资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
245891519569 |
246302105778 |
238079563208 |
235842254827 |
流动资产 |
132048920430 |
136289184311 |
132714007201 |
130382541971 |
货币资金 |
52149043096 |
55641485514 |
55278084879 |
54138815683 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
20988684345 |
21742220596 |
20036439030 |
15913691537 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
2692399503 |
2746235275 |
2703010435 |
2380929623 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
39848256204 |
39026874631 |
40506398738 |
41542713112 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
132048920430 |
136289184311 |
132714007201 |
130382541971 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
25573733032 |
25183862505 |
24642288313 |
24527800291 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
27187829965 |
27270691461 |
26979606451 |
27158348424 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
5328977843 |
4675841933 |
4345250205 |
4094684500 |
固定资产合计 |
32516807808 |
31946533394 |
31324856656 |
31253032925 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
10425557358 |
10772404503 |
10383901237 |
10505881377 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
816573999 |
810071466 |
791770876 |
759883174 |
无形资产及其他资产合计 |
11242131357 |
11582475970 |
11175672114 |
11265764551 |
资产总计 |
245891519569 |
246302105778 |
238079563208 |
235842254827 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
-- |
短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
-- |
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汇出汇款 |
-- |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
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-- |
-- |
应付帐款 |
48467998901 |
47160319626 |
44774579600 |
41883694299 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
18555303918 |
22901109264 |
17491051324 |
17511771663 |
应付工资 |
3951282865 |
3419419922 |
2946331356 |
4050464754 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
3399449039 |
3005344047 |
2517315808 |
2872846827 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
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发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
5186064220 |
3519285133 |
3800896678 |
6294750667 |
其他流动负债 |
1334441893 |
1431239433 |
1419318295 |
1850426116 |
流动负债合计 |
119389549994 |
120593676342 |
114049117488 |
118632423269 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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-- |
保证金 |
-- |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
15749290257 |
18366761352 |
17090550577 |
13590866873 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
75575358 |
72361573 |
113979429 |
107332101 |
长期负债合计 |
22816806193 |
25619109916 |
23749307376 |
20137428290 |
负债合计 |
144242249694 |
148307601725 |
139935047745 |
141128712118 |
少数股东权益 |
1333147563 |
1313328272 |
1308486923 |
1290895044 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
23562143232 |
23993726933 |
24090198258 |
23852037325 |
盈余公积金 |
4014190623 |
4014190623 |
4014190623 |
4014190623 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
65903849243 |
61662044045 |
61923175991 |
57976944921 |
股东权益合计 |
100316122312 |
96681175781 |
96836028540 |
93422647664 |
负债及股东权益总计 |
245891519569 |
246302105778 |
238079563208 |
235842254827 |