证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2013-004
债券代码：122205 债券简称： 12 沪交运
上海交运集团股份有限公司
关于预计公司 2013 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联
交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不
会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年3月26日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公
司2013年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事陈辰康先生、朱戟敏先生以及
黄伟建先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过了此项议案。
该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
该关联交易事项已经公司监事会审议通过。
该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
（二）2012 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年预计 上年实际 预计金额与实际金额
关联交易内容 关联人
金额 发生金额 发生重大差异的原因
汽车零部件销售 上海运通工程机械总厂 400 393.91 -
上海运通工程机械总厂 12 - -
车辆销售
上海交运资产管理公司 580 119.23 -
接受劳务（物流服务） 上海交运资产管理公司 10 222.69 -
1
因 GF6 产品供货数量
较计划减少，因此相
上海运通工程机械总厂 8320 4455.68
汽车零部件等原材料 关产品的原材料采购
采购 也相应减少。
上海交运资产管理公司 - 263.74 -
上海交运资产管理公司 25 9.03 -
车辆维修检测
上海交运（集团）公司 20 7.25 -
上海运通工程机械总厂 320.48 320.48 -
场地租赁 上海交运资产管理公司 2120.80 1993.45
上海市轮渡有限公司 - 124.00
金额合计 11080.28 7909.46
（三）预计 2013 年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
本年年初至
本次预计金额
占同类 披露日与关 上年实 占同类
本次预 与上年实际发
关联交易内容 关联人 业务比 联人累计已 际发生 业务比
计金额 生金额差异较
例（%） 发生的交易 金额 例（％）
大的原因
金额
汽车零部件销 上海运通工
330 0.10% 9.08 393.91 0.12% -
售 程机械总厂
上海交运资
车辆销售 - - 119.23 0.08% -
产管理公司
上海运通工
4107 1.38% 811.34 4455.68 1.50% -
汽车零部件等 程机械总厂
原材料采购 上海交运资
234 0.08% 57.80 263.74 0.09% -
产管理公司
接受劳务（物流 上海交运资
100 0.03% 39.61 222.69 0.08% -
服务） 产管理公司
上海交运资
产管理公司
车辆维修检测 - - 16.28 0.11% -
上海交运集
团公司
上海运通工
345 0.05% 79.50 320.48 0.05% -
程机械总厂
上海交运资
场地租赁 2158 0.31% 539.16 1993.45 0.29% -
产管理公司
上海市轮渡
124 0.02% 42.00 124.00 0.02% -
有限公司
2
合计 7398 - 1578.49 7909.46 - -
二、关联方介绍和关联关系
1、上海交运（集团）公司。法定代表人：陈辰康。注册地址：上海市恒丰路
258 号二楼。注册资本：143,993.30 万元。经营范围：国资授权范围内的资产经营
管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。该公司是
本公司的控股股东，目前持有本公司 51.01%的股权。
2、上海交运资产管理公司。法定代表人：张琦。注册地址：上海市恒丰路 288
号 11 楼。注册资本：500 万元。经营范围：资产管理，物业管理，劳务服务（除经
纪）。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。该公司是上海交运（集团）公司的全
资子公司。
3、上海运通工程机械总厂。法定代表人：徐民。注册地址：上海市中山南二
路 555 号。注册资本：1972.4 万元。经营范围：装载机械,工程机械及汽车配件,
运输车身及车身底盘制造、改造，铸锻件、装卸机械柴油机大修，加力牌专用汽车
销售，自有房屋租赁（涉及行政许可证的，凭许可证经营）。该公司是上海交运（集
团）公司的全资子公司。
4、上海市轮渡有限公司。法定代表人：黄伟建。注册地址：上海市外马路 1279
号。注册资本：25000 万元。经营范围：市内车客渡、交通艇、黄浦江水上巴士航
线；船模制造，船舶修造，船舶设计；通讯导航设备、备件代销，百货、旅游纪念
品，票务代理，物业管理，附设分支机构。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
该公司是上海交运（集团）公司的控股子公司。
三、关联交易的必要性
1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时由上海交运
（集团）公司注入本公司的优质企业。因历史原因及成本控制等方面的要求，公司
及所属子公司还需租用集团公司及其子公司的场地、房屋等。
2、充分利用上海交运（集团）公司的土地资源优势，以合理的选址、公允的
价格，为公司做大核心主业、开拓新市场而租用上海交运（集团）公司的场地、房
屋等。
3、由于长期形成的劳务合作，双方在平等互利的前提下，进行少量的产品加
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工及提供或接受劳务。
四、定价原则与风险控制
公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，
体现了公平、公正、公开的原则。公司将对日常关联交易事项进行风险评估与风险
控制，确保中小股东的合法权益。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往
来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了帮助，有利于公司降低
生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
2、上述关联交易总额预计为 7398 万元，约占公司 2012 年主营收入的 1%左右。
同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格
分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务
也不会因此而形成依赖。
六、关联交易协议的签署情况
本关联交易事项尚需经股东大会审议通过后，由公司及所属子公司根据生产经
营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事关于预计公司 2013 年度日常关联交易的独立意见
3、公司独立董事关于预计公司 2013 年度日常关联交易的事先认可意见
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日
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