上海交运股份有限公司
600676
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告 13
八、备查文件目录 35
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司独立董事汤大生，因公务全权委托独立董事袁恩桢出席会议并代为表决；董事王力群，因公务全权委托董事左成康出席会议并代为表决。 3、公司中期财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人刘世才，主管会计工作负责人蒋玮芳及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海交运股份有限公司 公司法定中文名称缩写：交运股份 公司法定英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 公司法定英文名称缩写：JYC. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G交运 公司A股代码：600676 3、 公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304号302室 公司办公地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼 邮政编码：200052 公司国际互联网网址：http:www.jygf .cn 公司电子信箱：jygf@public1.sta.net.cn 4、 公司法定代表人：刘世才 5、 董事会秘书：李汝德 电话：（021）62520140*8027 传真：（021）62116123 E-mail：jygf@public1.sta.net.cn 联系地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼 董事会授权代表：华志明 电话：（021）62520140*8015 传真：（021）62116123 E-mail：jygf@public1.sta.net.cn 联系地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市平武路38号仁达商务楼三楼公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年9月24日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001002538 公司税务登记号码：310042133414311 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
调整后 调整前 上年度期末增
减（％）
流动资产 743,677,875 677,115,021 677,115,021. 9.83
.42 .12 12
流动负债 590,132,965 491,662,418 491,662,418. 20.03
.58 .59 59
总资产 1,727,355,5 1,643,751,4 1,710,860,28 5.08
43.89 79.17 5.73
股东权益（不 1,054,162,2 1,045,087,8 1,112,196,61 0.87
含少数股东权 91.09 09.40 5.96
益）
每股净资产( 2.71 3.09 3.29 -12.30
元)
调整后的每股 2.71 3.09 3.28 -12.30
净资产(元)
报告期（1－ 上年同期 本报告期比上
6月） 调整后 调整前 年同期增减（
％）
净利润 36,108,380. 33,375,452. 33,375,452.2 8.19
89 20 0
扣除非经常性 33,154,595. 21,673,193. 21,673,193.6 52.98
损益的净利润 69 68 8
每股收益(元) 0.0929 0.0988 0.0988 -5.97
净资产收益率 3.43 3.31 3.12 增加0.12个百
(%) 分点
经营活动产生 11,070,228. 65,485,409. 65,485,409.1 -83.10
的现金流量净 21 11 1
额
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 372,467.77
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 2,586,605.65
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -5,288.22
值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 2,953,785.20
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金 其 小 数量 比
行 转股 他 计 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国 89,290,860 26.4 13,393 102,68 26.
家持股 2 ,629 4,489 42
2、国
有法人
持股
3、其 50,452,852 14.9 7,567, 58,020 14.
他内资 3 927 ,779 93
持股
其中：
境内法
人持股
境内自
然人持
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 139,743,71 41.3 20,961 160,70 41.
条件股 2 5 ,556 5,268 35
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人 198,180,00 58.6 29,727 227,90 58.
民币普 0 5 ,000 7,000 65
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
无限售 198,180,00 58.6 29,727 227,90 58.
条件流 0 5 ,000 7,000 65
通股份
合计
三、股 337,923,71 100. 50,688 388,61 100
份总数 2 00 ,556 2,268
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 32,510
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例 持股总 报告 持有有限售 质押或冻
性质 (%) 数 期内 条件股份数 结的股份
增减 量 数量
上海交运(集 国有 26.42 102,684 102,684,48
团)公司 股东 ,489 9
大众交通(集 其他 4.00 15,555, 15,555,390
团)股份有限 390
公司
上海巴士实 其他 4.00 15,555, 15,555,390
业(集团)股 390
份有限公司
交通银行-科 其他 3.55 13,795,
瑞证券投资 220
基金
申银万国证 其他 3.42 13,284, 13,284,121
券股份有限 121
公司
交通银行-易 其他 1.53 5,955,2
方达50指数 15
证券投资基
金
中华企业股 其他 1.38 5,382,0 5,382,000
份有限公司 00
久嘉证券投 其他 1.03 4,020,0
资基金 00
上海物资贸 其他 0.70 2,738,0 2,738,092
易中心股份 92
有限公司
杨杰 其他 0.60 2,330,9
54
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
交通银行-科瑞证券投资基金 13,795,220 人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资 5,955,215 人民币普通股
基金
久嘉证券投资基金 4,020,000 人民币普通股
杨杰 2,330,954 人民币普通股
何勇 1,528,000 人民币普通股
东方证券-农行-东方红1号集合资 1,430,000 人民币普通股
产管理计划
孙雯琼 1,107,049 人民币普通股
熊冰 1,100,000 人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材经 1,075,897 人民币普通股
营部
上海市职工保障互助会 1,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 上述公司股东间未知存在关联关系或一
的说明 致行动。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有 有限售条件股 限售条件
号 东名称 的有 可上市 新增 份可上市交易
限售 交易时 可上 情况
条件 间 市交
股份 易股
数量 份数
量
1 上海交运(集 102,6 2008年 102,6 自股权分置改革方案实施之日
团)公司 84,48 12月27 84,48 起36个月内不通过证券交易所
9 日 9 挂牌交易出售所持原非流通股
股份
2 大众交通(集 15,55 2006年 15,55 自股权分置改革方案实施之日
团)股份有限 5,390 12月27 5,390 起12个月内不通过证券交易所
公司 日 挂牌交易出售所持原非流通股
股份
3 上海巴士实业 15,55 2006年 15,55 同上
(集团)股份有 5,390 12月27 5,390
限公司 日
4 申银万国证券 13,28 2006年 13,28 同上
股份有限公司 4,121 12月27 4,121
日
5 中华企业股份 5,382 2006年 5,382 同上
有限公司 ,000 12月27 ,000
日
6 上海物资贸易 2,738 2006年 2,738 同上
中心股份有限 ,092 12月27 ,092
公司 日
7 上海贝泽贸易 884,3 2006年 884,3 同上
有限公司 96 12月27 96
日
8 宝钢集团上海 538,2 2006年 538,2 同上
五钢有限公司 00 12月27 00
日
9 宝钢集团上海 538,2 2006年 538,2 同上
第一钢铁有限 00 12月27 00
公司 日
10 宝钢集团上海 538,2 2006年 538,2 同上
二钢有限公司 00 12月27 00
日
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
无 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
刘世才 董事长 0 0
郭大成 董事 0 0
左成康 副董事长 0 0
顾弘光 董事、总经 0 0
理
杨国平 董事 0 0
王力群 董事 0 0
吴冲锋 独立董事 0 0
袁恩桢 独立董事 0 0
汤大生 独立董事 0 0
陈辰康 监事长 0 0
卢少裕 副监事长 0 0
何积恩 监事、党委 1,755 2,018 263 公司2005
书记 年度资本
公积金转
增股本
胡争鸣 监事 0 0
莫少峰 副总经理 7,020 8,073 1,053 公司2005
年度资本
公积金转
增股本
刘必荣 副总经理 0 0
蒋玮芳 总会计师 0 0
陈祥慈 总经理助理 0 0
李汝德 董事会秘书 0 0
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内公司所属各汽车零部件制造企业抓住国内轿车市场产销上升的机遇，突破产能瓶颈，完成整车厂商的订货需求。近几年来公司集中资源不断开发的新产品，其效应在上半年逐步显现，基本同步满足配套整车厂商新车型产销上升的需求，新产品产值约占到工业产值的30%左右。由于钢材等主要原材料持续上涨，导致生产成本上升，加上整车厂商调整产品结构，部分毛利率较高的配套产品供货有所下降或被替代，致使净利润增长低于收入增长。报告期内汽车零部件制造业的主营收入43,112.86万元，净利润2,199.65万元，与去年同比分别增长44.71%、0. 41 %。 公司所属各高速客运企业因受火车提速、城际列车开通及徐家汇客运站撤站的影响，客源分流加剧，加之油价持续上涨等因素，对其主营收入和利润影响较大。客运企业通过扩充线路、调整班线、合理配载和改善经营方式等措施，减少不利因素的冲击。特种货运企业坚持“专项、专线、专户”运输以及特色品牌服务，在巩固老客户、大客户、大项目的基础上努力拓展新市场，延伸服务链。并注重科技创新，提升无线电智能调度系统等先进装备的功能，提高经济效益。客货运输企业在报告期内共实现主营收入12,048.45万元、净利润1,410.92万元，与去年同比分别增长13.48 %、23.02%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
轿车 449,861,106. 375,076,816 16.62 42.66 48.66 减少3.37
零部 44 .83 个百分点
件制
造业
交通 50,218,428.2 32,216,728. 35.85 8.78 6.19 增加1.57
客运 2 77 个百分点
业
交通 70,276,028.5 43,061,821. 38.72 17.12 18.89 减少0.92
货运 8 30 个百分点
业
减:公 18,732,556.6 18,534,276.
司内 7 98
行业
间相
互抵
减
合计 551,623,006. 431,821,089 21.72 36.51 43.20 减少3.66
57 .92 个百分点
分产
品
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海地区 44,976 27.2
其他地区 10,186 101.9
合计 55,162 36.5
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公司的轿车零部件制造业主要集中在上海地区,部分产品为一汽大众配套,少量产品出口北美；高速客运的经营范围主要集中在华东地区；特种货运以上海为主，其中大件运输服务全国。 主要由轿车零部件产品制造、高速客运及特种货运业务构成。 (三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、汽车零部件分公司中山南二路厂区轿车复杂型面冲压件扩大生产能力项目 公司出资2,970万元人民币投资该项目。项目进度：正常，正建设中。 2)、汽车零部件分公司轿车模块总成拼焊及匹配生产金桥基地技改项目 公司出资2,978万元人民币投资该项目。项目进度：正常，正建设中。 3)、汽车零部件分公司汶水路厂区移地青浦白鹤项目 公司出资10,534万元人民币投资该项目。项目进度：正常，正建设中。 4)、交运动力公司扩大离合器壳成型加工能力和零部件焊接能力技改项目 公司出资2,600万元人民币投资该项目。项目进度：正常，正建设中。 5)、龙马神公司易地安亭汽车城发展项目 公司出资7,600万元人民币投资该项目。项目进度：正常，正建设中。 6)、GF6自动变速箱项目 公司出资37,361万元人民币投资该项目。项目进度：正常，正建设中。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司基本符合中国证监会关于上市公司治理结构的要求。公司董事会现有三名专业人士担任独立董事，占董事会人数的三分之一。公司根据新修订颁布实施的《证券法》、《公司法》和《上市规则》修订定了公司章程与股东大会、董事会、监事会及总经理工作细则等议事制度，公司设立了董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专业委员会，提高了董事会科学决策水平。公司将按照法律法规和中国证监会有关要求，结合企业实际，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司实施完成了经第十四次股东大会（2005年年会）审议通过的2005年度利润分配方案和2005年度资本公积金转增股本方案，以2005年末公司股本总额337,923,712股为基数，每10股派发现金红利0.80 元(含税)、每10股转增1.5股，共计分配股利27033896.96元、转增50,688,556股，股权登记日2006年5月29日、除息除权日5月30日、转增股份上市日5月31日、红利发放日6月17日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年4月30日，本公司向上海中信轮船有限公司购买上海交通高速客运有限公司49%股权，该资产的帐面价值为1,783.11万元人民币，评估价值为1,916.08万元人民币，实际购买金额为1,920万元人民币，本次收购价格的确定依据是经审计评估挂牌后协议转让 。 已完成 该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为4.07万元人民币。 2006年1月1日，本公司向上海交运大件物流有限公司职工持股会购买上海交运大件物流有限公司11.46%股权，该资产的帐面价值为512.16万元人民币，评估价值为595.42万元人民币，实际购买金额为550万元人民币，本次收购价格的确定依据是经审计评估后协议转让 。 已完成 该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为26.71万元人民币。 上述二项收购资产完成后，本公司持有上海交通高速客运有限公司100%股权、上海交运大件物流有限公司100%股权。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联交 关联 关联 关联交 占同类 关联 市 关联交
称 易内容 交易 交易 易金额 交易金 交易 场 易对公
定价 价格 额的比 结算 价 司利润
原则 例(%) 方式 格 的影响
上海交通 购买商 市场 323 0.86
汽车修配 品 价
厂
上海交通 购买商 市场 218 0.58
装卸机械 品 价
厂
上海交运 购买商 市场 38 0.10
汽配有限 品 价
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向母公司的全资子公司上海交通汽车修配厂购买商品。 本公司向母公司的全资子公司上海交通装卸机械厂购买商品。 本公司向母公司的控股子公司上海交运集团汽配有限公司购买商品。
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联交 关联交 关联 关联交 占同类 关联 市 关联交
称 易内容 易定价 交易 易金额 交易金 交易 场 易对公
原则 价格 额的比 结算 价 司利润
例(%) 方式 格 的影响
上海交通 销售产 市场价 63 0.14
汽车修配 品
厂
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向母公司的全资子公司上海交通汽车修配厂销售产品。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（ 担保金额 担保类 担保期 是否履 是否为关
象 协议签署日 型 限 行完毕 联方担保
）
上海大 500 连带责 2006年 否 是
众交运 任担保 9月29
出租汽 日～20
车有限 08年9
公司 月28日
上海大 325 连带责 2006年 否 是
众交运 任担保 12月15
出租汽 日～20
车有限 08年12
公司 月14日
报告期内担保发生额合计 825
报告期末担保余额合计 825
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,825
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
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本公司为本公司合营公司上海大众交运出租汽车有限公司提供担保，担保金额为500万元人民币,担保期限为2006年9月29日至2008年9月28日。
本公司为本公司合营公司上海大众交运出租汽车有限公司提供担保，担保金额为325万元人民币,担保期限为2006年12月15日至2008年12月14日。
为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司担保825万元系投资双方按所持股份比例提供的担保
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。在报告期内,交运集团履行了该承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。 (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。 (十五)信息披露索引
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事项 刊载的报 刊载日 刊载的互联网网站及检
刊名称及 期 索路径
版面
上海交运股份有限公司四届 上海证券 2006年1 上海证券交易所网站（
十三次董事会决议暨召开公 报 月25日 http//www.sse.com.cn
司2006年第一次临时股东大 )
会的公告
上海交运股份有限公司2006 上海证券 2006年2 上海证券交易所网站（
年第一次临时股东大会决议 报 月28日 http//www.sse.com.cn
公告 )
上海交运股份有限公司四届 上海证券 2006年3 上海证券交易所网站（
十四次董事会决议暨召开公 报 月23日 http//www.sse.com.cn
司第十四次股东大会(2005年 )
年会)的公告
上海交运股份有限公司四届 上海证券 2006年3 上海证券交易所网站（
十四次监事会决议公告 报 月23日 http//www.sse.com.cn
)
上海交运股份有限公司第十 上海证券 2006年4 上海证券交易所网站（
四次股东大会（2005年年会 报 月27日 http//www.sse.com.cn
）决议公告 )
上海交运股份有限公司2005 上海证券 2006年5 上海证券交易所网站（
年度分红派息和资本公积金 报 月24日 http//www.sse.com.cn
转增股本的实施公告 )
上海交运股份有限公司澄清 上海证券 2006年7 上海证券交易所网站（
公告 报 月4日 http//www.sse.com.cn
)
上海交运股份有限公司第四 上海证券 2006年7 上海证券交易所网站（
届董事会第十七次会议决议 报 月31日 http//www.sse.com.cn
公告 )
上海交运股份有限公司非公 上海证券 2006年7 上海证券交易所网站（
开发行股票涉及重大关联交 报 月31日 http//www.sse.com.cn
易的公告 )
上海交运股份有限公司第四 上海证券 2006年7 上海证券交易所网站（
届监事会第十七次会议决议 报 月31日 http//www.sse.com.cn
公告 )
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七、财务会计报告
公司中期财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师张晓荣、倪颖审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计报告
上会师报字(2006)第1618 号
上海交运股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)2006年6月30日的资产负债表、合并资产负债表以及2006年1－6月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况以及2006年1－6月的经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司
中国 上海
注册会计师：张晓荣
注册会计师：倪 颖
2006年8月16日
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 210,230, 273,867,1 95,808,6 139,390,1
015.66 84.78 91.55 82.64
短期投资 51,942.8 51,942.80
0
应收票据 20,586,8 10,200,74 11,050,0 2,800,000
31.25 5.23 00.00 .00
应收股利 56,660.0 103,511.0 18,836,8 969,095.3
3 5 71.73 5
应收利息
应收账款 150,152, 102,675,6 86,073,6 47,867,30
243.06 92.85 42.97 7.67
其他应收款 38,921,2 22,069,16 88,815,6 33,573,40
11.13 1.55 62.20 6.82
预付账款 85,341,1 67,639,43 63,599,2 48,675,82
16.46 3.70 51.68 6.86
应收补贴款
存货 236,285, 199,508,2 138,020, 113,569,9
677.92 46.22 502.90 81.58
待摊费用 2,052,17 999,102.9 315,287.
7.11 4 52
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 743,677, 677,115,0 502,519, 386,845,8
875.42 21.12 910.55 00.92
长期投资：
长期股权投资 191,264, 193,877,6 801,854, 804,685,0
309.68 03.66 154.38 83.00
长期债权投资
长期投资合计 191,264, 193,877,6 801,854, 804,685,0
309.68 03.66 154.38 83.00
其中：合并价差 3,274,28 648,985.4
9.47 5
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 783,741, 780,426,4 223,350, 219,918,2
694.90 95.47 206.51 37.46
减：累计折旧 351,731, 334,700,3 104,596, 97,015,39
456.79 49.16 671.88 2.56
固定资产净值 432,010, 445,726,1 118,753, 122,902,8
238.11 46.31 534.63 44.90
减：固定资产减值 546,841. 546,841.1 546,841. 546,841.1
准备 17 7 17 7
固定资产净额 431,463, 445,179,3 118,206, 122,356,0
396.94 05.14 693.46 03.73
工程物资
在建工程 250,673, 215,314,5 173,445, 153,066,5
695.11 68.74 339.53 73.77
固定资产清理 1,867,40 434,404.4
4.12 8
固定资产合计 684,004, 660,928,2 291,652, 275,422,5
496.17 78.36 032.99 77.50
无形资产及其他资
产：
无形资产 107,892, 111,240,5 10,511,3 10,641,13
305.01 81.63 75.07 8.63
长期待摊费用 514,057. 587,494.4
61 0
其他长期资产 2,500.00 2,500.00
无形资产及其他资 108,408, 111,830,5 10,511,3 10,641,13
产合计 862.62 76.03 75.07 8.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,727,35 1,643,751 1,606,53 1,477,594
5,543.89 ,479.17 7,472.99 ,600.05
流动负债：
短期借款 246,250, 188,250,0 230,000, 175,000,0
000.00 00.00 000.00 00.00
应付票据
应付账款 143,221, 109,848,7 75,180,2 41,902,47
742.24 70.93 75.88 0.72
预收账款 8,249,81 6,238,188 11,076,9 6,284,103
0.33 .95 12.19 .58
应付工资 960,388.
54
应付福利费 5,102,68 5,294,049 520,963. 776,625.7
7.98 .74 44 5
应付股利 531,691. 530,712.
82 00
应交税金 9,874,34 11,507,97 4,287,23 3,217,110
8.14 0.33 7.48 .75
其他应交款 284,440. 237,176.6 144,264. 87,792.09
53 8 64
其他应付款 74,978,7 70,286,26 63,946,5 36,086,47
69.00 1.96 84.70 8.15
预提费用 679,087. 303,687.
00 00
预计负债
一年内到期的长期 100,000, 100,000,0 100,000, 100,000,0
负债 000.00 00.00 000.00 00.00
其他流动负债
流动负债合计 590,132, 491,662,4 485,990, 363,354,5
965.58 18.59 637.33 81.04
长期负债：
长期借款 74,330,0 74,330,00 74,330,0 74,330,00
00.00 0.00 00.00 0.00
应付债券
长期应付款 913,075. 975,857.4
09 4
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,243,0 75,305,85 74,330,0 74,330,00
75.09 7.44 00.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 29.70 29.70
负债合计 665,376, 566,968,3 560,320, 437,684,5
070.37 05.73 637.33 81.04
少数股东权益 7,817,18 31,695,36
2.43 4.04
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 388,612, 337,923,7 388,612, 337,923,7
） 268.00 12.00 268.00 12.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 388,612, 337,923,7 388,612, 337,923,7
）净额 268.00 12.00 268.00 12.00
资本公积 435,165, 485,854,1 435,165, 485,854,1
600.06 56.06 600.06 56.06
盈余公积 171,943, 171,815,2 119,606, 119,606,8
326.97 38.49 810.97 10.97
其中：法定公益金 50,190,7 50,190,70 37,570,9 37,570,93
03.77 3.77 34.19 4.19
未分配利润 58,441,0 49,494,70 102,832, 96,525,33
96.06 2.85 156.63 9.98
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股 1,054,16 1,045,087 1,046,21 1,039,910
东权益）合计 2,291.09 ,809.40 6,835.66 ,019.01
负债和所有者权益 1,727,35 1,643,751 1,606,53 1,477,594
（或股东权益）总 5,543.89 ,479.17 7,472.99 ,600.05
计
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公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 551,623,0 404,096,2 279,574, 165,695,4
收入 06.57 86.43 015.69 21.55
减：主营业务 431,821,0 301,556,5 240,687, 137,473,5
成本 89.92 25.18 298.77 11.17
主营业务税金 4,897,206 4,097,409 1,101,52 703,494.3
及附加 .60 .74 5.74 6
二、主营业务 114,904,7 98,442,35 37,785,1 27,518,41
利润（亏损以 10.05 1.51 91.18 6.02
“-”号填列）
加：其他业务 6,049,961 3,413,998 2,362,53 365,550.0
利润（亏损以 .95 .67 4.40 9
“-”号填列）
减:营业费用 3,805,552 2,740,137 1,585,30 1,302,229
.65 .25 7.21 .41
管理费用 72,963,62 60,201,60 27,527,9 16,115,17
5.61 8.86 72.11 2.83
财务费用 4,129,398 1,615,234 4,089,19 1,714,410
.16 .37 3.48 .59
三、营业利润 40,056,09 37,299,36 6,945,25 8,752,153
（亏损以“-” 5.58 9.70 2.78 .28
号填列）
加：投资收益 1,318,086 -2,052,73 28,018,5 23,921,93
（损失以“-” .99 9.84 26.12 2.56
号填列）
补贴收入 3,047,523 4,013,460 166,400. 0
.88 .01 00
营业外收入 921,704.8 2,409,509 2,314,816
5 .75 .91
减：营业外支 996,801.6 789,975.0
出 6 7
四、利润总额 44,346,60 40,879,62 35,130,1 34,988,90
（亏损总额以 9.64 4.55 78.90 2.75
“-”号填列）
减：所得税 7,912,385 6,329,544 1,789,46 2,049,146
.51 .79 3.05 .65
减：少数股东 325,843.2 1,174,627
损益 4 .56
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 36,108,38 33,375,45 33,340,7 32,939,75
亏损以“-”号 0.89 2.20 15.85 6.10
填列）
加：年初未分 49,494,70 50,712,96 96,525,3 79,339,68
配利润 2.85 4.92 39.98 2.76
其他转入
六、可供分配 85,603,08 84,088,41 129,866, 112,279,4
的利润 3.74 7.12 055.83 38.86
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励 49,200.92
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金 64,044.24 492,009.2
3
提取企业发展 64,044.24 49,200.92
基金
利润归还投资
七、可供股东 85,474,99 83,498,00 129,866, 112,279,4
分配的利润 5.26 6.05 055.83 38.86
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 27,033,89 33,792,37 27,033,8 33,792,37
利 9.20 1.20 99.20 1.20
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 58,441,09 49,705,63 102,832, 78,487,06
润(未弥补亏损 6.06 4.85 156.63 7.66
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 513,898,692.59 239,532,065.73
到的现金
收到的税费返还 610,197.64 0
收到的其他与经营活动 80,378,174.80 39,211,080.89
有关的现金
现金流入小计 594,887,065.03 278,743,146.62
购买商品、接受劳务支 360,491,001.27 201,400,036.89
付的现金
支付给职工以及为职工 70,592,917.17 27,824,504.83
支付的现金
支付的各项税费 34,974,504.87 13,796,671.32
支付的其他与经营活动 117,758,413.51 70,427,960.53
有关的现金
现金流出小计 583,816,836.82 313,449,173.57
经营活动产生的现金流 11,070,228.21 -34,706,026.95
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 3,558,203.76 3,531,622.26
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 6,376,349.82 34,707,094.13
现金
处置固定资产、无形资 2,718,965.60
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 12,653,519.18 38,238,716.39
购建固定资产、无形资 76,758,190.36 41,917,461.25
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 24,700,000.00 25,200,000.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 101,458,190.36 67,117,461.25
投资活动产生的现金流 -88,804,671.18 -28,878,744.86
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 213,000,000.00 205,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 213,000,000.00 205,000,000.00
偿还债务所支付的现金 155,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付 43,862,610.36 34,996,719.28
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 198,862,610.36 184,996,719.28
筹资活动产生的现金流 14,137,389.64 20,003,280.72
量净额
四、汇率变动对现金的 -40,115.79
影响
五、现金及现金等价物 -63,637,169.12 -43,581,491.09
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 36,108,380.89 33,340,715.85
加：少数股东损益(亏损 325,843.24
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 1,648,001.25 2,520,459.90
备
固定资产折旧 33,625,865.66 7,655,300.16
无形资产摊销 2,108,252.12 129,763.56
长期待摊费用摊销 73,436.79 0
待摊费用减少（减：增 -1,053,074.17 -315,287.52
加）
预提费用增加（减：减 370,900.00 0
少）
处理固定资产、无形资 -573,381.46 0
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失 584,188.75 0
财务费用 8,938,794.12 8,277,739.08
投资损失（减：收益） -1,334,092.69 -28,034,531.82
递延税款贷项（减：借 0 0
项）
存货的减少（减：增加 -36,777,431.70 -24,450,521.32
）
经营性应收项目的减少( -71,579,129.34 -130,510,390.85
减：增加)
经营性应付项目的增加( 38,603,674.75 96,680,726.01
减：减少)
其他 0 0
经营活动产生的现金流 11,070,228.21 -34,706,026.95
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 210,230,015.66 95,808,691.55
减：现金的期初余额 273,867,184.78 139,390,182.64
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -63,637,169.12 -43,581,491.09
加额
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公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合 14,717,078 1,631,99 16,349,073
计 .09 5.55 .64
其中：应收 3,185,954. 1,466,17 4,652,128.
账款 23 4.07 30
其他应收款 11,531,123 165,821. 11,696,945
.86 48 .34
短期投资跌 33,588.20 33,588.20
价准备合计
其中：股票 33,588.20 33,588.20
投资
债券投资
存货跌价准 215,377.18 215,377.18
备合计
其中：库存 209,345.56 209,345.56
商品
原材料 6,031.62 6,031.62
长期投资减 125,225,90 16,005.7 125,241,91
值准备合计 8.59 0 4.29
其中：长期 125,225,90 16,005.7 125,241,91
股权投资 8.59 0 4.29
长期债权投
资
固定资产减 546,841.17 546,841.17
值准备合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备 546,841.17 546,841.17
无形资产减 4,400,426. 4,400,426.
值准备 74 74
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 145,139,21 1,648,00 146,787,22
计 9.97 1.25 1.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合 13,290,151 2,504,45 15,794,606
计 .83 4.20 .03
其中：应收 1,480,432. 1,181,63 2,662,071.
账款 20 9.23 43
其他应收款 11,809,719 1,322,81 13,132,534
.63 4.97 .60
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 209,345.56 209,345.56
备合计
其中：库存 209,345.56 209,345.56
商品
原材料
长期投资减 125,225,90 16,005.7 125,241,91
值准备合计 8.59 0 4.29
其中：长期 125,225,90 16,005.7 125,241,91
股权投资 8.59 0 4.29
长期债权投
资
固定资产减 546,841.17 546,841.17
值准备合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备 546,841.17 546,841.17
无形资产减 4,400,426. 4,400,426.
值准备 74 74
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 143,672,67 2,520,45 146,193,13
计 3.89 9.90 3.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.90 10.81 0.2957 0.2957
营业利润 3.80 3.77 0.1031 0.1031
净利润 3.43 3.40 0.0929 0.0929
扣除非经常性损益后的净利润 3.15 3.12 0.0853 0.0853
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
上海交运股份有限公司(以下简称“公司”)系于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年9月28日在上海证券交易所上市交易，1997年7月1日经重组后更名为上海交运股份有限公司，2000年8月增发新股收购了六家运输公司。公司属汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通客、货运输行业，经营范围包括：汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，钢材销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省(市)际旅客运输等，其主要产品(或劳务)包括：二、三、四档离合器、前后座椅骨架总成、座椅调角器总成、前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车配套零部件，专营大件运输、二类货运代理、成品油运输及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车客运、高速客运班线代办服务等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。
会计年度
公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
人民币元。
记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值准备。
外币业务折算方法
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
现金等价物的确定标准
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
坏账核算方法
应收款项坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。
应收款项坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项，根据本公司的管理权限，经批准后作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。
坏账准备采用账龄分析法计提：
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账龄 计提比例
1年以内 3%
1～2年 5%
2～3年 15%
3～4年 25%
4～5年 35%
5年以上 50%
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当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难，计提专项坏账准备。
存货核算方法
存货包括：原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理消耗、入库前的挑选整理费用和规定应计入成本的税金以及其它费用作为实际成本。存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。存货采用永续盘存制。低值易耗品采用一次摊销法核算。
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
长期投资核算方法
长期投资是指持有时间超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其它债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销，摊销金额计入当期损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。据财政部财会[2003]10号《关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(二)》，以前已经发生的，不再调整。
长期债权投资按照票面价值与票面利率，按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。
固定资产及折旧
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的使用期限超过一年，单位价值较高的资产。
固定资产折旧方法：为年限平均法，残值率为3-10%，采用分类折旧率计算折旧。
固定资产分类、使用年限及年折旧率：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 5~30年 3.17~19.40%
机器设备 5~12年 8.00~19.20%
电器设备 5~10年 9.60~19.40%
运输设备 4~12年 8.08~24.25%
其它设备 5~8年 11.88~19.20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息和外币折算差额计入在建固定资产的成本。
在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
借款费用
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其它借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
无形资产计价和摊销方法
无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
无形资产在下列预计收益期限内平均摊销：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 摊销年限
土地使用权 50年
线路经营权 15年
牌照使用权 30~50年
网络软件 10年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 摊销年限
其它长期待摊费用 10年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值，全部转入当期损益。
收入确认原则
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠的确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；
在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量：
如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
如果已经发生的劳务成本预计全部得不到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其它有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
对合营企业，按比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。
(三)主要税项
(1) 流转税：增值税税率为17%。
营业税税率为3%－5%。
所得税：实际执行税率为15%。
母公司：
根据上海市财政局沪财企一(2000)323号文批复。同意享受上海市浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。
子公司：
① 上海交运汽车动力系统有限公司享受上海市浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。
② 上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业，合资期限为30年，根据国务院1986年10月11日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》，于1997年7月17日被上海市外国投资工作委员会和上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业，适用税率24%和3%的地方所得税。
③ 上海大众交运出租汽车有限公司所得税，根据上海市奉贤区税务局第七税务所2004年12月22日核发的税收核定表，主营业务收入按1.5%带征；其它业务收入按4%及其相关个人所得税0.8%带征。
④上海交运高速客运站有限公司所得税税率为33%，经沪地税二税[2005]3号文批复，公司从2005年1月1日起享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。
⑤上海交通高速客运有限公司、上海交运海运发展有限公司、上海交运化工储运有限公司、上海交运便捷货运有限公司、上海交运大件物流有限公司和上海交通大宇高速运业有限公司所得税税率为33%。
(四)控股子公司及合营企业情况
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公司名称 注册资本 经营范围 本公司 所 是
在注册 占 否
资本中 比 合
的投资 例 并
额
上海龙马神汽车 美 1,00 生产销售各种汽车座 美元502 50% 比
座椅有限公司 元 4万 椅架总成及其零部配 万元 例
元 件等 合
并
上海交通高速客 人 3,00 沪宁、杭高速班车客 3,000万 100 合
运有限公司 民 0万 运，市区外省市的旅 元 % 并
币 元 游团体包车业务等 报
表
上海大众交运出 人 718. 出租汽车客运服务， 359.35 50% 比
租汽车有限公司 民 7万 五金交电、汽车配件 万元 例
币 元 、建筑材料、日用百 合
货 并
上海交运高速客 人 4,12 跨省客运服务，百货 4,126万 100 合
运站有限公司 民 6万 、五金交电、针纺织 元 % 并
币 元 品、通讯器材的销售 报
等 表
上海交运海运发 人 3,02 国内沿海及长江中下 3,020.3 100 合
展有限公司 民 0.3 游、内河省际、市内 万元 % 并
币 万元 各港间成品油运输、 报
船舶修理、水路货运 表
代理、船舶代理
上海交运便捷货 人 2,50 道路货物运输、堆放 2,500万 100 合
运有限公司 民 0万 、理货、货运代理 元 % 并
币 元 报
表
上海交运化工储 人 3,71 危险品货物运输、货 3,710万 100 合
运有限公司 民 0万 运代理、搬运装卸， 元 % 并
币 元 汽车配件、五金交电 报
等销售 表
上海交运大件物 人 1,92 道路货物运输、搬运 1,920万 100 合
流有限公司 民 0万 装卸、堆放、理货、 元 % 并
币 元 货运代理、机械吊装 报
等 表
上海交通大宇高 人 10,0 以上海市为中心，经 5,000万 50% 比
速运业有限公司 民 00万 营跨省市的高速公路 元 例
币 元 和其它公路的汽车客 合
运及配套的食、宿车 并
辆维修等服务(涉及许
可经营的凭许可证经
营)
上海交运汽车动 人 15,0 汽车零部件，总成的 15,000 100 合
力系统有限公司 民 00万 制造、加工及销售(涉 万元 % 并
币 元 及许可经营的凭许可 报
证经营) 表
上海交通申东高 人 1,20 省际道路旅客运输(高 612万元 51% 合
速客运股份有限 民 0万 速公路客运) 并
公司 币 元 报
表
上海超限货运代 人 200 货运代理(涉及行政许 170万元 85% 合
理有限公司 民 万元 可的凭许可证经营) 并
币 报
表
上海交运快件服 人 100 货运代理(涉及行政许 97.5万 97. 合
务有限公司 民 万元 可的凭许可证经营) 元 55% 并
币 报
表
上海交化联运代 人 100 联运服务(凡涉及许可 90万元 90% 合
理有限公司 民 万元 经营的项目凭许可证 并
币 经营) 报
表
上海捷图货运代 人 200 货运代理(涉及行政许 180万元 90% 合
理有限公司 民 万元 可的凭许可证经营) 并
币 报
表
烟台中瑞汽车零 人 2,00 汽车零部件的开发、 1,020万 51% 暂
部件有限公司 民 0万 设计、制造、销售 元 未
币 元 合
并
上海交运福祉物 人 3,00 货物运输代理(涉及行 1,500万 50% 暂
流有限公司 民 0万 政许可的，凭许可证 元 未
币 元 经营) 合
并
上海申重货运有 人 500 道路货物运输（普通 500万元 100 合
限公司 民 万元 货物，有限期至2008 % 并
币 年7月31日止），货运 报
代理(涉及许可经营的 表
凭许可证经营)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(五)关于会计估计和重大会计差错
经三届三次董事会批准，公司于2001年12月参股深圳特区证券有限责任公司，（2002年3月更名为“巨田证券有限公司”，以下简称“巨田证券”），投资总额为132,993,946元人民币，持股比例17.51％，成为巨田证券四家并列第一大股东之一。
此后，因证券市场连续多年疲软及“巨田证券”历史包袱重等原因，从2004年起巨田证券净资产出现了减值。公司在编制年度报告时依据该公司年度会计报表，按照《企业会计准则》分别于2004年、2005年度对“巨田证券”的股权投资计提了长期投资减值准备12,249,610.00元、31,251,684.58元，共计43,501,294.58元。
2006年5月公司收到“巨田证券”2005年度审计报告，该审计报告显示：因以前年度重大会计差错及调整合并范围等原因，审计“巨田证券”2005年度报告的会计师事务所对其2005年度报表的年初与年末资产账面价值进行了大幅调整，调减“巨田证券”2004年末净资产351,684,480.22元，调减后该司2005年末净资产为127,834,636.57元。
为更确切地反映公司持有“巨田证券”股权期间各年度的长期投资账面价值，根据国家现行《企业会计准则》的有关规定以及所持有的“巨田证券”股权比例，对“巨田证券”2005年度审计报告中会计差错更正所引起的公司对“巨田证券”长期投资减值计提不足作为会计差错进行更正，应对2004年度和2005年度的财务会计报告进行追溯调整。该事项对公司合并净利润的累计影响数为-67,108,806.56元，主要为调减2004年度投资收益61,579,952.49元，调减2005年度投资收益5,528,854.07元。
上述会计差错更正对公司2004年度、2005年度的财务报表具体影响如下：（按合并报表计算）
(1) 对2004年度会计报表的影响：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
长期股权投资 259,664,284.47 198,084,331.98
盈余公积 152,836,413.08 134,362,427.33
其中：法定公益金 44,774,882.19 38,616,886.94
未分配利润 93,818,931.66 50,712,964.92
投资收益 -5,263,992.99 -66,843,945.48
净利润 81,109,450.89 19,529,498.40
提取法定盈余公积 15,055,868.70 8,897,873.45
提取法定公益金 11,331,095.45 5,173,100.20
提取任意盈余公积 9,854,562.16 3,696,566.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 对2005年度会计报表的影响：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
长期股权投资 260,986,410.22 193,877,603.66
盈余公积 191,947,880.47 171,815,238.49
其中：法定公益金 56,901,584.43 50,190,703.77
未分配利润 96,470,867.43 49,494,702.85
投资收益 -26,877,644.26 -32,406,498.33
净利润 75,604,975.28 70,076,121.21
提取法定盈余公积 16,417,943.59 15,865,058.18
提取法定公益金 12,126,702.24 11,573,816.83
提取任意盈余公积 10,025,611.41 9,472,726.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次会计差错的更正能够更确切真实地反映公司的财务状况和经营成果。
(六)会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币 汇率 人民币 外币 汇率 人民币
金额 金额 金额 金额
现金
人民币 - 778,408 - 601,354
.44 .41
美元 2,46 7.9956 19,693. 2,463 8.0702 19,877.
3.05 57 .05 31
小计 - 798,102 - 621,231
.01 .72
银行存
款
人民币 - 208,780 - 271,291
,617.01 ,468.95
美元 80,8 7.9956 646,769 230,9 8.0702 1,863,7
90.6 .36 46.38 83.48
6
小计 - 209,427 - 273,155
,386.37 ,252.43
其它货
币资金
人民币 - 4,527.2 - 90,700.
8 63
小计 - 4,527.2 - 90,700.
8 63
合计 210,230 273,867
,015.66 ,184.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资和短期投资跌价准备
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期末投 短期投资 账面价 期初投资金 短期投资跌 账面价
资金额 跌价准备 值 额 价准备 值
股票 85,531 33,588.20 51,942. 85,531.00 33,588.20 51,942.
投资 .00 80 80
债券 - - - - - -
投资
合计 85,531 33,588.20 51,942. 85,531.00 33,588.20 51,942.
.00 80 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 短期投资和短期投资跌价准备明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
股票投资 投资 短期投资跌 账面价值 市价
金额 价准备
股票投资-G浦发 9,305 - 9,305.00 19,324.
.00 50
股票投资-G闽电 11,38 8,100.00 3,280.00 5,340.0
0.00 0
股票投资-G皇台 7,800 3,697.00 4,103.00 6,975.9
.00 0
股票投资-中国石化 3,810 - 3,810.00 6,250.0
.00 0
股票投资-G闽高速 5,806 - 5,806.00 14,616.
.00 00
股票投资-G三峡 8,275 5,220.00 3,055.00 6,199.0
.00 5
股票投资-G酒钢 4,910 660.00 4,250.00 6,383.5
.00 2
股票投资-G国栋 11,80 6,969.00 4,836.00 9,244.3
5.00 0
股票投资-G通葡酒 6,980 1,680.00 5,300.00 10,530.
.00 00
股票投资-G中铁 8,520 3,262.20 5,257.80 12,337.
.00 20
股票投资-狮头股份 6,940 4,000.00 2,940.00 4,410.0
.00 0
合计 85,53 33,588.20 51,942.80
1.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数
股票投资 投资 短期投资跌 账面价值 市价
金额 价准备
股票投资-G浦发 9,30 - 9,305.00 14,625.00
5.00
股票投资-G闽电 11,3 8,100.00 3,280.00 3,280.00
80.0
0
股票投资-G皇台 7,80 3,697.00 4,103.00 4,103.00
0.00
股票投资-中国石化 3,81 - 3,810.00 4,660.00
0.00
股票投资-G闽高速 5,80 - 5,806.00 10,540.80
6.00
股票投资-G三峡 8,27 5,220.00 3,055.00 3,055.00
5.00
股票投资-G酒钢 4,91 660.00 4,250.00 4,250.00
0.00
股票投资-G国栋 11,8 6,969.00 4,836.00 4,836.00
05.0
0
股票投资-G通葡酒 6,98 1,680.00 5,300.00 5,300.00
0.00
股票投资-G中铁 8,52 3,262.20 5,257.80 5,257.80
0.00
股票投资-狮头股份 6,94 4,000.00 2,940.00 2,940.00
0.00
合计 85,5 33,588.20 51,942.80
31.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,431,831.25 10,172,967.23
商业承兑汇票 15,155,000.00 27,778.00
合计 20,586,831.25 10,200,745.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期末数 期初数 性质及内容
上海交荣物流有限公司 56,660.03 - 2005年度分
红款
上海交通大众高速客运股份有 - 103,511.0
限公司 5
合计 56,660.03 103,511.0
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、应收账款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额(原 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备计
发生数) 比例 提比例
1年以内 154,768, 99.98% 4,643,040. 150,124,9 3.00%
020.61 61 80.00
3-4年 36,350.7 0.02% 9,087.69 27,263.06 25.00%
5
合计 154,804, 100.00% 4,652,128. 150,152,2
371.36 30 43.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应收账款中无持5%以上股份的股东单位欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备
发生数) 比例 计提比例
1年以内 105,538 99.70% 3,166,144. 102,372,01 3.00%
,160.33 82 5.51
1-2年 287,136 0.27% 14,356.80 272,779.20 5.00%
.00
2-3年 36,350. 0.03% 5,452.61 30,898.14 15.00%
75
合计 105,861 100.00% 3,185,954. 102,675,69
,647.08 23 2.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名合计 97,682 63.10% 55,016,362 51.97%
,823.7 .08
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、其它应收款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额(原 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备
发生数) 比例 计提比例
1年以内 20,970, 41.43% 629,106.60 20,341,113 3.00%
220.46 .86
1-2年 13,327, 26.33% 666,374.06 12,661,107 5.00%
481.10 .04
2-3年 185,959 0.37% 27,893.95 158,065.70 15.00%
.65
3-4年*1 9,985,0 19.73% 4,971,256. 5,013,769. 25.00%
26.22 56 66
4-5年*2 6,149,4 12.14% 5,402,314. 747,154.87 35.00%
69.04 17
合计 50,618, 100.00% 11,696,945 38,921,211
156.47 .34 .13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1其中：按个别计提坏账准备4,950,000.00元。
*2其中：按个别计提坏账准备5,000,000.00元。
期末其它应收款中无持5%以上股份的股东单位欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备
发生数) 比例 计提比例
1年以内 8,183,2 24.35% 245,498.41 7,937,781. 3.00%
79.85 44
1-2年 6,418,7 19.10% 320,935.91 6,097,782. 5.00%
18.20 29
2-3年*1 10,028, 29.85% 4,969,236. 5,059,007. 15.00%
244.57 68 89
3-4年*2 8,940,6 26.61% 5,985,155. 2,955,465. 25.00%
21.26 32 94
4-5年 29,421. 0.09% 10,297.54 19,123.99 35.00%
53
合计 33,600, 100.00% 11,531,123 22,069,161
285.41 .86 .55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1其中：按个别计提坏账准备4,950,000.00元。
*2其中：按个别计提坏账准备5,000,000.00元。
(2) 其它应收款前五名欠款户的金额合计及占其它应收款总额比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名合计 35,339 69.82% 23,447,261.70 69.78%
,172.8
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、预付账款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 85,341 100.00% 67,639,433.70 100.00%
,116.4
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末预付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(2) 预付账款前五名欠款户的金额合计及占预付账款总额比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名合计 78,727 92.25% 54,744 80.94%
,815.1 ,948.5
8 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准 账面价 金额 跌价准 账面价值
备 值 备
在途物资 3,932, - 3,932,9 4,547,919 - 4,547,919
941.64 41.64 .81 .81
原材料 78,150 6,031.6 78,144, 103,877,9 6,031. 103,871,8
,038.0 2 006.47 02.04 62 70.42
9
在产品 81,019 - 81,019, 43,446,17 - 43,446,17
,147.9 147.99 1.32 1.32
9
产成品(或 60,997 209,345 60,788, 40,000,51 209,34 39,791,17
库存商品) ,600.8 .56 255.27 9.92 5.56 4.36
3
发出商品 32,525 - 32,525. 108,918.1 - 108,918.1
.02 02 3 3
低值易耗品 6,289, - 6,289,0 2,969,940 - 2,969,940
096.20 96.20 .87 .87
自制半成品 3,960, - 3,960,4 2,622,804 - 2,622,804
405.06 05.06 .41 .41
包装物 1,319, - 1,319,3 1,034,996 - 1,034,996
394.20 94.20 .46 .46
委托加工物 799,90 - 799,906 1,114,450 - 1,114,450
资 6.07 .07 .44 .44
合计 236,50 215,377 236,285 199,723,6 215,37 199,508,2
1,055. .18 ,677.92 23.40 7.18 46.22
10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末结存原因 期末数 期初数
车辆保险费 待摊期限未到 823,727.08 270,443.4
1
租赁费 待摊期限未到 336,500.00 162,527.0
0
养路费 待摊期限未到 303,825.00 421,782.5
0
修理费 待摊期限未到 187,500.01 62,500.03
路桥通行费 待摊期限未到 4,950.00 9,900.00
广告费 待摊期限未到 - 15,000.00
印刷费 待摊期限未到 - 20,950.00
排污费 待摊期限未到 28,000.00 36,000.00
咨询费 待摊期限未到 52,387.50 -
其他 待摊期限未到 315,287.52 -
合计 2,052,177.11 999,102.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期股权投资
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期末 股 减值准 账面价 期初余额 股权 减值准 账面价
余额 权 备 值 投 资 备 值
投 差额
资
差
额
子公 8,872 - - 8,872, 10,226,5 - - 10,226
司 ,638. 638.80 81.50 ,581.5
80 0
合营 15,00 - - 15,000 15,000,0 - - 15,000
企业 0,000 ,000.0 00.00 ,000.0
.00 0 0
联营 59,78 - - 59,782 63,651,0 - - 63,651
企业 2,383 ,383.4 33.09 ,033.0
.49 9 9
其他 229,5 - 125,24 104,33 229,576, - 125,22 104,35
股权 76,91 1,914. 4,997. 912.21 5,908. 1,003.
投资 2.21 29 92 59 62
合并 3,274 - - 3,274, 648,985. - - 648,98
价差 ,289. 289.47 45 5.45
47
合计 316,5 - 125,24 191,26 319,103, - 125,22 193,87
06,22 1,914. 4,309. 512.25 5,908. 7,603.
3.97 29 68 59 66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 子公司、合营企业、联营企业及其它股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 经营期限 占被投 长期投 长期投 长期投
资单位 资总额 资 减 资净
注册 值准备 额
资本比
例
子公司：
烟台中瑞汽车零部件 2004.09.28－ 51.00% 8,872,6 - 8,872,
有限公司 2024.10.27 38.80 638.80
合营企业：
上海交运福祉物流有 2005.07.15－ 50.00% 15,000, - 15,000
限公司 2055.07.14 000.00 ,000.0
0
联营企业：
上海交通大众高速客 1998.12.18－ 20.75% 9,366,2 - 9,366,
运股份有限公司 不约定 85.92 285.92
上海交荣物流有限公 2002.04.28－ 20.00% 12,061, - 12,061
司 2052.04.27 326.90 ,326.9
0
深圳市润声投资股份 2002.06.15－ 20.00% 13,319, - 13,319
有限公司 2007.07.16 567.91 ,567.9
1
上海交运汽车精密冲 2004.02.24－ 49.00% 1,961,9 - 1,961,
压件有限公司 2014.02.23 25.17 925.17
上海交运安发实业有 2004.04.06－ 49.00% 2,450,0 - 2,450,
限公司 2008.04.05 00.00 000.00
上海交运起元汽车销 2003.12.08－ 29.00% 2,660,3 - 2,660,
售服务有限公司 2018.12.07 47.35 347.35
上海英提尔交运汽车 2005.01.27－ 24.00% 2,400,0 - 2,400,
零部件有限公司 2025.01.26 00.00 000.00
上海交运名威物流有 2004.11.02-- 50.00% 12,442, - 12,442
限公司 -2019.11.01 930.24 ,930.2
4
上海交运航运有限公 2004.04.16－ 20.00% 3,120,0 - 3,120,
司 2019.04.15 00.00 000.00
其他股权投资：
上海交运集装箱有限 2000.02.01－ 5.00% 2,500,0 286,00 2,213,
公司 2030.01.31 00.00 6.21 993.79
上海现代轻轨经营发 2000.04.27－ 10.00% 10,000, 159,12 9,840,
展股份有限公司 不约定 000.00 1.05 878.95
上海东浩资产经营公 1999.07.14－ 14.54% 8,000,0 - 8,000,
司 2019.07.13 00.00 000.00
鞍山利迪股份有限公 1996.12.28－ 1.67% 593,055 - 593,05
司 2046.12.28 .44 5.44
运迪新材股份有限公 1998.09.29－ 8.62% 7,699,5 3,376, 4,322,
司 2028.09.28 33.77 878.06 655.71
巨田证券有限责任公 1987.11.14－ 17.51% 132,993 110,61 22,383
司 2052.11.14 ,946.00 0,101. ,844.8
14 6
金信证券有限责任公 2002.05.09－ 7.69% 48,000, 10,713 37,286
司 不约定 000.00 ,422.8 ,577.1
7 3
上海交大神舟汽车设 2004.01.08－ 10.00% 500,000 96,384 403,61
计开发有限公司 2014.01.08 .00 .96 5.04
上海坦达轨道车辆座 2004.12.16－ 10.00% 1,000,0 - 1,000,
椅系统有限公司 2014.12.15 00.00 000.00
上海新世纪运输有限 2001.10.13－ 4.50% 900,000 - 900,00
公司 2021.10.12 .00 0.00
上海运联客运有限公 1999.09.12－ 11.10% 100,000 - 100,00
司 2009.09.11 .00 0.00
上海拉法基小野田石 1996.03.29－ 3.20% 17,290, - 17,290
膏建材有限公司 2046.03.28 377.00 ,377.0
0
合计 313,231 125,24 187,99
,934.50 1,914. 0,020.
29 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 长期股权投资权益法核算披露内容
① 本期变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初余 本期 本期减 本期被 本期分 期末余
额 增 加 少投 投资单 得 现 额
投资 资 位权益 金红利
增减额
上海长源汽车修理厂 26,581 - 15,000 -11,581 - -
.50 .00 .50
烟台中瑞汽车零部件 10,200 - - -1,327, - 8,872,
有限公司 ,000.0 361.20 638.80
0
上海交运福祉物流有 15,000 - - - - 15,000
限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海交通大众高速客 9,347, - - 19,031. - 9,366,
运股份有限公司 254.12 80 285.92
上海格立特电力电子 3,267, - 2,460, -807,75 - -
有限公司 757.27 000.00 7.27
上海交荣物流有限公 12,100 - - 17,204. 56,660 12,061
司 ,782.9 00 .03 ,326.9
3 0
深圳市润声投资股份 13,845 - - -525,92 - 13,319
有限公司 ,490.7 2.87 ,567.9
8 1
上海交运汽车精密冲 1,960, - - 1,925.1 - 1,961,
压件有限公司 000.00 7 925.17
上海交运安发实业有 2,450, - - - - 2,450,
限公司 000.00 000.00
上海交运起元汽车销 2,659, - - 599.36 - 2,660,
售服务有限公司 747.99 347.35
上海英提尔交运汽车 2,400, - - - - 2,400,
零部件有限公司 000.00 000.00
上海交运名威物流有 12,500 - - -57,069 - 12,442
限公司 ,000.0 .76 ,930.2
0 4
上海交运航运有限公 3,120, - - - - 3,120,
司 000.00 000.00
合计 88,877 - 2,475, -2,690, 56,660 83,655
,614.5 000.00 932.27 .03 ,022.2
9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 累计变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投 累计 累计减 被投资 累计分 期末余
资成 追加 少 投 单位权 得 现 额
本 投资 资额 益累计 金红利
额 增减额
上海长源汽车修理厂 30,000 - 30,000 - - -
.00 .00
烟台中瑞汽车零部件 10,200 - - -1,327, - 8,872,
有限公司 ,000.0 361.20 638.80
0
上海交运福祉物流有 15,000 - - - - 15,000
限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海交通大众高速客 8,300, - - 4,797,3 3,731, 9,366,
运股份有限公司 000.00 60.80 074.88 285.92
上海格立特电力电子 2,460, - 2,460, 182,076 182,07 -
有限公司 000.00 000.00 .80 6.80
上海交荣物流有限公 2,000, 10,00 - 258,921 197,59 12,061
司 000.00 0,000 .51 4.61 ,326.9
.00 0
深圳市润声投资股份 20,000 - - -6,680, - 13,319
有限公司 ,000.0 432.09 ,567.9
0 1
上海交运汽车精密冲 1,960, - - 1,925.1 - 1,961,
压件有限公司 000.00 7 925.17
上海交运安发实业有 2,450, - - - - 2,450,
限公司 000.00 000.00
上海交运起元汽车销 2,900, - - -239,65 - 2,660,
售服务有限公司 000.00 2.65 347.35
上海英提尔交运汽车 2,400, - - - - 2,400,
零部件有限公司 000.00 000.00
上海交运名威物流有 4,000, 8,500 - -57,069 - 12,442
限公司 000.00 ,000. .76 ,930.2
00 4
上海交运航运有限公 3,120, - - - - 3,120,
司 000.00 000.00
合计 74,820 18,50 2,490, -3,064, 4,110, 83,655
,000.0 0,000 000.00 231.42 746.29 ,022.2
0 .00 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始 形 摊 期初 本期 本期 本期 期末
金额 成 销 增加 转出 摊销
原 期
因 限
上海交通高速客运 1,41 溢 10 - 1,417 - 70,85 1,346
有限公司 7,03 价 ,039. 2.00 ,187.
9.92 购 92 92
入
上海大众交运出租 -211 折 10 -84,6 - - -10,5 -74,0
汽车有限公司 ,582 价 32.98 79.12 53.86
.51 购
入
上海交运高速客运 580, 溢 10 232,3 - - 29,04 203,3
站有限公司 971. 价 89.11 8.60 40.51
90 购
入
上海交运便捷货运 -222 折 10 -88,9 - - -11,1 -77,7
有限公司 ,262 价 05.16 13.15 92.01
.63 购
入
上海交运化工储运 208, 溢 7. 61,02 - - 9,153 51,86
有限公司 531. 价 67 3.11 .47 9.64
63 购
入
上海交运大件物流 1,19 溢 8 -179, 1,378 - 74,88 1,123
有限公司 8,14 价 882.4 ,023. 3.84 ,257.
1.43 购 7 90 59
入
上海交通大宇有限 -201 折 10 -100, - - -10,0 -90,8
公司 ,856 价 928.4 92.85 35.55
.85 购 0
入
上海交通申东高速 929, 溢 29 809,9 - - 17,60 792,3
客运股份有限公司 726. 价 .6 22.24 7.01 15.23
67 购
入
合计 648,9 2,795 - 169,7 3,274
85.45 ,063. 59.80 ,289.
82 47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初 本期增加 本期 期末 计提原因
减少
上海交运集装箱有 286,006.21 - - 286,0 可收回金额低
限公司 06.21 于账面价值
上海现代轻轨经营 159,121.05 - - 159,1 可收回金额低
发展股份有限公司 21.05 于账面价值
运迪新材股份有限 3,360,872. 16,005.7 - 3,376 可收回金额低
公司 36 0 ,878. 于账面价值
06
巨田证券有限责任 110,610,10 - - 110,6 可收回金额低
公司 1.14 10,10 于账面价值
1.14
金信证券有限责任 10,713,422 - - 10,71 可收回金额低
公司 .87 3,422 于账面价值
.87
上海交大神舟汽车 96,384.96 - - 96,38 可收回金额低
设计开发有限公司 4.96 于账面价值
合计 125,225,90 16,005.7 - 125,2
8.59 0 41,91
4.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产及折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初价值 本期 本期 期末价值
增加 减少
原值
房屋及建筑物 170,190,174.56 404,4 3,542 167,051,878.
40.00 ,736. 56
00
机器设备 237,970,384.51 4,362 1,024 241,307,997.
,304. ,691. 32
00 19
运输设备 293,008,059.52 12,95 16,66 289,294,743.
3,288 6,604 86
.39 .05
电子设备 79,257,876.88 7,204 375,2 86,087,075.1
,399. 00.95 6
23
合计 780,426,495.47 24,92 21,60 783,741,694.
4,431 9,232 90
.62 .19
累计折旧
房屋及建筑物 38,190,173.51 3,605 1,663 40,132,474.3
,935. ,634. 3
55 73
机器设备 106,101,803.08 9,353 132,9 115,322,505.
,624. 21.88 58
38
运输设备 138,820,478.79 16,48 14,76 140,544,181.
6,552 2,849 32
.17 .64
电子设备 51,587,893.78 4,425 281,1 55,732,295.5
,588. 86.43 6
21
合计 334,700,349.16 33,87 16,84 351,731,456.
1,700 0,592 79
.31 .68
净值 445,726,146.31 432,010,238.
11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新增固定资产中在建工程转入22,435,195.75元。
12、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计提原因
机器设备 546,841.17 546,841.17 长期闲置功能
退化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、在建工程
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
原值 250,673,695.11 215,314,568.74
减值准备 - -
账面价值 250,673,695.11 215,314,568.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 增减变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增 本期转入 其它减少 期末数 资金来
加 固定资 数 源
产数
安亭项目 76,505, 11,329, - 2,010,27 85,825 自筹及
909.07 936.46 5.00 ,570.5 贷款
3
白鹤项目 57,685, 8,172,6 8,530.00 712,989. 65,136 自筹及
100.49 89.06 50 ,270.0 贷款
5
扩大轿车模块 472,852 850,000 793,358. - 529,49 自筹及
总成焊接能力 .68 .00 00 4.68 贷款
及匹配生产基
地
扩大轿车复杂 - - - - - 自筹及
型面冲压件扩 贷款
大生产能力改
造项目
购货运出租运 4,979,7 2,029,0 3,955,65 - 3,053, 自筹
营车 86.00 55.00 7.40 183.60
高速列车座椅 81,645. 2,335,4 - - 2,417, 自筹
项目 80 28.83 074.63
离合器壳成型 9,323,1 - - - 9,323, 自筹及
加工能力 12.00 112.00 贷款
GF6自动变速 41,916, 24,906, - - 66,822 自筹及
箱 000.00 739.93 ,739.9 贷款
3
其它 24,350, 12,243, 17,677,6 1,349,83 17,566 自筹
162.70 576.43 50.35 9.09 ,249.6
9
合计 215,314 61,867, 22,435,1 4,073,10 250,67
,568.74 425.71 95.75 3.59 3,695.
11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其它资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算
的比例
安亭项目 7,600万 自筹及贷 116%
元 款
白鹤项目 10,534万 自筹及贷 63%
元 款
扩大轿车模块总成焊接能力及匹配 2,978万 自筹及贷 63%
生产基地 元 款
扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产 2,970万 自筹及贷 32%
能力改造项目 元 款
购货运出租运营车 173万元 自筹 100%
高速列车座椅项目 543万元 自筹 45%
离合器壳成型加工能力 2,600万 自筹及贷 36%
元 款
GF6自动变速箱 37,361万 自筹及贷 18%
元 款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 固定资产原值 固定资产 已收定金 期末数
净值
世博动迁周家渡 3,206,852.00 1,815,92 - 1,815,929.92
房屋 9.92
运输车辆报废 4,776,206.93 143,286. 91,812.0 51,474.20
20 0
合计 7,983,058.93 1,959,21 91,812.0 1,867,404.12
6.12 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、无形资产
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 112,292,731.75 115,641,008.37
减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74
账面价值 107,892,305.01 111,240,581.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 增减变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期转出 本期摊销 期末数
加
房屋土地使 53,456,199.82 - 1,240,024 819,429. 51,396,7
用权 .50 23 46.09
线路经营权 2,621,508.03 - - 184,499. 2,437,00
46 8.57
牌照使用权 59,421,001.94 - - 1,071,62 58,349,3
1.69 80.25
网络软件 142,298.58 - - 32,701.7 109,596.
4 84
合计 115,641,008.37 - 1,240,024 2,108,25 112,292,
.50 2.12 731.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其它资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得方式 原始金额 累计摊销 期末数
数
房屋土地使用权 评估作价购入 65,974,97 14,578,2 51,396,7
6.34 30.25 46.09
线路经营权 评估作价购入 6,210,000 3,772,99 2,437,00
.00 1.43 8.57
牌照使用权 评估作价购入 70,722,48 12,373,1 58,349,3
4.54 04.29 80.25
网络软件 购入 654,034.6 544,437. 109,596.
2 78 84
合计 143,561,4 31,268,7 112,292,
95.50 63.75 731.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 无形资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计提原因
房屋土地使用 4,400,426.74 4,400,426 可收回金额低于账面
权 .74 价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金额 期初数 本期增 本期摊销 本期转出 期末数
加
工场布局 1,468,73 587,49 - 73,436.79 - 514,057.
改造 5.87 4.40 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其它长期资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
参建股权 2,500.00 2,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
信用借款 230,000,000.00 175,000,000.00
保证借款 16,250,000.00 13,250,000.00
合计 246,250,000.00 188,250,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
余额 143,221,742.24 109,848,770.93
其中：账龄超过3年的金 407,385.66 407,085.66
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
20、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
余额 8,249,810.33 6,238,188.95
其中无账龄超过3年的金
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
21、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
余额 531,691.82 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
增值税 1,464,223.98 3,865,288.56
营业税 742,072.05 1,227,104.84
城建税 294,935.44 248,139.00
土地使用税 87,496.99 101,981.25
企业所得税 6,424,136.72 5,643,480.04
个人所得税 848,300.96 231,964.59
印花税 1,342.00 3,209.20
房产税 - 186,802.85
车船使用税 11,840.00 -
合计 9,874,348.14 11,507,970.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
教育费附加 126,773.34 151,607.62
河道管理费 45,137.99 50,896.70
运输管理费 112,529.20 34,672.36
合计 284,440.53 237,176.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其它应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
余额 74,978,769.00 70,286,261.96
其中：账龄超过3年的金额 2,748,433.13 2,219,622.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
25、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
修理费 261,500.00 -
利息 308,187.00 -
租金 90,000.00 -
轮胎费 14,400.00 -
劳防 5,000.00 -
合计 679,087.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
保证借款 100,000,000.00 100,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
保证借款 74,330,000.00 74,330,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期限 期末数 期初数
驾驶员押金 2年以上 913,075.09 975,857.4
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 89,290,860 13,393,629 - 102,684,4
.00 .00 89.00
其中：国家拥有股份 89,290,860 13,393,629 - 102,684,4
.00 .00 89.00
2、募集法人股 50,452,852 7,567,927. - 58,020,77
.00 00 9.00
尚未流通股份合计 139,743,71 20,961,556 - 160,705,2
2.00 .00 68.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普 198,180,00 29,727,000 - 227,907,0
通股 0.00 .00 00.00
已流通股份合计 198,180,00 29,727,000 - 227,907,0
0.00 .00 00.00
三、股份总数 337,923,71 50,688,556 - 388,612,2
2.00 .00 68.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字(2006)第1377号验资报告。截至2006年5月31日止，公司已将资本公积人民币50,688,556.00转增股本。
30、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 485,375,975 - 50,688,556.0 434,687,419
.39 0 .39
股权投资准备 478,180.67 - - 478,180.67
合计 485,854,156 - 50,688,556.0 435,165,600
.06 0 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 61,080,158. - - 61,080,158.
98 98
法定公益金 50,190,703. - - 50,190,703.
77 77
任意盈余公积 50,003,054. - - 50,003,054.
35 35
储备基金 5,785,332.8 64,044.24 - 5,849,377.1
7 1
企业发展基金 4,755,988.5 64,044.24 - 4,820,032.7
2 6
合计 171,815,238 128,088.48 - 171,943,326
.49 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期
净利润 36,108,380.89
加：年初未分配利润 49,494,702.85
加：其他转入 -
可供分配的利润 85,603,083.74
减：提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 64,044.24
提取企业发展基金 64,044.24
可供股东分配的利润 85,474,995.26
减：提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 27,033,899.20
年末未分配利润 58,441,096.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务收入及主营业务成本
(1) 按主营业务种类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 本期 上年同期
主营业 主营业 主营业务收 主营业
务收入 务成本 入 务成本
制造加工 449,861 375,076 315,344,60 252,309
,106.44 ,816.83 9.73 ,823.63
减：公司内行业间相互抵减 18,732, 18,534, 17,417,652 17,312,
556.67 276.98 .96 094.97
交通运输 120,494 75,278, 106,169,32 66,558,
,456.80 550.07 9.66 796.52
合计 551,623 431,821 404,096,28 301,556
,006.57 ,089.92 6.43 ,525.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 公司前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期 上年同期
销售总 比例 销售总额 比例
额
前五名合计 458,801 83.17% 261,649,0 64.75%
,150.87 12.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 本期 上年同期
营业税 3,316,730.59 2,874,649.09
城建税 1,019,012.34 870,587.21
教育费附加 561,463.67 352,173.44
合计 4,897,206.60 4,097,409.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、其它业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 收入金额 成本金额 其它业务利润
本期 上年同 本期 上年同 本期 上年同
期 期 期
材料销售 22,789 3,005, 21,865,39 2,312,9 924,102.0 692,244
,492.2 157.27 0.20 13.17 1 .10
1
广告媒体收 1,080, 490,00 260,213.0 180,790 819,787.0 309,209
入 000.00 0.00 0 .50 0 .50
租金收入 4,311, 1,906, 578,900.8 577,259 3,732,695 1,329,1
596.64 400.00 9 .73 .75 40.27
过渡、过境 3,301, 3,655, 4,073,043 2,607,0 -771,230. 1,047,9
路桥费收入 812.80 014.46 .05 47.10 25 67.36
其它收入 1,894, 37,500 550,192.0 2,062.5 1,344,607 35,437.
799.52 .00 8 6 .44 44
合计 33,377 9,094, 27,327,73 5,680,0 6,049,961 3,413,9
,701.1 071.73 9.22 73.06 .95 98.67
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期 上年同期
利息支出 8,898,678.33 6,455,220.38
减：利息收入 4,854,448.09 4,913,048.89
汇兑损失 40,175.12 8,224.45
手续费等 44,992.80 64,838.43
合计 4,129,398.16 1,615,234.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
债权投资收益(包括债券收益、委托贷款收益 - 3,890,743.5
、其他债权投资收益) 5
股票投资收益 - 2,366,546.8
9
合并价差摊销 -169,759.80 16,030.73
其它被投资公司分配来的利润 3,111,959.00 2,737,727.5
1
年末调整子公司、合营公司和联营公司权益 -1,871,593.5 1,249,650.2
净增减额 0 5
股权投资转让或处置收益 263,486.99 -
计提长期股权投资减值准备 -16,005.70 -12,313,438
.77
合计 1,318,086.99 -2,052,739.
84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期 上年同期 批准文件
提蓝桥街道专项 142,900.00 195,866.44 专项补贴协
补贴 议
政府扶持资金 2,738,223.88 3,817,593.57 -
房产税奖励 166,400.00 - 奖励协议书
合计 3,047,523.88 4,013,460.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 内容 本期 上年同期
固定资产处置净收 固定资产清理收入 901,801.00 2,356,525.1
入 3
罚款收入 罚款收入 18,961.90 51,405.02
其它 941.95 1,579.60
合计 921,704.85 2,409,509.7
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 内容 本期 上年同期
固定资产处置净损 固定资产清理支出 912,608.29 767,011.42
失
罚款支出 罚款支出 32,087.27 22,963.65
其它 52,106.10 -
合计 996,801.66 789,975.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其它与经营活动有关的现金流量，其中价值较大的项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额(万元)
暂收款 -
往来款 556.70
利息收入 207.56
补贴收入 291.41
代收公路建设基金 50.30
车票结算款 117.95
租金、押金 403.34
事故理陪 38.34
返回养路费 326.21
代收运输管理费 23.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其它与经营活动有关的现金流量，其中价值较大的项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额(万元)
通行费 586.73
修理费 178.72
差旅费 103.06
暂借往来款 1,671.46
归还往来款 30.00
水电费 83.33
租赁费 410.59
燃料 108.82
养路费 512.19
保险费 325.41
业务招待费 171.90
电讯费 83.74
运输费 207.54
包装费 54.76
保安费 25.62
广告费 40.40
场地搬迁费 18.70
新产品研制费 108.96
董事会费用 2.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)母公司会计报表主要项目注释(单位：人民币元)
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额(原 占总金额比 坏账准 账面价值 坏账准备计
发生数) 例 备金 提比例
1年以内 88,735, 100.00% 2,662,0 86,073,642 3.00%
714.40 71.43 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原 占总金额比 坏账准 账面价值 坏账准备计
发生数) 例 备金 提比例
1年以内 49,347, 100.00% 1,480,4 47,867,307 3.00%
739.87 32.20 .67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其它应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额( 占总金 坏账 账面价 坏账准备
原发生 额比例 准备 值 计提比例
数) 金
1年以内 74,772 73.34% 2,243 72,529 3.00%
,919.6 ,187. ,732.0
3 59 4
1-2年 11,190 10.98% 559,5 10,630 5.00%
,000.0 00.00 ,500.0
0 0
3-4年*1 9,900, 9.71% 4,950 4,950, 25.00%
000.00 ,000. 000.00
00
4-5年*2 6,085, 5.97% 5,379 705,43 35.00%
277.17 ,847. 0.16
01
合计 101,94 100.00 13,13 88,815
8,196. % 2,534 ,662.2
80 .60 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1其中：按个别计提坏账准备4,950,000.00元。
*2其中：按个别计提坏账准备5,000,000.00元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额( 占总金 坏账 账面价 坏账准备
原发生 额比例 准备 值 计提比例
数) 金
1年以内 22,013 48.51% 660,4 21,353 3.00%
,918.1 17.55 ,500.5
3 8
1-2年 4,590, 10.11% 229,5 4,360, 5.00%
000.00 00.00 500.00
2-3年*1 9,900, 21.81% 4,950 4,950, 15.00%
000.00 ,000. 000.00
00
3-4年*2 8,879, 19.57% 5,969 2,909, 25.00%
208.32 ,802. 406.24
08
合计 45,383 100.00 11,80 33,573
,126.4 % 9,719 ,406.8
5 .63 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1其中：按个别计提坏账准备4,950,000.00元。
*2其中：按个别计提坏账准备5,000,000.00元。
3、长期投资
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期末 股权 减值准 账面 期初余 股权 减值准 账面价
余额 投 资 备 价值 额 投 资 备 值
差额 差额
子公 469,3 2,646 - 472,0 477,902 24,62 - 477,927
司 73,26 ,863. 20,13 ,592.05 4.59 ,216.64
9.17 65 2.82
合营 193,0 -164, - 192,8 186,601 -185, - 186,416
企业 13,37 889.4 48,48 ,768.03 561.3 ,206.65
1.68 1 2.27 8
联营 50,44 - - 50,44 54,281, - - 54,281,
企业 0,918 0,918 033.09 033.09
.37 .37
其他 211,7 - 125,24 86,54 211,286 - 125,22 86,060,
86,53 1,914. 4,620 ,535.21 5,908. 626.62
5.21 29 .92 59
合计 924,6 2,481 125,24 801,8 930,071 -160, 125,22 804,685
14,09 ,974. 1,914. 54,15 ,928.38 936.7 5,908. ,083.00
4.43 24 29 4.38 9 59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 子公司、合营企业、联营企业及其它股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 经营期限 占被投资 长期 长期投 长期投
单位 注册 投 资 资 减 资净额
资本比例 总额 值准备
子公司：
上海交通高速客运 1996.08.26－ 100.00% 37,36 - 37,360,0
有限公司 2011.08.25 0,052 52.92
.92
上海交运高速客运 2000.09.27－ 100.00% 64,48 - 64,480,3
站有限公司 2050.09.26 0,391 91.28
.28
上海交运海运发展 1998.02.27－ 100.00% 34,15 - 34,154,5
有限公司 2013.08.26 4,558 58.04
.04
上海交运便捷货运 1999.04.12－ 100.00% 85,79 - 85,798,9
有限公司 2029.04.11 8,927 27.32
.32
上海交运化工储运 1999.05.13－ 90.00% 37,95 - 37,956,1
有限公司 2009.05.12 6,130 30.50
.50
上海交运大件物流 1999.08.10－2014 100.0 39,42 - 39,422,3
有限公司 .08.09 0% 2,359 59.07
.07
上海交运汽车动力 2001.07.06－2011 90.00 163,9 - 163,975,
系统有限公司 .07.05 % 75,07 074.89
4.89
烟台中瑞汽车零部 2004.09.28－2024 51.00 8,872 - 8,872,63
件有限公司 .10.27 % ,638. 8.80
80
合营企业：
上海大众交运出租 1993.11.08－2010 50.00 15,82 - 15,820,2
汽车有限公司 .06.30 % 0,207 07.86
.86
上海龙马神汽车座 1995.12.22－2025 50.00 102,9 - 102,903,
椅有限公司 .12.21 % 03,21 219.08
9.08
上海交通大宇高速 1996.11.14－2026 50.00 59,12 - 59,125,0
运业有限公司 .11.13 % 5,055 55.33
.33
上海交运福祉物流 2005.07.15－2055 50.00 15,00 - 15,000,0
有限公司 .07.14 % 0,000 00.00
.00
联营企业：
上海交通大众高速 1998.12.18－不约 20.75 9,366 - 9,366,28
客运股份有限公司 定 % ,285. 5.92
92
上海交荣物流有限 2002.04.28－2052 20.00 12,06 - 12,061,3
公司 .04.27 % 1,326 26.90
.90
深圳市润声投资股 2002.06.15－2007 20.00 13,31 - 13,319,5
份有限公司 .07.16 % 9,567 67.91
.91
上海交运汽车精密 2004.02.24－2014 49.00 1,961 - 1,961,92
冲压件有限公司 .02.23 % ,925. 5.17
17
上海交运安发实业 2004.04.06－2008 49.00 2,450 - 2,450,00
有限公司 .04.05 % ,000. 0.00
00
上海交运起元汽车 2003.12.08－2018 29.00 2,660 - 2,660,34
销售服务有限公司 .12.07 % ,347. 7.35
35
上海英提尔交运汽 2005.01.27－2025 24.00 2,400 - 2,400,00
车零部件有限公司 .01.26 % ,000. 0.00
00
上海交运名威物流 2004.11.02---201 25.00 6,221 - 6,221,46
有限公司 9.11.01 % ,465. 5.12
12
其他股权投资：
上海交运集装箱有 2000.02.01－2030 5.00% 2,500 286,00 2,213,99
限公司 .01.31 ,000. 6.21 3.79
00
上海现代轻轨经营 2000.04.27－不约 10.00 10,00 159,12 9,840,87
发展股份有限公司 定 % 0,000 1.05 8.95
.00
上海东浩资产经营 1999.07.14－2019 14.54 8,000 - 8,000,00
公司 .07.13 % ,000. 0.00
00
鞍山利迪股份有限 1996.12.28－2046 1.67% 593,0 - 593,055.
公司 .12.28 55.44 44
运迪新材股份有限 1998.09.29－2028 8.62% 7,699 3,376, 4,322,65
公司 .09.28 ,533. 878.06 5.71
77
巨田证券有限责任 1987.11.14－2052 17.51 132,9 110,61 22,383,8
公司 .11.14 % 93,94 0,101. 44.86
6.00 14
金信证券有限责任 2002.05.09－不约 7.69% 48,00 10,713 37,286,5
公司 定 0,000 ,422.8 77.13
.00 7
上海交大神舟汽车 2004.01.08－2014 10.00 500,0 96,384 403,615.
设计开发有限公司 .01.08 % 00.00 .96 04
上海坦达轨道车辆 2004.12.16－2014 10.00 1,000 - 1,000,00
座椅系统有限公司 .12.15 % ,000. 0.00
00
上海申重货运有限 2006.04.26－2011 10.00 500,0 - 500,000.
公司 .04.25 % 00.00 00
合计 927,0 125,24 801,854,
96,06 1,914. 154.38
8.67 29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 长期股权投资权益法核算内容披露
① 本期变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初 本期增 本期 本期 本期分 期末余额
余额 加投资 减 少 被投 得 现金
投资 资单 红利
位权
益增
减额
上海交通高速客 18,50 17,782, - -277, - 36,013,865
运有限公司 8,795 960.08 890.2 .00
.19 7
上海大众交运出 14,31 - - 1,574 - 15,894,261
租汽车有限公司 9,801 ,460. .72
.51 21
上海交运高速客 65,50 - - 3,263 4,491,8 64,277,050
运站有限公司 5,648 ,228. 25.80 .77
.31 26
上海交运海运发 31,25 - - 2,895 - 34,154,558
展有限公司 9,551 ,007. .04
.00 04
上海交运便捷货 91,78 - - 1,889 7,793,9 85,876,719
运有限公司 1,474 ,195. 50.61 .33
.86 08
上海交运化工储 38,50 - - 257,5 857,394 37,904,260
运有限公司 4,136 19.56 .88 .86
.18
上海交运大件物 39,62 4,121,9 - 2,330 7,780,2 38,299,101
流有限公司 6,613 76.10 ,723. 11.72 .48
.46 64
上海龙马神汽车 100,1 - - 2,800 - 102,903,21
座椅有限公司 02,49 ,728. 9.08
1.01 07
上海交通大宇高 57,17 - - 2,036 - 59,215,890
速运业有限公司 9,475 ,415. .88
.51 37
上海交运汽车动 182,5 - - 12,99 31,538, 163,975,07
力系统有限公司 16,37 6,869 167.44 4.89
3.05 .28
上海交通大众高 9,347 - - 19,03 - 9,366,285.
速客运股份有限 ,254. 1.80 92
公司 12
上海格立特电力 3,267 - 2,460 -807,757. - -
电子有限公司 ,757. ,000. 27
27 00
上海交荣物流有 12,10 - - 17,204.00 56,660. 12,061
限公司 0,782 03 ,326.9
.93 0
深圳市润声投资 13,84 - - -525,922. - 13,319
股份有限公司 5,490 87 ,567.9
.78 1
上海交运汽车精 1,960 - - 1,925.17 - 1,961,
密冲压件有限公 ,000. 925.17
司 00
烟台中瑞汽车零 10,20 - - -1,327,36 - 8,872,
部件有限公司 0,000 1.20 638.80
.00
上海交运安发实 2,450 - - - - 2,450,
业有限公司 ,000. 000.00
00
上海交运起元汽 2,659 - - 599.36 - 2,660,
车销售服务有限 ,747. 347.35
公司 99
上海英提尔交运 2,400 - - - - 2,400,
汽车零部件有限 ,000. 000.00
公司 00
上海交运名威物 6,250 - - -28,534.8 - 6,221,
流有限公司 ,000. 8 465.12
00
上海交运福祉物 15,00 - - - - 15,000
流有限公司 0,000 ,000.0
.00 0
合计 718,7 21,904, 2,460 27,115,44 52,518, 712,82
85,39 936.18 ,000. 0.35 210.48 7,559.
3.17 00 22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 累计变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投 累计追 累计 被投资单 累计分 期末
资成 加 投 减少 位权 益累 得 现 余额
本 资额 投资 计增减额 金红利
额
上海交通高速客运 14,993 17,782 - 19,295,05 16,058 36,01
有限公司 ,972.0 ,960.0 2.61 ,119.7 3,865
2 8 1 .00
上海大众交运出租 25,852 - 14,21 12,339,24 8,086, 15,89
汽车有限公司 ,621.5 1,566 7.19 040.73 4,261
3 .27 .72
上海交运高速客运 43,720 11,510 - 35,673,36 26,626 64,27
站有限公司 ,000.0 ,000.0 9.23 ,318.4 7,050
0 0 6 .77
上海交运海运发展 40,091 - - -3,896,51 2,040, 34,15
有限公司 ,541.0 7.63 465.41 4,558
8 .04
上海交运便捷货运 80,289 - - 26,294,01 20,706 85,87
有限公司 ,215.3 5.68 ,511.6 6,719
4 9 .33
上海交运化工储运 9,016, 29,969 2,938 8,383,850 6,527, 37,90
有限公司 777.02 ,863.2 ,417. .53 812.19 4,260
4 74 .86
上海交运大件物流 17,538 4,121, - 35,000,64 18,362 38,29
有限公司 ,944.1 976.10 0.28 ,459.0 9,101
1 1 .48
上海龙马神汽车座 41,768 - - 119,134,5 58,000 102,9
椅有限公司 ,643.0 76.40 ,000.3 03,21
0 2 9.08
上海交通大宇高速 49,301 - - 23,576,32 13,662 59,21
运业有限公司 ,856.8 3.82 ,289.7 5,890
5 9 .88
上海交运汽车动力 7,000, 128,00 - 92,887,89 63,912 163,9
系统有限公司 000.00 0,000. 7.24 ,822.3 75,07
00 5 4.89
上海交通大众高速 8,300, - - 4,797,360 3,731, 9,366
客运股份有限公司 000.00 .80 074.88 ,285.
92
上海格立特电力电 2,460, - 2,460 182,076.8 182,07 -
子有限公司 000.00 ,000. 0 6.80
00
上海交荣物流有限 2,000, 10,000 - 258,921.5 197,59 12,06
公司 000.00 ,000.0 1 4.61 1,326
0 .90
深圳市润声投资股 20,000 - - -6,680,43 - 13,31
份有限公司 ,000.0 2.09 9,567
0 .91
上海交运汽车精密 1,960, - - 1,925.17 - 1,961
冲压件有限公司 000.00 ,925.
17
烟台中瑞汽车零部 10,200 - - -1,327,36 - 8,872
件有限公司 ,000.0 1.20 ,638.
0 80
上海交运安发实业 2,450, - - - - 2,450
有限公司 000.00 ,000.
00
上海交运起元汽车 2,900, - - -239,652. - 2,660
销售服务有限公司 000.00 65 ,347.
35
上海英提尔交运汽 2,400, - - - - 2,400
车零部件有限公司 000.00 ,000.
00
上海交运名威物流 1,500, 4,750, - -28,534.8 - 6,221
有限公司 000.00 000.00 8 ,465.
12
上海交运福祉物流 15,000 - - - - 15,00
有限公司 ,000.0 0,000
0 .00
合计 398,74 206,13 19,60 365,652,7 238,09 712,8
3,570. 4,799. 9,984 58.81 3,585. 27,55
95 42 .01 95 9.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始 形成 摊销期 期初 本期 本 本期摊 期末
称 金额 原因 限 增加 期 销
转
出
上海交通高速 1,41 溢价 10年 - 1,41 - 70,852 1,346
客运有限公司 7,03 购入 7,03 .00 ,187.
9.92 9.92 92
上海大众交运 -211 折价 10年 -84,6 - - -10,57 -74,0
出租汽车有限 ,582 购入 32.98 9.12 53.86
公司 .40
上海交运高速 580, 溢价 10年 232,3 - - 29,048 203,3
客运站有限公 971. 购入 89.11 .60 40.51
司 90
上海交运便捷 -222 折价 10年 -88,9 - - -11,11 -77,7
货运有限公司 ,262 购入 05.16 3.15 92.01
.63
上海交运化工 208, 溢价 7.67年 61,02 - - 9,153. 51,86
储运有限公司 531. 购入 3.11 47 9.64
63
上海交运大件 1,19 溢价 8年 -179, 1,37 - 74,883 1,123
物流有限公司 8,14 购入 882.4 8,02 .84 ,257.
1.43 7 3.90 59
上海交通大宇 -201 折价 10年 -100, - - -10,09 -90,8
高速运业有限 ,856 购入 928.4 2.85 35.55
公司 .85 0
合计 -160, 2,79 - 152,15 2,481
936.7 5,06 2.79 ,974.
9 3.82 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初 本期 本期减 期末 计提原因
增加 少
上海交运集装箱有限 286,0 - - 286,006 可收回金额低
公司 06.21 .21 于账面价值
上海现代轻轨经营发 159,1 - - 159,121 可收回金额低
展股份有限公司 21.05 .05 于账面价值
运迪新材股份有限公 3,360 16,00 - 3,376,8 可收回金额低
司 ,872. 5.70 78.06 于账面价值
36
巨田证券有限责任公 110,6 - - 110,610 可收回金额低
司 10,10 ,101.14 于账面价值
1.14
金信证券有限责任公 10,71 - - 10,713, 可收回金额低
司 3,422 422.87 于账面价值
.87
上海交大神舟汽车设 96,38 - - 96,384. 可收回金额低
计开发有限公司 4.96 96 于账面价值
合计 125,2 16,00 - 125,241
25,90 5.70 ,914.29
8.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本
本期 上年同期 本期 上年同期
制造加工 279,574,0 165,695,421 240,687,29 137,473,511.1
15.69 .55 8.77 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
债权投资收益(包括债券收益、委托贷款收益、 - 3,465,322.67
其他债权投资收益)
股权投资差额摊销 -152,152 16,030.73
.79
其它被投资公司分配来的利润 - -
年末调整子公司、合营公司和联营公司权益净 27,923,1 31,162,826.63
增减额 97.62
股权投资转让或处置收益 263,486. -
99
计提短期投资跌价准备 - 1,591,191.30
计提长期股权投资减值准备 -16,005. -12,313,438.7
70 7
合计 28,018,5 23,921,932.56
26.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)关联方关系及其交易
(一) 存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性 法定
业关系 质或类 代表
型 人
上海交运(集 恒丰路28 国资授权范围内的资 第一大 国有企 刘世
团)公司 8号 产经营管理水陆交通 股东 业 才
实业投资等
上海龙马神 共和新路 生产销售各种汽车座 合营公 中外合 刘必
汽车座椅有 3138号 椅骨架总成及零部件, 司 资企业 荣
限公司 汽车和装卸运输机械
配件
上海交通高 通州路42 跨省客运及维修服务 子公司 其它混 左成
速客运有限 0号 合所有 康
公司 制
上海大众交 奉贤区柘 出租汽车客运服务， 合营公 有限责 莫少
运出租汽车 林镇胡桥 五金交电、汽车配件 司 任公司 峰
有限公司 胡滨村8 、建筑材料、日用百
丘1号 货
上海交运高 恒丰路27 跨省客运服务，百货 全资子 股份有 莫少
速客运站有 0号 、五金交电、针纺织 公司 限公司 峰
限公司 品、通讯器材的销售
等
上海交运海 中山南路 国内沿海及长江中下 全资子 股份有 莫少
运发展有限 1300号 游、内河省际、市内 公司 限公司 峰
公司 各港间成品油运输、
船舶修理、水路货运
代理、船舶代理
上海交运便 东大名路 道路货物运输、堆放 全资子 股份有 莫少
捷货运有限 959号 、理货、货运代理 公司 限公司 峰
公司
上海交运化 丹巴路38 危险品货物运输、货 子公司 有限责 莫少
工储运有限 4号 运代理、搬运装卸， 任公司 峰
公司 汽车配件、五金交电
等销售
上海交运大 共和新路 道路货物运输、搬运 子公司 有限责 莫少
件物流有限 3050号 装卸、堆放、理货、 任公司 峰
公司 货运代理、机械吊装
等
上海交通大 徐汇区龙 以上海市为中心，经 合营公 有限责 左成
宇高速运业 吴路900 营跨省市的高速公路 司 任公司 康
有限公司 号 和其它公路的汽车客
运及配套的食、宿车
辆维修等服务(涉及许
可经营的凭许可证经
营)
上海交运汽 浦东新区 汽车零部件，总成的 子公司 有限责 顾弘
车动力系统 张桥永宁 制造、加工及销售(涉 任公司 光
有限公司 路10号 及许可经营的凭许可
证经营)
上海交通申 浦东南路 省际道路旅客运输(高 子公司 股份有 曹展
东高速客运 3843号 速公路客运) 限公司 胜
股份有限公
司
上海超限货 汶水路15 货运代理(涉及行政许 子公司 有限责 徐金
运代理有限 5号 可的凭许可证经营) 任公司 生
公司 (国内
合资)
上海交运快 恒丰路25 货运代理(涉及行政许 子公司 有限责 诸林
件服务有限 8号3楼 可的凭许可证经营) 任公司 生
公司 (国内
合资)
上海交化联 丹巴路38 联运服务(凡涉及许可 子公司 有限责 周顺
运代理有限 4号4号楼 经营的项目凭许可证 任公司 康
公司 515－517 经营) (国内
室 合资)
上海捷图货 东大名路 货运代理(涉及行政许 子公司 有限公 屠鸣
运代理有限 959号2幢 可的凭许可证经营) 司(国 飞
公司 2楼 内合资
)
烟台中瑞汽 烟台市福 汽车零部件的开发、 子公司 有限责 刘必
车零部件有 山路永达 设计、制造、销售 任公司 荣
限公司 街南
上海交运福 上海市松 货物运输代理(涉及行 合营公 有限责 朱戟
祉物流有限 江区美能 政许可的，凭许可证 司 任公司 敏
公司 达路503 经营) (国内
号 合资)
上海申重货 洪山路17 道路货物运输（普通 子公司 有限责 徐金
运有限公司 6号319室 货物，有限期至2008 任公司 生
年7月31日止），货运 (国内
代理(涉及许可经营的 合资)
凭许可证经营)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 期末数
上海交运(集团)公司 1,099410,000 1,099410,000.00
.00
上海龙马神汽车座椅有限公司 美元10,040,0 美元10,040,000.00
00.00
上海交通高速客运有限公司 30,000,000.0 30,000,000.00
0
上海大众交运出租汽车有限公司 7,187,000.00 7,187,000.00
上海交运高速客运站有限公司 41,260,000.0 41,260,000.00
0
上海交运海运发展有限公司 30,000,000.0 30,000,000.00
0
上海交运便捷货运有限公司 25,000,000.0 25,000,000.00
0
上海交运化工储运有限公司 37,100,000.0 37,100,000.00
0
上海交运大件物流有限公司 19,200,000.0 19,200,000.00
0
上海交通大宇高速运业有限公司 100,000,000. 100,000,000.00
00
上海交运汽车动力系统有限公司 150,000,000. 150,000,000.00
00
上海交通申东高速客运股份有限 12,000,000.0 12,000,000.00
公司 0
上海超限货运代理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
上海交运快件服务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
上海交化联运代理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
上海捷图货运代理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
烟台中瑞汽车零部件有限公司 20,000,000.0 20,000,000.00
0
上海交运福祉物流有限公司 30,000,000.0 30,000,000.00
0
上海申重货运有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期减 期末数
加数 少数
金额 % 金额 金额 金额 %
上海交运(集团)公司 89,29 26.42 13,393, - 102,684, 26.42
0,860 629.00 489.00
.00
上海龙马神汽车座椅 41,76 50.00 - - 41,768,6 50.00
有限公司 8,643 43.00
.00
上海交通高速客运有 14,51 51.00 17,782, - 32,300,0 100.0
限公司 7,122 960.08 82.10 0
.02
上海大众交运出租汽 12,92 50.00 - - 12,925,6 50.00
车有限公司 5,645 45.43
.43
上海交运高速客运站 55,23 100.0 - - 55,230,0 100.0
有限公司 0,000 0 00.00 0
.00
上海交运海运发展有 40,09 100.0 - - 40,091,5 100.0
限公司 1,541 0 41.08 0
.08
上海交运便捷货运有 80,28 100.0 - - 80,289,2 100.0
限公司 9,215 0 15.34 0
.34
上海交运化工储运有 40,05 100.0 - - 40,053,5 100.0
限公司 3,580 0 80.58 0
.58
上海交运大件物流有 17,53 88.54 4,121,9 - 21,660,9 100.0
限公司 8,944 76.10 20.21 0
.11
上海交通大宇高速运 49,30 50.00 - - 49,301,8 50.00
业有限公司 1,856 56.85
.85
上海交运汽车动力系 150,0 100.0 - - 150,000, 100.0
统有限公司 00,00 0 000.00 0
0.00
上海交通申东高速客 7,953 51.00 - - 7,953,17 51.00
运股份有限公司 ,179. 9.24
24
上海超限货运代理有 1,700 85.00 - - 1,700,00 85.00
限公司 ,000. 0.00
00
上海交运快件服务有 1,000 100.0 - - 1,000,00 100.0
限公司 ,000. 0 0.00 0
00
上海交化联运代理有 900,0 90.00 - - 900,000. 90.00
限公司 00.00 00
上海捷图货运代理有 1,800 90.00 - - 1,800,00 90.00
限公司 ,000. 0.00
00
烟台中瑞汽车零部件 10,20 51.00 - - 10,200,0 51.00
有限公司 0,000 00.00
.00
上海交运福祉物流有 15,00 50.00 - - 15,000,0 50.00
限公司 0,000 00.00
.00
上海申重货运有限公 - - 5,000,0 - 5,000,00 100.0
司 00.00 0.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、存在控制关系的关联方交易
(1) 采购及销售货物
公司本期和上期无向关联方采购及销售货物。
(2) 存在控制关系的关联方应收、应付款项无余额。
(二) 不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系
上海市化工物品汽车运输公司 受同一方控制
上海交通汽车修配厂 受同一方控制
上海东运物业管理有限公司 受同一方控制
上海沪东汽车运输公司 受同一方控制
上海市汽车修理公司 受同一方控制
上海沪南汽车运输公司 受同一方控制
上海沪北物流发展有限公司 受同一方控制
上海市长途汽车运输公司 受同一方控制
上海交运起元汽车零部件有限公司 受同一方控制
上海交运汽配有限公司 受同一方控制
上海交通装卸机械厂 受同一方控制
上海浦东汽车运输公司 受同一方控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、不存在控制关系的关联方交易
(1) 采购货物
公司本期向上海交通汽车修配厂、上海交通装卸机械厂、上海交运集团汽配有限公司购买商品，计579.14万元。定价政策为市场价。
(2) 销售货物和提供劳务
公司本期向上海交通装卸机械厂、上海交通汽车修配厂销售商品，计63.05万元。定价政策为市场价。
本期由上海沪南汽车运输公司、上海浦东汽车运输公司、上海市汽车修理公司提供劳务计129.88万元。定价政策为市场价。
(3) 关联方应收、应付款项无余额。
(4) 其他应披露事项
① 公司向上海市长途汽车运输公司出租房屋场地，计收取和租赁费用15万元，定价政策为市场价。
② 公司租用上海市化工物品汽车运输公司、上海交通汽车修配厂、上海东运物业管理有限公司、上海沪东汽车运输公司、上海市汽车修理公司和上海沪北物流发展有限公司场地，计支付租金272.3万元。定价政策为市场价。
③ 公司本期由上海沪东汽车运输公司代购车辆计707.07万元。定价政策为市场价。
(九)或有事项
本公司无重大需要说明的或有事项。
(十0承诺事项
本公司无重大需要说明的承诺事项。
(十一)债务重组事项
本公司无重大需要说明的债务重组事项。
(十二)期后事项
本公司无重大需要说明的期后事项。
(十三)其他重要事项
非经常性项目(损失以“-”表示)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上期
处置资产损益： 372,4 -
67.77
其中：长期股权投资 223,9 -
63.94
固定资产 148,5 -
03.83
在建工程 - -
无形资产 - -
其他长期资产 - -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免： - -
各种形式的政府补贴： 2,586 3,677,13
,605. 9.63
65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费： - -
除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构 - 3,275,78
所获得的短期投资损益以外的短期投资损益： 4.01
委托投资损益： - -
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 16,21 3,838,41
备后的其他各项营业外收入： 0.25 2.36
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -21,4 -1,378,0
备后的其他各项营业外支出： 98.47 69.72
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 - -
准备：
以前年度已经计提各项减值准备的转回： - -
其中：短期投资 - 2,366,54
6.89
应收账款 - -
其他应收款 - -
存货 - -
长期股权投资 - 614,582.
72
长期债权投资 - -
固定资产 - -
在建工程 - -
无形资产 - -
债务重组损益： - -
资产置换损益： - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 - -
益：
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯 - -
调整数：
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项 - -
目：
合计 2,953 12,394,3
,785. 95.89
20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：刘世才 上海交运股份有限公司 2006年8月16日