上海交运股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上海交运股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报
告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑
伟中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 交运股份
股票代码 600676
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋玮芳 徐以刚
联系地址 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼
电话 （021）62116009、60850609 （021）60850768
传真 （021）62116123 （021）62116123
电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 4,998,921,310.03 4,949,662,505.53 1.00
所有者权益（或股东权益） 1,987,257,569.08 1,986,611,654.08 0.03
归属于上市公司股东的每
2.72 2.72 0
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 156,412,578.35 161,639,809.53 -3.23
利润总额 180,217,456.11 168,979,628.29 6.65
归属于上市公司股东的净
101,366,801.92 94,122,504.17 7.70
利润
归属于上市公司股东的扣
90,175,539.40 90,490,807.95 -0.35
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.1386 0.1287 7.69
扣除非经常性损益后的基
0.1233 0.1237 -0.32
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.1386 0.1287 7.69
加权平均净资产收益率
5.12 4.99 增加 0.13 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
188,293,535.85 257,643,119.04 -26.92
净额
每股经营活动产生的现金
0.26 0.35 -25.71
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,508,707.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,779,991.57
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,306,178.83
退租搬迁补偿 4,210,000.00
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所得税影响额 -5,427,196.94
少数股东权益影响额（税后） -7,186,418.30
合计 11,191,262.52
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有
法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流通
731,395,948 100 0 0 0 0 0 731,395,948 100
股份
1、人民币普通股 731,395,948 100 0 0 0 0 0 731,395,948 100
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 731,395,948 100 0 0 0 0 0 731,395,948 100
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 73,531 户
前十名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 质押或冻结的股
股东名称 持股总数 售条件股
质 例(%) 份数量
份数量
上 海 交 运 （ 集 团 ） 公
国家 49.1785 359,689,835 0 无
司
上海久事公司 其他 2.7649 20,222,007 0 无
大众交通（集团）股份有限公司 其他 2.1496 15,722,007 0 无
中国建设银行－华夏红利混合
其他 0.3899 2,851,380 0 无
型开放式证券投资基金
境内自
潘继周 0.2059 1,505,734 0 无
然人
境内自
潘滋涌 0.1792 1,310,785 0 无
然人
山东省国际信托有限公司－证
其他 0.1511 1,104,800 0 无
研一期集合信托
境内自
吴奕云 0.1422 1,040,000 0 无
然人
中国银河证券股份有限公司客
其他 0.1408 1,029,494 0 无
户信用交易担保证券账户
中国农业银行股份有限公司－
南方中证 500 指数证券投资基
其他 0.1201 878,042 0 无
金
(LOF)
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类及数量
的数量
上海交运（集团）公司 359,689,835 人民币普通股
上海久事公司 20,222,007 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 15,722,007 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
2,851,380 人民币普通股
券投资基金
潘继周 1,505,734 人民币普通股
潘滋涌 1,310,785 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－证研一期集合
1,104,800 人民币普通股
信托
吴奕云 1,040,000 人民币普通股
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中国银河证券股份有限公司客户信用交易
1,029,494 人民币普通股
担保证券账户
中国农业银行股份有限公司－南方中证
500 指 数 证 券 投 资 基 金 878,042 人民币普通股
(LOF)
①上述股东中，上海交运(集团)公司、上海久事公司、
大众交通（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明 管理办法》规定的一致行动人。
②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率比
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
（%）
(%) （%） （%）
分行业
汽车零部 减少 5.18 个百
1,680,336,773.08 1,488,783,801.13 11.40 50.28 59.62
件制造 分点
汽车后服 减少 0.58 个百
468,927,089.49 436,850,840.62 6.84 51.27 52.22
务 分点
减少 7.06 个百
现代物流 826,854,213.50 760,084,654.99 8.08 2.88 11.45
分点
减少 4.31 个百
客运业务 211,193,807.31 141,252,842.56 33.12 8.68 16.17
分点
水上旅游 20,383,455.00 17,960,050.65 11.89 1.34 5.79 减少 3.7 个百
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业 分点
减少 5.29 个百
合计 3,207,695,338.38 2,844,932,189.95 11.31 31.13 39.44
分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海 3,161,321,312.87 32.02
上海以外地区 46,374,025.51 -10.32
合计 3,207,695,338.38 31.13
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
2011 年 1-6 月烟台公司净
烟台生产基地项目 18,970 正常
利 328.40 万元
2011 年 1-6 月沈阳公司净
沈阳生产基地项目 17,317 正常
利 445.23 万元
合计 36,287 / /
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5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 77,411,615.36
报告期末对子公司担保余额合计 131,549,775.56
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 131,549,775.56
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.62
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
应收账款
上海得利储运有限
1,130,507.16 1,093,736.00
公司
上海龙马神汽车座
3,899,999.22 -1,984,431.28
椅有限公司
上海英提尔交运汽
30,689,622.65 8,645,243.98
车零部件有限公司
上海新天原化工运
-1,065,154.01
输有限公司
上海交运沪北物流
31,800.00 -158,804.84
发展有限公司
上海交运(集团)公司 -10,445.50
上海起亚交运汽车
-696,000.00
销售服务有限公司
上海市轮渡有限公
-36,127.00
司
上海阿尔莎长途客
-47,300.00
运有限公司
应收票据 0.00
上海英提尔交运汽
-4,040,000.00
车零部件有限公司
应收股利 0.00
上海捷仁天然气运
269,834.19 0.00
输有限公司
其他应收款 0.00
上海捷仁天然气运
1,275,000.00 0.00
输有限公司
上海美惠园果品销
售市场经营管理有 -37,500.00
限公司
上海阿尔莎长途客
-606,424.67
运有限公司
上海大众交运出租
-252,879.79
汽车有限公司
上海起亚交运汽车
-15,620.00
销售服务有限公司
上海交运云峰龙威 -78,859.80
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汽车销售服务有限
公司
上海交运沪北物流
150,000.00 0.00
发展有限公司
上海市沪东汽车运
43,333.00 0.00
输公司
上海市沪西汽车运
188,626.6 81,959.60
输公司
上海得利储运有限
36,771.16 36,771.16
公司
上海恩尔仓储有限
5,219.90 5,219.90
公司
上海祥鑫投资管理
100,000.00 0.00
有限公司
短期借款
上海交运(集团)公司 90,000,000.00 0.00
应付账款 0.00
上海运通工程机械
4,386,019.10 -918,048.44
总厂
上海市交运汽修资
1,073,073.29 200,000.00
产管理有限公司
上海交运云峰龙威
汽车销售服务有限 -14,127.11
公司
上海市沪西汽车运
-110,915.40
输公司
上海阿尔莎长途客
-1,520,502.51
运有限公司
上海交运沪北物流
88,391.00 88,391.00
发展有限公司
预收账款 0.00
上海交运沪北物流
-230,000.00
发展有限公司
上海沪北物流发展
-31,492.00
有限公司
其他应付款 0.00
上海交运(集团)公司 105,916,443.26 0.00
上海市交运汽修资
180,000 0.00
产管理有限公司
上海市装卸储运总 218,391.07 -500,000.00
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公司
上海美惠园果品销
售市场经营管理有 -90,000.00
限公司
上海起亚交运汽车
100,000.00 0.00
销售服务有限公司
上海英提尔交运汽
-958,757.75
车零部件有限公司
上海恩尔仓储有限
433,332.00 433,332.00
公司
长期应付款 0.00
上海交运(集团)公司 9,890,113.37 0.00
合计 37,820,713.88 833,383.75 212,285,763.09 -3,652,120.21
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6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 理结果及影 判决执行
响 情况
2006 年 7 月 6 日，上海市浦东汽车运输有限 中保杭州市分公司作为原告将上海市浦东汽车运
公司(以下简称“浦运公司”)承运的由浦东机 输有限公司作为被告起诉至杭州中级法院，并申
场运往杭州萧山机场货物时，发生一起质量事 请诉讼保全，杭州中院查封被告房产 7057 平方米， 2011 年 5 月
故。收货人直接向保险人要求理赔，杭州保险 冻结存款 761 万以上。被告申请复议，经上海交 浦运已支
公司理赔后取得代位求偿权，并于 2007 年 8 运（集团）公司担保，杭州中院解除银行冻结。 双方达成调 付杭州人
月向杭州中级法院起诉浦运公司。经上海交运 被告又提出管辖权异议，经浙江省高级人民法院 解协议，法院 保 50 万元。
(集团)公司信用担保，2007 年 9 月 12 日杭州 裁定，该案移送至上海市第一中级人民法院。经 作出民事调 将 于 2011
中级法院解除对浦运公司基本帐户存款 761 838 上海市第一中级人民法院裁定在上海市浦东法院 解书，浦运公 年 7 月底以
万元查封。后经过法律程序，2010 年 2 月 1 审理。2008 年 3 月 26 日浦东法院第一次开庭。5 司支付原告 前再支付
日该赔偿案已经上海市第一中级人民法院 月 15 日第二次开庭。转为合议庭。6 月 6 日第三 83.8 万元。双 33.8 万元。
（2009）沪一中民三（商）终字第 947 号民事 次开庭。浦东法院判决浦运公司承担 10%赔偿责 方再无争议。 此 后 调 解
判决，浦运公司不服该判决已向上海市人民检 任。原、被告均不服判决，都上诉至上海市第一 书履行完
察院申诉。上海市人民检察院经过对案件的全 中级人民法院。2010 年 2 月 1 日，上海市第一中 毕。
面审查，于 2010 年 4 月 20 日作出抗诉决定， 级人民法院判决浦运公司承担全部责任。要求赔
要求上海市高级人民法院进行再审。2010 年 4 偿 838 万元。浦运公司就该案向检察院提出申诉。
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月 27 日上海市高级人民法院决定对此案再 上海市人民检察院经过对案件的全面审查，于
审，并裁定由上海市第一中级人民法院进行再 2010 年 4 月 20 日作出抗诉决定，要求上海市高级
审。2010 年 7 月 13 日上海市第一中级人民法 人民法院进行再审。2010 年 4 月 27 日上海市高级
院开庭审理本案。2010 年 9 月 10 日上海市第 人民法院裁定由上海市第一中级人民法院再审。
一中级人民法院裁定撤销原一二审判决，发回 上海市第一中级人民法院于 2010 年 7 月 13 日开
浦东法院重审。2010 年浦东法院重新组成合 庭再审，2010 年 9 月 10 日上海市第一中级人民法
议庭审理此案，并于 2010 年 12 月 28 日开庭。 院裁定撤销原一二审判决，发回浦东法院重审。
双方于 2011 年 4 月 26 日达成调解协议，法院 2010 年浦东法院重新组成合议庭审理此案，并于
于当日作出民事调解书，浦运公司支付原告 2010 年 12 月 28 日开庭。双方于 2011 年 4 月 26
83.8 万元。双方再无争议。 日达成调解协议，法院于当日作出民事调解书，
浦运公司支付原告 83.8 万元。双方再无争议。
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6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司 报告期所
证券代 证券 最初投资 期末账面价 报告期 会计核 股份来
股权比例 有者权益
码 简称 成本 值 损益 算科目 源
（％） 变动
可供出
交 通
601328 265,064.40 999,580.11 141,006.59 售金融
银行
资产
可供出
申 能
600642 70,000.00 228,150.00 -750.00 售金融
股份
资产
可供出
天 地
600664 13,104.00 47,308.80 2,310.00 售金融
源
资产
合计 348,168.40 / 1,275,038.91 142,566.59 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表附后
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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合并资产负债表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 2011年6月30日 2010年12月31日 项目 附注 2011年6月30日 2010年12月31日
流动资产： 流动负债：
货币资金 670,609,195.39 814,178,973.49 短期借款 242,452,401.42 259,499,829.84
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 - - 拆入资金
应收票据 16,955,138.48 45,281,558.42 交易性金融负债 - -
应收账款 629,407,156.49 431,982,697.13 应付票据 27,257,433.48 9,876,908.83
预付款项 243,514,571.58 232,868,284.88 应付账款 576,698,139.54 582,749,972.24
应收保费 预收款项 65,622,309.87 75,602,507.28
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 - - 应付职工薪酬 39,646,141.25 53,155,223.41
应收股利 3,635,950.99 269,834.19 应交税费 29,519,272.56 34,785,399.05
其他应收款 82,061,653.05 64,354,679.88 应付利息 5,607,792.21 15,567,425.25
买入返售金融资产 应付股利 58,880,829.08 7,153,168.33
存货 562,611,477.25 578,699,512.97 其他应付款 558,839,909.49 530,328,947.50
一年内到期的非流动资产 - - 应付分保账款
其他流动资产 - - 保险合同准备金
流动资产合计 2,208,795,143.23 2,167,635,540.96 代理买卖证券款
非流动资产： 代理承销证券款
发放委托贷款及垫款 一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
可供出售金融资产 1,143,432.76 1,132,472.32 短期应付债券 600,000,000.00 600,000,000.00
持有至到期投资 - - 流动负债合计 2,207,524,228.90 2,171,719,381.73
长期应收款 非流动负债：
长期股权投资 232,107,347.25 236,466,958.11 长期借款 57,309,000.00 33,379,000.00
投资性房地产 81,398,925.96 83,410,285.56 应付债券 - -
固定资产 1,815,791,068.44 1,843,357,205.30 长期应付款 193,400,137.86 191,256,863.45
在建工程 289,807,513.97 247,181,114.17 专项应付款 - -
工程物资 预计负债 - 1,000,000.00
固定资产清理 203,753.26 - 递延所得税负债 573,816.09 571,075.98
生产性生物资产 其他非流动负债 3,087,507.79 3,569,186.06
油气资产 非流动负债合计 254,370,461.74 229,776,125.49
无形资产 280,748,623.18 284,514,409.04 负债合计 2,461,894,690.64 2,401,495,507.22
开发支出 - - 所有者权益(或股东权益)：
商誉 10,048,488.99 10,048,488.99 实收资本(或股本) 731,395,948.00 731,395,948.00
长期待摊费用 65,074,079.19 62,647,614.27 资本公积 546,116,147.75 558,869,348.63
递延所得税资产 13,802,933.80 13,268,416.81 减：库存股
其他非流动资产 - - 专项储备 540,896.10 741,068.38
非流动资产合计 2,790,126,166.80 2,782,026,964.57 盈余公积 189,459,571.27 189,459,571.27
一般风险准备
未分配利润 519,745,005.96 506,145,717.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,987,257,569.08 1,986,611,654.08
少数股东权益 549,769,050.31 561,555,344.23
所有者权益合计 2,537,026,619.39 2,548,166,998.31
资产总计 4,998,921,310.03 4,949,662,505.53 负债和所有者权益总计 4,998,921,310.03 4,949,662,505.53
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人： 莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司资产负债表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 2011年6月30日 2010年12月31日 项目 附注 2011年6月30日 2010年12月31日
流动资产： 流动负债：
货币资金 92,541,543.09 79,303,103.94 短期借款 200,000,000.00 229,000,000.00
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
应收票据 - 3,200,000.00 应付票据 - -
应收账款 200,575,446.67 95,118,248.12 应付账款 222,748,145.95 265,747,455.44
预付款项 56,542,550.50 86,683,011.77 预收款项 289,320.58 1,494,933.13
应收利息 - - 应付职工薪酬 1,286,816.54 9,468,732.13
应收股利 12,195,377.89 9,032,154.27 应交税费 4,383,611.41 -14,177,441.07
其他应收款 1,161,531,600.62 1,105,584,714.55 应付利息 5,455,000.00 15,527,767.50
存货 164,059,587.91 276,188,888.65 应付股利 43,162,780.20 -
一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 243,668,290.92 201,732,086.51
其他流动资产 - 50,000,000.00 一年内到期的非流动负债 - -
流动资产合计 1,687,446,106.68 1,705,110,121.30 短期应付债券 600,000,000.00 600,000,000.00
非流动资产： 流动负债合计 1,320,993,965.60 1,308,793,533.64
可供出售金融资产 - - 非流动负债：
持有至到期投资 - - 长期借款 - -
长期应收款 应付债券 - -
长期股权投资 1,054,033,464.51 1,013,742,667.65 长期应付款 - -
投资性房地产 17,203,063.97 17,413,532.87 专项应付款 - -
固定资产 46,207,081.99 50,071,761.34 预计负债 - -
在建工程 94,283,702.07 100,111,486.41 递延所得税负债 - -
工程物资 其他非流动负债 - -
固定资产清理 - - 非流动负债合计 - -
生产性生物资产 负债合计 1,320,993,965.60 1,308,793,533.64
油气资产 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 89,703.36 - 实收资本(或股本) 731,395,948.00 731,395,948.00
开发支出 资本公积 477,831,424.60 477,831,424.60
商誉 - - 减：库存股
长期待摊费用 - - 专项储备
递延所得税资产 24,409,783.29 24,705,375.43 盈余公积 189,459,571.27 189,459,571.27
其他非流动资产 - - 一般风险准备
非流动资产合计 1,236,226,799.19 1,206,044,823.70 未分配利润 203,991,996.40 203,674,467.49
所有者权益(或股东权益)合计 1,602,678,940.27 1,602,361,411.36
资产总计 2,923,672,905.87 2,911,154,945.00 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,923,672,905.87 2,911,154,945.00
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人： 莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
-
合并利润表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 2011年1月至6月 2010年1月至6月 项目 附注 2011年1月至6月 2010年1月至6月
一、营业总收入 3,281,970,238.02 2,512,870,430.60 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 156,412,578.35 161,639,809.53
其中：营业收入 3,281,970,238.02 2,512,870,430.60 加：营业外收入 24,644,173.51 8,896,356.18
利息收入 减：营业外支出 839,295.75 1,556,537.42
已赚保费 其中：非流动资产处置损失
手续费及佣金收入
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 180,217,456.11 168,979,628.29
二、营业总成本 3,145,440,115.00 2,359,474,563.20 减：所得税费用 41,474,020.43 37,896,013.97
其中：营业成本 2,863,311,279.95 2,060,782,384.76
利息支出 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 138,743,435.68 131,083,614.32
手续费及佣金支出 归属于母公司所有者的净利润 101,366,801.92 94,122,504.17
退保金 少数股东损益 37,376,633.76 36,961,110.15
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出 六、每股收益：
分保费用 (一)基本每股收益 0.14 0.13
营业税金及附加 31,324,632.38 27,068,390.68 (二)稀释每股收益 0.14 0.13
销售费用 18,003,236.30 29,728,498.77
管理费用 199,805,764.23 219,869,017.05
财务费用 24,410,582.37 17,749,384.68 七、其他综合收益 138,975.33 -458,692.16
资产减值损失 8,584,619.77 4,276,887.26
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - -
投资收益(损失以“－”号填列) 19,882,455.33 8,243,942.13 八、综合收益总额 138,882,411.01 130,624,922.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,371,165.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 101,458,525.64 93,819,767.34
汇兑收益(损失以“-”号填列) 归属于少数股东的综合收益总额 37,423,885.37 36,805,154.82
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______________元。
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司利润表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 2011年1月至6月 2010年1月至6月 项目 附注 2011年1月至6月 2010年1月至6月
一、营业收入 732,440,232.03 683,059,960.22 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 94,461,521.52 95,379,658.93
减：营业成本 660,320,674.20 588,712,958.66 减：所得税费用 6,376,478.85 12,362,010.60
营业税金及附加 1,215,442.99 549,515.86
销售费用 2,705,321.82 3,778,702.26 四、净利润(净亏损以“－”号填列) 88,085,042.67 83,017,648.33
管理费用 35,246,799.16 33,703,674.05
财务费用 23,280,671.57 7,275,805.71
资产减值损失 -5,521,472.38 1,566,112.60 五、每股收益：
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - - (一)基本每股收益
投资收益(损失以“－”号填列) 79,219,221.09 47,927,134.41 (二)稀释每股收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,674,830.48
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 94,412,015.76 95,400,325.49 六、其他综合收益
加：营业外收入 50,000.00 16,950.44
减：营业外支出 494.24 37,617.00
其中：非流动资产处置损失 七、综合收益总额 88,085,042.67 83,017,648.33
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
合并现金流量表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:人民币 币种:元
项目 附注 2011年1月至6月 2010年1月至6月 项目 附注 2011年1月至6月 2010年1月至6月
一、经营活动产生的现金流量： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,733,577.81 163,003,638.77
销售商品、提供劳务收到的现金 3,464,082,239.55 2,692,622,682.53 投资支付的现金 -
客户存款和同业存放款项净增加额 质押贷款净增加额
向中央银行借款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,402.72
向其他金融机构拆入资金净增加额 支付其他与投资活动有关的现金 -
收到原保险合同保费取得的现金 投资活动现金流出小计 103,829,980.53 163,003,638.77
收到再保险业务现金净额 投资活动产生的现金流量净额 -85,459,313.58 -123,618,413.83
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 三、筹资活动产生的现金流量：
收到的税费返还 4,446,663.77 744,389.10 吸收投资收到的现金 - 11,432,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 258,154,590.40 288,024,849.11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
经营活动现金流入小计 3,726,683,493.72 2,981,391,920.74 取得借款收到的现金 680,438,931.43 398,433,919.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,827,650,669.64 2,007,229,651.60 发行债券收到的现金 600,000,000.00 600,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额 收到其他与筹资活动有关的现金 -
存放中央银行和同业款项净增加额 筹资活动现金流入小计 1,280,438,931.43 1,009,865,919.49
支付原保险合同赔付款项的现金 偿还债务支付的现金 1,369,878,700.27 1,010,328,059.60
支付利息、手续费及佣金的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,690,738.59 147,918,025.94
支付保单红利的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 53,108,206.55
支付给职工以及为职工支付的现金 357,822,050.43 303,023,919.91 支付其他与筹资活动有关的现金 24,500,000.00
支付的各项税费 152,868,534.77 112,773,251.62 筹资活动现金流出小计 1,526,069,438.86 1,158,246,085.54
支付其他与经营活动有关的现金 200,048,703.03 300,721,978.57 筹资活动产生的现金流量净额 -245,630,507.43 -148,380,166.05
经营活动现金流出小计 3,538,389,957.87 2,723,748,801.70
经营活动产生的现金流量净额 188,293,535.85 257,643,119.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -773,492.94 -376,398.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,633,414.86
取得投资收益收到的现金 8,929,629.16 33,773,343.65 五、现金及现金等价物净增加额 -143,569,778.10 -14,731,859.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,403,211.32 5,611,881.29 加：期初现金及现金等价物余额 814,178,973.49 735,941,253.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 404,411.61
投资活动现金流入小计 18,370,666.95 39,385,224.94 六、期末现金及现金等价物余额 670,609,195.39 721,209,394.07
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:人民币 币种:元
项目 附注 2011年1月至6月 2010年1月至6月 项目 附注 2011年1月至6月 2010年1月至6月
一、经营活动产生的现金流量： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,425,021.90 13,443,758.80
销售商品、提供劳务收到的现金 834,758,684.82 629,452,408.12 投资支付的现金 -
收到的税费返还 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
收到其他与经营活动有关的现金 68,961,930.35 45,267,525.95 支付其他与投资活动有关的现金 37,779,190.00
经营活动现金流入小计 903,720,615.17 674,719,934.07 投资活动现金流出小计 50,204,211.90 13,443,758.80
购买商品、接受劳务支付的现金 725,430,030.91 523,750,671.01 投资活动产生的现金流量净额 23,340,178.71 58,942,318.56
支付给职工以及为职工支付的现金 43,901,176.07 45,472,720.00 三、筹资活动产生的现金流量：
支付的各项税费 22,415,071.06 15,314,230.01 吸收投资收到的现金 -
支付其他与经营活动有关的现金 16,653,765.00 37,736,873.67 取得借款收到的现金 - 886,000,000.00
经营活动现金流出小计 808,400,043.04 622,274,494.69 发行债券收到的现金 1,250,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额 95,320,572.13 52,445,439.38 收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 1,250,000,000.00 886,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,279,000,000.00 790,238,406.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,422,117.27 96,044,466.15
二、投资活动产生的现金流量： 支付其他与筹资活动有关的现金 -
收回投资收到的现金 - - 筹资活动现金流出小计 1,355,422,117.27 886,282,872.90
取得投资收益收到的现金 73,544,390.61 72,296,077.36 筹资活动产生的现金流量净额 -105,422,117.27 -282,872.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 90,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -194.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 13,238,439.15 111,104,885.04
收到其他与投资活动有关的现金 - - 加：期初现金及现金等价物余额 79,303,103.94 60,835,992.09
投资活动现金流入小计 73,544,390.61 72,386,077.36 六、期末现金及现金等价物余额 92,541,543.09 171,940,877.13
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2011年1月至6月
归属于母公司所有者权益
项目 所有者
实收资本 减：库 少数股东权益
资本公积 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 权益合计
(或股本) 存股
一、上年年末余额 731,395,948.00 558,869,348.63 - 741,068.38 189,459,571.27 - 506,145,717.80 - 561,555,344.23 2,548,166,998.31
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 731,395,948.00 558,869,348.63 - 741,068.38 189,459,571.27 - 506,145,717.80 - 561,555,344.23 2,548,166,998.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) -
(一)净利润 101,366,801.92 37,376,633.76 138,743,435.68
(二)其他综合收益 91,723.72 47,251.61 138,975.33
上述(一)和(二)小计 - 91,723.72 - - - - 101,366,801.92 - 37,423,885.37 138,882,411.01
(三)所有者投入和减少资本 - -12,844,924.60 - - - - - - 12,403,973.60 -440,951.00
1、所有者投入资本 -809,000.00 -809,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -12,844,924.60 13,212,973.60 368,049.00
(四)利润分配 - - - - - - -87,767,513.76 - -61,614,152.89 -149,381,666.65
1、提取盈余公积 - - -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者(或股东)的分配 -87,767,513.76 -61,614,152.89 -149,381,666.65
4、其他 -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本(或股本) -
2、盈余公积转增资本(或股本) -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
(六)专项储备 - - - -200,172.28 - - - - - -200,172.28
1、本期提取 662,013.67 662,013.67
2、本期使用 -862,185.95 -862,185.95
(七)其他
四、本期期末余额 731,395,948.00 546,116,147.75 - 540,896.10 189,459,571.27 - 519,745,005.96 - 549,769,050.31 2,537,026,619.39
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
合并所有者权益变动表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2010年1月至6月
归属于母公司所有者权益
项目 所有者
实收资本 减：库 少数股东权益
资本公积 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 权益合计
(或股本) 存股
一、上年年末余额 731,395,948.00 522,663,522.36 601,208.15 175,098,652.55 420,425,185.34 516,986,149.64 2,367,170,666.04
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 731,395,948.00 522,663,522.36 - 601,208.15 175,098,652.55 - 420,425,185.34 - 516,986,149.64 2,367,170,666.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) -
(一)净利润 94,122,504.17 36,961,110.15 131,083,614.32
(二)其他综合收益 -302,736.83 -302,736.83
上述(一)和(二)小计 - -302,736.83 - - - - 94,122,504.17 - 36,961,110.15 130,780,877.49
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
(四)利润分配 - - - - - - -73,139,594.80 - -29,688,921.10 -102,828,515.90
1、提取盈余公积 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者(或股东)的分配 -73,139,594.80 -29,688,921.10 -102,828,515.90
4、其他 -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本(或股本) -
2、盈余公积转增资本(或股本) -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
(六)专项储备 - - - -47,926.46 - - - - - -47,926.46
1、本期提取 -
2、本期使用 -47,926.46 -47,926.46
(七)其他
四、本期期末余额 731,395,948.00 522,360,785.53 - 553,281.69 175,098,652.55 - 441,408,094.71 - 524,258,338.69 2,395,075,101.17
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2011年1月至6月 2010年1月至6月
项目 实收资本 减：库 专项储 一般风 未分配 所有者权益 实收资本 减：库 专项 一般风 未分配 所有者权益
资本公积 盈余公积 资本公积 盈余公积
(或股本) 存股 备 险准备 利润 合计 (或股本) 存股 储备 险准备 利润 合计
一、上年年末余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - - 189,459,571.27 - 203,674,467.49 1,602,361,411.36 731,395,948.00 441,310,652.91 175,098,652.55 219,370,387.37 1,567,175,640.83
加：会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
其他 - -
二、本年年初余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - - 189,459,571.27 - 203,674,467.49 1,602,361,411.36 731,395,948.00 441,310,652.91 - - 175,098,652.55 - 219,370,387.37 1,567,175,640.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) - -
(一)净利润 88,085,042.67 88,085,042.67 83,017,648.33 83,017,648.33
(二)其他综合收益 - -
上述(一)和(二)小计 - - - - - - 88,085,042.67 88,085,042.67 - - - - - - 83,017,648.33 83,017,648.33
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - - - -
1、所有者投入资本 - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - -
3、其他 - -
(四)利润分配 - - - - - - -87,767,513.76 -87,767,513.76 - - - - - - -73,139,594.80 -73,139,594.80
1、提取盈余公积 - - - -
2、提取一般风险准备 - -
3、对所有者(或股东)的分配 -87,767,513.76 -87,767,513.76 -73,139,594.80 -73,139,594.80
4、其他 - -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增资本(或股本) - -
2、盈余公积转增资本(或股本) - -
3、盈余公积弥补亏损 - -
4、其他 - -
(六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - -
2、本期使用 - -
(七)其他
四、本期期末余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - - 189,459,571.27 - 203,991,996.40 1,602,678,940.27 731,395,948.00 441,310,652.91 - - 175,098,652.55 - 229,248,440.90 1,577,053,694.36
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中