上海交运股份有限公司
2008 年第三季度报告600676 上海交运股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600676 上海交运股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘世才、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(万元) 372,225.63 308,929.93 20.49
所有者权益（或股东权益）(万元) 152,872.98 152,084.69 0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72 2.70 0.52
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) 9,400.22 -48.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 -48.45
报告期
（7-9 月）
年初至报告
期期末（1-9
月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,050.09 9,282.04 3.06
基本每股收益(元) 0.0364 0.1650 3.06
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1369 -
稀释每股收益(元) 0.0364 0.1650 3.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 6.07
增加1.86 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.30 5.04
增加1.22 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（万元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 1,148.94
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
359.79
其他非经常性损益项目 70.96
合计 1,579.69600676 上海交运股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,880
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
上海巴士实业（集团）
股份有限公司
15,555,390 人民币普通股
大众交通（集团）股份
有限公司
15,555,390 人民币普通股
华宝信托有限责任公司
－集合类资金信托
R2008JH007
1,268,000 人民币普通股
陈苏仔 796,175 人民币普通股
韩萍萍 620,000 人民币普通股
李世孝 520,000 人民币普通股
曹福昌 486,500 人民币普通股
胡陆陆 445,000 人民币普通股
吴榕 435,500 人民币普通股
罗琴 412,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司原持有合营子公司上海交通大宇高速客运有限公司50%股权，该司股东之一的韩国大宇株式会社
已将所持有的50%股权，分别转让给了我公司（受让1%股权）和第三方锦湖建设（香港）有限公司（受
让49%股权），并更名为上海交运锦湖客运有限公司（简称：交运锦湖）。该司投资主体变更等项目
已经交通部批复同意（交公路运管批字[2008]9 号）。我公司持有交运锦湖51%股权，纳入本期合并报
表范围。
根据上海交运股份有限公司2007 年第一次临时股东大会决议，公司与上海巴士实业(集团)股份有限公
司、上海交通投资(集团)有限公司、上海巴士长运高速客运有限公司经营层共同出资注册资金2 亿元，
在巴士长运的基础上增资组建“上海交运巴士客运(集团)有限公司(简称：交运巴士)”，其中，公司
持有交运巴士41.5%的股权。经前期工作，交运巴士已于2007 年12 月28 日揭牌，2008 年1 月1 日起
进入运营。根据投资协议与公司章程约定，按照企业会计准则，交运巴士及其全资、控股子公司纳入
本期合并报表范围。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起36 个月内不通过证券交易所挂牌交易
出售所持原非流通股股份。
控股股东上海交运(集团)公司认购的公司非公开发行的股份自2007 年9 月24 日公司办理完成股权登
记变更起36 个月内不得转让。
上海交运（集团）公司在报告期内履行了上述两项承诺。600676 上海交运股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持
有数量
（股）
初始投资金
额
期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 601328 交通银行 136,238 173,102.40 1,003,647.24 1,431,861.38
可供出
售金融
资产
合计 － 173,102.40 1,003,647.24 1,431,861.38 －
上海交运股份有限公司
法定代表人:刘世才
2008 年10 月24 日600676 上海交运股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录 资产负债表、利润表、现金流量表编制单位：上海交运股份有限公司
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金508,503,647.72 466,997,149.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据19,216,967.96 25,367,257.17
应收账款349,635,874.70 225,957,439.53
预付款项125,856,210.89 155,250,830.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利47,958.93 47,958.93
其他应收款106,170,043.27 82,640,709.77
买入返售金融资产
存货296,258,933.34 236,251,272.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,405,689,636.81 1,192,512,618.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产1,003,647.24 1,431,861.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资348,733,712.17 376,323,831.83
投资性房地产88,584,497.71 58,909,369.20
固定资产1,433,950,261.87 850,517,291.40
在建工程283,568,859.58 508,572,058.29
工程物资
固定资产清理1,334,305.31 5,034,505.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产143,724,336.86 86,656,706.26
开发支出
商誉
长期待摊费用5,059,628.36 4,652,754.43
递延所得税资产10,607,460.67 4,688,313.35
其他非流动资产
非流动资产合计2,316,566,709.77 1,896,786,691.66
资产总计3,722,256,346.58 3,089,299,310.22
流动负债：
短期借款116,297,125.49 379,200,000.00
应付短期融资券400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
合并资产负债表
2008年9月30日
金额：元编制单位：上海交运股份有限公司
项目期末余额年初余额
合并资产负债表
2008年9月30日
金额：元
应付票据5,780,000.00 9,000,000.00
应付账款213,377,160.13 176,589,011.97
预收款项82,128,150.35 110,343,290.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬23,168,551.46 15,463,813.26
应交税费31,989,247.56 21,055,080.37
应付利息
应付股利
其他应付款517,987,174.97 437,860,243.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,390,727,409.96 1,152,511,439.35
非流动负债：
长期借款328,401,405.00 270,151,405.00
应付债券
长期应付款194,825,775.43 66,382,999.86
专项应付款
预计负债1,000,000.00 3,350,000.00
递延所得税负债160,400.21 314,689.75
其他非流动负债
非流动负债合计524,387,580.64 340,199,094.61
负债合计1,915,114,990.60 1,492,710,533.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 562,612,268.00 562,612,268.00
资本公积579,528,469.30 579,956,683.44
减：库存股
盈余公积121,737,246.91 121,737,246.91
一般风险准备
未分配利润264,851,863.05 256,540,705.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,528,729,847.26 1,520,846,904.21
少数股东权益278,411,508.72 75,741,872.05
所有者权益合计1,807,141,355.98 1,596,588,776.26
负债和所有者总计3,722,256,346.58 3,089,299,310.22
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中编制单位：上海交运股份有限公司
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金78,314,854.12 163,149,338.92
交易性金融资产
应收票据4,046,909.59 8,800,000.00
应收账款63,418,363.45 74,433,836.79
预付款项44,975,915.82 69,464,039.23
应收利息
应收股利285,222.12 285,222.12
其他应收款534,832,467.11 274,474,811.08
委托贷款40,000,000.00
存货113,918,107.19 76,037,011.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计879,791,839.40 666,644,259.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,104,744,166.96 905,770,548.72
投资性房地产18,360,642.92 18,676,346.27
固定资产63,074,286.89 71,106,884.60
在建工程143,868,562.22 195,487,027.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,461,728.45 2,174,530.84
其他非流动资产
非流动资产合计1,337,509,387.44 1,193,215,337.44
资产总计2,217,301,226.84 1,859,859,596.76
流动负债：
短期借款80,000,000.00 291,000,000.00
应付短期融资券400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
母公司资产负债表
2008年9月30日
金额：元编制单位：上海交运股份有限公司
项目期末余额年初余额
母公司资产负债表
2008年9月30日
金额：元
应付账款63,733,218.62 62,317,546.84
预收款项30,868,069.19 51,836,460.31
应付职工薪酬1,586,129.42 1,486,875.24
应交税费16,391,319.29 5,877,208.82
应付利息
应付股利530,712.00 530,712.00
其他应付款267,279,700.93 62,050,340.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计860,389,149.45 475,099,144.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.00 0.00
负债合计860,389,149.45 475,099,144.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 562,612,268.00 562,612,268.00
资本公积610,094,332.91 610,094,332.91
减：库存股
盈余公积121,737,246.91 121,737,246.91
未分配利润62,468,229.57 90,316,604.90
所有者权益（或股东权益）合计1,356,912,077.39 1,384,760,452.72
负债和所有者（或股东权益）合计2,217,301,226.84 1,859,859,596.76
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中编制单位：上海交运股份有限公司金额：元
项目2008年7-9月金额2008年1-9月金额2007年1-9月金额
一、营业总收入710,259,516.98 2,277,587,644.34 1,971,500,909.87
其中：营业收入710,259,516.98 2,277,587,644.34 1,971,500,909.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本683,270,952.92 2,209,808,540.44 1,897,634,122.78
其中：营业成本576,638,268.02 1,866,838,060.05 1,644,619,233.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加9,929,048.71 30,012,284.13 23,470,216.37
销售费用8,368,479.51 22,679,534.97 7,333,715.08
管理费用79,189,184.52 261,171,432.17 204,122,786.12
财务费用5,468,110.61 23,552,145.68 15,734,811.18
资产减值损失3,677,861.55 5,555,083.44 2,353,360.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,883,206.87 42,644,225.67 25,319,657.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,871,770.93 110,423,329.57 99,186,444.50
加：营业外收入3,480,830.99 22,975,779.36 7,894,485.83
减：营业外支出647,906.02 1,549,851.57 695,554.45
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,704,695.90 131,849,257.36 106,385,375.88
减：所得税费用5,877,152.29 27,461,742.74 12,118,976.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,827,543.61 104,387,514.62 94,266,399.24
归属于母公司所有者的净利润20,500,873.55 92,820,351.60 90,062,966.80
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润0.00 0.00 28,258,569.28
少数股东损益5,326,670.06 11,567,163.02 4,203,432.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0364 0.1650 0.1450
（二）稀释每股收益0.0364 0.1650 0.1450
合并利润表
2008年1-9月
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中编制单位：上海交运股份有限公司金额：元
项目2008年7-9月金额2008年1-9月金额2007年1-9月金额
一、营业收入129,092,915.84 491,825,270.06 473,785,159.45
减：营业成本103,092,300.52 421,414,358.40 415,096,142.40
营业税金及附加127,204.86 847,484.03 1,949,049.24
销售费用1,086,448.34 3,857,068.35 2,652,566.68
管理费用3,982,916.26 26,503,877.78 23,896,691.90
财务费用6,899,473.78 18,710,852.84 9,471,768.24
资产减值损失1,307.31 6,982,526.05 1,144,237.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,019,246.18 45,020,872.28 5,170,566.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,922,510.95 58,529,974.89 24,745,270.18
加：营业外收入113,094.00 13,123,494.00 59,879.36
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,035,604.95 71,653,468.89 24,805,149.54
减：所得税费用3,798,023.93 14,992,649.81 2,945,187.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,237,581.02 56,660,819.08 21,859,962.13
母公司利润表
2008年1-9月
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中编制单位：上海交运股份有限公司金额：元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,237,800,579.09 1,963,819,926.37
客户存款和同业存放款项净增加额0.00
向中央银行借款净增加额0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.00
收到原保险合同保费取得的现金0.00
收到再保险业务现金净额0.00
保户储金及投资款净增加额0.00
处置交易性金融资产净增加额0.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.00
拆入资金净增加额0.00
回购业务资金净增加额0.00
收到的税费返还3,495,936.55 5,222,584.98
收到其他与经营活动有关的现金236,827,602.51 330,876,045.97
经营活动现金流入小计2,478,124,118.15 2,299,918,557.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,688,855,315.16 1,523,462,725.07
客户贷款及垫款净增加额0.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.00
支付保单红利的现金0.00
支付给职工以及为职工支付的现金314,755,211.56 190,502,325.57
支付的各项税费121,804,646.15 87,496,588.57
支付其他与经营活动有关的现金258,706,703.87 316,118,176.01
经营活动现金流出小计2,384,121,876.74 2,117,579,815.22
经营活动产生的现金流量净额94,002,241.41 182,338,742.10
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资收到的现金18,685,286.00 141,100,000.00
取得投资收益收到的现金13,587,026.07 36,303,997.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,307,154.24 39,843,366.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金151,357,884.72 0.00
投资活动现金流入小计219,937,351.03 217,247,364.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金330,578,258.25 349,921,280.65
投资支付的现金50,772,694.73 13,250,000.00
质押贷款净增加额0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计381,350,952.98 363,171,280.65
投资活动产生的现金流量净额-161,413,601.95 -145,923,916.45
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资收到的现金57,820,920.00 11,267,798.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金616,250,000.00 452,960,000.00
发行债券收到的现金0.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,592,447.22
筹资活动现金流入小计674,070,920.00 494,820,245.88
偿还债务支付的现金408,350,000.00 451,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金156,716,159.13 73,928,167.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,000,643.00
筹资活动现金流出小计565,066,159.13 535,988,810.15
筹资活动产生的现金流量净额109,004,760.87 -41,168,564.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86,902.48 -5,477.15
五、现金及现金等价物净增加额41,506,497.85 -4,759,215.77
加：期初现金及现金等价物余额466,997,149.87 398,524,488.80
六、期末现金及现金等价物余额508,503,647.72 393,765,273.03
合并现金流量表
2008年1-9月
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中编制单位：上海交运股份有限公司金额：元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金500,410,437.64 528,124,672.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金306,880,410.44 56,939,564.61
经营活动现金流入小计807,290,848.08 585,064,236.74
购买商品、接受劳务支付的现金413,225,059.90 400,769,923.89
支付给职工以及为职工支付的现金33,629,546.29 27,664,773.59
支付的各项税费28,895,933.84 26,443,351.43
支付其他与经营活动有关的现金325,224,087.74 69,036,989.05
经营活动现金流出小计800,974,627.77 523,915,037.96
经营活动产生的现金流量净额6,316,220.31 61,149,198.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13,438,100.00 141,100,000.00
取得投资收益收到的现金17,417,220.70 31,013,103.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.00 27,542,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,857,320.70 199,655,323.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,851,025.73 44,414,261.46
投资支付的现金176,947,054.66 16,134,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计191,798,080.39 60,548,581.46
投资活动产生的现金流量净额-160,940,759.69 139,106,741.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7,012,118.66
取得借款收到的现金500,000,000.00 247,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500,000,000.00 254,012,118.66
偿还债务支付的现金311,000,000.00 393,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,209,945.42 42,373,590.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计430,209,945.42 436,173,590.27
筹资活动产生的现金流量净额69,790,054.58 -182,161,471.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-84,834,484.80 18,094,468.89
加：期初现金及现金等价物余额163,149,338.92 72,037,832.68
六、期末现金及现金等价物余额78,314,854.12 90,132,301.57
母公司现金流量表
2008年1-9月
法定代表人：刘世才 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
上年同期
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关
部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占
用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产
公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额
其他非经常性损益项目
合计 - -
净利润
扣除后净利润 - -
