上海交运集团股份有限公司
              关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告


     根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司
 临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际
 使用情况说明如下：
     一、募集资金基本情况
     1、实际募集资金金额、资金到账时间
     公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开
 发行股票的批复》(证监许可[2016] 1502 号)的批准，非公开发行人民币普通股(A 股)
 股 票 166,119,020 股 ， 发 行 价 为 人 民 币 8.58 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
 1,425,301,191.60 元，扣除发行费用人民币 16,800,489.63 元后，实际募集资金净额为
 人民币 1,408,500,701.97 元。上述资金已于 2016 年 11 月 3 日到账，业经上会会计师
 事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第 4977 号验资报告。
     2、2017 年上半年使用金额及当前余额
     2017 年上半年本公司实际使用募集资金金额为 33,246.12 万元，截至 2017 年 6
 月 30 日，共使用募集资金 66,921.96 万元。
     截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集资金结存余额为 74,589.95 万元（包括本
 期利息收入 565.83 万元，手续费支出 0.02 万元）。
     二、募集资金管理情况
     1、募集资金管理制度情况
     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证
 券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
 对《公司募集资金管理制度》进行了修订。该管理制度于 2017 年 3 月 25 日经本公
 司第七届董事会第八会议审议通过。
     2、募集资金三方监管协议情况
    根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与中国农业银行股份有限公司上
海威海路支行、海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 12 日签署了《募集资金三方
监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日止，《三方
监管协议》正常履行。
       3、募集资金专户存储情况
       截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
                                                                       余额
   募集资金专户开户行             账号            存款方式
                                                                （单位：人民币元）
中国农业银行股份有限公                         活期存款、七天
                           03304700040015594                          745,899,511.37
司上海威海路支行                               通知存款
              合计                                                    745,899,511.37


    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
    本年度募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
    2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    非公开发行股票募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 28,721.49 万元。本事项已经公司 2017 年 3 月 25 日召开的第七届
董事会第八次会议审议通过。
       3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       截至 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
    4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    截至 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。
    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    截至 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
    6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
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