青岛海尔股份有限公司
600690
2010 年第三季度报告600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................................................................2
§2 公司基本情况.....................................................................................................2
§3 重要事项.............................................................................................................3
§4 附录.....................................................................................................................7600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨绵绵
主管会计工作负责人姓名 梁海山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宫 伟
公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）
宫伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 28,048,560,661.95 21,956,077,968.97 27.75
所有者权益（或股东权益）(元) 7,293,490,104.02 7,782,192,105.26 -6.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 5.45 5.81 -6.20
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,002,466,408.69 15.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） 4.48 15.76
报告期
（7－9 月）
年初至报告期
期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
(7-9 月)
归属于上市公司股东的净利润(元) 522,211,981.40 1,602,610,160.65 47.34
基本每股收益（元/股） 0.390 1.197 47.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股) 0.276 0.828 37.31
稀释每股收益（元/股） 0.387 1.190 47.15
加权平均净资产收益率（%） 7.12 20.83 增加2.33 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 5.05 13.27 增加1.43 个百
分点600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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备注：
1、报告期内公司所有者权益较期初减少，主要是因为本报告期公司购买海尔电器集团有限公司股权并
实现对其合并报表；根据会计准则要求同一控制下企业合并的原则进行会计处理，使得资本公积较期
初减少所致。
2、2010 年10 月14 日公司发布业绩预增公告，预计公司2010 年三季度归属于上市公司股东的净利润
较去年同期披露数（9.66 亿元）同比增长60%以上【具体内容详见《青岛海尔股份有限公司2010 年
第三季度业绩预增公告》（临2010-033）】；2010 年三季度公司实现归属于母公司股东的净利润16.03
亿元，较去年同期披露数据同比增长66%；
公司2010 年3 月31 日控股海尔电器集团有限公司，合并报表范围报表增加，根据会计准则2009 年三
季度归属于母公司股东的净利润追溯调整后为10.66 亿元，因此2010 年三季度归属于母公司股东的净
利润同口径同比增长50.34%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额
（1－9 月）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益 64,599,940.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,071,662.57
所得税影响额 -143,017,915.64
合计 493,653,687.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 70,117
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量 种类
海尔集团公司 142,046,347 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 30,222,399 人民币普通股
青岛海尔创业投资咨询有限公司 26,749,765 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 19,248,311 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 13,751,870 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 13,086,355 人民币普通股
青岛市二轻集体企业联社 12,364,701 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券
投资基金 10,642,706 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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（1）本报告期末货币资金较期初增加47.1%，主要是公司报告期内销售收入增加、
回款结构优化所致。
（2）本报告期末应收账款较期初增加33.75%，主要是公司报告期内收入增加所致。
（3）本报告期末预付账款较期初增加158.16%，主要是公司报告期内设备投资增加
所致。
（4）本报告期末应收利息较期初下降49.61%，主要是定期存款额减少所致。
（5）本报告期末存货较期初增加41.56%，主要是销售规模增加所致。
（6）本报告期末在建工程较期初增加69.6%，主要是公司报告期内工程项目增加所
致。
（7）本报告期末长期待摊费用较期初下降49.86%，主要是报告期内子公司费用摊
销所致。
（8）本报告期末短期借款较期初增加100%，主要是公司报告期内投资项目融资增
加所致。
（9）本报告期末应付票据较期初增加63.05%，主要是公司报告期内未到期兑付的
票据增加所致。
（10）本报告期末应付账款较期初增加57.98%，主要是公司报告期内销售规模增加
相应采购规模增加所致。
（11）本报告期末其他应付款较期初增加74.99%，主要是公司收入上升与收入有关
的已经发生尚未支付的费用增加所致。
（12）本报告期末长期借款较期初减少52.7%，主要是部分长期借款即将到期，转
为一年内到期非流动负债所致。
（13）本报告期末资本公积较期初减少84.47%，主要是报告期内公司购买海尔电器
股权相关事项，根据会计准则要求按照同一控制下企业合并的原则进行会计处理所致。
（14）本报告期末未分配利润较期初增加39.14%，主要是公司报告期内实现的净利
润增加所致。
（15）本报告期营业收入较同期增加33.25%，主要是家电行业整体保持稳定增长，
公司内销、出口收入增加所致。
（16）本报告期营业成本较同期增加40.07%，主要是公司报告期内销售规模增长与
原材料价格上涨所致。600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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（17）本报告期财务费用较同期增加193.33%，主要因人民币升值导致财务费用增
加。
（18）本报告期资产减值损失较同期增加242.62%，主要是计提坏账减值准备增加
所致。
（19）本报告期投资收益较同期增加49.56%，主要是联营公司净利润增加所致。
（20）本报告期营业外收入较同期增加719.68%，主要是公司报告期内节能惠民补
贴款增加所致。
（21）本报告期利润总额较同期增加38.65%，主要是公司持续引领行业潮流，收入
增加，产品结构改善，费用效率提高所致；
(22)本报告期投资活动产生的现金流量净额较同期减少831.27%，主要是公司报告期
内支付购买海尔电器股权款及项目投资增加所致。
（23）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较同期减少86.82%，主要是报告期内
公司分红同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2010年3月31日完成收购海尔电器31.93%股权的过户手续。相关内容请参阅
2010年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》刊登的《青岛海尔股份有限公司公告》（临2010-003）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司
持有的青岛海尔股份，在获得上市流通权之日
起六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方
式出售
未出售
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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公司已于2010 年8 月6 日执行完成2009 年度分红方案：每10 股派送现金3.0 元（税
前）。
青岛海尔股份有限公司
法定代表人: 杨绵绵
2010 年10 月28 日600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,146,511,261.05 7,577,726,472.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,954,361,491.25 5,435,337,354.57
应收账款 2,637,617,087.21 1,971,998,692.19
预付款项 266,209,194.83 103,118,374.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,031,639.00 4,031,734.00
应收股利
其他应收款 81,732,887.57 72,771,506.60
买入返售金融资产
存货 3,017,782,863.46 2,131,758,964.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,106,246,424.37 17,296,743,099.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,086,675.40 10,893,188.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,050,977,851.06 864,528,516.83
投资性房地产 17,447,235.00 18,298,113.00
固定资产 2,923,715,576.53 3,022,058,889.46
在建工程 485,802,702.95 286,438,464.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 259,441,283.08 269,975,229.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 581,765.70 1,160,314.72
递延所得税资产 196,261,147.86 185,982,152.18
其他非流动资产600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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非流动资产合计 4,942,314,237.58 4,659,334,869.18
资产总计 28,048,560,661.95 21,956,077,968.97
流动负债：
短期借款 505,436,776.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,263,794,598.55 2,614,969,392.31
应付账款 6,327,441,743.22 4,005,168,642.66
预收款项 1,257,412,130.14 1,264,739,744.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 420,466,092.27 477,622,561.66
应交税费 249,640,475.87 300,469,097.73
应付利息
应付股利 349,006,662.15 295,116,694.39
其他应付款 4,260,675,396.41 2,434,877,873.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 39,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 17,672,873,874.61 11,432,764,006.46
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 74,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 829,842,366.80 761,055,260.80
递延所得税负债 10,271,477.94 11,037,548.85
其他非流动负债 40,852,768.68 45,427,712.33
非流动负债合计 915,966,613.42 891,520,521.98
负债合计 18,588,840,488.03 12,324,284,528.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,338,518,770.00 1,338,518,770.00
资本公积 310,706,346.44 2,000,853,820.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,368,218,578.86 1,368,218,578.86
一般风险准备
未分配利润 4,269,464,616.94 3,068,410,087.29
外币报表折算差额 6,581,791.78 6,190,848.44
归属于母公司所有者权益合计 7,293,490,104.02 7,782,192,105.26
少数股东权益 2,166,230,069.90 1,849,601,335.27
所有者权益合计 9,459,720,173.92 9,631,793,440.53
负债和所有者权益总计 28,048,560,661.95 21,956,077,968.97
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 564,096,263.34 980,853,004.09
交易性金融资产
应收票据 533,813,760.08
应收账款 448,045,265.89 312,300,637.12
预付款项 9,443,080.81 7,737,888.77
应收利息
应收股利 591,080,198.94 663,888,062.91
其他应收款 3,144,289.48 827,490.94
存货 37,538,847.95 27,337,450.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,653,347,946.41 2,526,758,294.86
非流动资产：
可供出售金融资产 5,120,549.20 7,117,378.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,719,339,762.27 3,639,695,173.51
投资性房地产
固定资产 158,454,365.42 178,426,167.07
在建工程 16,298,784.69 10,830,564.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,585,077.36 52,306,649.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,702,313.95 17,410,730.80
其他非流动资产
非流动资产合计 5,965,500,852.89 3,905,786,663.88
资产总计 7,618,848,799.30 6,432,544,958.74
流动负债：
短期借款 443,709,500.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 516,356,677.38 237,762,985.45
预收款项 56,500.00 42,755,105.05
应付职工薪酬 10,128,674.11 23,420,621.86
应交税费 30,671,568.59 33,957,328.84600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
10
应付利息
应付股利 1,657,468.10 1,657,468.10
其他应付款 110,830,810.77 91,964,014.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,113,411,198.95 431,517,523.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 575,763.41 943,433.77
其他非流动负债
非流动负债合计 575,763.41 943,433.77
负债合计 1,113,986,962.36 432,460,957.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,338,518,770.00 1,338,518,770.00
资本公积 3,474,903,690.33 3,427,615,393.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 473,878,671.33 473,878,671.33
一般风险准备
未分配利润 1,217,560,705.28 760,071,165.78
所有者权益（或股东权益）合计 6,504,861,836.94 6,000,084,000.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,618,848,799.30 6,432,544,958.74
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 15,746,837,618.69 12,811,885,332.15 45,430,565,676.19 34,093,445,524.34
其中：营业收入 15,746,837,618.69 12,811,885,332.15 45,430,565,676.19 34,093,445,524.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 15,118,284,030.04 12,249,978,219.89 43,659,938,465.26 32,452,622,025.35
其中：营业成本 12,191,636,249.96 9,099,955,831.57 34,117,374,660.63 24,357,970,689.52
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,025,818.93 42,259,168.99 96,508,753.59 111,666,807.79
销售费用 2,095,400,849.04 2,195,608,548.47 6,687,547,356.18 5,564,599,188.50
管理费用 720,501,071.56 911,066,736.08 2,585,067,660.64 2,362,686,150.32
财务费用 44,423,575.34 -135,019.43 103,531,434.44 35,295,123.75
资产减值损失 38,296,465.21 1,222,954.21 69,908,599.78 20,404,065.47
加：公允价值变
动收益（ 损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列） 93,623,672.95 41,777,208.78 187,405,050.53 125,301,937.39
其中：对联营企
业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 722,177,261.60 603,684,321.04 1,958,032,261.46 1,766,125,436.38
加：营业外收入 206,604,757.20 31,340,572.06 582,773,487.66 71,098,082.82
减：营业外支出 3,482,511.34 2,563,917.39 10,701,825.09 12,460,337.77
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填
列）
925,299,507.46 632,460,975.71 2,530,103,924.03 1,824,763,181.43
减：所得税费用 189,363,572.76 139,432,608.71 437,693,570.98 397,319,713.75600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
12
五、净利润（净亏
损以“－”号填列） 735,935,934.70 493,028,367.00 2,092,410,353.05 1,427,443,467.68
归属于母公司所
有者的净利润 522,211,981.40 354,417,012.74 1,602,610,160.65 1,066,008,737.12
少数股东损益 213,723,953.30 138,611,354.26 489,800,192.40 361,434,730.56
六、每股收益：
（一）基本每股
收益 0.390 0.265 1.197 0.796
（二）稀释每股
收益 0.387 0.263 1.190 0.792
七、其他综合收益 -751,402.14 -829,907.09 21,613,340.24 3,371,098.00
八、综合收益总额 735,184,532.56 492,198,459.91 2,114,023,693.29 1,430,814,565.68
归属于母公司所
有者的综合收益总
额
520,841,958.33 353,784,926.68 1,621,672,472.02 1,068,904,816.60
归属于少数股东
的综合收益总额 214,342,574.23 138,413,533.23 492,351,221.27 361,909,749.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：125,901,267.18 元。
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13
母公司利润表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 995,798,395.83 929,593,720.49 2,805,693,245.97 2,319,686,383.48
减：营业成本 849,836,938.32 669,039,281.92 2,166,934,700.31 1,667,303,142.74
营业税金及附加 3,504,344.59 4,230,850.10 11,830,699.42 11,437,347.28
销售费用 13,970,420.92 130,654,752.87 197,615,029.92 249,770,271.85
管理费用 21,819,481.74 49,201,910.76 179,037,578.74 131,858,182.23
财务费用 6,769,159.41 1,891,427.06 3,365,897.96 1,109,114.24
资产减值损失 5,200,075.55 1,963,887.66 13,063,645.67
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
以“－”号填列） 76,513,050.19 9,968,387.53 652,805,392.66 49,743,323.11
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列） 176,411,100.70 79,343,809.76 897,750,844.62 294,888,002.58
加：营业外收入 839,619.03 37,684.97 3,552,951.12 840,298.12
减：营业外支出 11,691.14 33,190.71 11,691.14
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 177,250,719.73 79,369,803.59 901,270,605.03 295,716,609.56
减：所得税费用 15,420,795.34 10,402,412.41 42,225,434.53 38,569,078.94
四、净利润（净亏损
以“－”号填列） 161,829,924.39 68,967,391.18 859,045,170.50 257,147,530.62
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 161,829,924.39 68,967,391.18 859,045,170.500 257,147,530.62
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,457,815,989.12 20,793,844,770.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 193,600,396.67 130,757,445.91
收到其他与经营活动有关的现金 735,964,502.07 80,129,049.90
经营活动现金流入小计 47,387,380,887.86 21,004,731,266.80
购买商品、接受劳务支付的现金 31,574,628,872.09 8,170,952,827.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,925,374,042.41 2,100,064,473.10
支付的各项税费 2,407,984,898.78 2,066,287,626.19
支付其他与经营活动有关的现金 4,476,926,665.89 3,483,503,496.33
经营活动现金流出小计 41,384,914,479.17 15,820,808,423.03
经营活动产生的现金流量净额 6,002,466,408.69 5,183,922,843.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 257,881,061.26 25,913,939.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
1,430,311.00 10,623,934.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 259,311,372.26 36,537,873.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
597,494,449.56 265,124,998.63
投资支付的现金 2,023,395,944.50 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动现金流出小计 2,620,890,394.06 290,124,998.63
投资活动产生的现金流量净额 -2,361,579,021.80 -253,587,124.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,589,138.00 41,752,367.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,772,190,776.00 165,166,392.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,787,779,914.00 206,918,759.02
偿还债务支付的现金 1,304,076,000.00 376,913,499.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 548,030,788.82 318,124,347.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,852,106,788.82 695,037,846.84
筹资活动产生的现金流量净额 -64,326,874.82 -488,119,087.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,775,723.89 145,541.00
五、现金及现金等价物净增加额 3,568,784,788.18 4,442,362,172.15
加：期初现金及现金等价物余额 7,575,726,472.87 3,047,502,609.88
六、期末现金及现金等价物余额 11,144,511,261.05 7,489,864,782.03
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟600690 青岛海尔股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,165,838,977.55 1,321,291,397.31
收到的税费返还 27,745,920.37
收到其他与经营活动有关的现金 11,332,773.09 16,668,308.23
经营活动现金流入小计 2,177,171,750.64 1,365,705,625.91
购买商品、接受劳务支付的现金 804,152,433.02 364,461,837.71
支付给职工以及为职工支付的现金 120,870,744.68 95,926,208.01
支付的各项税费 156,913,328.95 147,356,126.78
支付其他与经营活动有关的现金 175,470,539.92 88,760,766.83
经营活动现金流出小计 1,257,407,046.57 696,504,939.33
经营活动产生的现金流量净额 919,764,704.07 669,200,686.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 724,622,160.32 108,677,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 724,622,160.32 108,677,576.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
19,494,937.95 3,693,104.88
投资支付的现金 2,079,284,806.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,098,779,744.45 3,693,104.88
投资活动产生的现金流量净额 -1,374,157,584.13 104,984,471.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 921,550,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 921,550,500.00
偿还债务支付的现金 475,363,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 408,252,968.42 200,777,875.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 883,615,968.42 200,777,875.14
筹资活动产生的现金流量净额 37,934,531.58 -200,777,875.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -298,392.27
五、现金及现金等价物净增加额 -416,756,740.75 573,407,282.56
加：期初现金及现金等价物余额 980,853,004.09 242,295,670.73
六、期末现金及现金等价物余额 564,096,263.34 815,702,953.29
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟
