证券代码:600676 股票简称: 交运股份 编号:临 2021-015 上海交运集团股份有限公司 关于公司 2021 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下: 一、公司 2020 年度的担保情况概述 2020 年 12 月 31 日公司实际担保情况如下(金额:万元): 序 2020/12/31 担保方 被担保方 担保项目 号 担保余额 上海交运起元汽车销售服务有限公司 融资授信担保 3,165.69 上海云峰交运汽车销售服务有限公司 融资授信担保 - 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 融资授信担保 3,387.56 上海交运起成汽车销售服务有限公司 融资授信担保 28.31 上海市 上海交运崇明汽车销售服务有限公司 融资授信担保 609.15 汽车修 上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 融资授信担保 3,485.28 1 理有限 上海交运起申汽车销售服务有限公司 融资授信担保 2,845.15 公司 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 融资授信担保 6,854.28 上海交运起恒汽车销售服务有限公司 融资授信担保 5.00 上海交运起荣汽车销售服务有限公司 融资授信担保 1,343.94 上海交运起豪汽车销售服务有限公司 融资授信担保 4,200.00 担保小计 25,924.36 2 上海交 上海市汽车修理有限公司 融资授信担保 4,900.00 运集团 3 上海通华不锈钢压力容器有限公司 流动资金 85.34 股份有 4 限公司 上海交运日红国际物流有限公司 流动资金 490.00 合计 31,399.70 上述担保事项均在公司董事会、股东大会审批范围之内,无逾期 担保。除此公司无任何对外担保。 1 二、2021 年度需为子公司提供的担保(包括公司全资及控股子 公司为其参、控股公司提供的担保) 为进一步做大做强公司主业核心板块,继续推进重点项目和流动 资金的需求,2021 年公司拟继续为各子公司提供担保: 序 2021 年拟担保 担保方 被担保方 担保项目 债权人 号 金额(万元) 上海交运起元汽车销 融资授信担保 上汽财务公司 4,000.00 售服务有限公司 上海交运云峰龙威汽 融资授信担保 上汽财务公司 6,000.00 车销售服务有限公司 上海交运起成汽车销 融资授信担保 上汽财务公司 2,000.00 售服务有限公司 上海交运崇明汽车销 上汽财务公司 融资授信担保 3,500.00 售服务有限公司 /招行 上海交运隆嘉汽车销 上汽财务公司 融资授信担保 4,500.00 售服务有限公司 /招行/中信 上海市 汽车修 上海交运起申汽车销 1 融资授信担保 交行/中信 5,500.00 理有限 售服务有限公司 公司 上海交运起腾汽车销 中信/上海/建 融资授信担保 8,000.00 售服务有限公司 行 上海交运起恒汽车销 建行/中信/交 融资授信担保 2,000.00 售服务有限公司 行 上海交运起凌汽车销 融资授信担保 中信/浦发 3,000.00 售服务有限公司 上海交运起豪汽车销 中信/招行/建 融资授信担保 7,000.00 售服务有限公司 行/上海 上海交运起荣汽车销 融资授信担保 中信 2,500.00 售服务有限公司 汽修担保小计 48,000.00 融资授信担保 交行 上海市汽车修理有限 2 融资授信担保 招行 12,000.00 公司 融资授信担保 建行 上海交 上海通华不锈钢压力 3 流动资金 建行/招行 3,200.00 运集团 容器有限公司 股份有 流动资金(保 上海交运日红国际物 招行/中信/交 4 限公司 理、票据贴现 5,000.00 流有限公司 行/建行 等用) 上海交运汽车动力系 上海银行杨高 5 流动资金 10,000.00 统有限公司 路支行 合计 78,200.00 1、上海市汽车修理有限公司下属从事汽车销售服务的 4S 经销企 业为降低财务成本,可向汽车制造商及商业银行申请融资授信优惠政 策。根据融资授信优惠政策的有关担保要求,4S 经销企业的股东各方 均需为其享受该融资优惠政策提供全额担保,因此拟在 2021 年内继 续为上海交运起元汽车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担 保。为合资子公司提供担保的,应当要求其他股东方提供必要的反担 保。 2 2、为确保汽车销售服务业务发展的流动资金需求,2020 年汽修 公司预计需要最高 12,000 万元综合授信(包括但不限于银行贷款、 保理业务、信用证业务、银行保函等业务),由交运集团股份有限公 司提供担保。 3、为进一步扩展市场份额,控股子公司通华公司流动资金需求 将不断扩大。为保证业务发展需要,2021 年预计需要最高 4,000 万 元授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函 等业务)担保.根据通华公司各股东方投资比例,我方将按照 80%的股 权比例为通华公司承担最高 3,200 万元的担保责任。 4、为保证上海交运日红国际物流有限公司及其下属子公司业务 发展需要,2021 年预计需要最高 5,000 万元综合授信(包括但不限 于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务)担保,根据 股东各方投资比例,我方将按照 66%的股权比例为交运日红(及其下 属子公司)承担最高 3,300 万元的担保责任;同意交运日红在最高 5,000 万元综合授信范围内,为下属子公司提供全额担保。 交运日红下属子公司包括:上海市浦东汽车运输有限公司、上海 市长途汽车运输有限公司、上海市化工物品汽车运输有限公司、上海 市联运有限公司、上海交荣冷链物流有限公司、上海交运福祉物流有 限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运大件物流有限公 司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司等。 5、为保证该业务发展需要,交运动力 2021 年预计需要最高 10,000 万元综合授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业 务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑 汇票等业务),拟由交运集团股份有限公司提供担保。 上述担保事项办理期限为本议案最终通过之日起至股东大会 (2021 年度)年会。 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 2021 年公司预计发生对外担保总额(最高)为 7.82 亿元,约占 公司最近一期经审计净资产的 14%左右。 上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生 产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海 市的产业政策导向,有利于公司核心产业主营业务的进一步做大,也 有利于降低财务费用,有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为 公司全资及控股子公司,本公司对其生产经营、资金使用和其他重大 经营决策均有内部控制制度予以保证。因此,为其提供的担保风险将 始终处于受控状态,不会损害公司及全体股东的利益。 3 四、被担保企业基本情况 重大或有事项 注册资本 股权比 流动负债合 负债合计 归母净资产 资产负 主营业务收入 归母净利润 是否存 是否存在 主要被担保单位名称 主营业务 总资产(元) 是否存在 在影响 (万元) 例 计(元) (元) (元) 债率 (元) (元) 是否存在影 影响被担 影响被担 被担保 响被担保方 保方偿债 保方偿债 方偿债 偿债能力的 能力的抵 能力的或 能力的 预期担保 押、质押 有事项 诉讼事 事项 项 上海交运日红国际物流有限公司 23,982.04 66% 货运与物流服务 1477469452.46 823973170.92 826918679.6 643935990.11 55.97% 1397733995.69 1490027.36 否 否 否 否 上海市长途汽车运输有限公司 3,315.60 100% 货运与物流服务 212234600.53 117586822.15 118413577.97 93821022.56 55.79% 288708709.4 2669570.21 否 否 否 否 上海市化工物品汽车运输有限公司 1,800.00 100% 货运与物流服务 100315826.27 50818432.76 50818432.76 49497393.51 50.66% 74449493 922911.62 否 否 否 否 上海交荣冷链物流有限公司 6,000.00 100% 货运与物流服务 163727498.72 119835730.39 122173785.61 41553713.11 74.62% 83702252.91 4430820.34 否 否 否 否 上海市浦东汽车运输有限公司 3,836.82 100% 货运与物流服务 136353721.44 43272524.43 43272524.43 93081197.01 31.74% 92918979.78 6009993.91 否 否 否 否 上海市联运有限公司 744.8 100% 货运与物流服务 126161245.32 83477817.83 83524415.47 42636829.85 66.20% 268552532.79 1499147.67 否 否 否 否 上海交运大件物流有限公司 7,000.00 100% 货运与物流服务 196761779.32 124015192.92 124015192.92 72746586.4 63.03% 122931312.14 -10999934.66 否 否 否 否 上海交运福祉物流有限公司 3,000 100% 货运与物流服务 43223054.41 11911096.91 11911096.91 31311957.5 27.56% 12921306.06 3122158.93 否 否 否 否 上海外高桥爱尔思物流有限公司 550 100% 货运与物流服务 49128779.16 42340294.5 42340294.5 6788484.66 86.18% 18656322.56 220831.70 否 否 否 否 上海交运维卡物流有限公司 700 100% 货运与物流服务 45127304.58 7492937.85 7492937.85 37634366.73 16.60% 36118636.91 1513080.65 否 否 否 否 上海交运远翼化工储运有限公司 2855.98 100% 货运与物流服务 46135433.83 18858749.14 18858749.14 27276684.69 40.88% 7810201.88 405358.08 否 否 否 否 上海交运汽车动力系统有限公司 35,000 100% 汽车零部件制造与销售 2,017,740,993.01 852,489,622.64 876,150,585.64 1,141,590,407.37 43.42 1,819,113,627.31 34,781,577.26 否 否 否 否 上海市汽车修理有限公司 30,000 100% 乘用车销售与汽车后服务 998,388,459.33 629,335,590.51 629,590,590.51 382,053,640.59 63.06% 2,458,258,815.60 32,570,860.59 否 否 否 否 上海交运起元汽车销售服务有限公司 1,600 100% 乘用车销售与汽车后服务 67,826,295.15 75,403,936.87 75,403,936.87 -7,577,641.72 111.17% 217,428,436.91 -8,454,269.25 否 否 否 否 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 1,520 49.50% 乘用车销售与汽车后服务 78,877,295.52 47,662,002.92 47,662,002.92 31,215,292.60 60.42% 278,724,968.54 2,773,830.44 否 否 否 否 上海交运起成汽车销售服务有限公司 850 100% 乘用车销售与汽车后服务 21,226,167.63 22,140,517.61 22,140,517.61 -914,349.98 104.31% 70,784,969.26 -4,822,212.27 否 否 否 否 上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司 1000 80% 乘用车销售与汽车后服务 89,066,742.49 129,119,444.02 129,224,444.02 -40,157,701.53 145.09% 132,910,151.06 -8,722,339.84 否 否 否 否 4 上海交运起凌汽车销售服务有限公司 2000 100.00% 乘用车销售与汽车后服务 52,631,839.93 23,917,517.87 23,917,517.87 28,714,322.06 45.44% 348,744,447.92 8,086,953.31 否 否 否 否 上海交运起申汽车销售服务有限公司 900 100% 乘用车销售与汽车后服务 86,188,969.20 84,617,561.83 84,617,561.83 1,571,407.37 98.17% 276,610,742.37 -2,969,120.57 否 否 否 否 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 3000 51% 乘用车销售与汽车后服务 180,919,531.91 198,818,299.30 198,818,299.30 -17,898,767.39 109.89% 531,596,488.34 -42,308,397.46 否 否 否 否 上海交运起荣汽车销售服务有限公司 2000 100% 乘用车销售与汽车后服务 61,704,297.69 43,933,170.37 43,933,170.37 17,771,127.32 71.20% 99,982,879.03 -2,368,216.46 否 否 否 否 上海交运起恒汽车销售服务有限公司 1000 100% 乘用车销售与汽车后服务 18,950,080.89 25,044,089.09 25,044,089.09 -6,094,008.20 132.15% 52,149,594.97 -9,111,648.18 否 否 否 否 上海交运起豪汽车销售服务有限公司 3000 100% 乘用车销售与汽车后服务 97,038,096.68 63,973,642.93 63,973,642.93 33,064,453.75 65.92% 437,601,629.98 1,038,289.80 否 否 否 否 上海交运崇明汽车销售服务有限公司 3000 51% 乘用车销售与汽车后服务 45,292,900.19 33,889,760.96 33,889,760.96 11,403,139.23 74.82% 119,631,216.26 -11,910,018.35 否 否 否 否 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 1000 80% 压容器的设计与制造 128,926,251.63 108,408,805.61 108,408,805.61 20,517,446.02 84.09 100,008,299.92 5,503,899.43 否 否 否 否 5 五、董事会意见、独立董事意见 公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议,审 议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保的议案》,公司独立 董事已就上述担保事项发表了同意的独立意见。上述担保主要用于公 司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资 金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向,有利 于公司核心产业主营业务的进一步做大,也有利于降低财务费用,有 利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司, 本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制 度予以保证。因此,为其提供的担保风险将始终处于受控状态,不会 损害公司及全体股东的利益。 本担保事项尚需提交公司股东大会审议。 六、备查文件 1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决 议; 2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三 十三次会议有关事项的意见。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司董事会 二 0 二一年三月二十六日 6