上海钢铁汽车运输股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
一、公司简介
1、基本资料
(1)公司法定名称:上海钢铁汽车运输股份有限公司
英文名称:SHANGHAI IRON AND STEEL TRANSPORTATION CO.,LTD
(2)注册地址:上海市长江西路202号 邮政编码:200431
(3)法定代表人:张 宁
(4)电话:021-6990000
(5)工商登记号码:1502538
税务登记号码:沪税直四A0612字32001
(6)股票上市地点:上海证券交易所
(7)公司股票上市证券代码:600676
(8)股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
(9)会计师事务所:上海会计师事务所
地址:延安东路100号 2107室
(10)法律顾问机构:上海市经贸律师事务所
地址:北京东路431弄15号5层C、D座
(11)股东接待日:每星期四8:30-11:00(节假日顺延)
(12)公司资料索阅及股东接待地址:公司企业发展部
地址:上海市长江西路202号
电话:(021)6990000-229
传真:(021)3209606
2、公司基本情况
(1)公司沿革
公司前身为上海市钢铁汽车运输公司,于1984年9月在上海市陆上运输管理体制改革中组建成立,隶属于上海市交通运输局,是我国交通运输行业中的大型骨干企业,主要经济指标在全国大中型汽车货物运输企业中名列前茅,先后被评为国家二级企业,全国交通系统经济效益先进企业,1992年荣获全国“五一”劳动奖状。公司主要承担本市各钢厂和宝山地区码头、车站的陆上短途货物运输业务,重点为各钢厂生产提供一条龙配套服务。1993年7月28日经上海市人民政府交通候车室沪府交企(93)第182号文批准,改组成立上海钢铁汽车运输股份有限公司,并向社会公开发行股票。
(2)经营方式:运输、服务、修理
(3)经营范围:主营汽车货物运输装卸 兼营 汽车修理
(4)公司占地面积:192011平方米,其中:房屋建筑占地面积68831平方米,汽车停车场占地面积123180平方米
(5)年末职工人数:4170人
3、公司董事、监事及高级管理人员简介
董事长:张宁先生,42岁,大学学历,政工师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司党委书记,持有本公司股票1,000股。
董事兼总经理:俞福昌先生,47岁,大专学历,工程师。持有本公司股票1,000股。
董事兼副总经理:庄国梁先生,50岁,大专学历,工程师。持有本公司股票1,000股。
董事兼副总经理:胡逸波先生,44岁,大专学历,经济师。持有本公司股票1,000股。
董事:蔡俊澄先生,55岁,大学学历,高级经济师。现任上海市交通运输局计划财务处副处长。持有本公司股票1,000股。
董事:潘英伦先生,44岁,大专学历,政工师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司工会主席。持有本公司股票1,000股。
董事兼财务主管:顾尧锡先生,61岁,大专学历,会计师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司财务核算部部长。持有本公司股票1,000股。
董事:汤春雨先生,43岁,大专学历,经济师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司生产经营部部长。持有本公司股票1,000股。
董事:欧阳佩佩先生,50岁,中专学历,工程师。现任上海钢铁汽车股份有限公司技术装备部部长。持有本公司股票1,000股。
董事:蔡鸿基先生,56岁,大学学历,高级工程师。现任上海第一钢铁厂副厂长。
董事:林秀山先生,61岁,大专学历,高级工程师。现任上海第二钢铁厂厂长。
董事:张海龙先生,47岁,大专学历,高级会计师。现任上海第五钢铁厂副厂长。
董事:王振柱先生,42岁,大专学历,助理政工师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司第四分公司经理兼党支部书记。持有本公司股票1,000股。
董事:张扣喜先生,42岁,大专学历,技师。现任上海钢运第一汽车修理厂电工。持有本公司股票1,000股。
监事长:熊荣昌先生,40岁,大学学历,经济师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司纪委书记。持有本公司股票1,000股。
监事:江惠平先生,39岁,初中学历,助理会计师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司监察审计部付部长。持有本公司股票1,000股。
监事:周海均先生,46岁,大专学历,政工师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司纪委专职委员。持有本公司股票1,000股。
二、财务指标
(1)主营业务收入:4840.3万元
(2)税后利润:496.4万元
(3)资产总计:16812.73万元
(4)股东权益:11472.53万元
(5)每股收益:0.098元
(6)每股权益:2.25元
(7)速动比率:7.25
(8)股东权益比率:68.24%
(9)净资产收益率:4.32%
注:以上指标依据自公司成立日起1993年9月1日至1993年12月31日的会计报表有关数据计算
三、董事长或总经理工作报告摘要
1、1993年公司经营情况
1993年公司营业收入13045.9万元,实现利润1466.2万元,其中9至12月份分别为4840.3万元和584万元;年末每股净资产2.25元,9至12月实际每股税后利润0.098元。公司人无益早和全员劳动生产率实绩继续在本市汽车货物运输行业中名列前茅。公司于1993年9月改制后,在董事会的领导和广大股东的关心支持下,在短短的4个月中,改制促进转制已初见成效,经济效益明显提高。9至12月,公司完成货物运输量595万吨,月均比改制前增长7.1%;实现利润584万元,占全年利润的40%,月均达到146万元,比改制前月均110万元增长33%。
按照公司上市报告书确定的1696万元年度利润目标考核,尽管改制后4个月月均利润146万元,按加权平均法计算已达到和超过了这一目标,但是从全年利润1466.2万元来看,距目标尚有一定差距。造成这一状况的主要原因,一是不可控成本支出增加;二是运价调整滞后于工业产品和服务价格调整;三是新增车辆受年末社会供需矛盾突出和改装厂交货延迟的影响,年内实际投入营运时间较短;四是受国家加大宏观调控力度影响,第四季度货物交运量减少,运输旺季不旺。
2、一九九三年度(9月-12月)利润分配
上海钢铁汽车运输股份有限公司由原上海市钢铁汽车运输公司改制建立。原企业的资产负债与经营业绩,已由上海市财政局第四分局清算,截止期为一九九三年八月三十一日。(沪财直四发工税49号)
上海钢铁汽车运输股份有限公司一九九三年九月至十二月,实现利润5,840,140.20元,税后利润4,963,884.85元。
经一九九四年二月十九日公司第一届第二次董事会讨论,提出利润分配方案如下:
1、提取法定盈余公积金10% ,为496,388.49元
2、提取公益金10%,为4496,388.49元
3、提取任意公积金20% ,为992,776.97元
4、可分配税后利润为2,978,330.90元,一九九三年末,股本总额为5,083.84万元,每股红利为0.058元(含税)。一九九三年的红利将与一九九四年度红利一并派发。
利润分配方案,经一九九四年三月二十九日公司第二次股东大会审议通过。
3、1993年资金投向
1993年9月公司改制后,通过发行股票所募集的资金,已重点投向以下四个方面:(1)购置大型车机85辆(台),投入2200万元;(2)张华浜停车场迁建扩建工程征地动迁等前期费用,投入628万元;(3)参股交通银行,投入200万元;(4)补充流动资金640万元。总计已使用3668万元,其余资金将按计划逐步投入。
目前,公司上市公告书中确定的3个起步项目中,浦东分公司已挂牌,投入营运;集卡分公司车辆改装、人员配置等均已到位,好可投入营运;张华浜停车场新征土地的动迁工作正在顺利进行。
4、1994年发展规划
(1)精化主业,抓好延伸
在继续坚持委托市汽车运输代理公司组货主渠道的基础上,进一步加强运输货源组织工作;逐步扩大浦东分公司、集卡分公司的经营规模;以长江公司为基础,适度发展内外仓仓储及相关加工业务,为社会各界提供业务受理、运输、装卸、仓储、加工“一条龙”配套服务。
(2)发展多种经营,形成新的利润生长点
坚持一业为主,多种经营的方针,将投资1,000万元组建上海钢运房地产开发经营公司;投资250万元组建一个非独立核算的汽配物资销售分公司,在对公司内部车机设备维修提供物资供应保障同时,大力拓展社会销售业务;投资50万元组建以搬场、仓储、打包托运为经营范围的上海钢运发展公司;抓好地块开发。公司目前有四个停车场,占地面积300亩左右,是公司潜在的发展优势。年内公司将进一步广开门路,在地块综合开发的基础上投入更多的力量,争取有一定的突破。
(3)深化内部改革,强化企业管理
1994年公司将开展用工制度、分配制度、营调体制、核算体制和管理模式五项改革,加强运输生产、安全生产、技术供应和多种经营方面的管理,抓好精神文明建设,努力提高企业整体素质,提高经济效益,塑造良好的企业社会形象。
四、股东持股情况
1、股本结构:
公司注册资本人民币5083.84万元,其中:国家股3583.84万元,占70.49%;法人股500万元,占9.84%;社会个人股1,000万元(其中内部职工股200万元),占19.6%。
2、股票发行情况:
(1)股票种类:普通股
(2)股票面值:人民币1元/股
(3)股票发行价格:人民币4元/股
(4)股票发行起止日期:1993年8月6日至1993年9月11日
(5)股东人数:20269人
3、股东持股情况:
前十名股东 持股数(万股) 占总股本比例%
(1)国家股 3583.84 70.49
(2)上海第一钢铁厂 10 0.20
(3)上海第二钢铁厂 10 0.20
(4)上海第五钢铁厂 10 0.20
(5)武汉威科集团公司上海仪表分公司 10 0.20
(6)达汽车运输服务公司 5 0.10
(7)上海市吴淞汽车运输服务公司 5 0.10
(8)上海联合实业股份有限公司 5 0.10
(9)上海市长逸实业公司 3 0.06
(10)上海市盛新物资经贸公司 2.5 0.05
五、财务报告
(一)1993年年度审计报告「上会师报字(94)第106号」
我所根据国务院发布的《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定,接受贵公司的委托,就一九九三年九月批准成立股份制企业后的会计报表进行审核。我所按照国家有关法律、法规及《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》,采取必要的审计程序和方法,完成了对贵公司提供的会计凭证、帐册、报表及有关资料的重点审计。
根据审计结果,我们对贵公司编报的会计报表进行了适当调整,本报告所附调整后的资产负债表、利润表、财务状况变动表,可以恰当反映贵公司一九九三年十二月三十一日的财务状况和截止该日的一九九三年度的经营成果。
上海会计师事务所
中国注册会计师 徐惠勇 牟磊
一九九四年二月七日
(二)财务报表说明
(主要会计政策)
1、会计制度:本公司从一九九三年九月一日以后,执行股份制(试点)企业会计制度。
2、会计年度:公历制即每年一月一日至十二月三十一日。本公司公布的会计报表为一九九三年九月一日至十二月三十一日。
3、记帐本位币:人民币。
4、会计基础:权责发生制。
5、存货计价方法:
A.燃料、材料、备品备件,均按计划价核算,月终调整价差。一九九三年十二月一日以后改按实际成本法。
B.在途材料按实际成本法计列。
6、成本计算及费用摊销方法:
A.在产品按料、工、费实际成本计价。
B.低值易耗品,按一次摊销法计价。
C.固定资产折旧除营运车辆按工作量法外其余均按使用年限法,残值按原值4%预留。
7、税项:公司营业税按3%,附属企业按3~5%计提,所得税经有关部门协商,同意公司及附属企业,暂按课税额15%计缴。
(资产负债表附注)
1、货币资金:17,565,215.25元,其中银行存款16,689,981.73元。
2、应收帐款:3,014,621.37元,其中附属企业应收795,418.82元,上海市汽车运输代理公司1,816,046.98元,正茂综合经营部10,000元,宝山综合经营部12,266.76元,崇明大通运服部26,902.14元,星城综合贸易公司10,243.74元,宝林劳务贸易公司22,245.64元,吴淞汽车运输服务公司91,788.70元,其他229,708.61元。
3、预付货款:444,774.74元,其啊会属企业预付269,845.44元,中国机械进出口公司128.480元,四川长江起重机厂23,286.80元,其他23,162.54元。
4、其他应收款:21,961,900.25元,其中附属企业520,367.84元,上钢二厂191,118.50元,长途公司200,000元。其他497笔21,050,413.91元,其中:一年以上54笔30180.91元,七~十二个月5笔18247.10元,四-六个月8笔85,478.42元,三个月以内430笔20,916,507.48元。
5、待摊费用:534,349.48元,其中附属企业9,182.24元,待摊第三者责任及财产保险525,167.24元。
6、存货:6,675,602.37元,其中燃料485,110.27元,材料488,697.20元,配件723,044.45元,低值易耗品426,101.75元,轮胎78,849.34元,在途材料951,848.95元,在产品26,827.24元,附属企业存货3,495,123.17元。
7、长期投资:4,483,662.50元,其中:国库券、国债1,629,262.50元,沪昌特钢股票64,400元,交通银行2,000,000元,宇宙汽车装璜服务部30,000元,市总工会技协200,000元,上海宝佳彩印厂560,000元。
8、固定资产:
项目 原值 折旧 净值
房屋建筑物 72,269,169.20 36,899,295.43 35,369,873.77
运输设备 82,667,657.12 43,771,994.58 38,895,662.54
机器设备 18,559,304.64 8,559,187.34 10,000,117.30
管理用设备 4,150,379.97 1,220,348.52 2,940,031.45
合计 177,656,510.93 90,450,825.87 87,205,685.06
9、在建工程:25,285,792.10元,其中购置车机48辆(台)(未结算)5,494,374.88元,月杨路配电间136,491.84元,轮胎修理工棚697元,张华浜搬迁2,708,740.10元,工房工程16,945,479.28元。
10、无形资产:563,534.22元。
11、递延资产:398,820.19元,其中改制股份制开办费346,048.00元,附属企业52,772.19元。
12、短期借款:509,000元,系附属企业流动资金借款。
13、应付帐款:925,635.58元,其中附属企业应付156,841.77元,材料款768,793.81元。
14、预收货款:246,685.28元,其中附属企业168,184.52元预收运费78,500.76元。
15、应付福利费:652,251.85元,其中附属企业78,563.86元,公司本部573,687.99元。
16、未交税金:546 ,514.92元,其中附属企业77,990.03元,应交城建税16,476.01元,应交车船税54,879.18元,应交所得税161,797.98元,应交营业税235,371.72元。
17、其他应交款:174,992.04元,其中附属企业-79,453.68元,应交养路费5,469.54元,车辆通行费127,682.20元,运输管理费305,713.42元,教育费附加31,879.05元,堤防费9,125.77元,义优金1,825.16元,基金-136,349.65元,调节基金-90,899.77元。
18、其他应付款:2,816,385.86元,其中附属企业1,749,636.72元,其他1,066,749.1元。
19、预提费用:131,990.24元,其中附属企业长江公司131,990.24元。
20、待扣税金-3,744.51元,其中附属企业飞雪羊毛衫厂-3,744.51元。
21、长期负债:47,402,249.75元,其中银行贷款18,002,996.40元,代保管非经营性资产19,267,096.06元,应交上级款3,062,500元,其他长期负债7,069,656.89元。
22、资本公积:58,923,054.06元,其中资产评估增值14,523,054.06元,股票溢价收入4,500万元,支付发行费60万元。
(利润表附注)
1、主营业务收入:48,403,016.55元,其中公司本部43,322,412.63元,10家附属企业5,080,603.92元。
2、营业成本:30,593,234.02元,其中公司本部26,915,530.77元,10家附属企业3,677,703.25元。
3、销售费用:179,993.54元,其中10家附属企业179,993.54元。
4、管理费用:10,397,498.72元,其中公司本部9,443,417.12元,10家附属企业954,081.60元。
5、财务费用:216,176.69元,其中公司本部198,357.93元,10家附属企业17,818.76元。
6、营业税金:1,548 ,541.65元,其中公司本部1,429,639.61元,10家附属企业118,902.04元。
7、主营业务利润:5,467,571.93元,其中公司本部5,335,467.20元。10家附属企业132,104.73元。
8、其他业务利润:83,381.35元,其中公司本部50,456.45元,10家附属企业32,924.90元。
9、投资收益:42,923.33元,其中公司本部42,923.33元。
10、营业外收入:391,869.03元,其中公司本部388,890.00,10家附属企业2,979.03元。
11、营业外支出:145,605.44元,其中公司本部139,989.89元,10家附属企业5,615.55元。
12、利润总额:5,840,140.20元,其中公司本部5,677,749.09元,10家附属企业162,393.11元。
(三)一九九四年盈利预测
本公司董事会确认立信会计师事务所“信会师报字(93)651号文”鉴证的一九九四年盈利预测,基准与假设均以一九九三年八月八日公布的招股说明书为准。
1、一九九四年盈利预测(万元)
项目 九四年
主营业务收入 15,000.00
成本税金及其他 12,950.50
利润 2,049.50
所得税(税率15%) 307.43
税后利润 1,742.07
2、一九九四年每股税后盈利和每股净资产额预测:
每股税后利润:税后利润/股本总额=0.34元。
每股净资产额=一九九四年末净资产总额/股本总额=2.60元。
注:股本按九三年末股本总数,资产按九三年末净资产加九四年税后利润计算。
六、子公司与关联企业
子公司与关联企业名称 投资额度(万元) 投资比例%
(1)上海市长江汽车运输服务公司 33 100
(2)上海康捷实业公司 80 100
(3)上海飞雪羊毛衫厂 41 100
(4)上海钢运第一汽车修理厂 70 100
(5)上海钢运第二汽车修理厂 70 100
(6)上海钢运第三汽车修理厂 70 100
(7)杨浦区长江综合经营部 10 100
(8)杨浦区长江汽配五金经营部 15.1 100
(9)杨浦区银湖综合服务部 11.6 100
(10)上海银昌工贸公司 50 100
(11)上海宝佳彩印厂 56 50
(12)上海宇宙汽车装璜服务部 3 30
七、其他事项
1、第二次股东大会于一九九四年三月二十九日在公司俱乐部召开,会议审议通过了①公司董事会关于九三年经营情况暨九四年发展安排的报告;②公司监事会一九九三年工作报告;③公司财务工作报告;④关于调整公司董事会部分成员的提案。
2、经一九九四年二月十九日公司第一届董事会第二次会议讨论,并提交公司第二次股东大会审议通过,原董事刘军农因调离交运局,不再担任董事;经公司第一届董事会第二次会议讨论决定,原副总经理徐一孚因工作调动,不再担任公司副总经理。
3、本年度公司及公司董事、监事和高级管理人员无重大诉讼事项。
上海钢铁汽车运输股份有限公司
一九九四年四月二日
