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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 858777749 727414944 297662671 2134070599
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 149126592458 90943165941 42721911403 207185175443
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 16400625372 11031460042 6302336001 22281126154
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 107290072174 68204573942 34960777018 141035818537
支付的其他与经营活动有关的现金 14112505938 8783125291 5381673329 19876114988
经营活动现金流出小计 143415387784 91486085199 48509537506 192102544500
经营活动产生的现金流量净额 5711204674 -542919257 -5787626102 15082630943
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2810432335 1912295417 545470265 1922506706
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 80436732 49585896 539958 261126968
收到的其他与投资活动有关的现金 8051012 -- 32180327 4628545
投资活动现金流入小计 4561218992 2185248549 741513759 2775834626
购建固定无形和长期资产支付的现金 5099603610 3105838461 1571762263 6194093050
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 52942943 3368313 6009000 951722561
投资活动现金流出小计 7256240638 4247031932 1964269602 13737417767
投资活动产生的现金流量净额 -2695021646 -2061783383 -1222755843 -10961583141
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 23485842922 15878143452 8587862583 18468949110
收到的其他与筹资活动有关的现金 4422493 -- 113239548 2751631
筹资活动现金流入小计 24816963124 16994574521 8761067497 18912280182
偿还债务所支付的现金 14546595993 5448817687 961169703 19027731486
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 552815828 398074951 92696972 1693038756
筹资活动现金流出小计 19066262372 6415035592 1178397665 24925243409
筹资活动产生的现金流量净额 5750700752 10579538929 7582669832 -6012963226
五、汇率变动对现金的影响 -418539387 84027232 -6445416 293937070
六、现金及现金等价物净增加额 8348344393 8058863521 565842471 -1597978355
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3612016983 -- 12334392517
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1963015056 -- 3766641387
无形资产摊销 -- 478210243 -- 786513630
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 11377076 -- -396961251
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 936022472 -- 1474704931
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -756782923 -- -5479539484
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 2543296922 -- -3949038185
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5862948538 -- -908459450
经营性应付项目的增加(减减少) -- -4757655587 -- 5705533227
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 230542231 -- 116601475
经营活动产生之现金流量净额 -- -542919257 -- 15082630943
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 43021810921 -- 34962947400
减:货币资金的期初余额 -- 34962947400 -- 36560925755
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8058863521 -- -1597978355
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 81963801 -- 110134514
销售商品、提供劳务收到的现金 147291023851 89745966043 42136232276 204152920970
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 976790858 469784954 288016457 898183874
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2810432335 1912295417 545470265 1922506706