上海交运股份有限公司1997年年度报告摘要
一.公司简况
1.公司法定中文名称:上海交运股份有限公司
英文名称:SHANGHAI JIAO YUN CO.,LTD
英文缩写:JYC
2.公司注册(办公)地址:上海延安西路704号
邮政编码:200050
3.公司法定代表人:刘世才
4.公司负责信息披露事务人员:李汝德(董秘)
联系电话:021-62520140
传真:021-62525274
5.公司股票上市地:上海市,股票简称:交运股份,股票代码:600676
二.会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成
利润总额 26,583,213.72元,
其中:主营业务利润 1,807,272.73元;
其他业务利润 1,301,141.86元;
投资收益 12,609,187.68元;
营业外收支净额 10,865,611.45元;
营业外收入 11,712,935.06元;
营业外支出 847,323.61元
注:营业外收入其中含钢运股份置换价值与具帐面净资产的差额扣 除有关费用后交易净收入11306753.40元
2.主要会计数据和财务指标(合并报表)
指标项目 97年 96年 95年
主营业务收入(万元) 10,815.28 7,053.1 9,468.7
净利润(万元) 2,371.66 20.2 -2,323.9
总资产(万元) 29,627.81 14,761.9 15,110.1
股东权益(万元) 12,672.26 10,291.5 10.239
每股收益(元) 0.3888 0.0033 -0.3809
每股净资产(元/股) 2.08 1.69 1.68
净资产收益率(%)(摊薄) 18.72 0.196 -22.70
(加权) 20.66 / /
调整后的每股净资产(元/股) 2.04 / /
注:1)上述会计数据和业务数据摘要,本报告年度合并报表范围上半年度为原钢运股份与其七家全资子公司,下半年度公司资产置换重组后 为交运股份与其控股51%的上海交通高速客运有限公司
2)主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年末普通股股份总数
3)本报告年度内公司普通股股份总数没有变动,故加权后的每股收 益、每股净资产及调整后的每股净资产与摊薄值相同
3.报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数
61,006,080.00 59,811,653.19 5,353,620.48 1,530,176.01
-23,256,601.29 102,914,752.38
本期增加
/ 91,300 442,271.09 170,073.78
23,274,292.33 23,807,863.42
本期减少
/ / / /
/ /
期末数
61,006,080.00 59,902,953.19 5,795,891.57 1,700,249.79
17,691.04 126,722,615.80
说明:1)资本公积本期增加数系上半年的住房周转金转入
2)盈余公积本期增加数系公司及并表的上海交通高速客运有限公司本年度计提法定公积金、公益金所致;
3)未分配利润本期增加数系本年度实现利润弥补历年亏损及计提两金后的余额结转下一年度所致。
三.股本变动及股东情况
1.股本结构情况(填报日期:1997年12月31日,数量单位:股,每股面 值:1元)
股份类别 期初数 期末数
(一)尚未流通股份
(1)国家拥有股份 43,006,080 43,006,080
(2)募集法人股 6,000,000 6,000,000
尚未流通股份合计 49,006,080 49,006,080
(二)已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股 12,000,000 12,000,000
已流通股份合计 12,000,000 12,000,000
(三)股份总数 61,006,080 61,006,080
2.本报告年度末股东总数:8616(含国家股、法人股16户)
主要股东持股情况(前十名股东):
股东名称 年末持股数 持股比例%
(1)上海交运(集团)公司 43,006,080 70.49
(2)申银万国证券股份有限公司 2,961,900 4.86
(3)上海第九百货商店股份有限公司 1,200,000 1.97
(4)上海物资贸易中心股份有限公司 610,500 1
(5)上海时装股份有限公司 453,600 0.74
(6)金钢天证 314,100 0.51
(7)陈炳奎 273,060 0.45
(8)朱润先 170,200 0.28
(9)杨汉标 160,840 0.26
(10)邹鹏 151,000 0.25
上述十名最大股东中代表国家持有股份的是上海交运(集团)公司; 第(2)至第(5)持有公司的法人股股份;第(6)至第(10)持有公司的流通股股份。
4.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
刘世才 董事长 0 0 原不持股
左成康 副董事长 0 0 原不持股
党委书记
陈辰康 董事 0 0 原不持股
张逸林 董事 0 0 原不持股
徐孚 董事 0 0 原不持股
符蓉娟 董事 0 0 原不持股
顾弘光 董事、总经理、 0 0 原不持股
党委副书记
王雷 董事、副总经理、 0 0 原不持股
总工程师
陈永昌 董事、副总经理 0 0 原不持股
刘必荣 董事、副总经理 0 0 原不持股
何积恩 董事、工会主席 0 0 原不持股
朱钟依 董事、总会计师 0 0 原不持股
陈祥慈 董事 0 0 原不持股
叶玉明 董事 0 0 原不持股
蔡鸿基 董事 0 0 原不持股
张建 董事 0 0 原不持股
刘国荣 董事 0 0 原不持股
苏忠伟 监事长 0 0 原不持股
卢少裕 副监事长 0 0 原不持股
叶跃 监事 0 0 原不持股
莫少峰 监事 0 0 原不持股
钱建初 监事 0 0 原不持股
龚根宝 公司党委副书记 0 0 原不持股
兼纪委书记
殷建明 副总经理 0 0 原不持股
孙新毅 总经理助理 0 0 原不持股
李汝德 董事会秘书 0 0 原不持股
四.募集资金使用情况
在报告年度内公司未有募集资金事项或报告年度之前募集资金使用延续到本报告年度内的情况。
五.重要事项
1.重大事件
(1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
本报告年度内公司召开了二次股东大会、五次董事会会议和五次监事会会议。
1997年5月27日,在公司总部原所在地长江西路202号召开了公司第 五次股东大会(1996年年会),出席年会股东30人,代表股份4525.166万股,占公司股份总数74.18%,经与会股东投票表决通过了如下事项;(1)董事会工作报告;(2)监事会工作报告;(3)总经理业务工作报告;(4)96年度财务决算暨97年度财务预算的报告;(5)96年度不实施分配的议案,96年度 的20.2万元利润全部用于弥补95年度亏损;(6)《公司章程》部分条款修改说明报告;(7)选举产生了公司第二届董事会,选举了监事,与职代会选派的监事组成公司第二届监事坐。
1997年12月8日,公司借座新华路730号上海市交通学校交通会堂召 开了公司97年度临时股东大会,出席会议的股东43人,代表股份4891.284万股,占公司股份总数的80.18%,经与会股东审议表决通过了如下决议:(1)《公司与上海交运(集团)公司实施资产重组的方案》,同意公司用现 有经评估确认的净资产等值置换上海交运(集团)公司经市府授权经营国资范围内经评估确认的上海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司51%的股权;(2)《关于更改公司名称的议案》,同意将"上海钢 铁汽车运输股份有限公司(简称钢运股份)"更名为"上海交运股份有限公司(简称交运股份)";(3)《关于修改(公司章程)的议案》,同意《章程》中公司名称按更名作相应修改,公司住所变更为上海市延安西路704号、经营范围除了原有运输业务外另增加汽车及机械配件制造、销售,工程 机械及专用汽车制造、销售,第二款修改为投资或参股其他经营领域,以 及《章程》第十二、十三、十四、十五、三十八和四十条款内容作相应调整修改;(4)《关于公司董事会和监事会成员的议案》,选举增补刘世 才、陈辰康、张逸林、徐一孚、符蓉娟、顾弘光、王雷、陈永昌、刘必荣、何积恩、朱钟依、陈祥慈、叶玉明为公司董事;王志康、王兆钢、 潘英伦、江庙顺、宋宗琳、赵企民、蔡俊澄、陈德锋、汤春雨、张大理、毛魁、高伟民、何宗华不再担任公司董事,选举增补苏忠伟、卢少裕 、叶跃、莫少峰为公司监事,熊荣昌、徐艳萍、周海均不再担任公司监 事;(5)授权公司董事会全权处理本次资产重组并办理公司名称、住所及 扩大经营范围等变更登记事宜。
1997年4月21日,召开了公司第一届董事会第十二次会议,审议通过 了如下事项:(1)公司九六年度经营情况暨九七年经营发展安排的报告; (2)公司九六年度财务决算暨九七年财务预算安排的报告;(3)公司章程 部分条款修改说明的报告;(4)公司对外经济担保及管理的规定;(5)公司96年度不实施分配的议案;(6)公司高级管理人员报酬的报告;(7)公司一九九六年年度报告摘要;(8)公司第一届董事会、监事会任期届满进行换届改选工作的报告;(9)决定召开第五次股东大会(1996年年会)有关事宜。
1997年5月27日,召开了公司第二届董事会第一次会议,选举了公司 第二届董事坐董事长,聘任了公司总经理、副总经理、财务主管和董事 坐秘书及董事会办公室主任。
1997年8月22日,召开了公司第二届董事会第二次会议,审议通过了 如下事项:(1)公司一九九七年上半年度经营状况暨下半年工作安排的报告;(2)公司一九九七年上半年度财务状况暨下半年安排的报告;(3)公司一九九七年度中期报告;(4)公司股东大会议事规则(讨论稿);(5)公司董事会议事规则(修订稿);(6)公司总经理工作细则(讨论稿)。
1997年10月21日,召开了公司第二届董事会第三次会议,审议通过了
如下事项:(1)关于公司与上海交运(集团)公司实施资产置换重组的方案;(2)关于更改公司名称的议案;(3)关于调整公司董事会成员的议案;(4)关于调整公司监事会成员的议案;(5)关于修改《公司章程》的议案;(6)关于召开97年临时股东大会的议案。
1997年12月8日,召开了公司第二届董事会第四次会议,选举刘世才 先生为公司董事会董事长、左成康先生为副董事长;聘顾弘光先生任公 司总经理,解聘王志康先生总经理的职务;聘王雷、殷建明、陈永昌、刘必荣四位先生任公司副总经理,聘孙新毅先生任总经理助理,解聘潘英伦 、江庙顺、宋宗琳三位先生副总经理的职务;聘王雷先生兼任公司总工 程师、聘朱钟依女士任公司总会计师,解聘张大理女士财务主管的职务;聘李汝德先生任公司董事会秘书,解聘华志明先生董事会秘书及董事会 办公室主任的职务。
1997年4月18日召开了公司第一届监事坐第十二次会议,对公司董事会提交一届十二次董事会讨论审议的十二项主要议题进行了预审并提出了修改意见和建议,全体监事列席了公司一届十二次董事会会议;
1997年5月27日召开了公司第二届监事会第一次会议,选举熊荣昌先生为公司监事长,与会监事还就进一步加大监事会监察力度进行了讨论 研究;
1997年8月21日召开了公司第二届监事会第二次会议,对公司董事会提交一届二次董事会讨论审议的六项主要议题进行预审,并审议通过了 《公司监事会议事规则》(修改稿),全体监事列席了公司二届二次董事 会会议;
1997年10月21日召开了公司第二届监事会第三次会议,与会全体监 事一致同意并支持关于公司与交运(集团)公司实施资产置换重组方案及有关董事会、监事会成员调整等议案,并列席了下午召开的公司二届三 次董事会会议。
1997年12月8日召开了公司第二届监事会第四次会议,选举苏忠伟先生为公司监事会监事长,卢少裕先生为副监事长,审议通过了《公司监事会议事规则》(修订稿)。
(2)报告期内公司资产重组事项简介:1)公司与其控股公司上海交运(集团)公司(下称交运集团)于1997年12月8日签订了《资产置换协议书 》,双方本着搞活搞好集团内部唯一一家上市公司和在集团授权经营范 围内对国有资产进行重组整合、实现保值增值的目的,采用净资产等值 置换的方式,实施完成了对本公司的资产重组,用交运集团属下的原上海交通机械总厂(下称交机总厂)的净资产及交运集团持有的上海交通高速客运有限公司(下称高客公司)51%的股权换了原上海钢铁汽车运输股份 有限公司(下称钢运股份)的全部净资产(这部分资产纳入交运集团国资 授权经营范围,并组建设立新的有限责任公司)。通过本次资产重组,本 公司的资产结构得到了调整生产经营也由原来单一的钢铁、散装类陆上短途货物运输转变为主要为轿车工业配套的零部件生产和长途高速客运,并为公司在新的基点上谋求新的发展奠定了基础;2)资产重组方案本次重组严格按市场原则处理,双方置换的资产经过上海会计师事务所的评 估、审计和上海市资产评审中心的确认,并严格按法律规范履行合同,资产评估基准日为1996年12月31日,审计基准日为1997年6月30日,置换基 准日为1997年7月1日,钢运股份净资产评估值11,947.8962万元,净资产 审计值9,644.9201万元,置换值10,841.4019万元,交机总厂净资产评估 值9,954.5607万元,净资产审计值4,969.6544万元,加上评估增值额4,9 15.9332万元后的置换值9,885.5876万元,高客公司51%股权净资产评估 值2,561.8279万元、审计值2,641.6512万元,置换值2,645.3221万元,两者合计置换值12,530.9097万元,双方互相置换后其差额1,690万元作为 本公司对交运集团的负债,原交机总厂的债权、债务由本公司承继;原钢运登我运集团这部分资产的债权、债务由重新设立的有限责任公司承继,1997年下半年度的经营利润由资产置换后的资产归属方所享。公司严 格遵守财政部有关会计处理问题的规定,做好会计报表的接轨,公司本次资产重组经历了比较规范的操作程序,并按要求进行了报批及信息披露;(详见1997年12月9日《上海证券报》)
(3)1997年12月17日,本公司在上海工商行政管理局办理了有关变更登记事项:1)公司名称变更为上海交运股份有限公司(简称交运股份);2)公司注册地址变更为上海延安西路704号;3)公司法定代表人由公司新任董事长刘世才先生出任;4)公司经营范围扩大"汽车及机械配件制造、销售,工程机械及专用汽车制造、销售"等项目;(刊登于1997年12月19日《上海证券报》)
(4)1997年12月8日召开的公司二届四次董事会选举了公司董事长、副董事长,聘任了公司总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、总 会计师和董事会秘书,同日召开的公司二届四次监事会选举了公司监事 长、副监事长,公司职工代表大会改派了由职工代表担任的公司监事,钱建初为公司监事,阮越星、王选不再担任公司监事;(刊登于1997年12月9日《上海证券报》)
(5)重大关联交易事项,报告期内上述发生的公司资产重组事件属重大关联交易事项:关联交易方系控股本公司70.49%股份的交运集团,本次资产重组是采用净资产等值置换方式进行的,涉及的交易数量为公司(原钢运股份)的全部净资产9,644.9201万元,卖出价格为10,841.4019万元;购入价格12,530.9097万元,双方的关联交易行为按市场准则处理,交运 集团承诺将避免发生同业竞争行为,确保本公司高客运输的市场份额。
(6)已编入本年度中期报告的关于原公司为上海市化工物品汽车运 输公司与建行上海南市支行借贷累计360万元的合同担保,并被法院判令承担连带清偿责任一事项说明如下:本公司实施资产置换重组后,原公司的全部资产已置换给上海交运(集团)公司,并依法重新设立了上海钢铁 汽车运输有限公司,承继了原公司全部资产相应的债权和债务,包括担保、承诺及其他或有事项。
(7)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(8)其他重大事项:1)本公司和控股50%的龙马神汽车座椅有限公司 在本年度内双双获得上海质量体系审核中心颁发的ISO9002第三方认证 证书(质量体系认证证书编号0197B171及0197B159);2)最近,上海大众汽 车有限公司宣布桑塔纳轿车整车价格有较大幅度下调,这将涉及到零部 件配套厂,本公司也将受到一定的影响,为此,本公司将通过降低成本,加快新产品开发速度,扩大生产规模,提高市场占有率等措施把影响降低到最小限度。
2.本报告年度公司利润实现数与年初计划数发生较大的差异主要原因是,公司实施资产置换重组后,资产的结构得到了优化,生产经营结构 得以调整年初计划基准及下半年度公司面对的市场都发生了重大的珠经营效益得到较大幅度的提升。
3.本年度弥补亏损预案和资本公积金转增股本预案:1998年3月16日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于弥补亏损的预案和关于资本公积金转增股本的预案;1)公司本报告年度公司实现合并净利 润23,716,563.42元,按照《公司法》和《公司章程》有关利润分配的规定,第一顺序先用当年利润弥补历年亏损23,256,601.29元,弥补亏损后 尚余可分利润459,962.13元,母公司提取10%法定公积金67,950.26元,提取10%法定公益金67,950.26元,合并报表的高客公司提取两金306,370.57元,剩余可供股东分配的利润17,691.04元,建议结转98年度;2)公司拟 以1997年12月31日总股本61,006,080股为基准,向全体股东以10:5的比 例转增股本,转增后总股本为91,509,120股,截止97年12月31日公司资本公积金余额为59,902,953.19元,资本公积金转增股本总金额为30,503,040.00元,实施转增后,资本公积金余额为29,399,913.19元,上述两项预 案是我公司1997年年度股东大会审议批准后实施。
六.财务报告
(一)审计意见:公司一九九七年度财务报告经上海会计师事务所注 册会计师林璐、刘小虎审计,出具了无保留意见的审计报告(上会师报字(98)第0144号)
(二)会计报表:资产负债表、利润表及利润分配表和财务状况变动 表(附后)
(三)会计报表附注
1.公司简介
本公司系于1993年9月24日经上海市人民政府交办沪府交企(93)第 182号文批准成立,公司属交通运输行业,于1993年9月在上海证券交易所上市交易,公司于1997年7月1日实施资产重组后更名为上海交运股份有 限公司,现主要经营范围:汽车机械配件制造、销售,工程机械及专用汽 车制造、销售及公路省(市)际旅客运输,其主要产品(或劳务)包括:前后座椅骨架总成,座椅调角器总成,前后保险杠骨架总成以及头枕固定板导向支架、行李箱铰链等一系列轿车零部件配套,专营上海至南京等地沪 宁高速班车客运,兼营市内、外省市的旅游团包车业务。
2.公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度:股份制试点企业会计制度
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日
(3)合并报表的编制方法:按照合并会计报表暂行规定和沪财会(1995)112号文及其补充规定进行编制,本公司对实际控制的企业编制合并报表,即投资比例占51%的上海交通高速客运有限公司(以下简称高客公司)编制合并报表;
(4)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本计 价;
(5)外币核算方法:以人民币为记帐本位币,对涉及外币的经济业务 采用当月1日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额作为汇兑损益列作财务费用
(6)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的0.5%提取坏帐准备,合并子公司高客公司未计提坏帐准备
(7)存货核算方法:公司取得存货时按计划成本方法计价,发出存货 时按加权平均方法计价,低值易耗品采用一次摊销法核算;
(8)长期投资核算方法:
1)债券投资按成本法核算
2)投资额占被投资企业注册资本比例在20%(含20%)以下,采用成本 法核算;投资额占被投资企业注册资本比例在20%以上至50%(含50%),采 用权益法核算;超过50%以上投资额,按权益法核算,并合并会计报表。
(9)固定资产及折旧:
1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价;
2)折旧方法:按交通运输行业的有关规定确定使用年限,残值率为3%,采用分类折旧率,按直线法计算折旧;
3)公司固定资产分类及折旧年限
类别 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.23%
机械设备 10年 9.7%
电器设备 5年 19.4%
运输设备 6年 16.17%
其他设备 8年 12.13%
(10)在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支 出在建工程,于交付使用之时转作固定资产
(11)无形资产核算方法:按照发生的实际成本入帐,在预计收益期限内平均摊销
种类 摊销年限
土地 50年
经路经营权 15年
(12)递延资产核算方法:按发生的实际成本入帐,在规定期限内平均摊销
种类 摊销年限
开办费 5年
(13)收入确认原则:在发出商品、提供劳务,同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时,确认为营业收入实现;
(14)主要税项:
1)流转税:增值税税率17%
营业税税率5%
2)所得税:按应纳税所得额的15%缴纳所得税,公司本年度利润弥补 了以前年度的累计亏损,暂不交所得税,企业所得税税率15%;
(15)利润分配:母公司根据公司法和公司章程的规定,按税后利润提取10%的法定盈余公积金和10%法定公益金,子公司高客公司,根据公司章程,按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金;
(16)会计政策变更所产生的影响:公司1997年7月1日资产重组更名 交运股份公司后,长期投资核算方法有变更,即投资额占被投资企业注册资本比例在20%以上至50%改用权益法核算,增加本年利润11,274,474.17元。
3.会计报表项目附注(单位:人民币元)
(1)短期投资
项目 97年12月31日 97年7月1日 96年12月1日
其他投资 14,000,000.00 0 2,774,703.63
合计 14,000,000.00 0 2,774,703.63
投资项目 资金投入时间 所得收益
委托资金管理 97年10月23日-98年1月23日 350,000.00元
(2)应收帐款
帐龄 97年12月31日 97年7月1日 96年12月31日
1年以内 4,475,903.00 13,024,005.20 4,958,051.46
1-2年 2,884,114.44 2,868,719.69 485,185.52
2-3年 0 0 0
3年以上 590,684.36 536,794.00 51,305.21
合计 7,950,701.80 16,429,518.89 5,494,542.19
无持5%以上股份股东的欠款。
(3)其他应收款
帐龄 97年12月31日 97年7月1日 96年12月31日
1年以内 6,496,406.59 2,562,837.82 1,886,112.66
1-2年 1,354,084.93 15,498,049.59 1,431,626.60
2-3年 155,694.49 101,565.00 5,812,361.51
3年以上 35,000.00 100,703.18 387,099.43
合计 8,041,186.01 18,263,155.59 9,517,200.20
无持5%以上股份股东的欠款。
(4)待摊费用
类别 97年12月31日 97年7月1日 96年12月31日
94年库存存货税款分摊 1,636,178.98 2,037,042.85 18,665.19
97.9-98.8车辆保险费分摊 334,270.00 86,123.20 0
98年度排污费分摊 5,135.00 0 0
合计 1,975,583.98 2,123,166.05 18,665.19
(5)待处理财产损益
类别 97年12月31日 97年7月1日 96年12月31日
存货盘盈待处理 -590,984.30 0 -6,145.94
合计 -590,984.30 0 -6,145.94
97年末对存货进行全面盘点时发现,待查清原因后处理
(6)长期投资
1)项目
97年12月31日 97年7月1日 96年12月31日
股票投资 0 0 15,484,400.00
债券投资 0 0 233,000.00
其他投资 71,093,555.84 48,544,773.00 3,693,927.73
合计 71,093,555.84 48,544,773.00 19,411,327.73
年末比7月1日增加46%,系上海龙马神汽车座椅有限公司按权益法核算增加的累计权益。
2)其他投资
公司名称
投资期限 投资金额 注册资本比例 本期权益 累计权益
上海龙马神汽车座椅公司
30年 41,768,643.00 50% 11,274,414.17 29,324,912.84
3)合并差价36,709.84元,系购入上海交通高速客运有限公司51%股 权与其帐面股东权益的差额
(7)在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 本期减少
双加项目85,000,000.00 21,573,884.63 10,142,915.33
保险杠 12,000,000.00 11,637,781.40 4,919,393.60
其他 15,360,387.05 7,206,352.60 16,887,119.95
合计 15,360,387.05 40,418,018.63 31,949,428.88
工程名称
期末数 资金来源 工程进度 利息资本化
期初 本期
双加项目
11,430,969.30 工行贷款 98年6月完工 171,298.78 927,607.51
保险杠
6,718,387.80 自筹 无
其他
5,679,619.70 无
合计
23,828,976.80
(8)递延资产年末余额121,385.45元,其中
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
职工购房补贴 290,663.10 0 290,663.10 0
本部开办费 138,419.20 0 138,419.20 0
95.8-96.12房产公司开办费
48,340.80 0 48,340.80 0
长江服务公司仓储场地
1,016,013.01 0 1,016,013.01 0
钢运修理二厂开办费
27,775.80 0 27,775.80 0
高速客运股份公司开办费 0 137,570.15 16,184.70 121,385.45
合计 1,521,211.91 137,570.15 1,537,396.61 121,385.45
(9)其他业务利润1,301,141.86元
类别 其它收入金额 其他业务成本 其他业务利润
租赁 192,730.42 94,482.31 98,248.11
代收渡江越江费 1,347,643.14 660,655.66 686,987.48
材料销售 1,171,460.10 1,205,796.37 -34,336.27
融资收入 117,882.83 4.594.89 113,287.94
其他 1,092,386.51 655,431.91 436,954.60
合计 3,922,103.00 2,620,961.14 1,301,141.86
(10)投资收益12,609,187.68元
项目 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资 350,000.00 0 350,000.00
长期投资 0 12,259,187.68 12,259,187.68
合计 350,000.00 12,259,187.68 12,609,187.68
(11)营业外收入11,712,935.06元
主要项目类别 金额
培训费 152,400.00
固定资产出售收益 180,185.85
其他 73,595.81
交易净收入 11,306,753.40
合计 11,712,935.06
(12)营业外支出847,323.61元
主要项目类别 金额
终止合同补贴 150,107.90
会费 6,200.00
违章罚款 22,320.78
其他 387,209.23
处理固定资产净损失 281,485.70
合计 847,323.61
4.关联方关系及其交易
(1)关联方关系
1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海交运(集团)公司
新乐路82号 国资授权 持本公司 国有企业 刘世才
范围内的 70.49%
资产经营 的股份
管理水陆
交通实业
投资等
上海交通高速客运有限公司
新乐路82号 跨省维修 51% 其他混合所有制 严梦英
客运及服务
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 年末数
上海交运(集团)公司 696,920,000.00 696,920,000.00
上海交通高速客运有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 % 本年增加数 本年减少 年末数 %
上海交运(集团)公司
43,006,080.00 70.49 0 0 43,006,080.00 70.49
上海交通高速客运有限公司
26,453,221.91 51 1,138,193.73 11,936,099.89 15,655,315.75 51
(2)关联方交易事项
1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
上海龙马神汽车认椅有限公司 合营企业
上海交通装卸机械厂 同一母公司
2)销售货物
公司1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 占1997年度销货(%)
上海龙马神汽车座椅有限公司 59
3)关联方应收应付款项
其他应收款 上海交通装卸机械厂 3,576,436.22元
其他应付款 上海交运(集团)公司 20,001,299.52元
上海龙马神汽车座椅有限公司 179,516.82元
七.其它事项
1.承诺事项
公司为交运(集团)公司及所属企业借款提供担保共计342.5万元,具体情况如下:
1)为上海交运(集团)公司借款1900万元担保,借款期限1997.9.11-199.9.10
2)为上海大型物件汽车运输公司借款700万元担保,借款期限1997.10.21-1998.4.21
3)为上海市汽车修理公司借款675万元担保,借款期限1997.6.28-2000.10.26
4)为上海市航运公司借款150万元担保,期限1997.12.29-1998.7.29
2.期后事项
子公司上海交通高速客运有限公司委托资金管理1400万元,本金和 投资收益已于1998年1月25日全部收到。
上海交运股份有限公司董事会
一九九八年三月十六日
