证券代码：600676        股票简称：交运股份        编号：临 2011-029



                 关于向上海交运（集团）公司
      申请 9,000 万元委托贷款的（关联交易）公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易概述
    上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）持有上海交运股份有
限公司（以下简称“公司”）49.18%的股权，为公司控股股东。为支持公司
主业发展项目建设，降低财务费用，公司向交运集团申请提供人民币（下
同）9,000 万元的半年期委托贷款，利率为银行同期贷款基准利率的 80%，
即年利率 4.88%。
    二、关联方介绍
    1、公司名称：上海交运（集团）公司
    注册号：310000000043290
    法定代表人：陈辰康
    注册资本：人民币143993.3万元
    住所：上海市恒丰路258号二楼
    经营范围：国有资产授权范围内的资产经营管理、水陆交通运输、实
业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。
    2、公司名称：上海交运股份有限公司
    注册号：310000000023877
    法定代表人：陈辰康
    注册资本：人民币731,395,948 元

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    住所：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室
    经营范围：汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输、二类货运
代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、
销售，钢材销售。
    截止 2011 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的所有者权益为
198,725.76 万元，资产负债率为 49.25%；2011 年 1-6 月归属于母公司的
净利润 10,136.68 万元，营业收入 328,197.02 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    1、关联交易标的：由交运集团提供的半年期 9,000 万元的委托贷款。
    2、关联交易标的定价原则： 贷款利率为银行同期贷款基准利率的
80%，即年利率 4.88%。
    3、合同期限：本次委托贷款自董事会批准后实施，期限为半年。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次关联交易的目的是以较低的成本费用筹措资金，为公司拓展市
场，确保主营业务持续发展提供资金支持。
    五、独立董事意见
    本次关联交易已事前征得公司全体独立董事的书面确认和认可。并发
表独立意见如下：
    本次关联交易由控股股东上海交运（集团）公司向公司提供人民币
9,000 万元的半年期委托贷款，利率为银行同期贷款利率的 80%，即年利
率 4.88%。
    本次关联交易是控股股东对公司发展项目建设的支持，有利于公司主
营业务的持续发展，也有利用于公司降低财务费用，确保公司拥有稳定充
足的现金流量用于生产经营和发展。
    本次关联交易将由具有国家认定资质的商业银行具体实施，交易价格
低于国家颁布的银行同期贷款基准利率，并得到公司独立董事的事先确认

                                    2
和认可。关联方董事在本次董事会上对该事项回避表决。也未发现上述关
联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
    六、备查文件
    1、关于上海交运（集团）公司向上海交运股份有限公司提供 9000
万元委托贷款的协议；
    2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。
   特此公告




                            上海交运股份有限公司董事会
                              二 O 一一年九月二十三日




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