上海交运集团股份有限公司
600676
2012 年半年度报告
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................................... 2
二、 公司基本情况 ....................................................................................................................................... 2
三、 股本变动及股东情况 ........................................................................................................................... 5
四、 董事、监事和高级管理人员情况 ....................................................................................................... 8
五、 董事会报告 ........................................................................................................................................... 8
六、 重要事项 ............................................................................................................................................. 12
七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................................. 25
1、 财务报表附后 ....................................................................................................................................... 25
2、 财务报表附注附后 ............................................................................................................................... 25
八、 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 25
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上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 陈辰康
主管会计工作负责人姓名 朱戟敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢秋萍
公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海交运集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 交运股份
公司的法定英文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写 SJY.
公司法定代表人 陈辰康
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋玮芳 徐以刚
上海市平武路 38 号仁达商务楼 上海市平武路 38 号仁达商务楼
联系地址
三楼 三楼
电话 （021）62116009、60850609 （021）60850768
传真 （021）62116123 （021）62116123
电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net
(三) 基本情况简介
2
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号
注册地址的邮政编码 201209
办公地址 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼
办公地址的邮政编码 200052
公司国际互联网网址 http://www.jygf .cn
电子信箱 jygf@sh163.net
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼公司董事会
公司半年度报告备置地点
办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份
(六) 公司其他基本情况
1、1993 年 9 月 24 日，上海钢铁汽车运输股份有限公司（以下简称"钢运股份"，是上海交运股份有
限公司前身）开业。
2、1995 年 5 月 4 日，钢运股份经营范围增加"公路省（市）际旅客运输"。
3、1996 年 5 月 23 日，钢运股份经营范围增加"二类货运代理"。注册资本由"5083.84 万元人民币"变
更为"6100 万元人民币"。法定代表人由"张宁"变更为"吴徽章"。
4、1997 年 7 月 15 日，钢运股份法定代表人变更为"左成康"
5、1997 年 12 月 16 日，钢运股份进行重大资产重组后，更名为上海交运股份有限公司。法定代表
人变更为"刘世才"。注册地址由"上海长江西路 202 号"变更为"上海延安西路 704 号"。公司经营范围
变更为"汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制
造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售。"
6、1998 年 7 月 27 日，公司注册资金变更为"9151 万元人民币"。公司注册号变更为"3100001002538"。
7、1999 年 5 月 28 日，公司注册资金变更为"11896.1856 万元人民币"。
8、2000 年 5 月 9 日，公司注册地址变更为"浦东新区浦东南路 2304 号 302 室"。
9、2000 年 9 月 26 日，公司注册资金变更为"16896.1856 万元人民币"。
10、2005 年 4 月 29 日，公司注册资金变更为"33792.3712 万元人民币"。公司经营范围增加"钢材销
售"。
11、2006 年 8 月 2 日，公司注册资金变更为"38861.2268 万元人民币"。
12、2007 年 11 月 9 日，公司注册资金变更为"56261.2268 万元人民币"。公司注册号变更为
"310000000023877"。
13、2007 年 12 月 12 日，公司注册地址变更为"上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号 6 幢 101
室"。
14、2009 年 5 月 6 日，公司法定代表人变更为"陈辰康"。
15、2009 年 6 月 3 日，公司注册资本变更为"73139.5948 万元人民币"。
16、2012 年 3 月 28 日，公司注册资本变更为"86237.3924 万元人民币"。
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上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
17、2012 年 6 月 15 日，公司名称变更为"上海交运集团股份有限公司"。
(七) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度期末增减(%)
总资产 6,018,063,402.36 5,673,673,545.89 4,998,921,310.03 6.07
所有者权益（或股东
2,903,225,287.43 2,581,211,719.37 1,987,257,569.08 12.48
权益）
归属于上市公司股
东的每股净资产（元 3.37 3.53 2.72 -4.53
／股）
上年同期 本报告期比上年同
报告期（1－6 月）
调整后 调整前 期增减(%)
营业利润 154,106,069.15 167,859,492.05 156,412,578.35 -8.19
利润总额 200,370,144.46 198,132,733.93 180,217,456.11 1.13
归属于上市公司股
146,614,974.63 139,079,717.43 101,366,801.92 5.42
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 108,157,950.02 109,420,405.12 90,175,539.40 -1.15
损益的净利润
基本每股收益(元) 0.1700 0.1902 0.1386 -10.62
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.1254 0.1496 0.1233 -16.18
(元)
稀释每股收益(元) 0.1700 0.1902 0.1386 -10.62
加权平均净资产收
5.52 5.67 5.12 减少 0.15 个百分点
益率(%)
经营活动产生的现
127,030,084.52 114,784,170.42 188,293,535.85 10.67
金流量净额
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.15 0.16 0.26 -6.25
（元）
2、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,248,735.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,816,003.43
退租场地及生产经营性补偿 15,245,545.61
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
13,307,249.71
当期净损益
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所得税影响额 -9,844,280.13
少数股东权益影响额（税后） -6,316,229.49
合计 38,457,024.61
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
比 积
行 送 比例
数量 例 金 其他 小计 数量
新 股 (%)
(%) 转
股
股
一、有限售
0 0 0 0 0 130,977,976 130,977,976 130,977,976 15.1881
条件股份
1、国家持股
2、国有法人
0 0 0 0 0 130,977,976 130,977,976 130,977,976 15.1881
持股
3、其他内资
持股
其中：境内
非国有法人
持股
境内
自然人持股
４、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外
自然人持股
二、无限售
条件流通股 731,395,948 100 0 0 0 0 0 731,395,948 84.8119
份
1、人民币普
731,395,948 100 0 0 0 0 0 731,395,948 84.8119
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总
731,395,948 100 0 0 0 130,977,976 130,977,976 862,373,924 100
数
5
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股份变动的批准情况
公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事项经 2011 年 3 月 18 日召开的五届二十九次董
事会、4 月 1 日召开的五届三十次董事会审议通过，并获 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议
批准。公司于 2012 年 1 月 21 日分别收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】92 号《关
于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》以及证监许可
【2012】93 号《关于核准豁免上海交运（集团）公司要约收购上海交运股份有限公司股份义务的批
复》，核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428
股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。
本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产的过户、验资、证券变更登记以及注册资
本变更等工作已全部完成。公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。2012 年 3 月 2 日，
公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）披露了《上海交运股份
有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见临 2012-008 号）、《上海交运股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。
股份变动的过户情况
本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司已于 2012 年 3
月 1 日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司分别向上海交运（集团）公司、上海久事公司
和上海地产（集团）有限公司非公开发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由
731,395,948 股变动为 862,373,924 股。上海上会会计师事务所有限公司对交运股份本次交易所涉及
的新增股份验资事项进行了审验。3 月 2 日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上
（http://www.sse.com.cn）披露了《上海交运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》
（详见临 2012-008 号）、《上海交运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 67,462 户
前十名股东持股情况
质押
持有有限 或冻
报告期内
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 售条件股 结的
增减
份数量 股份
数量
上海交运（集团）公司 国家 51.0130 439,922,714 80,232,879 80,232,879 无
上海久事公司 其他 7.1655 61,793,435 41,571,428 41,571,428 无
大众交通（集团）股份有限
其他 1.5332 13,222,007 -2,500,000 0 无
公司
上海地产（集团）有限公司 其他 1.0638 9,173,669 9,173,669 9,173,669 无
中国建设银行－华夏红利
混合型开放式证券投资基 其他 0.3199 2,758,618 -92,762 0 无
金
张季慧 境内自然人 0.2319 2,000,000 2,000,000 0 无
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广发证券股份有限公司客
其他 0.1653 1,425,150 573,383 0 无
户信用交易担保证券账户
中国农业银行股份有限公
司－南方中证 500 指数证券 其他 0.1463 1,261,484 72,942 0 无
投资基金(LOF)
潘滋涌 境内自然人 0.1288 1,110,700 -143,700 0 无
吴奕云 境内自然人 0.1206 1,040,000 0 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股
股东名称 股份种类及数量
份的数量
上海交运（集团）公司 359,689,835 人民币普通股
上海久事公司 20,222,007 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 13,222,007 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,758,618 人民币普通股
张季慧 2,000,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,425,150 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资
1,261,484 人民币普通股
基金(LOF)
潘滋涌 1,110,700 人民币普通股
吴奕云 1,040,000 人民币普通股
王国锋 1,000,000 人民币普通股
①上述股东中，上海交运(集团)公司、上海久
事公司、大众交通（集团）股份有限公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说明
定的一致行动人。
②公司未知除上述股东外的其他股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
注：①上海交运（集团）公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个
月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执
行。”
②上海久事公司、上海地产（集团）有限公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公
司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海
证券交易所的有关规定执行。”
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股东
售条件股份 可上市交易时 新增可上市交易 限售条件
号 名称
数量 间 股份数量
上海交运（集团） 非公开发行 36 个月
1 80,232,879 预计 2015-03-01 80,232,879
公司 限售
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非公开发行 12 个月
2 上海久事公司 41,571,428 预计 2013-03-01 41,571,428
限售
上海地产（集团） 非公开发行 12 个月
3 9,173,669 预计 2013-03-01 9,173,669
有限公司 限售
①上述股东中，上海交运(集团)公司、上海久事
公司、上海地产（集团）有限公司与其他股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动人的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
2、 经公司 2007 年第一次临时股东大会换届选举的公司第五届董事会任期届满。2012 年 8 月 10 日
召开的公司 2012 年第一次临时股东大会上，朱戟敏、陈辰康、杨国平、洪任初、薛宏、包起帆、张
海龙、傅长禄等八位先生当选公司第六届董事会董事，与经上海市运输工会第九届委员会第六次全
体委员（扩大）会议无记名投票选举产生的职工董事黄伟建先生，共同组成公司第六届董事会。董
事任期自公司 2012 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
3、 经公司 2007 年第一次临时股东大会换届选举的公司第五届监事会任期届满。2012 年 8 月 10 日
召开的公司 2012 年第一次临时股东大会上，白文华、周祯、耿鸿福等三位先生当选公司第六届监事
会监事，与经上海市运输工会第九届委员会第六次全体委员（扩大）会议无记名投票选举产生的职
工代表监事王萍女士、黄培莉女士，共同组成公司第六届监事会。监事任期自公司 2012 年第一次临
时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
4、2012 年 8 月 10 日召开的公司第六届董事会第一次会议上，选举陈辰康先生为公司第六届董事会
董事长。
5、2012 年 8 月 10 日召开的公司第六届监事会第一次会议上，选举白文华先生为公司第六届监事会
监事会主席。
6、2012 年 8 月 10 日召开的公司第六届董事会第一次会议上，聘任朱戟敏先生为公司总裁、陈升平
先生为公司副总裁、张弘先生为公司副总裁、叶跃先生为公司副总裁以及蒋玮芳女士为公司董事会
秘书，任期与本届董事会任期相同。
五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2012 年，是国家实施"十二五"发展战略规划的第二年，年初公司通过向上海交运（集团）公司、
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上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
上海久事公司、上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产实现了核心主业的进一步壮大。围绕
年初董事会确定的年度经营目标，公司进一步加强治理，深入推进产业结构调整，经营状况保持了
健康、平稳的良好态势：报告期内共完成主营业务收入 36.87 亿元，同比增长 7.97%，实现净利润
14,661.50 万元，同比增长 5.42%。
2012 年世界经济持续动荡，国内经济则在稳定中寻求转型，经济增长势头有所下滑。报告期内，
公司五大主营业态在保持核心业务盈利的同时，积极探索转型发展方向与新的利润增长点：运输业
与物流服务开拓新市场新领域，加快向现代物流转型发展，进一步提升制造业物流、空港物流、大
件物流、冷链物流、多式联运、国际货代等八大核心业态。上半年完成主营业务收入 10.11 亿元，
同比增长了 3.16%；客运业企业紧抓春运及三个"小长假"业务商机，进一步优化线路资源，降本增效，
上半年实现主营收入 2.34 亿元，同比增长 10.90% 。公司汽车零部件制造业发挥汽车零部件产业规
模整合优势，注重优化工艺与新品开发，推广精益生产和精细化管理。上半年主营业务收入为 16.61
亿元，同比减少 4.21%；汽车后服务业努力提高市场占有率，以销带修，保持核心主业稳定发展。
上半年完成主营收入 7.60 亿元，同比增幅为 62.05%。水上旅游企业积极开展产品创新、努力拓展代
理销售点，通过扩大餐饮业务量，结合节假日市场特点，上半年总营收较上年同期有所增加。
报告期内，包括公司汽车零部件制造业的曹路汽车车身件总成生产基地、烟台中瑞连杆总成生产
基地、白鹤乘用车车身件自动化高速成型生产技改项目、长安福特 F6 自动变速器换档机构技改项目
等在内的重点技改投资项目都进展顺利。公司 2012 年全年计划完成专利申请 19 项，11 项专利已得
到受理，报告期内公司已投入 R&D(研发费用)3208 万元， 综合能耗率同比下降 3%。
综上，报告期内公司五大主营业态在稳定中求突破，一、二季度主营收入保持良性态势，二季度
净利润比一季度增长了 7.59%。
1、 公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比营业成本比
分行业或分 营业利润率 营业利润率比上
营业收入 营业成本 上年同期增上年同期增
产品 (%) 年同期增减（%）
减（%） 减（%）
分行业
汽车零部件
减少 1.34 个百分
制 造 与 汽 车 2,420,762,193.44 2,195,784,428.52 9.29 9.86 11.51
点
后服务
运输业与物 减少 1.49 个百分
1,245,096,193.61 1,104,817,002.84 11.27 4.51 6.31
流服务 点
水上旅游服 减少 15.94 个百
21,519,335.31 22,389,872.12 -4.05 5.57 24.66
务 分点
减少 1.50 个百分
合计 3,687,377,722.36 3,322,991,303.48 9.88 7.97 9.80
点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海市 3,046,339,113.96 -5.30
江苏省 37,670,078.00 -16.80
山东省 333,738,438.58 136.15
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上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
辽宁省 269,630,091.82 2,194.32
合计 3,687,377,722.36 7.97
2、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
(1) 资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 与 年 初 增 减变动原因
百分比
应收票据 57,298,670.72 40,767,175.52 40.55% 因供货节奏和产品结构变化
导致期末信用期限内的应收
应收账款 858,695,220.83 585,118,956.09 46.76%
账款增加
在建工程 380,567,531.23 269,389,658.64 41.27% 重点工程项目按计划投入
流动资金借款和汽车 4S 店买
短期借款 894,601,425.57 445,811,853.48 100.67%
方信贷增加
应付票据 92,315,110.36 49,188,930.00 87.67% 经营结算应付款项增加
应付职工薪酬 26,591,541.87 60,237,356.85 -55.86% 年初计提的年终奖励已发放
年初数包含了应付短期融资
应付利息 577,550.00 17,314,979.12 -96.66%
券利息，已兑付完毕
其他流动负债 - 600,000,000.00 -100.00% 短期融资券到期兑付
(2) 利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额 与上期增 变动原因
减百分比
交通运输业营业税改征增值
营业税金及附加 14,606,710.60 35,739,727.74 -59.13%
税，核算方式变化
主要是财政补贴和生产经营
营业外收入 46,631,776.62 31,333,610.08 48.82%
补偿增加
2012 年下半年公司将面临的主要风险与对策是：
1）2012 年上半年，中国社会物流总额达到了 83.6 万亿元，预计下半年物流运行仍将保持缓中趋
稳。但无序竞争、社会物流成本不断增加等问题，仍然造成了不少物流企业效益的下滑。资源整合
优化后的公司相关物流企业，要继续凸现设备设施、管理服务、人员素质、信息化水平等众多能力
与整体优势，通过高质量服务满足市场需求，向规模体系化的第三方物流代表迈进。
2）中国汽车市场今年持续增速放缓，但较上半年有所回升，二三线城市仍然具有巨大的市场潜
力。公司零部件制造企业提前布局二三线城市生产基地，在继续承受较高的成本压力下，重视规模
化生产能级的提升，关注核心化开发能力与高附加值产品的保有；通过绿色制造的倡导与降本增效，
保持市场占有率与企业竞争力的进一步提升。
3）下半年，广州限牌可能引发的"多米诺骨牌"效应与车市刺激政策都会引起汽车销售市场的波动。
汽车厂商加速扩张经销商网络，也使得汽车销售竞争市场愈加激烈。在此背景下新成立的汽车 4S 店
往往面临较高的固定成本与运营压力，加之汽车品牌发展已逐渐拉开差距。公司汽车后服务企业将
持续合理开发 4S 店项目，形成在上海及其他城市的有效布局，配合服务供应链协同平台，提供一系
列优质服务，同时重视标准化管理，大力推广"交运汽车"服务品牌。
10
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
4）随着上海黄浦江游船公共平台运作稳步推进，上海水上旅游业具有了进一步发展的基础，也
伴随了整个行业竞争的公开化。公司水上旅游企业将秉持多年优质服务品牌，把握复兴三区码头自
主经营的机遇，积极探索餐饮特色业务和延伸服务运作。
(二) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
专户储存，用于
2012 增发 20,000.00 17,161.18 17,161.18 2,838.82 指定项目继续
投入
合计 / 20,000.00 17,161.18 17,161.18 2,838.82 /
2、 承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
变更
未达 原因
募集
是否 是否 到计 及募
是否 资金 募集资金 产生
承诺项目 符合 项目 预计 符合 划进 集资
变更 拟投 实际投入 收益
名称 计划 进度 收益 预计 度和 金变
项目 入金 金额 情况
进度 收益 收益 更程
额
说明 序说
明
小排量连 进度
否 8,430 6,555.55 是
杆项目 正常
L850&G3 进度
否 8,361 7,396.63 是
扩能 正常
已用
于补
充生
补充流动
否 3,209 3,209.00 是 产经
资金
营流
动资
金
合计 / 20,000 17,161.18 / / / / / /
3、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
基建项目已完工，设备
烟台生产基地项目 18,970 建设中
尚在购置
11
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
烟台发动机连杆总成生产
17,642 22% 建设中
基地技术改造项目
基建项目已完工，设备
沈阳生产基地项目 17,317 建设中
尚在购置
烟台物流基地项目 4,512 42% 建设中
GF6 项目 34,020 91% 建设中
GF6 扩能 11,327 32% 建设中
平衡轴项目 678 87% 建设中
平衡轴扩能 641 61% 建设中
BC 连杆项目 11,484 7% 建设中
(三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况
1、经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第五届董事会第三十九次会议、5 月 28 日召开的公司第二十次
股东大会（2011 年年会）审议通过，批准公司实施 2011 年度利润分配预案。2012 年 7 月 16 日，公
司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海交运集团股份有限公司 2011 年度分红派
息的实施公告 》，以公司 2012 年 3 月非公开发行股份完成后的总股本 862,373,924 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 86,237,392.40 元，分配后公司未分配利
润结余 71,766,742.15 元结转下一年度。除息日：2012 年 7 月 20 日，现金红利发放日：2012 年 7 月
26 日。公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕，公司遵守了《公司章程》中的现金分红政策，确
保了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
2、根据《上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》交易方对利润分
配的承诺，公司分别于 2012 年 3 月 22 日、5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十
次股东大会（2011 年年会），审议批准了《关于修改公司章程部分条款的议案》。目前，公司已履行
完毕关于利润分配的相关承诺。公司 2011 年度利润分配方案已全部实施完毕，对《公司章程》中涉
及股利分配政策的相关条款的修改也已完成。具体修改内容如下：
原条款内容 修改后条款内容
第一百七十七条第（三）项 在公司盈利、现 第一百七十七条第（三）项 在符合届时法律法规和
金流满足公司正常经营和长期发展的前提下， 监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最 不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司根据生
近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利
润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配
政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大
会批准。
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以
及中国证监会和上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，结合公司实际情况，继续完善公司法
人治理结构，建立健全内部控制体系建设，促进公司规范运作和发展。公司股东大会、董事会、监
事会和经营管理层之间权责明确、运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，推动了公司持续
12
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
稳健发展。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理
的规范性文件要求，不存在重大差异。
根据《上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》交易方对利润分
配的承诺，公司分别于 2012 年 3 月 22 日及 5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十
次股东大会（2011 年年会），审议批准了《关于公司 2011 年度利润分配预案》以及《关于修改公司
章程部分条款的议案》。目前，公司已履行完毕关于利润分配的相关承诺。公司 2011 年度利润分配
方案已全部实施完毕，对《公司章程》中涉及股利分配政策的相关条款的修改也已完成。公司遵守
了《公司章程》中的现金分红的相关政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性。
公司根据中国证监会上海监管局于 2011 年 11 月 15 日下发《关于做好内幕信息知情人登记管理有
关工作的通知》要求，重新修订完善了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 3 月 22
日召开的公司五届三十九次董事会审议批准实施。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记
管理制度》的有关规定，强化保密和合规意识，加强内幕信息保密管理，完善内幕信息知情人登记
备案，报告期未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求和上
海市证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]41 号）
的要求，经 2012 年 8 月 10 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议批准，公司制定了《上海交
运集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），目
前公司内部控制规范建设工作正在有序进行中。
2012 年下半年，公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管
部门的要求，在深化公司专项治理活动、巩固前期治理成果的基础上，进一步增强公司规范治理的
意识与能力，按照《上海交运集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》及相关工作计划，继
续深入推进内部控制规范实施工作，持续改进和完善公司治理结构和管理水准，切实建立公司治理
的长效机制，提升公司规范运作水平，促进公司长期健康、和谐地发展，维护公司和股东利益。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
公司分别于 2012 年 3 月 22 日及 5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十次股东大会
（2011 年年会），审议批准了《关于公司 2011 年度利润分配预案》。2012 年 7 月 16 日，公司在《上
海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海交运集团股份有限公司 2011 年度分红派息的实
施公告 》，以公司 2012 年 3 月非公开发行股份完成后的总股本 862,373,924 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 86,237,392.40 元，分配后公司未分配利润结余
71,766,742.15 元结转下一年度。除息日：2012 年 7 月 20 日，现金红利发放日：2012 年 7 月 26 日。
公司 2011 年度利润分配方案现已全部实施完毕。
(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
13
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
1、 持有其他上市公司股权情况
单位:元 币种:人民币
占该公司 报告期所
证券代 证券 最初投资 期末账面价 报告期 会计核 股份来
股权比例 有者权益
码 简称 成本 值 损益 算科目 源
（％） 变动
可供出
交通
601328 265,064.40 782,428.14 10,340.46 售金融
银行
资产
可供出
申能
600642 70,000.00 207,450.00 900.00 售金融
股份
资产
可供出
天地
600665 13,104.00 36,775.20 3,973.20 售金融
源
资产
合计 348,168.40 / 1,026,653.34 15,213.66 / /
(七) 资产交易事项
1、 收购资产情况
单位:元 币种:人民币
该资
自收
产为
购日
是否 所涉 所涉 上市
起至 自本年初至
为关 及的 及的 公司
交易 报告 本期末为上
联交 资产 资产 债权 贡献
对方 被收 期末 市公司贡献
购买 易（如 收购 产权 债务 的净 关联
或最 购资 资产收购价格 为上 的净利润（适
日 是，说 定价 是否 是否 利润 关系
终控 产 市公 用于同一控
明定 原则 已全 已全 占利
制方 司贡 制下的企业
价原 部过 部转 润总
献的 合并）
则） 户 移 额的
净利
比例
润
(%)
上 海
交 运
上海 沪 北
2012
交运 物 流
年 3 评 估 控 股
（集 发 展 265,900,610.96 15,124,816.59 是 是 是 10.32
月 1 价 股东
团） 有 限
日
公司 公 司
100%
股权
上海 上 海 2012
评 估 控 股
交运 临 港 年 3 106,962,146.97 0.00 是 是 是 0.00
价 股东
（集 产 业 月 1
14
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
团） 区 港 日
公司 口 发
展 有
限 公
司
35%
股权
上 海
交 运
巴 士
客 运 2012
上海
（ 集 年 3 评 估 参 股
久事 296,820,000.00 22,387,676.36 是 是 是 15.27
团）有 月 1 价 股东
公司
限 公 日
司
48.5%
股权
上 海
上海 南 站
地产 长 途 2012
（集 客 运 年 3 评 估
65,500,000.00 5,625,233.48 否 是 是 3.84
团） 有 限 月 1 价
有限 公 司 日
公司 25%
股权
(八) 报告期内公司重大关联交易事项
1、 与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
交易
价格
占同
与市
关联 类交 关联
关联 关联 关联 关联 市场 场参
关联 交易 关联交易金 易金 交易
交易 交易 交易 交易 考价
关系 定价 额 额的 结算
方 类型 内容 价格 价格 格差
原则 比例 方式
异较
(%)
大的
原因
上 海
母 公
沪 北
司 的
物 流 销 售 汽 车 市 场
全 资 4,979,400.00 0.13
发 展 商品 销售 价格
子 公
有 限
司
公司
15
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
上 海 母 公
运 通 司 的 汽 车
销 售 市 场
工 程 全 资 零 部 2,331,843.15 0.06
商品 价格
机 械 子 公 件等
总厂 司
上 海 母 公
华 栋 司 的
购 买 燃 料 市 场
物 资 全 资 965,865.85 0.03
商品 采购 价格
供 应 子 公
站 司
上 海 母 公
运 通 司 的 汽 车
购 买 市 场
工 程 全 资 零 部 19,552,721.49 0.58
商品 价格
机 械 子 公 件等
总厂 司
上 海
交 运 母 公 提 供 汽 车 市 场
27,276.10 0.00
(集团) 司 劳务 修理 价格
公司
上 海 母 公
市 轮 司 的
提 供 运 输 市 场
渡 有 全 资 6,621.54 0.00
劳务 服务 价格
限 公 子 公
司 司
上 海
交 运 母 公
汽 修 司 的
提 供 汽 车 市 场
资 产 全 资 11,610.40 0.00
劳务 修理 价格
管 理 子 公
有 限 司
公司
上 海
母 公
清 水
司 的
湾 大 提 供 汽 车 市 场
控 股 12,045.00 0.00
酒 店 劳务 修理 价格
子 公
有 限
司
公司
上 海
母 公
市 沪
司 的
西 汽 提 供 汽 车 市 场
全 资 12,138.60 0.00
车 运 劳务 修理 价格
子 公
输 公
司
司
上 海 母 公 接 受 运 输 市 场 115,250.00 0.00
16
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
公 兴 司 的 劳务 服务 价格
搬 场 控 股
物 流 子 公
有 限 司
公司
上 海
母 公
市 沪
司 的
南 汽 接 受 运 输 市 场
全 资 528,739.64 0.02
车 运 劳务 服务 价格
子 公
输 公
司
司
2、 关联债权债务往来
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
其他应收款
上海市轮渡 母公司的全资
100,000.00
有限公司 子公司
其他应付款
上海交运(集
母公司 -29,375,402.15 75,983,689.77
团)公司
上海交运汽
母公司的全资
修资产管理 180,000.00
子公司
有限公司
上海市装卸 母公司的全资
218,391.07
储运总公司 子公司
(九) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、 担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
17
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
报告期内对子公司担保发生额合计 178,132,019.31
报告期末对子公司担保余额合计（B） 195,132,019.31
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 195,132,019.31
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.72
3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、 其他重大合同
1）公司于 2012 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司
铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的议案》。由上海市普陀区土地发展中心根据《上海市城市规
划条例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等有关规定，依法对公司控
股子公司上海交运日红国际物流有限公司全资子公司上海市联运有限公司（以下简称"联运公司"）
拥有的铜川路 311 号地块实施土地储备，并向交运股份及联运公司合计支付土地储备搬迁补偿费人
民币 28378.44 万元。2012 年 3 月 12 日，上海市普陀区土地发展中心已向交运股份及联运公司分别
支付首笔补偿款人民币 4870.3260 万元、人民币 3643.206 万元。
2）公司于 2012 年 7 月 16 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司
恒丰路地块土地收储相关事项的议案公告》。由上海市闸北区土地发展中心根据《上海市城市规划条
例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等有关规定，依法对公司全资子
公司上海交运高速客运站有限公司拥有的恒丰路 258 号地块实施土地收储，并向上海交运高速客运
站有限公司合计支付土地使用权收购补偿款人民币 16000 万元。2012 年 8 月 8 日上海交运高速客运
站有限公司已收到上海市闸北区土地发展中心支付的首笔收购补偿款共计人民币 4800 万元。
(十) 承诺事项履行情况
1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
18
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
根据《上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，交易各方做出的承诺事项及承诺履行情况如下：
如未能
及时履 如未能
承 是否
是否有 行应说 及时履
诺 承诺类 及时
承诺方 承诺内容 履行期 明未完 行应说 本报告期取得的进展
背 型 严格
限 成履行 明下一
景 履行
的具体 步计划
原因
（1）上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）关于避免
同业竞争的承诺。本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控
股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，交运集团
承诺：“为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公
司和其他受本公司控制的公司（以下简称"本公司及其控制的公
司"）与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会
以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其
上海交
下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收
解决同业 运（集 本报告期内，交运集团未
其 购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司 否 是
竞争 团）公 出现违背该承诺的情形。
他 相同或者相似的业务。如本公司及其控制的公司未来从任何第三
司
承 方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞
诺 争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三
方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本公司保证不利用
上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本
公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属
企业遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔
偿责任。”
上海交 （2）交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。为了减少并规
解决关联 本报告期内，交运集团未
运（集 范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易，确保交运股份 否 是
交易 出现违背该承诺的情形。
团）公 全体股东利益不受损害，交运集团做出如下承诺：①本次交易完
19
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
司 成后，交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章
等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行
使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董
事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避
表决的义务。②本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽
量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保
证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、
规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不
通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。交运集团和
上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均
不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方
进行业务往来或交易。
上海交 （3）交运集团关于股份锁定期的承诺。交运集团承诺：“自本次
运（集 向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内不转 本报告期内，交运集团未
股份限售 是 是
团）公 让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海 出现违背该承诺的情形。
司 证券交易所的有关规定执行。”
上海交
（4）交运集团关于保持交运股份独立性的承诺。交运集团承诺：
运（集 本报告期内，交运集团未
其他 保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、 否 是
团）公 出现违背该承诺的情形。
业务独立。
司
（5）交运集团关于交运股份利润分配的承诺。为保证上市公司 公司分别于 2012 年 3 月
利润分配政策的连续性和稳定性，交运集团承诺：①本次重组完 22 日及 5 月 28 日召开第
上海交 成后，交运集团作为上市公司的控股股东，将遵守上市公司章程 五届董事会第三十九次
运（集 中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性；②鉴 会议以及第二十次股东
分红 是 是
团）公 于上市公司拟对公司章程中相关股利分配政策进行相应修改并 大会（2011 年年会），审
司 提请股东大会审议，交运集团承诺，本次重组完成后，交运集团 议批准了《关于公司 2011
及一致行动人将在上市公司该等股东大会上就修改公司章程中 年度利润分配预案》以及
相关股利分配政策的议案投赞成票。 《关于修改公司章程部
20
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
分条款的议案》。交运集
团遵守承诺在该次董事
会以及股东大会上对上
述两项议案均投赞成票。
该承诺已履行完毕。
公司分别于 2012 年 3 月
22 日及 5 月 28 日召开第
五届董事会第三十九次
会议以及第二十次股东
大会（2011 年年会），审
议批准了《关于公司 2011
年度利润分配预案》以及
《关于修改公司章程部
（6）交运股份关于利润分配的承诺。为保证上市公司利润分配 分条款的议案》。目前，
上海交
政策的连续性和稳定性，交运股份承诺如下：①交运股份将遵守 公司已履行完毕关于利
运股份
分红 公司章程中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定 是 是 润分配的相关承诺。公司
有限公
性；②本次重组完成后，交运股份将尽快修改交运股份公司章程 2011 年度利润分配方案
司 已全部实施完毕，对《公
相关内容，并提请公司股东大会审议通过。
司章程》中涉及股利分配
政策的相关条款的修改
也已完成。公司遵守了
《公司章程》中的现金分
红的相关政策，确保利润
分配政策的连续性和稳
定性。
（7）上海久事公司(以及简称“久事公司”）关于股份锁定期的
承诺。久事公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本
上海久 本报告期内，久事公司未
股份限售 公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发 是 是
事公司 出现违背该承诺的情形。
行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执
行。”
21
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
（8）久事公司关于期间损益的承诺。久事公司承诺：交运巴士 本报告期内，交割审计已
在评估基准日<不含当日>至交割日<含当日>期间，如果因实现 完成，购买资产交运巴士
盈利预测 上海久
盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照 48.5%持 是 是 于相关期间产生盈利，该
及补偿 事公司
股比例享有；如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部 等盈利已归上市公司享
分，由久事公司按照 48.5%持股比例以现金补足。 有。该承诺已履行完毕。
（9）上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）关于
上海地
股份锁定期的承诺。地产集团承诺：“自本次向特定对象发行的
产（集 本报告期内，地产集团未
股份限售 股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上 是 是
团）有 出现违背该承诺的情形。
市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所
限公司
的有关规定执行。”
（10）地产集团关于期间损益的承诺。地产集团承诺：南站长途 本报告期内，交割审计已
上海地
在评估基准日<不含当日>至交割日<含当日>期间，如果因实现 完成，购买资产南站长途
盈利预测 产（集
盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照 25%持 是 是 于相关期间产生盈利，该
及补偿 团）有
股比例享有；如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部 等盈利已归上市公司享
限公司
分，由地产集团按照 25%持股比例以现金补足。 有。该承诺已履行完毕。
本报告期内，交运股份对
相关期 （11）相关期间存在股票买卖行为的有关人员的承诺。相关人员
相关人员账户买卖交运
间存在 承诺：同意并会及时将相关期间买卖交运股份股票所获得的全部
股份股票的情况进行持
股票买 收益以现金方式及时上交交运股份；承诺、同意并会自本声明函
其他 是 续监控，且相关人员在相
卖行为 签署之日至交运股份本次发行股份过户完成后 6 个月内不买卖交
关期间买卖交运股份股
的有关 运股份股票，若违反承诺，因该买卖行为所获得的全部收益以现
票行为所获得的全部收
人员 金方式及时上交交运股份。
益已交给交运股份享有。
22
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
原聘任 现聘任
上海上会会计师事务所有限公 上海上会会计师事务所有限公
境内会计师事务所名称
司 司
境内会计师事务所审计年限 15
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的财会【2010】11 号文《关于印发企业内
部控制配套指引的通知》要求，鉴于上海上会会计师事务所有限公司具有财政部、证监会颁发的《会
计师事务所证劵、期货相关业务许可证》，长期以来作为公司年度财务审计机构一贯坚持独立、客观、
公正的执业原则，经 2012 年 8 月 10 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司 2012
年度聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构，聘期定为一年。
(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期，董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受有权机关调查、司法纪检部门采
取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场
禁入、认定为不适当人选被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
(十三) 其他重大事项的说明
2012 年 3 月 22 日召开的公司第五届董事会第三十九次会议及 2012 年 5 月 28 日召开的公司第二
十次股东大会（2011 年年会），审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》。公司已向中国证券监
督管理委员会提交了公开发行公司债券申报文件。
2012 年 7 月 12 日，公司接到中国证券监督管理委员会对本公司提交的《公开发行公司债券》下
达的行政许可申请受理通知书。公司已在保荐机构/主承销商国泰君安证券股份有限公司及其它相关
中介机构的协助下，根据 2012 年 7 月 20 日收到的关于公司 2012 年公开发行公司债券申请文件反馈
意见及其附件的要求，对提出的问题进行了逐项落实和说明。
2012 年 8 月 22 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次发行公司债券的
申请。公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。
(十四) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
上海交运股份有限
公司第五届董事会
《上海证券报》B164 版 2012 年 1 月 20 日 http://www.sse.com.cn
第三十七次会议决
议公告
关于为公司全资子
公司上海交运汽车
动力系统有限公司
GF6 自动变速器换
《上海证券报》B164 版 2012 年 1 月 20 日 http://www.sse.com.cn
档机构扩能和自动
化生产技术改造项
目贷款提供担保的
公告
23
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
上海交运股份有限
公司关于向特定对
象发行股份购买资
产暨关联交易方案 《上海证券报》B42 版 2012 年 1 月 31 日 http://www.sse.com.cn
获得中国证券监督
管理委员会核准的
公告
上海交运股份有限
公司关于向特定对
象发行股份购买资 《上海证券报》B42 版 2012 年 1 月 31 日 http://www.sse.com.cn
产暨关联交易报告
书修订说明的公告
上海交运股份有限
公司资产重组实施 《上海证券报》35 版 2012 年 2 月 4 日 http://www.sse.com.cn
进展公告
上海交运股份有限
公司第五届董事会
《上海证券报》B23 版 2012 年 2 月 28 日 http://www.sse.com.cn
第三十八次会议决
议公告
关于公司控股子公
司铜川路地块土地
《上海证券报》B23 版 2012 年 2 月 28 日 http://www.sse.com.cn
储备搬迁补偿相关
事项的公告
上海交运股份有限
公司非公开发行股
《上海证券报》B32 版 2012 年 3 月 2 日 http://www.sse.com.cn
票发行结果暨股本
变动公告
上海交运股份有限
公司第五届董事会
《上海证券报》21 版 2012 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
第三十九次会议决
议公告
关于公司 2012 年度
为全资及控股子公 《上海证券报》21 版 2012 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
司提供担保的公告
关于预计公司 2012
年度日常关联交易 《上海证券报》21 版 2012 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
的公告
上海交运股份有限
公司第五届监事会
《上海证券报》21 版 2012 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
第三十九次会议决
议公告
上海交运股份有限
公司第五届董事会 《上海证券报》B29 版 2012 年 4 月 25 日 http://www.sse.com.cn
第四十次会议决议
24
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告
公
关于向上海交运
（集团）公司申请
上海证券报》B29 版 2012 年 4 月 25 日 http://www.sse.com.cn
委托贷款（关联交
易）的公告
上海交运股份有限
公司第五届董事会
《上海证券报》B20 版 2012 年 5 月 8 日 http://www.sse.com.cn
第四十一次会议决
议公
关于召开公司第二
十 次 股 东 大 会
《上海证券报》B20 版 2012 年 5 月 8 日 http://www.sse.com.cn
（2011 年年会）的
公告
上海交运股份有限
公司第二十次股东
《上海证券报》B22 版 2012 年 5 月 29 日 http://www.sse.com.cn
大会（2011 年年会）
决议公告
上海交运股份有限
《上海证券报》B5 版 2012 年 6 月 28 日 http://www.sse.com.cn
公司更名公告
上海交运集团股份
有限公司 2012 年中 《上海证券报》B5 版 2012 年 6 月 28 日 http://www.sse.com.cn
期业绩预增公告
七、财务会计报告（未经审计）
1、财务报表附后
2、财务报表附注附后
八、 备查文件目录
1、 载有董事长签名并盖章的公司 2012 年半年度报告全文及摘要；
2、 载有法定代表人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏、会计机构负责人谢秋萍签名并盖章的会
计报表；
3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：陈辰康
上海交运集团股份有限公司
2012 年 8 月 24 日
25
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 823,563,400.62 878,503,336.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,298,670.72 40,767,175.52
应收账款 858,695,220.83 585,118,956.09
预付款项 180,090,203.00 170,561,174.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 200,486.44 222,572.19
其他应收款 86,149,368.66 89,402,599.30
买入返售金融资产
存货 848,122,156.14 779,510,143.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,854,119,506.41 2,544,085,958.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,026,653.34 1,011,439.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 361,298,080.42 356,857,608.33
投资性房地产 77,446,886.62 79,387,566.37
固定资产 1,967,394,338.70 2,040,329,520.59
在建工程 380,567,531.23 269,389,658.64
工程物资
固定资产清理 261,440.86 108,433.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 274,939,147.96 277,863,142.15
开发支出
商誉 10,048,488.99 10,048,488.99
长期待摊费用 76,560,040.71 78,881,904.50
递延所得税资产 14,401,287.12 15,709,824.65
其他非流动资产
非流动资产合计 3,163,943,895.95 3,129,587,587.24
资产总计 6,018,063,402.36 5,673,673,545.89
流动负债：
短期借款 894,601,425.57 445,811,853.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 92,315,110.36 49,188,930.00
应付账款 686,612,653.39 626,760,707.36
预收款项 88,370,943.77 80,153,066.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,591,541.87 60,237,356.85
应交税费 128,209.92 5,003,519.95
应付利息 577,550.00 17,314,979.12
应付股利 30,650,124.81 31,371,339.81
其他应付款 601,347,384.24 505,705,561.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 2,421,194,943.93 2,424,547,314.49
非流动负债：
长期借款 52,683,768.38 41,849,000.00
应付债券
长期应付款 198,027,813.41 206,431,587.92
专项应付款 23,291,827.05 23,291,827.05
预计负债
递延所得税负债 1,129,207.95 1,125,404.53
其他非流动负债 2,539,162.86 2,783,607.30
非流动负债合计 277,671,779.65 275,481,426.80
负债合计 2,698,866,723.58 2,700,028,741.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 862,373,924.00 731,395,948.00
资本公积 954,650,788.59 909,931,639.44
减：库存股
专项储备 14,000.00 312,531.72
盈余公积 199,983,866.47 199,983,866.47
一般风险准备
未分配利润 886,202,708.37 739,587,733.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,903,225,287.43 2,581,211,719.37
少数股东权益 415,971,391.35 392,433,085.23
所有者权益合计 3,319,196,678.78 2,973,644,804.60
负债和所有者权益总计 6,018,063,402.36 5,673,673,545.89
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,493,005.83 115,355,565.98
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 277,233,770.94 197,044,519.39
预付款项 8,117,189.62 14,156,835.46
应收利息
应收股利 9,032,154.27 9,032,154.27
其他应收款 727,794,172.89 791,888,536.62
存货 186,283,584.28 279,836,803.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,378,953,877.83 1,407,314,415.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,112,895,575.29 1,391,245,058.11
投资性房地产 16,782,126.17 16,992,595.07
固定资产 46,844,923.26 44,850,884.09
在建工程 10,562,111.66 15,630,838.99
工程物资
固定资产清理 118,993.49 108,433.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,690.65 80,423.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,860,857.14 32,860,857.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,220,137,277.66 1,501,769,090.44
资产总计 3,599,091,155.49 2,909,083,505.81
流动负债：
短期借款 790,000,000.00 340,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 228,327,118.43 255,344,828.36
预收款项 261,215.56 635,152.21
应付职工薪酬 2,883,954.71 14,468,589.27
应交税费 -4,144,947.69 -5,473,006.51
应付利息 17,230,014.11
应付股利
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
其他应付款 199,136,494.61 119,662,554.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 1,216,463,835.62 1,341,868,132.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 1,216,463,835.62 1,341,868,132.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 862,373,924.00 731,395,948.00
资本公积 1,052,360,039.48 477,831,424.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 199,983,866.47 199,983,866.47
一般风险准备
未分配利润 267,909,489.92 158,004,134.55
所有者权益（或股东权益）合计 2,382,627,319.87 1,567,215,373.62
负债和所有者权益（或股东权益） 3,599,091,155.49 2,909,083,505.81
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
合并利润表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,789,363,081.98 3,494,200,021.25
其中：营业收入 3,789,363,081.98 3,494,200,021.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,657,249,887.76 3,345,993,421.90
其中：营业成本 3,348,476,742.62 3,043,864,201.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,606,710.60 35,739,727.74
销售费用 19,302,410.05 18,721,737.47
管理费用 244,315,127.08 215,057,454.71
财务费用 26,153,881.41 21,065,330.56
资产减值损失 4,395,016.00 11,544,970.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,992,874.93 19,652,892.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,106,069.15 167,859,492.05
加：营业外收入 46,631,776.62 31,333,610.08
减：营业外支出 367,701.31 1,060,368.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,370,144.46 198,132,733.93
减：所得税费用 42,223,335.92 46,834,903.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,146,808.54 151,297,830.39
归属于母公司所有者的净利润 146,614,974.63 139,079,717.43
少数股东损益 11,531,833.91 12,218,112.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1700 0.1902
（二）稀释每股收益 0.1700 0.1902
七、其他综合收益 11,410.24 -12,705,949.27
八、综合收益总额 158,158,218.78 138,591,881.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 146,622,505.39 130,693,790.91
归属于少数股东的综合收益总额 11,535,713.39 7,898,090.21
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
母公司利润表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 483,606,897.15 1,208,889,269.70
减：营业成本 434,732,075.05 1,136,769,711.87
营业税金及附加 878,686.77 1,215,442.99
销售费用 2,072,678.88 2,705,321.82
管理费用 37,648,883.38 35,246,799.16
财务费用 21,789,971.81 19,682,055.13
资产减值损失 3,076,822.68 -5,521,472.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 114,093,932.94 66,374,296.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,501,711.52 85,165,707.60
加：营业外收入 3,620,603.84 50,000.00
减：营业外支出 494.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,122,315.36 85,215,213.36
减：所得税费用 -8,783,040.01 7,240,110.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,905,355.37 77,975,102.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1274 0.1066
（二）稀释每股收益 0.1274 0.1066
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 109,905,355.37 77,975,102.86
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
合并现金流量表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,849,476,778.32 3,684,246,465.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,124,580.45 4,446,663.77
收到其他与经营活动有关的现金 147,451,626.18 186,346,297.33
经营活动现金流入小计 4,006,052,984.95 3,875,039,426.82
购买商品、接受劳务支付的现金 3,147,678,424.96 2,984,015,692.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 429,616,083.81 400,782,154.30
支付的各项税费 169,017,549.33 164,392,255.79
支付其他与经营活动有关的现金 132,710,842.33 211,065,153.75
经营活动现金流出小计 3,879,022,900.43 3,760,255,256.40
经营活动产生的现金流量净额 127,030,084.52 114,784,170.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,411,802.00 8,413,044.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61,380,633.31 5,895,211.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,494,894.35 404,411.61
投资活动现金流入小计 86,287,329.66 18,862,666.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 184,891,748.78 112,718,091.38
投资支付的现金 3,598,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,402.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 184,891,748.78 116,412,594.10
投资活动产生的现金流量净额 -98,604,419.12 -97,549,927.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 971,314,956.48 680,438,931.43
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,171,314,956.48 1,280,438,931.43
偿还债务支付的现金 1,208,063,855.80 1,282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,575,669.64 132,983,092.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,780,000.00
筹资活动现金流出小计 1,254,639,525.44 1,439,763,092.87
筹资活动产生的现金流量净额 -83,324,568.96 -159,324,161.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,032.50 -906,111.66
五、现金及现金等价物净增加额 -54,939,936.06 -142,996,029.83
加：期初现金及现金等价物余额 878,503,336.68 846,446,986.03
六、期末现金及现金等价物余额 823,563,400.62 703,450,956.20
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
母公司现金流量表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 727,326,086.51 1,256,847,286.83
收到的税费返还 3,591,900.00
收到其他与经营活动有关的现金 106,343,466.15 18,961,930.35
经营活动现金流入小计 837,261,452.66 1,275,809,217.18
购买商品、接受劳务支付的现金 650,080,734.47 1,147,518,632.92
支付给职工以及为职工支付的现金 54,692,682.14 43,901,176.07
支付的各项税费 18,325,395.98 22,415,071.06
支付其他与经营活动有关的现金 34,129,035.99 16,653,765.00
经营活动现金流出小计 757,227,848.58 1,230,488,645.05
经营活动产生的现金流量净额 80,033,604.08 45,320,572.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 111,098,880.97 73,544,390.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,721,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 21,031.01 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 159,841,171.98 123,544,390.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,193,201.70 12,425,021.90
投资支付的现金 165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 37,779,190.00
投资活动现金流出小计 206,193,201.70 50,204,211.90
投资活动产生的现金流量净额 -46,352,029.72 73,340,178.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
取得借款收到的现金 780,000,000.00 650,000,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 980,000,000.00 1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金 930,000,000.00 1,279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,512,661.51 76,422,117.27
支付其他与筹资活动有关的现金 31,473.00
筹资活动现金流出小计 960,544,134.51 1,355,422,117.27
筹资活动产生的现金流量净额 19,455,865.49 -105,422,117.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -194.42
五、现金及现金等价物净增加额 53,137,439.85 13,238,439.15
加：期初现金及现金等价物余额 115,355,565.98 79,303,103.94
六、期末现金及现金等价物余额 168,493,005.83 92,541,543.09
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
合并所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 盈余公积 专项储备 未分配利润 其他
股
一、上年年末余额 731,395,948.00 545,808,849.20 199,983,866.47 312,531.72 598,557,749.80 584,644,112.68 2,660,703,057.87
加：会计政策变更 -
其他 364,122,790.24 141,029,983.94 -192,211,027.45 312,941,746.73
二、本年年初余额 731,395,948.00 909,931,639.44 - 199,983,866.47 312,531.72 739,587,733.74 - 392,433,085.23 2,973,644,804.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 130,977,976.00 44,719,149.15 - - -298,531.72 146,614,974.63 - 23,538,306.12 345,551,874.18
列）
（一）净利润 146,614,974.63 11,531,833.91 158,146,808.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 10,041.02 - - - - - 5,172.64 15,213.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 10,041.02 5,172.64 15,213.66
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 -
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - 10,041.02 - - - 146,614,974.63 - 11,537,006.55 158,162,022.20
（三）所有者投入和减少资本 130,977,976.00 44,709,108.13 - - - - - 12,001,299.57 187,688,383.70
1．所有者投入资本 130,977,976.00 44,709,108.13 175,687,084.13
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 12,001,299.57 12,001,299.57
（四）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
（六）专项储备 -298,531.72 -298,531.72
1、本期提取 593,561.46 593,561.46
2、本期使用 -892,093.18 -892,093.18
四、本期期末余额 862,373,924.00 954,650,788.59 - 199,983,866.47 14,000.00 886,202,708.37 - 415,971,391.35 3,319,196,678.78
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 盈余公积 专项储备 未分配利润 其他
股
一、上年年末余额 731,395,948.00 558,869,348.63 189,459,571.27 741,068.38 506,145,717.80 561,555,344.23 2,548,166,998.31
加：会计政策变更 -
其他 259,918,425.60 3,479,738.92 134,442,302.54 -180,090,719.02 217,749,748.04
二、本年年初余额 731,395,948.00 818,787,774.23 - 192,939,310.19 741,068.38 640,588,020.34 - 381,464,625.21 2,765,916,746.35
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 - 50,338,792.84 - - -200,172.28 51,312,203.67 - -3,559,423.61 97,891,400.62
列）
（一）净利润 139,079,717.43 12,218,112.96 151,297,830.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 7,233.89 - - - - - 3,726.55 10,960.44
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 7,233.89 3,726.55 10,960.44
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 -
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - 7,233.89 - - - 139,079,717.43 - 12,221,839.51 151,308,790.83
（三）所有者投入和减少资本 - 50,331,558.95 - - - - - - 50,331,558.95
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 50,331,558.95 50,331,558.95
（四）利润分配 - - - - - -87,767,513.76 - -15,781,263.12 -103,548,776.88
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -87,767,513.76 -15,781,263.12 -103,548,776.88
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
（六）专项储备 -200,172.28 -200,172.28
1、本期提取 662,013.67 662,013.67
2、本期使用 -862,185.95 -862,185.95
四、本期期末余额 731,395,948.00 869,126,567.07 - 192,939,310.19 540,896.10 691,900,224.01 - 377,905,201.60 2,863,808,146.97
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
母公司所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库存
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
股
一、上年年末余额 731,395,948.00 477,831,424.60 199,983,866.47 158,004,134.55 1,567,215,373.62
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - 199,983,866.47 - 158,004,134.55 - 1,567,215,373.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 130,977,976.00 574,528,614.88 - - - 109,905,355.37 - 815,411,946.25
（一）净利润 109,905,355.37 109,905,355.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 109,905,355.37 - 109,905,355.37
（三）所有者投入和减少资本 130,977,976.00 574,528,614.88 - - - - - 705,506,590.88
1．所有者投入资本 130,977,976.00 574,528,614.88 705,506,590.88
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 862,373,924.00 1,052,360,039.48 - 199,983,866.47 - 267,909,489.92 - 2,382,627,319.87
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库存
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
股
一、上年年末余额 731,395,948.00 477,831,424.60 189,459,571.27 203,674,467.49 1,602,361,411.36
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - 189,459,571.27 - 203,674,467.49 - 1,602,361,411.36
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - -9,792,410.90 - -9,792,410.90
（一）净利润 77,975,102.86 77,975,102.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 77,975,102.86 - 77,975,102.86
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -87,767,513.76 - -87,767,513.76
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -87,767,513.76 -87,767,513.76
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - 189,459,571.27 - 193,882,056.59 - 1,592,569,000.46
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
一、公司基本情况
上海交运集团股份有限公司(以下简称―公司‖)的前身为―上海钢铁汽车运输股份有限公司‖，系于
1993 年 7 月 28 日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第 182 号文批准，采用社会募集方
式设立的股份有限公司，公司股票于 1993 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易。1996 年 4
月 10 日，经上海市委市政府批准，原―上海交通运输局‖正式改制为国有资产授权经营的―上海交
运(集团)公司‖，成为上海钢铁汽车运输股份有限公司的母公司。1997 年 12 月 8 日，上海钢铁汽
车运输股份有限公司与上海交运(集团)公司实施整体资产置换方式重组，更名为―上海交运股份有
限公司‖。2012 年 6 月 15 日公司更名为―上海交运集团股份有限公司‖。公司股票简称：交运股份，
股票代码：600676。
2000 年 8 月，公司成功增发 5,000 万股社会公众股，收购了上海交运大件起重运输有限公司、上
海交运便捷货运有限公司、上海交运化工储运有限公司、上海交运高速客运站有限公司、上海交
运海运发展有限公司、上海交通出租汽车公司等六家运输企业。
2005 年 12 月 27 日，公司实施股权分置改革，除社会募集法人股股东以外的非流通股股东以其
持有的部分非流通股份作为对价，支付给流通股股东，流通股股东每持有 10 股获得 3.5 股股份
的对价，非流通股股份均获得上市流通权。
2007 年 7 月，公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]158 号文)批准非公开发行 17,400
万股人民币普通股(A 股)，溢价发行，发行价为每股人民币 4.10 元。公司定向增发的股份由上海
交运(集团)公司以其持有的上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公司
100%股权以及上海浦江游览有限公司 50%股权通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价
认购公司本次发行股份，评估价共计 706,387,881.34 元，差额已由上海交运(集团)公司以现金人
民币 7,012,118.66 元缴付。
2009 年 5 月根据公司第十七次股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请新增注册资本为人
民币 168,783,680.00 元，公司按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额
168,783,680 股，每股面值 1 元，共计增加股本 168,783,680.00 元。本次增资后，公司注册资本为
人民币 731,395,948.00 元，股本总数 731,395,948 股。
2012年1月21日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]92号）核准，公司向上海交运（集
团）公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海地产（集团）有
限公司发行9,173,669股股份购买相关资产：上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流
发展有限公司100%股权、上海临港产业区港口发展有限公司35%股权以及2亿元现金认购公司非
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
公开发行股份；上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运（集团）有限公司48.5%股权认购公
司非公开发行股份；地产集团以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购公司非公开发
行股份。公司于2012 年3月1日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由731,395,948
股变动为862,373,924股。
公司核心业务包括运输与物流服务业、汽车零部件制造与汽车后服务业、水上旅游服务业三大主
营板块。公司主要经营范围包括：资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅
客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，
国内贸易（除专项规定），仓储，钢材销售，从事货物及技术进出口业务。
目前公司拥有各类整车和牵引车 2600 辆，挂车 776 辆，铲车 56 辆，具有国际货代和航空货代资
质，是全国道路货物运输一级企业；实际运营物流配送仓库面积 16.5 万平方米左右（共 10 余座
库，其中现代化冷库 1 座），具有国际货代和航空货代资质、全国公路大件运输最高资质等资源；
拥有省际长途汽车客运站 12 个，中高档长途客车约 722 辆，拥有营运线路 535 条，线路辐射华
东、华南、华中、华北、西南，是全国道路旅客运输一级企业；拥有各类国外引进的汽车零部件
高精加工、检测和试验设备，自动变速箱换档机构、凸轮轴调节机构等汽车发动机核心零部件和
汽车座椅骨架、座椅调角器等生产线，批量使用工业机器人进行加工，为国内主要整车厂商配套，
并设有众多汽车维修、销售企业；拥有各类水上游览船 9 艘，是上海规模最大的浦江游览企业。
公司母公司为上海交运(集团)公司。公司法定代表人：陈辰康.。公司注册地为上海市浦东新区曹
路工业园区民冬路 239 号 6 幢 101 室。公司总部位于上海市恒丰路 288 号。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计
要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变
现净值、现值及公允价值进行计量。
2、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、
企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映
了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4、记账本位币
人民币元。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付
现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、
转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权
投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调
整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费
用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应
当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金
等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被
购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本
之和；
③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发
生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券
或债务性证券的初始确认金额。
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项
很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
按照下列方法处理：
① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复
核；
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当
计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，
纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。
本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资
单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司
不能控制被投资单位的除外：
① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
(2) 母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和
子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产
负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，
编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，
编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业
合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合
并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末
的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，
将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
7、现金及现金等价物的确定标准
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外
币金额折算为人民币金额。
(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资
产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位
币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记
账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
9、金融工具
(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法
① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2) 持有至到期投资；
3) 应收款项；
4) 可供出售金融资产。
② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2) 其他金融负债。
③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承
担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风
险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相
关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投
资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允
价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金
额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
④ 持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含
的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利
率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保
持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)
处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
⑤ 应收款项
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合
同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值
之间的差额计入当期损益。
⑥ 可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
持有至到期投资和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的
价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为
应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出
售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；
同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑦ 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情
况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。
其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本
进行后续计量。
(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认，是指将金
融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件
的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
① 所转移金融资产的账面价值；
② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1) 终止确认部分的账面价值；
2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整
体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
(3) 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中
的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公
平交易中实际发生的市场交易的价格。
(5) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可
以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。
(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流
量现值之间的差额计算确认减值损失。
② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关
因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减
值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价
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值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
10、应收款项
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：公司对以往坏账损失发生额及其比例、债务单位
的实际财务状况和现金流量情况等相关信息进行合理估计后预计无法收回的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于确实无法收回的应收款项，全额计提坏
账准备。
(2) 按组合计提坏账准备应收款项：
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年) 3% 3%
1-2 年 5% 5%
2-3 年 15% 15%
3-4 年 25% 25%
4-5 年 35% 35%
5 年以上 50% 50%
计提坏账准备的说明：本公司于资产负债表日对应收款项中单项金额重大的应收账款进行单独减
值测试，对于有客观证据表明其发生减值的，计提坏账准备；其他不重大应收款项按帐龄分析法
计提坏账准备。
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项确定依据：单项金额不重大但无法按账龄作为
信用风险划分特征的应收款项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项计提方法：有客观证据表明其发生了减值的，
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法
对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。
有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提坏账准备。
11、存货
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(1) 存货的分类
存货包括在途物资、原材料、包装物、自制半成品、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工
物资和发出商品。
(2) 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。存货按计划成本核算的，月末按当月成本差异率将计划成本调整
为实际成本。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货成本高于其可变现净值的，计
提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的
可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，
转回金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税费后的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具
有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
(4) 存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
包装物按受益期摊销。
12、长期股权投资
(1) 投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始
投资成本：
① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成
本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协
议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7
号—非货币性资产交换》确定。
⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务
重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
① 下列长期股权投资采用成本法核算：
1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资
的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的
已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利
或利润确认投资收益。
② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份
额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或
现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以
后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有
者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的
公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财
务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。
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(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
13、投资性房地产
是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准
备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资
产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。
(1) 采用成本模式的：
对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：
名称 使用寿命 预计净残值率 年折旧率或摊销率
房屋及建筑物 10 年-45 年 4%-10% 2.11 %-9.50%
土地使用权 356 个月、50 年 - 2.00%、3.37%
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价
值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(2) 采用公允价值模式的：
不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其
账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。
14、固定资产
(1) 固定资产确认条件
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 各类固定资产折旧方法
各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：
类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 8 年-49 年 0%-5% 1.94%-11.88%
机器设备 2 年-20 年 3%-5% 4.75%-47.50%
运输设备 3 年-18 年 3%-5% 5.28%-31.67%
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率
电子设备及其他 2 年-14 年 3%-5% 6.79%-47.50%
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价
值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
满足下列标准之一的，即应认定为融资租赁：
① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的
公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权；
③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%以上)。
在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入
资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
融资租入采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。
15、在建工程
(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公
允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
16、借款费用
(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1
年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等
资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借
款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，
暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购
建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定
确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调
整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者
可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；
在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生
时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额
确认为费用，计入当期损益。
17、无形资产
(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成
本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。公司于每年年度终了，对使
用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前
估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净
残值率如下：
名称 使用年限 预计净残值率
土地使用权 47.50 年-50 年 -
网络软件 5 年、10 年 -
长途运输特许专线经营权 28.25 年-40 年 -
货运出租特许经营权 30 年 -
车辆检测经营权 1.75 年 -
(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，公司于每一个会计
期间复核该无形资产使用寿命，并针对该项无形资产进行减值测试。
(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(6) 内部研究开发
① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生
产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下
列条件的，确认为无形资产：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
该无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
长期待摊费用按照直线法平均摊销, 摊销年限如下：
名称 摊销年限
租入固定资产改良 26 个月-20 年
制装费 3 年-4 年
装修费 2 年-30 年
印花税 10 年
19、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
(1) 该义务是企业承担的现时义务；
(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
20、收入
(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2) 销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
① 收入的金额能够可靠地计量；
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
② 相关的经济利益很可能流入企业；
③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
(4) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，
才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
21、政府补助
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投
入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
(1) 公司能够满足政府补助所附条件；
(2) 公司能够收到政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损
益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，
计入当期损益；
② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产/递延所得税负债
企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值
与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得
税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础
上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或
事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。
23、主要会计政策、会计估计的变更
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
公司本期无主要会计政策和会计估计的变更事项。
24、前期会计差错更正
公司本期无重大会计差错更正事项。
三、税项
1、流转税及附加
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税销售收入、服务收入 3%、6%、11%、17%
营业税 应纳税服务收入等 3%、5%
城市维护建设税 应纳流转税额 1%-7%
2、 企业所得税：
① 母公司所得税税率 25%。
② 子公司当期税率如下：
企业名称 当期税率 批准机关或批准文号
上海交运汽车动力系统有限公司 15% 根据沪经信技(2011)809 号被认定为高新技术企业
上海交运汽车精密冲压件有限公司 15% 根据沪经信技(2011)809 号被认定为高新技术企业
烟台中瑞汽车零部件有限公司 25% -
上海交运安发实业有限公司 25% -
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 25% -
上海交运远翼化工储运有限公司 25% -
上海交运捷东运输有限公司 25% -
苏州沪交汽车运输有限公司 - 按核定收入的 10%计缴 25%
昆山联合储运有限公司 20% 小型微利企业减按 20%税率征收
上海申重货运有限公司 25% 注
上海万重大件物流有限公司 25% -
上海云峰交运汽车销售服务有限公司 25% -
上海交运起成汽车销售服务有限公司 25% -
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 25% -
上海交运起恒汽车服务销售有限公司 25% -
(原―上海交运东圣汽车服务有限公司‖更名)
上海白玉兰高速客运有限公司 25% -
上海交运捷达物流有限公司 25% -
上海浦东东站长途客运有限公司 25%
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
企业名称 当期税率 批准机关或批准文号
江苏申昆物流有限公司 25% -
上海交运致远汽车销售服务有限公司 25% -
上海交运明友汽车销售服务有限公司 25% -
上海交运金桥汽车销售服务有限公司 25% -
上海交运起腾汽车销售服务有限公司 25% -
上海交运起申汽车销售服务有限公司 25% -
上海交运崇明汽车销售服务有限公司 25% -
上海运星汽车销售服务有限公司 25% -
上海捷东能源贸易有限公司 25% -
重庆福祉物流有限公司 25% -
上海交运高速客运站有限公司 25%
上海交运海运发展有限公司 25% -
上海市汽车修理有限公司 25% -
上海浦江游览有限公司 25% -
上海交运日红国际物流有限公司 25% -
上海市化工物品汽车运输有限公司 25% -
上海市长途汽车运输有限公司 25% -
上海市浦东汽车运输有限公司 25%
上海市联运有限公司 25% -
上海交荣冷链物流有限公司 25% -
上海交运大件物流有限公司 25% -
上海交运便捷货运有限公司 25% -
上海交运福祉物流有限公司 25% -
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司 25% -
上海浦益设备装卸运输有限公司 25%
上海普庆汽车销售有限公司 25%
上海交运维卡物流有限公司 25%
上海外高桥爱尔思物流有限公司 25%
上海交运城新汽车维修厂 25% -
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司 25% -
上海交运起元汽车销售服务有限公司 25% -
上海交通高速客运有限公司 25% -
上海南站长途客运有限公司 25% -
上海南站物流有限公司 25% -
上海交运浦东汽车综合检测有限公司 20% 小型微利企业减按 20%税率征收
上海交运巴士客运(集团)有限公司 25% -
苏州工业园区联合储运有限公司 15% 2009 年被认定为技术先进型服务企业，
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
企业名称 当期税率 批准机关或批准文号
证书编号 20093200230043
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司 - 按核定收入的 10%计缴 25%
上海巴士高速西南客运有限公司 25% -
上海佳捷汽车修理服务有限公司 25% -
上海银捷实业有限公司 25%
上海巴士高速吴淞客运有限公司 25%
上海利客票务代理有限公司 25%
上海交运锦湖客运有限公司 25%
上海申燃化工配送有限公司 25%
上海强生长途客运有限公司 25%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 25%
上海交运沪北物流发展有限公司 25%
上海上组物流有限公司 25%
上海通华压力容器工程有限公司 15% 2010 年 12 月被认定为高新技术企业，
证书编号 GR201031000474）
上海交运汽车修理职业技能培训中心 25%
四、企业合并及合并财务报表
1、截至 2012 年 6 月 30 日止，公司子公司的基本情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海交运汽车动 全资子公司 浦东新区张桥 工业制造 350,000,000.00 汽车零部件、总成的制造、加工及销售、技术
力系统有限公司 永宁路 10 号 服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)
上海交运汽车精密 全资子公司 青浦区白鹤镇鹤 工业制造 120,000,000.00 汽车零部件精冲，制造销售汽车零部件及配
冲压件有限公司 祥路 20 弄 100 号 件。(涉及许可经营的凭许可证经营)
烟台中瑞汽车 全资子公司 福山区永达街 970 号 工业制造 200,000,000.00 汽车零部件的开发、设计、制造、销售。
零部件有限公司
上海交运安发 全资子公司 上海嘉定区安亭 仓储 5,000,000.00 物业管理，货运代理，绿化工程，广告设计及
实业有限公司 镇园国路 935 号 制作，商务咨询，汽车零部件、五金交电、机
电设备的销售，自有房屋租赁。[企业经营涉
及行政许可的，凭许可证件经营]
沈阳中瑞汽车 全资子公司 沈阳市沈阳欧盟经济 工业制造 20,000,000.00 汽车零部件制造、销售
零部件有限公司 开发区蒲裕路 50 号
上海交运远翼化 控股子公司 上海市金山区漕泾 仓储物流 28,559,800.00 仓储(除危险品、成品油)，道路普通货运，货运
工储运有限公司 镇合展路 228 号 代理，装卸服务，大件设备运输咨询(除经纪)，
商检咨询(除报关服务、经纪及商检活动)(企业经
营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
上海交运捷东 控股子公司 宝山区顾太路 交通运输 30,000,000.00 道路危险货物运输[第二类(易燃气体、非易燃
运输有限公司 380 号 223 室 无毒气体，毒性气体)；第三类(易燃液体)；除
剧毒品]。(企业经营涉及行政许可的，凭许可
证件经营)
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
苏州沪交汽车 控股子公司 苏州相城经济开 交通运输 1,000,000.00 普通货运
运输有限公司 发区富元路 799 号
昆山市联合储 控股子公司 玉山镇青淞路 110 号 交通运输 1,000,000.00 许可经营项目：普通货物。一般经营项目：货
运有限公司 运代理，仓储服务、装卸、物流信息服务及相
关业务咨询服务。
上海申重货运 控股子公司 洪山路 176 号 319 室 货运代理 5,000,000.00 货运代理，装卸服务。[企业经营涉及行政许
代理有限公司 可的，凭许可证件经营]
上海万重大件 控股子公司 宝山区宝杨路 货运代理 1,000,000.00 货运代理；货物装卸服务；商务信息咨询服务。
物流有限公司 2045 号三幢 518 室 [企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
上海云峰交运汽车 控股子公司 上海市普陀区真北路 汽车销售 20,000,000.00 SKODA(斯柯达)品牌汽车销售，销售汽车配
销售服务有限公司 1038 号第 7、8、9 幢 件、汽车内装潢用品、五金交电、金属材料、
机电设备、化工产品(除危险品)，汽车租赁，
机动车保险兼业务代理(许可证有效期至 2010
年 5 月 9 日)，二类机动车维修(许可证有效期
至 2013 年 5 月 16 日)，汽车技术咨询(除经纪)。
(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
上海交运起成汽车 全资子公司 中山南二路 汽车销售 8,500,000.00 斯柯达品牌汽车销售，保险兼业代理，商用车
销售服务有限公司 555 号 19 幢底楼 及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经
销，汽车配件、机电设备、五金交电、百货、
金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化
学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
品)、汽车装潢用品的销售，二类机动车维修(小
型车辆维修)。(涉及行政许可的，凭许可证经
营)
上海交运隆嘉汽车 控股子公司 中山北路 558 号 汽车销售 10,000,000.00 一汽马自达、进口马自达品牌汽车、商用车及
销售服务有限公司 九座以上乘用车销售、二类机动车维修(小型
车辆维修)，汽车租赁(不带操作人员)，代理机
动车保险，人身意外险，汽车租赁(不带操作
人员)，二手车经销，汽车配件、机电设备、
五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危
险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品)的销售。
上海交运起恒汽车 全资子公司 上海市杨浦区 汽车销售 10,000,000.00 商用车及九座以上乘用车、汽车配件销售；汽
销售服务有限公司 内江路 309 号 车租赁(不得从事金融租赁)；汽车领域内的技
(原―上海交运东圣汽 术咨询；二类机动车维修(小型车辆维修)
车服务有限公司‖更
名)
上海白玉兰高速 控股子公司 中山北路 1015 号 交通运输 50,000,000.00 省际班车客运(一类客运班线，二类客运班线，
客运有限公司 三类客运班线)；省际包车客运，国内货物运
输代理，停车场，汽车配件销售。
上海交运捷达 控股子公司 上海市洋山保税港区 交通运输 3,000,000.00 普通货运，仓储，国内货物运输代理，航空国
物流有限公司 业盛路 188 号国贸大 际货物运输代理，运输信息咨询(除经纪)，装
厦 A-429D 座 卸搬运
上海浦东东站长 控股子公司 上海市浦东新区 交通运输 20,000,000.00 客运站经营(凭许可证经营)，汽车配件、日用
途客运有限公司 浦东南路 3843 号 301 百货的销售，停车场经营，物业管理，附设分
室 支机构。
20
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
江苏申昆物流 控股子公司 昆山开发区伟业路 交通运输 5,000,000.00 道路普通货运，国际货运代理，物流咨询服务，
有限公司 8 号 142 号 仓储业务等
上海交运致远汽车 控股子公司 中山南二路 汽车销售 15,000,000.00 一类机动车维修(小型车辆维修)，机动车辆保
销售服务有限公司 399 号 4 幢 险、人身意外险，商用车及九座以上乘用车销
售，汽车租赁，二手车经销，广汽丰田、进口
丰田品牌汽车、汽车配件等的销售
上海交运明友汽车 控股子公司 龙吴路 926 号 汽车销售 5,000,000.00 中华品牌汽车、金杯品牌汽车、商用车及九座
销售服务有限公司 以上乘用车销售，汽车配件的销售，汽车专业
领域的技术开发、咨询、服务等
上海交运金桥汽车 控股子公司 上海市普陀区中江路 汽车销售 3,000,000.00 上海大众品牌汽车销售、销售商用车及九座以
销售服务有限公司 725 号 上乘用车，汽车配件、日用百货、五金交电，
二类机动车维修
上海交运起腾汽车 控股子公司 中山南二路 汽车销售 30,000,000.00 一汽大众奥迪品牌汽车销售，商用车及九座以
销售服务有限公司 557 号 2 幢 上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，汽车
配件、机电设备的销售
上海交运起申汽车 全资子公司 上海市杨浦区 汽车销售 9,000,000.00 商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁(不
销售服务有限公司 内江路 303 号 得从事金融租赁)，二手车经销，汽车配件、
机电设备等的销售
上海交运崇明汽车 控股子公司 上海市崇明县庙镇合 汽车销售 5,000,000.00 商用车及九座以上乘用车，汽车配件的销售，
销售服务有限公司 作公路 2575 号 2 幢 汽车租赁服务，商务咨询(涉及行政许可的，
223 室 凭许可证经营)
上海运星汽车销售 控股子公司 中山南二路 汽车销售 30,000,000.00 商用车及九座以上乘用车销售；汽车租赁，汽
服务有限公司 557 号 5 幢 车配件(除蓄电池)的销售，商务咨询(除经纪)。
上海捷东能源贸易 控股子公司 浦东新区曹路镇钦塘 销售代理 5,000,000.00 危险化学品(凭许可证经营)、石油制品(除成品
有限公司 东 1 号 25 幢 油)、石油机械、机电产品及配件、金属材料、
汽车配件、建筑材料、水暖器材、橡塑制品、
五金交电、玻璃制品、百货、劳务用品的销售，
货运代理，货物装卸服务，仓储(除危险品)【企
业经营涉及行政许可证的，凭许可证经营】
重庆福祉物流有限 控股子公司 重庆市沙坪坝区综保 交通运输 5,000,000.00 承办海运、陆运、空运进出口货物；货运代理；
公司 大道 3 号 提供仓储服务；物流信息咨询
上海交运汽车修理 全资子公司 普陀区谈家渡路 18 技术培训 1,000,000.00 汽车维修工（二级）、汽车维修钣金工（三级）、
职业技能培训中心 号 汽车维修漆工（三级）、汽车维修电工（三级））
等。
(续上表 1)
子公司全称 期末实际 实质上构成对子公司 (注)持股比例 (注)表决权比例
出 资 额 净投资的其他项目余额
上海交运汽车动力系统有限公司 354,954,154.66 - 100.00% 100.00%
上海交运汽车精密冲压件有限公司 120,000,000.00 - 100.00% 100.00%
烟台中瑞汽车零部件有限公司 199,334,320.00 - 100.00% 100.00%
上海交运安发实业有限公司 5,000,000.00 - 100.00% 100.00%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 20,000,000.00 - 100.00% 100.00%
上海交运远翼化工储运有限公司 28,559,800.00 - 100.00% 100.00%
21
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
上海交运捷东运输有限公司 15,300,000.00 - 51.00% 51.00%
苏州沪交汽车运输有限公司 1,000,000.00 - 100.00% 100.00%
昆山市联合储运有限公司 510,000.00 - 51.00% 51.00%
上海申重货运代理有限公司 5,000,000.00 - 100.00% 100.00%
上海万重大件物流有限公司 510,000.00 - 51.00% 51.00%
上海云峰交运汽车销售服务有限公司 10,100,000.00 - 50.50% 50.50%
上海交运起成汽车销售服务有限公司 8,500,000.00 - 100.00% 100.00%
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 8,000,000.00 - 80.00% 80.00%
上海交运起恒汽车服务销售有限公司 10,000,000.00 - 100.00% 100.00%
(原―上海交运东圣汽车服务有限公
司‖更名)
上海白玉兰高速客运有限公司 50,000,000.00 - 100.00% 100.00%
上海交运捷达物流有限公司 3,000,000.00 - 100.00% 100.00%
上海浦东东站长途客运有限公司 20,000,000.00 - 100.00% 100.00%
江苏申昆物流有限公司 1,020,000.00 - 51.00% 51.00%
上海交运致远汽车销售服务有限公司 7,515,000.00 - 50.10% 50.10%
上海交运明友汽车销售服务有限公司 2,550,000.00 - 51.00% 51.00%
上海交运金桥汽车销售服务有限公司 1,503,000.00 - 50.10% 50.10%
上海交运起腾汽车销售服务有限公司 15,300,000.00 - 51.00% 51.00%
上海交运起申汽车销售服务有限公司 9,000,000.00 - 100.00% 100.00%
上海交运崇明汽车销售服务有限公司 2,550,000.00 - 51.00% 51.00%
上海运星汽车销售服务有限公司 4,000,000.00 - 40.00% 40.00%
上海捷东能源贸易有限公司 2,550,000.00 - 51.00% 51.00%
重庆福祉物流有限公司 5,000,000.00 - 100.00% 100.00%
上海交运汽车修理职业技能培训中心 1,000,000.00 100.00% 100.00%
注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海交运高速 全资子公司 浦东南路 3843 号 交通运输 41,260,000.00 省际班车客运(省际班车客运、一类客运班
客运站有限公司 线、二类客运班线)，省际包车客运，客运
站经营(以上有效期至 2010 年 9 月 4 日)，
意外伤害保险(有效期至 2010 年 7 月 9 日)，
百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的
销售，小件物品寄存(上述经营范围涉及许
可经营的凭许可证经营)
上海交运海运 全资子公司 浦东塘桥路 交通运输 30,203,049.00 国内沿海及长江中下游、内河省际化学品
发展有限公司 190 号 501 室 船、成品油船运输，上海市内成品油船运
输，船舶修理，水路货运代理，船舶代理。
(以上经营范围涉及许可证凭许可证经营)
上海市汽车修 全资子公司 中山南二路 379 号 汽车修理 130,000,000.00 商用车及九座以上乘用车销售，汽车修理，
理有限公司 汽车修理技术咨询、培训、转让、服务、
质量检测，汽车配件零售、批发，以下限
分支机构经营：机动车综合性能检测，机
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上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
电设备、机械设备的销售。(涉及行政许可
的，凭许可证经营)。
上海浦江游 控股子公司 黄浦区中山东二路 浦江游览 50,000,000.00 浦江游览业务，大型饭店(含熟食卤味，限
览有限公司 153 号 浦江游览 1 号船经营)，便利店，预包装食
品(不含熟食卤味、含冷冻(藏)食品)，船舶
修理，卷烟、雪茄烟的零售，酒类(不含散
装酒)，日用百货、工艺美术品(除金银制
品)、照相器材、集邮用品(经营范围涉及
许可经营的凭有效许可证经营)。
上海交运日红国 控股子公司 恒丰路 288 号 交通运输 239,820,382.00 道路普通货运、道路货物专用运输(冷藏保
际物流有限公司 鲜、罐式)，大型物件运输(四类)、危险货
物运输、货运站(场)经营(以上范围详见道
路运输许可证)。承办海运、陆运、空运进
出口货物、国际展品、私人物品及过境货
物的国际货运代理业务，包括：揽货、订
舱、托运、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、
结算运杂费、报关、保险，相关的短途运
输服务及运输咨询业务；国内货运代理：
提供仓储服务；物流方案设计，物流相关
服务及咨询业务(涉及行政许可的凭许可
证经营)
上海市化工物品 控股子公司 虹口区东大名路 交通运输 18,000,000.00 道路危险货物运输(剧毒品国际集装箱)；
汽车运输有限公司 959 号 02 室 道路危险货物运输(剧毒品)；道路货物运
输(普通货物)；道路危险货物运输；道路
货物运输(国际集装箱)；道路危险货物运
输(国际集装箱)，货运代理，车辆清洗，
销售汽车配件，润滑油(凡涉及许可经营的
凭许可证经营)。
上海市长途汽车 控股子公司 公兴路 88 号 交通运输 33,156,000.00 普通货物运输，危险货物运输；省际班车
运输有限公司 客运；省际包车客运；省际旅游客运，省
际高速客运，货运代理；客运站经营，仓
储，停车场(库)经营，汽车安全检测(线外
检验、线内检验、路试检验)；(汽车维修
限分支机构经营)。(企业经营涉及许可经
营的，凭许可证经营)
上海市浦东汽车 控股子公司 浦东大道 2507 号 交通运输 38,368,200.00 普通货运(含搬场运输)，货物专用运输(集
运输有限公司 装箱 A、冷藏保鲜)，道路危险货物运输(凭
许可证核准项目经营，有效期至 2011 年 8
月 2 日)，货运代理，货物包装，堆存仓储
理货，自由房屋融资租赁，汽车安全检测
(有效期至 2010 年 4 月 15 日)，附设分支
机构。(企业经营涉及行政许可的，凭许可
证件经营)
23
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海市联运 控股子公司 黄浦区南苏州路 交通运输 7,448,000.00 货运代理(含水路)、船舶代理，联运业务，
有限公司 381 号二、三楼 民用航空运输货运销售代理，仓储业务，
集装箱堆场业务，国际货运代理，报关(在
上海海关的关区内从事报关业务)，房地产
经营，物业管理，从事货物及技术的净出
口业务；普通货运；货物专用运输(集装箱
A)；货运专用运输(集装箱 B)；无船承运
业务。(企业经营涉及行政许可的，凭许可
证件经营)
上海交荣冷链 控股子公司 闵行区都会路 仓储物流 60,000,000.00 食品冷藏；预包装食品销售，其他销售(食
物流有限公司 2385 号 品储运)，普通货运；货物专用运输(冷藏
保鲜)，货运代理，物流设计及咨询，人力
装卸服务，仓储管理。(企业经营涉及行政
许可的，凭许可证件经营)
上海交运大件 控股子公司 宝山区宝杨路 交通运输 40,000,000.00 普通货运：货物专用运输(集装箱 A)：大
物流有限公司 2045 号 型物件运输(一)；大型物件运输(二)；大型
物件运输(三)；大型物件运输(四)；道路危
险货物运输[第七类(放射性物质)]；货运代
理；海上、陆路、航空、国际货运代理；
仓储、装卸服务(除危险品及专项规定)；
汽车配件销售；普通机械设备安装：二类
机动车维修(大、中型货车维修)。【企业经
营涉及行政许可的，凭许可证经营】
上海交运便捷 控股子公司 东大名路 959 号 交通运输 25,000,000.00 普通货运(货运出租)，货物专用运输(冷藏
货运有限公司 保鲜)。【企业经营涉及行政许可的，凭许
可证件经营】
上海交运福祉 控股子公司 松江出口加工区 运输代理， 30,000,000.00 货物运输代理，仓储业(除危险品)。海上、
物流有限公司 A 区三庄路 288 号 仓储 陆路、航空国际货运代理业务。从事货物
进出口和技术进出口业务。普通货运。五
金、电子产品，机械设备加工。箱类包装
服务。物业管理。商务咨询服务。(企业经
营范围涉及行政许可的，凭许可证经营)。
上海危险化学品 控股子公司 丹巴路 384 号 槽罐车检验 559,000.00 汽车清洗，化工槽罐清洗，化工槽罐检验、
槽罐质量监督 修理、技术咨询、技术服务。(涉及行政许
检验有限公司 可的，凭许可证经营)。
上海浦益设备装 控股子公司 浦东大道 2507 号 交通运输 2,520,000.00 普通货运(搬场运输，凭许可证经营)，货
卸运输有限公司 1 幢 201 室 运代理，搬场服务，货物装卸，起重盘路，
车辆清洗，仓储，汽车配件、建筑材料、
装潢材料、百货的销售(企业经营涉及行政
许可的，凭许可证经营)。
上海普庆汽车 控股子公司 浦东新区浦东大道 汽车销售 4,000,000.00 汽车(不含小轿车)、汽车配件、汽车轮胎
销售有限公司 2507 号第 3 幢 104 的销售，汽车装潢、金属材料、机电产品、
室 化工产品(不含危险品)的销售及其相关项
24
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
目的技术咨询服务，二手车的销售(限分公
司经营)。【企业经营涉及行政许可的，凭
许可证件经营】
上海交运维卡 控股子公司 嘉定区安亭镇工业 交通运输 7,000,000.00 普通货运，仓储，自由房屋租赁，普通货
物流有限公司 园区园大路 1155 号 物运输代理，装卸服务。(涉及行政许可的，
凭许可证经营)。
上海外高桥爱尔 控股子公司 外高桥保税区 交通运输 5,500,000.00 普通货物运输，联运，货运代理，船舶代
思物流有限公司 日樱南路 301 号二楼 理，国际海上货物运输代理服务，仓储分
拨；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定或禁止的商品及技术除外；转
口贸易、房屋租赁、保税区内商业性简单
加工及商务咨询服务、展览展示服务(企业
经营涉及行证许可的凭许可证件经营)
上海交运城 全资子公司 龙吴路 918 号 汽车修理 1,000,000.00 汽车维护，汽车配件，普通货物运输(本单
新汽车维修厂 位)，仓储。(涉及行政许可的，凭许可证
经营)
上海大众汽车虹口 全资子公司 周家嘴路 414 号 汽车修理 1,036,000.00 汽车维护，汽车装潢，销售汽车配件，五
特约维修站有限公 金交电，日用百货，建筑、装潢材料。
司
上海交运起元汽 控股子公司 龙水南路 386 号 汽车销售 16,000,000.00 上海大众品牌汽车销售，九座以上乘用车
车 及商用车销售，汽车维护，汽车美容，二
销售服务有限公 手车经销，五金交电、百货销售(涉及行政
司 许可的，凭许可证经营)
上海交通高速 控股子公司 通州路 420 号 交通运输 30,000,000.00 跨省公路客运及服务，代理机动车辆保险
客运有限公司 (凡涉及许可经营的凭许可证经营)
上海南站长途 控股子公司 柳州路 36 号 交通运输 75,000,000.00 客运站经营，省际高速客运、省际班车客
客运有限公司 运、省际旅游客运、省际包车客运，收费
停车、货运代理、物业管理。(涉及行政许
可的，凭许可证经营)。
上海南站物 控股子公司 石龙路 600 号 交通运输 1,500,000.00 客运行包、打包服务，道路货物运输，货
流有限公司 运代理，日用百货的销售，票务代理。(涉
及行政许可的，凭许可证件经营)。
上海交运浦东汽 控股子公司 浦东新区 车辆性 2,600,000.00 机动车综合性能检测。
车综合检测有限 上南路 3459 号 能检测
公司
上海交运沪北物 全资子公司 宝山区牡丹江路 交通运输 120,000,000.00 货物专用运输（冷藏保鲜）、普通货运（搬
流发展有限公司 1508 号 208 室 场运输）、二类机动车维修（大中型货车维
修）（限分支机构经营）、普通货运、货物
专用运输（集装箱 A）、装卸、起重、盘路、
吊装、堆存、仓储、理货（除港口理货）、
服务（除危险品及专项规定）、货运代理、
海上国际货物运输代理、公路国际货物运
输代理、航空国际货物运输代理。(涉及行
政许可的，凭许可证件经营)
25
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海上组物流有 控股子公司 嘉定区星华公路 601 交通运输 美元 3,090,000.00 货物的仓储、中转、运输、堆存、服饰分
限公司 号 检及相关服务、仓储货物的财产保险、货
物运输保险代理、道路货运专用运输（冷
藏保险）、承办海运、陆运、空运进出口货
物、国际展品、私人物品及过境货物的国
际运输代理业务(涉及行政许可的，凭许可
证件经营)。
上海通华压力容 控股子公司 浦东北路 1039 号 压力容器制造 10,000,000.00 第三类低、中压容器的设计、制造、非压
器工程有限公司 力容器的设计、制造、安装，储水设备及
元件的设计、加工、销售、机电设备及配
件的销售，从事货物和技术的进出口业务，
提供以上相关业务的技术服务、技术咨询。
(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
(续上表 1)
子公司全称 期末实际 实 质 上 构 成 对 子 公 司 (注)持股比例 (注)表决权比例
出 资 额 净投资的其他项目余额
上海交运高速客运站有限公司 55,230,000.00 - 100.00% 100.00%
上海交运海运发展有限公司 40,091,541.08 - 100.00% 100.00%
上海市汽车修理有限公司 85,561,090.47 - 100.00% 100.00%
上海浦江游览有限公司 35,846,801.99 - 50.00% 50.00%
上海交运日红国际物流有限公司 215,967,526.22 - 66.00% 66.00%
上海市化工物品汽车运输有限公司 46,302,230.27 - 100.00% 100.00%
上海市长途汽车运输有限公司 64,719,389.65 - 100.00% 100.00%
上海市浦东汽车运输有限公司 42,268,945.53 - 100.00% 100.00%
上海市联运有限公司 26,483,811.96 - 100.00% 100.00%
上海交荣冷链物流有限公司 58,366,135.37 - 100.00% 100.00%
上海交运大件物流有限公司 25,166,712.37 - 100.00% 100.00%
上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 - 100.00% 100.00%
上海交运福祉物流有限公司 27,418,200.04 - 100.00% 100.00%
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司 559,000.00 - 100.00% 100.00%
上海浦益设备装卸运输有限公司 1,342,200.00 - 51.00% 51.00%
上海普庆汽车销售有限公司 3,600,000.00 - 90.00% 90.00%
上海交运维卡物流有限公司 11,503,107.55 - 100.00% 100.00%
上海外高桥爱尔思物流有限公司 6,340,403.44 - 100.00% 100.00%
上海交运城新汽车维修厂 1,000,000.00 - 100.00% 100.00%
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司 1,036,000.00 - 100.00% 100.00%
上海交运起元汽车销售服务有限公司 14,200,000.00 - 88.75% 88.75%
上海交通高速客运有限公司 33,788,069.04 - 100.00% 100.00%
上海南站长途客运有限公司 40,809,059.47 - 50.00% 50.00%
上海南站物流有限公司 1,933,065.28 - 100.00% 100.00%
上海交运浦东汽车综合检测有限公司 1,678,490.35 - 65.00% 65.00%
上海交运沪北物流发展有限公司 188,899,858.59 100.00% 100.00%
上海上组物流有限公司 14,043,900.00 51.00% 51.00%
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上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 期末实际 实 质 上 构 成 对 子 公 司 (注)持股比例 (注)表决权比例
出 资 额 净投资的其他项目余额
上海通华压力容器工程有限公司 15,335,400.00 80.00% 80.00%
注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。
(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海交运巴士客运 控股子公司 中山北路 1015 交通运输 200,000,000.00 跨省市客运，市内公共交通客运，汽车修理及
(集团)有限公司 号 配件供应，普通货物运输(本单位货物运输)，收
费停车场(兼用)，省际道路旅客运输(定线、定
向客运，旅客运输，高速公路客运)，省际道路
客运代办服务(客运站)，货运代理，机动车综合
性能检测。(涉及许可项目的凭许可证经营)。
苏州工业园区联 控股子公司 苏州工业园区 交通运输 6,000,000.00 许可经营项目：普通货运、货物专用运输(集装
合储运有限公司 出口加工区内 箱)一般经营项目：仓储，装卸搬运、销售机电
产品、轻纺织品、五金交电、建筑材料、百货，
经营以上产品的进出口业务；承办海运、陆运、
空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：
揽货、订舱、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运
杂费、报验，并提供相关业务的咨询服务。
上海漠舟计算机系统 控股 青浦区青赵公路 计算机软件开发 204,082.00 计算机软硬件的开发、研究，计算机专业领域
软件开发有限公司 子公司 4989 号 1 号楼 内的技术咨询、技术服务，企业投资管理，市
2-226 室 场营销策划。工业自动化邻域内的技术咨询，
技术服务，销售通讯设备，电子产品，计算机
软硬件，办公用品。(企业经营涉及行政许可的，
凭许可证经营)。
上海巴士高速西 控股子公司 宝山区泰和 交通运输 6,000,000.00 省际班车客运(一类客运班线，二类客运班线，
南客运有限公司 路 5 号 309 室 三类客运班线)；省际包车客运；客运站经营(以
上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海佳捷汽车修 控股子公司 宝山区牡丹江路 汽车修理 5,000,000.00 一类机动车维修(大、中型客车维修，大、中型
理服务有限公司 1325 号 401 室 货车维修)(以上限分支机构经营)，停车场(库)经
G座 营，商务信息咨询；汽车配件、五金交电零售(以
上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海银捷实 控股子公司 浦东东方路 汽车配件销售 3,000,000.00 五金交电、百货、汽车配件销售，市内装潢，
业有限公司 3409 号 7 号 附设分支机构
楼 7334 室
上海巴士高速吴 控股子公司 宝山区 交通运输 4,500,000.00 省际道路旅客运输(班车、包车、出租、旅游代
淞客运有限公司 泰和路 5 号 办)；道路旅客运输站(场)；行包托运；停车场；
汽配销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海利客票务 控股子公司 沪太路 587 号 票务代理 1,000,000.00 票务代理，货运代理。(涉及许可项目的凭许可
代理有限公司 证经营)。
上海交运锦湖 控股子公司 宝山区泰和路 交通运输 50,000,000.00 以上海市为中心，经营跨省市的高速公路和其
客运有限公司 5 号 303、306 室 他公路的汽车客运及配套的食、宿、车辆维修
27
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
等服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海申燃化工 控股子公司 六里艾南村二队 交通运输 6,000,000.00 货物专用运输(罐式容器)、道路危险货物运输
配送有限公司 (第三类：易燃液体；除剧毒品，代办运输(涉及
许可经营凭许可证经营)
上海强生长途 控股子公司 浦东新区川沙镇 交通运输 8,000,000.00 跨省市公路旅客运输，附设分支机构。
客运有限公司 妙境路 1000 号
上海捷灵化工运输车 控股 普陀区武宁路 交通运输 332,000.00 化工运输车辆安全检测及相关专业的技术咨
辆安全检测有限公司 子公司 505 号 14 号楼 询、技术服务。(涉及许可经营凭许可证经营)
2091 室
(续上表 1)
子公司全称 期末实际 实质上构成对子公司 (注)持股比例 (注)表决权比例
出资额 净投资的其他项目余额
上海交运巴士客运(集团)有限公司 117,640,710.90 - 41.50% 41.50%
苏州工业园区联合储运有限公司 17,446,600.00 - 67.00% 67.00%
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司 406,105.00 - 51.00% 51.00%
上海巴士高速西南客运有限公司 6,000,000.00 - 100.00% 100.00%
上海佳捷汽车修理服务有限公司 4,500,000.00 - 90.00% 90.00%
上海银捷实业有限公司 1,800,000.00 - 60.00% 60.00%
上海巴士高速吴淞客运有限公司 2,,600,000.00 - 57.78% 57.78%
上海利客票务代理有限公司 510,000.00 - 51.00% 51.00%
上海交运锦湖客运有限公司 28,809,302.92 - 51.00% 51.00%
上海申燃化工配送有限公司 3,083,309.73 - 51.00% 51.00%
上海强生长途客运有限公司 33,196,870.29 - 100.00% 100.00%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 209,992.48 - 66.27% 66.27%
注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。
2、合并范围发生变更的说明
（1）2012年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海交运股份有限公
司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]92号），核准本公司
向上海交运（集团）公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海
地产（集团）有限公司发行9,173,669股股份购买相关资产。本公司接到中国证监会核准文件后及
时开展了资产交割工作。
上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司100%股权、上海临港产业区
港口发展有限公司35%股权以及2亿元现金认购本公司非公开发行股份，2亿元现金用于上市公司
主业项目建设；上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运（集团）有限公司48.5%股权认购本
公司非公开发行股份；地产集团以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购本公司非公
开发行股份。本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司于
2012 年3月1日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由731,395,948股变动为
862,373,924股。
28
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给公司，并
且相关的经济利益能够流入公司为标准，确定购买日。在公司股份登记日，合并方能够全部满足
判断控制权转移的条件，所以将2012年3月1日确定为合并日。
根据企业会计准则，同一控制下的企业合并，在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日
在被合并方的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生
的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流
量。
公司本期合并报表范围增加了上海交运沪北物流发展有限公司及其控股子公司上海上组物流有
限公司、上海通华压力容器工程有限公司，上海交运巴士客运（集团）有限公司股权比例增加了
48.5%，上海南站长途客运有限公司股权比例增加了25%。同时，对前期比较报表进行了调整。
（2）公司全资子公司上海市汽车修理有限公司报告期内设立上海交运汽车修理职业技能培训中
心，投资金额 100 万元，持股比例 100%。本期纳入合并报表范围。
3、本期新纳入合并范围的主体
名称 期末归属母公司的净资产 本期归属母公司的净利润
上海交运沪北物流发展有限公司 225,937,206.33 15,124,816.59
上海上组物流有限公司 16,083,554.86 467,897.11
上海通华压力容器工程有限公司 22,084,927.33 2,406,121.87
上海交运汽车修理职业技能培训中心 999,500.25 -499.75
五、合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
项目 期末数 年初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金
人民币 7,819,582.92 5,319,412.81
美元 574.00 6.3009 3,616.72
小计 7,819,582.92 5,323,029.53
银行存款
人民币 813,448,119.13 857,786,446.13
美元 361,127.40 6.3249 2,284,094.69 1,733,923.69 6.3009 10,925,279.78
欧元 1,491.31 7.7810 11,603.88 1,488.56 8.1625 12,150.37
小计 815,743,817.70 868,723,876.28
其他货币资金
人民币 4,456,430.87
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 期末数 年初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
小计 4,456,430.87
合计 823,563,400.62 878,503,336.68
2、应收票据
(1) 应收票据分类
种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 57,298,670.72 40,767,175.52
(2) 期末无已被贴现或质押的票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 2012.1.19 2012.7.13 80,000.00 -
浙江江森鹤达汽车座椅有限公司 2012.3.29 2012.9.28 3,000,000.00 -
浙江江森鹤达汽车座椅有限公司 2012.4.20 2012.10.20 300,000.00 -
浙江江森鹤达汽车座椅有限公司 2012.4.20 2012.10.20 1,000,000.00 -
浙江吉润汽车有限公司 2012.5.07 2012.11.07 1,000,000.00 -
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 2012.5.21 2012.10.15 2,500,000.00 -
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 2012.5.21 2012.10.15 2,500,000.00 -
上海坦达轨道车辆座椅有限公司 2012.5.21 2012.10.15 2,500,000.00 -
上海坦达轨道车辆系统有限公司 2012.5.21 2012.10.15 1,634,979.37 -
青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司 2012.4.06 2012.10.06 200,000.00 -
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司 2012.4.27 2012.10.27 6,959,970.76 -
重庆小康进出口有限公司 2011.06.27 2012.12.27 150,000.00
无锡佳诚太阳能科技有限公司 2012.01.19 2012.07.19 520,000.00
无锡佳诚太阳能科技有限公司 2012.02.17 2012.08.17 483,880.00
嘉兴市华能无纺布有限公司 2012.3.26 2012.9.26 200,000.00
上海千瓦运输有限公司 2012.5.25 2012.8.25 224,800.00
合计 23,253,630.13 -
3、应收股利
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因 相关款项是
否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利 202,893.18 180,807.43 202,893.18 180,807.43
其中：
上海捷斯汽车修理有限公司 202,893.18 180,807.43 202,893.18 180,807.43 尚未收到 2011
年度分红款
30
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因 相关款项是
否发生减值
账龄 1 年以上的应收股利 19,679.01 19,679.01
其中：
上海捷仁天然气运输有限公司 19,679.01 19,679.01 尚未收到以前
年度分红款
合计 222,572.19 200,486.44
4、应收账款
(1) 应收账款
种类 期末数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 6,646,171.77 0.74% 6,646,171.77 100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款 885,841,193.95 99.26% 27,145,973.12 3.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
合计 892,487,365.72 100.00% 33,792,144.89 3.79%
(续上表)
种类 年初数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 6,646,171.77 1.09% 6,646,171.77 100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款 603,803,807.62 98.91% 18,684,851.53 3.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
合计 610,449,979.39 100.00% 25,331,023.30 4.15%
(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末数 年初数
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 879,610,693.34 99.30% 26,388,320.80 597,573,307.01 98.97% 17,927,199.21
1至2年 3,555,304.64 0.40% 177,765.23 3,555,304.64 0.59% 177,765.23
2至3年 976,698.61 0.11% 146,504.79 976,698.61 0.16% 146,504.79
3至4年 1,610,917.86 0.18% 402,729.47 1,610,917.86 0.27% 402,729.47
4至5年 87,579.50 0.01% 30,652.83 87,579.50 0.01% 30,652.83
5 年以上 - - -
合计 885,841,193.95 100.00% 27,145,973.12 603,803,807.62 100.00% 18,684,851.53
(3) 本期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收
账款。
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上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位名称 期末数 年初数
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
上海交运(集团)公司 - - 1,050.00 31.50
(5) 应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例
应收账款金额前五名单位合计 非关联方 224,270,871.15 1 年以内 25.13%
(6) 应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例
上海龙马神汽车座椅有限公司 合营公司 482,014.04 0.05%
上海远州物流有限公司 联营公司 38,820.00 0.00%
上海得利储运有限公司 联营公司 20,000.00 0.00%
上海沪北物流发展有限公司 受同一方控制 262,000.00 0.03%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 合营公司 11,797,530.68 1.32%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 联营公司 380,000.00 0.04%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 联营公司 583,051.46 0.07%
5、其他应收款
(1) 其他应收款
种类 期末数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 7,273,590.64 7.49% 7,273,590.64 100.00%
收款
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 89,828,765.18 92.51% 3,679,396.52 4.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 -
他应收款
合计 97,102,355.82 100.00% 10,952,987.16 11.28%
(续上表)
种类 年初数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 7,273,590.64 7.24% 7,273,590.64 100.00%
收款
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 93,182,611.20 92.76% 3,780,011.90 4.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 -
他应收款
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上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
种类 年初数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
合计 100,456,201.84 100.00% 11,053,602.54 11.00%
(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末数 年初数
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 70,330,550.99 78.29% 2,109,916.53 73,684,397.01 79.08% 2,210,531.91
1至2年 16,049,466.50 17.87% 802,473.33 16,049,466.50 17.22% 802,473.33
2至3年 2,051,420.17 2.28% 307,713.03 2,051,420.17 2.20% 307,713.03
3至4年 791,880.52 0.88% 197,970.13 791,880.52 0.85% 197,970.13
4至5年 276,000.00 0.31% 96,600.00 276,000.00 0.30% 96,600.00
5 年以上 329,447.00 0.37% 164,723.50 329,447.00 0.35% 164,723.50
合计 89,828,765.18 100.00% 3,679,396.52 93,182,611.20 100.00% 3,780,011.90
(3) 本期无以前年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，本年又全额或部分收回或
转回的的其他应收款；无通过重组等其他方式收回的其他应收款及已计提的坏账准备。
(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
单位名称 与本公司关系 金额 性质和内容 年限
事故借款 非关联方 11,750,374.31 事故借款 1-4 年
备用金 非关联方 6,821,348.63 备用金 1 年以内
承包欠款 非关联方 6,035,167.69 承包款 1 年以内
上海信宏达投资管理有限公司 非关联方 6,035,167.69 往来款 5 年以上
(6) 其他应收款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例
其他应收款金额前五名合计 非关联方 31,357,258.94 1 年以内 32.29%
(7) 应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例
上海市轮渡有限公司 受同一方控制 100,000.00 0.10%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 联营公司 7,360.00 0.01%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 联营公司 583,051.46 0.60%
33
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例
上海恩尔仓储有限公司 联营公司 9,478.26 0.01%
上海得利储运有限公司 联营公司 8,676.34 0.01%
6、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
账龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
1 年以内 176,497,375.65 98.00% 170,125,747.64 99.74%
1至2年 3,338,144.69 1.85% 180,744.69 0.11%
2至3年 100,000.00 0.06% 100,000.00 0.06%
3 年以上 154,682.66 0.09% 154,682.66 0.09%
合计 180,090,203.00 100.00% 170,561,174.99 100.00%
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
预付款项金额前五名单位合计 非关联方 62,912,814.96 1 年以内 保证金、采购款
(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
7、存货
(1) 存货分类
账龄 期末数 年初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 372,991,262.33 2,321,383.53 370,669,878.80 338,080,682.50 3,341,135.80 334,739,546.70
在产品 50,927,969.38 391,885.12 50,536,084.26 27,110,706.87 143,223.72 26,967,483.15
库存商品 283,483,314.94 1,400,014.81 282,083,300.13 190,092,408.13 4,839,298.77 185,253,109.36
低值易耗品 7,331,215.70 652,107.30 6,679,108.40 5,602,458.76 652,107.30 4,950,351.46
委托加工物资 317,014.68 317,014.68 1,152,115.48 1,152,115.48
发出商品 115,133,008.10 115,133,008.10 187,017,927.49 187,017,927.49
自制半成品 6,386,677.77 6,386,677.77 29,184,074.90 29,184,074.90
包装物 4,993,001.49 4,993,001.49 2,185,540.86 2,185,540.86
在途物资 11,521,525.74 197,443.23 11,324,082.51 8,069,804.41 9,809.93 8,059,994.48
合计 853,084,990.13 4,962,833.99 848,122,156.14 788,495,719.40 8,985,575.52 779,510,143.88
(2) 存货跌价准备
存货种类 年初数 本期计提额 本期减少 期末数
转回 转销
原材料 3,341,135.80 1,019,752.27 2,321,383.53
在产品 143,223.72 248,661.40 391,885.12
34
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
存货种类 年初数 本期计提额 本期减少 期末数
库存商品 4,839,298.77 3,439,283.96 1,400,014.81
低值易耗品 652,107.30 652,107.30
在途物资 9,809.93 187,633.30 197,443.23
合计 8,985,575.52 436,294.70 4,459,036.23 4,962,833.99
(3) 存货跌价准备情况
项目 计提存货跌价 本期转回存货 本期转回金额占该项
准备的依据 跌价准备的原因 存货期末余额的比例
原材料 可变现净值小于账面价值 可变现净值回升 0.28%
库存商品 可变现净值小于账面价值 可变现净值回升 1.22%
(4) 期末余额中无资本化的借款费用。
8、可供出售金融资产
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 1,026,653.34 1,011,439.68
可供出售金融资产的说明：
项目 持有股数 成本 年初公 本期增加 公允价值 公允价值 期末公
允价值 本期变动 累计变动 允价值
交通银行 172,341.00 265,064.40 772,087.68 - 10,340.46 517,363.74 782,428.14
申能股份 45,000.00 70,000.00 206,550.00 - 900.00 137,450.00 207,450.00
天地源 9,240.00 13,104.00 32,802.00 - 3,973.20 23,671.20 36,775.20
合计 348,168.40 1,011,439.68 - 15,213.66 678,484.94 1,026,653.34
9、主要的合营企业和联营企业
被投资单位名称 本企业 本企业在 期末资 期末负 期末净 本期营业 本期
持股比例 被投资单位 产总额 债总额 资产总额 收入总额 净利润
表决权比例
合营企业
上海良佳运输销售有限公司 50.00% 50.00% 1,264,465.42 493,654.05 770,811.37 4,160,070.24 -
上海大众交运出租汽车有限 50.00% 50.00% 49,638,053.62 9,819,828.66 37,055,413.89 13,125,197.98 2,780,087.84
公司
上海龙马神汽车座椅有限公 50.00% 50.00% 142,122,046.79 27,644,334.33 114,477,712.46 42,652,613.52 2,022,548.12
司
上海英提尔交运汽车零部件 50.00% 50.00% 280,919,767.84 186,443,638.48 94,476,129.36 213,830,533.53 9,988,311.73
有限公司
联营企业
35
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
上海美惠园果品销售市场 25.00% 25.00% 4,500,211.37 398,186.95 4,102,024.42 1,161,623.00 177691.62
经营管理有限公司
上海日通浦菱物流有限公司 20.00% 20.00% 8,258,019.68 23,125,937.33 -22,018,941.53 1,243,235.51 -21,881,552.95
上海鲜冷储运有限公司 21.00% 21.00% 27,233,687.02 2,655,988.65 24,577,698.37 13,584,534.87 813,053.87
上海恩尔仓储有限公司 20.00% 20.00% 18,527,252.74 2,688,070.19 15,839,182.55 9,178,627.86 1,650,985.73
上海得利储运有限公司 40.00% 40.00% 5,662,763.46 4,112,489.98 1,550,273.48 5,125,926.71 96,301.70
上海捷斯汽车修理有限公司 34.82% 34.82% 2,282,636.85 578,833.85 1,703,803.00 2,602,328.63 204,960.73
上海捷仁天然气运输有限公 25.00% 25.00% 9,946,106.45 4,315,230.98 5,630,875.47 8,497,339.67 509,479.58
司
上海恩高物流有限公司 20.00% 20.00% 4,717,859.15 580,134.02 4,137,725.13 3,234,387.74 829,103.98
上海阿尔莎长途客运有限公 49.00% 49.00% 61,014,160.96 23,105,305.57 37,908,855.39 17,989,930.19 3,418,128.38
司
上海交运巴士拆车有限公司 38.00% 38.00% 21,597,571.55 3,774,627.84 17,822,943.71 7,679,392.54 2,822,943.71
上海起亚交运汽车销售服务 40.00% 40.00% 19,391,973.24 4,387,604.16 15,004,369.08 79,139,114.21 -528.13
有限公司
上海交运云峰龙威汽车 49.50% 49.50% 34,917,516.49 19,386,903.99 15,530,612.50 73,348,565.86 190,467.04
销售服务有限公司
上海远州物流有限公司 40.00% 40.00% 20,548,892.97 3,356,605.17 16,818,566.05 24,500,110.63 289,572.67
10、长期股权投资
(1) 长期股权投资类别
被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额
上海良佳运输销售有限公司 权益法 250,000.00 385,405.69 385,405.69
上海大众交运出租汽车有限公司 权益法 12,925,645.43 18,527,706.95 -339,703.08 18,188,003.87
上海龙马神汽车座椅有限公司 权益法 41,768,643.00 56,224,633.44 1,011,274.06 57,235,907.50
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 权益法 25,000,000.00 41,050,789.91 4,994,155.87 46,044,945.78
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 权益法 900,000.00 981,083.20 44,422.91 1,025,506.11
上海日通浦菱物流有限公司 权益法 800,000.00 1,402,727.06 1,402,727.06
上海鲜冷储运有限公司 权益法 5,735,744.50 4,990,575.35 170,741.31 5,161,316.66
上海恩尔仓储有限公司 权益法 800,000.00 2,842,695.82 -74,859.31 2,767,836.51
上海得利储运有限公司 权益法 984,000.00 581,588.71 38,520.68 620,109.39
上海捷斯汽车修理有限公司 权益法 390,000.00 704,176.35 -110,912.15 593,264.20
上海临港产业区港口发展有限公司 成本法 102,374,877.61 102,374,877.61 102,374,877.61
上海基华物流有限公司 权益法 7,871,455.00 10,781,994.51 -10,781,994.51 -
上海捷仁天然气运输有限公司 权益法 1,000,000.00 1,283,461.57 124,257.30 1,407,718.87
上海恩高物流有限公司 权益法 246,402.72 837,362.51 -19,817.48 817,545.03
上海阿尔莎长途客运有限公司 权益法 22,638,000.00 16,900,456.23 1,674,882.91 18,575,339.14
上海交运巴士拆车有限公司 权益法 3,800,000.00 9,704,295.02 -2,931,576.42 6,772,718.60
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 权益法 6,000,000.00 6,001,958.88 -211.25 6,001,747.63
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 权益法 7,524,000.00 7,587,959.91 94,281.18 7,682,241.09
深圳市润声投资股份有限公司 权益法 20,000,000.00 2,228,894.68 2,228,894.68
上海远州物流有限公司 权益法 7,221,437.01 6,727,426.42 115,829.07 6,843,255.49
上海化学工业区物流有限公司 权益法 4,437,300.00 5,059,674.20 431,181.00 5,490,855.20
上海宝通运输实业有限公司[注 2] 成本法 1,759,183.67 1,759,183.67 1,759,183.67
36
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额
上海钢联物流有限公司 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
上海新天原化工运输有限公司[注 2] 成本法 216,000.00 216,000.00 216,000.00
苏州工业园区国际货运有限公司 成本法 704,771.01 704,771.01 704,771.01
上海新世纪运输有限公司 成本法 4,880,000.00 4,880,000.00 4,880,000.00
上海交运集装箱发展有限公司 成本法 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
上海东浩资产经营有限公司 成本法 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
上海拉法基石膏建材有限公司 成本法 12,043,191.00 12,043,191.00 12,043,191.00
上海交运航运有限公司[注 2] 成本法 3,120,000.00 3,120,000.00 3,120,000.00
上海交运汇通物流有限公司[注 2] 成本法 12,500,000.00 12,626,968.48 12,626,968.48
上海苏州河观光游览有限公司 成本法 1,000,000.00 806,446.49 806,446.49
丰通上组物流（常熟）有限公司 成本法 10,430,200.00 10,430,200.00 10,430,200.00
上海全顺保险经纪有限公司 成本法 1,774,600.00 1,774,600.00 1,774,600.00
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 342,595,450.95 357,041,104.67 4,440,472.09 361,481,576.76
(续上表 1)
被投资单位 (注)在被投资单位持股比例 (注)在被投资单位表决权比例
上海良佳运输销售有限公司 50.00% 50.00%
上海大众交运出租汽车有限公司 50.00% 50.00%
上海龙马神汽车座椅有限公司 50.00% 50.00%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 50.00% 50.00%
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 25.00% 25.00%
上海日通浦菱物流有限公司 20.00% 20.00%
上海鲜冷储运有限公司 21.00% 21.00%
上海恩尔仓储有限公司 20.00% 20.00%
上海得利储运有限公司 40.00% 40.00%
上海捷斯汽车修理有限公司 34.82% 34.82%
上海临港产业区港口发展有限公司 35.00% 35.00%
上海基华物流有限公司 30.00% 30.00%
上海捷仁天然气运输有限公司 25.00% 25.00%
上海恩高物流有限公司 20.00% 20.00%
上海阿尔莎长途客运有限公司 49.00% 49.00%
上海交运巴士拆车有限公司 38.00% 38.00%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 40.00% 40.00%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 49.50% 49.50%
深圳市润声投资股份有限公司 20.00% 20.00%
上海远州物流有限公司 40.00% 40.00%
上海化学工业区物流有限公司 25.00% 25.00%
上海宝通运输实业有限公司[注] 20.00% 20.00%
上海钢联物流有限公司 10.00% 10.00%
37
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
被投资单位 (注)在被投资单位持股比例 (注)在被投资单位表决权比例
上海新天原化工运输有限公司[注] 20.00% 20.00%
苏州工业园区国际货运有限公司 10.00% 10.00%
上海新世纪运输有限公司 24.40% 24.40%
上海交运集装箱发展有限公司 5.00% 5.00%
上海东浩资产经营有限公司 14.54% 14.54%
上海拉法基石膏建材有限公司 3.20% 3.20%
上海交运航运有限公司[注 2] 9.21% 9.21%
上海交运汇通物流有限公司[注 2] 50.00% 50.00%
上海苏州河观光游览有限公司 10.00% 10.00%
丰通上组物流（常熟）有限公司 25.00% 25.00%
上海全顺保险经纪有限公司 10.00% 10.00%
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 5.00% 5.00%
注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。
(续上表 2)
被投资单位 在被投资单位持股比例与 减值准备 本期计提 本期现
表决权比例不一致的说明 减值准备 金红利
上海良佳运输销售有限公司
上海大众交运出租汽车有限公司 1,500,000.00,
上海龙马神汽车座椅有限公司
上海英提尔交运汽车零部件有限公司
上海美惠园果品销售市场经营管理有
限公司
上海日通浦菱物流有限公司
上海鲜冷储运有限公司
上海恩尔仓储有限公司 400,000.00
上海得利储运有限公司
上海捷斯汽车修理有限公司 180,807.43
上海临港产业区港口发展有限公司
上海基华物流有限公司
上海捷仁天然气运输有限公司
上海恩高物流有限公司 200,000.00
上海阿尔莎长途客运有限公司
上海交运巴士拆车有限公司 4,004,295.03
上海起亚交运汽车销售服务有限公司
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限
公司
38
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
被投资单位 在被投资单位持股比例与 减值准备 本期计提 本期现
表决权比例不一致的说明 减值准备 金红利
深圳市润声投资股份有限公司
上海远州物流有限公司
上海化学工业区物流有限公司
上海宝通运输实业有限公司[注] 1,832,396.11
上海钢联物流有限公司
上海新天原化工运输有限公司[注]
苏州工业园区国际货运有限公司 150,000.00
上海新世纪运输有限公司
上海交运集装箱发展有限公司 183,496.34
上海东浩资产经营有限公司 2,054,156.37
鞍山利迪股份有限公司
上海明珠水上娱乐发展有限公司
上海拉法基石膏建材有限公司
上海交运航运有限公司[注] 156,000.00
上海交运汇通物流有限公司[注]
上海苏州河观光游览有限公司
丰通上组物流（常熟）有限公司
上海全顺保险经纪有限公司
上海闸北市北高新小额贷款股份有限
公司
合计 183,496.34 10,477,654.94
注：定额分配股利、不分配股利或按实际利润分配额确认收益。
(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
公司长期股权投资向投资企业转移资金的能力未受到限制。
11、投资性房地产
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
(1) 账面原值合计 132,460,908.12 132,460,908.12
房屋、建筑物 79,796,908.12 79,796,908.12
土地使用权 52,664,000.00 52,664,000.00
(2) 累计折旧和累计摊销合计 53,054,475.11 1,940,679.75 54,995,154.86
房屋、建筑物 27,446,201.91 1,071,343.35 28,517,545.26
土地使用权 25,608,273.20 869,336.40 26,477,609.60
(3) 投资性房地产账面净值合计 79,406,433.01 77,465,753.26
房屋、建筑物 52,350,706.21 51,279,362.86
39
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
土地使用权 27,055,726.80 26,186,390.40
(4) 投资性房地产减值准备累计金额合计 18,866.64 18,866.64
房屋、建筑物 18,866.64 18,866.64
土地使用权 -
(5) 投资性房地产账面价值合计 79,387,566.37 77,446,886.62
房屋、建筑物 52,331,839.57 51,260,496.22
土地使用权 27,055,726.80 26,186,390.40
本期折旧和摊销额 1,940,679.75 元。
12、固定资产
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
(1) 账面原值合计 3,302,132,957.46 79,668,058.02 89,945,120.31 3,291,855,895.17
其中：房屋及建筑物 951,420,355.56 969,371.47 1,532,512.57 950,857,214.46
机器设备 829,665,036.08 24,375,632.89 1,250,120.26 852,790,548.71
运输工具 1,403,115,304.21 47,302,485.63 86,029,812.28 1,364,387,977.56
电子设备及其他 117,932,261.61 7,020,568.03 1,132,675.20 123,820,154.44
本期新增 本期计提
(2) 累计折旧合计 1,256,966,098.83 2,877,698.23 129,034,478.09 69,254,056.72 1,319,624,218.43
其中：房屋及建筑物 182,766,863.40 4,846.85 14,193,833.03 430,215.20 196,535,328.08
机器设备 313,843,874.59 609,390.82 36,637,873.13 3,801,930.34 347,289,208.20
运输工具 680,758,581.45 1,970,936.90 73,001,763.14 63,991,694.86 691,739,586.63
电子设备及其他 79,596,779.39 292,523.66 5,201,008.79 1,030,216.32 84,060,095.52
(3) 固定资产账面净值合计 2,045,166,858.63 1,972,231,676.74
其中：房屋及建筑物 768,653,492.16 754,321,886.38
机器设备 515,821,161.49 505,501,340.51
运输工具 722,356,722.76 672,648,390.93
电子设备及其他 38,335,482.22 39,760,058.92
(4) 减值准备合计 4,837,338.04 4,837,338.04
其中：房屋及建筑物
机器设备 4,643,275.54 4,643,275.54
运输工具
电子设备及其他 194,062.50 194,062.50
(5) 固定资产账面价值合计 2,040,329,520.59 1,967,394,338.70
其中：房屋及建筑物 768,653,492.16 754,321,886.38
机器设备 511,177,885.95 500,858,064.97
运输工具 722,356,722.76 672,648,390.93
电子设备及其他 38,141,419.72 39,565,996.42
本期折旧额为 129,034,478.09 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为 12,487,632.82 元。
40
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
13、在建工程
(1) 工程项目类别
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
烟台生产基地 34,637,929.19 34,637,929.19 20,991,609.36 20,991,609.36
项目
烟台发动机连 31,264,759.09 31,264,759.09 6,467,326.00 6,467,326.00
杆总成生产基
地技术改造项
目
沈阳生产基地 30,831,395.00 30,831,395.00 10,062,764.34 10,062,764.34
项目
浦东游览集散 77,268,828.82 77,268,828.82 71,525,562.60 71,525,562.60
中心建设项目
烟台物流基地 18,949,543.37 18,949,543.37
项目
GF6 项目 15,419,085.95 15,419,085.95 11,825,082.12 11,825,082.12
GF6 扩能 33,445,584.97 33,445,584.97 20,289,867.48 20,289,867.48
L850&G3 扩能 71,204,220.15 71,204,220.15 69,393,528.00 69,393,528.00
平衡轴项目 26,153.85 26,153.85 26,153.85 26,153.85
平衡轴扩能 3,379,474.46 3,379,474.46 1,262,200.83 1,262,200.83
小排量连杆项 1,871,625.64 1,871,625.64 10,100,912.44 10,100,912.44
目
购买设备 4,319,649.57 4,319,649.57 7,879,146.34 7,879,146.34
购买车辆 9,454,091.38 9,454,091.38 1,020,811.10 1,020,811.10
装修工程 8,622,781.23 8,622,781.23 5,206,102.19 5,206,102.19
船舶购造项目 22,880,000.00 22,880,000.00 22,880,000.00 22,880,000.00
呼叫中心 232,108.00 232,108.00 143,668.00 143,668.00
BC 连杆 7,528,900.00 7,528,900.00
其他 9,231,400.56 9,231,400.56 10,314,923.99 10,314,923.99
合计 380,567,531.23 380,567,531.23 269,389,658.64 269,389,658.64
(2) 重大在建工程项目变动情况
项目名称 预算数 年初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入
占预算比例
烟台生产基地项目 18,970 万元 20,991,609.36 13,646,319.83 98%
烟台发动机连杆总成 17,642 万元 6,467,326.00 24,797,433.09 22%
生产基地技术改造项
目
沈阳生产基地项目 17,317 万元 10,062,764.34 20,768,630.66 91%
浦东游览集散中心建 7,485 万元 71,525,562.60 5,743,266.22 100%
设项目
烟台物流基地项目 4,512 万元 - 18,949,543.37 42%
GF6 项目 34,020 万元 11,825,082.12 3,594,003.83 91%
GF6 扩能 11,327 万元 20,289,867.48 13,155,717.49 32%
L850&G3 扩能 7,930 万元 69,393,528.00 1,810,692.15 91%
平衡轴项目 678 万元 26,153.85 87%
平衡轴扩能 641 万元 1,262,200.83 2,117,273.63 61%
小排量连杆项目 8,057 万元 10,100,912.44 4,258,346.02 12,487,632.82 79%
BC 连杆 11,484 万元 - 7,528,900.00 7%
合计 221,945,007.02 116,370,126.29 12,487,632.82
(续上表)
项目名称 工程进度 利息资本化 其中：本期利 本期利息 资金来源 期末数
累计金额 息资本化金额 资本化率
烟台生产基地项目 98% 贷款、自筹 34,637,929.19
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上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目名称 工程进度 利息资本化 其中：本期利 本期利息 资金来源 期末数
累计金额 息资本化金额 资本化率
烟台发动机连杆总 22% 贷款、自筹 31,264,759.09
成生产基地技术改
造项目
沈阳生产基地项目 91% 贷款、自筹 30,831,395.00
浦东游览集散中心 100% 自筹 77,268,828.82
建设项目
烟台物流基地项目 42% 自筹 18,949,543.37
GF6 项目 91% 自筹 15,419,085.95
GF6 扩能 32% 1,897,953.67 497,953.67 贷款、自筹 33,445,584.97
L850&G3 扩能 91% 自筹 71,204,220.15
平衡轴项目 87% 自筹 26,153.85
平衡轴扩能 61% 自筹 3,379,474.46
小排量连杆项目 79% 659,400.12 20,415.51 贷款、自筹 1,871,625.64
BC 连杆 7% 自筹 7,528,900.00
合计 2,557,353.79 518,369.18 325,827,500.49
本期其他减少数主要系转入费用、长期待摊费用或在建工程明细调整。
14、固定资产清理
项目 期末数 年初数 转入清理的原因
待售资产 261,440.86 108,433.34 未清理完毕
15、无形资产
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
(1) 账面原值合计 342,226,930.02 1,282,361.96 343,509,291.98
土地使用权 241,988,029.13 241,988,029.13
长途运输特许专线经营权 38,460,377.00 38,460,377.00
网络软件 7,412,129.58 1,282,361.96 8,694,491.54
货运出租特许经营权 54,221,400.00 54,221,400.00
车辆检测经营权 144,994.31 144,994.31
(2) 累计摊销合计 59,963,361.13 4,206,356.15 64,169,717.28
土地使用权 25,650,610.08 2,450,038.42 28,100,648.50
长途运输特许专线经营权 10,403,531.69 413,264.64 10,816,796.33
网络软件 3,129,970.05 439,363.09 3,569,333.14
货运出租特许经营权 20,634,255.00 903,690.00 21,537,945.00
车辆检测经营权 144,994.31 144,994.31
(3) 无形资产账面净值合计 282,263,568.89 279,339,574.70
土地使用权 216,337,419.05 213,887,380.63
长途运输特许专线经营权 28,056,845.31 27,643,580.67
网络软件 4,282,159.53 5,125,158.40
货运出租特许经营权 33,587,145.00 32,683,455.00
车辆检测经营权
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上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
(4) 减值准备合计 4,400,426.74 4,400,426.74
土地使用权 4,400,426.74 4,400,426.74
长途运输特许专线经营权
网络软件
货运出租特许经营权
车辆检测经营权
(5) 无形资产账面价值合计 277,863,142.15 274,939,147.96
土地使用权 211,936,992.31 209,486,953.89
长途运输特许专线经营权 28,056,845.31 27,643,580.67
网络软件 4,282,159.53 5,125,158.40
货运出租特许经营权 33,587,145.00 32,683,455.00
车辆检测经营权
本期摊销额 4,206,356.15 元。
16、商誉
被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备
苏州工业园区联合储运有限公司 10,048,488.99 - - 10,048,488.99 -
2008 年公司下属子公司上海市浦东汽车运输有限公司以 1,610 万元购买了原联营企业苏州工业园
区联合储运有限公司其他股东持有的 46%股权，购买日为 2008 年 1 月 1 日，确认商誉为非同一
控制下企业合并中收购成本超过购买日按比例获得的资产、负债之公允价值的金额。
2009 年上海交运日红国际物流有限公司与上海市浦东汽车运输有限公司签订股权转让协议收购
苏州工业园区联合储运有限公司 67%的股权。
17、长期待摊费用
项目 年初数 本期增加额 本期摊销额 其他减 期末数 其他减少
少额 原因
租入固定资产改良 30,223,563.90 1,752,845.98 2,870,387.49 29,106,022.39 -
制装费 690,893.15 24,250.00 263,652.29 451,490.86 -
装修费 47,965,447.45 2,165,015.60 3,123,935.61 47,006,527.44 -
印花税 2,000.00 5,999.98 -3,999.98 -
合计 78,881,904.50 3,942,111.58 6,263,975.37 76,560,040.71
18、资产减值准备明细
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
转回 转销
坏账准备 36,327,374.52 8,417,757.53 44,745,132.05
存货跌价准备 8,985,575.52 436,294.70 4,459,036.23 4,962,833.99
43
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资减值准备 183,496.34 183,496.34
投资性房地产减值准备 18,866.64 18,866.64
固定资产减值准备 4,837,338.04 4,837,338.04
无形资产减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74
合计 54,753,077.80 8,854,052.23 4,459,036.23 59,148,093.80
19、短期借款
(1) 短期借款分类
项目 期末数 年初数
保证借款 78,601,425.57 100,811,853.48
信用借款 716,000,000.00 255,000,000.00
委托贷款 100,000,000.00 90,000,000.00
合计 894,601,425.57 445,811,853.48
(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。
(3) 本报告期末短期借款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项：
项目 贷款单位 期末数 年初数
信用贷款 上海交运(集团)公司 - 5,000,000.00
委托贷款 上海交运(集团)公司 10,000,000.00 90,000,000.00
20、应付票据
种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 92,315,110.36 49,188,930.00
21、应付账款
(1) 应付账款类别
项目 期末数 年初数
账面余额 686,612,653.39 626,760,707.36
其中：账龄超过 1 年的余额 3,919,898.32 5,603,934.39
账龄超过 1 年的大额应付账款，主要系公司尚未支付的业务往来款及货款等。
(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
22、预收款项
44
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
(1) 预收款项类别
项目 期末数 年初数
账面余额 88,370,943.77 80,153,066.48
其中：账龄超过 1 年的余额 3,393,992.43 12,220,800.24
(2) 本报告期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
23、应付职工薪酬
项目 年初数 本期增加 本期支付 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 44,081,220.02 265,991,576.37 300,033,858.06 10,038,938.33
职工福利费 12,890,209.70 12,416,228.80 473,980.90
社会保险费 10,142,206.86 78,365,337.17 77,988,433.02 10,519,111.01
其中：医疗保险费 2,027,429.69 21,805,598.46 21,597,379.43 2,235,648.72
养老保险费 5,186,346.88 48,502,430.57 48,383,502.47 5,305,274.98
年金缴费 2,214,172.37 1,940,603.53 1,953,356.60 2,201,419.30
失业保险费 566,809.98 3,702,363.03 3,657,391.51 611,781.50
工伤保险费 76,399.05 1,167,111.00 1,151,753.14 91,756.91
生育保险费 71,048.89 1,247,230.58 1,245,049.87 73,229.60
住房公积金 800,505.45 20,325,651.84 20,469,121.42 657,035.87
工会经费及职工教育经费 4,341,196.99 5,343,733.48 5,400,035.83 4,284,894.64
因解除劳动关系给予的补偿 2,810,707.70 2,810,707.70
残疾人就业保障金 137,257.70 137,257.70
外来人员综合保险 2,220.40 7,355,288.92 7,330,174.12 27,335.20
欠薪基金
职工奖励及福利基金 528,277.31 629,916.56 570,086.80 588,107.07
其他 341,729.82 14,630,435.89 14,970,026.86 2,138.85
合计 60,237,356.85 408,480,115.33 442,125,930.31 26,591,541.87
应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
24、应交税费
项目 期末数 年初数
增值税 -46,648,507.99 -65,927,224.79
营业税 2,277,621.59 9,555,978.01
城市维护建设税 856,432.82 671,841.45
企业所得税 33,846,214.99 48,401,578.13
车船税 664,793.39 348,252.69
个人所得税 1,433,333.57 2,645,652.10
印花税 3,881,786.77 571,634.86
45
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
房产税 2,013,272.82 5,846,614.99
教育费附加 427,456.57 879,161.75
河道管理费 63,943.59 119,359.44
土地使用税 1,311,861.80 1,886,617.56
通行费 - 4,053.76
合计 128,209.92 5,003,519.95
25、应付利息
项目 期末数 年初数
应付贷款利息 577,550.00 17,314,979.12
26、其他应付款
(1) 其他应付款类别
项目 期末数 年初数
账面余额 601,347,384.24 505,705,561.44
其中：账龄超过 1 年的余额 187,252,869.43 217,828,271.58
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：
单位名称 期末数 年初数
上海交运(集团)公司 74,783,689.77 105,359,091.92
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系欠上海交运(集团)公司的款项。
(4) 期末金额较大的其他应付款
债权人或项目名称 金额 占其他应付款余额的比例
上海交运(集团)公司 74,783,689.77 12.44%
票房结算款 72,152,962.39 12.00%
承包押金 25,765,652.05 4.28%
27、其他流动负债
类别 期末数 年初数
应付短期融资券 - 600,000,000.00
公司于 2011 年 6 月 8 日向中国境内债券市场的机构投资者发行短期融资券，共计人民币 6 亿元，
期限为 366 天，固定年利率为 4.91%。上述短期融资券已于 2012 年 6 月 8 日到期还本付息.
28、一年内到期的非流动负债
(1) 一年内到期的非流动负债类别
46
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 期末数 年初数
1 年内到期的长期借款 - 3,000,000.00
(2) 一年内到期的长期借款
① 一年内到期的长期借款
项目 期末数 年初数
保证借款 - 3,000,000.00
② 金额前五名的一年内到期的长期借款
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%)
中国建设银行股份有限公司 2007-6-4 2012-6-3 人民币 浮动利率
(续上表)
贷款单位 期末数 年初数
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
中国建设银行股份有限公司 - 3,000,000.00
29、长期借款
(1) 长期借款分类
项目 期末数 年初数
保证借款 52,683,768.38 41,849,000.00
(2) 金额前五名的长期借款
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%)
招商银行 2012-5-30 2019-5-29 人民币 浮动
中国农业银行股份有限公司 2012-2-23 2017-2-22 人民币 浮动
三废治理项目专项贷款[注] - - 人民币 -
注：截至本报告报出日止，相关信息尚未取得。
(续上表)
贷款单位 期末数 年初数
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
招商银行 27,763,768.38
中国农业银行股份有限公司 24,770,000.00 41,669,000.00
三废治理项目专项贷款 150,000.00 150,000.00
合计 52,683,768.38 41,819,000.00
30、长期应付款
47
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
单位 期限 年初数 利率 应计利息 期末数 借款条件
长期应付款 206,431,587.92 198,027,813.41
31、专项应付款
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
丰溪路动迁款 23,291,827.05 - 23,291,827.05
32、其他非流动负债
(1) 其他非流动负债类别
项目 期末数 年初数
递延收益 2,539,162.86 2,783,607.30
(2) 其他非流动负债明细
项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
固定资产专项补贴 - 55,555.56 55,555.56
进口机器设备贴息 1,705,829.52 1,705,829.52
松江出口加工区 A 区物流仓库项目专项建设资金 900,000.00 300,000.00 600,000.00
总集成总承包工程专项资金 177,777.78 177,777.78
合计 2,783,607.30 55,555.56 300,000.00 2,539,162.86
33、股本
项目 年初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
数量 比例 发行 送 公积 其 小计 数量 比例
新股 股 金 他
转股
境内上市的无 731,395,948.00 100% 731,395,948.00 84.81%
限售条件的人
民币普通股
有限售条件的 130,977,976.00 130,977,976.00 130,977,976.00 15.19%
人民币普通股
合计 731,395,948.00 100% 130,977,976.00 130,977,976.00 862,373,924.00 100%
2012年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海交运股份有限公司向
上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]92号），核准本公司向上
海交运（集团）公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海地产
（集团）有限公司发行9,173,669股股份购买相关资产。上海交运（集团）公司以其持有的上海交
运沪北物流发展有限公司100%股权、上海临港产业区港口发展有限公司35%股权以及2亿元现金
认购本公司非公开发行股份，2亿元现金用于上市公司主业项目建设；上海久事公司以其持有的
上海交运巴士客运（集团）有限公司48.5%股权认购本公司非公开发行股份；地产集团以其持有
的上海南站长途客运有限公司25%股权认购本公司非公开发行股份。
本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司于 2012 年 3 月
1 日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。
48
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
上海交运（集团）公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内
不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执
行。”上海久事公司、上海地产（集团）有限公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本
公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会
及上海证券交易所的有关规定执行。”
34、专项储备
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
安全生产费 312,531.72 593,561.46 892,093.18 14,000.00
35、资本公积
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 810,683,692.61 44,709,108.13 855,392,800.74
其他资本公积 46,664,262.43 10,041.02 46,674,303.45
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资 52,583,684.40 52,583,684.40
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司净资产的差额
合计 909,931,639.44 44,719,149.15 954,650,788.59
资本公积说明：
根据财会便[2009]14 号文件《财政部关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的
复函》，转让原持有的上海交运日红国际物流有限公司部份股权的处置价款与享有子公司上海交运
日红国际物流有限公司相应比例净资产的差额计入资本公积。
36、盈余公积
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 113,138,956.17 113,138,956.17
任意盈余公积 86,844,910.30 86,844,910.30
合计 199,983,866.47 199,983,866.47
37、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润 598,557,749.80
调整年初未分配利润合计数(调增+，调减-) 141,029,983.94
调整后年初未分配利润 739,587,733.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润 146,614,974.63
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取职工奖励及福利基金
49
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 金额 提取或分配比例
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 886,202,708.37
注：根据 2012 年 5 月 28 日公司第二十次股东大会（2011 年年会）批准，按 2011 年度母公司实
现的净利润提取 10%法定盈余公积 5,262,147.60 元，提取 10%任意盈余公积 5,262,147.60 元，拟
以公司 2012 年 3 月定向增发后总股本 862,373,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.00 元(含税)。2012 年 7 月 16 日公司发布了《上海交运集团股份有限公司 2011 年度分红派息的
实施公告》。上述利润分配方案已实施完毕。
38、营业收入、营业成本
(1) 营业收入
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 3,789,363,081.98 3,494,200,021.25
其中：主营业务收入 3,687,377,722.36 3,415,184,616.61
其他业务收入 101,985,359.62 79,015,404.64
营业成本 3,348,476,742.62 3,043,864,201.35
其中：主营业务成本 3,322,991,303.48 3,026,385,111.35
其他业务成本 25,485,439.14 17,479,090.00
(2) 主营业务(分行业)
行业名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车零部件制造与汽车后服务 2,420,762,193.44 2,195,784,428.52 2,203,464,966.91 1,969,153,909.43
运输业与物流服务 1,245,096,193.61 1,104,817,002.84 1,191,336,194.70 1,039,271,151.27
水上旅游服务 21,519,335.31 22,389,872.12 20,383,455.00 17,960,050.65
合计 3,687,377,722.36 3,322,991,303.48 3,415,184,616.61 3,026,385,111.35
(3) 主营业务(分地区)
地区名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市 3,046,339,113.96 2,739,806,345.58 3,216,828,707.46 2,836,569,873.64
江苏省 37,670,078.00 22,030,967.00 45,278,378.61 41,699,879.29
山东省 333,738,438.58 315,468,860.96 141,325,437.01 137,355,380.83
辽宁省 269,630,091.82 245,685,129.94 11,752,093.53 10,759,977.59
合计 3,687,377,722.36 3,322,991,303.48 3,415,184,616.61 3,026,385,111.35
(4) 公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
50
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例 909,792,079.68 24.67%
39、营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 8,349,698.52 29,314,586.33 应税收入 3%、5%
城市维护建设税 3,022,124.14 2,758,886.21 流转税额的 1%-7%
教育费附加 3,234,887.94 3,666,255.20 流转税额的 1%-3%
合计 14,606,710.60 35,739,727.74
40、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 5,570,675.55 5,612,682.39
仓储运输费 4,325,670.09 4,021,492.63
宣传广告费 2,229,428.36 1,991,217.90
办公费用 1,432,238.82 1,183,784.40
其他 5,744,397.23 5,912,560.15
合计 19,302,410.05 18,721,737.47
41、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 146,232,431.23 122,651,897.42
新产品研发 27,980,637.33 25,749,646.65
办公费用 24,461,675.08 22,788,793.73
折旧及摊销 18,124,053.63 14,726,004.62
其他 27,516,329.81 29,141,112.29
合计 244,315,127.08 215,057,454.71
42、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 28,779,772.37 20,390,941.39
减：利息收入 4,221,734.78 3,894,773.25
汇兑净损失 41,032.50 909,219.67
其他 1,554,811.32 3,659,942.75
合计 26,153,881.41 21,065,330.56
43、投资收益
(1) 投资收益明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
51
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 6,536,856.09 4,974,582.54
权益法核算的长期股权投资收益 11,507,569.06 14,141,602.55
处置长期股权投资产生的投资收益 3,948,449.78 533,707.61
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 3,000.00
合计 21,992,874.93 19,652,892.70
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前 5 家投资单位)
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海宝通运输实业有限公司 1,832,396.11 1,898,021.92 实际分利金额变动
上海新天原化工运输有限公司 150,000.00 实际分利金额变动
上海东浩资产经营有限公司 2,054,156.37 实际分利金额变动
上海交运航运有限公司 156,000.00 156,000.00 实际分利金额变动
上海新世纪运输有限公司 2,344,303.61 2,420,560.62 实际分利金额变动
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前 5 家投资单位)
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海大众交运出租汽车有限公司 1,160,296.92 1,015,386.48 经营业绩变动
上海龙马神汽车座椅有限公司 1,011,274.06 经营业绩变动
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 4,994,155.87 13,993,180.15 经营业绩变动
上海阿尔莎长途客运有限公司 1,674,882.91 1,304,526.12 经营业绩变动
上海交运巴士拆车有限公司 1,072,718.61 经营业绩变动
投资收益汇回不存在重大限制。
44、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 8,417,757.53 11,586,627.53
存货跌价损失 -4,022,741.53 -41,657.46
合计 4,395,016.00 11,544,970.07
45、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,352,853.11 2,921,058.52
其中：固定资产处置利得 1,352,853.11 2,921,058.52
在建工程处置利得 -
无形资产处置利得 -
无法支付的应付款项 - 1,300.00
盘盈利得 -
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 本期发生额 上期发生额
各类财政扶持金等补贴款 24,519,928.52 18,022,013.48
固定资产财政专项补贴 - 331,678.27
退租场地及生产经营性等补偿款 19,087,892.92 4,210,000.00
罚款、违约金赔款收入 22,032.09 476,746.90
残料清理收入 61,664.40 160,218.87
其他 1,587,405.58 5,210,594.04
合计 46,631,776.62 31,333,610.08
46、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 104,117.63 931,806.45
其中：固定资产处置损失 104,117.63 931,806.45
罚款、赔款 142,910.21 113,522.80
滞纳金 217.01
其他 120,456.46 15,038.95
合计 367,701.31 1,060,368.20
47、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 43,528,070.03 47,127,325.95
递延所得税费用 -1,304,734.11 -292,422.41
合计 42,223,335.92 46,834,903.54
48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等
减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累
计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通
股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。
在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下
公式计算：稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换
债券等增加的普通股加权平均数)
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计
算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经
常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的
顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，
影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新
计算各比较期间的每股收益。
报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的
基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加权
平均)。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通
股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并
日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新
股份不予加权计算(权重为零)。
报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较
期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。
49、其他综合收益
项目 本期发生额 上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 15,213.66 10,960.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 3,803.42 2,740.11
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 11,410.24 8,220.33
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 130,755.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得
税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 130,755.00
(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计
(4) 外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 本期发生额 上期发生额
(5) 其他 -12,844,924.60
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -12,844,924.60
合计 11,410.24 -12,705,949.27
50、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 金额
政府补助 24,519,928.52
承包押金等 953,500.00
保险 2,956,806.00
代办线路 28,539,301.20
预收租金 3,924,242.00
事故赔款 743,615.88
一汽大众保证金 1,800,000.00
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下
项目 金额
通行费 13,999,859.10
保养修理费 10,345,326.18
购燃料 27,816,214.99
修理费 2,127,409.01
租赁费 12,065,587.69
安全服务费 7,537,864.22
51、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 158,146,808.54 151,297,830.39
加：资产减值准备 4,395,016.00 11,453,535.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 129,034,478.09 113,061,126.33
无形资产摊销 4,206,356.15 4,620,237.88
长期待摊费用摊销 6,263,975.37 5,913,872.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―－‖号填列) -1,248,735.48 -2,121,049.01
固定资产报废损失(收益以―－‖号填列)
公允价值变动损失(收益以―－‖号填列)
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 本期金额 上期金额
财务费用(收益以―－‖号填列) 28,779,772.37 21,046,428.06
投资损失(收益以―－‖号填列) -21,992,874.93 -19,652,892.70
递延所得税资产减少(增加以―－‖号填列) 1,308,537.53 -199,688.43
递延所得税负债增加(减少以―－‖号填列) 3,803.42
存货的减少(增加以―－‖号填列) -68,612,012.26 16,233,693.82
经营性应收项目的减少(增加以―－‖号填列) -237,203,334.85 -286,286,394.50
经营性应付项目的增加(减少以―－‖号填列) 123,948,294.57 99,417,470.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 127,030,084.52 114,784,170.42
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③ 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 823,563,400.62 703,450,956.20
减：现金的年初余额 878,503,336.68 846,446,986.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -54,939,936.06 -142,996,029.83
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
项目 本期发生额 上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1) 取得子公司及其他营业单位的价格 96,402.72
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 96,402.72
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,402.72
4) 取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1) 处置子公司及其他营业单位的价格 4,150,000.00
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 4,150,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,150,000.00
4) 处置子公司的净资产
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 本期发生额 上期发生额
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债 - -
(3) 现金和现金等价物的构成
项目 期末数 年初数
① 现金 823,563,400.62 878,503,336.68
其中：库存现金 7,819,582.92 5,323,029.53
可随时用于支付的银行存款 815,743,817.70 868,723,876.28
可随时用于支付的其他货币资金 4,456,430.87
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
② 现金等价物
其中：3 个月内到期的债券投资
③ 期末现金及现金等价物余额 823,563,400.62 878,503,336.68
六、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地址 法人代表 经营范围 注册资本
上海交运(集 控股母公司 全民所有 上海市恒丰路 陈辰康 国有资产授权范围内的资产经营 1,439,933,000.00
团)公司 制 258 号二楼 管理，水陆交通运输，实业投资，
国内贸易(除专项规定)，产权经纪
(续上表)
母公司名称 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控制方 组织机构代码
业的持股比例 的表决权比例
上海交运(集团)公司 51.01% 51.01% 上海市国有资产监督管理 13226384-9
委员会
2、本企业的子公司情况
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地址 法人代表
上海交运汽车动力系统有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 浦东新区张桥永宁路 10 号 孙新毅
上海交运汽车精密冲压件有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 青浦区白鹤镇鹤 陈祥慈
祥路 20 弄 100 号
烟台中瑞汽车零部件有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 福山区永达街 970 号 孙新毅
上海交运安发实业有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 嘉定区安亭镇园国路 935 号 徐以刚
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地址 法人代表
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 全资子公司 有限责任(法人独资) 沈阳市沈阳-欧盟经济 陈祥慈
开发区蒲裕路 50 号
上海交运远翼化工储运有限公司 控股子公司 一人有限责任公司 金山区漕泾镇合展路 228 号 唐广源
(外商投资企业法人独资)
上海交运捷东运输有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 宝山区顾太路 380 号 223 室 沈国兴
苏州沪交汽车运输有限公司 控股子公司 有限公司(法人独资)内资 苏州相城经济开 唐广源
发区富元路 799 号
昆山市联合储运有限公司 控股子公司 有限公司 玉山镇青淞路 110 号 孙明华
上海申重货运代理有限公司 控股子公司 一人有限责任公司 洪山路 176 号 319 室 徐金生
(外商投资企业法人独资)
上海万重大件物流有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 宝山区宝杨路 赵邦涛
2045 号三幢 518 室
上海云峰交运汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 普陀区真北路 陈洪鹏
1038 号第 7、8、9 幢
上海交运起成汽车销售服务有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 中山南二路555号19幢底楼 陈洪鹏
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 中山北路 558 号 张 正
上海交运起恒汽车销售服务有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 杨浦区内江路 309 号 吴 疆
(原―上海交运东圣汽车服务有限公
司‖更名)
上海白玉兰高速客运有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 中山北路 1015 号 魏安栋
上海交运捷达物流有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 洋山保税港区业盛路 188 号 郑书天
国贸大厦 A-429D 座
上海浦东东站长途客运有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 浦东新区浦东南路 汤源渌
3843 号 301 室
江苏申昆物流有限公司 控股子公司 有限公司 昆山开发区伟业路8号142室 曹展胜
上海交运致远汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 中山南二路 399 号 4 幢 陈洪鹏
上海交运明友汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 龙吴路 926 号 吴 疆
上海交运金桥汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 普陀区中江路 725 号 陈洪鹏
上海交运起腾汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 中山南二路 557 号 2 幢 陈洪鹏
上海交运起申汽车销售服务有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 杨浦区内江路 303 号 陈洪鹏
上海交运崇明汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 崇明县庙镇合作公路 2575 宋 安
号 2 幢 223 室(上海庙镇经
济开发区)
上海运星汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 中山南二路 557 号 5 幢 余海军
上海捷东能源贸易有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 浦东新区曹路镇钦塘东 1 号 吴维勇
25 幢
重庆福祉物流有限公司 控股子公司 有限责任公司(法人独资) 重庆市沙坪坝区综保大道 3 洪志刚
号
上海交运高速客运站有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 浦东南路 3843 号 莫少峰
上海交运海运发展有限公司 全资子公司 股份有限公司(全资子公司) 浦东塘桥路 190 号 501 室 莫少峰
上海市汽车修理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 中山南二路 379 号 陈洪鹏
上海浦江游览有限公司 控股子公司 有限责任公司(外商 上海市黄浦区 黄伟建
投资企业与内资合资) 中山东二路 153 号
上海交运日红国际物流有限公司 控股子公司 有限责任公司(中外合资) 恒丰路 288 号 朱戟敏
58
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地址 法人代表
上海市化工物品汽车运输有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 虹口区东大名路 沈国兴
959 号 02 室
上海市长途汽车运输有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 公兴路 88 号 唐广源
上海市浦东汽车运输有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 浦东大道 2507 号 沈国兴
上海市联运有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 黄浦区南苏州路 381 号二、 沈国兴
三楼
上海交荣冷链物流有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 闵行区都会路 2385 号 沈国兴
上海交运大件物流有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 宝山区宝杨路 2045 号 沈国兴
上海交运便捷货运有限公司 控股子公司 一人有限责任公司 东大名路 959 号 唐广源
(外商投资企业法人独资)
上海交运福祉物流有限公司 控股子公司 一人有限责任公司 松江出口加工区 A 区三庄 吴勇国
(外商投资企业法人独资) 路 288 号
上海危险化学品槽罐质量监督检验 控股子公司 一人有限责任公司(国内合资) 丹巴路 384 号 郁锦强
有限公司
上海浦益设备装卸运输有限公司 控股子公司 有限责任公司 浦东大道 2507 号 吴惠中
(外商投资企业与内资合资) 1 幢 201 室
上海普庆汽车销售有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 浦东新区浦东大道 2507 号 沈国兴
第 3 幢 104 室
上海交运维卡物流有限公司 控股子公司 一人有限责任公司 嘉定区安亭镇工业 唐广源
(外商投资企业与法人独资) 园区园大路 1155 号
上海外高桥爱尔思物流有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 外高桥保税区 吴 炯
日樱南路 301 号二楼
上海交运城新汽车维修厂 全资子公司 全民所有制 龙吴路 918 号 汤云生
上海大众汽车虹口特约维修站 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 周家嘴路 414 号 张 正
有限公司
上海交运起元汽车销售服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 龙水南路 386 号 何文光
上海交通高速客运有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 通州路 420 号 魏安栋
上海南站长途客运有限公司 控股子公司 有限责任公司(外商 柳州路 36 号 李 强
投资企业与内资合资)
上海南站物流有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 石龙路 600 号 郭卫民
上海交运浦东汽车综合检测有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 浦东新区上南路 3459 号 吴惠中
上海交运巴士客运(集团)有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 中山北路 1015 号 许 杰
苏州工业园区联合储运有限公司 控股子公司 有限公司 苏州工业园区出口加工区内 沈国兴
上海漠舟计算机系统软件开发 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 青浦区青赵公路 梁文忠
有限公司 4989 号 1 号楼 2-226 室
上海巴士高速西南客运有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 宝山区泰和路 5 号 309 室 李 明
上海佳捷汽车修理服务有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 宝山区牡丹江路 李 明
1325 号 401 室 G 座
上海银捷实业有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 浦东东方路 3409 号 徐翠红
7 号楼 7334 室
上海巴士高速吴淞客运有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 宝山区泰和路 5 号 陈忠年
上海利客票务代理有限公司 控股子公司 其他有限责任公司 沪太路 587 号 王 忠
上海交运锦湖客运有限公司 控股子公司 有限责任公司 宝山区泰和路 5 号 王金桦
(台港澳与境内合资) 303、306 室
59
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地址 法人代表
上海申燃化工配送有限公司 控股子公司 有限责任公司 六里艾南村二队 蔡建荣
(外商投资企业与内资合资)
上海强生长途客运有限公司 控股子公司 一人有限责任公司(法人独资) 浦东新区川沙镇 魏安栋
妙境路 1000 号
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 普陀区武宁路 505 号 薛 俊
公司 14 号楼 2091 室
上海交运沪北物流发展有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 宝山区牡丹江路 1508 号 孔 磊
208 室
上海上组物流有限公司 控股子公司 有限责任公司(中外合资) 嘉定区星华公路 601 号 孔 磊
上海通华压力容器工程有限公司 控股子公司 有限责任公司(国内合资) 浦东北路 1039 号 王坤根
上海交运汽车修理职业技能培训中心 全资子公司 民办非企业单位（法人） 普陀区谈家渡路 18 号 陆建昌
(续上表)
子公司全称 业务性质 注册资本 (注)持股比例 (注)表决权比例 组织机构代码
上海交运汽车动力系统有限公司 工业制造 350,000,000.00 100.00% 100.00% 70323404-9
上海交运汽车精密冲压件有限公司 工业制造 120,000,000.00 100.00% 100.00% 75903805-5
烟台中瑞汽车零部件有限公司 工业制造 200,000,000.00 100.00% 100.00% 76779169-6
上海交运安发实业有限公司 仓储 5,000,000.00 100.00% 100.00% 76089043-X
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 工业制造 20,000,000.00 100.00% 100.00% 68334739-5
上海交运远翼化工储运有限公司 仓储物流 28,559,800.00 100.00% 100.00% 78560900-X
上海交运捷东运输有限公司 交通运输 30,000,000.00 51.00% 51.00% 68409426-2
苏州沪交汽车运输有限公司 交通运输 1,000,000.00 100.00% 100.00% 79830207-4
昆山市联合储运有限公司 交通运输 1,000,000.00 51.00% 51.00% 66579340-4
上海申重货运代理有限公司 货运代理 5,000,000.00 100.00% 100.00% 78785598-4
上海万重大件物流有限公司 货运代理 1,000,000.00 51.00% 51.00% 69419403-X
上海云峰交运汽车销售服务有限公司 汽车销售 20,000,000.00 50.50% 50.50% 79567318-7
上海交运起成汽车销售服务有限公司 汽车销售 8,500,000.00 100.00% 100.00% 69012539-5
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 汽车销售 10,000,000.00 80.00% 80.00% 69018378-X
上海交运起恒汽车销售服务有限公司(原 汽车修理 10,000,000.00 100.00% 100.00% 68739587-X
―上海交运东圣汽车服务有限公司‖更名)
上海白玉兰高速客运有限公司 交通运输 50,000,000.00 100.00% 100.00% 69879320-8
上海交运捷达物流有限公司 交通运输 3,000,000.00 100.00% 100.00% 56019447-2
上海浦东东站长途客运有限公司 交通运输 20,000,000.00 100.00% 100.00% 56652020-8
江苏申昆物流有限公司 交通运输 5,000,000.00 51.00% 51.00% 55022648-5
上海交运致远汽车销售服务有限公司 汽车销售 15,000,000.00 50.10% 50.10% 55005444-1
上海交运明友汽车销售服务有限公司 汽车销售 5,000,000.00 51.00% 51.00% 55430615-9
上海交运金桥汽车销售服务有限公司 汽车销售 3,000,000.00 50.10% 50.10% 55297441-X
上海交运起腾汽车销售服务有限公司 汽车销售 30,000,000.00 51.00% 51.00% 56019399-8
上海交运起申汽车销售服务有限公司 汽车销售 9,000,000.00 100.00% 100.00% 56014285-9
上海交运崇明汽车销售服务有限公司 汽车销售 5,000,000.00 51.00% 51.00% 58209142-3
上海运星汽车销售服务有限公司 汽车销售 30,000,000.00 40.00% 40.00% 58209181-0
上海捷东能源贸易有限公司 销售代理 5,000,000.00 51.00% 51.00% 57918471-7
重庆福祉物流有限公司 交通运输 5,000,000.00 100.00% 100.00% 58803947-4
上海交运高速客运站有限公司 交通运输 41,260,000.00 100.00% 100.00% 70303826-7
60
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
子公司全称 业务性质 注册资本 (注)持股比例 (注)表决权比例 组织机构代码
上海交运海运发展有限公司 交通运输 30,203,049.00 100.00% 100.00% 63186371-8
上海市汽车修理有限公司 汽车修理 80,000,000.00 100.00% 100.00% 13260324-1
上海浦江游览有限公司 浦江游览 50,000,000.00 50.00% 50.00% 13231206-5
上海交运日红国际物流有限公司 交通运输 239,820,382.00 66.00% 66.00% 63070915-3
上海市化工物品汽车运输有限公司 交通运输 18,000,000.00 100.00% 100.00% 13313351-X
上海市长途汽车运输有限公司 交通运输 33,156,000.00 100.00% 100.00% 13302611-6
上海市浦东汽车运输有限公司 交通运输 38,368,200.00 100.00% 100.00% 13240174-6
上海市联运有限公司 交通运输 7,448,000.00 100.00% 100.00% 13233658-5
上海交荣冷链物流有限公司 仓储物流 60,000,000.00 100.00% 100.00% 73851993-3
上海交运大件物流有限公司 交通运输 40,000,000.00 100.00% 100.00% 63070461-9
上海交运便捷货运有限公司 交通运输 25,000,000.00 100.00% 100.00% 63144285-X
上海交运福祉物流有限公司 运输代理，仓储 30,000,000.00 100.00% 100.00% 77805697-X
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公 槽罐车检验 559,000.00 100.00% 100.00% 13469730-9
司
上海浦益设备装卸运输有限公司 交通运输 2,520,000.00 51.00% 51.00% 63060817-6
上海普庆汽车销售有限公司 汽车销售 4,000,000.00 90.00% 90.00% 63137058-5
上海交运维卡物流有限公司 交通运输 7,000,000.00 100.00% 100.00% 70320666-2
上海外高桥爱尔思物流有限公司 交通运输 5,500,000.00 100.00% 100.00% 73458119-0
上海交运城新汽车维修厂 汽车修理 1,000,000.00 100.00% 100.00% 13313805-4
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司 汽车修理 1,036,000.00 100.00% 100.00% 63141890-5
上海交运起元汽车销售服务有限公司 汽车销售 16,000,000.00 88.75% 88.75% 75755740-9
上海交通高速客运有限公司 交通运输 30,000,000.00 100.00% 100.00% 13226987-X
上海南站长途客运有限公司 交通运输 75,000,000.00 50.00% 50.00% 75058275-9
上海南站物流有限公司 交通运输 1,500,000.00 100.00% 100.00% 78241934-X
上海交运浦东汽车综合检测有限公司 车辆性能检测 2,600,000.00 65.00% 65.00% 63179348-1
上海交运巴士客运(集团)有限公司 交通运输 200,000,000.00 41.50% 41.50% 13221550-5
苏州工业园区联合储运有限公司 交通运输 6,000,000.00 67.00% 67.00% 72873505-0
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司 计算机软件开发 204,082.00 51.00% 51.00% 66243993-6
上海巴士高速西南客运有限公司 交通运输 6,000,000.00 100.00% 100.00% 72953465-6
上海佳捷汽车修理服务有限公司 汽车修理 5,000,000.00 90.00% 90.00% 75757334-5
上海银捷实业有限公司 汽车配件销售 3,000,000.00 60.00% 60.00% 13381655-6
上海巴士高速吴淞客运有限公司 交通运输 4,500,000.00 57.78% 57.78% 76943941-8
上海利客票务代理有限公司 票务代理 1,000,000.00 51.00% 51.00% 67622959-3
上海交运锦湖客运有限公司 交通运输 50,000,000.00 51.00% 51.00% 60736287-6
上海申燃化工配送有限公司 交通运输 6,000,000.00 51.00% 51.00% 63087539-7
上海强生长途客运有限公司 交通运输 8,000,000.00 100.00% 100.00% 63086215-8
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 交通运输 332,000.00 66.27% 66.27% 79563162-2
上海交运沪北物流发展有限公司 交通运输 120,000,000.00 100.00% 100.00% 67461231-0
上海上组物流有限公司 交通运输 美元 51.00% 51.00% 60730823-9
3,090,000.00
上海通华压力容器工程有限公司 压力容器制造 10,000,000.00 80.00% 80.00% 63087279-4
上海交运汽车修理职业技能培训中心 职业技能培训 1,000,000.00 100.00% 100.00% -
注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。
3、本企业的合营和联营企业情况
61
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
被投资单位名称 企业类型 注册地址 法人代表 业务性质 注册资本
(1) 合营企业
上海良佳运输销售有限公司 有限责任公司(国内合资) 南苏州路 381 号 陆健中 货运代理 500,000.00
202、208 室
上海大众交运出租汽车有限公司 有限责任公司(国内合资) 奉贤区柘林镇 莫少峰 交通运输 7,187,000.00
外商投资企业投资 胡桥胡滨村 8 丘 1 号
上海龙马神汽车座椅有限公司 有限责任公司 共和新路 3138 号 孙新毅 工业制造 $10,040,000.00
(台港澳与境内合资)
上海英提尔交运汽车零部件 有限责任公司 嘉定区安亭镇 孙新毅 工业制造 50,000,000.00
有限公司 (台港澳与境内合资) 园国路 955 号
(2) 联营企业
上海美惠园果品销售 有限责任公司(国内合资) 闵行区都会路 夏 坚 农产品销售 3,600,000.00
市场经营管理有限公司 2385 号第 1 幢甲区
上海日通浦菱物流有限公司 有限责任公司(中外合资) 浦东新区 佐佐木伸 交通运输 4,000,000.00
浦东南路 2304 号
上海鲜冷储运有限公司 有限责任公司(中外合资) 闵行区虹梅南路 北村聪 交通运输 $3,300,000.00
3509 弄 8 号
上海恩尔仓储有限公司 有限责任公司(国内合资) 浦东新区 吴金荣 仓储 4,000,000.00
杨高北一路 25 号
上海得利储运有限公司 有限责任公司 洋山保税区业盛路 188 沈国兴 运输代理， 2,460,000.00
(外商投资企业与内资合资) 号 A-1347 室 仓储
上海捷斯汽车修理有限公司 有限责任公司(国内合资) 普陀区梅川路 郁锦强 汽车修理 1,120,000.00
1247 号 4 幢 226 室
上海基华物流有限公司(原―上 有限责任公司(中外合资) 青浦区诸光路 36 号 DITLEV 交通运输 26,238,200.00
海天地物流有限公司‖更名) INGEMANN
BLICHER
上海捷仁天然气运输有限公司 有限责任公司(国内合资) 普陀区丹巴路 384 号 林绪伯 交通运输 4,000,000.00
上海恩高物流有限公司 有限责任公司(国内合资) 崇明县潘园公路 1800 号 吴锁君 运输代理， 1,000,000.00
1056 室(上海泰和经济 仓储
开发区)
上海阿尔莎长途客运有限公司 有限责任公司 宝山区泰和路 5 号 伊格纳恰尔. 交通运输 46,200,000.00
(台港澳与境内合资) 307、308 室 贝谈古
上海交运巴士拆车有限公司 有限责任公司(国有控股) 宝山区宝安公路 刘 毅 废旧汽车回 10,000,000.00
333 号 A 区 142 号 收、拆解
上海起亚交运汽车 有限责任公司(国内合资) 龙吴路 908 号 何文光 汽车销售 15,000,000.00
销售服务有限公司
上海交运云峰龙威汽车 有限责任公司(国内合资) 长宁区天山路 陈洪鹏 汽车销售 15,200,000.00
销售服务有限公司 597 号一、二层
深圳市润声投资股份有限公司 股份有限公司 深圳市南山区华 朱振中 投资管理 100,000,000.00
侨城汉唐大厦 704 室
上海远州物流有限公司 有限责任公司(中外合资) 浦东新区浦东南路 胡天祺 交通运输 $1,800,000.00
3843 号
(3) 其他股权投资单位
上海宝通运输实业有限公司 有限责任公司(国内合资) 浦东新区德平路 周隆云 交通运输 5,000,000.00
289 号 1702 室
上海钢联物流有限公司 有限责任公司(国内合资) 宝山区长江路 255 号 杨 刚 交通运输 10,000,000.00
62
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
被投资单位名称 企业类型 注册地址 法人代表 业务性质 注册资本
上海新天原化工运输有限公司 有限责任公司(国内合资) 闵行元江路 51 号 周镛华 交通运输 1,080,000.00
苏州工业园区国际货运有限公司 有限公司 苏州工业园区 朱 钧 交通运输 5,000,000.00
胜浦镇银胜路 136 号
上海新世纪运输有限公司 有限责任公司 中兴路 1662 号 葛德荣 交通运输 20,000,000.00
(自然人投资或控股)
上海交运集装箱发展有限公司 有限责任公司(国内合资) 宝山区蕴川路 叶 跃 交通运输 50,000,000.00
5475 号 707 室
上海东浩资产经营有限公司 有限责任公司 静安区江宁路 姚春海 投资管理 55,000,000.00
(国内合资) 838 号 12 楼 B 座
上海拉法基石膏建材有限公司 有限责任公司(中外合作) 闵行区陈行镇塘口 GAVIN 工业制造 $50,000,000.00
HOWARD
BURTON
(盖文博)
上海交运航运有限公司 有限责任公司(国内合资) 崇明城桥经济开发区中 章绍明 油船运输 66,000,000.00
津桥路 22 号
1 号楼 503 室
上海交运汇通物流有限公司 有限责任公司(国内合资) 浦东峨山路 613 号 郭 敏 运输代理， 25,000,000.00
6 幢 391 室 仓储
上海苏州河观光游览有限公司 有限责任公司(国内合资) 普陀区兰溪路 陈 敏 观光游览 1,000,000.00
137 号 6 楼 636 室 E
上海闸北市北高新小额贷款股 有限责任公司(国内合资) - - - 2,000,000,000.00
份有限公司
(续上表)
被投资单位名称 本企业持 本企业在被投资 关联关系 组织机构代码
股 比 例 单位表决权比例
(1) 合营企业
上海良佳运输销售有限公司 50.00% 50.00% 合营企业 13452294-7
上海大众交运出租汽车有限公司 50.00% 50.00% 合营企业 13240302-0
上海龙马神汽车座椅有限公司 50.00% 50.00% 合营企业 60733587-8
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 50.00% 50.00% 合营企业 77021807-3
(2) 联营企业
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 25.00% 25.00% 联营企业 67116626-3
上海日通浦菱物流有限公司 20.00% 20.00% 联营企业 60735797-0
上海鲜冷储运有限公司 21.00% 21.00% 联营企业 75985509-8
上海恩尔仓储有限公司 20.00% 20.00% 联营企业 76649676-7
上海得利储运有限公司 40.00% 40.00% 联营企业 13240223-9
上海捷斯汽车修理有限公司 34.82% 34.82% 联营企业 13296388-8
上海基华物流有限公司(原―上海天地物流有限公司‖更名) 30.00% 30.00% 联营企业 60721857-5
上海捷仁天然气运输有限公司 25.00% 25.00% 联营企业 76878165-X
上海恩高物流有限公司 20.00% 20.00% 联营企业 67782520-7
上海阿尔莎长途客运有限公司 49.00% 49.00% 联营企业 60736718-3
上海交运巴士拆车有限公司 38.00% 38.00% 联营企业 74424811-3
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 40.00% 40.00% 联营企业 78955096-5
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 49.50% 49.50% 联营企业 66431127-4
深圳市润声投资股份有限公司 20.00% 20.00% 联营企业 27936250-X
63
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
上海远州物流有限公司 40.00% 40.00% 联营企业 60727539-3
(3) 其他股权投资单位
上海宝通运输实业有限公司 20.00% 20.00% 参股企业 13373261-9
上海钢联物流有限公司 10.00% 10.00% 参股企业 13450412-4
上海新天原化工运输有限公司 20.00% 20.00% 参股企业 13339077-8
苏州工业园区国际货运有限公司 10.00% 10.00% 参股企业 70408255-0
上海新世纪运输有限公司 24.40% 24.40% 参股企业 70306646-0
上海交运集装箱发展有限公司 5.00% 5.00% 参股企业 63169523-2
上海东浩资产经营有限公司 14.54% 14.54% 参股企业 13466811-0
上海拉法基石膏建材有限公司 3.20% 3.20% 参股企业 60735135-X
上海交运航运有限公司 9.21% 9.21% 参股企业 76162959-1
上海交运汇通物流有限公司 50.00% 50.00% 参股企业 76839928-2
上海苏州河观光游览有限公司 10.00% 10.00% 参股企业 68545081-2
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 5.00% 5.00% 参股企业 -
注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海东沟船厂 同受一方控制 83221017-4
上海东运物业管理有限公司 同受一方控制 63036907-2
上海福赐劝业机动车驾驶员培训技术中心 同受一方控制 13372705-1
上海钢月汽车运输合作公司 同受一方控制 63154420-7
上海沪北物流发展有限公司 同受一方控制 13229993-X
上海华栋物资供应站 同受一方控制 13328192-6
上海吉株三五汽车电器有限公司 同受一方控制 13224963-3
上海交通装卸机械厂 同受一方控制 13226097-1
上海交运船舶管理有限公司 同受一方控制 70311626-1
上海交运集团汽配有限公司 同受一方控制 13228191-6
上海交运汽修资产管理有限公司 同受一方控制 79566399-0
上海交运资产管理公司 同受一方控制 13308620-7
上海金水湾大酒店有限公司 同受一方控制 76559902-7
上海伦都经济发展总公司 同受一方控制 13380486-2
上海浦运企业管理服务中心 同受一方控制 13244936-0
上海启秀物业管理有限公司 同受一方控制 70315764-5
上海清水湾大酒店有限公司 同受一方控制 74267038-8
上海申福物业发展有限公司 同受一方控制 63033228-8
上海市航运公司 同受一方控制 13221299-6
上海市沪东汽车运输公司 同受一方控制 13313877-5
上海市沪南汽车运输公司 同受一方控制 13260354-0
64
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海市沪西汽车运输公司 同受一方控制 13293279-0
上海市客运轮船有限公司 同受一方控制 13344578-3
上海市轮渡有限公司 同受一方控制 13243455-6
上海大顺汽车运输有限公司 同受一方控制 13468154-2
上海市装卸储运总公司 同受一方控制 13291600-2
上海顺南实业总公司 同受一方控制 13262696-1
上海希都游乐设备制造厂 同受一方控制 77371217-3
上海西渡内河工程船舶修造厂 同受一方控制 13401586-5
上海祥鑫投资管理有限公司 同受一方控制 78240637-0
上海新华汽车厂 同受一方控制 13250118-1
上海运通工程机械总厂 同受一方控制 13270673-4
5、关联交易情况
(1)出售商品情况表
关联方 关联交 关联交易 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
易内容 定价方式 金额 占同类交易 金额 占同类交易
及决策程 金额的比例 金额的比例
序
上海龙马神汽车座椅有限公司 汽车零部件等 市价 1,001,763.49 0.03% 9,716,725.60 0.58%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 汽车零部件等 市价 36,123,125.53 0.95% 49,650,628.11 2.95%
上海沪北物流发展有限公司 汽车销售 市价 4,979,400.00 0.13% 4,543,150.93 1.14%
上海运通工程机械总厂 汽车零部件等 市价 2,331,843.15 0.06% 2,577,110.28 0.15%
(2) 采购商品情况表
关联方 关联交 关联交易 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
易内容 定价方式 金额 占同类交易 金额 占同类交易
及决策程序 金额的比例 金额的比例
上海华栋物资供应站 燃料采购 市价 965,865.85 0.03%
上海运通工程机械总厂 汽车零部件等 市价 19,552,721.49 0.58% 12,201,007.05 0.82%
(3) 提供劳务情况表
关联方 关联交 关联交易 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
易内容 定价方式 金额 占同类交易 金额 占同类交易
及决策程序 金额的比例 金额的比例
上海交运(集团)公司 汽车修理 市价 27,276.10 0.00% 45,281.40 0.06%
上海得利储运有限公司 运输服务 市价 20,000.00 0.00% 70,023.29 0.01%
上海鲜冷储运有限公司 运输服务 市价 2,226,562.61 0.27%
上海美惠园果品销售市场经营管理 运输服务 市价 267,145.00 0.03%
有限公司
65
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
上海阿尔莎长途客运有限公司 运输服务 市价 380,124.90 0.05%
上海远州物流有限公司 运输服务 市价 116,430.01 0.00% 92,085.00 0.01%
上海龙马神汽车座椅有限公司 运输服务 市价 731,614.69 0.02% 614,750.34 0.07%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 运输服务 市价 5,111,416.37 0.13% 4,112,736.99 0.50%
上海钢联物流有限公司 运输服务 市价 58,810,021.65 7.11%
上海市沪东汽车运输公司 运输服务 市价 1,717.00 -
上海市轮渡有限公司 运输服务 市价 6,621.54 0.00% 8,569.02 -
上海天地物流有限公司 运输服务 市价 65,000.00 0.01%
上海交通装卸机械厂 汽车修理 市价 12,849.00 0.02%
上海交运汽修资产管理有限公司 汽车修理 市价 11,610.40 0.00% 4,265.80 0.01%
上海清水湾大酒店有限公司 汽车修理 市价 12,045.00 0.00% 5,039.00 0.01%
上海市沪西汽车运输公司 汽车修理 市价 12,138.60 0.00% 4,628.00 0.01%
(4) 接受劳务情况表
关联方 关联交 关联交易 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
易内容 定价方式 金额 占同类交易 金额 占同类交易
及决策程序 金额的比例 金额的比例
上海得利储运有限公司 运输服务 市价 58,140.00 0.00% 8,160.00 -
上海鲜冷储运有限公司 运输服务 市价 262,791.00 0.03%
上海公兴搬场物流有限公司 运输服务 市价 115,250.00 0.00% 85,350.00 0.01%
上海市沪东汽车运输公司 车辆维修检测 市价 82,445.00 0.14%
上海交运（集团）公司 车辆维修检测 市价 67,234.00 0.12%
上海市沪南汽车运输公司 运输服务 市价 528,739.64 0.02% 100,635.30 0.17%
(5) 公司出租情况表
出租方名称 承租方名称 租赁资 租赁 租赁 租赁收益 本报告期确认
产种类 起始日 终止日 定价依据 的租赁收益
上海市浦东汽车运输有限公司 上海恩尔仓储有限公司 经营场地 2008-8-10 2019-11-11 协议价 472,500.00
上海市浦东汽车运输有限公司 上海恩高物流有限公司 经营场地 2008-8-10 2019-11-11 协议价 177,500.00
上海市汽车修理有限公司 上海起亚交运汽车 经营场地 2007-1-1 2021-12-31 协议价 270,000.00
销售服务有限公司
上海市汽车修理有限公司 上海交运云峰龙威汽车 经营场地 2007-10-1 2027-3-31 协议价 475,000.00
销售服务有限公司
上海云峰交运汽车 上海交运云峰龙威汽车 经营场地 2011-1-1 2011-12-31 协议价 146,000.00
销售服务有限公司 销售服务有限公司
上海交运巴士客运 上海阿尔莎长途客运有限公司 经营场地 2008-5-1 2012-4-30 协议价 116,000.00
(集团)有限公司
上海市长途汽车运输有限公司 上海远州物流有限公司 经营场地 2002-11-1 2012-10-31 协议价 180,000.00
上海交运安发实业有限公司 上海龙马神汽车座椅有限公司 经营场地 2007-1-1 2016-12-31 协议价 746,799.66
上海交运安发实业有限公司 上海英提尔交运汽车 经营场地 2007-1-1 2016-12-31 协议价 3,646,139.58
零部件有限公司
上海交运便捷货运有限公司 上海鲜冷储运有限公司 车辆 2009-3-1 2015-3-1 协议价 138,899.05
(6) 公司承租情况表
66
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
出租方名称 承租方名称 租赁资 租赁 租赁 租赁费 报告期内确认
产种类 起始日 终止日 定价依据 的租赁费
上海东运物业管理有限公司 上海交运便捷货运有限公司 经营场地 2011-1-1 未约定 协议价 57,000.00
终止日
上海东运物业管理有限公司 上海交运起恒汽车销售服务有限公司 经营场地 2008-7-1 2023-6-30 协议价 439,000.00
上海沪北物流发展有限公司 上海交运大件物流有限公司 经营场地 2004-7-1 2019-6-30 协议价 135,000.00
上海交运资产管理公司 上海交运日红物流有限公司 经营场地 2012-1-1 2012-12-31 协议价 42,500.00
上海交运资产管理公司 上海交运起元汽车销售服务有限公司 经营场地 2004-12-8 2019-12-8 协议价 662,500.00
上海交运资产管理公司 上海浦东东站长途客运有限公司 经营场地 2010-3-1 2020-2-29 协议价 1,000,000.00
上海交运资产管理公司 上海交运巴士客运(集团)有限公司 经营场地 2009-7-1 2014-6-30 协议价 600,000.00
上海交运资产管理公司 上海市联运有限公司 经营场地 2010-8-1 2013-7-31 协议价 100,000.00
上海浦运企业管理服务中心 上海市浦东汽车运输有限公司 经营场地 2006-1-1 2015-12-31 协议价 50,000.00
上海市装卸储运总公司 上海市联运有限公司 经营场地 2010-8-1 2013-7-31 协议价 310,000.00
上海市沪西汽车运输公司 上海云峰交运汽车销售服务有限公司 经营场地 2006-9-28 2026-9-27 协议价 1,139,926.10
上海运通工程机械总厂 上海交运股份有限公司 经营场地 2009-6-1 2013-5-31 协议价 922,400.00
上海市沪东汽车运输公司 上海市汽车修理有限公司 经营场地 2009-7-1 2023-6-30 协议价 600,000.00
上海市轮渡有限公司 上海浦江游览有限公司 经营场地 2011-5-18 2021-8-17 协议价 270,000.00
上海祥鑫投资管理有限公司 上海交运起成汽车销售服务有限公司 经营场地 2011-1-1 2024-7-31 协议价 650,000.00
(7) 关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否
已
经履行完
毕
上海市汽车修理有限公司 上海交运起元汽车销售有限公司 16,255,160.52 2011.9.26 2012.9.25 否
上海交运集团股份有限公司
上海市汽车修理有限公司 上海交运龙威汽车销售有限公司 14,513,950.02 2011.5.26 2013.5.25 否
上海市汽车修理有限公司 上海云峰交运汽车销售有限公司 29,608,265.82 2012.5.21 2013.5.20 否
上海市汽车修理有限公司 上海交运起成汽车销售有限公司 20,040,209.43 2012.3.19 2013.3.18 否
上海市汽车修理有限公司 上海交运致远汽车销售有限公司 1,697,789.80 2012.6.21 2012.12.21 否
上海市汽车修理有限公司 上海交运隆嘉汽车销售有限公司 9,182,875.34 2011.12.16 2012.6.16 否
上海市汽车修理有限公司 上海交运起腾汽车销售有限公司 27,900,000.00 2011.11.1 2012.11.1 否
上海市汽车修理有限公司 上海交运起申汽车销售有限公司 6,400,000.00 2011.12.7 2012.5.30 否
上海交运集团股份有限公司 上海交运日红国际物流有限公司 9,000,000.00 2011.8.11 2012.8.10 是
上海交运集团股份有限公司 上海市化工物品汽车运输有限公司 4,000,000.00 2011.8.11 2012.8.10 是
上海交运日红国际物流有限公司
上海交运集团股份有限公司 上海交运汽车动力系统有限公司 24,770,000.00 2012.2.23 2017.2.22 否
上海交运集团股份有限公司 烟台中瑞汽车零部件有限公司 27,763,768.38 2012.5.30 2019.5.29 否
上海交运集团股份有限公司 上海大众交运出租汽车有限公司 4,000,000.00 2011.6.1 2012.12.1 否
6、关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
上海交运(集团)公司 100,000,000.00 2012.5.2 2013.4.30 委托贷款
67
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
上海交运(集团)公司 5,000,000.00 2011.10.18 2012.10.18 短期借款
7、关联方应收应付款项
(1) 应收关联方款项
关联方 期末数 年初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
上海得利储运有限公司 20,000.00 600.00 467,718.00 14,031.54
上海鲜冷储运有限公司 - - 707,140.89 21,214.23
上海龙马神汽车座椅有限公司 482,014.04 14,460.42 2,127,721.39 63,831.64
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 11,797,530.68 353,925.92 18,641,291.98 559,238.76
上海新天原化工运输有限公司 - - 582,753.00 17,482.59
上海钢联物流有限公司 - - 7,247,315.05 217,419.45
上海沪北物流发展有限公司 262,000.00 7,860.00 - -
上海交运(集团)公司 - - 1,050.00 31.50
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 380,000.00 11,400.00 1,503,000.00 45,090.00
上海市轮渡有限公司 - - 17,335.00 520.05
上海阿尔莎长途客运有限公司 - - 47,300.00 1,419.00
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 - - 117,834.00 3,535.02
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 583,051.46 17,491.54 255,000.00 7,650.00
上海远州物流有限公司 38,820.00 1,164.60 2,220.00 66.60
上海恩高物流有限公司 - - 160,000.00 4,800.00
应收股利
上海捷仁天然气运输有限公司 19,679.01 - 19,679.01 --
上海捷斯汽车修理有限公司 180,807.43 - 202,893.18 -
其他应收款
上海得利储运有限公司 8,676.34 260.29 2,900.00 87.00
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 - - 150,000.00 4,500.00
上海阿尔莎长途客运有限公司 - - 687,495.20 20,624.86
上海大众交运出租汽车有限公司 - - 252,879.79 252,879.79
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 7,360.00 220.80 17,320.00 519.60
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 583,051.46 17,491.54 11,142.56 334.28
上海市沪西汽车运输公司 - - 196,667.00 5,900.01
上海祥鑫投资管理有限公司 - - 100,000.00 5,000.00
上海基华物流有限公司 - - 240,000.00 7,200.00
上海恩尔仓储有限公司 9,478.26 284.35 6,510.00 195.30
上海东运物业管理有限公司 - - 43,333.00 1,299.99
上海沪北物流发展有限公司 - - 150,000.00 4,500.00
上海市轮渡有限公司 100,000.00 3,000.00 100,000.00 3,000.00
68
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
(2) 应付关联方款项
关联方 期末余额 年初余额
短期借款
上海交运(集团)公司 105,000,000.00 95,000,000.00
应付账款
上海运通工程机械总厂 3,800,688.63 8,371,306.71
上海市交运汽修资产管理有限公司 873,073.29 873,073.29
上海市沪西汽车运输公司 209,472.20 -
上海阿尔莎长途客运有限公司 - 179,598.15
上海鲜冷储运有限公司 - 55,482.00
上海交运资产管理公司 121,724.00 265,000.00
预收账款
上海沪北物流发展有限公司 80,000.00 335,500.00
应付利息
上海交运(集团)公司 - 53,478.00
其他应付款
上海交运(集团)公司 75,983,689.77 105,359,091.92
上海市交运汽修资产管理有限公司 180,000.00 180,000.00
上海市装卸储运总公司 218,391.07 218,391.07
上海运通工程机械总厂 - 72,860.12
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 - 90,000.00
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 100,000.00 -
上海得利储运有限公司 7,500.00 79,680.00
上海恩尔仓储有限公司 - 314,999.03
上海阿尔莎长途客运有限公司 10,000,000.00 1,401,735.00
上海龙马神汽车座椅有限公司 2,546,398.00 2,546,398.00
上海恩高物流有限公司 - 118,332.97
长期应付款
上海交运(集团)公司 9,890,113.37 9,890,113.37
七、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
项目 年初 本期增加投资 本期公允价 计入权益的累 本期计提 期末金额
金额 的 公 允 价 值 值变动损益 公 允 价 值 变 动 的 减 值
金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 -
损益的金融资产(不含衍生金融资产)
衍生金融资产 -
69
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 年初 本期增加投资 本期公允价 计入权益的累 本期计提 期末金额
金额 的 公 允 价 值 值变动损益 公 允 价 值 变 动 的 减 值
可供出售金融资产 1,011,439.68 15,213.66 1,,026,653.34
金融资产小计 1,011,439.68 15,213.66 1,,026,653.34
八、母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
(1) 应收账款
种类 期末数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账
款
按账龄组合计提坏账准备的应收账款 285,808,011.28 100.00% 8,574,240.34 3.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应
收账款
合计 285,808,011.28 100.00% 8,574,240.34 3.00%
(续上表)
种类 年初数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账 - - - -
款
按账龄组合计提坏账准备的应收账款 203,714,539.19 100.00% 6,670,019.80 3.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 - - - -
收账款
合计 203,714,539.19 100.00% 6,670,019.80 3.27%
(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款
种类 期末数 年初数
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 285,808,011.28 100.00% 8,574,240.34 201,175,522.73 98.75% 6,035,265.68
2至3年
3至4年 2,539,016.46 1.25% 634,754.12
合计 285,808,011.28 100.00% 8,574,240.34 203,714,539.19 100.00% 6,670,019.80
(3) 本报告期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的
应收账款。
(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。
70
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(6) 应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例
前五名应收账款合计 非关联方 185,479,142.79 1 年以内 64.90%
(7) 应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例
烟台中瑞汽车零部件有限公司 子公司 10,580,787.87 3.70%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 合营子公司 721,305.70 0.25%
合计 11,302,093.57 3.95%
2、其他应收款
(1) 其他应收款
种类 期末数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 6,388,156.96 0.75% 6,388,156.96 100.00%
收款
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 844,197,124.79 99.25% 116,402,951.90 13.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其
他应收款
合计 850,585,281.75 100.00% 122,791,108.86 14.44%
(续上表)
种类 年初数
账面金额 比例 坏账准备金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 6,388,156.96 0.70% 6,388,156.96 100.00%
收款
按账龄组合计提坏账准备的应收账款 910,273,788.43 99.30% 118,385,251.81 13.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 - - - -
收账款
合计 916,661,945.39 100.00% 124,773,408.77 13.61%
(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款
种类 期末数 年初数
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
种类 期末数 年初数
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 75,406,294.03 8.94% 2,262,188.82 141,482,957.67 15.54% 4,244,488.73
1至2年 288,652,230.33 34.19% 14,432,611.52 288,652,230.33 31.71% 14,432,611.52
2至3年 208,264,985.52 24.67% 31,239,747.83 208,264,985.52 22.88% 31,239,747.83
3至4年 266,873,614.91 31.61% 66,718,403.73 266,873,614.91 29.32% 66,718,403.73
4至5年 5,000,000.00 0.59% 1,750,000.00 5,000,000.00 0.55% 1,750,000.00
合计 844,197,124.79 100% 116,402,951.90 910,273,788.43 100.00% 118,385,251.81
(3) 本报告期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的
其他应收款。
(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容
单位名称 与本公司关 金额 性质和内 年限
系 容
上海交运日红国际物流有限公司 子公司 341,775,402.15 借款 1 年以内、1-2 年、
2-3 年、3-4 年
上海市汽车修理有限公司 子公司 171,186,350.29 借款 1 年以内、1-2 年、
2-3 年、4-5 年
上海交运汽车动力系统有限公司 子公司 167,041,888.37 借款 1 年以内、1-2 年 2-3 年
上海交运安发实业有限公司 子公司 64,242,675.45 借款 2-3 年
上海交运汽车精密冲压件有限公司 子公司 47,657,531.12 借款 1 年以内、1-2 年、2-3 年
(7) 其他应收款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例
前 5 名其他应收款合计 子公司 791,903,847.38 1 年以内、 86.39%
1-2 年、2-3 年、3-4 年、
4-5 年
(8) 其他应收关联方款项情况
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例
上海交运日红国际物流有限公司 子公司 341,775,402.15 37.28%
上海市汽车修理有限公司 子公司 171,186,350.29 18.67%
72
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例
上海交运汽车动力系统有限公司 子公司 167,041,888.37 18.22%
上海交运安发实业有限公司 子公司 64,242,675.45 7.01%
上海交运汽车精密冲压件有限公司 子公司 47,657,531.12 5.20%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 子公司 13,254,412.66 1.45%
上海交运大件物流有限公司 子公司 12,700,000.00 1.39%
烟台中瑞汽车零部件有限公司 子公司 9,894,108.05 1.08%
上海浦江游览有限公司 子公司 8,344,400.00 0.91%
上海市化工物品汽车运输有限公司 子公司 7,876,857.47 0.86%
上海交荣冷链物流有限公司 子公司 6,805,900.00 0.74%
上海交运沪北物流有限公司 子公司 3,700,000.00 0.40%
上海交运福祉物流有限公司 子公司 195,803.17 0.02%
合计 854,675,328.73 93.23%
3、长期股权投资
被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额
上海交运高速客运站有限公司 成本法 55,230,000.00 55,230,000.00 55,230,000.00
上海交运海运发展有限公司 成本法 40,091,541.08 40,091,541.08 40,091,541.08
上海交运汽车动力系统有限公司 成本法 354,954,154.66 354,954,154.66 354,954,154.66
上海交运汽车精密冲压件有限公司 成本法 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
烟台中瑞汽车零部件有限公司 成本法 199,334,320.00 199,334,320.00 199,334,320.00
上海市汽车修理有限公司 成本法 85,561,090.47 85,561,090.47 50,000,000.00 135,561,090.47
上海浦江游览有限公司 成本法 35,846,801.99 35,846,801.99 35,846,801.99
上海交运日红国际物流有限公司 成本法 215,967,526.22 215,967,526.22 215,967,526.22
上海交运安发实业有限公司 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
上海交运巴士客运(集团)有限公司 成本法 117,640,710.90 117,640,710.90 180,504,173.92 298,144,884.82
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 130,000,000.00 150,000,000.00
上海大众交运出租汽车有限公司 权益法 12,925,645.43 18,527,706.95 -339,703.08 18,188,003.87
上海龙马神汽车座椅有限公司 权益法 41,768,643.00 56,224,633.44 1,011,274.06 57,235,907.50
深圳市润声投资股份有限公司 权益法 20,000,000.00 2,228,894.68 2,228,894.68
上海交运起元汽车销售服务有限公司 权益法 2,900,000.00 229,473.49 229,473.49
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 权益法 25,000,000.00 41,050,789.91 4,994,155.87 46,044,945.78
上海远州物流有限公司 权益法 7,726,716.00 6,727,426.42 115,829.07 6,843,255.49
上海交运集装箱发展有限公司 成本法 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
上海东浩资产经营有限公司 成本法 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
上海交运汇通物流有限公司 成本法 6,250,000.00 6,313,484.24 6,313,484.24
鞍山利迪股份有限公司 成本法
上海交运沪北物流发展有限公司 成本法 188,899,858.59 188,899,858.59 188,899,858.59
上海南站长途客运有限公司 权益法 29,090,051.14 29,090,051.14 29,090,051.14
上海临港产业区港口发展有限公司 权益法 102,374,877.61 102,374,877.61 102,374,877.61
烟台中瑞物流有限公司 成本法 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
合计 1,732,061,937.09 1,391,428,554.45 721,650,517.18 2,113,079,071.63
73
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
(续上表 1)
被投资单位 在被投资单 在被投资单位 在被投资单位持股比例与
位持股比例 表决权比例 表决权比例不一致的说明
上海交运高速客运站有限公司 100.00% 100.00% -
上海交运海运发展有限公司 100.00% 100.00% -
上海交运汽车动力系统有限公司 100.00% 100.00% -
上海交运汽车精密冲压件有限公司 100.00% 100.00% -
烟台中瑞汽车零部件有限公司 100.00% 100.00% -
上海市汽车修理有限公司 100.00% 100.00% -
上海浦江游览有限公司 50.00% 50.00% -
上海交运日红国际物流有限公司 66.00% 66.00% -
上海交运安发实业有限公司 100.00% 100.00% -
上海交运巴士客运(集团)有限公司 41.50% 41.50% -
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 100.00% 100.00% -
上海大众交运出租汽车有限公司 50.00% 50.00% -
上海龙马神汽车座椅有限公司 50.00% 50.00% -
深圳市润声投资股份有限公司 20.00% 20.00% -
上海交运起元汽车销售服务有限公司 18.13% 18.13% -
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 50.00% 50.00% -
上海远州物流有限公司 40.00% 40.00% -
上海交运集装箱发展有限公司 5.00% 5.00% -
上海东浩资产经营有限公司 14.54% 14.54% -
上海交运汇通物流有限公司 25.00% 25.00% -
鞍山利迪股份有限公司 - - -
上海交运沪北物流发展有限公司 100.00% 100.00%
上海南站长途客运有限公司 25.00% 25.00%
上海临港产业区港口发展有限公司 35.00% 35.00%
烟台中瑞物流有限公司 100.00% 100.00%
合计
(续上表 2)
被投资单位 减值准备 本期计提 现金红利
减值准备
上海交运高速客运站有限公司 - - -
上海交运海运发展有限公司 - - 2,061,723.55
上海交运汽车动力系统有限公司 - - 30,000,000.00
上海交运汽车精密冲压件有限公司 - - 20,535,858.31
烟台中瑞汽车零部件有限公司 - -
上海市汽车修理有限公司 - - 5,512,498.69
上海浦江游览有限公司 - -
上海交运日红国际物流有限公司 - -
上海交运安发实业有限公司 - -
上海交运巴士客运(集团)有限公司 - - 40,899,560.74
74
上海交运集团股份有限公司
2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
被投资单位 减值准备 本期计提 现金红利
减值准备
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 - -
上海大众交运出租汽车有限公司 - - 1,500,000.00
上海龙马神汽车座椅有限公司 - -
深圳市润声投资股份有限公司 - - -
上海交运起元汽车销售服务有限公司 - - -
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 - - -
上海远州物流有限公司 - - -
上海交运集装箱发展有限公司 183,496.34
上海东浩资产经营有限公司 2,054,156.37
上海交运汇通物流有限公司
鞍山利迪股份有限公司
上海交运沪北物流发展有限公司
8,535,083.31
上海南站长途客运有限公司
上海临港产业区港口发展有限公司
烟台中瑞物流有限公司
合计 183,496.34 111,098,880.97
4、营业收入和营业成本
(1) 营业收入
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 483,606,897.15 1,208,889,279.70
其中：主营业务收入 481,016,629.63 1,206,625,887.95
其他业务收入 2,590,267.52 2,263,391.75
营业成本 434,732,075.05 1,136,769,711.87
其中：主营业务成本 433,851,924.22 1,135,483,293.67
其他业务成本 880,150.83 1,286,418.20
(2) 主营业务(分行业)
行业名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车零部件制造 481,016,629.63 433,851,924.22 1,206,625,887.95 1,135,483,293.67
(3) 主营业务(分地区)
地区名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 481,016,629.63 433,851,924.22 1,206,625,887.95 1,135,483,293.67
(4) 公司前五名客户的营业收入情况
75
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例 355,373,177.81 73.88%
5、投资收益
(1) 投资收益明细
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 101,063,797.66 73,544,390.61
权益法核算的长期股权投资收益 13,030,135.28 5,674,830.48
处置长期股权投资产生的投资收益 -12,844,924.60
合计 114,093,932.94 66,374,296.49
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前 5 家投资单位)
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海交运巴士客运(集团)有限公司 40,899,560.74 21,995,000.00 分配变动
上海交运汽车动力系统有限公司 30,000,000.00 20,000,000.00 分配变动
上海交运汽车精密冲压件有限公司 20,535,858.31 8,711,714.36 分配变动
上海市汽车修理有限公司 5,512,498.69 6,326,133.35 分配变动
上海交运海运发展有限公司 2,061,723.55 分配变动
合计 99,009,641.29 57,032,847.71
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前 5 家投资单位)
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海南站长途客运有限公司 5,748,579.36 - 本期新增投资
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 4,994,155.87 6,903,613.58 经营业绩变动
上海大众交运出租汽车有限公司 1,160,296.92 1,015,386.48 经营业绩变动
上海龙马神汽车座椅有限公司 1,011,274.06 -1,885,791.76 经营业绩变动
上海远州物流有限公司 115,829.07 -215,273.87 经营业绩变动
合计 13,030,135.28 5,817,934.43
6、现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 109,905,355.37 77,975,102.86
加：资产减值准备 3,076,822.68 -5,521,472.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,827,421.29 4,490,766.26
无形资产摊销 7,733.05 3,093.22
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―－‖号填列)
76
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
项目 本期金额 上期金额
固定资产报废损失(收益以―－‖号填列)
公允价值变动损失(收益以―－‖号填列)
财务费用(收益以―－‖号填列) 21,789,971.81 18,146,194.19
投资损失(收益以―－‖号填列) -114,093,932.94 -66,374,296.49
递延所得税资产减少(增加以―－‖号填列) 295,592.14
递延所得税负债增加(减少以―－‖号填列)
存货的减少(增加以―－‖号填列) 93,553,219.37 111,197,336.29
经营性应收项目的减少(增加以―－‖号填列) -76,149,605.71 -132,614,189.73
经营性应付项目的增加(减少以―－‖号填列) 38,116,619.16 37,722,445.77
其他
经营活动产生的现金流量净额 80,033,604.08 45,320,572.13
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 168,493,005.83 92,541,543.09
减：现金的年初余额 115,355,565.98 79,303,103.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 53,137,439.85 13,238,439.15
十一、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 1,248,735.48 -
退租场地及生产经营性补偿 15,245,545.61 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,307,249.71 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,816,003.43 -
所得税影响额 -9,844,280.13 -
少数股东权益影响额(税后) -6,316,229.49 -
合计 38,457,024.61
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净 每股收益
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.52% 0.1700 0.1700
77
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2012 年度中期财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
报告期利润 加权平均净 每股收益
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.07% 0.1254 0.1254
3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 与年初增 变动原因
减百分比
应收票据 57,298,670.72 40,767,175.52 40.55% 因供货节奏和产品结构变化导致期末信用期限内的应
收账款增加
应收账款 858,695,220.83 585,118,956.09 46.76%
在建工程 380,567,531.23 269,389,658.64 41.27% 重点工程项目按计划投入
短期借款 894,601,425.57 445,811,853.48 100.67% 流动资金借款和汽车 4S 店买方信贷增加
应付票据 92,315,110.36 49,188,930.00 87.67% 经营结算应付款项增加
应付职工薪酬 26,591,541.87 60,237,356.85 -55.86% 年初计提的年终奖励已发放
应付利息 577,550.00 17,314,979.12 -96.66% 年初数包含了应付短期融资券利息，已兑付完毕
其他流动负债 - 600,000,000.00 -100.00% 短期融资券到期兑付
(2) 利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 与上期增 变动原因
减百分比
营业税金及附加 14,606,710.60 35,739,727.74 -59.13% 交通运输业营业税改征增值税，核算方式变化
营业外收入 46,631,776.62 31,333,610.08 48.82% 主要是财政补贴和生产经营补偿增加
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