证券代码：600676        股票简称：交运股份        编号：临 2012-014


                关于向上海交运（集团）公司申请
                   委托贷款（关联交易）的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         一、关联交易概述
    上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）持有上海交运股份有
限公司（以下简称“公司”） 51.01%的股权，为公司控股股东。为支持公
司主业发展项目建设，降低财务费用，公司向交运集团申请提供人民币（下
同）10,000 万元的一年期委托贷款，利率为银行同期贷款基准利率的 90%，
即年利率为 5.904%。
    二、关联方介绍
    1. 公司名称：上海交运（集团）公司
    注册号：310000000043290
    法定代表人：陈辰康
    注册资本：人民币143993.3万元
    住所：上海市恒丰路258号二楼
    经营范围：国有资产授权范围内的资产经营管理、水陆交通运输、实
业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。
    2．公司名称：上海交运股份有限公司
    注册号：310000000023877
    法定代表人：陈辰康
    注册资本：人民币862,373,924元
    住所：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室
    经营范围：汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输、二类货运
代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、

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销售，钢材销售。
       截止 2011 年 12 月 31 日，公司已经审计的合并报表归属于母公司的
所有者权益为 20.76 亿元，资产负债率为 49.57%；2011 年归属于母公司
的净利润 1.91 亿元，营业收入 65.47 亿元。
       三、关联交易的主要内容
       2012 年是公司完成向特定对象发行股份购买资产后的第一年。为进
一步做大做强主业，开拓新市场，各种重点项目建设正有序推进。为保持
主业健康、稳定的发展，同时降低融资成本，交运集团拟通过商业银行向
公司提供 10,000 万元委托贷款，期限 1 年，利率为银行同期贷款利率的
90%，即年利率为 5.904%。贷款资金主要用于补充生产经营流动资金以
及汽车后服务 4S 店建设等。
       四、关联交易标的基本情况
       1、本次关联交易标的为由交运集团提供的 1 年期 10,000 万元的委托
贷款。
       2、本次委托贷款自董事会批准后实施，期限为 1 年，利率为银行同
期贷款基准利率的 90%，即年利率为 5.904%。
       五、关联交易的主要内容和定价政策
       本次关联交易为委托贷款，将严格按照国家的有关法律法规，委托具
有国家认定资质的商业银行进行，公司无需提供担保、抵押等任何附加条
件。
       本次关联交易的定价政策是：贷款利率基准按中国人民银行公布的同
期人民币贷款基准利率下浮 10%，即年利率为 5.904%。
       六、关联交易的目的及对公司的影响
       本次关联交易是控股股东对公司发展项目建设的支持，有利于公司主
营业务的持续发展，也有利用于公司降低财务费用，确保公司拥有稳定充
足的现金流量用于生产经营和发展。
       本次关联交易通过具有国家认定资质的商业银行实施，交易价格低于
国家颁布的银行同期贷款基准利率。本次关联交易在程序上是合法的，经
济上对公司是有利的。
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    本次关联交易得到公司独立董事的事先确认和认可。关联方董事陈辰
康先生、朱戟敏先生、陈升平先生以及张弘先生在本次董事会上对该事项
回避表决。
   七、备查文件
     1、关于上海交运（集团）公司向上海交运股份有限公司提供委托贷
款的协议；
    2、独立董事关于本次关联交易的独立意见
    特此公告




                            上海交运股份有限公司董事会
                              二 O 一二年四月二十三日




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