上海交运集团股份有限公司
600676
2013 年第一季度报告
600676 上海交运集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................3
§3 重要事项 ....................................................................................................................................5
§4 附录 ............................................................................................................................................8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈辰康
主管会计工作负责人姓名 朱戟敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢秋萍
公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,629,650,953.54 6,602,823,770.57 0.41
所有者权益（或股东权益）(元) 3,038,640,089.24 2,957,843,484.37 2.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.52 3.43 2.62
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 77,801,589.58 -12.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0902 -12.17
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 75,119,695.18 75,119,695.18 6.36
基本每股收益（元/股） 0.0871 0.0871 6.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0745 0.0745 28.45
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0871 0.0871 6.35
减少 0.12 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.51 2.51
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.28 个百分
2.14 2.14
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 278,131.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,071,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,085,099.95
所得税影响额 -2,231,090.66
少数股东权益影响额（税后） -2,316,610.32
合计 10,886,530.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,562
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海交运（集团）公司 359,689,835 人民币普通股
上海久事公司 61,793,435 人民币普通股
大众交通（集团）股份
13,222,007 人民币普通股
有限公司
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上海地产（集团）有限
9,173,669 人民币普通股
公司
中国建设银行－华夏红
利混合型开放式证券投 2,758,618 人民币普通股
资基金
广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,190,000 人民币普通股
账户
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保 1,109,908 人民币普通股
证券账户
潘滋涌 1,100,000 人民币普通股
吴奕云 1,040,000 人民币普通股
王国锋 1,000,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额（本期 期初余额（上期与期初（上期）
项目 变动原因
发生额） 发生额） 增减百分比
因供货时点和产品结
应收账款 997,007,296.74 746,828,287.59 33.50% 构变化导致期末信用
期内应收款增加
本期收到应收合营单
应收股利 6,894,828.12 15,318,879.20 -54.99%
位股利
应付票据 64,249,570.80 129,971,222.40 -50.57% 票据到期兑付
计提的年终奖励本期
应付职工薪酬 20,660,908.21 64,627,693.53 -68.03%
发放
计提本期应付公司债
应付利息 16,050,128.53 5,129,515.63 212.90%
券利息
3 家汽车 4S 店上年 3
月份起正式投入运
销售费用 12,658,768.16 9,559,826.98 32.42%
营，故本期销售费用
有所增加
主要是本期收到的财
营业外收入 15,857,154.18 12,196,803.72 30.01%
政补贴收入增加
主要是本期收到的税
收到的税费返还 3,033,032.08 83,881.80 3515.84%
收返还同比增加
购建固定资产、无形
主要是本期重点项目
资产和其他长期资240,735,487.01 109,206,091.36 120.44%
投入增加
产支付的现金
取得投资收益收到 本期收到的权益法核
33,512,817.01 6,426,598.64 421.47%
的现金 算单位返利同比增加
吸收投资收到的现 上期收到非公开发行
- 200,000,000.00 -100.00%
金 股票的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事项经 2011 年 3 月 18 日召开的五届二十九
次董事会、4 月 1 日召开的五届三十次董事会审议通过，并获 4 月 18 日召开的 2010 年度股东
大会审议批准。公司于 2012 年 1 月 21 日分别收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可
【2012】92 号《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产
的批复》以及证监许可【2012】93 号《关于核准豁免上海交运（集团）公司要约收购上海交运
股份有限公司股份义务的批复》，核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、
向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购
买相关资产。本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产的过户、验资、证券变更登
记以及注册资本变更等工作已全部办理完结。公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924
股。 2013 年 3 月 1 日，上海久事公司、上海地产（集团）有限公司分别持有的 41,571,428 股、
9,173,669 股有限售条件流通股股份限售期届满解禁可上市流通。
（2）根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》的约定，公司本次非公开发
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行注入的 2 亿元现金定向用于承担小排量轿车发动机连杆总成及 L850、GEN3 发动机连杆总成
等核心主业项目资金需要。该部分现金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，其实际投入
项目与计划投入项目一致，项目建设正常有序。截至报告期末，小排量轿车发动机连杆总成项
目投入注入资金 6307.04 万元，L850、GEN3 发动机连杆总成项目投入注入资金 7645.14 万元，
补充流动资金 3209 万元，已使用资金合计 17161.18 万元，尚结余 2838.82 万元，将继续用于指
定项目投资。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据《上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》中交易各方做
出的承诺，本报告期内承诺事项履行情况如下：
（1）上海交运（集团）公司（以下简称"交运集团"）关于避免同业竞争的承诺
本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业
竞争，交运集团承诺：
"为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司（以下简
称"本公司及其控制的公司"）与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会以任何
形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在
中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同
或者相似的业务。
如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或
可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该
商业机会给予上市公司。
本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本公司及其控
制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，本公司将按照有关法律法规
的规定承担相应的赔偿责任。"
本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。
（2）交运集团关于减少及规范关联交易的承诺
为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易，确保交运股份全体股东利益不
受损害，交运集团做出如下承诺：
①本次交易完成后，交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的
要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，
在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
②本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规
避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等
规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股
东的合法权益。
交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自
身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。
（3）交运集团关于股份锁定期的承诺
交运集团承诺："自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内不转让本公
司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。"
本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。
（4）交运集团关于保持交运股份独立性的承诺
交运集团承诺：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。
本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。
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