证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-003



    

    关于接受上海交运（集团）公司

    

    提供的7500 万元委托贷款的（关联交易）公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    一、关联交易概述

    

    上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）持有上海交运股份

    

    有限公司（以下简称“公司”）49.18%的股权，为公司控股股东。为支持

    

    公司日益扩展的生产经营活动，降低财务费用，交运集团拟通过商业银

    

    行向公司提供人民币（下同）7500 万元的一年期委托贷款，利率为银行

    

    同期贷款基准利率下浮20%。本次委托贷款构成关联交易。

    

    二、关联方介绍

    

    交运集团为本公司控股股东，注册资本人民币1,099,410,000 元，

    

    营业执照注册号310000000043290，法定代表人为陈辰康先生，公司住所

    

    上海市恒丰路258号二楼。其经营范围为国有资产授权范围内的资产经营

    

    管理、水陆交通运输、实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。

    

    三、关联交易标的基本情况

    

    1、关联交易标的：由交运集团向公司提供7500 万元一年期的委托

    

    贷款。

    

    2、关联交易标的定价原则：贷款利率为中国人民银行公布的同期贷

    

    款基准利率下浮20%。

    

    3、合同期限：本次委托贷款自董事会批准后的二天内实施，期限为

    

    一年。

    

    四、关联交易目的及对公司的影响。

    

    本次关联交易的目的是以较低的成本费用筹措资金，为公司拓展市

    

    场，确保主营业务持续发展提供资金支持。五、独立董事意见

    

    本次关联交易已事前征得公司全体独立董事的书面确认和认可。并

    

    发表独立意见如下：

    

    本次关联交易由控股股东上海交运（集团）公司向公司提供一年期

    

    的委托贷款，利率为银行同期贷款利率下浮20%，公司也无需提供担保、

    

    抵押等附加条件。本次关联交易将为公司开拓新市场、建设新项目提供

    

    必需的资金，有利于公司主营业务的持续发展，有利于公司降低财务费

    

    用，降低财务风险。

    

    本次关联交易将通过具有国家认定资质的银行实施。关联方董事刘

    

    世才先生、郭大成先生在本次董事会上对该事项回避表决，表决程序合

    

    法有效。也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益

    

    的情况。

    

    六、备查文件

    

    1、关于上海交运（集团）公司向上海交运股份有限公司提供7500

    

    万元委托贷款合同。

    

    特此公告

    

    上海交运股份有限公司

    

    董事会

    

    二OO 九年三月十三日