证券代码：600676 证券简称：交运股份
上海交运股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘世才、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,890,401,312.46 3,089,299,310.22 25.93
所有者权益（或股东权益）(元) 1,581,296,613.43 1,520,846,904.21 3.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.81 2.70 4.07
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 38,088,680.81 305.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 600.00
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,128,863.07 29,128,863.07 52.87
基本每股收益(元) 0.0518 0.0518 25.42
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0325 0.0325 -20.73
稀释每股收益(元) 0.0518 0.0518 25.42
增加0.39个百
全面摊薄净资产收益率(%) 1.84 1.84
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.28个百
1.16 1.16
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 13,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,451,494.19
所得税影响 -3,612,873.55
合计 10,838,620.64
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 70,839
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
大众交通（集团）股份有限公司 15,555,390 人民币普通股
上海巴士实业（集团）股份有限
15,555,390 人民币普通股
公司
麦惠贞 1,650,000 人民币普通股
陈苏仔 739,575 人民币普通股
王海峰 520,600 人民币普通股
李世孝 520,000 人民币普通股
薛锐聪 509,181 人民币普通股
曹福昌 486,500 人民币普通股
胡陆陆 445,000 人民币普通股
李臻 439,900 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司2007年经中国证监会核准,非公开发行17400万股股票,控股股东上海交运(集团)公司以上海交运国际物流有限公司100%股权、上海市汽车修理有限公司100%股权以及上海浦江游览有限公司50%的股权和少量现金认购公司本次非公开发行的全部股份。根据企业会计准则,同一控制下的企业合并,应对前期比较会计报表进行调整。因此，本期合并报表中的“上年金额”均包括上述三家单位。公司原持有合营子公司上海交通大宇高速客运有限公司50%股权，该司股东之一的韩国大宇株式会社已将所持有的50%股权，分别转让给了我公司（受让1%股权）和第三方锦湖建设（香港）有限公司（受让49%股权），并更名为上海交运锦湖客运有限公司（简称：交运锦湖）。该司投资主体变更等项目已经交通部批复同意（交公路运管批字[2008]9号）。我公司持有交运锦湖51%股权，纳入本期合并报表范围。
根据上海交运股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司与上海巴士实业(集团)股份有限公司、上海交通投资(集团)有限公司、上海巴士长运高速客运有限公司经营层共同出资注册资金2亿元，在巴士长运的基础上增资组建“上海交运巴士客运(集团)有限公司(简称：交运巴士)”，其中，公司持有交运巴士41.5%的股权。经前期工作，交运巴士已于2007年12月28日揭牌，2008年1月1日起进入运营。根据投资协议与公司章程约定，按照企业会计准则，交运巴士纳入本期合并报表范围。由于上述合并报表范围变化，以及公司经营拓展，报告期经营性应收应付款、投资性房地产、固定资产等科目有较大幅度变动。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
(1)股改承诺及履行情况：
控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起(2005年12月27日)36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。
(2)发行时所作承诺及履行情况：
①控股股东上海交运(集团)公司认购的公司非公开发行的股份自2007年9月24日公司办理完成股权登记变更起36个月内不得转让。上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。控股股东上海交运（集团）公司持有的公司非公开发行前的股份以及本次认购的公司股份，自公司本次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。预计上市时间为2010年9月25日。
②控股股东上海交运(集团)公司在认购公司非公开发行股份时，注入本公司全资子公司的资产中，有部分房屋需在2007年12月22日或2008年6月22日之前办妥房屋所有权证书或完成变更权利人名称的手续。对于未能按照承诺时间办妥房屋所有权证手续及相关房屋权利人名称变更手续的，上海交运（集团）公司已以回购的方式将上述部分房屋的原评估值9,820,408.23元补偿给本公司。其余部分将在2008年6月22日之前全部兑现相关承诺。
③控股股东上海交运(集团)公司在认购公司非公开发行股份时承诺：2007年公司非公开发行股份后新进企业向上海交运（集团）公司租赁的房屋、土地按当前的市场价格计，每年租赁费为891.22万元，上述租金在签订租赁协议后两年内免租费。上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数
序 证券代 证券 初始投资金 会计核算科
量 期末账面值 期初账面值
号 码 简称 额 目
（股）
交通 可供出售金
1 601328 136,238 173,102.40 1,216,605.34 1,431,861.38
银行 融资产
合计 － 173,102.40 1,216,605.34 1,431,861.38 －
上海交运股份有限公司
法定代表人：刘世才
2008年4月26日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海交运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 756,923,242.26 466,997,149.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,646,409.85 25,367,257.17
应收账款 364,159,932.95 225,957,439.53
预付款项 161,160,927.21 155,250,830.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 47,958.93 47,958.93
其他应收款 104,920,342.00 82,640,709.77
买入返售金融资产
存货 220,869,248.01 236,251,272.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,631,728,061.21 1,192,512,618.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,216,605.34 1,431,861.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 399,218,442.50 376,323,831.83
投资性房地产 90,042,786.11 58,909,369.20
固定资产 1,104,775,941.51 850,517,291.40
在建工程 521,670,194.86 508,572,058.29
工程物资
固定资产清理 -1,743.26 5,034,505.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,482,192.37 86,656,706.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,615,243.37 4,652,754.43
递延所得税资产 4,653,588.45 4,688,313.35
其他非流动资产
非流动资产合计 2,258,673,251.25 1,896,786,691.66
资产总计 3,890,401,312.46 3,089,299,310.22
流动负债：
短期借款 230,850,000.00 379,200,000.00
应付短期融资券 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,187,931.91 9,000,000.00
应付账款 189,176,014.97 176,589,011.97
预收款项 105,092,541.53 110,343,290.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,088,631.68 15,463,813.26
应交税费 32,389,737.33 21,055,080.37
应付利息
应付股利
其他应付款 584,012,478.66 437,860,243.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债 0
流动负债合计 1,568,797,336.08 1,152,511,439.35
非流动负债：
长期借款 291,151,405.00 270,151,405.00
应付债券
长期应付款 184,385,441.48 66,382,999.86
专项应付款
预计负债 3,300,000.00 3,350,000.00
递延所得税负债 260,875.74 314,689.75
其他非流动负债
非流动负债合计 479,097,722.22 340,199,094.61
负债合计 2,047,895,058.30 1,492,710,533.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 562,612,268.00 562,612,268.00
资本公积 611,277,529.59 579,956,683.44
减：库存股
盈余公积 121,737,246.91 121,737,246.91
一般风险准备
未分配利润 285,669,568.93 256,540,705.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,581,296,613.43 1,520,846,904.21
少数股东权益 261,209,640.73 75,741,872.05
所有者权益合计 1,842,506,254.16 1,596,588,776.26
负债和所有者总计 3,890,401,312.46 3,089,299,310.22
公司法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海交运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 311,529,487.81 163,149,338.92
交易性金融资产
应收票据 11,500,000.00 8,800,000.00
应收账款 114,175,930.18 74,433,836.79
预付款项 82,340,643.47 69,464,039.23
应收利息
应收股利 285,222.12 285,222.12
其他应收款 423,209,400.59 274,474,811.08
存货 67,400,238.67 76,037,011.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,010,440,922.84 666,644,259.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 907,879,873.90 905,770,548.72
投资性房地产 18,571,111.82 18,676,346.27
固定资产 71,969,798.24 71,106,884.60
在建工程 194,344,019.71 195,487,027.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,174,530.84 2,174,530.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,194,939,334.51 1,193,215,337.44
资产总计 2,205,380,257.35 1,859,859,596.76
流动负债：
短期借款 144,000,000.00 291,000,000.00
应付短期融资券 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,538,255.96 62,317,546.84
预收款项 50,864,776.81 51,836,460.31
应付职工薪酬 797,651.39 1,486,875.24
应交税费 11,763,826.52 5,877,208.82
应付利息
应付股利 530,712.00
其他应付款 104,957,882.43 62,050,340.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 793,922,393.11 475,099,144.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 793,922,393.11 475,099,144.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 562,612,268.00 562,612,268.00
资本公积 610,094,332.91 610,094,332.91
减：库存股
盈余公积 121,737,246.91 121,737,246.91
未分配利润 117,014,016.42 90,316,604.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,411,457,864.24 1,384,760,452.72
负债和所有者（或股东权益）合计 2,205,380,257.35 1,859,859,596.76
公司法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 797,095,113.90 601,862,438.80
其中：营业收入 797,095,113.90 601,862,438.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 780,521,706.47 595,943,756.07
其中：营业成本 661,520,741.82 510,501,496.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,989,460.54 6,305,812.71
销售费用 7,364,723.18 1,756,920.82
管理费用 94,447,572.56 71,372,673.33
财务费用 6,637,488.61 4,945,403.21
资产减值损失 561,719.76 1,061,449.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,299,289.55 14,498,981.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,872,696.98 20,417,664.11
加：营业外收入 14,674,288.71 528,843.99
减：营业外支出 222,794.52 348,660.21
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,324,191.17 20,597,847.89
减：所得税费用 10,702,416.61 2,421,733.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,621,774.56 18,176,114.27
归属于母公司所有者的净利润 29,128,863.07 19,054,640.82
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利
3,000,345.39
润
少数股东损益 -507,088.51 -878,526.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0518 0.0413
（二）稀释每股收益 0.0518 0.0413
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 177,416,954.60 149,219,667.61
减：营业成本 155,946,999.88 132,247,600.72
营业税金及附加 366,638.21 121,261.11
销售费用 1,512,904.43 516,170.62
管理费用 10,780,306.38 10,119,912.85
财务费用 4,128,271.07 3,374,750.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,436,045.54 16,055,122.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,117,880.17 18,895,094.41
加：营业外收入 13,000,000.00 29,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,117,880.17 18,924,094.41
减：所得税费用 4,420,468.65 430,345.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,697,411.52 18,493,748.61
公司法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 711,272,946.33 558,664,144.00
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 220,786.00 7,175.00
收到其他与经营活动有关的现金 247,602,774.57 46,640,954.88
经营活动现金流入小计 959,096,506.90 605,312,273.88
购买商品、接受劳务支付的现金 547,798,790.50 453,039,387.59
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 117,517,108.23 69,908,652.42
支付的各项税费 38,473,912.22 23,204,129.63
支付其他与经营活动有关的现金 217,218,015.14 95,289,359.64
经营活动现金流出小计 921,007,826.09 641,441,529.28
经营活动产生的现金流量净额 38,088,680.81 -36,129,255.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,247,186.00 0
取得投资收益收到的现金 8,986,420.31 22,047,165.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,193,139.41 230,657.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 560,700.00 0
收到其他与投资活动有关的现金 14,189,519.25 0
投资活动现金流入小计 35,176,964.97 22,277,823.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,127,453.20 180,722,625.87
投资支付的现金 924,000.00 14,900,000.00
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 26,033,381.26 0
投资活动现金流出小计 97,084,834.46 195,622,625.87
投资活动产生的现金流量净额 -61,907,869.49 -173,344,802.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 97,820,920.00 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 112,000,000.00 214,440,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00 0
收到其他与筹资活动有关的现金 507,224.76 14,221,918.54
筹资活动现金流入小计 610,328,144.76 228,661,918.54
偿还债务支付的现金 244,464,375.22 128,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,580,757.17 10,951,905.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 39,537,731.30 0
筹资活动现金流出小计 296,582,863.69 139,051,905.82
筹资活动产生的现金流量净额 313,745,281.07 89,610,012.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 289,926,092.39 -119,864,045.52
加：期初现金及现金等价物余额 466,997,149.87 337,506,130.94
六、期末现金及现金等价物余额 756,923,242.26 217,642,085.42
公司法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,966,887.14 144,100,378.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 87,284,786.03 20,383,356.91
经营活动现金流入小计 248,251,673.17 164,483,735.07
购买商品、接受劳务支付的现金 133,313,670.45 135,428,232.92
支付给职工以及为职工支付的现金 14,067,715.47 11,288,991.87
支付的各项税费 8,844,227.46 2,479,448.83
支付其他与经营活动有关的现金 158,785,160.62 28,844,608.10
经营活动现金流出小计 315,010,774.00 178,041,281.72
经营活动产生的现金流量净额 -66,759,100.83 -13,557,546.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,326,720.36 16,196,466.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,326,720.36 16,238,686.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,541,365.70 21,248,475.04
投资支付的现金 40,992,900.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,534,265.70 26,248,475.04
投资活动产生的现金流量净额 -32,207,545.34 -10,009,788.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 82,000,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 470,000,000.00 82,000,000.00
偿还债务支付的现金 217,000,000.00 103,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,653,204.94 4,278,571.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 222,653,204.94 108,078,571.02
筹资活动产生的现金流量净额 247,346,795.06 -26,078,571.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 148,380,148.89 -49,645,906.45
加：期初现金及现金等价物余额 163,149,338.92 72,037,832.68
六、期末现金及现金等价物余额 311,529,487.81 22,391,926.23
公司法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中