现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1273666446 |
565020254 |
2502260865 |
1947260416 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
140102277637 |
71571707438 |
279746494427 |
206651655570 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16148989200 |
8452566222 |
29275161427 |
22058533655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
94771705644 |
49799305857 |
184741840868 |
139220961510 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13796150223 |
8218178496 |
25910510692 |
20815496821 |
| 经营活动现金流出小计 |
132284019700 |
69846948479 |
254484118199 |
193448539769 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7818257937 |
1724758959 |
25262376228 |
13203115801 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9680782080 |
1850393171 |
8146370206 |
7466623876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7717184 |
7389745 |
168067959 |
138419460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15367464 |
| 投资活动现金流入小计 |
10168977346 |
2184971260 |
9140232350 |
8167090842 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3891922126 |
2031381649 |
9906927818 |
6077149146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7636368 |
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6922378 |
| 投资活动现金流出小计 |
17503152273 |
4396477243 |
26225297532 |
16986651057 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7334174928 |
-2211505984 |
-17085065182 |
-8819560215 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5931538007 |
2689290524 |
19957867384 |
15259427874 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
378133 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6200412738 |
2941895788 |
20903654455 |
15259487874 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4150675948 |
2133941240 |
18423980787 |
13273710393 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1066739043 |
633304420 |
3096327668 |
2123612826 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6391589466 |
3283049868 |
28744687308 |
22037076359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-191176728 |
-341154080 |
-7841032853 |
-6777588485 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42182129 |
-62111335 |
248822600 |
586947530 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
250724152 |
-890012439 |
585100794 |
-1807085369 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10607323142 |
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16732069775 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2177355194 |
-- |
3979360665 |
-- |
| 无形资产摊销 |
662605179 |
-- |
1247725927 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
9851810 |
-- |
111857783 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
777375820 |
-- |
1810094023 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1039614194 |
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-1909917817 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-361648014 |
-- |
982047267 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3544136779 |
-- |
-4117149100 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3154975564 |
-- |
2985588574 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
178288616 |
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711991119 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7818257937 |
-- |
25262376228 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
54228034803 |
-- |
53977310651 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
53977310651 |
-- |
53392209857 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
250724152 |
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585100794 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
234282226 |
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508899423 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
137770272989 |
70437233371 |
275380453882 |
203111682434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1058338202 |
569453812 |
1863779680 |
1592712720 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9680782080 |
1850393171 |
8146370206 |
7466623876 |
