上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上海交运集团股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 交运股份
股票代码 600676
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋玮芳 徐以刚
联系地址 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼
电话 （021）62116009、60850609 （021）60850768
传真 （021）62116123 （021）62116123
电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 6,018,063,402.36 5,673,673,545.89 6.07
所有者权益（或股东权益） 2,903,225,287.43 2,581,211,719.37 12.48
归属于上市公司股东的每
3.37 3.53 -4.53
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 154,106,069.15 167,859,492.05 -8.19
利润总额 200,370,144.46 198,132,733.93 1.13
第 1 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
归属于上市公司股东的净
146,614,974.63 139,079,717.43 5.42
利润
归属于上市公司股东的扣
108,157,950.02 109,420,405.12 -1.15
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.1700 0.1902 -10.62
扣除非经常性损益后的基
0.1254 0.1496 -16.18
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.1700 0.1902 -10.62
加权平均净资产收益率
5.52 5.67 减少 0.15 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
127,030,084.52 114,784,170.42 10.67
净额
每股经营活动产生的现金
0.15 0.16 -6.25
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,248,735.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,816,003.43
退租场地及生产经营性补偿 15,245,545.61
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
13,307,249.71
当期净损益
所得税影响额 -9,844,280.13
少数股东权益影响额（税后） -6,316,229.49
合计 38,457,024.61
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
比 积
行 送
数量 例 金 其他 小计 数量 比例(%)
新 股
(%) 转
股
股
一、有限
售条件股 0 0 0 0 0 130,977,976 130,977,976 130,977,976 15.1881
份
1、国家持
股
2、国有法
0 0 0 0 0 130,977,976 130,977,976 130,977,976 15.1881
人持股
3、其他内
资持股
其中：境
内非国有
第 2 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
法人持股
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流 731,395,948 100 0 0 0 0 0 731,395,948 84.8119
通股份
1、人民币
731,395,948 100 0 0 0 0 0 731,395,948 84.8119
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
731,395,948 100 0 0 0 130,977,976 130,977,976 862,373,924 100
总数
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 67,462 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
上海交运（集团）
国家 51.0130 439,922,714 80,232,879 无
公司
上海久事公司 其他 7.1655 61,793,435 41,571,428 无
大众交通（集团）
其他 1.5332 13,222,007 0 无
股份有限公司
上海地产（集团）
其他 1.0638 9,173,669 9,173,669 无
有限公司
中国建设银行－华
夏红利混合型开放 其他 0.3199 2,758,618 0 无
式证券投资基金
境内自然
张季慧 0.2319 2,000,000 0 无
人
广发证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.1653 1,425,150 0 无
担保证券账户
中国农业银行股份 其他 0.1463 1,261,484 0 无
第 3 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
有限公司－南方中
证 500 指数证券投
资基金(LOF)
境内自然
潘滋涌 0.1288 1,110,700 0 无
人
境内自然
吴奕云 0.1206 1,040,000 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
上海交运（集团）公司 359,689,835 人民币普通股
上海久事公司 20,222,007 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 13,222,007 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合
2,758,618 人民币普通股
型开放式证券投资基金
张季慧 2,000,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信
1,425,150 人民币普通股
用交易担保证券账户
中国农业银行股份有限公司－
南方中证 500 指数证券投资基 1,261,484 人民币普通股
金(LOF)
潘滋涌 1,110,700 人民币普通股
吴奕云 1,040,000 人民币普通股
王国锋 1,000,000 人民币普通股
①上述股东中，上海交运(集团)公司、上海久事公司、大众交通（集
团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
的说明
②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5董事会报告
报告期内整体经营情况的讨论与分析：
2012 年，是国家实施"十二五"发展战略规划的第二年，年初公司通过向上海交运（集团）公司、
上海久事公司、上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产实现了核心主业的进一步壮大。围绕年
初董事会确定的年度经营目标，公司进一步加强治理，深入推进产业结构调整，经营状况保持了健康、
平稳的良好态势：报告期内共完成主营业务收入 36.87 亿元，同比增长 7.97%，实现净利润 14,661.50
万元，同比增长 5.42%。
2012 年世界经济持续动荡，国内经济则在稳定中寻求转型，经济增长势头有所下滑。报告期内，
公司五大主营业态在保持核心业务盈利的同时，积极探索转型发展方向与新的利润增长点：运输业与
物流服务开拓新市场新领域，加快向现代物流转型发展，进一步提升制造业物流、空港物流、大件物
流、冷链物流、多式联运、国际货代等八大核心业态。上半年完成主营业务收入 10.11 亿元，同比增
长了 3.16%；客运业企业紧抓春运及三个"小长假"业务商机，进一步优化线路资源，降本增效，上半
年实现主营收入 2.34 亿元，同比增长 10.90% 。公司汽车零部件制造业发挥汽车零部件产业规模整合
第 4 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
优势，注重优化工艺与新品开发，推广精益生产和精细化管理。上半年主营业务收入为 16.61 亿元，
同比减少 4.21%；汽车后服务业努力提高市场占有率，以销带修，保持核心主业稳定发展。上半年完
成主营收入 7.60 亿元，同比增幅为 62.05%。水上旅游企业积极开展产品创新、努力拓展代理销售点，
通过扩大餐饮业务量，结合节假日市场特点，上半年总营收较上年同期有所增加。
报告期内，包括公司汽车零部件制造业的曹路汽车车身件总成生产基地、烟台中瑞连杆总成生产
基地、白鹤乘用车车身件自动化高速成型生产技改项目、长安福特 F6 自动变速器换档机构技改项目
等在内的重点技改投资项目都进展顺利。公司 2012 年全年计划完成专利申请 19 项，11 项专利已得到
受理，报告期内公司已投入 R&D(研发费用)3208 万元， 综合能耗率同比下降 3%。
综上，报告期内公司五大主营业态在稳定中求突破，一、二季度主营收入保持良性态势，二季度
净利润比一季度增长了 7.59%。
5.1公司主营业务及其经营状况
5.1.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比 营 业 利 润 率 比
分行业或分 营业利润率
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 上 年 同 期 增 减
产品 (%)
减（%） 减（%） （%）
分行业
汽车零部件
减少 1.34 个百
制造与汽车 2,420,762,193.44 2,195,784,428.52 9.29 9.86 11.51
分点
后服务
运输业与物 减少 1.49 个百
1,245,096,193.61 1,104,817,002.84 11.27 4.51 6.31
流服务 分点
水上旅游服 减少 15.94 个百
21,519,335.31 22,389,872.12 -4.05 5.57 24.66
务 分点
减少 1.50 个百
合计 3,687,377,722.36 3,322,991,303.48 9.88 7.97 9.80
分点
5.1.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海市 3,046,339,113.96 -5.30
江苏省 37,670,078.00 -16.80
山东省 333,738,438.58 136.15
辽宁省 269,630,091.82 2,194.32
合计 3,687,377,722.36 7.97
5.2公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
5.2.1 资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 与年初增减 变动原因
百分比
应收票据 57,298,670.72 40,767,175.52 40.55% 因供货节奏和产品结构变化
导致期末信用期限内的应收
应收账款 858,695,220.83 585,118,956.09 46.76%
账款增加
在建工程 380,567,531.23 269,389,658.64 41.27% 重点工程项目按计划投入
流动资金借款和汽车 4S 店买
短期借款 894,601,425.57 445,811,853.48 100.67%
方信贷增加
应付票据 92,315,110.36 49,188,930.00 87.67% 经营结算应付款项增加
第 5 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 期末余额 年初余额 与年初增减 变动原因
百分比
应付职工薪酬 26,591,541.87 60,237,356.85 -55.86% 年初计提的年终奖励已发放
年初数包含了应付短期融资
应付利息 577,550.00 17,314,979.12 -96.66%
券利息，已兑付完毕
其他流动负债 - 600,000,000.00 -100.00% 短期融资券到期兑付
5.2.2 利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额 与上期增 变动原因
减百分比
交通运输业营业税改征增值
营业税金及附加 14,606,710.60 35,739,727.74 -59.13%
税，核算方式变化
主要是财政补贴和生产经营
营业外收入 46,631,776.62 31,333,610.08 48.82%
补偿增加
2012 年下半年公司将面临的主要风险与对策是：
1）2012 年上半年，中国社会物流总额达到了 83.6 万亿元，预计下半年物流运行仍将保持缓中趋
稳。但无序竞争、社会物流成本不断增加等问题，仍然造成了不少物流企业效益的下滑。资源整合优
化后的公司相关物流企业，要继续凸现设备设施、管理服务、人员素质、信息化水平等众多能力与整
体优势，通过高质量服务满足市场需求，向规模体系化的第三方物流代表迈进。
2）中国汽车市场今年持续增速放缓，但较上半年有所回升，二三线城市仍然具有巨大的市场潜力。
公司零部件制造企业提前布局二三线城市生产基地，在继续承受较高的成本压力下，重视规模化生产
能级的提升，关注核心化开发能力与高附加值产品的保有；通过绿色制造的倡导与降本增效，保持市
场占有率与企业竞争力的进一步提升。
3）下半年，广州限牌可能引发的"多米诺骨牌"效应与车市刺激政策都会引起汽车销售市场的波动。
汽车厂商加速扩张经销商网络，也使得汽车销售竞争市场愈加激烈。在此背景下新成立的汽车 4S 店往
往面临较高的固定成本与运营压力，加之汽车品牌发展已逐渐拉开差距。公司汽车后服务企业将持续
合理开发 4S 店项目，形成在上海及其他城市的有效布局，配合服务供应链协同平台，提供一系列优质
服务，同时重视标准化管理，大力推广"交运汽车"服务品牌。
4）随着上海黄浦江游船公共平台运作稳步推进，上海水上旅游业具有了进一步发展的基础，也伴
随了整个行业竞争的公开化。公司水上旅游企业将秉持多年优质服务品牌，把握复兴三区码头自主经
营的机遇，积极探索餐饮特色业务和延伸服务运作。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
募集资金总额 20,000.00 17,161.18
总额
第 6 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
已累计使用募集资金总额 17,161.18
是否变更 拟投入金 实际投入金 是否符合计 产生收益情
承诺项目 预计收益
项目 额 额 划进度 况
小排量连杆项
否 8,430 6,555.55 是
目
L850&G3 扩能 否 8,361 7,396.63 是
补充流动资金 否 3,209 3,209.00 是
合计 / 20,000 17,161.18 / /
尚未使用的募集资金用途及去向 专户储存，用于指定项目继续投入
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
基建项目已完工，设备
烟台生产基地项目 18,970 建设中
尚在购置
烟台发动机连杆总成生产
17,642 22% 建设中
基地技术改造项目
基建项目已完工，设备
沈阳生产基地项目 17,317 建设中
尚在购置
烟台物流基地项目 4,512 42% 建设中
GF6 项目 34,020 91% 建设中
GF6 扩能 11,327 32% 建设中
平衡轴项目 678 87% 建设中
平衡轴扩能 641 61% 建设中
BC 连杆项目 11,484 7% 建设中
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对 被收购资 购买 自购买 自本年初至本期末为 是否为关 所涉 所涉
收购价格
方或最 产 日 日起至 公司贡献的净利润（适 联交易（如 及的 及的
第 7 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
终控制 报告期 用于同一控制下的企 是，说明定 资产 债权
方 末为公 业合并） 价原则） 产权 债务
司贡献 是否 是否
的净利 已全 已全
润 部过 部转
户 移
上海交运
上海交 2012
沪北物流
运（集 年3 是 评估
发展有限 265,900,610.96 15,124,816.59 是 是
团）公 月1 价
公司 100%
司 日
股权
上海临港
上海交 2012
产业区港
运（集 年3 是 评估
口发展有 106,962,146.97 0.00 是 是
团）公 月1 价
限公司 35%
司 日
股权
上海交运
2012
巴士客运
上海久 年3 是 评估
（集团）有 296,820,000.00 22,387,676.36 是 是
事公司 月1 价
限公司
日
48.5%股权
上海地 上海南站 2012
产（集 长途客运 年3
65,500,000.00 5,625,233.48 否 是 是
团）有 有限公司 月1
限公司 25%股权 日
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 178,132,019.31
报告期末对子公司担保余额合计 195,132,019.31
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 195,132,019.31
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.72
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
其他应收款
上海市轮渡有限公
100,000.00
司
其他应付款
上海交运(集团)公
-29,375,402.15 75,983,689.77
司
上海交运汽修资产
180,000.00
管理有限公司
上海市装卸储运总 218,391.07
第 8 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
公司
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占该公
报告期所
证券代 证券 最初投资成 司股权 报告期 会计核 股份来
期末账面价值 有者权益
码 简称 本 比例 损益 算科目 源
变动
（％）
可供出
交通
601328 265,064.40 782,428.14 10,340.46 售金融
银行
资产
可供出
申能
600642 70,000.00 207,450.00 900.00 售金融
股份
资产
可供出
天地
600665 13,104.00 36,775.20 3,973.20 售金融
源
资产
合计 348,168.40 / 1,026,653.34 15,213.66 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表附后
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）2012 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海交运股份有限公司
向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]92 号），核准本公司向上海
交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集
团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。本公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资
产交割工作。
第 9 页 共 10 页
上海交运集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司 100%股权、上海临港产业区港口发
展有限公司 35%股权以及 2 亿元现金认购本公司非公开发行股份， 亿元现金用于上市公司主业项目建
设；上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运（集团）有限公司 48.5%股权认购本公司非公开发行
股份；地产集团以其持有的上海南站长途客运有限公司 25%股权认购本公司非公开发行股份。本次非
公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司于 2012 年 3 月 1 日收到登
记公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。
公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给公司，并且相
关的经济利益能够流入公司为标准，确定购买日。在公司股份登记日，合并方能够全部满足判断控制
权转移的条件，所以将 2012 年 3 月 1 日确定为合并日。
根据企业会计准则，同一控制下的企业合并，在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被
合并方的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、
费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
公司本期合并报表范围增加了上海交运沪北物流发展有限公司及其控股子公司上海上组物流有限公
司、上海通华压力容器工程有限公司，上海交运巴士客运（集团）有限公司股权比例增加了 48.5%，
上海南站长途客运有限公司股权比例增加了 25%。同时，对前期比较报表进行了调整。
（2）公司全资子公司上海市汽车修理有限公司报告期内设立上海交运汽车修理职业技能培训中心，投
资金额 100 万元，持股比例 100%。本期纳入合并报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
上海交运沪北物流发展有限公司 225,937,206.33 15,124,816.59
上海上组物流有限公司 16,083,554.86 467,897.11
上海通华压力容器工程有限公司 22,084,927.33 2,406,121.87
上海交运汽车修理职业技能培训
999,500.25 -499.75
中心
董事长：陈辰康
上海交运集团股份有限公司
2012 年 8 月 24 日
第 10 页 共 10 页
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 823,563,400.62 878,503,336.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,298,670.72 40,767,175.52
应收账款 858,695,220.83 585,118,956.09
预付款项 180,090,203.00 170,561,174.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 200,486.44 222,572.19
其他应收款 86,149,368.66 89,402,599.30
买入返售金融资产
存货 848,122,156.14 779,510,143.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,854,119,506.41 2,544,085,958.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,026,653.34 1,011,439.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 361,298,080.42 356,857,608.33
投资性房地产 77,446,886.62 79,387,566.37
固定资产 1,967,394,338.70 2,040,329,520.59
在建工程 380,567,531.23 269,389,658.64
工程物资
固定资产清理 261,440.86 108,433.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 274,939,147.96 277,863,142.15
开发支出
商誉 10,048,488.99 10,048,488.99
长期待摊费用 76,560,040.71 78,881,904.50
递延所得税资产 14,401,287.12 15,709,824.65
其他非流动资产
非流动资产合计 3,163,943,895.95 3,129,587,587.24
资产总计 6,018,063,402.36 5,673,673,545.89
流动负债：
短期借款 894,601,425.57 445,811,853.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 92,315,110.36 49,188,930.00
应付账款 686,612,653.39 626,760,707.36
预收款项 88,370,943.77 80,153,066.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,591,541.87 60,237,356.85
应交税费 128,209.92 5,003,519.95
应付利息 577,550.00 17,314,979.12
应付股利 30,650,124.81 31,371,339.81
其他应付款 601,347,384.24 505,705,561.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 2,421,194,943.93 2,424,547,314.49
非流动负债：
长期借款 52,683,768.38 41,849,000.00
应付债券
长期应付款 198,027,813.41 206,431,587.92
专项应付款 23,291,827.05 23,291,827.05
预计负债
递延所得税负债 1,129,207.95 1,125,404.53
其他非流动负债 2,539,162.86 2,783,607.30
非流动负债合计 277,671,779.65 275,481,426.80
负债合计 2,698,866,723.58 2,700,028,741.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 862,373,924.00 731,395,948.00
资本公积 954,650,788.59 909,931,639.44
减：库存股
专项储备 14,000.00 312,531.72
盈余公积 199,983,866.47 199,983,866.47
一般风险准备
未分配利润 886,202,708.37 739,587,733.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,903,225,287.43 2,581,211,719.37
少数股东权益 415,971,391.35 392,433,085.23
所有者权益合计 3,319,196,678.78 2,973,644,804.60
负债和所有者权益总计 6,018,063,402.36 5,673,673,545.89
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,493,005.83 115,355,565.98
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 277,233,770.94 197,044,519.39
预付款项 8,117,189.62 14,156,835.46
应收利息
应收股利 9,032,154.27 9,032,154.27
其他应收款 727,794,172.89 791,888,536.62
存货 186,283,584.28 279,836,803.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,378,953,877.83 1,407,314,415.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,112,895,575.29 1,391,245,058.11
投资性房地产 16,782,126.17 16,992,595.07
固定资产 46,844,923.26 44,850,884.09
在建工程 10,562,111.66 15,630,838.99
工程物资
固定资产清理 118,993.49 108,433.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,690.65 80,423.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,860,857.14 32,860,857.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,220,137,277.66 1,501,769,090.44
资产总计 3,599,091,155.49 2,909,083,505.81
流动负债：
短期借款 790,000,000.00 340,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 228,327,118.43 255,344,828.36
预收款项 261,215.56 635,152.21
应付职工薪酬 2,883,954.71 14,468,589.27
应交税费 -4,144,947.69 -5,473,006.51
应付利息 17,230,014.11
应付股利
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
其他应付款 199,136,494.61 119,662,554.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 1,216,463,835.62 1,341,868,132.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 1,216,463,835.62 1,341,868,132.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 862,373,924.00 731,395,948.00
资本公积 1,052,360,039.48 477,831,424.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 199,983,866.47 199,983,866.47
一般风险准备
未分配利润 267,909,489.92 158,004,134.55
所有者权益（或股东权益）合计 2,382,627,319.87 1,567,215,373.62
负债和所有者权益（或股东权益） 3,599,091,155.49 2,909,083,505.81
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
合并利润表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,789,363,081.98 3,494,200,021.25
其中：营业收入 3,789,363,081.98 3,494,200,021.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,657,249,887.76 3,345,993,421.90
其中：营业成本 3,348,476,742.62 3,043,864,201.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,606,710.60 35,739,727.74
销售费用 19,302,410.05 18,721,737.47
管理费用 244,315,127.08 215,057,454.71
财务费用 26,153,881.41 21,065,330.56
资产减值损失 4,395,016.00 11,544,970.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,992,874.93 19,652,892.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,106,069.15 167,859,492.05
加：营业外收入 46,631,776.62 31,333,610.08
减：营业外支出 367,701.31 1,060,368.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,370,144.46 198,132,733.93
减：所得税费用 42,223,335.92 46,834,903.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,146,808.54 151,297,830.39
归属于母公司所有者的净利润 146,614,974.63 139,079,717.43
少数股东损益 11,531,833.91 12,218,112.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1700 0.1902
（二）稀释每股收益 0.1700 0.1902
七、其他综合收益 11,410.24 -12,705,949.27
八、综合收益总额 158,158,218.78 138,591,881.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 146,622,505.39 130,693,790.91
归属于少数股东的综合收益总额 11,535,713.39 7,898,090.21
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
母公司利润表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 483,606,897.15 1,208,889,269.70
减：营业成本 434,732,075.05 1,136,769,711.87
营业税金及附加 878,686.77 1,215,442.99
销售费用 2,072,678.88 2,705,321.82
管理费用 37,648,883.38 35,246,799.16
财务费用 21,789,971.81 19,682,055.13
资产减值损失 3,076,822.68 -5,521,472.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 114,093,932.94 66,374,296.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,501,711.52 85,165,707.60
加：营业外收入 3,620,603.84 50,000.00
减：营业外支出 494.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,122,315.36 85,215,213.36
减：所得税费用 -8,783,040.01 7,240,110.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,905,355.37 77,975,102.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1274 0.1066
（二）稀释每股收益 0.1274 0.1066
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 109,905,355.37 77,975,102.86
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
合并现金流量表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,849,476,778.32 3,684,246,465.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,124,580.45 4,446,663.77
收到其他与经营活动有关的现金 147,451,626.18 186,346,297.33
经营活动现金流入小计 4,006,052,984.95 3,875,039,426.82
购买商品、接受劳务支付的现金 3,147,678,424.96 2,984,015,692.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 429,616,083.81 400,782,154.30
支付的各项税费 169,017,549.33 164,392,255.79
支付其他与经营活动有关的现金 132,710,842.33 211,065,153.75
经营活动现金流出小计 3,879,022,900.43 3,760,255,256.40
经营活动产生的现金流量净额 127,030,084.52 114,784,170.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,411,802.00 8,413,044.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61,380,633.31 5,895,211.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,494,894.35 404,411.61
投资活动现金流入小计 86,287,329.66 18,862,666.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 184,891,748.78 112,718,091.38
投资支付的现金 3,598,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,402.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 184,891,748.78 116,412,594.10
投资活动产生的现金流量净额 -98,604,419.12 -97,549,927.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 971,314,956.48 680,438,931.43
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,171,314,956.48 1,280,438,931.43
偿还债务支付的现金 1,208,063,855.80 1,282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,575,669.64 132,983,092.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,780,000.00
筹资活动现金流出小计 1,254,639,525.44 1,439,763,092.87
筹资活动产生的现金流量净额 -83,324,568.96 -159,324,161.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,032.50 -906,111.66
五、现金及现金等价物净增加额 -54,939,936.06 -142,996,029.83
加：期初现金及现金等价物余额 878,503,336.68 846,446,986.03
六、期末现金及现金等价物余额 823,563,400.62 703,450,956.20
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
母公司现金流量表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 727,326,086.51 1,256,847,286.83
收到的税费返还 3,591,900.00
收到其他与经营活动有关的现金 106,343,466.15 18,961,930.35
经营活动现金流入小计 837,261,452.66 1,275,809,217.18
购买商品、接受劳务支付的现金 650,080,734.47 1,147,518,632.92
支付给职工以及为职工支付的现金 54,692,682.14 43,901,176.07
支付的各项税费 18,325,395.98 22,415,071.06
支付其他与经营活动有关的现金 34,129,035.99 16,653,765.00
经营活动现金流出小计 757,227,848.58 1,230,488,645.05
经营活动产生的现金流量净额 80,033,604.08 45,320,572.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 111,098,880.97 73,544,390.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,721,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 21,031.01 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 159,841,171.98 123,544,390.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,193,201.70 12,425,021.90
投资支付的现金 165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 37,779,190.00
投资活动现金流出小计 206,193,201.70 50,204,211.90
投资活动产生的现金流量净额 -46,352,029.72 73,340,178.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
取得借款收到的现金 780,000,000.00 650,000,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 980,000,000.00 1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金 930,000,000.00 1,279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,512,661.51 76,422,117.27
支付其他与筹资活动有关的现金 31,473.00
筹资活动现金流出小计 960,544,134.51 1,355,422,117.27
筹资活动产生的现金流量净额 19,455,865.49 -105,422,117.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -194.42
五、现金及现金等价物净增加额 53,137,439.85 13,238,439.15
加：期初现金及现金等价物余额 115,355,565.98 79,303,103.94
六、期末现金及现金等价物余额 168,493,005.83 92,541,543.09
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
合并所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 盈余公积 专项储备 未分配利润 其他
股
一、上年年末余额 731,395,948.00 545,808,849.20 199,983,866.47 312,531.72 598,557,749.80 584,644,112.68 2,660,703,057.87
加：会计政策变更 -
其他 364,122,790.24 141,029,983.94 -192,211,027.45 312,941,746.73
二、本年年初余额 731,395,948.00 909,931,639.44 - 199,983,866.47 312,531.72 739,587,733.74 - 392,433,085.23 2,973,644,804.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 130,977,976.00 44,719,149.15 - - -298,531.72 146,614,974.63 - 23,538,306.12 345,551,874.18
列）
（一）净利润 146,614,974.63 11,531,833.91 158,146,808.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 10,041.02 - - - - - 5,172.64 15,213.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 10,041.02 5,172.64 15,213.66
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 -
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - 10,041.02 - - - 146,614,974.63 - 11,537,006.55 158,162,022.20
（三）所有者投入和减少资本 130,977,976.00 44,709,108.13 - - - - - 12,001,299.57 187,688,383.70
1．所有者投入资本 130,977,976.00 44,709,108.13 175,687,084.13
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 12,001,299.57 12,001,299.57
（四）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
（六）专项储备 -298,531.72 -298,531.72
1、本期提取 593,561.46 593,561.46
2、本期使用 -892,093.18 -892,093.18
四、本期期末余额 862,373,924.00 954,650,788.59 - 199,983,866.47 14,000.00 886,202,708.37 - 415,971,391.35 3,319,196,678.78
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 盈余公积 专项储备 未分配利润 其他
股
一、上年年末余额 731,395,948.00 558,869,348.63 189,459,571.27 741,068.38 506,145,717.80 561,555,344.23 2,548,166,998.31
加：会计政策变更 -
其他 259,918,425.60 3,479,738.92 134,442,302.54 -180,090,719.02 217,749,748.04
二、本年年初余额 731,395,948.00 818,787,774.23 - 192,939,310.19 741,068.38 640,588,020.34 - 381,464,625.21 2,765,916,746.35
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 - 50,338,792.84 - - -200,172.28 51,312,203.67 - -3,559,423.61 97,891,400.62
列）
（一）净利润 139,079,717.43 12,218,112.96 151,297,830.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 7,233.89 - - - - - 3,726.55 10,960.44
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 7,233.89 3,726.55 10,960.44
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 -
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - 7,233.89 - - - 139,079,717.43 - 12,221,839.51 151,308,790.83
（三）所有者投入和减少资本 - 50,331,558.95 - - - - - - 50,331,558.95
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 50,331,558.95 50,331,558.95
（四）利润分配 - - - - - -87,767,513.76 - -15,781,263.12 -103,548,776.88
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -87,767,513.76 -15,781,263.12 -103,548,776.88
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
（六）专项储备 -200,172.28 -200,172.28
1、本期提取 662,013.67 662,013.67
2、本期使用 -862,185.95 -862,185.95
四、本期期末余额 731,395,948.00 869,126,567.07 - 192,939,310.19 540,896.10 691,900,224.01 - 377,905,201.60 2,863,808,146.97
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍
母公司所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位: 上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库存
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
股
一、上年年末余额 731,395,948.00 477,831,424.60 199,983,866.47 158,004,134.55 1,567,215,373.62
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - 199,983,866.47 - 158,004,134.55 - 1,567,215,373.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 130,977,976.00 574,528,614.88 - - - 109,905,355.37 - 815,411,946.25
（一）净利润 109,905,355.37 109,905,355.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 109,905,355.37 - 109,905,355.37
（三）所有者投入和减少资本 130,977,976.00 574,528,614.88 - - - - - 705,506,590.88
1．所有者投入资本 130,977,976.00 574,528,614.88 705,506,590.88
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 862,373,924.00 1,052,360,039.48 - 199,983,866.47 - 267,909,489.92 - 2,382,627,319.87
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库存
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
股
一、上年年末余额 731,395,948.00 477,831,424.60 189,459,571.27 203,674,467.49 1,602,361,411.36
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - 189,459,571.27 - 203,674,467.49 - 1,602,361,411.36
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - -9,792,410.90 - -9,792,410.90
（一）净利润 77,975,102.86 77,975,102.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 77,975,102.86 - 77,975,102.86
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -87,767,513.76 - -87,767,513.76
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -87,767,513.76 -87,767,513.76
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 731,395,948.00 477,831,424.60 - 189,459,571.27 - 193,882,056.59 - 1,592,569,000.46
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍