证券代码：600676           股票简称： 交运股份          编号：临 2021-017


                     上海交运集团股份有限公司
           关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 公司 2020 年度年度利润分配预案
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度母
公司财务报表实现净利润为-20,763,387.19 元，合并报表实现归属于母
公司所有者的净利润-204,698,171.48 元。
    根据经审计的财务报表，2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额
为 229,017,352.56 元。2020 年 7 月 14 日公司发布《上海交运集团股份
有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的
公司总股本 1,028,492,944 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），
共计派发现金红利 41,139,717.76 元；加上 2020 年度母公司财务报表实
现净利润为-20,763,387.19，截至 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润
余额为 167,114,247.61 元。
    公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、
不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
     二、公司 2020 年度不进行利润分配的原因
     2020 年新冠肺炎疫情对公司造成严重的冲击，部分企业一度停产停
业，经营业绩同比出现了大幅度下滑，合并报表与母公司报表实现归属
于母公司所有者的净利润均为负，根据《公司章程》关于利润分配的有
关条款，综合考虑公司日常生产经营以及未来发展对资金的需求，基于
公司未来可持续发展和维护股东长远利益的考虑，公司拟定 2020 年度
利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，


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未分配利润结转入下年度。
    三、 公司未分配利润的用途和计划
    公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展
以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于
公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，
致力于为股东创造长期的投资价值。
    四、公司履行的决策程序
   （一）董事会、监事会的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 3 月 26 日分别召开第七届董事会第三十三次会议、
第七届监事会第三十一次会议，全票审议通过了《关于公司 2020 年度利
润分配预案》，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不实
施送股和资本公积转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案
尚需提交公司股东大会审议。
   （二）独立董事意见
    公司独立董事在董事会召开前对 2020 年度利润分配事项予以事前认
可，并发表了同意的独立意见，认为：本次董事会审议的公司 2020 年度
不进行利润分配预案，本人事先已审议并同意。该预案是基于公司目前
的经营实际情况、资金需求以及未来发展状况所做出的决定，有利于公
司持续稳健经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，符
合现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于此，一致同意公司 2020 年
度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润
结转至下年度；并同意将该预案提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见
    公司监事会认为：董事会拟订的公司 2020 年度不进行利润分配的预
案是根据公司 2020 年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司

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的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2020 年度不派发现
金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年
度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。



                           上海交运集团股份有限公司董事会
                               二 O 二一年三月二十六日




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