关于上海交运股份有限公司
2011 年度与关联方资金往来的专项审计报告
上会师报字(2012)第 0469 号
上海交运股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011 年度的
财务报表，并于 2012 年 3 月 22 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上
会师报字(2012)第 0468 号）。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发[2003] 56 号)文件的要求，对 2011 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核，
编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。
现将有关情况列示于本报告附件“上海交运股份有限公司 2011 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所
报送之用。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 汪思薇
中国注册会计师 熊丽萍
中国 上海 二○一二年三月二十二日
附件一
上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2011年期初 2011年度占用累计 2011年度占用资金 2011年度偿还累计 2011年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 占用资金余额
现大股东
及其附属企业
小计
前大股东
及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司核算 2011年期初 2011年度往来累计 2011年度往来资金 2011年度偿还累计 2011年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 往来资金余额
上海交运（集团）公司 实际控制人 应收账款 1.04 8.85 - 9.78 0.11 修理费 经营性往来
上海清水湾大酒店有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 0.71 - 0.71 - 修理费 经营性往来
上海交运汽修资产管理有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 0.99 - 0.99 - 修理费 经营性往来
上海交通装卸机械厂 控股股东控制的法人 应收账款 - 2.21 - 2.21 - 修理费 经营性往来
上海交运沪北物流发展有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 19.06 585.33 - 595.17 9.22 货款、运输费、修理费 经营性往来
上海市轮渡有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 3.61 1.51 - 3.39 1.73 修理费 经营性往来
上海市沪东汽车运输公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 3.97 - 3.97 - 检测费、修理费 经营性往来
大股东
上海市沪西汽车运输公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 0.94 - 0.94 - 修理费 经营性往来
及其附属企业
上海通华不锈钢压力容器安装工程有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 1.91 - 1.91 - 修理费 经营性往来
上海运通工程机械总厂 控股股东控制的法人 应收账款 - 658.90 - 658.90 - 货款 经营性往来
上海东运物业管理有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 4.33 - - - 4.33 租赁押金 经营性往来
上海市沪西汽车运输公司 控股股东控制的法人 其他应收款 10.67 9.00 - - 19.67 租赁费及租赁押金 经营性往来
上海祥鑫投资管理有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 10.00 - - - 10.00 租赁押金 经营性往来
上海沪北物流发展有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 15.00 - - - 15.00 租赁押金 经营性往来
上海市轮渡有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 租赁押金 经营性往来
上海交运大件物流有限公司 子公司 其他应收款 1,270.00 - - - 1,270.00 资金周转 非经营性往来
上海交运汽车动力系统有限公司 子公司 其他应收款 27,849.39 13,400.00 - 30,497.38 10,752.01 资金周转 非经营性往来
上海交运汽车精密冲压件有限公司 子公司 其他应收款 4,660.07 1,500.00 85.25 1,500.00 4,745.32 资金周转 非经营性往来
上海市汽车修理有限公司 子公司 其他应收款 16,053.12 10,000.00 65.52 6,000.00 20,118.64 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司
上海市浦东汽车运输有限公司 子公司 其他应收款 650.00 - - 650.00 - 资金周转 非经营性往来
及其附属企业
上海交荣冷链物流有限公司 子公司 其他应收款 1,580.59 - - 900.00 680.59 资金周转 非经营性往来
上海交运福祉物流有限公司 子公司 其他应收款 19.58 - - - 19.58 资金周转 非经营性往来
上海市化工物品汽车运输有限公司 子公司 其他应收款 1,062.69 - - 275.00 787.69 资金周转 非经营性往来
上海浦江游览有限公司 子公司 其他应收款 - 500.00 52.14 17.70 534.44 资金周转 非经营性往来
上海交运日红国际物流有限公司 子公司 其他应收款 38,357.87 - - 7,237.87 31,120.00 资金周转 非经营性往来
上海交运安发实业有限公司 子公司 其他应收款 7,424.27 190.00 - 640.00 6,974.27 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 子公司 其他应收款 11,714.84 2,079.51 - - 13,794.35 资金周转 非经营性往来
及其附属企业
烟台中瑞汽车零部件有限公司 子公司 其他应收款 9,195.08 5,968.84 - 15,026.00 137.92 资金周转 非经营性往来
上海大众交运出租汽车有限公司 合营企业 其他应收款 25.29 450.00 - 450.00 25.29 资金周转 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方 非经营性往来
及其附属企业 非经营性往来
总计 119,926.50 35,372.67 202.91 64,471.92 91,030.16