上海交运股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 77
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事汤大生先生，因公务全权委托独立董事吴冲锋先生出席本次董事会并代为表决；董事杨国平、王力群先生，因公务全权委托董事刘世才先生出席本次董事会并代为表决。 3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人刘世才、主管会计工作负责人蒋玮芳及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海交运股份有限公司 公司法定中文名称缩写：交运股份 公司英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 公司英文名称缩写：JYC. 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：交运股份 公司A股代码：600676 3、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304号302室 公司办公地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼 邮政编码：200052 公司国际互联网网址：http\\www.jygf .cn 公司电子信箱：jygf@public1.sta.net.cn 4、公司法定代表人：刘世才 5、公司董事会秘书：李汝德 电话：（021）62520140*8027 传真：（021）62116123 E-mail：jygf@public1.sta.net.cn 联系地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼 公司董事会授权代表：华志明 电话：（021）62520140*8015 传真：（021）62116123 E-mail：jygf@public1.sta.net.cn 联系地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http\\www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市平武路38号仁达商务楼三楼公司董事会办公室 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年9月24日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001002538 公司税务登记号码：310042133414311 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,121,557,110.45 1,837,543,465.31 15.46
所有者权益（或股东权益） 1,129,333,792.31 1,088,706,355.93 3.73
每股净资产(元) 2.91 2.80 3.93
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 44,377,683.06 39,250,109.84 13.06
利润总额 46,655,337.31 42,392,164.16 10.06
净利润 40,627,436.38 36,278,140.69 11.99
扣除非经常性损益的净利润 38,691,430.27 33,607,394.52 15.13
基本每股收益(元) 0.1045 0.0934 11.99
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 3.60 3.44 增加0.16个百分点
经营活动产生的现金流量净额 36,024,808.73 9,595,802.11 275.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.02 275.42
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 263,380.87
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 1,339,967.25
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 332,657.99
合计 1,936,006.11
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 53,034
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
%) 增减 量
上海交运(集团)公司 国家 26.42 102,684,489 102,684,489
大众交通（集团）股份有 其他 4.00 15,555,390
限公司
上海巴士实业（集团）股 其他 4.00 15,555,390
份有限公司
上海物资贸易中心股份有 其他 0.70 2,738,092
限公司
杨杰 境内自然 0.55 2,119,500
人
江怡 境内自然 0.36 1,401,277
人
上海市浦东新区川沙镇建 其他 0.29 1,119,397
初建材经营部
上海汽车集团财务有限责 其他 0.25 958,405
任公司
鲍玉鸣 境内自然 0.24 922,575
人
孙永宪 境内自然 0.22 844,100
人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
大众交通（集团）股份有限公司 15,555,390 人民币普通股
上海巴士实业（集团）股份有限公司 15,555,390 人民币普通股
上海物资贸易中心股份有限公司 2,738,092 人民币普通股
杨杰 2,119,500 人民币普通股
江怡 1,401,277 人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部 1,119,397 人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司 958,405 人民币普通股
鲍玉鸣 922,575 人民币普通股
孙永宪 844,100 人民币普通股
章克勤 770,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中,大众交通持有巴士股份39,164,038股股份,占巴士股份总股本
的3.2%,其它股东之间未知关联关系或一致行动关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 股东名称 股份数量 可上市交易 新增可上市交易股
时间 份数量
1 上海交运(集 102,684,489 2008年12月 102,684,489 自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交
团)公司 27日 易所挂牌交易出售所持原非流通股股份
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内中国汽车行业产销稳步增长，其中乘用车市场发展迅速，2007年1至6月同比增长22.26%，公司轿车零部件制造顺势而上，对上海通用、上海大众、一汽大众等数个整车厂商日益增长的要货计划完成率达100%，上半年公司轿车零部件营业收入达50442万元，同比增长30.72%。实现了略高于整车厂商的增长。报告期内，公司坚持“科技兴企、科技强企”战略，以科技创新为支撑开发新产品、拓展市场，投入科研费用1722万元，完成8项专利申请，新产品开发进入批产供货的达13个，综合能耗同比下降7.06%。具有科技含量、附加值高的新产品销售已达全部供货产品的31%，其中GF6新一代变速箱换档机构总成的开发试制已取得美国通用的技术认可，进入生产准备阶段，年内可实现小批量供货。为高速列车配套生产的座椅骨架通过持续改进已进入批量供货，目前正按铁道部“三合一”改型产品的要求抓紧开发，下半年有望增加供货量。
报告期内，公司的轿车零部件在部分配套产品降价、毛利率较高的老产品减产，冷板、镀锌板等主要原材料价格上涨的情况下，仍能保持较高的盈利能力，上半年轿车部件制造业实现的净利润为3236万元，同比增长25.03%。
公司的客货运输受铁路提速，动车列车启动，省际高速客运的车站布局调整，便捷货运市场无序竞争以及油价居高不下等因素影响，对主营收入特别是净利润冲击较大。对此，各客运单位不断引进铁路未通达的、经济较发达的的浙东、福建沿海地区的客运班线。同时，在春节、清明、五一等客运黄金周实施专车接送长距离加班业务，探索旅游包车业务以及改进对承包车辆的经营手段和结算方式等拓展新市场、新线路、创造新的利润增长点。同时积极酝酿推进与上海巴士实业（集团）股份有限公司在省（市）际客运方面的合作，通过充分发挥双方在客运交通方面的经营、资源和资金等方面的优势，共同组建上海地区最大规模的省市际客运企业，目前已达成意向。经股东大会批准后，将于年内完成组建。
货运各单位进一步发挥在大件运输、危险品运输及便捷货运的品牌、装备、行业准入等方面的优势，加强与大客商、大企业、大项目的战略合作同盟，立足上海，辐射长三角，面向全国。目前大件运输的跨省业务已占总业务量的50%以上，化工运输中有长期稳定业务的大客户营业收入占其全部营业收入的61.34%，便捷货运则与大商场和有关单位建立了电家配送业务、部分合同运输业务、以及会展业务等，从而部分消化了上半年货运市场所面临的各种困难因素。
报告期内，公司的交通运输完成营业收入13,338万元，同比增长23.03%；实现净利润826万元，同比下跌22.54%。
报告期内，公司积极应对各种困难，确保营收和利润稳定增长，确保持续和谐发展。上半年公司完成营业收入63780万元，实现净利润4062.74万元，分别比去年同期增长30.50%和11.99%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同 营业成本比上年同 毛利率比上年同
品 期增减(%) 期增减(%) 期增减(%)
分行业
轿车零部件制 512,993,525.02 438,755,980.94 14.47 32.94 35.64 减少1.70个百分
造业 点
交通货运业 81,715,222.77 53,990,373.63 33.93 7.25 12.60 减少3.14个百分
点
交通客运业 51,660,336.40 37,150,961.28 28.09 60.37 78.92 减少7.46个百分
点
减:公司内行业 8,569,019.40 8,569,019.40
间相互抵减
合计 637,800,064.79 521,328,296.45 18.26 30.50 34.77 减少2.59个百分
点
分产品
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2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 510,569,136.29 30.41
其他地区 127,230,928.50 30.87
合计 637,800,064.79 30.50
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公司的轿车零部件制造业主要集中在上海地区,部分产品为一汽大众配套,少量产品出口北美；高速客运的经营范围主要集中在华东地区；特种货运以上海为主，其中大件运输服务全国。 主要由轿车零部件产品制造、高速客运及特种货运业务构成。 (三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、GF6自动变速箱换档机构项目 公司预计出资37,361万元投资该项目，正常，在建设中。 2)、L850发动机连杆项目 公司预计出资9,505万元投资该项目，正常，在建设中。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司基本符合中国证监会关于上市公司治理结构的要求。公司董事会现有三名专业人士担任独立董事，占董事会人数的三分之一。公司根据新修订颁布实施的《证券法》、《公司法》和《上市规则》修订定了公司章程与股东大会、董事会、监事会及总经理工作细则等议事制度。公司设立了董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专业委员会，在制定公司经营战略中发挥重要作用。公司将按照法律法规和中国证监会有关要求，结合企业实际，不断完善公司法人治理结构，规范运作。 公司建立健全内部控制制度以及执行情况的讨论与分析 公司根据中国证监会和上交所的要求，从去年下半年着手进行建立健全公司内部控制的工作。公司及其所属控股子公司都建立了内控制度领导小组和专门工作班子，全面梳理完善了公司及控股子公司在生产、投资、研发、销货及收款、采购及付款、固定资产管理等各个业务环节的各项控制制度，明确了相应的检查监督部门，确保了内部控制机制正常有效运行。在报告期内，公司着重抓了以下三项工作： 1、完善内控制度。组织公司本部及控股子公司有关人员学习贯彻中国证监会的有关文件以及财政部《企业内部控制规范》，要求根据国家政策变化和企业经营活动的需要，完善企业现有内控制度，严格执行各项制度，确保监管到位，内控机制运行有效。 2、加强资金管理。根据公司及控股子公司经营活动的特点，重点抓了货币资金的内部控制和管理。制订了《现金内部控制制度调查分析表》及《银行存款内部控制制度调查分析表》，认真开展了自查，寻找薄弱环节，提出整改措施，写好自评报告。组织有关人员对公司本部及部分控股子公司的货币资金内控制度建设及执行情况进行抽查，发现问题及时发放整改通知单，并督促落实整改。 3、开展专项检查。对部分控股子公司的委外加工业务循环的内控制度建设及执行情况进行了专项检查，检查了委外加工业务循环流程和主要控制措施及其执行情况。抽查了部分委外加工产品、数量、金额、委外加工的可行性分析报告等。针对检查发现的问题，提出了加强委外加工业务技术经济分析、建立产品档案管理办法等建议。有关单位已建立健全了委外加工决策程序，有效防止漏洞、降低管理成本。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司实施完成了经第十五次股东大会（2006年年会）审议通过的2006年度利润分配方案，以以2006年年末总股本388,612,268股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金31,088,981.44元，分配后未分配利润结余42,894,843.50元，结转下一会计年度。股权登记日2007年7月16日、除息日7月17日、红利发放日7月23日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金 占同类交易金额的 关联交易结 市场价 关联交易对公司
内容 价原则 价格 额 比例(%) 算方式 格 利润的影响
上海沪东汽车 购运营车 市场价 646 100.00 无重大影响
运输公司
上海交通汽车 购零部件 市场价 361 0.69 无重大影响
修配厂
上海交通装卸 购零部件 市场价 21 0.04 无重大影响
机械厂
上海沪东汽车 汽车修理 市场价 16 0.03 无重大影响
运输公司
上海交运疗养 汽车修理 市场价 41 0.08 无重大影响
院修理厂
上海交运汽配 购汽车修 市场价 44 0.08 无重大影响
有限公司 理配件
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1)、本公司向母公司的全资子公司上海沪东汽车运输公司购运营车。 2)、本公司向母公司的全资子公司上海交通汽车修配厂购零部件。 3)、本公司向母公司的全资子公司上海交通装卸机械厂购零部件。 4)、本公司向母公司的全资子公司上海沪东汽车运输公司汽车修理。 5)、本公司向母公司的全资子公司上海交运疗养院修理厂汽车修理。 6)、本公司向母公司的全资子公司上海交运汽配有限公司购汽车修理配件。 （2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易 占同类交易金额的 关联交易结 市场价 关联交易对公司利
内容 价原则 价格 金额 比例(%) 算方式 格 润的影响
上海交通汽车 产品销售 市场价 60 0.09 无重大影响
修配厂
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1)、本公司向母公司的全资子公司上海交通汽车修配厂产品销售。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否
）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 10,409
报告期末对子公司担保余额合计（B） 24,759
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 24,759
担保总额占公司净资产的比例 20.68
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
上海交运(集团 控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过 在报告期内,交运集团履行
)公司 证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。 了该承诺事项。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。 (十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例( 期末账面价值（元）
%)
巨田证券有限责任公司 132,993,946.00 105,050,000 17.51 22,383,844.86
浙商证券有限责任公司 48,000,000.00 40,000,000 7.69 37,286,577.13
小计 180,993,946.00 145,050,000 － 59,670,421.99
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2、其他重大事项的说明
我公司于2002年4月以每股1.2元出资人民币4800万元参股组建金信证券有限责任公司（2006年更名为浙商证券有限责任公司），持有该公司4000万股股权，占该公司总股本的7.69％。根据公司四届二十三次董事会通过的决议，为集中资金发展公司主营业务，授权公司转让浙商证券股权。目前公司已将持有的4000万股浙商证券股权以每股人民币2.275元，分别转让给西子联合控股有限公司和兰州新兴热力有限公司各2000万股的股权，合计9100万元。近日获悉该股权过户已获得浙江省证监局和浙江省工商管理局批准。
报告期内公司无其他重大事项。 (十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
面 路径
上海交运股份有限公司关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》 2007年2月6日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司四届二十一次董事会决议的公告 《上海证券报》 2007年3月8日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司四届二十一次监事会决议的公告 《上海证券报》 2007年3月8日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司关于2006年年度报告摘要的补充更 《上海证券报》 2007年3月19日 上海证券交易所网站(www
正公告 .sse.com.cn).
上海交运股份有限公司董事会公告 《上海证券报》 2007年4月16日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司四届二十二次董事会决议公告 《上海证券报》 2007年4月25日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》 2007年5月8日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司四届二十三次董事会决议暨召开第 《上海证券报》 2007年5月28日 上海证券交易所网站(www
十五次股东大会（2006年年会）的公告 .sse.com.cn).
上海交运股份有限公司关于第十五次股东大会(2006年年 《上海证券报》 2007年5月29日 上海证券交易所网站(www
会）股权登记日更正公告 .sse.com.cn).
上海交运股份有限公司关于股票交易异常波动公告 《上海证券报》 2007年6月4日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司关于召开(2006年年会）的提示公 《上海证券报》 2007年6月8日 上海证券交易所网站(www
告 .sse.com.cn).
上海交运股份有限公司第十五次股东（2006年年会）决议 《上海证券报》 2007年6月19日 上海证券交易所网站(www
公告 .sse.com.cn).
上海交运股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划 《上海证券报》 2007年6月19日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司关于非公开发行股股票申请获得中 《上海证券报》 2007年6月27日 上海证券交易所网站(www
国证券监督管理委员会核准的公告 .sse.com.cn).
上海交运股份有限公司2006年度分红派息的实施公告 《上海证券报》 2007年7月11日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司四届二十四次董事会决议公告 《上海证券报》 2007年7月21日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司四届二十四次监事会决议公告 《上海证券报》 2007年7月21日 上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn).
上海交运股份有限公司关于参与上海巴士长运高速客运有 《上海证券报》 2007年7月21日 上海证券交易所网站(www
限公司资产重组的关联交易公告 .sse.com.cn).
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 上海交运股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 281,215,854.31 267,765,939.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,389,000.00 14,284,200.00
应收账款 149,619,581.72 96,720,679.56
预付款项 85,787,132.29 81,502,327.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 58,926.46 58,926.46
其他应收款 19,060,984.98 24,678,734.56
买入返售金融资产
存货 279,472,405.04 245,103,941.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 835,603,884.80 730,114,748.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 298,504,799.79 299,268,594.56
投资性房地产 58,790,365.96 60,136,557.28
固定资产 395,387,515.64 375,152,406.17
在建工程 465,793,808.64 304,245,290.65
工程物资
固定资产清理 73,215.35 138,477.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,371,477.24 67,435,348.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 100,000.00 120,000.00
递延所得税资产 932,043.03 932,043.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,285,953,225.65 1,107,428,717.31
资产总计 2,121,557,110.45 1,837,543,465.31
流动负债：
短期借款 204,000,000.00 221,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,638,710.86
应付账款 132,480,749.08 93,317,292.87
预收款项 147,620,213.98 15,208,938.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,859,549.97 12,005,790.56
应交税费 12,996,300.16 2,021,152.26
应付利息 337,329.50
其他应付款 129,072,885.73 71,982,199.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 128,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 687,367,028.42 554,974,084.34
非流动负债：
长期借款 236,990,000.00 121,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 236,990,000.00 121,500,000.00
负债合计 924,357,028.42 676,474,084.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 388,612,268.00 388,612,268.00
资本公积 435,165,600.06 435,165,600.06
减：库存股 0 0
盈余公积 134,070,130.22 134,070,130.22
一般风险准备 0
未分配利润 171,485,794.03 130,858,357.65
外币报表折算差额 0
归属于母公司所有者权益合计 1,129,333,792.31 1,088,706,355.93
少数股东权益 67,866,289.72 72,363,025.04
所有者权益合计 1,197,200,082.03 1,161,069,380.97
负债和所有者权益总计 2,121,557,110.45 1,837,543,465.31
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公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 上海交运股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 126,392,910.19 72,037,832.68
交易性金融资产
应收票据 4,000,000.00 4,730,000.00
应收账款 85,360,391.37 56,546,195.57
预付款项 58,394,451.58 60,014,711.54
应收利息
应收股利 58,926.46 58,926.46
其他应收款 71,706,054.78 58,273,233.26
存货 158,150,887.63 133,333,153.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 504,063,622.01 384,994,053.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 822,416,867.04 833,540,621.03
投资性房地产 18,880,815.17 19,097,284.07
固定资产 88,214,556.68 93,153,230.20
在建工程 202,311,074.39 182,956,355.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,554,629.59 10,381,611.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 678,207.87 678,207.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,143,056,150.74 1,139,807,309.91
资产总计 1,647,119,772.75 1,524,801,363.40
流动负债：
短期借款 192,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,112,901.11 47,243,662.22
预收款项 142,216,017.88 21,004,606.13
应付职工薪酬 1,943,564.09 2,130,046.15
应交税费 10,558,867.00 -509,891.84
应付利息
应付股利 0
其他应付款 90,607,043.45 43,494,777.79
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 128,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 548,438,393.53 442,163,200.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 548,438,393.53 442,163,200.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 388,612,268.00 388,612,268.00
资本公积 435,165,600.06 435,165,600.06
减：库存股
盈余公积 133,889,542.31 133,889,542.31
未分配利润 141,013,968.85 124,970,752.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,098,681,379.22 1,082,638,162.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,647,119,772.75 1,524,801,363.40
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公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入 637,800,064.79 488,737,202.08
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 0
其中：营业成本 521,328,296.45 386,837,177.99
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 6,316,333.16 4,300,038.70
销售费用 2,784,579.87 1,745,663.37
管理费用 58,851,249.02 58,352,747.96
财务费用 7,295,481.64 3,985,698.58
资产减值损失 1,236,001.23 1,631,995.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 4,389,559.64 7,366,229.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,377,683.06 39,250,109.84
加：营业外收入 2,575,296.44 3,819,288.63
减：营业外支出 297,642.19 677,234.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,655,337.31 42,392,164.16
减：所得税费用 4,969,251.93 5,788,180.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,686,085.38 36,603,983.93
归属于母公司所有者的净利润 40,627,436.38 36,278,140.69
少数股东损益 1,058,649.00 325,843.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1045 0.0934
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 330,334,299.84 294,430,968.69
减：营业成本 289,201,899.27 253,181,717.37
营业税金及附加 1,535,048.75 1,101,525.74
销售费用 1,828,083.34 1,585,307.21
管理费用 14,870,127.83 25,023,517.91
财务费用 7,044,177.41 4,089,193.48
资产减值损失 1,144,237.64 2,504,454.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 3,489,029.20 2,779,610.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,199,754.80 9,724,863.73
加：营业外收入 58,906.23 166,400.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,258,661.03 9,891,263.73
减：所得税费用 2,215,444.76 1,789,463.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,043,216.27 8,101,800.68
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公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,023,724.34 438,986,034.29
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00
拆入资金净增加额 0.00
回购业务资金净增加额 0.00
收到的税费返还 887,076.95 460,872.04
收到其他与经营活动有关的现金 16,143,414.06 77,835,377.03
经营活动现金流入小计 616,054,215.35 517,282,283.36
购买商品、接受劳务支付的现金 456,455,888.97 309,739,189.40
客户贷款及垫款净增加额 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00
支付保单红利的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 64,497,198.38 59,446,005.94
支付的各项税费 30,397,406.96 30,962,722.09
支付其他与经营活动有关的现金 28,678,912.31 107,538,563.82
经营活动现金流出小计 580,029,406.62 507,686,481.25
经营活动产生的现金流量净额 36,024,808.73 9,595,802.11
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资收到的现金 141,100,000.00 3,531,622.26
取得投资收益收到的现金 15,997,061.18 6,311,030.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27,924,370.00 2,312,515.60
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 185,021,431.18 12,155,168.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 189,874,933.56 74,563,829.36
投资支付的现金 10,000,000.00 24,700,000.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 199,874,933.56 99,263,829.36
投资活动产生的现金流量净额 -14,853,502.38 -87,108,661.35
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 251,090,000.00 208,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 251,090,000.00 208,000,000.00
偿还债务支付的现金 243,400,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,411,391.12 43,534,396.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 258,811,391.12 193,534,396.11
筹资活动产生的现金流量净额 -7,721,391.12 14,465,603.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 13,449,915.23 -63,047,255.35
加：期初现金及现金等价物余额 267,765,939.08 222,344,306.09
六、期末现金及现金等价物余额 281,215,854.31 159,297,050.74
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 41,686,085.38 36,603,983.93
加：资产减值准备 2,492,159.21 1,121,726.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,795,940.94 28,511,520.21
无形资产摊销 41,548.02 1,406,754.02
长期待摊费用摊销 43,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -323,048.19 -883,438.72
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 125,789.68 581,765.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 10,943,621.84 8,570,464.08
投资损失（收益以“－”号填列） -4,446,023.41 -7,382,235.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -34,368,464.01 -31,344,032.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -61,780,809.95 -54,122,215.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 47,814,709.22 26,531,510.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 36,024,808.73 9,595,802.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 281,215,854.31 159,297,050.74
减：现金的期初余额 267,765,939.08 222,344,306.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,449,915.23 -63,047,255.35
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公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,509,158.68 239,532,065.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,031,265.26 39,211,080.89
经营活动现金流入小计 347,540,423.94 278,743,146.62
购买商品、接受劳务支付的现金 281,871,328.30 201,400,036.89
支付给职工以及为职工支付的现金 18,381,633.63 27,824,504.83
支付的各项税费 12,105,736.42 13,796,671.32
支付其他与经营活动有关的现金 47,828,762.58 70,427,960.53
经营活动现金流出小计 360,187,460.93 313,449,173.57
经营活动产生的现金流量净额 -12,647,036.99 -34,706,026.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,100,000.00 3,531,622.26
取得投资收益收到的现金 30,747,103.18 34,707,094.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27,542,220.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 199,389,323.18 38,238,716.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,079,268.16 41,917,461.25
投资支付的现金 16,134,320.00 25,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 37,213,588.16 67,117,461.25
投资活动产生的现金流量净额 162,175,735.02 -28,878,744.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 147,000,000.00 205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 147,000,000.00 205,000,000.00
偿还债务支付的现金 233,800,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,373,620.52 34,996,719.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 242,173,620.52 184,996,719.28
筹资活动产生的现金流量净额 -95,173,620.52 20,003,280.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,355,077.51 -43,581,491.09
加：期初现金及现金等价物余额 72,037,832.68 139,390,182.64
六、期末现金及现金等价物余额 126,392,910.19 95,808,691.55
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,043,216.27 8,101,800.68
加：资产减值准备 1,144,237.64 2,504,454.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,485,504.25 7,655,300.16
无形资产摊销 129,763.56
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -29,000.00
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 8,373,660.01 8,277,739.08
投资损失（收益以“－”号填列） -3,489,029.20 -2,779,610.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -24,817,733.65 -24,450,521.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -39,015,442.11 -130,825,678.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 23,657,549.80 96,680,726.01
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -12,647,036.99 -34,706,026.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 126,392,910.19 95,808,691.55
减：现金的期初余额 72,037,832.68 139,390,182.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 54,355,077.51 -43,581,491.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 388,61 435,16 193,42 73,983 1,091,184,005.71
末余额 2,268. 5,600. 2,312. ,824.9
00 06 71 4
加：会计政 -59,35 56,874 72,363 69,885,375.26
策变更 2,182. ,532.7 ,025.0
49 1 4
前期差错更 0
正
二、本年年 388,61 435,16 0 134,07 130,85 0 72,363 1,161,069,380.97
初余额 2,268. 5,600. 0,130. 8,357. ,025.0
00 06 22 65 4
三、本年增 0 0 0 0 0 40,627 0 -4,496 36,130,701.06
减变动金额 ,436.3 ,735.3
（减少以“ 8 2
－”号填列
）
（一）净利 40,627 1,058, 41,686,085.38
润 ,436.3 649.00
8
（二）直接 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售 0
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下 0
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所 0
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 0
上述（一） 0 0 0 0 0 40,627 0 1,058, 41,686,085.38
和（二）小 ,436.3 649.00
计 8
（三）所有 0 0 0 0 0 0 0 -4,931 -4,931,115.83
者投入和减 ,115.8
少资本 3
1．所有者投 -4,931 -4,931,115.83
入资本 ,115.8
3
2．股份支付 0
计入所有者
权益的金额
3．其他 0
（四）利润 0 0 0 0 0 0 0 -624,2 -624,268.49
分配 68.49
1．提取盈余 0
公积
2．提取一般 0
风险准备
3．对所有者 -624,2 -624,268.49
（或股东） 68.49
的分配
4．其他 0
（五）所有 0 0 0 0 0 0 0 0 0
者权益内部
结转
1．资本公积 0
转增资本（
或股本）
2．盈余公积 0
转增资本（
或股本）
3．盈余公积 0
弥补亏损
4．其他 0
四、本期期 388,61 435,16 0 134,07 0 171,48 0 67,866 1,197,200,082.03
末余额 2,268. 5,600. 0,130. 5,794. ,289.7
00 06 22 03 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
东权益
实收 资本公 减 盈余 一 未分配 其
资本( 积 ： 公积 般 利润 他
或股 库 风
本) 存 险
股 准
备
一、上年年 388,6 435,16 171,8 49,494 1,045,087,809.40
末余额 12,26 5,600. 15,23 ,702.8
8.00 06 8.49 5
加：会计政 -52,0 52,043 31,695, 31,710,899.29
策变更 28,27 ,810.8 364.04
5.58 3
前期差错更 0
正
二、本年年 388,6 435,16 0 119,7 0 101,53 0 31,695, 1,076,798,708.69
初余额 12,26 5,600. 86,96 8,513. 364.04
8.00 06 2.91 68
三、本年增 0 0 0 0 0 9,244, 0 -23,878 -14,633,940.12
减变动金额 241.49 ,181.61
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 36,278 325,843 36,603,983.93
润 ,140.6 .24
9
（二）直接 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出 0
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法 0
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入 0
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他 0
上述（一） 0 0 0 0 0 36,278 0 325,843 36,603,983.93
和（二）小 ,140.6 .24
计 9
（三）所有 0 0 0 0 0 0 0 -21,904 -21,904,936.18
者投入和减 ,936.18
少资本
1．所有者 -21,904 -21,904,936.18
投入资本 ,936.18
2．股份支 0
付计入所有
者权益的金
额
3．其他 0
（四）利润 0 0 0 0 0 -27,03 0 -2,299, -29,332,987.87
分配 3,899. 088.67
20
1．提取盈 0
余公积
2．提取一 0
般风险准备
3．对所有 -27,03 -2,299, -29,332,987.87
者（或股东 3,899. 088.67
）的分配 20
4．其他 0
（五）所有 0 0 0 0 0 0 0 0 0
者权益内部
结转
1．资本公 0
积转增资本
（或股本）
2．盈余公 0
积转增资本
（或股本）
3．盈余公 0
积弥补亏损
4．其他 0
四、本期期 388,6 435,16 0 119,7 0 110,78 0 7,817,1 1,062,164,768.57
末余额 12,26 5,600. 86,96 2,755. 82.43
8.00 06 2.91 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末 388,612,268.00 435,165,600.06 133,889,542.31 126,622,366.12 1,084,289,776.49
余额
加：会计政策 -1,651,613.54 -1,651,613.54
变更
前期差错更正 0
二、本年年初 388,612,268.00 435,165,600.06 133,889,542.31 124,970,752.58 1,082,638,162.95
余额
三、本年增减 0 0 0 0 16,043,216.27 16,043,216.27
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 16,043,216.27 16,043,216.27
（二）直接计 0 0 0 0 0 0
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金 0
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被 0
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有 0
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 0
上述（一）和 0 0 0 0 16,043,216.27 16,043,216.27
（二）小计
（三）所有者 0 0 0 0 0 0
投入和减少资
本
1．所有者投入 0
资本
2．股份支付计 0
入所有者权益
的金额
3．其他 0
（四）利润分 0 0 0 0 0 0
配
1．提取盈余公 0
积
2．对所有者（ 0
或股东）的分
配
3．其他 0
（五）所有者 0 0 0 0 0 0
权益内部结转
1．资本公积转 0
增资本（或股
本）
2．盈余公积转 0
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥 0
补亏损
4．其他 0
四、本期期末 388,612,268.00 435,165,600.06 133,889,542.31 141,013,968.85 1,098,681,379.22
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末 388,612,268.00 435,165,600.06 119,606,810.97 96,525,339.98 1,039,910,019.01
余额
加：会计政策 590,911.42 590,911.42
变更
前期差错更正 0
二、本年年初 388,612,268.00 435,165,600.06 0 119,606,810.97 97,116,251.40 1,040,500,930.43
余额
三、本年增减 0 0 0 0 -18,932,098.52 -18,932,098.52
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 8,101,800.68 8,101,800.68
（二）直接计 0 0 0 0 0 0
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金 0
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被 0
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有 0
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 0
上述（一）和 0 0 0 0 8,101,800.68 8,101,800.68
（二）小计
（三）所有者 0 0 0 0 0 0
投入和减少资
本
1．所有者投入 0
资本
2．股份支付计 0
入所有者权益
的金额
3．其他 0
（四）利润分 0 0 0 0 -27,033,899.20 -27,033,899.20
配
1．提取盈余公 0
积
2．对所有者（ -27,033,899.20 -27,033,899.20
或股东）的分
配
3．其他 0
（五）所有者 0 0 0 0 0 0
权益内部结转
1．资本公积转 0
增资本（或股
本）
2．盈余公积转 0
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥 0
补亏损
4．其他 0
四、本期期末 388,612,268.00 435,165,600.06 0 119,606,810.97 78,184,152.88 1,021,568,831.91
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:刘世才 主管会计工作负责人:蒋玮芳 会计机构负责人:郑伟中
公司概况
上海交运股份有限公司(以下简称“公司”)系于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年9月28日在上海证券交易所上市交易，1997年7月1日经重组后更名为上海交运股份有限公司，2000年8月增发新股收购了六家运输公司。公司属汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通客、货运输行业，经营范围包括：汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，钢材销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省(市)际旅客运输等，其主要产品(或劳务)包括：二、三、四档离合器、前后座椅骨架总成、座椅调角器总成、前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车配套零部件，专营大件运输、二类货运代理、成品油运输及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车客运、高速客运班线代办服务等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》 2、财务报表的编制基础： 以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 6、现金及现金等价物的确定标准： 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。 8、金融资产和金融负债的核算方法： （1）金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不得随意变更。 （2）金融资产和金融负债的核算 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或前两个会计年度不能再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 ③应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 通常采用摊余成本进行后续计量。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项，根据本公司的管理权限，经批准后作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备， 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独确认减值损失，计提坏账准备。。 10、存货核算方法：
存货包括原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品等。 购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理消耗、入库前的挑选整理费用和规定应计入成本的税金以及其它费用作为实际成本。 存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。 存货采用永续盘存制。 低值易耗品采用一次摊销法核算。
11、投资性房地产的核算方法： 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对建筑物的后续计量，适用“固定资产的计价和折旧方法”；对土地使用权的后续计量，适用“无形资产核算方法”。 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 5~30年 3-10% 3.17~19.40%
机器设备 5~12年 3-10% 8.00~19.20%
电子设备 5~10年 3-10% 9.60~19.40%
运输设备 4~12年 3-10% 8.08~24.25%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、在建工程核算方法： 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。 在达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息和外币折算差额计入在建固定资产的成本。在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。 14、无形资产计价及摊销方法： 无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。外购无形资产按实际成本计价，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 50年 线路经营权 15年 牌照使用权 30~50年 网络软件 10年 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益； 公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 归属于该无形资产开发阶段的支出使用寿命有限的，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。 15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： 对于长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。 16、长期股权投资的核算方法： （1）初始投资成本确定： 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照企业会计准则确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本： ①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ③投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ④在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （2）长期股权投资的后续计量 公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，应当采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认。），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。 17、借款费用的会计处理方法： 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： （1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2） 借款费用已经发生； （3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。 企业按季度计算借款费用资本化金额。 在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化直接计入当期损益。 18、收入确认原则： 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠的确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入； 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量： （1）如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； （2）如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； （3）如果已经发生的劳务成本预计全部得不到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 19、所得税的会计处理方法： 采用资产负债表债务法，即从资产负债表出发，通过比较资产负债表上列示的资产、负债，按照企业会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础，对于两者之间的差额分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异，确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产，并在此基础上确定每一期间利润表中的所得税费用。 一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。 如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。 20、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 合并会计报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。合并会计报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项下单独列示，少数股东损益在合并利润表的净利润项下单独列示。 子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，应当按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整，母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 21、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法: [1]、研究与开发费用的核算方法 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益； 公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 归属于该无形资产开发阶段的支出使用寿命有限的，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。 [2]、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限。 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值，全部转入当期损益。 [3]、非货币性资产交换 公司发生的非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益： 该项交换具有商业价值； 换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。 换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。 [4]、职工薪酬的核算方法 在职工为公司提供服务的会计期间，公司根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）计入相关资产成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬。解除劳动关系补偿（ “辞退福利”） 计入当期管理费用。 [5]、政府补助的核算方法 公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。 公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按税法 17%
营业税 按税法 3-5%
城建税 按税法 7%
企业所得税 按税法 15-33%
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2、优惠税负及批文
母公司： 根据上海市财政局沪财企一(2000)323号文批复。同意享受上海市浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。 子公司： ① 上海交运汽车动力系统有限公司享受上海市浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。 ② 上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业，合资期限为30年，根据国务院1986年10月11日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》，于1997年7月17日被上海市外国投资工作委员会和上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业，适用税率24%和3%的地方所得税。 ③ 上海大众交运出租汽车有限公司所得税，根据上海市奉贤区税务局第七税务所2004年12月22日核发的税收核定表，主营业务收入按1.5%带征；其它业务收入按4%及其相关个人所得税0.8%带征。 ④ 上海交运高速客运站有限公司所得税税率为33%，经沪地税二税[2005]3号文批复，公司从2005年1月1日起享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。 ⑤ 上海交通高速客运有限公司、上海交运海运发展有限公司、上海交运化工储运有限公司、上海交运便捷货运有限公司、上海交运大件物流有限公司、上海交通大宇高速运业有限公司、烟台中瑞汽车零部件有限公司和上海交运汽车精密冲压件有限公司所得税税率为33%。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营
范围
上海交通高速客运有限 全资子公司 通州路420号 跨省公路客运及服务，代理机动车辆保险 30,000,000.00
公司 （凡涉及许可经营的凭许可证经营）
上海交运高速客运站有 控股子公司 浦东南路384 省际道路旅客运输（班车）；省际道路旅 41,260,000.00
限公司 3号 客运输（包车）；道路旅客运输站（场）
（以上有效期限至2008年7月31日）；百
货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销
售，小件物品寄存（上述经营范围涉及许
可经营的凭许可证经营）
上海交运海运发展有限 全资子公司 浦东塘桥路1 国内沿海及长江中下游、内河省际化学品 30,203,049.00
公司 90号501室 船、成品油船运输，上海市内成品油船运
输，船舶修理，水路货运代理，传播代理
。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可
证经营）
上海交运便捷货运有限 全资子公司 东大名路959 道路货物运输（货运出租汽车运输）、堆 25,000,000.00
公司 号 存（仓储）理货、货运代理（一、二类）
上海交运化工储运有限 全资子公司 丹巴路384号 道路危险货物运输（剧毒品），道路货物 37,100,000.00
公司 4号楼四楼、 运输（普通货物），道路危险货物运输，
五楼513－51 货运代理，搬运装卸（道路），销售汽配
6室 件、五金交电、建筑材料、日用杂货。（
涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海交运大件物流有限 全资子公司 宝山区宝杨 道路货物运输（大件运输四类，详见许可 19,200,000.00
公司 路2045号 证）；装卸服务；国际集装箱运输；设备
安装；货运代理；仓储（除危险品及专项
规定）；商务信息咨询（除经纪）；大、
中型货车维修；汽车配件销售（以上涉及
行政许可的凭许可证经营）
上海交通大宇高速运业 控股子公司 徐汇区龙吴 以上海市为中心，经营跨省市的高速公路 100,000,000.00
有限公司 路900号 和其它公路的汽车客运及配套的食、宿车
辆维修等服务(涉及许可经营的凭许可证
经营)
上海交运汽车动力系统 全资子公司 浦东新区张 汽车零部件，总成的制造、加工及销售( 150,000,000.00
有限公司 桥永宁路10 涉及许可经营的凭许可证经营)
号
上海交通申东高速客运 控股子公司 浦东南路384 省际班车客运，省际包车客运，省际旅游 12,000,000.00
股份有限公司 3号 客运，省际告诉客运
上海超限货运代理有限 控股子公司 宝山区宝杨 货物运输代理(涉及行政许可的凭许可证 2,000,000.00
公司 路2045号－A 经营)
上海交运快件服务有限 控股子公司 恒丰路258号 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 1,000,000.00
公司 3楼
上海交化联运代理有限 控股子公司 丹巴路384号 联运服务(凡涉及许可经营的项目凭许可 1,000,000.00
公司 4号楼515－5 证经营)
17室
上海捷图货运代理有限 控股子公司 东大名路959 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 2,000,000.00
公司 号2幢2楼
烟台中瑞汽车零部件有 控股子公司 烟台市福山 汽车零部件的开发、设计、制造、销售 20,000,000.00
限公司 路永达街南
上海申重货运有限公司 全资子公司 洪山路176号 道路货物运输（普通货物，有限期至2008 5,000,000.00
319室 年7月31日止），货运代理(涉及许可经营
的凭许可证经营)
上海交运汽车精密冲压 全资子公司 鹤祥路20弄1 汽车零部件精冲，制造销售汽车零部件及 4,000,000.00
件有限公司 00号 配件
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子公司全称 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
上海交通高速客运有限公司 100 100 是
上海交运高速客运站有限公司 100 100 是
上海交运海运发展有限公司 100 100 是
上海交运便捷货运有限公司 100 100 是
上海交运化工储运有限公司 100 100 是
上海交运大件物流有限公司 100 100 是
上海交通大宇高速运业有限公司 51 51 是
上海交运汽车动力系统有限公司 100 100 是
上海交通申东高速客运股份有限 51 51 是
公司
上海超限货运代理有限公司 90 90 是
上海交运快件服务有限公司 95 95 是
上海交化联运代理有限公司 90 90 是
上海捷图货运代理有限公司 85 85 是
烟台中瑞汽车零部件有限公司 85 85 是
上海申重货运有限公司 100 100 是
上海交运汽车精密冲压件有限公 100 100 是
司
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(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- -- --
人民币 -- -- 949,469.83 -- -- 780,992.09
美元 574.00 7.6155 4,371.30 574.00 7.8087 4,482.19
人民币 -- -- 279,963,417.63 -- -- 266,766,222.45
美元 25,271.20 7.6155 192,452.86 14,029.18 7.8087 109,549.66
其他货币资金： -- -- -- --
人民币 -- -- 106,142.69 -- -- 104,692.69
合计 -- -- 281,215,854.31 -- -- 267,765,939.08
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 20,389,000.00 14,284,200.00
合计 20,389,000.00 14,284,200.00
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3、应收股利
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值
的判断
交通大众 58,926.47 58,926.47 应收股利 否
合计 58,926.47 58,926.47 -- --
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4、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 154,223,972.91 3 4,626,719.18 99,675,585.45 3 2,990,267.56
一至二年 10,103.80 5 505.19
三至四年 34,350.75 25 8,587.69
四至五年 34,350.75 35 12,022.76
五年以上
合计 154,258,323.66 4,638,741.94 99,720,040.00 2,999,360.44
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额
重大的应
收账款
单项金额
不重大但
按信用 风
险特征组
合后该组
合的 风险
较大的应
收账款
其他不重 154,258,323.36 100 4,638,741.94 100 99,720,040.00 100 2,999,360.44 100
大应收账
款
合计 154,258,323.36 -- 4,638,741.94 -- 99,720,040.00 -- 2,999,360.44 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 2,999,360.44 1,639,381.50 4,638,741.94
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 8,913 59.6 4,036 41.7
比例
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(5) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年以 17,481,610.83 3 524,448.32 9,594,828.48 3 287,844.85
内
一至二 1,304,125.07 5 65,206.25 7,768,349.81 5 388,417.49
年
二至三 128,482.04 15 19,272.31 2,716,094.42 15 407,414.16
年
三至四 35,000.00 25 8,750.00 36,944.26 25 9,236.07
年
四至五 6,122,221.43 35 5,392,777.50 15,985,277.17 35 10,329,847.01
年
五年以 9,950,000.00
上
合计 25,071,439.37 6,010,454.38 36,101,494.14 11,422,759.58
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(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 11,422,759.58 462,305.20 4,950,000 5,412,305.20 6,010,454.38
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(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 85,787,132.29 100 81,502,327.31 100
合计 85,787,132.29 100 81,502,327.31 100
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比 861 10.04 334 4.10
例
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(3) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 101,220,592.67 101,220,592.67 83,377,469.75 83,377,469.75
库存商 76,224,345.20 151,339.71 76,073,005.49 80,275,853.86 151,339.71 80,124,514.15
品
在产品 91,946,171.73 91,946,171.73 69,423,212.66 69,423,212.66
周转材 1,264,915.90 1,264,915.90 1,254,876.86 1,254,876.86
料
低值易 4,136,260.70 4,136,260.70 3,717,247.55 3,717,247.55
耗品
轮胎 116,399.00 116,399.00 135,632.00 135,632.00
燃料 1,389,007.57 1,389,007.57 974,278.14 974,278.14
材料成 1,847,940.30 1,847,940.30 361,012.47 361,012.47
本差异
材料采 1,233,240.84 1,233,240.84 2,539,638.95 2,539,638.95
购
在途物 244,870.84 244,870.84
资
发出商 3,196,058.50 3,196,058.50
品
合计 279,623,744.75 151,339.71 279,472,405.04 245,255,280.74 151,339.71 245,103,941.03
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8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单 注册地 业务性质 本企 本企业在被投 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
位名称 业持 资单位表决权
股比 比例（%）
例（
%）
一、合营企业
上海龙马 共和新路 生产销售各种 50 50 267,288,996.73 214,863,573.93 333,209.55
神汽车座 3138号 汽车座椅骨架
椅有限公 总成及零部件
司 ,汽车和装卸
运输机械配件
上海大众 奉贤区柘 出租汽车客运 50 50 61,985,876.94 15,094,063.40 4,610,427.82
交运出租 林镇胡桥 服务，五金交
汽车有限 胡滨村8 电、汽车配件
公司 丘1号 、建筑材料、
日用百货
上海交运 上海市松 货物运输代理 50 50 45,046,169.19 44,634.00 -1,974,585.27
福祉物流 江区美能 (上述经营范
有限公司 达路503 围涉及行政许
号 可的，凭许可
证经营)
上海英提 嘉定区安 生产汽车座椅 50 50 198,973,884.33 57,437,574.94 5,190,631.54
尔交运汽 亭镇上海 骨架、座椅系
车零部件 国际汽车 统及冲压成形
有限公司 城零部件 、焊接组装、
配套工业 蒙面制作的汽
园区11号 车零部件，销
地块 售本公司自产
产品。(涉及
行政许可的，
凭许可证经营
)
二、联营企业
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9、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致
的说明
上海大众交运出租汽车有限公司 50 50
上海龙马神汽车座椅有限公司 50 50
上海交通大众高速客运股份有限 20.75 20.75
公司
上海交荣冷链物流有限公司 20 20
深圳市润声投资股份有限公司 20 20
上海交运安发实业有限公司 49 49
上海交运起元汽车销售服务有限 29 29
公司
上海英提尔交运汽车零部件有限 50 50
公司
上海交运名威物流有限公司 50 50
上海交运福祉物流有限公司 50 50
上海交运集装箱有限公司 5 5
上海现代轻轨经营发展股份有限 10 10
公司
上海东浩资产经营公司 14.54 14.54
鞍山利迪股份有限公司 1.67 1.67
运迪新材股份有限公司 8.62 8.62
巨田证券有限责任公司 17.51 17.51
浙商证券有限责任公司 7.69 7.69
上海坦达轨道车辆座椅系统有限 10 10
公司
上海新天原化工运输有限公司 20 20
上海拉法基小野石膏建材有限公 3.20 3.20
司
上海交运航运有限公司 20 20
上海新世纪运输有限公司 9 9
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变 期末余额 减值准备
动
上海交运集装箱有限公司 2,500,000.00 2,316,503.66 2,316,503.66 183,496.34
上海现代轻轨经营发展股份 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0
有限公司
上海东浩资产经营公司 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0
鞍山利迪股份有限公司 593,055.44 510,388.37 510,388.37 82,667.07
运迪新材股份有限公司 7,699,533.77 4,303,397.26 4,303,397.26 3,396,136.51
巨田证券有限责任公司 132,993,946.00 22,383,844.86 22,383,844.86 110,610,101.14
浙商证券有限责任公司 48,000,000.00 37,286,577.13 37,286,577.13 10,713,422.87
上海坦达轨道车辆座椅系统 1,000,000.00 698,387.00 698,387.00 301,613.00
有限公司
上海新天原化工运输有限公 216,000.00 216,000.00 216,000.00
司
上海拉法基小野石膏建材有 17,290,377.00 17,290,377.00 17,290,377.00
限公司
上海交运航运有限公司 3,120,000.00 3,120,000.00 3,120,000.00
上海新世纪运输有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值 现金红利
准备
上海大众交 1,796,750.00 17,642,803.00 -1,506,890.16 16,135,912.84 3,812,104.07
运出租汽车
有限公司
上海龙马神 美元5020000.00 93,585,987.20 -9,100,971.63 84,485,015.57 10,000,000.00
汽车座椅有
限公司
上海交通大 9,116,028.93 9,116,028.93 0 9,116,028.93
众高速客运
股份有限公
司
上海交荣冷 12,000,000.00 12,158,778.95 -357,326.97 11,801,451.98
链物流有限
公司
深圳市润声 20,000,000.00 12,957,427.95 -367,620.56 12,589,807.39
投资股份有
限公司
上海交运安 2,450,000.00 2,450,000.00 0 2,450,000.00
发实业有限
公司
上海交运起 2,900,000.00 1,456,617.43 0 1,456,617.43
元汽车销售
服务有限公
司
上海英提尔 15,000,000.00 15,000,000.00 11,556,307.19 26,556,307.19
交运汽车零
部件有限公
司
上海交运名 4,000,000.00 12,575,475.82 12,575,475.82
威物流有限
公司
上海交运福 15,000,000.00 15,000,000.00 -987,292.64 14,012,707.36
祉物流有限
公司
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10、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 84,811,097.69 0 0 84,811,097.69
1.房屋、建筑物 30,656,297.69 30,656,297.69
2.土地使用权 54,154,800.00 54,154,800.00
二、累计折旧和累计摊销合计 24,674,540.41 1,346,191.32 0 26,020,731.73
1.房屋、建筑物 7,568,311.62 461,946.90 8,030,258.52
2.土地使用权 17,106,228.79 884,244.42 17,990,473.21
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 0 0 0 0
1.房屋、建筑物 0
2.土地使用权 0
四、投资性房地产账面价值合计 60,136,557.28 1,346,191.32 58,790,365.96
1.房屋、建筑物 23,087,986.07 461,946.90 22,626,039.17
2.土地使用权 37,048,571.21 884,244.42 36,164,326.79
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11、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 707,682,788.87 56,979,932.56 15,044,448.86 749,618,272.57
其中：房屋及建筑物 131,473,670.39 131,473,670.39
机器设备 241,869,288.48 6,853,918.77 1,790,339.99 246,932,867.26
运输设备 296,685,757.50 49,352,322.00 11,180,865.73 334,857,213.77
电子设备 37,654,072.50 773,691.79 2,073,243.14 36,354,521.15
二、累计折旧合计： 331,983,541.63 35,505,958.68 13805584.55 353,683,915.76
其中：房屋及建筑物 30,629,760.68 2,494,915.51 33,124,676.19
机器设备 122,216,625.17 15,545,573.89 1,563,455.38 136,198,743.68
运输设备 154,704,137.68 16,022,196.58 10,504,039.84 160,222,294.42
电子设备 24,433,018.10 1,443,272.70 1,738,089.33 24,138,201.47
三、固定资产净值合计 375,699,247.24 21,473,973.88 1,238,864.31 395,934,356.81
其中：房屋及建筑物 100,843,909.71 -2,494,915.51 0.00 98,348,994.20
机器设备 119,652,663.31 -8,691,655.12 226,884.61 110,734,123.58
运输设备 141,981,619.82 33,330,125.42 676,825.89 174,634,919.35
电子设备 13,221,054.40 -669,580.91 335,153.81 12,216,319.68
四、减值准备合计 546,841.17 0 546,841.17
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 546,841.17 546,841.17
运输设备 0
电子设备 0
五、固定资产净额合计 375,152,406.07 21,473,973.88 1,238,864.31 395,387,515.64
其中：房屋及建筑物 100,843,909.71 -2,494,915.51 0 98,348,994.20
机器设备 119,105,822.14 -8,691,655.12 226,884.61 110,187,282.41
运输设备 141,981,619.82 33,330,125.42 676,825.89 174,634,919.35
电子设备 13,221,054.40 -669,580.91 335,153.81 12,216,319.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 465,793,808.64 465,793,808.64 304,245,290.65 304,245,290.65
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 预算数 期初数 本期增加 本期减少 工程投 工 利息资本化金 期末数
名称 入占预 程 额
算比例 进
（%） 度
安亭 76,000,000.00 85,889,484.27 2,537,228.41 116 正 88,426,712.68
项目 常
白鹤 105,340,000.00 68,466,208.20 10,583,853.00 75 正 79,050,061.20
项目 常
扩大 29,780,000.00 529,494.68 60 正 529,494.68
轿车 常
模块
总成
焊接
能力
及匹
配生
产基
地
扩大 29,700,000.00 180,000.00 9,748.85 33 正 189,748.85
轿车 常
复杂
型面
冲压
件扩
大生
产能
力改
造项
目
高速 5,430,000.00 4,787,274.35 89 正 4,787,274.35
列车 常
座椅
项目
离合 26,000,000.00 9,323,112.00 36 正 9,323,112.00
器壳 常
成型
加工
能力
GF6自 373,610,000.00 100,469,374.82 83,614,252.99 50 正 4,071,093.97 188,154,721.78
动变 常
速箱
L850 95,050,000.00 15,292,465.84 52,296,680.61 72 正 1,392,015.58 68,981,162.03
项目 常
购货 4,751,332.60 1,212,084.00 正 3,539,248.60
运出 常
租车
其它 14,556,543.89 8,255,728.58 正 22,812,272.47
常
合计 304,245,290.65 157,297,492.44 1,212,084.00 -- -- 5,463,109.55 465,793,808.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
固定资产清理 138,477.00 73,215.35
合计 138,477.00 73,215.35 －
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14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余 本期计 本期减少额 期末账面余额
额 提额 转回 转销 合计
一、坏账准备 14,422,120. 3,772,923.7 3,772,923. 10,649,196.33
02 0 70
二、存货跌价准 151,339.71 151,339.71
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减 546,841.17 0 546,841.17
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计
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15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 12,000,000.00 18,000,000.00
信用借款 192,000,000.00 203,000,000.00
合计 204,000,000.00 221,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0 10,638,710.86
合计 10,638,710.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 445,625.75 40,559,110.24 39,802,893.24 1,201,842.75
二、职工福利费 5,686,467.90 3,190,193.49 5,859,174.61 3,017,486.78
三、社会保险费 2,319,038.30 16,988,802.18 16,285,524.26 3,022,316.22
四、住房公积金 465,441.63 6,236,063.32 5,876,461.52 825,043.43
五、其他 3,089,216.98 5,477,254.48 5,773,610.67 2,792,860.79
合计 12,005,790.56 72,451,423.71 73,597,664.30 10,859,549.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 6,694,030.43 -5,539,361.36 按税法
营业税 684,426.52 911,269.14 按税法
所得税 4,011,115.08 5,841,974.20 按税法
个人所得税 -66,630.40 313,275.23
城建税 623,292.43 55,880.82 按税法
1,050,066.10 438,114.23
合计 12,996,300.16 2,021,152.26 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 本币金额
交通银行、工商银行 人民币 50,000,000.00 128,800,000.00
合计 -- 50,000,000.00 128,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 236,990,000.00 121,500,000.00
合计 236,990,000.00 121,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
本币金额 本币金额
项目贷款 236,990,000.00 121,500,000.00
合计 236,990,000.00 121,500,000.00
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24、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 388,612,268.00 100 388,612,268.00 100
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25、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 434,687,419.39 434,687,419.39
其他资本公积 478,180.67 478,180.67
合计 435,165,600.06 435,165,600.06
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26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 84,521,328.01 84,521,328.01
任意盈余公积 49,548,802.21 49,548,802.21
合计 134,070,130.22 134,070,130.22
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27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 40,627,436.38
加：年初未分配利润 130,858,357.65
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 171,485,794.03
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28、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 515,534,380.41 466,319,589.57
其他业务收入 122,265,684.38 22,417,612.51
合计 637,800,064.79 488,737,202.08
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(2) 营业收入（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
零部件制造加工 512,993,525.02 438,755,980.94 385,881,598.14 323,478,057.80
交通货运 81,715,222.77 53,990,373.63 76,193,754.74 47,947,689.52
交通客运 51,660,336.40 37,150,961.28 32,212,465.60 20,763,767.38
减：内部抵消 8,569,019.40 8,569,019.40 5,550,616.40 5,352,336.71
合计 637,800,064.79 521,328,296.45 488,737,202.08 386,837,177.99
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29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 4,078,322.72 3,769,698.45 按税法
城建税 1,388,694.70 252,074.93 按税法
教育费附加 848,944.06 233,270.07
其他 371.68 44,995.25
合计 6,316,333.16 4,300,038.70 --
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30、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
被投资单位分来的利润 3,070,147.98 1,341,250.33
股权转让处置收益 263,486.99
合营公司权益净额增减 4,032,594.94 3,048,309.31
合计 7,366,229.91 4,389,559.64 －
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31、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,236,001.23 1,631,995.55
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,236,001.23 1,631,995.55
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32、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 607,149.95 1,154,006.23
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
政府补贴收入 1,576,432.06 2,503,500.00
其他 391,714.43 161,782.40
合计 2,575,296.44 3,819,288.63
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33、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 297,290.10 625,128.21
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
其他 352.09 52,106.10
合计 297,642.19 677,234.31
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34、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 4,969,251.93 5,788,180.23
递延所得税
合计 4,969,251.93 5,788,180.23
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 44,051.52 73,685.22
银行存款：
人民币 126,348,858.67 71,964,147.46
合计 126,392,910.19 72,037,832.68
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,000,000.00 4,730,000.00
合计 4,000,000.00 4,730,000.00
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3、应收股利 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值
的判断
交通大众 58,926.46 58,926.46 应收股利 否
合计 58,926.46 58,926.47 -- --
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4、应收账款 (1) 应收账款账龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 88,000,403.48 3 2,640,012.11 58,295,046.98 3 1,748,851.41
合计 88,000,403.48 2,640,012.11 58,295,046.98 1,748,851.41
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(2) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重
大的应收账
款
单项金额不
重大但按信
用 风险特
征组合后该
组合的 风
险较大的应
收账款
其他不重大 88,000,403.48 2,640,012.11 58,295,046.98 1,748,851.41
应收账款
合计 88,000,403.48 -- 2,640,012.11 -- 58,295,046.98 -- 1,748,851.41 --
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(3) 应收账款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 1,748,851.41 891,160.69 2,640,012.11
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(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款账龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%）
）
一年以 63,125,851.58 3 1,893,775.54 41,939,953.12 3 1,258,198.60
内
一至二 8,326,308.77 5 416,315.44 8,326,308.77 5 416,315.44
年
二至三 50,000.00 15 7,500.00 2,600,000.00 15 390,000.00
年
三至四
年
四至五 8,879,208.32 35 6,357,722.91 18,779,208.32 35 11,307,722.91
年
五年以
上
合计 80,381,368.67 8,675,313.89 71,645,470.21 13,372,236.95
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(2) 其他应收款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 13,372,236.95 4,696,923.05 4,696,923.05 8,675,313.89
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(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、预付账款 (1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 58,394,451.58 100 60,014,711.54 100
合计 58,394,451.58 100 60,014,711.54 100
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(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 55,955,625.71 55,955,625.71 48,379,537.43 48,379,537.43
材
料
库 15,506,162.58 151,339.71 15,354,822.87 21,591,695.47 151,339.71 21,440,355.76
存
商
品
在 83,759,257.91 83,759,257.91 57,416,550.87 57,416,550.87
产
品
消
耗
性
生
物
资
产
材 1,847,940.30 1,847,940.30 361,012.47 361,012.47
料
成
本
差
异
材 1,233,240.84 1,233,240.84 2,539,638.95 2,539,638.95
料
采
购
发 3,196,058.50 3,196,058.50
出
商
品
合 158,302,227.34 151,339.71 158,150,887.63 133,484,493.69 151,339.71 133,333,153.98
计
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8、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致
的说明
上海交通高速客运有限公司 100 100
上海交运高速客运站有限公司 100 100
上海交运海运发展有限公司 100 100
上海交运便捷货运有限公司 100 100
上海交运化工储运有限公司 100 100
上海交运大件物流有限公司 100 100
上海交通大宇高速运业有限公司 100 100
上海交运汽车动力系统有限公司 100 100
上海交运汽车精密冲压件有限公 100 100
司
烟台中瑞汽车零部件有限公司 85 85
上海大众交运出租汽车有限公司 50 50
上海龙马神汽车座椅有限公司 50 50
上海交通大众高速客运股份有限 20.75 20.75
公司
上海交荣冷链物流有限公司 20 20
深圳市润声投资股份有限公司 20 20
上海交运安发实业有限公司 49 49
上海交运起元汽车销售服务有限 29 29
公司
上海英提尔交运汽车零部件有限 50 50
公司
上海交运名威物流有限公司 15 15
上海交运福祉物流有限公司 50 50
上海交运集装箱有限公司 5 5
上海现代轻轨经营发展股份有限 10 10
公司
上海东浩资产经营公司 14.54 14.54
鞍山利迪股份有限公司 1.67 1.67
运迪新材股份有限公司 8.62 8.62
巨田证券有限责任公司 17.51 17.51
浙商证券有限责任公司 7.69 7.69
上海坦达轨道车辆座椅系统有限 10 10
公司
上海申重货运有限公司 10 10
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(2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海交通高速 37,814,656.03 37,814,656.03 -664,786.66 37,149,869.37
客运有限公司
上海交运高速 65,024,485.15 65,024,485.15 -3,573,733.26 61,450,751.89
客运站有限公
司
上海交运海运 37,159,305.26 37,159,305.26 0 37,159,305.26
发展有限公司
上海交运便捷 90,894,151.48 90,894,151.48 -6,215,964.51 84,678,186.97
货运有限公司
上海交运化工 38,283,519.55 38,283,519.55 -457,946.34 37,825,573.21
储运有限公司
上海交运大件 42,462,987.76 42,462,987.76 -5,581,848.45 36,881,139.31
物流有限公司
上海交通大宇 59,700,371.30 59,700,371.30 0 59,700,371.30
高速运业有限
公司
上海交运汽车 178,281,790.00 178,281,790.00 0 178,281,790.00
动力系统有限
公司
上海交运汽车 3,738,741.98 3,738,741.98 0 3,738,741.98
精密冲压件有
限公司
烟台中瑞汽车 7,396,673.75 7,396,673.75 6,134,320.00 13,530,993.75
零部件有限公
司
上海交运名威 4,000,000.00 6,287,737.91 0 6,287,737.91
物流有限公司
上海交运集装 2,500,000.00 2,316,503.66 0 2,316,503.66 183,496.34
箱有限公司
上海现代轻轨 10,000,000.00 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0
经营发展股份
有限公司
上海东浩资产 8,000,000.00 8,000,000.00 0 8,000,000.00 0
经营公司
鞍山利迪股份 593,055.44 510,388.37 0 510,388.37 82,667.07
有限公司
运迪新材股份 7,699,533.77 4,303,397.26 0 4,303,397.26 3,396,136.51
有限公司
巨田证券有限 132,993,946.00 22,383,844.86 0 22,383,844.86 110,610,101.14
责任公司
浙商证券有限 48,000,000.00 37,286,577.13 0 37,286,577.13 10,713,422.87
责任公司
上海申重货运 500,000 500,000.00 0 500,000.00
有限公司
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(3)按权益法核算 单位:元 币种:人民币
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被 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
投
资
单
位
上 1,796,750.00 17,642,803.00 -1,506,890.16 16,135,912.84 3,812,104.07
海
大
众
交
运
出
租
汽
车
有
限
公
司
上 美元5020000.00 94,715,446.32 -9,100,971.63 85,614,474.69 10,000,000.00
海
龙
马
神
汽
车
座
椅
有
限
公
司
上 9,116,028.93 9,116,028.93 0 9,116,028.93
海
交
通
大
众
高
速
客
运
股
份
有
限
公
司
上 12,000,000.00 12,158,778.95 -357,326.97 11,801,451.98
海
交
荣
冷
链
物
流
有
限
公
司
深 20,000,000.00 12,957,427.95 -367,620.56 12,589,807.39
圳
市
润
声
投
资
股
份
有
限
公
司
上 2,450,000.00 2,450,000.00 0 2,450,000.00
海
交
运
安
发
实
业
有
限
公
司
上 2,900,000.00 1,456,617.43 0 1,456,617.43
海
交
运
起
元
汽
车
销
售
服
务
有
限
公
司
上 15,000,000.00 15,000,000.00 11,556,307.19 26,556,307.19
海
英
提
尔
交
运
汽
车
零
部
件
有
限
公
司
上 15,000,000.00 15,000,000.00 -987,292.64 14,012,707.36
海
交
运
福
祉
物
流
有
限
公
司
上 1,000,000.00 698,387.00 0 698,387.00 301,613.00
海
坦
达
轨
道
车
辆
座
椅
系
统
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、投资性房地产 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 19,939,159.69 19,939,159.69
1.房屋、建筑物 19,939,159.69 19,939,159.69
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 841,875.62 216,468.90 1,058,344.52
1.房屋、建筑物 841,875.62 216,468.90 1,058,344.52
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合
计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 19,097,284.07 216,468.90 18,880,815.17
1.房屋、建筑物 19,097,284.07 216,468.90 18,880,815.17
2.土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 203,117,083.02 6,212,074.77 4,396,678.07 204,932,479.72
其中：房屋及建筑物 56,284,195.53 0 56,284,195.53
机器设备 110,764,764.18 5,514,905.77 1,790,339.99 114,489,329.96
运输设备 11,670,827.49 176,500.00 533,094.94 11,314,232.55
电子设备 24,397,295.82 520,669.00 2,073,243.14 22,844,721.68
二、累计折旧合计： 109,417,011.65 10,570,828.43 3,816,758.21 116,171,081.87
其中：房屋及建筑物 16,114,138.50 999,456.84 0 17,113,595.34
机器设备 67,403,267.14 8,302,126.36 1,563,455.38 74,141,938.12
运输设备 7,194,852.37 601,814.88 515,213.50 7,281,453.75
电子设备 18,704,753.64 667,430.35 1,738,089.33 17,634,094.66
三、固定资产净值合计 93,700,071.37 -4,358,753.66 579,919.86 88,761,397.85
其中：房屋及建筑物 40,170,057.03 -999,456.84 0 39,170,600.19
机器设备 43,361,497.04 -2,787,220.59 226,884.61 40,347,391.84
运输设备 4,475,975.12 -425,314.88 17,881.44 4,032,778.80
电子设备 5,692,542.18 -146,761.35 335,153.81 5,210,627.02
四、减值准备合计 546,841.17 546,841.17
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 546,841.17 546,841.17
运输设备 0
电子设备 0
五、固定资产净额合计 93,153,230.20 -4,358,753.66 579,919.86 88,214,556.68
其中：房屋及建筑物 40,170,057.03 -999,456.84 0 39,170,600.19
机器设备 42,814,655.87 -2,787,220.59 226,884.61 39,800,550.67
运输设备 4,475,975.12 -425,314.88 17,881.44 4,032,778.80
电子设备 5,692,542.18 -146,761.35 335,153.81 5,210,627.02
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11、在建工程 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 202,311,074.39 202,311,074.39 182,956,355.23 182,956,355.23
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(1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币
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项 预算数 期初数 本期增加 本 转 工程投 工 利息资 利息资 期末数
目 期 入 入占预 程 本化率 本化金
名 减 固 算比例 进 （%） 额
称 少 定 （%） 度
资
产
安 76,000,000.00 85,889,484.27 2,537,228.41 116 正 88,426,712.68
亭 常
项
目
白 105,340,000.00 68,466,208.20 10,583,853.00 75 正 79,050,061.20
鹤 常
项
目
扩 29,780,000.00 529,494.68 60 正 529,494.68
大 常
轿
车
模
块
总
成
焊
接
能
力
及
匹
配
生
产
基
地
扩 29,700,000.00 180,000.00 9,748.85 33 正 189,748.85
大 常
轿
车
复
杂
型
面
冲
压
件
扩
大
生
产
能
力
改
造
项
目
离 26,000,000.00 9,323,112.00 36 正 9,323,112.00
合 常
器
壳
成
型
加
工
能
力
高 5,430,000.00 4,787,274.35 89 正 4,787,274.35
速 常
列
车
座
椅
项
目
其 13,780,781.73 6,223,888.90 正 20,004,670.63
它 常
合 182,956,355.23 19,354,719.16 -- -- -- 202,311,074.39
计
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12、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余 本期计 本期减少额 期末账面余额
额 提额 转回 转销 合计
一、坏账准备 15,121,088. 3,805,762.3 3,805,762. 11,315,325.99
35 6 36
二、存货跌价准 151,339.71 151,339.71
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减 546,841.17 0 0 546,841.17
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计
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13、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 192,000,000.00 200,000,000.00
合计 192,000,000.00 200,000,000.00
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14、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 0 14,325,512.80 14,325,512.80 0
二、职工福利费 715,972.25 636,166.30 79,805.95
三、社会保险费 586,091.94 5,565,680.56 5,074,168.36 1,077,604.14
四、住房公积金 0 2,589,442.00 2,298,646.00 290,796.00
五、其他 827,981.36 1,900,336.68 2,232,960.64 495,358.00
合计 2,130,046.15 24,380,972.04 24,567,454.10 1,943,564.09
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17、应交税费： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 8,141,864.61 -2,635,534.28
营业税 18,384.46 43,537.32
所得税 1,697,159.18 2,021,608.08
个人所得税 -205,724.53 55,707.94
城建税 573,788.57 3,047.61
其他税费 333,394.71 1,741.49
合计 10,558,867.00 -509,891.84 --
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18、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 19、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币
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贷款单位 期末数 期初数
本币金额 本币金额
交通银行 50,000,000.00 128,800,000.00
合计 50,000,000.00 128,800,000.00
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20、资本公积： 单位:元币种:人民币
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项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 434,687,419.39 434,687,419.39
其他资本公积 478,180.67 478,180.67
合计 435,165,600.06 435,165,600.06
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21、盈余公积： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 84,431,034.05 84,431,034.05
任意盈余公积 49,458,508.26 49,458,508.26
合计 133,889,542.31 133,889,542.31
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22、未分配利润： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 16,043,216.27
加：年初未分配利润 124,970,752.58
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 141,013,968.85
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23、营业收入
(1) 营业收入 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 215,155,402.40 291,719,685.28
其他业务收入 115,178,897.44 2,711,283.41
合计 330,334,299.84 294,430,968.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 营业收入（分行业） 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
零部件制造 330,334,299.84 289,201,899.27 294,430,968.69 253,181,717.37
合计 330,334,299.84 289,201,899.27 294,430,968.69 253,181,717.37
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24、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 7,936.95
城建税 1,068,978.26 771,068.00
教育费附加 458,133.54 330,457.74
合计 1,535,048.75 1,101,525.74 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、投资收益 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
被投资单位分来的利润 440,719.80
股权转让处置收益 263,486.99
合营公司权益净额增减 2,516,123.96 3,048,309.40
合计 2,779,610.95 3,489,029.20 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资产减值损失 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,144,237.64 2,504,454.20
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,144,237.64 2,504,454.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、所得税费用： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 2,215,444.76 1,789,463.05
递延所得税
合计 2,215,444.76 1,789,463.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的 本企业最
持股比例(%) 表决权比例(%) 终控制方
上海交运(集 恒丰路28 国资授权范围内的资产 1,099,410,000.00 26.42 26.42
团)公司 8号 经营管理水陆交通实业
投资等
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2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比 表决权
例(%) 比例(%)
上海交通高 通州路420号 跨省公路客运及服务，代理机动车辆保险（凡涉及许可经 30,000,000.00 100 100
速客运有限 营的凭许可证经营）
公司
上海交运高 浦东南路3843 省际道路旅客运输（班车）；省际道路旅客运输（包车） 41,260,000.00 100 100
速客运站有 号 ；道路旅客运输站（场）（以上有效期限至2008年7月31日
限公司 ）；百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售，小件
物品寄存（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
上海交运海 浦东塘桥路190 国内沿海及长江中下游、内河省际化学品船、成品油船运 30,203,049.00 100 100
运发展有限 号501室 输，上海市内成品油船运输，船舶修理，水路货运代理，
公司 传播代理。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营
）
上海交运便 东大名路959号 道路货物运输（货运出租汽车运输）、堆存（仓储）理货 25,000,000.00 100 100
捷货运有限 、货运代理（一、二类）
公司
上海交运化 丹巴路384号4 道路危险货物运输（剧毒品），道路货物运输（普通货物 37,100,000.00 100 100
工储运有限 号楼四楼、五 ），道路危险货物运输，货运代理，搬运装卸（道路），
公司 楼513－516室 销售汽配件、五金交电、建筑材料、日用杂货。（涉及许
可经营的凭许可证经营）。
上海交运大 宝山区宝杨路2 道路货物运输（大件运输四类，详见许可证）；装卸服务 19,200,000.00 100 100
件物流有限 045号 ；国际集装箱运输；设备安装；货运代理；仓储（除危险
公司 品及专项规定）；商务信息咨询（除经纪）；大、中型货
车维修；汽车配件销售（以上涉及行政许可的凭许可证经
营）
上海交通大 徐汇区龙吴路9 以上海市为中心，经营跨省市的高速公路和其它公路的汽 100,000,000.00 51 51
宇高速运业 00号 车客运及配套的食、宿车辆维修等服务(涉及许可经营的凭
有限公司 许可证经营)
上海交运汽 浦东新区张桥 汽车零部件，总成的制造、加工及销售(涉及许可经营的凭 150,000,000.00 100 100
车动力系统 永宁路10号 许可证经营)
有限公司
上海交通申 浦东南路3843 省际班车客运，省际包车客运，省际旅游客运，省际告诉 12,000,000.00 51 51
东高速客运 号 客运
股份有限公
司
上海超限货 宝山区宝杨路2 货物运输代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 2,000,000.00 90 90
运代理有限 045号－A
公司
上海交运快 恒丰路258号3 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 1,000,000.00 95 95
件服务有限 楼
公司
上海交化联 丹巴路384号4 联运服务(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营) 1,000,000.00 90 90
运代理有限 号楼515－517
公司 室
上海捷图货 东大名路959号 货运代理(涉及行政许可的凭许可证经营) 2,000,000.00 85 85
运代理有限 2幢2楼
公司
烟台中瑞汽 烟台市福山路 汽车零部件的开发、设计、制造、销售 20,000,000.00 85 85
车零部件有 永达街南
限公司
上海申重货 洪山路176号31 道路货物运输（普通货物，有限期至2008年7月31日止）， 5,000,000.00 100 100
运有限公司 9室 货运代理(涉及许可经营的凭许可证经营)
上海交运汽 鹤祥路20弄100 汽车零部件精冲，制造销售汽车零部件及配件 4,000,000.00 100 100
车精密冲压 号
件有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的合营和联营企业的情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 注册地 业务性质 注册资本 本企业持 本企业在被投
名称 股比例(% 资单位表决权
) 比例(%)
一、合营企业
上海龙马神 共和新路3138号 生产销售各种汽车座椅骨架总成及零部件 美元10040000.00 50 50
汽车座椅有 ,汽车和装卸运输机械配件
限公司
上海大众交 奉贤区柘林镇胡桥胡滨 出租汽车客运服务，五金交电、汽车配件 7,187,000.00 50 50
运出租汽车 村8丘1号 、建筑材料、日用百货
有限公司
上海交运福 上海市松江区美能达路 货物运输代理(上述经营范围涉及行政许 30,000,000.00 50 50
祉物流有限 503号 可的，凭许可证经营)
公司
上海英提尔 嘉定区安亭镇上海国际 生产汽车座椅骨架、座椅系统及冲压成形 50,000,000.00 50 50
交运汽车零 汽车城零部件配套工业 、焊接组装、蒙面制作的汽车零部件，销
部件有限公 园区11号地块 售本公司自产产品。(涉及行政许可的，
司 凭许可证经营)
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
上海龙马神汽车座椅有限公司 267,288,996.73 97,524,894.54 214,863,573.93 333,209.55
上海大众交运出租汽车有限公 61,985,876.94 26,700,270.95 15,094,063.40 4,610,427.82
司
上海交运福祉物流有限公司 45,046,169.19 15,046,169.19 44,634.00 -1,974,585.27
上海英提尔交运汽车零部件有 198,973,884.33 183,783,252.79 57,437,574.94 5,190,631.54
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易 单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的比
例(%) 例(%)
上海沪东汽车运 购运营车 市场价 646 100.00 660 100
输公司
上海交通汽车修 购零部件 市场价 361 0.69 323 0.86
配厂
上海交通装卸机 购零部件 市场价 21 0.04 218 0.58
械厂
上海沪东汽车运 汽车修理 市场价 16 0.03 0 0
输公司
上海交运疗养院 汽车修理 市场价 41 0.08 49 0.09
修理厂
上海交运汽配有 购汽车修理 市场价 44 0.08 38 0.10
限公司 配件
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易 单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的比
例(%) 例(%)
上海交通汽车修 产品销售 市场价 60 0.09 63 0.14
配厂
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 关联租赁情况 上海市化工物品运输公司将经营场地租赁给上海交运化工储运有限公司。该资产涉及的金额为39.85万元。 上海交运高速客运站有限公司将部分场地租赁给上海交运资产管理公司。该资产涉及的金额为25万元。 上海市沪东汽车运输公司将房屋及场地租赁给上海交运高速客运站有限公司。该资产涉及的金额为113万元。 上海交通汽车修配厂将经营场地租赁给上海交运股份有限公司。该资产涉及的金额为74万元。 上海市沪南汽车运输公司将经营场地租赁给上海交运股份有限公司。该资产涉及的金额为16万元。 上海市沪东汽车运输公司将经营场地租赁给上海交运便捷货运有限公司。该资产涉及的金额为9万元。 上海沪北物流发展有限公司将经营场地租赁给上海交运大件物流有限公司。该资产涉及的金额为12.5万元。
(八)股份支付： 无
(九)或有事项： 无
(十)承诺事项： 无
(十一)资产负债表日后事项： 我公司于2002年4月以每股1.2元出资人民币4800万元参股组建金信证券有限责任公司（2006年更名为浙商证券有限责任公司），持有该公司4000万股股权，占该公司总股本的7.69％。根据公司四届二十三次董事会通过的决议，为集中资金发展公司主营业务，授权公司转让浙商证券股权。目前公司将持有的浙商证券股权以每股人民币2.275元合计9100万元转让给西子联合控股有限公司和兰州新兴热力有限公司各2000万股的股权，近日该股权过户已获得浙江省证监局和浙江省工商管理局批准。
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.60 3.60 0.1045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.43 3.43 0.0996
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2、2006年半年度净利润差异调节表 单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 36,108,380.89
追溯调整项目影响合计数 495,603.04
其中：
少数股东权益 325,843.24
股权投资差额摊销调整 169,759.80
2006年半年度净利润（新会计准则） 36,603,983.93
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：刘世才 上海交运股份有限公司 2007年8月18日