青岛海尔股份有限公司
600690
2011 年第一季度报告
600690 青岛海尔股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .............................................................................. 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .............................................................................. 3
§4 附录 ...................................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中独立董事刘峰先生以电话会议方式参会。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨绵绵
主管会计工作负责人姓名 梁海山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宫 伟
公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）
宫伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 31,721,755,567.24 29,267,156,191.65 8.39
所有者权益（或股东权益）(元) 7,585,158,310.29 7,019,925,242.86 8.05
归属于上市公司股东的每股净
5.66 5.24 8.02
资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额
2,213,215,218.41 1.42
(元)
每股经营活动产生的现金流量
1.65 1.23
净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
530,872,221.06 530,872,221.06 47.17
(元)
基本每股收益（元/股） 0.396 0.396 47.21
2
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扣除非经常性损益后的基本每
0.381 0.381 84.06
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.394 0.394 47.01
增加 2.25 个百分
加权平均净资产收益率（%） 7.27 7.27
点
扣除非经常性损益后的加权平 增加 3.76 个百分
6.99 6.99
均净资产收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,111,159.07
所得税影响额 -6,777,789.77
合计 20,333,369.30
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,669
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 种类
量
海尔集团公司 142,046,347 人民币普通股
青岛海尔创业投资咨询有限公司 26,749,765 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 22,437,198 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 20,341,281 人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金 16,901,841 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 16,000,000 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 15,865,629 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 13,086,355 人民币普通股
青岛市二轻集体企业联社 12,364,701 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票
11,884,385 人民币普通股
型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）其他应收款较期初增加 72.9%，主要是外销出口退税增加所致。
（2）长期待摊费用较期初下降48.65%，主要是报告期内费用摊销所致。
（3）短期借款较期初下降50.93%，主要是借款到期偿还所致。
3
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（4）应付利息较期初下降98.28%，主要是公司借款到期，偿还利息所致。
（5）营业税金及附加较同期增加108.46%，主要是中外合资子公司缴纳城建、教育费附加
所致。
（6）财务费用较同期增加216.45%，主要是公司报告期内外销收入增加、预提汇兑损失增
加所致。
（7）资产减值损失较同期减少33.95%，主要是报告期内应收账款增加额较同期增加额下降，
坏账准备计提减少所致。
（8）投资收益较同期增加 156.6%，主要是联营公司净利润增加所致。
（9）营业外支出较同期增加 53.97%，主要是处置固定资产及个别子公司补交滞纳金所致。
（10）所得税额较同期增加45.87%，主要是公司持续推出引领行业潮流的产品，产品结构
不断优化，收入增加，管理创新带来费用效率提高，导致利润总额增加所致。
（11）投资活动产生的现金流量净额较同期增加 80.74%，主要是公司报告期内投资支出减
少所致。
（12）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 33.47%，主要是报告期内子公司认股权证
收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司持有的青岛
股改承诺 海尔股份，在获得上市流通权之日起六十个月内将不通过证 未出售
券交易所挂牌交易方式出售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《青岛海尔股份有限
公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告》。
2010 年度的利润分配预案为：以公司 2010 年末股本 1,339,961,770 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股，不送红股。
现金分红方案为：以公司 2010 年末股本 1,339,961,770 股为基数，每 10 股派 1.00 元（含
税），共分配 133,996,177 元，剩余未分配利润结转下一年度。
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法定代表人:杨绵绵
2011 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,457,229,143.01 10,098,119,515.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,225,991,289.82 7,060,548,322.64
应收账款 2,413,306,474.16 2,141,519,625.34
预付款项 409,451,283.41 555,731,068.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 33,418,835.63 43,624,935.98
应收股利 12,560,374.11 12,665,919.76
其他应收款 176,160,723.19 101,887,941.42
买入返售金融资产
存货 4,130,647,939.47 3,557,067,650.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,858,766,062.80 23,571,164,980.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 13,605,503.20 13,561,534.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,167,008,303.63 1,078,317,683.37
投资性房地产 20,531,246.00 20,800,129.00
固定资产 3,232,120,604.56 3,172,289,232.83
在建工程 644,172,166.08 644,716,619.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 414,407,164.72 363,255,177.23
开发支出
商誉
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长期待摊费用 200,966.34 391,366.02
递延所得税资产 370,943,549.91 402,659,469.00
其他非流动资产
非流动资产合计 5,862,989,504.44 5,695,991,211.47
资产总计 31,721,755,567.24 29,267,156,191.65
流动负债：
短期借款 422,571,350.00 861,136,338.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,739,820,869.12 4,437,085,684.49
应付账款 7,250,016,817.99 6,399,534,654.84
预收款项 1,675,436,053.70 1,912,291,687.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 476,077,479.78 639,174,709.92
应交税费 575,769,951.24 819,299,792.15
应付利息 291,380.46 16,935,042.08
应付股利 347,498,812.19 352,825,594.69
其他应付款 3,881,151,913.00 3,235,064,909.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,368,634,627.48 18,673,348,412.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,011,188,840.23 1,011,188,840.23
递延所得税负债 10,015,601.56 10,097,068.29
其他非流动负债 83,019,473.65 83,734,439.31
非流动负债合计 1,104,223,915.44 1,105,020,347.83
负债合计 21,472,858,542.92 19,778,368,760.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,339,961,770.00 1,339,961,770.00
资本公积 1,814,637,627.03 1,780,902,468.97
减：库存股
专项储备
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盈余公积 1,461,577,982.87 1,461,577,982.87
一般风险准备
未分配利润 2,959,889,611.30 2,429,017,390.24
外币报表折算差额 9,091,319.09 8,465,630.78
归属于母公司所有者权益合计 7,585,158,310.29 7,019,925,242.86
少数股东权益 2,663,738,714.03 2,468,862,188.21
所有者权益合计 10,248,897,024.32 9,488,787,431.07
负债和所有者权益总计 31,721,755,567.24 29,267,156,191.65
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 297,019,327.45 691,043,713.63
交易性金融资产
应收票据 163,923,731.81 211,453,731.81
应收账款 49,806,468.39 64,206,067.26
预付款项 10,231,348.09 24,704,461.22
应收利息 7,879,106.25
应收股利 463,049,592.16 533,144,310.87
其他应收款 1,556,448.44 491,552.37
存货 81,602,563.38 84,094,100.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,067,189,479.72 1,617,017,043.95
非流动资产：
可供出售金融资产 5,060,569.28 5,016,600.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,924,968,509.24 5,925,167,278.63
投资性房地产
固定资产 151,420,588.23 158,966,637.58
在建工程 6,122,691.35 13,890,187.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,671,197.14 47,128,137.25
开发支出
8
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,999,877.95 1,999,877.95
其他非流动资产
非流动资产合计 6,135,243,433.19 6,152,168,719.57
资产总计 7,202,432,912.91 7,769,185,763.52
流动负债：
短期借款 430,475,500.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 354,990,403.79 564,777,949.32
预收款项 88,415,393.62 23,979,768.83
应付职工薪酬 6,446,094.27 11,800,087.40
应交税费 19,115,099.13 20,042,139.14
应付利息 16,610,006.31
应付股利 1,657,468.10 1,657,468.10
其他应付款 74,665,837.27 101,680,383.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 545,290,296.18 1,171,023,303.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 566,766.42 560,171.15
其他非流动负债
非流动负债合计 566,766.42 560,171.15
负债合计 545,857,062.60 1,171,583,474.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,339,961,770.00 1,339,961,770.00
资本公积 3,513,689,645.00 3,491,652,271.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 567,238,075.47 567,238,075.47
一般风险准备
未分配利润 1,235,686,359.84 1,198,750,172.08
所有者权益（或股东权益）合计 6,656,575,850.31 6,597,602,289.35
负债和所有者权益（或股东权益）
7,202,432,912.91 7,769,185,763.52
总计
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,478,379,061.88 13,387,418,687.74
其中：营业收入 16,478,379,061.88 13,387,418,687.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,791,504,734.81 12,890,088,009.94
其中：营业成本 12,454,783,278.67 9,785,417,963.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 65,176,784.12 31,265,263.07
销售费用 2,387,019,688.45 2,170,854,934.09
管理费用 809,809,891.83 855,188,976.39
财务费用 54,891,708.91 17,346,249.24
资产减值损失 19,823,382.83 30,014,623.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 93,657,722.86 36,499,478.03
其中：对联营企业和合营企业的
93,657,722.86 36,499,478.03
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 780,532,049.93 533,830,155.83
加：营业外收入 93,215,457.16 83,528,616.36
减：营业外支出 2,777,298.09 1,803,744.17
其中：非流动资产处置损失 140,772.78 78,635.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 870,970,209.00 615,555,028.02
减：所得税费用 157,652,459.18 108,077,413.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 713,317,749.82 507,477,614.09
归属于母公司所有者的净利润 530,872,221.06 360,719,006.74
少数股东损益 182,445,528.76 146,758,607.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.396 0.269
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（二）稀释每股收益 0.394 0.268
七、其他综合收益 24,456,764.19 2,196,654.69
八、综合收益总额 737,774,514.01 509,674,268.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 543,656,773.29 362,805,417.69
归属于少数股东的综合收益总额 194,117,740.72 146,868,851.09
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 727,864,585.44 879,125,792.06
减：营业成本 532,214,683.03 615,272,469.46
营业税金及附加 2,663,712.07 4,392,047.78
销售费用 25,428,400.19 130,501,488.92
管理费用 118,081,442.78 84,537,211.49
财务费用 3,473,451.57 -6,155,791.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -293,488.10
其中：对联营企业和合营企业的
-293,488.10
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,709,407.70 50,578,366.37
加：营业外收入 1,679,075.80 646,429.90
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,388,483.50 51,224,796.27
减：所得税费用 10,452,295.74 10,209,817.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,936,187.76 41,014,978.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 37,373.20 -622,270.83
七、综合收益总额 36,973,560.96 40,392,707.57
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,651,684,124.83 11,757,548,568.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,413,214.48 70,796,051.45
收到其他与经营活动有关的现金 102,861,318.20 78,087,957.12
经营活动现金流入小计 12,808,958,657.51 11,906,432,576.67
购买商品、接受劳务支付的现金 6,849,090,448.59 6,361,489,417.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,189,778,447.01 1,031,230,542.79
支付的各项税费 659,483,720.78 420,927,971.51
支付其他与经营活动有关的现金 1,897,390,822.72 1,910,500,250.39
经营活动现金流出小计 10,595,743,439.10 9,724,148,182.38
经营活动产生的现金流量净额 2,213,215,218.41 2,182,284,394.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,826.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资
442,170.00 1,599,776.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 452,996.94 1,599,776.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
366,337,644.45 194,573,033.02
产支付的现金
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600690 青岛海尔股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金 1,706,830,814.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 366,337,644.45 1,901,403,847.16
投资活动产生的现金流量净额 -365,884,647.51 -1,899,804,071.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,338,359.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,338,359.00
偿还债务支付的现金 4,126,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,280,796.09 18,138,963.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,406,996.09 18,138,963.06
筹资活动产生的现金流量净额 -12,068,637.09 -18,138,963.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,242,306.76 -409,313.40
五、现金及现金等价物净增加额 1,826,019,627.05 263,932,046.67
加：期初现金及现金等价物余额 9,629,209,515.96 7,867,236,225.87
六、期末现金及现金等价物余额 11,455,229,143.01 8,131,168,272.54
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,220,522.87 1,252,959,835.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,784,694.08 7,661,507.55
经营活动现金流入小计 346,005,216.95 1,260,621,342.57
购买商品、接受劳务支付的现金 133,119,490.49 262,938,183.70
支付给职工以及为职工支付的现金 51,141,562.88 44,375,970.41
支付的各项税费 23,904,051.10 41,839,764.14
支付其他与经营活动有关的现金 79,433,177.05 50,616,884.55
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600690 青岛海尔股份有限公司 2011 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 287,598,281.52 399,770,802.80
经营活动产生的现金流量净额 58,406,935.43 860,850,539.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,000,000.00 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,477,266.90 13,187,992.48
产支付的现金
投资支付的现金 964,550,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,477,266.90 977,738,492.48
投资活动产生的现金流量净额 36,522,733.10 -947,738,492.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,044,054.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,044,054.71
筹资活动产生的现金流量净额 -22,044,054.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,885,613.82 -86,887,952.71
加：期初现金及现金等价物余额 224,133,713.63 980,853,004.09
六、期末现金及现金等价物余额 297,019,327.45 893,965,051.38
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:宫伟
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