上海钢铁汽车运输股份有限公司一九九五年年度报告摘要 一、公司概况 1、公司名称:上海钢铁汽车运输股份有限公司 英文名称;SHANGHAI IRON AND STEEL TRANS PORTATION LIMITED CORPORATION 英文缩写:SI& STC 2、公司注册地址:上海市长江西路202号 邮政编码:200431 3、公司法定代表;吴徽章先生 4、公司咨询服务机构:董事会办公室 电话:021-56757703 021-56990000-202 电传:021-56754515语音信箱:021-646o0676 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1、主营业务收入 10278.8万元 11,735.6万元 -12.41 2、净利润 -2323.9万元 1,033.8万元 -324.79 3、总资产 14914.1万元 17.644.6万元 -15.02 4、股东权益 10239 万元 11,459.6万元 -10.65 5、每股收益 0,3809元 0.2034元 -287.27 6、每股净资产 1.68元 2.25元 -25.33 7、净资产收益率 -22.70% 9.02% -351.66 8、股东权益比率 68.29% 64.95% 5.14 注:(1)上年数的股东权益相关指标均按95年年报要求的口 径进行了调整。 (2)本年度公司将上海钢运房地产经营开发公司等三家全 资子公司报表合并,并对期初数作了调整。 三、公司业务回顾 1、一年来的经营情况 一九九五年,公司在生产经营上,尤其主业运输生产遇到了 前所未有的困难。由于市场竞争激烈,运输主业营收下降幅度较 大。同时燃料、轮胎、配件等价格不断上涨,运输各类成本费用上 升幅度较大,以及由于历史原因,企业负担较重,从而直接影响 公司的经营效益。此外,公司经营结构较单一,抗市场风险能力 较弱,虽然加强了对全资附属多种经营企业的开发管理,但其所 创利润占公司的比重仍较小.公司盘活存量资产和调整经营结 构尚未取得明显突破。 面对困难,公司围绕年度企业发展方针,依靠全体民工,转 变观念,奋力拚博,采取积极措施,努力减少亏损,公司加大深化 改革。转换经营机制的力度,不断提高竞争能力:坚持主业为本, 加强稳定运输生产,努力抓好货源组织巩固扩大业务网点:抓 好增收节支。实行成本目标控制.大力压缩生产件及非让产性各 类开支:加强多种经营企业开发管理,取得广较好的投资回报 率;强化各类基础管理,不断提高企业素质。 2、主要经济指标情况 公司主营运输业务九五年完成货运量902.54万吨,周转量 10168.10万吨公里分别为七年的71.96%和78.74%:运输业务 收人8666.9万元,为上年的73.85%。 3、前次募集资金的使用情况说明 本报告年度公司未有增资配股等募集资金行为。l993年9月 公司发行股票所募资金已投入了上市公告书承诺的投资项目 中。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 股份类别 95年末数 比例(%) 94年末数 比例(%) 尚未流通股份。 ①国家股 4300.608 70.49 3583.84 70.49 ②境内法人股 600 9.84 500 9.84 尚未流通股份合计:4900,608 80.33 4083.84 80.33 已流通股份 ①A股 1200 19.67 1000 19.67 股份总数: 6100.608 100 5083.84 100 (2)股本变动情况及原因 本年度股本变动情况如上表所不,公用于1995年5月19日根 据公司第三次股东大会(1994年年会)审议通过的分配方案,向 全体股东按10:2比例派送了红股,送股后总股本由5083.84万股 增至6100.608万股。 (3)前十名最大股东持股情况 持股人 年未持股数(万股) 持股比例(%) ①国家持股 4300.608 70.49 ②上海申银证券公司 296.19 4.86 ③上海市第九百货股份有限公司 120 1.97 ④上海物贸中心股份有限公司 61.05 1 ⑤上海时装股份有限公司 45.36 0.74 ⑥上海一钢(集团)有限公司 12 0.197 ⑦上海二钢有限公司 12 0.197 ⑧上海沪昌钢铁有限公司 12 0.197 ⑨武汉威科集团公司上海仪表分公司 12 0.197 注:前十名最大股东中有1名个人股东,其持股数虽列入前 十名内。但末超过国家规定的申报数额。 (4)年末股东户数:13991(合国家股、法人股16户) 2、董事、状事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因 吴徽章 董事长 0 0 张宁 常务副董事长 1000 1200 送股 王志康 董事兼总经理 0 0 庄国粱 董事兼副总经理 1000 1200 送股 胡逸波 董事兼副总经理 1000 1200 送股 潘英伦 董事兼副总经理 0 360 市场购人及送股 蔡俊澄 董事 1000 1200 送股 汤春雨 董事 400 480 送股 欧阳佩佩董事 1000 840 市场抛出及送股 蔡鸿基 董事 0 0 张耀庭 董事 0 0 刘国荣 董事 0 0 高伟民 董事 0 0 张扣喜 董事 1000 1200 送股 顾尧锡 董事 0 0 熊荣昌 监事长 1000 1200 送股 江惠平 监事 1000 1200 送股 周海均 监事 1000 1200 送股 五、重要事项 1、报告期内召开的股东大会情况 (1)l995年5月12日,公司召开了第三次股东大会(1994年 年会).出席年会的股东代表股权3734,34万股,占公司总股本 的73.46%,经出席会议股东投票表决一致通过如下事项: ①董事会工作报告:②94年经营情况暨95年发展安排的报告: ③监事会工作报告:④94年度财务决算暨95年财务预算的报 告;⑤94年度利润分配方案;⑥93年(9-12月)、94年度红利分 配方案;⑦扩大公司经营范围的议案:⑧修改公司章程部分条 款的议案;⑨更换公司董事的议案。 (2)1995年9月27日,公司采用通讯方式召开了临时股东 大会,参加通讯表决的股东代表股权4355.808万胺,占公司总 股本的71.39%,一致通过了有关调整和增补公司董事事宜。 2、报告期内召开的董事会情况 (1)1995年4月8日,公司召开了第一届董事会第四次会 议。会议审仪通过了九四年度经营情况、财务决算报告、利润 分配方案(预案)、红利分配(预案)和九五年经营发展、财务 预算安排的报告以及更换职工董事议案和日开第三次股东大 会等事宜。 (2)1995年8月25日,公司召开了第一届董事会第五次会 议。会议审议通过了九五年上半年经营情况、财务情况的报告 和董事会及高级管理人员调整任免等议案,决定九五年九月 二十六日召开公司临时股东大会。调整选举公司董事事宜。 (3)1995年9月28日,公司召开了第一届董事会第六次会 议。会议选举公司新任董事长、常各副董事长。 3、报告期内公司董事变动情况说明 1995年5月12日,经公司第二次股东大会审议表决增补高 伟民先生为公司董事,王振柱先生不再担任公司董事。 1995年8月25日公司第一届董事会第五次会议决定聘任 王志康先生为公司总经理,俞福昌先生不再担任公司总经理。 1995年9月27日,公司临时股东大会采用通讯表决的方式 增补吴徽亭、王志康两位先生为公司董事:一致同意俞福昌先 生不再担任公句董事。 1995年9月28日,公司第一届董事会第六次会议选举吴徽 章先生为公司董事长:选举原董事长张宁先生为公司常务副 董事长。 4、重大事件简介 (1)公司于95年4月11日在《上海证券报》刊登了公司 一九九四年年度简要报告,同时发布了关于召开第三次股东 大会的公告。 (2)公司了95年5月17日,在《上海证券报》上刊登了公 司一九九四年度股东大会决议公告和公司送股公告。 (3)公司于95年8月27日在《上海证券报》上刊登了公司一 九九五年中期报告,同时发布了关于召开临时股东大会的公 告及董事会公告,披露了公司总经理的变动情况。 (4)公司于95年9月30日.在《上海证券很》上发布了董事 会公告,披露了临时股东大会增补和免去公司董事的情况以 及董事会选举新任董事长、常务副董事长的情况。 5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 6、1996年4月25日召开的公司第一届董事会第七次会议 决定了1995年度分配问题,鉴于公司本年度发生亏损,拟不实 行分配,此项决定需提交公司1995年度股东大会审议批准。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务 上海钢运房房产开发经营公司 1000万元 100% 房租产开发经营 上海长江汽车运输服务公司 184万元 100% 仓储、金属切割 上海康捷实业公司 80万元 100% 五金交电、建材百货 上海钢运第一汽车修理厂 70万元 100% 汽车;电机修理、汽车装 上海钢运第二汽车修理厂 70万元 100% 汽车,摩托车, 机械修理 ,配件零售 上海钢运第三汽车修理厂 70万元 100% 汽车,摩托车,机械修理 七、财务报告 ,配件零售 上海钢运发展公司 50万元 100% 打包托运,货运代理 上海杨浦长江汽配五金经营部 15.1万元 100% 汽车配件,橡塑五金 上海杨浦长江综合经营部 10万元 100% 五金建材,日用百货 七、财务报告 (一)审计意见:公司财务报告经上海会计师事务所刘小 虎、林璐注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告。 [上会师报字(96)第580号] (二)财务报表;资产负债表、利润表及利润分配表和财务 状况变动表(附后)。 (三)财务报表附注 1.公司采用的主要会计政策 (1)公司执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》和 《股份制试点企业财务若干问题暂行规定》,并参照中华人民 共和国财政部制定的《运输(交通)企业会计制度》。 (2)会计期间:公历1月1日至12月31日。 (3)合并报表的编制方法和范围:按沪财会(1995)112号 文《关于本市编制合并会计报表的暂行规定》编制。1995年合 并会计报表数是公司本部和全资子公司“上海钢运房地产经 营开发公司"、"上海长江汽车运输服务公司"及“上海钢运发 展公司"的会计报表合并而成。并对合并报表的期初数作了调 整。在合并报表中,对于内部往来和长期投资及相关权益性资 本均予以抵消。 (4)记帐原则:采用权责发生制。 (5)比帐本位币:以人民币为记帐本位币。 (6)存货计价方法:各类存货的购入按实际成本计价,发 出按先进先出法,低值易耗品按领用时一次摊销法。 (7)坏帐准备:公司本部按年末应收帐款余额的3‰计提, 并计入当年损益,三家合并全资子公司均未提取坏帐准备金。 (8)长期投资:公司向其他企业投资购入的法人股及设资 期限在一年以上一年内不能变现的其他投资,其投资额占投 资单位注册资金50%以下时,采用成本法核算;投资额占投资 单位注册资金50%以上时。则来用权益法核算;投资额占投资 单位注册资金100%的全资子公司共七户,困资产总额、销售 收入、净利润三项会计均未超过合并报表相关指标的10%,故 不予合并. (9)固定资产及其折旧 ①固定资产标准:使用期限超过一年的房屋及建筑物、机 器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具 等。以及不属于生产经营的主要设备,单位价值在2000元以 上,使用期限超过一年的物品列为固定资产。 ②固定资产按实际成本计价。 ③固定资产折旧按《运输企业财务制度》规定的折旧方 法。营运车辆采用工作量法,其他固定资产采用平均年限法。 残值率为4%。 (10)无形资产及其摊销:场地和土地使用权按50年摊销。 (lI)递延资产及其摊销:钢运股份成立时的开办费用按5 年分摊。装修费支出按10年分摊。 (12)税项:主营业务收入营业税率为3%,其他业务收入 营业税率为5%,城建税率为7%,教育费附加率为3%提防费 率1%。义务兵及家属优待金率为2‰,所得税率为15%。 (13)利润分配:本年度经营亏损,不提取法定盈余公积金 与法定公益金。子公司盈利企业按税后利润分别堤取10%的 法定盈余公积金。 2.报表的主要项目附注 (l)短期投资率末余额3,498,100.94元,系虬江路1431 弄复元坊高层房屋投资。建筑面积1288.16平方米。 (2)应收帐款年末余额4,735,512.61元,其中帐龄一年以 内:3.667,789.34元;一年至二年:916,947.34元;二至三 年:150,775.93元。 (3)其他应收款年末余额6,588,804.66元.其中帐龄一年 以内:3,787,970.16元:一至二年的:820.564.04元:二至三年 的:1,980,270,46元。 (4)长期投资年末余额21,558,824.23元。其中: ①债券投资:619,200,00元 ②法人股股票投资:15,484,400.00元: ③对其他单位投资: 5,455,224.23元。 (5)资本公积年末余额59,488,694.19元,本年增加数系根 据财政局沪财会(1995)第106号文对非经营性资产进行帐户调 整。 期初 增加 期末 资产重估增值 13,623,054.06 865,640.13 14,488,694.19 溢价款 45,000,000,00 ---- 45,000,000,00 合计 58,623,054.06 865,640.13 59,488,694,19 (6)厨余公郡年来余额5,257,138.10元.其中: 期初数 增加数 期末数 母公司 5,134,080.03 -- 5,134,080.03 子公司 --- 123,058.07 123,058.07 会计 5,l34,080.03 123,058.07 5,257,138.10 (7)未分配利润年末为-23,362,029.73元,其中: 1994年未分配利润 13,316,206.08元; 减:以10:2送股 9,181,056.00元(根据94年分配方案); 减:提取法定盈余公积金1,033,787,52元(根据94年分配方案): 减:提取法定盈余公益金1,033,787,52元(根据94年分配方案); 减:提取任意盈余公积金2,067,575,04元(根据94年分配方案); 加;l995年净利润 -23,362,029.73元: 1995年未未分配利润-23,362,029.73元; (8)投资收益年末为1,526,028.48元,系对子公司及其他有 关企业投资收益。 (9)以前年度损益调整率末为-7,086,881.89元,由于历史 原因,在年度调整以前年度损益发生额-7,086,881.89元。其中: ①根据市审计局审计决定调整以前年度损益 一3,067,181.05元 ②调整以前年度营运车辆修理费(借款后未及时销帐) 一1,534.129.09元 ②调整以前年度低值易耗品摊销 一215.051.74元 ④调整以前年度机动车辆保险费 一297,043.06元 ⑤调整以前年度遗属补助 一387,129.00元 ⑥调整以前年度四分公司事故 一69,984.50元 ⑦调整以前年度春节退休工人一次性补助 一100,000.00元 八、其它事项 1、经上海市国有资产管理委员会授权,本公司股份中的国 家股现由1996年4月10日原上海市交通运输局改制成立的上海 支远(集团)公司持有,持有本公司4300.608万股,占公司总股本 额的70.49%,本公司为交运集团公司的控股公司。 2、本公司指定信息披露的报刊是《上海证券报》。 上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会 一九九六年四月二十五日