证券代码：600676         股票简称： 交运股份          编号：临 2019-004


               上海交运集团股份有限公司关于
 授权公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26
日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于授权公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
为进一步提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营
发展计划和资金状况，在确保资金安全、流动性以及保证正常生产经营
不受影响的前提下，同意授权公司总部使用最高不超过 5 亿元的闲置自
有资金购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品（或
结构性存款等），同意授权直属子（分）公司使用最高不超过 2 亿元的闲
置自有资金购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品
（或结构性存款等）。授权公司总部及直属子（分）公司使用闲置自由资
金进行投资理财的期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在
上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：
    一、投资理财情况
   （一）投资目的
    在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司总部及直属子（分）
公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，提高公司的资金使用效率，
进一步提高资金收益。
   （二）投资主体
    使用部分自有资金进行投资理财的主体限于公司总部及直属子（分）
公司。

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    直属子（分）公司的下属成员单位不得开展投资理财业务。
  （三）资金来源
    进行投资理财所使用的资金仅限于公司总部及直属子（分）公司的
闲置自有资金。不得使用金融机构信贷资金或其他债务融资资金进行理
财投资。本公告所指的部分闲置自有资金进行投资理财，不包括暂时闲
置的募集资金。
  （四）投资授权额度与期限
    授权公司总部使用最高不超过 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，
在上述额度内，资金可以滚动使用；授权直属子（分）公司使用最高不
超过 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚
动使用。
    授权公司总部及直属子（分）公司使用闲置自由资金购买理财产品
的期限为自经董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
  （五）投资范围和期限
    公司总部及直属子（分）公司理财投资范围仅限投资于低风险、流
动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品（或结构性存款等）。不得投
资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财
产品等。
    操作的金融机构仅限于公司资金集中管理平台内的银行。
    在授权投资期限内，公司总部及直属子（分）公司使用闲置自有资
金购买的单笔理财产品的投资期限不超过 6 个月（含）。
  （六）实施方式
    在授权范围、额度内，授权各投资主体经营管理层（单位负责人、
财务总监或财务负责人）行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但
不限于：选择合格的理财产品、明确理财金额、选择理财产品品种、签
署合同及协议等。
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    二、投资风险及控制措施
   （一 ）投资风险
   （1）尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此
短期投资的实际收益不可预期；
   （3）相关人员的操作风险。
  （二） 针对以上投资风险拟采取的措施
   （1）公司董事会审议通过后，授权各级投资主体负责人、财务总监
（财务负责人）负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
   （2）授权的理财投资范围仅限投资于低风险、流动性高的保本型或
承诺保本的银行理财产品（或结构性存款等）。不得投资于股票及其衍生
产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产等高风险产品。
   （3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，定期对理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能发生的收益和损失。
   （4）公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用
暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的产品，是在保证公司生产
经营计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司日常的生产经营。公
司通过进行适度的保本投资，可以提高资金使用效率,增加投资效益,进
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四 、专项意见说明
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   （一）独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表意见如下：
    在保证公司生产经营计划正常实施的前提下，不影响公司日常的生
产经营，同意授权公司总部使用最高不超过 5 亿元的闲置自有资金购买
低风险、流动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品（或结构性存款
等），同意授权直属子（分）公司使用最高不超过 2 亿元的闲置自有资金
购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品（或结构性
存款等）。授权公司总部及直属子（分）公司使用闲置自由资金进行投资
理财的期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度范
围内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行适度保本投
资，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，不存在损害股东利益的
情形，符合公司及全体股东的权益。
   （二）监事会意见
     公司监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提
下，使用部分闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提升资金使用效
率，增加公司投资收益，不影响正常生产经营的开展，不存在损害股东
利益的情形，符合公司及全体股东的权益。本事项的内容和决策审批程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度
的规定。
    综上所述，同意授权公司总部使用最高不超过 5 亿元的闲置自有资
金购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品（或结构
性存款等），同意授权直属子（分）公司使用最高不超过 2 亿元的闲置自
有资金购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的银行理财产品（或
结构性存款等）。授权公司总部及直属子（分）公司使用闲置自由资金进
行投资理财的期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述
额度范围内，资金可以滚动使用。
    特此公告。
    备查文件：
    1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

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    2、上海交运集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议；
    3、上海交运集团股份有限公司独立董事关于七届二十一次董事会有
关事项的独立意见；
   4、上海交运集团股份有限公司监事会对授权公司使用部分闲置自有
资金进行投资理财的意见。




                           上海交运集团股份有限公司董事会
                               二 O 一九年三月二十六日




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