关于上海交运股份有限公司
2008 年度与关联方资金往来的专项审计报告
上会师报字(2009)第0549 号
上海交运股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)2008 年度的
财务报表，并于2009 年3 月26 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上
会师报字(2009)第0548 号）。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发[2003]56 号)文件的要求，对2008 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核，
编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将
有关情况列示于本报告附件“上海交运股份有限公司2008 年度控投股东及其他关联
方资金占用情况汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二○○九年三月二十六日附件一
货币单位:人民币万元
资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2008年期初占用资金余额2008年度占用累计发
生金额
（不含占用资金利息）
2008年度占用资金的利息2008年度偿还累计发生金额2008年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
上海南站长途客运有限公司控股股东控制的法人应收账款 2 3.13 1,655.95 1 ,582.55 9 6.53 客运票款经营性占用
上海汽车保养厂控股股东控制的法人应收账款 2 2.32 22.32 - -
上海市沪东汽车运输公司控股股东控制的法人应收账款 2 5.53 13.36 1 2.17 运输费经营性占用
上海汽车保养厂控股股东控制的法人其他应收款 1 0.98 10.98 - -
上海新华汽车厂控股股东控制的法人其他应收款 176.86 176.86 - -
上海运通工程机械总厂控股股东控制的法人预付账款 8 0.00 8 0.00 预付房屋租金经营性占用
上海交运资产管理公司控股股东控制的法人预付账款 1 32.50 106.00 26.50 预付房屋租金经营性占用
上海东运物业管理有限公司控股股东控制的法人预付账款 1 0.50 4 4.04 43.08 1 1.46 预付房屋租金经营性占用
小计 243.79 1,938.02 1 ,955.15 226.66
上海交运海运发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 8 0.34 5 0.00 130.34 - -
上海交运大件物流有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 700.00 1,700.00 630.00 1 ,770.00 资金周转非经营性占用
上海交运汽车动力系统有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 1 ,138.54 3,425.46 130.70 1 ,049.58 3 ,645.12 资
金周转非经营性占用
上海交运汽车精密冲压件有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 5 ,111.71 2,008.59 255.73 3 ,435.76 3 ,940.27
资金周转非经营性占用
上海市汽车修理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 1 ,000.00 5,333.99 173.55 500.00 6 ,007.54 资金周转非经
营性占用
上海市浦东汽车运输有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 3 ,200.00 5,738.28 269.59 1 ,522.78 7 ,685.09 资金
周转非经营性占用
上海普庆汽车销售有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 766.00 766.00 - -
上海交荣冷链物流有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 398.00 1,982.59 29.00 2 ,409.59 资金周转非经营性占用
上海交运福祉物流有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 225.00 1 4.60 239.60 资金周转非经营性占用
上海市长途汽车运输有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 400.00 2 61.83 19.83 681.66 资金周转非经营性占用
上海市化工物品汽车运输有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 3,253.14 147.96 3 ,401.10 资金周转非经营性占用
上海市浦江游览有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 2,400.00 1 ,700.00 700.00 资金周转非经营性占用
上海市联运有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 2,332.99 2 ,332.99 资金周转非经营性占用
上海交运国际物流有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 2 0,702.86 1 6.50 2 0,719.36 资金周转非经营性占用
上海交运化工储运有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 3 61.03 1 4.15 375.18 资金周转非经营性占用
上海交运锦湖客运有限公司（原上海交运
大宇高速运业有限公司）[注1]
控股子公司及其控制的法人预付账款 126.78 126.78 - -
苏州工业园区联合储运有限公司[注2] 控股子公司及其控制的法人应收账款 126.03 126.03 - -
上海得利储运有限公司上市公司的其他附属企业应收账款 0 .45 4 5.68 33.20 1 2.93 运输费经营性占用
上海鲜冷储运有限公司上市公司的其他附属企业应收账款 110.40 6 50.69 654.22 106.87 运输费经营性占用
上海远洲物流有限公司上市公司的其他附属企业应收账款 1 5.88 3 16.76 301.01 31.63 运输费经营性占用
上海龙马神汽车座椅有限公司上市公司的其他附属企业应收账款 181.98 1,468.93 1 ,455.94 194.97 货款经营性占用
上海英提尔交运汽车零部件有限公司上市公司的其他附属企业应收账款 1 ,481.12 6,506.00 6 ,545.53 1 ,441.59 货款经营性
占用
上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司上市公司的其他附属企业应收账款 3 ,001.03 6,813.04 5 ,385.79 4 ,428.28 货款经营性
占用
上海美惠园果品销售有限公司上市公司的其他附属企业应收账款 1 92.60 177.82 14.78 运输费经营性占用
上海新天原化工运输有限公司上市公司的其他附属企业应收账款 1 33.65 9 5.15 3 8.50 运输费经营性占用
上海捷仁天然气运输有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款 127.50 2 7.19 74.19 8 0.50 投资款非经营性占用
上海捷斯汽车修理有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款 4 0.00 40.00 - -
上海得利储运有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款 3 2.00 22.00 1 0.00 往来款非经营性占用
上海交运巴士拆车有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款 0 .15 0 .49 0 .64 往来款非经营性占用
上海美惠园果品销售有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款 1 5.00 1 5.00 往来款非经营性占用
上海阿尔莎长途客运有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款 1 20.72 6 5.27 5 5.45 往来款非经营性占用
上海交运名威物流有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款 6 06.00 33.92 449.92 190.00 资金周转非经营性占用
小计 1 8,262.91 6 6,447.51 1 ,105.53 2 5,287.31 6 0,528.64
总计 1 8,506.70 6 8,385.53 1 ,105.53 2 7,242.46 6 0,755.30
[注1][注2] 上海交运锦湖客运有限公司（原上海交运大宇高速运业有限公司）、苏州工业园区联合储运有限公司2008年度因为公司
对其增加股权投资，成为公司控股子公司。
上海交运股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
