证券代码：600676        证券简称： 交运股份      公告编号：2023-007



             上海交运集团股份有限公司
     关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、公司 2022 年度年度利润分配预案

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年

度母公司财务报表实现净利润为 810,678,999.96 元，合并报表实现

归属于母公司所有者的净利润为 27,160,872.19 元。

    根据经审计的财务报表，2021 年 12 月 31 日母公司未分配利

润余额为 129,228,821.90 元。公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届

董事会第九次会议、于 2022 年 6 月 16 日召开 2021 年年度股东大会

审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》，决定 2021 年度不

派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入

下 年 度 ； 加 上 2022 年 度 母 公 司 财 务 报 表 实 现 净 利 润 为

810,678,999.96 元，提取盈余公积 81,067,900.00 元，截至 2022 年

12 月 31 日母公司未分配利润余额为 858,839,921.86 元。

    公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红

股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

    二、公司 2022 年度不进行利润分配的原因

    公司 2022 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净

利润仍为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实
现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2022 年度利

润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，

未分配利润结转入下年度。

    三、公司未分配利润的用途和计划

    公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的

开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司

将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要

求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分

配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

    四、公司履行的决策程序

    （一）董事会、监事会的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开第八届董事会第十五次会议、

第八届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司 2022 年度

利润分配预案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红

利，不实施送股和资本公积转增股本，未分配利润结转入下年度。本

利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事对 2022 年度利润分配事项发表了同意的独立意见，

认为：本次董事会审议的公司 2022 年度不进行利润分配预案，本人

已审议并同意。该预案是基于公司目前的经营实际情况、资金需求以

及未来发展状况所做出的决定，有利于公司持续稳健经营和全体股

东长远利益，满足公司未来经营资金需求，符合现行的利润分配政策
及相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和中

小股东利益的情形。鉴于此，一致同意公司 2022 年度不派发现金红

利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；

并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司拟订的 2022 年度不进行利润分配的预案

是根据公司 2022 年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公

司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公

司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年

度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利

润结转至下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                              上海交运集团股份有限公司董事会

                                       二 0 二三年三月三十一日