青岛海尔股份有限公司
600690
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 4
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 15
八、备查文件目录 44
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人杨绵绵女士，主管会计工作负责人王召兴先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪晓明女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：青岛海尔股份有限公司 公司法定中文名称缩写：青岛海尔 公司法定英文名称：QINGDAO HAIER CO.，LTD. 公司法定英文名称缩写：HAIER 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G海尔 公司A股代码：600690 3、 公司注册地址：青岛市崂山区海尔工业园内 公司办公地址：青岛市经济技术开发区前湾港路海尔工业园内 邮政编码：266555 公司国际互联网网址：http://www.haier.com 公司电子信箱：hrbxbb@haier.com 4、 公司法定代表人：杨绵绵 5、 董事会秘书：纪东 电话：0532-88938138 传真：0532-88938313 E-mail：jidong@haier.com 联系地址：青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 公司证券事务代表：李吉庆 电话：0532-88938138 传真：0532-88938313 E-mail：finance@haier.com 联系地址：青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 4,013,149,888.4 3,844,586,2 4.38
4 47.27
流动负债 1,039,410,415.5 721,725,212 44.02
8 .96
总资产 7,212,672,814.3 6,777,497,4 6.42
4 98.31
股东权益（不含少数股 5,666,188,940.8 5,598,703,9 1.21
东权益） 0 43.77
每股净资产(元) 4.74 4.68 1.28
调整后的每股净资产( 4.74 4.68 1.28
元)
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年
） 同期增减（％）
净利润 187,132,239.33 148,315,298 26.17
.39
扣除非经常性损益的净 200,327,455.59 147,741,105 35.59
利润 .77
每股收益(元) 0.156 0.124 25.81
净资产收益率(%) 3.30 2.69 增加0.61个百分
点
经营活动产生的现金流 500,064,669.90 42,457,464. 1,077.80
量净额 73
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -19,131,269.26
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,066,362.61
所得税影响数 2,869,690.39
合计 -13,195,216.26
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积 其 小 数量 比例
例 行 股 金转 他 计
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 454,142, 37. 454,142, 37.9
持股 251 96 251 6
其中：境内 454,142, 37. 454,142, 37.9
法人持股 251 96 251 6
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 454,142, 37. 454,142, 37.9
股份合计 251 96 251 6
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 742,330, 62. 742,330, 62.0
通股 172 04 172 4
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 742,330, 62. 742,330, 62.0
流通股份合 172 04 172 4
计
三、股份总 1,196,47 100 1,196,47 100
数 2,423 2,423
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2006年4月10日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过青岛海尔股权分置改革方案。公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日2006年5月15日登记在册的流通股股东每10股流通股派送1股股票，其中：海尔电器国际股份有限公司送出43,616,134股，海尔集团公司送出17,479,424股，青岛市二轻集体企业联社送出6,389,003股，非流通股合计送出67,484,561股股票。公司股票复牌、对价股份上市日2006年5月17日。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 239,495户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 报告期内 持有有限 质押
质 比例 增减 售条件股 或冻
(%) 份数量 结的
股份
数量
海尔电器国际股 其他 26.3 314,671, -43,616, 314,671, 无
份有限公司 0 206 134 206
海尔集团公司 其他 10.5 126,106, -17,479, 126,106, 无
4 344 424 344
中国平安人寿保 未知 1.81 21,669,8 未知
险股份有限公司 53
－分红－团险分
红
青岛集体企业联 其他 1.12 13,364,7 -6,389,0 13,364,7 未知
社 01 03 01
中国工商银行－ 未知 0.65 7,752,66 未知
南方避险增值基 5
金
中国银行－海富 未知 0.63 7,500,00 未知
通收益增长证券 0
投资基金
上海兴龙投资有 未知 0.61 7,270,63 未知
限责任公司 3
何岳峰 未知 0.48 5,720,00 未知
0
交通银行－海富 未知 0.38 4,527,88 未知
通精选证券投资 2
基金
中国人寿保险股 未知 0.25 2,961,39 1,289,61 未知
份有限公司－传 8 6
统－普通保险产
品－005L－CT001
沪
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
中国平安人寿保险股份有限公司－分红 21,669,853 人民币普通
－团险分红 股
中国工商银行－南方避险增值基金 7,752,665 人民币普通
股
中国银行－海富通收益增长证券投资基 7,500,000 人民币普通
金 股
上海兴龙投资有限责任公司 7,270,633 人民币普通
股
何岳峰 5,720,000 人民币普通
股
交通银行－海富通精选证券投资基金 4,527,882 人民币普通
股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普 2,961,398 人民币普通
通保险产品－005L－CT001沪 股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统 2,686,578 人民币普通
－普通保险产品 股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,591,940 人民币普通
股
合肥百货大楼股份有限公司 2,155,801 人民币普通
股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 (1)海尔电器国际股份有限公司是
明 海尔集团公司的控股子公司，海
尔集团公司对其控股93.44%。 (2
)公司未知其他股东有关联关系。
(3)公司未知前十名无限售条件
股东有关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的有 有限售条件股份可上市 限售条件
号 件股东名 限售条件 交易情况
称 股份数量 可上市交易 新增可上
时间 市交易股
份数量
1 海尔电器 314,671,2 2011年5月17 314,671, 自股权分置改革方
国际股份 06 日 206 案实施之日起，六
有限公司 十个月内将不通过
证券交易所挂牌交
易方式出售。
2 海尔集团 126,106,3 2011年5月17 126,106, 自股权分置改革方
公司 44 日 344 案实施之日起，六
十个月内将不通过
证券交易所挂牌交
易方式出售。
3 青岛集体 13,364,70 2007年5月17 13,364,7 自股权分置改革方
企业联社 1 日 01 案实施之日起，在1
2个月内不上市交易
或者转让。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减 变动原因
数 数 数
杨绵 董事长 55,760 61,336 5,576 因实施股改方案
绵 送股
金道 董事、副总 1,878 2,066 188 因实施股改方案
谟 经理 送股
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，未发生新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司主要从事电冰箱、空调器等家电产品的生产与经营。报告期内实现主营业务收入1,124,973万元，较去年同期增长17.73%；净利润18,713万元，较去年同期增长26.17%。市场占有率方面，据北京中怡康时代市场研究公司提供的《中国城市家电市场零售监测报告》的调查数据显示，海尔冰箱、空调的市场占有率报告期内月月保持第一。
报告期内，公司以创全球美誉为目标，在“人单合一”思路指导下，结合公司的发展战略，彻底革新观念，通过整合资源，围绕T模式优化流程，对创造定单、获取定单、执行定单、直销定单、优化定单的全流程进行全员、全系统的创新，全面提升产品竞争力和企业运营的竞争力，实现高增长下的高增值。克服家电行业原材料成本的大幅度上升和市场竞争激烈的现实，从用户需求出发，不断进行技术升级和自主创新，开发了一系列针对不同市场需求的差异化产品——具有全球首创 “双新风”专利技术的海尔“鲜风宝”空调、具有“光波增鲜”技术的“全新鲜+变频对开门冰箱”等产品，使得公司主营业务利润同比有较大增幅，保持了国内、外市场的持续领先。 同时，公司实施全球化品牌战略成效卓著：从区域分布看，海尔“先难后易”开拓海外市场的思路逐渐产生积极作用，在欧美发达国家市场带动下，海尔在东南亚市场的产品销售比去年同期增长3倍以上。从产品分布看，海尔冰箱、冷柜一直处于行业出口龙头地位，据2006年1－5月海关数据显示：海尔冰箱按金额的出口份额达26.8％，冷柜占20.1％，分别领先排名第二的企业15％和11％。 在全球各地市场，海尔以满足当地用户需求，进而创造新需求新市场的思路融入当地社会，并通过创新引领时代发展潮流的高科技产品让消费者享受海尔创新带来的无穷乐趣。海尔U－home等主流产品支持海尔品牌向本土化主流品牌的飞跃。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行 主营业 主营业务 主营业 主营业务 主营业务 主营业务利
业或 务收入 成本 务利润 收入比上 成本比上 润率比上年
分产 率(%) 年同期增 年同期增 同期增减（
品 减（％） 减（％） %）
分产
品
电冰 404,345 333,315 17.45 54.25 44.45 增加5.54个
箱 百分点
空调 542,726 462,711 14.60 5.70 2.26 增加2.78个
器 百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,354,830,852.92元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
（％）
境内 869,905 10.93
境外 255,067 48.84
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
公司今年上半年毛利率为15.59%，较2005年全年增加了3.83个百分点，其主要原因是公司推出的高附加值产品销量占总销量的比例有所提升，同时由于调整与工贸公司的销售费用率，使公司收入较调整前有所增加。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，家电行业面临原材料成本大幅度上升和市场竞争环境激烈的现实，面对竞争对手用价格战获取市场的急功近利，公司始终坚持自主创新，始终坚持高科技、高质量、绿色环保，从高端占领市场，为客户找到高差异化的产品，在竞争中取胜，充分发挥海尔品牌优势。
（1）在“人单合一”思路指导下，通过整合资源，围绕T模式优化流程，闭环优化，对创造定单、获取定单、执行定单、直销定单、优化定单的全流程进行全员、全系统的创新，全面提升产品竞争力和企业运营的竞争力，实现高增长下的高增值。
（2）公司在精细化管理领域发力：推进“六西格玛”项目管理，以提升品质为主线，以客户需求为中心，利用事实和数据的分析，改进提升组织的业务流程能力，目前，公司工位“六西格玛”的评价，已推进到产品开发、采购、制造、服务的每个节点。
（3）以用户需求出发，开发一系列针对不同市场需求的差异化产品，成为实现高增值的利器。海尔冰箱一直以自身的优势引领中国冰箱行业发展潮流，在节能理念引导下相继开发推出厚度减半、省电一半的宇航变频冰箱、达到欧洲A++节能标准的一系列冰箱等行业领先的产品。尤其值得关注的是海尔冰箱的最新系列产品海尔鲜+变频冰箱自推出以来，受到广大商家及消费者的推崇，在冰箱市场上掀起一股保鲜节能风暴。海尔“鲜风宝”空调，借全球首创的“双新风”专利技术实现了“不用开窗，保温加氧”，同时借北京奥运会唯一白电赞助商之东风，摘取多项桂冠。
（4）在国际市场的开拓中，公司按照“走出去，走进去，走上去”的思路，不断取得新的突破，市场竞争力和品牌美誉度都得到了进一步的提升。据美国家用电器协会（AHAM）公布的统计数据显示：在美国小容积冰箱市场，海尔已占据了50％的份额，而大冰箱市场，海尔冰箱的销量也在逐年攀升。日前，海尔冰箱已全面进入包括Wal-Mart、Best Buy等美国前10大连锁店。在美国空调市场，海尔推出的一款空调首次超越美国、韩国等国际知名品牌，一举成为美国最畅销型号冠军，销量是第二名的1.3倍。
（5）在售后服务方面，公司在秉承企业生存的土壤是用户”服务理念、关注用户需求的同时，一直在不断完善内部流程机制、规范管理体系，走与国际接轨的道路，目前已正式通过了CQC中国质量认证中心ISO9001：2000质量管理体系认证，这标志着海尔的全球服务体系已经达到了国际标准。首家推出了“安全测电，家电健身”服务新举措，基于对用户居住环境的用电安全考虑的，通过排除用户家不安全的用电隐患，为用户营造一个安全的用电环境。坚持围绕用户满意度的刚性目标，对售后服务网络进行了统一大整合，由过去的纵向按产品服务调整为横向区域制服务，形成了“集团军作战”的服务新模式，既实现了优势技术、优势人员的统一调度，又使服务的效率提高。
（6）发展新的利润增长点。网络家电、废旧家电环保再生等项目是结合公司实际和行业发展的趋势作出的投资项目。目前海尔主导的“u-home”网络家电拥有6项国家行业标准，并已进入国际标准提案阶段。海尔“u-home”正是在e家佳标准基础上，通过在网络技术、通讯技术、软件、芯片方面的自主创新，率先一步迈入了网络家庭时代。它实现了人与家电之间、家电与家电之间、家电与外部网络之间、家电与售后体系之间的信息共享。更重要的是，海尔通过以制定标准为起点的自主研发，打破了阻碍网络家电迅速普及的价格瓶颈，使网络家电成为普通消费者能消费得起的新型家电。
废旧家电环保再生项目围绕欧盟制定的WEEE绿色技术壁垒、公司国际化战略发展需要开展了一系列工作，承担了两项国家863项目和一项发改委国债项目，参与制定国家政府标准、法规制度的制订，是我国第一个研究开发废旧家电资源化综合利用技术和设备以及建设可以实际运作的废旧家电资源化综合利用示范基地的单位。开发研制了一系列的废旧家电资源化处理处置的关键技术和设备，大大提升了我国废旧电子电器处理的技术水平，为我国的家电业健康循环经济的发展提供技术支持。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
新设青岛鼎新电子科技有限 2,000万元 项目在建 ——
公司
新设青岛海尔半导体科技有 11000万元 公司设立完成 ——
限公司
新设青岛海尔环保再生科技 5000万元 公司设立完成 ——
有限公司
新设青岛海尔智能家电科技 4060万元 公司设立完成 ——
有限公司
新设重庆海尔空调器有限公 13000万元 项目在建 ——
司
青岛海尔医用低温科技有限 8000万元 增资完成 2006年上半年
公司增资 实现利润总额
354万元
青岛海尔电冰箱（国际）有 3000万元 增资完成 ——
限公司增资
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（1）根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司控股子公司青岛海尔智能电子有限公司在青岛经济技术开发区投资设立全资子公司青岛鼎新电子科技有限公司，该公司注册资本为2000万元人民币。
（2）公司根据2005年第一次临时股东大会决议，投资设立了青岛海尔半导体科技有限公司，注册资本11000万元，本公司占98%，青岛家电工艺装备研究所占2%。 （3）公司根据2005年第一次临时股东大会决议，于2006年3月投资成立了青岛海尔环保再生科技有限公司，注册资本5000万元，本公司占98%，青岛海尔智能电子有限公司占2%。 （4）公司根据2005年第一次临时股东大会决议，于2006年3月投资成立了青岛海尔智能家电科技有限公司，注册资本18000万元（本公司占98%，青岛海尔空调器有限总公司占2%），截止报告期末的实收资本4060万元。 （5）公司根据2005年第一次临时股东大会决议，于2006年3月投资成立了重庆海尔空调器有限公司，注册资本13000万元，本公司占76.92%，青岛海尔空调器有限总公司占23.08%。
（6）公司根据2005年第一次临时股东大会决议，于2006年4月完成了对青岛海尔医用低温科技有限公司的增资，增资后的注册资本为13000万元，本公司占98.08%，青岛海尔特种电冰柜有限公司占1.92%。
（7）公司根据2005年第一次临时股东大会决议，于2006年5月完成了对青岛海尔电冰箱（国际）有限公司的增资，增资后的注册资本为2554.86万美元，本公司占75%。
(四)公司财务状况、经营成果分析 完成经营计划情况
公司2006年全年主营业务收入计划为180亿元人民币，报告期实际完成112.50亿元人民币；报告期实际完成的主营业务收入占2006年全年主营业务收入计划的62.5%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证监会相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，做好投资者关系管理工作。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的要求，结合公司实际情况，修订了《青岛海尔股份有限公司章程》、《青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则》、《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》、《青岛海尔股份有限公司监事会议事规则》。公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2005年度股东大会审议通过了公司2005年度利润分配方案：以公司2005年末股本1,196,472,423股为基数，每10股派1元（含税），共分配119,647,242.30元，剩余利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。股权登记日：2006年7月19日；除权（除息）日：2006年7月20日；现金红利发放日：2006年7月28日。《公司2005年度分红派息实施公告》已于2006年7月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方与本 关联交易内 关联交易金 占同类交易
企业关系 容 额 金额的比例
(%)
青岛海尔零部件采 关联人（与 采购原材料 5,047,211,8 55.69%
购有限公司 公司同一董 07.42
事长）
海尔集团电器产业 关联人（与 采购原材料 502,417,025 5.54%
有限公司 公司同一董 .87
事长）
青岛海尔特种塑料 关联人（与 采购原材料 20,173,387. 0.22%
研制开发有限公司 公司同一董 10
事长）
莱阳海尔电器有限 股东的子公 采购商品 27,103,162. 0.30%
公司 司 50
海尔集团青岛冷凝 股东的子公 采购原材料 2,592,924.4 0.03%
器厂 司 4
海尔集团（大连） 关联人（与 采购原材料 655,605,089 7.23%
电器产业有限公司 公司同一董 .34
事长）
青岛海尔空调电子 股东的子公 采购商品 61,727,845. 0.68%
有限公司 司 93
合肥海尔空调器有 股东的子公 采购商品 1,342,733,9 14.82%
限公司 司 57.90
武汉海尔电器股份 股东的子公 采购商品 1,146,262,0 12.65%
有限公司 司 43.96
大连保税区海尔电 控股子公司 采购原材料 28,169,279. 0.31%
冰箱贸易有限公司 94
大连海尔精密制品 股东的子公 采购原材料 51,220,514. 0.57%
有限公司 司 17
青岛海尔国际贸易 集团兄弟公 采购原材料 10,164,858. 0.11%
有限公司 司 67
青岛海尔科技有限 关联人（与 采购原材料 63,195,762. 0.70%
公司 公司同一董 30
事长）
青岛海尔新材料研 股东的子公 采购原材料 26,905,230. 0.30%
发有限公司 司 87
三菱重工海尔（青 其他 采购零部件 17,249,643. 0.19%
岛）空调机有限公 20
司
合计 9,002,732,5 99.33%
33.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与 关联交易内 关联交易金额 占同类交
本企业关 容 易金额的
系 比例(%)
全国42家海尔工贸 股东的子 销售商品 6,952,305,874 60.41%
有限公司 公司 .62
海尔集团电器产业 关联人（ 销售商品 3,396,126,978 29.51%
有限公司 与公司同 .81
一董事长
）
青岛海尔零部件采 关联人（ 销售商品 6,397,999.49 0.06%
购有限公司 与公司同
一董事长
）
合计 10,354,830,85 89.98%
2.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交易说明：
公司国内产品销售主要利用青岛海尔工贸有限公司等42家工贸公司的平台销售，公司支付的经销费用是以工贸公司经销各类产品所发生的销售费用占各类产品对外销售价格的比例确定的，其中电冰箱、空调器、电冰柜支付的经销费率分别为10%、10%、11%。 出口产品销售主要利用海尔集团电器产业有限公司提供的平台销售，公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费，出口产品的相关费用由公司承担。 公司主要利用青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司提供的平台采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的2.6%计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。 对于同类产品，青岛海尔工贸有限公司等42家工贸公司、海尔集团电器产业有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价（结算费率）标准一致。 相关结算业务，凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关金融服务。
公司（代表其自身及其控股子公司）与海尔集团的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。青岛海尔工贸有限公司等42家各地海尔工贸公司拥有遍及全国的批发、零售、服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，同时其拥有国际一流的营销及服务水平，该网络是以获取有价值定单为中心的网络，并且能协助公司创造有价值的定单。
虽然目前公司绝大多数原材料的采购与产品的销售利用海尔集团所属的青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司、青岛海尔工贸有限公司等全国各地42家工贸公司及海尔集团电器产业有限公司提供的平台进行，但其自主权完全在上市公司。
目前公司与控股股东海尔集团公司正在根据股权分置改革方案承诺事项，就如何减少海尔集团公司控制的青岛海尔工贸有限公司等42家工贸公司与公司的关联交易问题，进行研究论证。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
青岛海尔股权分置改革方案已经2006年4月10日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告日2006年4月12日；股权分置改革方案实施公告日2006年5月12日；股权分置改革方案实施股权登记日2006年5月15日；公司股票复牌、对价股份上市日2006年5月17日；认沽权证上市日2006年5月22日。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
海尔集团公 海尔集团公司以及海尔电器国际股份 未出售。
司、海尔电 有限公司持有的青岛海尔股份，在获
器国际股份 得上市流通权之日起六十个月内将不
有限公司 通过证券交易所挂牌交易方式出售。
海尔集团公 在本次股权分置改革实施完成后，根 公司正在进行股权激
司 据相关法律、法规之规定，启动青岛 励方案的研究论证工
海尔股份有限公司股权激励方案研究 作。
论证工作。
海尔集团公 在本次股权分置改革实施完成后，就 目前已有初步方案,正
司 如何解决海尔集团公司控制的青岛海 在与证监会进行沟通
尔空调电子有限公司、合肥海尔空调 。
器有限公司、武汉海尔电器股份有限
公司、贵州海尔电器有限公司与青岛
海尔之间存在的同业竞争问题，根据
相关法律、法规之规定，尽快与青岛
海尔达成协议。
海尔集团公 在本次股权分置改革实施完成后，就 公司正在就如何减少
司 如何减少海尔集团公司控制的青岛海 与海尔集团公司控制
尔工贸有限公司等42家工贸公司与青 的42家工贸公司之间
岛海尔的关联交易问题，尽快提出解 的关联交易进行研究
决方案 论证。
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，公司现聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网
及版面 站及检索路径
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年2月23 上海证券交易所
公司公告》（临2006 16、《中国证券 日 网站http://www.
-001） 报》C04、《证券 sse.com.cn
时报》28、《证
券日报》B2
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年2月27 上海证券交易所
公司关于召开股权分 24、《中国证券 日 网站http://www.
置改革相关股东会议 报》B09、《证券 sse.com.cn
的通知》（临2006-0 时报》A45、《证
02） 券日报》B1
《青岛海尔股份有限 2006年2月27 上海证券交易所
公司股权分置改革说 日 网站http://www.
明书》全文 sse.com.cn
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年2月27 上海证券交易所
公司股权分置改革说 24、《中国证券 日 网站http://www.
明书》摘要 报》B09、《证券 sse.com.cn
时报》A45、《证
券日报》B1
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年2月27 上海证券交易所
公司董事会关于股权 24、《中国证券 日 网站http://www.
分置改革的投票委托 报》B09、《证券 sse.com.cn
征集函》 时报》A45、《证
券日报》B1
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年2月28 上海证券交易所
公司关于举行股权分 72、《中国证券 日 网站http://www.
置改革网上交流会的 报》C01、《证券 sse.com.cn
提示性公告》（2006 时报》A16、《证
-003） 券日报》A2
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年3月8日 上海证券交易所
公司关于股权分置改 17、《中国证券 网站http://www.
革方案沟通协商情况 报》B08、《证券 sse.com.cn
暨调整股权分置改革 时报》28、《证
方案的公告》（临20 券日报》A4
06－004）
《青岛海尔股份有限 2006年3月8日 上海证券交易所
公司股权分置改革说 网站http://www.
明书》（修订稿）全 sse.com.cn
文
《青岛海尔股份有限 2006年3月8日 上海证券交易所
公司股权分置改革说 网站http://www.
明书》（修订稿）摘 sse.com.cn
要
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年3月28 上海证券交易所
公司关于召开股权分 121、《中国证券 日 网站http://www.
置改革相关股东会议 报》C01、《证券 sse.com.cn
的第一次提示性公告 时报》11、《证
》（临2006-005） 券日报》A4
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年4月4日 上海证券交易所
公司关于召开股权分 16、《中国证券 网站http://www.
置改革相关股东会议 报》A24、《证券 sse.com.cn
的第二次提示性公告 时报》C3、《证
》（临2006-006） 券日报》A4
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年4月12 上海证券交易所
公司股权分置改革相 25、《中国证券 日 网站http://www.
关股东会议表决结果 报》C04、《证券 sse.com.cn
公告》（临2006-007 时报》A12、《证
） 券日报》A4
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》C 2006年4月21 上海证券交易所
公司关于延期复牌的 40、《中国证券 日 网站http://www.
提示性公告》（临20 报》C01、《证券 sse.com.cn
06-008） 时报》C3、《证
券日报》A3
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》B 2006年4月27 上海证券交易所
公司第五届董事会第 47、《中国证券 日 网站http://www.
八次会议决议公告暨 报》C43、《证券 sse.com.cn
召开公司2005年度股 时报》C6、《证
东大会的通知》（临 券日报》C2
2006-009）
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》B 2006年4月27 上海证券交易所
公司第五届监事会第 47、《中国证券 日 网站http://www.
六次会议决议公告》 报》C43、《证券 sse.com.cn
（临2006-010） 时报》C6、《证
券日报》C2
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》B 2006年4月27 上海证券交易所
公司日常关联交易公 47、《中国证券 日 网站http://www.
告》（临2006-011） 报》C43、《证券 sse.com.cn
时报》C7、《证
券日报》C2
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》B 2006年5月12 上海证券交易所
公司股权分置改革方 25、《中国证券 日 网站http://www.
案实施公告》（临20 报》A13、《证券 sse.com.cn
06-012） 时报》B7、《证
券日报》B4
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》B 2006年5月24 上海证券交易所
公司更正公告》（临 40、《中国证券 日 网站http://www.
2006-013） 报》C11、《证券 sse.com.cn
时报》C8、《证
券日报》B3
《青岛海尔股份有限 《上海证券报》B 2006年6月29 上海证券交易所
公司2005年度股东大 18、《中国证券 日 网站http://www.
会决议公告》（临20 报》A20、《证券 sse.com.cn
06-014） 时报》C6、《证
券日报》B2
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司 2006年06月30日 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 5.1 551,872,46 670,233,5 355,632,93 442,733,6
7.80 83.26 3.63 69.44
短期投资
应收票据 5.2 1,506,446, 1,063,352 731,776,37 839,216,0
624.82 ,049.71 8.64 67.23
应收股利 5,265,122. 36,770.75 87,174,023 76,639,62
09 .52 6.36
应收利息
应收账款 5.3 5.3 977,776,51 1,012,349 317,754,39 209,827,2
1.73 ,400.42 6.02 84.71
其他应收款 5.4 5.4 63,129,008 71,868,97 579,198.48 7,821,283
.63 7.93 .25
预付账款 5.5 17,389,549 148,631,7 47,720,568 207,003,0
.48 92.59 .94 23.08
应收补贴款 5.6 11,755,791
.83
存货 5.7 875,648,16 878,113,6 120,590,32 54,756,48
3.81 72.61 0.19 7.80
待摊费用 3,866,648.
25
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 4,013,149, 3,844,586 1,661,227, 1,837,997
计 888.44 ,247.27 819.42 ,441.87
长期投资： 5.8
长期股权投 1,586,957, 1,328,185 4,010,922, 3,666,154
资 020.99 ,072.93 785.55 ,707.91
长期债权投
资
长期投资合 1,586,957, 1,328,185 4,010,922, 3,666,154
计 020.99 ,072.93 785.55 ,707.91
其中：合并 664,683,56 737,194,5
价差 5.77 00.21
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 5.9 2,688,266, 2,634,575 360,499,38 397,686,5
价 .1 287.19 ,844.50 0.08 96.18
减：累计折 5.9 1,168,510, 1,112,681 115,801,43 140,561,2
旧 .2 126.23 ,669.49 2.32 71.75
固定资产净 5.9 1,519,756, 1,521,894 244,697,94 257,125,3
值 .3 160.96 ,175.01 7.76 24.43
减：固定资 5.9 15,350,000 15,350,00
产减值准备 .4 .00 0.00
固定资产净 1,504,406, 1,506,544 244,697,94 257,125,3
额 160.96 ,175.01 7.76 24.43
工程物资
在建工程 5.1 42,970,521 29,773,72 1,307,802. 1,167,654
0 .32 9.97 47 .21
固定资产清
理
固定资产合 1,547,376, 1,536,317 246,005,75 258,292,9
计 682.28 ,904.98 0.23 78.64
无形资产及
其他资产：
无形资产 5.1 64,209,118 67,164,14 59,520,544 62,192,67
1 .57 3.99 .15 4.45
长期待摊费 980,104.06 1,244,129
用 .14
其他长期资
产
无形资产及 65,189,222 68,408,27 59,520,544 62,192,67
其他资产合 .63 3.13 .15 4.45
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 7,212,672, 6,777,497 5,977,676, 5,824,637
814.34 ,498.31 899.35 ,802.87
流动负债：
短期借款 5.1 27,000,000 7,000,000
2 .00 .00
应付票据 5.1 50,000,000
3 .00
应付账款 5.1 435,707,35 333,082,5 81,483,262 29,906,21
4 8.21 21.04 .64 9.94
预收账款 5.1 30,648,343 29,565,76
5 .23 6.48
应付工资 10,724,084 13,778,49 417,168.3
.02 8.84 7
应付福利费 8,829,704. 9,122,395 1,490,021. 794,817.9
83 .21 12 1
应付股利 5.1 185,075,10 72,093,89 119,647,24
6 3.85 6.30 2.30
应交税金 5.1 94,771,195 7,166,141 31,385,764 43,508,77
7 .63 .74 .35 2.87
其他应交款 2,224,684. 852,853.2 862,197.88 744,264.4
52 4 6
其他应付款 5.1 194,429,94 110,703,1 76,619,470 10,835,61
8 1.29 40.11 .26 8.75
预提费用
预计负债
一年内到期 138,360,0 138,360,0
的长期负债 00.00 00.00
其他流动负
债
流动负债合 1,039,410, 721,725,2 311,487,95 224,566,8
计 415.58 12.96 8.55 62.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,366,996 1,366,996
.80 .80
其他长期负
债
长期负债合 1,366,996 1,366,996
计 .80 .80
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 1,039,410, 723,092,2 311,487,95 225,933,8
415.58 09.76 8.55 59.10
少数股东权 507,073,45 455,701,3
益 7.96 44.78
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 5.1 1,196,472, 1,196,472 1,196,472, 1,196,472
或股本） 9 423.00 ,423.00 423.00 ,423.00
减：已归还
投资
实收资本（ 1,196,472, 1,196,472 1,196,472, 1,196,472
或股本）净 423.00 ,423.00 423.00 ,423.00
额
资本公积 5.2 2,933,718, 2,933,718 2,933,718, 2,933,718
0 592.07 ,592.07 592.07 ,592.07
盈余公积 5.2 1,323,141, 1,323,141 748,692,33 748,692,3
1 951.85 ,951.85 4.96 34.96
其中：法定 547,947,08 547,947,0 281,681,77 281,681,7
公益金 9.03 89.03 0.16 70.16
未分配利润 5.2 212,855,97 145,370,9 787,305,59 719,820,5
2 3.88 76.85 0.77 93.74
拟分配现金 119,647,24 119,647,2 119,647,24 119,647,2
股利 2.30 42.30 2.30 42.30
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 5,666,188, 5,598,703 5,666,188, 5,598,703
（或股东权 940.80 ,943.77 940.80 ,943.77
益）合计
负债和所有 7,212,672, 6,777,497 5,977,676, 5,824,637
者权益（或 814.34 ,498.31 899.35 ,802.87
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:王召兴 会计机构负责人:洪晓明
利润及利润分配表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并 公
司
一、主营 5.2 5.2 11,249,72 9,555,401, 1,058,061, 724,978,83
业务收入 3 3 8,418.56 534.21 390.83 9.05
减：主营 5.2 5.2 9,495,400 8,400,765, 865,638,04 647,405,22
业务成本 4 4 ,816.15 127.94 3.24 4.47
主营业务 17,342,24 6,716,818. 4,555,904. 1,571,299.
税金及附 1.90 88 26 45
加
二、主营 1,736,985 1,147,919, 187,867,44 76,002,315
业务利润 ,360.51 587.39 3.33 .13
（亏损以
“-”号填
列）
加：其他 5.2 4,094,868 2,439,461. 223,279.95
业务利润 5 .28 42
（亏损以
“-”号填
列）
减:营业费 967,455,9 563,049,59 97,419,531 32,512,660
用 62.13 7.81 .77 .46
管理费用 430,981,3 315,736,46 79,810,104 42,464,882
59.76 7.61 .47 .71
财务费用 5.2 -3,045,15 -1,800,350 -1,294,878 -1,560,717
6 2.43 .10 .86 .05
三、营业 345,688,0 273,373,33 11,932,685 2,808,768.
利润（亏 59.33 3.49 .95 96
损以“-”
号填列）
加：投资 5.2 5.2 -53,997,8 -66,284,27 180,942,21 146,469,85
收益（损 7 7 47.13 7.61 7.55 7.76
失以“-”
号填列）
补贴收入
营业外收 6,657,547 974,190.65 380,874.11 114,634.20
入 .13
减：营业 25,788,81 301,897.14 1,601,855. 160,803.91
外支出 6.39 15
四、利润 272,558,9 207,761,34 191,653,92 149,232,45
总额（亏 42.94 9.39 2.46 7.01
损总额以
“-”号填
列）
减：所得 56,077,66 51,720,938 4,521,683. 917,158.62
税 8.05 .74 13
减：少数 29,349,03 7,725,112.
股东损益 5.56 26
加：未确
认投资损
失(合并报
表填列)
五、净利 187,132,2 148,315,29 187,132,23 148,315,29
润（亏损 39.33 8.39 9.33 8.39
以“-”号
填列）
加：年初 145,370,9 390,365,30 719,820,59 887,461,02
未分配利 76.85 8.77 3.74 1.42
润
其他转入
六、可供 332,503,2 538,680,60 906,952,83 1,035,776,
分配的利 16.18 7.16 3.07 319.81
润
减：提取
法定盈余
公积
提取法定
公益金
提取职工
奖励及福
利基金(合
并报表填
列)
提取储备
基金
提取企业
发展基金
利润归还
投资
七、可供 332,503,2 538,680,60 906,952,83 1,035,776,
股东分配 16.18 7.16 3.07 319.81
的利润
减：应付
优先股股
利
提取任意
盈余公积
应付普通 119,647,2 358,941,72 119,647,24 358,941,72
股股利 42.30 6.90 2.30 6.90
转作股本
的普通股
股利
八、未分 5.2 212,855,9 179,738,88 787,305,59 676,834,59
配利润(未 2 73.88 0.26 0.77 2.91
弥补亏损
以“-”号
填列)
补充资料
：
1.出售、
处置部门
或被投资
单位所得
收益
2.自然灾
害发生的
损失
3.会计政
策变更增
加(或减少
)利润总额
4.会计估
计变更增
加(或减少
)利润总额
5.债务重
组损失
6.其他
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公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:王召兴 会计机构负责人:洪晓明
现金流量表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母
公
司
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到 5.28 2,777,001,635.7 744,503,542.57
的现金 7
收到的税费返还 53,925,049.83
收到的其他与经营活动有 36,713,193.22 380,874.11
关的现金
现金流入小计 2,867,639,878.8 744,884,416.68
2
购买商品、接受劳务支付 5.28 1,464,484,073.9 135,400,761.55
的现金 2
支付给职工以及为职工支 135,949,577.35 13,364,218.26
付的现金
支付的各项税费 242,577,305.18 45,198,103.64
支付的其他与经营活动有 524,564,252.47 79,882,212.95
关的现金
现金流出小计 2,367,575,208.9 273,845,296.40
2
经营活动产生的现金流量 500,064,669.90 471,039,120.28
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的
现金
取得投资收益所收到的现 292,668.75 4,652,848.50
金
处置固定资产、无形资产 86,100.00
和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有 5.28 10,883,970.19
关的现金
现金流入小计 11,262,738.94 4,652,848.50
购建固定资产、无形资产 47,789,189.84 1,265,707.79
和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金 430,600,000.00 403,800,000.00
支付的其他与投资活动有
关的现金
现金流出小计 478,389,189.84 405,065,707.79
投资活动南纸鹆髁? 5.28 -467,126,450.90 -400,412,859.2
净额 9
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金 7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有
关的现金
现金流入小计 14,600,000.00
偿还债务所支付的现金 145,360,000.00 138,360,000.00
分配股利、利润或偿付利 1,172,337.66
息所支付的现金
其中：支付少数股东的股 263,866.48
利
支付的其他与筹资活动有 19,366,996.80 19,366,996.80
关的现金
其中：子公司依法减资支
付给少数股东的现金
现金流出小计 165,899,334.46 157,726,996.80
筹资活动产生的现金流量 -151,299,334.46 -157,726,996.8
净额 0
四、汇率变动对现金的影
响
五、现金及现金等价物净 -118,361,115.46 -87,100,735.81
增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 187,132,239.33 187,132,239.33
加：少数股东损益(亏损 29,349,035.56
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -5,345,986.72 2,614,011.67
固定资产折旧 122,965,334.08 13,396,684.16
无形资产摊销 3,209,025.42 2,672,130.30
长期待摊费用摊销 828,222.52
待摊费用减少（减：增加 -3,866,648.25
）
预提费用增加（减：减少
）
处理固定资产、无形资产 1,589,855.15
和其他长期资产的损失(
减:收益)
固定资产报废损失 5,438,723.30
财务费用 762,530.27
投资损失（减：收益） 53,997,847.13 -180,942,217.5
5
递延税款贷项（减：借项
）
存货的减少（减：增加） 168,682,460.10 -62,767,469.78
经营性应收项目的减少( -129,513,857.15 401,710,033.05
减：增加)
经营性应付项目的增加( 66,425,744.31 105,633,853.95
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量 500,064,669.90 471,039,120.28
净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司
债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 551,872,467.80 355,632,933.63
减：现金的期初余额 670,233,583.26 442,733,669.44
加：现金等价物的期末余
额
减：现金等价物的期初余
额
现金及现金等价物净增加 -118,361,115.46 -87,100,735.81
额
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公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:王召兴 会计机构负责人:洪晓明
合并资产减值准备明细表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余 本期 本期减少数 期末余额
额 增加 因资产 其他原 合计
数 价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合 57,064, 2,279,6 2,279,62 54,784,501
计 125.18 24.11 4.11 .07
其中：应收 53,281, 1,819,6 1,819,62 51,461,921
账款 547.39 25.72 5.72 .67
其他应收款 3,782,5 459,998 459,998. 3,322,579.
77.79 .39 39 40
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 4,234,2 3,066,3 3,066,36 1,167,923.
备合计 86.52 62.61 2.61 91
其中：库存 4,234,2 3,066,3 3,066,36 1,167,923.
商品 86.52 62.61 2.61 91
原材料
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减 15,350, 15,350,000
值准备合计 000.00 .00
其中：房屋
、建筑物
机器设备 15,350, 15,350,000
000.00 .00
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 76,648, 5,345,9 5,345,98 71,302,424
计 411.70 86.72 6.72 .98
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公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:王召兴 会计机构负责人:洪晓明
母公司资产减值准备明细表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司 2006年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他原因 合计
价值回 转出数
升转回
数
坏账准备 11,455,1 5,680,37 381,162. 381,162 16,754,3
合计 87.79 4.28 36 .36 99.71
其中：应 11,043,5 5,680,37 16,723,9
收账款 41.30 4.28 15.58
其他应收 411,646. 381,162. 381,162 30,484.1
款 49 36 .36 3
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 3,066,36 3,066,36 3,066,3
准备合计 2.61 2.61 62.61
其中：库 3,066,36 3,066,36 3,066,3
存商品 2.61 2.61 62.61
原材料
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 14,521,5 5,680,37 3,447,52 3,447,5 16,754,3
合计 50.40 4.28 4.97 24.97 99.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:王召兴 会计机构负责人:洪晓明
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 30.66 30.51 1.452 1.452
营业利润 6.10 6.07 0.289 0.289
净利润 3.30 3.29 0.156 0.156
扣除非经常性损益后的 3.54 3.52 0.167 0.167
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）会计报表附注:
青岛海尔股份有限公司
合并会计报表附注
2006年6月30日
单位金额：人民币元
附注1、公司简介
青岛海尔股份有限公司（以下简称本公司）的前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月，经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并增发社会公众股5000万股，于1993年11月在上交所上市交易。
本公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗碗机、燃气灶等小家电及其他相关产品的生产经营。
附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1 会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础。本公司的各项资产在取得时按照实际成本计量。其后，各项资产如果发生跌价或减值，则计提相应的跌价或减值准备。
2.5 外币业务的核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日的市场汇率折合为人民币记账，月末各外币账户余额按月末市场汇率进行调整，产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的计入当前损益。
2.6 现金等价物的确认标准
本公司将持有期限短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
2.7 短期投资及短期投资跌价准备的核算方法
2.7.1 短期投资计价及收益确认方法
取得短期投资时按实际成本计价。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期投资的账面成本；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。
2.7.2 短期投资跌价准备的核算方法
本公司短期投资按账面成本与市价孰低原则计价，以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末计价的标准，按期末短期投资总体成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。若期末短期投资总体成本高于市价，则按其差额计提短期投资跌价准备，同时计入当期投资损益。
2.8 坏账的确认标准和核算方法
2.8.1 坏账的确认标准
坏账的确认标准是因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经董事会批准，列作坏账损失。
2.8.2 坏账损失的核算方法
坏账损失的核算方法采用备抵法。根据本公司董事会决议，本公司按照应收款项（应收账款、其他应收款）余额的5％计提坏账准备；对于实际发生的坏账按可能损失的金额全额计提坏账准备，待董事会批准后核销。
2.9 存货的核算方法
2.9.1 存货的分类
包括在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
2.9.2 存货计价方法
原材料、在产品、产成品按实际成本计价，发出按加权平均法计算；低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销。生产成本在完工产品和在产品之间的分配方法为按照定额成本分配。
2.9.3 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
2.9.4 存货跌价准备的核算方法
本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对于因存货遭受毁损，全部或部分过时、销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
2.10 长期投资的核算方法
2.10.1 长期股权投资
（1）公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。
（2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算。
（3）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
（4）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上，或虽占该单位有表决权资本总额不足50％，但具有实际控制权时，编制合并会计报表。
（5）长期股权投资差额摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，无论借方还是贷方差额均采用直线法按10年摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，按上述原则摊销；对于初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积-股权投资准备”科目。
2.10.2 长期债权投资
（1）长期债券投资：按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（2）其他长期债权投资：按实际支付的价款入账。
2.10.3 长期投资减值准备
期末，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
2.11 固定资产的计价和折旧方法
2.11.1 固定资产标准
使用年限在一年以上的房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具以及单位价值在2000元以上，使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品作为固定资产核算。
2.11.2 固定资产计价
① 购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等入账；
② 自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账；
③ 投资者投入的固定资产，按投资各方的确认价值入账；
④ 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者入账。
2.11.3 固定资产折旧
固定资产折旧采用直线法计算，残值率为4％，并按固定资产类别确定其使用年限。固定资产的使用年限如下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 使用年限（年） 折旧率
房屋及建筑物 20 4.80%
生产设备 10-15 9.60%-6.40%
运输设备 8-10 12.00%-9.60%
办公设备 5-8 19.20%-12.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.11.4 固定资产减值准备的核算方法
期末，本公司的固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备。
2.12 在建工程核算方法
2.12.1 在建工程按实际发生成本核算，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转固定资产。对工期较长、金额较大，且分期分批完工的项目，在所建固定资产已达到预定可使用状态时，暂估计入固定资产，待工程全部完工后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值。
2.12.2 为在建工程项目而发生的借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。
2.12.3 在建工程减值准备的计提标准及方法
本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。
2.13 借款费用的核算方法
2.13.1 为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。
2.13.2借款费用资本化确认的原则、资本化期间
为营建在建工程项目发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态之前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如金额较大属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），则暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用计入当期损益；但当中断是固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。
2.13.3 借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下：
每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率
累计支出加权平均数=Σ(每笔资产支出金额×此资产支出实际占用的天数/会计期间涵盖的天数)
资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下：
加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数×100%
专门借款本金加权平均数=Σ(每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的天数/会计期间涵盖的天数)
在计算资本化率时，如果本公司发行债券发生债券折价或溢价的，应当将每期应摊销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率作相应调整，其加权平均利率的计算公式如下：
加权平均利率=[专门借款当期实际发生的利息之和+(或-)折价(或溢价)摊销额] /专门借款本金加权平均数×100%
2.14 无形资产的计价和摊销方法
2.14.1 无形资产的计价
（1）购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
（2）投资者投入的无形资产按投资各方确认价值计价。
（3）自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等费用计价。
2.14.2 无形资产的摊销方法
无形资产自取得的当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
2.14.3 无形资产减值准备的核算方法
期末，公司的无形资产对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提减值准备。
2.15 长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按受益期平均摊销；公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，自开始经营的当月起一次计入损益。
2.16 应付债券的核算方法
本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前，将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。
2.17 预计负债的确认原则及预计负债最佳估计数的确定方法
2.17.1 预计负债的确认原则
若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
2.17.2 预计负债最佳估计数的确定方法
预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：
① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
2.18 收入的确认原则
2.18.1 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.18.2 提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法，确认相关的劳务收入。
2.18.3 让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
① 与交易相关的经济利益能够流入公司；
② 收入的金额能够可靠地计量。
2.19 所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2.20 合并会计报表的编制方法
2.20.1 合并范围的确定原则
本公司根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》确定合并范围，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上（含50％）或虽占该单位有表决权资本总额不足50％，但具有实际控制权的，则该单位纳入合并范围。根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，如果被投资单位的资产总额、主营收入、利润总额占母子公司合计的相应指标的10％以下，则该等单位不予合并。
2.20.2 合并采用的会计方法
以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。
附注3、税项
3.1 增值税：按销售收入的17％计算销项税额减可抵扣的进项税额缴纳。
3.2 营业税：按租赁费收入的5％缴纳。
3.3 城市维护建设税：按缴纳增值税、营业税税额的7％缴纳。
3.4教育费附加：按缴纳增值税、营业税税额的3％缴纳。
3.5 所得税：
母公司所得税税率为15％。本年合并范围内的子公司-青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰箱（国际）有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司本期间的适用税率分别为15％、24％、10%。青岛海尔空调制冷设备有限公司本期间享受“二免三减半”政策，免征所得税。青岛海尔空调器有限总公司、青岛家电工艺装备研究所、青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、青岛海尔洗碗机有限公司的税率为15％。其他公司的所得税率为33％。
附注4、控股子公司及合营企业
本公司控股子公司及合营企业概况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 经营范围 投资额(人民 直接和 是 是否
资本( 币元) 间接权 否 合并
人民 益比例 权 会计
币万 （％） 益 报表
元) 法
核
算
青岛海尔电 2402 无氟电冰箱加 151,112,185 75.00 是 是
冰箱有限公 万美 工制造等 .50
司 元
青岛海尔电 2554. 出口电冰箱加 158,387,576 75.00 是 是
冰箱(国际) 86万 工制造等 .48
有限公司 美元
青岛家电工 6677. 家电模具、工 66,778,810. 100.00 是 是
艺装备研究 8 艺装备研制等 80
所
青岛海尔健 12000 健康系列小家 118,000,000 98.33 是 是
康家电有限 电研制销售 .00
公司
青岛海尔智 14737 电子产品及自 140,000,000 95.00 是 是
能电子有限 动控制系统的 .00
公司 设计开发
青岛海尔特 2000 无氟电冰箱生 124,268,008 75.00 是 是
种电冰箱有 万美 产销售 .00
限公司 元
青岛海尔空 21835 家用空调器的 2,055,652,6 99.95 是 是
调器有限总 .5 生产与经营 84.74
公司
合肥海尔空 50 空调器及制冷 490,000.00 98.00 是 是
调器销售有 设备销售、安
限公司 装、维修
青岛海尔洗 18000 洗碗机、燃气 150,000,000 83.33 是 是
碗机有限公 灶等加工制造 .00
司
青岛海尔特 37310 电冰柜及其他 218,078,439 58.45 是 是
种电冰柜有 制冷产品研制 .31
限公司 生产销售
大连海尔空 11000 空调器加工制 99,000,000. 90.00 是 是
调器有限公 造 00
司
章丘海尔电 6308 洗衣机电机、 62,280,000. 98.73 是 否
机有限公司 空调器电机生 00
产销售
大连海尔电 11000 电冰箱加工制 99,000,000. 90.00 是 是
冰箱有限公 造 00
司
青岛海尔电 6000 塑胶、电子及 48,000,000. 80.00 是 否
子塑胶有限 制品开发、组 00
公司 装、销售
武汉海尔电 4980 电冰柜及其他 49,800,000. 100.00 是 否
冰柜有限公 制冷产品研制 00
司 生产销售
青岛海尔半 11000 主营家电、通 110,000,000 100.00 是 否
导体科技有 讯、电子产品 .00
限公司 、半导体、集
成电路
青岛海尔智 18000 家电、通讯、 40,600,000. 100.00 是 否
能家电科技 电子产品、网 00
有限公司 络工程技术开
发与应用
青岛海尔环 5000 家电、通讯、 50,000,000. 100.00 是 否
保再生科技 电子产品及再 00
有限公司 生技术开发应
用
重庆海尔空 13000 空调器等的制 130,000,000 100.00 是 否
调器有限公 造与销售。 .00
司
青岛海尔精 1000 多种家电用精 7,000,000.0 70.00 是 否
密制品有限 密塑胶、钣金 0
公司 、模具、电子
制品的开发、
生产、组装
青岛海尔医 13000 仪器仪表、制 130,000,000 100.00 是 否
用低温科技 冷设备、等生 .00
有限公司 产安装销售
青岛海尔空 2000 家用电器、电 14,000,000. 70.00 是 是
调制冷设备 子产品的生产 00
有限公司
大连保税区 100 国内贸易 900,000.00 90.00 是 否
海尔空调器
贸易有限公
司
大连保税区 100 国内贸易 900,000.00 90.00 是 否
海尔电冰箱
贸易有限公
司
青岛鼎新电 2000 电器控制系统 20,000,000. 100.00 是 否
子科技有限 、自动控制系 00
公司 统、电子零部
件的设计、开
发、制造和销
售。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期新增的控股子公司情况参见附注5.8。
青岛海尔智能家电科技有限公司注册资本为18000万元，截止报告期末的实收资本为4060万元。
章丘海尔电机有限公司、青岛海尔电子塑胶有限公司、武汉海尔电冰柜有限公司、青岛海尔精密制品有限公司、青岛海尔医用低温科技有限公司、大连保税区海尔空调器贸易有限公司、大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司、青岛海尔半导体科技有限公司、青岛海尔智能家电科技有限公司、青岛海尔环保再生科技有限公司、重庆海尔空调器有限公司及青岛鼎新电子科技有限公司合计的资产总额、主营业务收入及利润总额低于本公司相应指标的10％，根据财政部财会二字[1996] 2号文规定，未将其纳入合并范围。
附注5、会计报表主要项目注释
5.1 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30. 2005.12.31.
现金 17,280.10 8,370.77
银行存款 551,855,187.70 670,143,653.39
其他货币资金 81,559.10
合计 551,872,467.80 670,233,583.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：2006年6月30日银行存款中存放于海尔集团财务有限责任公司433,858,168.00元。
5.2 应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.06.30. 2005.12.31.
银行承兑汇票 1,115,766,624.82 990,314,249.60
商业承兑汇票 390,680,000.00 73,037,800.11
合计 1,506,446,624.82 1,063,352,049.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.3 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30. 2005.12.31.
应收账款 比例 坏账准备 应收账款 比例 坏账准
备
1年以 1,023,786, 99.47% 51,189,30 1,044,984,0 98.06% 52,249,
内 008.85 0.44 65.84 203.29
1-2年 5,452,424. 0.53% 272,621.2 19,237,790. 1.81% 961,889
55 3 08 .51
2-3年 1,409,091.8 0.13% 70,454.
9 59
3年以
上
合计 1,029,238, 100.00 51,461,92 1,065,630,9 100.00 53,281,
433.40 % 1.67 47.81 % 547.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司的应收账款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30. 2005.12.31
应收账款 比例 坏账准备 应收账款 比例 坏账准
备
1年以 334,478,31 100.00 16,723,91 220,674,106 99.91% 11,033,
内 1.60 % 5.58 .01 705.30
1-2年 117,234.00 0.05% 5,861.7
0
2-3年 79,486.00 0.04% 3,974.3
0
合计 334,478,31 100.00 16,723,91 220,870,826 100.00 11,043,
1.60 % 5.58 .01 % 541.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.4 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30. 2005.12.31.
其他应收款 比例 坏账准备 其他应收款 比例 坏账准
备
1年以 57,734,500 86.88% 2,886,725 63,132,812. 83.45% 3,156,6
内 .54 .03 52 40.63
1-2年 8,717,087. 13.12% 435,854.3 11,605,333. 15.34% 580,266
49 7 12 .66
2-3年 913,410.08 1.21% 45,670.
50
3年以
上
合计 66,451,588 100.00 3,322,579 75,651,555. 100.00 3,782,5
.03 % .40 72 % 77.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30. 2005.12.31.
其他应收款 比例 坏账准备 其他应收款 比例 坏账准
备
1年以 609,682.61 100.00 30,484.13 8,232,929.7 100.00 411,646
内 % 4 % .49
1-2年
2-3年
3年以
上
合计 609,682.61 100.00 30,484.13 8,232,929.7 100.00 411,646
% 4 % .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.5 预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30. 比例 2005.12.31. 比例
1年以内 17,389,549.48 100.00% 135,729,166.2 91.32%
0
1－2年 12,441,833.40 8.37%
2－3年 130,000.00 0.09%
3年以上 330,792.99 0.22%
合计 17,389,549.48 100.00% 148,631,792.5 100.00%
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.6 应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30.
应收出口退税 11,755,791.83
合计 11,755,791.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.7 存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 存货 存货跌价准备
2006.06.3 2005.12.3 期初数 本期 本期转销 期末数
0. 1. 计提
原材料 289,790,5 258,600,9
89.76 04.04
产成品 469,783,7 522,020,4 4,234,28 3,066,36 1,167,92
90.12 62.91 6.52 2.61 3.91
在产品 117,241,7 101,726,5
07.84 92.18
合计 876,816,0 882,347,9 4,234,28 3,066,36 1,167,92
87.72 59.13 6.52 2.61 3.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8 长期投资
5.8.1合并长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
股票投资 1,231,650.0 1,231,650.00
0
其他股权投资 589,758,922 331,282,882 921,041,805.2
.72 .50 2
股权投资差额 737,194,500 72,510,934. 664,683,565.7
.21 44 7
合计 1,328,185,0 331,282,882 72,510,934. 1,586,957,020
72.93 .50 44 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：
（一）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份 股票数量 占被投资公司股 投资金额 备注
司名称 类别 权比例%
交通银行 法人 1,076,880 1,076,880.0
股 0
上海华联 法人 35,936 154,770.00
商厦 股
合计 1,112,816 1,231,650.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 初始投 2005.12. 本期权益 2006.6.3 占注册
资额 31 增减额 0 资本比
例
海尔盈德喜（青岛） 39,840, 39,840,0 39,840,0 20%
洗衣机有限公司 000.00 00.00 00.00
海尔集团电子商务有 3,000,0 3,033,79 -27,981. 3,005,81 30%
限公司 00.00 3.45 95 1.50
章丘海尔电机有限公 62,280, 39,432,6 2,159,35 41,591,9 98.73%
司 000.00 05.15 5.81 60.96
青岛海尔电子塑胶有 48,000, 49,741,1 -1,335,7 48,405,3 80%
限公司 000.00 42.86 74.71 68.15
大连海尔电冰箱有限 99,000, 99,484,3 -99,484, 90%
公司 000.00 37.24 337.24
海尔集团财务有限责 150,000 209,790, 12,537,5 222,327, 30%
任公司 ,000.00 011.98 36.58 548.56
青岛海尔软件投资有 12,500, 12,470,7 12,470,7 25%
限公司 000.00 62.73 62.73
青岛美尔塑料粉末有 4,843,2 10,704,3 10,704,3 24%
限公司 48.62 90.88 90.88
青岛恒生堂大药房有 250,000 250,000. 250,000. 20%
限公司 .00 00 00
青岛市商业银行 1,500,0 1,500,00 1,500,00 0.65%
00.00 0.00 0.00
青岛海尔保险代理有 600,000 600,000. 600,000. 10%
限公司 .00 00 00
青岛海尔国际旅行社 300,000 300,000. 300,000. 10%
有限公司 .00 00 00
武汉海尔电冰柜有限 49,800, 53,945,2 -2,988,7 50,956,4 100%
公司 000.00 09.77 69.81 39.96
青岛海尔医用低温科 130,000 50,000,0 82,327,2 132,327, 100%
技有限公司 ,000.00 00.00 15.56 215.56
青岛海尔精密制品有 7,000,0 3,606,64 3,606,64 70%
限公司 00.00 9.49 9.49
青岛海尔海外电器有 400,000 400,000. 400,000. 20%
限公司 .00 00 00
青岛海尔空调制冷设 14,000, 13,690,9 -13,690, 70.00%
备有限公司 000.00 69.32 969.32
大连保税区海尔空调 900,000 969,049. 969,049. 90.00%
器贸易有限公司 .00 85 85
青岛海尔半导体科技 110,000 110,000, 110,000, 100.00%
有限公司 ,000.00 000.00 000.00
青岛海尔智能家电科 40,600, 40,600,0 40,600,0 100.00%
技有限公司 000.00 00.00 00.00
青岛海尔环保再生科 50,000, 50,000,0 50,000,0 100.00%
技有限公司 000.00 00.00 00.00
重庆海尔空调器有限 130,000 130,000, 130,000, 100.00%
公司 ,000.00 000.00 000.00
大连保税区海尔电冰 900,000 1,186,60 1,186,60 90.00%
箱贸易有限公司 .00 7.58 7.58
青岛鼎新电子科技有 20,000, 20,000,0 20,000,0 100.00%
限公司 000.00 00.00 00.00
合计 895,713 589,758, 331,282, 921,041,
,248.62 922.72 882.50 805.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司本期间将大连海尔电冰箱有限公司和青岛海尔空调制冷设备有限公司纳入了合并会计报表范围，从而合并的长期股权投资相应减少。大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司系大连海尔电冰箱有限公司自身对外投资的子公司，大连海尔电冰箱有限公司对其初始投资为90万元，持有其90%的股权。
2006年1月, 公司对青岛海尔医用低温科技有限公司增资8000万元，增资后公司投资占其注册资本的98.08%，青岛海尔特种电冰柜有限公司占1.92%。
2006年3月及5月, 公司与青岛家电工艺装备研究所共同分两次出资11000万元组建青岛海尔半导体科技有限公司，分别占其注册资本的98%和2%。
2006年3月, 公司与青岛海尔智能电子有限公司出资5000万元组建青岛海尔环保再生科技有限公司，分别占其注册资本的98%和2%。
2006年3月, 公司与青岛海尔空调器有限总公司出资4060万元组建青岛海尔智能家电科技有限公司，分别占其注册资本的91.13%和8.87%（该公司注册资本为18,000万元，本公司占98%）。
2006年3月, 公司与青岛海尔空调器有限总公司出资13000万元组建重庆海尔空调器有限公司，分别占其注册资本的76.92%和23.08%。
2006年5月, 青岛海尔智能电子有限公司出资2000万元设立青岛鼎新电子科技有限公司，占其注册资本的100%。
（三） 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资项目 初始金额 期初价 摊 本期 本期摊销 摊余价值
值 销 增加 额
年
限
青岛海尔空调器 1,450,21 737,194 10 72,510,9 664,683,5
有限总公司 8,688.95 ,500.21 34.44 65.77
合计 1,450,21 737,194 72,510,9 664,683,5
8,688.95 ,500.21 34.44 65.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额系：2001年1月21日，本公司向青岛海尔投资发展有限公司（股权转让方）溢价收购青岛海尔空调器有限总公司74.45%股权产生的股权投资差额，公司按10年摊销。
（四） 减值准备
期末，公司长期投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。
5.8.2母公司的长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
股票投资 827,820.00 827,820.00
其他股权投资 2,928,132,3 417,279,012 3,345,411,399
87.70 .08 .78
股权投资差额 737,194,500 72,510,934. 664,683,565.7
.21 44 7
合计 3,666,154,7 417,279,012 72,510,934. 4,010,922,785
07.91 .08 44 .55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：
（一） 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类别 股票数 占被投资 投资金 备注
量 公司股权 额
的比例
交通银行 法人股 673,050 0.056% 673,050
.00
上海华联商厦 法人股 35,936 154,770
.00
合计 708,986 827,820
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 初始投资额 2005.12.3 本期权益 2006.6.30 占
1 增减额 注
册
资
本
比
例
青岛海尔电冰箱有 151,112,18 389,422,4 20,884,9 410,307,42 75%
限公司 5.50 43.34 80.59 3.93
青岛海尔电冰箱( 158,387,57 154,304,5 29,997,1 184,301,66 75%
国际)有限公司 6.48 57.61 03.03 0.64
青岛家电工艺装备 66,778,810 100,222,8 4,138,47 104,361,33 100
研究所 .80 63.96 1.03 4.99 %
青岛海尔健康家电 118,000,00 129,256,6 -3,131,1 126,125,46 98.
有限公司 0.00 53.20 91.93 1.27 33%
青岛海尔智能电子 140,000,00 188,418,8 21,802,6 210,221,49 95%
有限公司 0.00 72.63 23.51 6.14
青岛海尔特种电冰 124,268,00 148,802,1 2,860,20 151,662,35 75%
箱有限公司 8.00 55.78 2.03 7.81
青岛海尔洗碗机有 150,000,00 157,380,3 -727,837 156,652,46 83.
限公司 0.00 06.70 .41 9.29 33%
章丘海尔电机有限 62,280,000 39,432,60 2,159,35 41,591,960 98.
公司 .00 5.15 5.81 .96 73%
青岛海尔空调器有 2,055,652, 991,497,1 -32,632, 958,864,87 99.
限总公司 684.74 72.53 299.92 2.61 95%
海尔盈德喜（青岛 39,840,000 39,840,00 39,840,000 20%
）洗衣机有限公司 .00 0.00 .00
青岛市商业银行 1,000,000. 1,000,000 1,000,000. 0.4
00 .00 00 3%
海尔集团电子商务 3,000,000. 3,033,793 -27,981. 3,005,811. 30%
有限公司 00 .45 95 50
青岛海尔电子塑胶 48,000,000 49,741,14 -1,335,7 48,405,368 80%
有限公司 .00 2.86 74.71 .15
大连海尔空调器有 99,000,000 101,156,1 2,197,77 103,353,96 90%
限公司 .00 90.97 6.62 7.59
大连海尔电冰箱有 99,000,000 99,484,33 -16,897. 99,467,440 90%
限公司 .00 7.24 04 .20
青岛海尔特种电冰 218,078,43 236,184,0 -2,027,9 234,156,11 58.
柜有限公司 9.31 82.51 63.33 9.18 45%
武汉海尔电冰柜有 47,310,000 51,455,20 -2,988,7 48,466,439 95.
限公司 .00 9.77 69.81 .96 00%
青岛海尔医用低温 1,27,500,0 47,500,00 82,327,2 129,827,21 98.
科技有限公司 00.00 0.00 15.56 5.56 08%
青岛海尔半导体科 107,800,00 107,800, 107,800,00 98.
技有限公司 0.00 000.00 0.00 00%
青岛海尔智能家电 37,000,000 37,000,0 37,000,000 91.
科技有限公司 .00 00.00 .00 13%
青岛海尔环保再生 49,000,000 49,000,0 49,000,000 98.
科技有限公司 .00 00.00 .00 00%
重庆海尔空调器有 100,000,00 100,000, 100,000,00 76.
限公司 0.00 000.00 0.00 92%
合计 4,005,507, 2,928,132 417,279, 3,345,411,
704.83 ,387.70 012.08 399.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三） 股权投资差额
同注释5.8.1之（三）。
5.9 固定资产及累计折旧
5.9.1 固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建 748,414,866.75 17,944,380.7 26,861,813.2 739,497,434.2
筑物 5 9 1
生产设 1,781,354,222.4 125,352,715. 66,446,598.3 1,840,260,339
备 7 51 2 .66
运输设 14,517,470.58 38,885.00 14,556,355.58
备
办公设 61,628,226.00 5,113,820.14 2,523,621.53 64,218,424.61
备
土地使 8,538,915.00 8,538,915.00
用权
其他 20,122,143.70 1,268,935.43 196,261.00 21,194,818.13
合计 2,634,575,844.5 149,718,736. 96,028,294.1 2,688,266,287
0 83 4 .19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9.2 累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建 168,707,173.51 17,266,893.2 10,257,922.5 175,716,144.2
筑物 6 6 1
生产设 895,990,100.56 102,258,365. 54,870,586.1 943,377,879.9
备 48 1 3
运输设 11,242,392.25 279,825.66 - 11,522,217.91
备
办公设 20,467,229.38 2,670,541.57 1,834,677.66 21,303,093.29
备
土地使 47,393.00 108,778.20 156,171.20
用权
其他 16,227,380.79 380,929.91 173,691.01 16,434,619.69
合计 1,112,681,669.4 122,965,334. 67,136,877.3 1,168,510,126
9 08 4 .23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9.3 固定资产净值
期初净值为1,521,894,175.01元，期末净值为1,519,756,160.96元。
5.9.4 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
生产设备 15,350,000. 15,350,000.0
00 0
合计 15,350,000. 15,350,000.0
00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增 转入固定 其他 期末数 资金 进
加 资产 减少 来源 度
洗碗机项 3,326,80 1,089,3 3,326,49 1,089,71 自筹 收
目 6.06 96.94 2.00 1.00 尾
环戊烷项 2,751,57 480,000. 2,271,57 自筹 收
目 2.59 00 2.59 尾
冰箱国际 14,360, 14,360,5 自筹 50%
三期工程 592.34 92.34
设备改造 286,147. 286,147. 自筹 95%
70 70
线体设备 9,513,58 3,957,5 7,001,04 6,470,10 自筹 85%
6.88 71.35 9.44 8.79
黄岛土建 559,676. 546,019. 13,656.8 自筹 完
项目 44 58 6 工
其他 13,335,9 16,809, 11,666,6 18,478,7
40.30 438.81 47.07 32.04
合计 29,773,7 36,216, 23,020,2 42,970,5
29.97 999.44 08.09 21.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.11 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 剩余摊
销年限
专有技术 5,884,58 563,640. 94,558.7 469,081 1.25年
6.90 44 4 .70
土地使用 120,392, 65,814,3 3,034,31 62,780, 11.5年
权 898.86 97.99 3.28 084.71
其他 1,099,36 786,105. 254,000. 80,153.4 959,952 9.4年
6.73 56 00 0 .16
合计 127,376, 67,164,1 254,000. 3,209,02 64,209,
852.49 43.99 00 5.42 118.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.12 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.06.30. 2005.12.31.
保证 27,000,000.00 7,000,000.00
合计 27,000,000.00 7,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.13 应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.06.30.
商业承兑汇票 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年度内到期的应付票据的金额为50,000,000元。
5.14 应付账款
其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
5.15 预收帐款
其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
5.16 应付股利
期末应付股利主要为：依据2005年度股东大会决议，向全体股东分配的现金股利119,647,242.30元；其余主要为子公司暂未支付少数股东的股利。
5.17 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006.06.30. 2005.12.31.
增值税 43,998,301.97 -46,390,278.22
企业所得税 32,444,900.26 20,198,649.48
城建税 5,150,421.13 1,987,024.67
营业税 1,921.03 12,352.75
个人所得税 13,175,651.24 31,358,393.06
合计 94,771,195.63 7,166,141.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.18 其他应付款
其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项
5.19 股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积 其 小 数量 比
例 行 股 金转 他 计 例
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持股
3、其他 454,142, 37. 454,142, 37.96
内资持股 251 96 251
其中：境 454,142, 37. 454,142, 37.96
内法人持 251 96 251
股
境内自然
人持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 454,142, 37. 454,142, 37.96
件股份合 251 96 251
计
二、无限售条件流通股份
1、人民 742,330, 62. 742,330, 62.04
币普通股 172 04 172
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 742,330, 62. 742,330, 62.04
件流通股 172 04 172
份合计
三、股份 1,196,47 100 1,196,47 100
总数 2,423 2,423
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年4月10日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过青岛海尔股权分置改革方案。公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日2006年5月15日登记在册的流通股股东每10股流通股派送1股股票，其中：海尔电器国际股份有限公司送出43,616,134股，海尔集团公司送出17,479,424股，青岛市二轻集体企业联社送出6,389,003股，非流通股合计送出67,484,561股股票。公司股票复牌、对价股份上市日2006年5月17日。
5.20 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 2,920,607,03 2,920,607,034
4.00 .00
股权投资准备 9,724,846.02 9,724,846.02
其他资本公积 3,386,712.05 3,386,712.05
合计 2,933,718,59 2,933,718,592
2.07 .07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.21盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定盈余公 法定公益金 任意盈余公积 合计
积
期初数 668,065,783 547,947,089. 107,129,079. 1,323,141,95
.66 03 16 1.85
本期增加数
本期减少数
期末数 668,065,783 547,947,089. 107,129,079. 1,323,141,95
.66 03 16 1.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.22 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期净利润 187,132,239.33
加：年初未分配利润 145,370,976.85
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 119,647,242.30
转作股本的普通股股利
未分配利润 212,855,973.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.23 主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品类别 2006年-1-6月份 2005年-1-6月份
空调 5,427,260,138.12 5,134,795,242.42
冰箱 4,043,445,375.24 2,621,335,327.69
冰柜 671,991,343.59 654,686,428.88
小家电 384,439,168.12 364,644,733.81
其他 722,592,393.49 779,939,801.41
合计 11,249,728,418.56 9,555,401,534.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品类别 2006年-1-6月份 2005年-1-6月份
冰箱 1,058,061,390.83 724,978,839.05
合计 1,058,061,390.83 724,978,839.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.24主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品类别 2006年-1-6月份 2005年-1-6月份
空调 4,627,110,381.05 4,524,692,742.07
冰箱 3,333,154,606.50 2,307,499,666.66
冰柜 571,239,335.22 578,127,415.74
小家电 302,375,914.73 301,479,268.08
其他 661,520,578.65 688,966,035.39
合计 9,495,400,816.15 8,400,765,127.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品类别 2006年-1-6月份 2005年-1-6月份
冰箱 865,638,043.24 647,405,224.47
合计 865,638,043.24 647,405,224.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.25 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利 其他业务利润
润
材料 249,903,983. 249,340,284.1 563,699.01 1,193,343.37
11 0
租赁费 2,227,496.24 731,010.71 1,496,485.5 180,623.52
3
其他 6,123,451.39 4,088,767.65 2,034,683.7 1,065,494.53
4
合计 258,254,930. 254,160,062.4 4,094,868.2 2,439,461.42
74 6 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.26 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年-1-6月份 2005年-1-6月份
利息支出 762,530.27 8,680.00
利息收入 -2,344,590.89 -2,225,495.57
汇兑损益 -1,677,389.69 18,751.85
其他 214,297.88 397,713.62
合计 -3,045,152.43 -1,800,350.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.27投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资收益
联营或合营公司分配的利润
期末权益法调整金额 18,513,087.31 6,226,656.84
股权投资差额摊销 -72,510,934.44 -72,510,934.45
合计 -53,997,847.13 -66,284,277.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额摊销有关注释见附注5.8。
母公司投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2004年1-6月
股票投资收益
联营或合营公司分配的利润
期末权益法调整金额 253,453,151.99 218,980,792.21
股权投资差额摊销 -72,510,934.44 -72,510,934.45
合计 180,942,217.55 146,469,857.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.28 现金流量表有关项目
合并现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金” 项目及“购买商品、接受劳务支付的现金” 项目与合并利润及利润分配表中“主营业务收入” 项目及“主营业务成本”项目金额相差较大的主要原因是：报告期内，公司购销业务大量使用票据结算所致。
报告期公司经营活动产生的现金净流量同比大幅上升的主要原因是：公司有大量票据到期而收回现金所致；报告期公司投资活动产生的现金净流量同比大幅下降的主要原因是：公司增加长期股权投资所致。
合并现金流量表“收到的其他与投资活动有关的现金”系纳入合并会计报表合并范围的子公司-大连海尔电冰箱有限公司和青岛海尔空调制冷设备有限公司的货币资金的年初余额。
附注6、关联方关系披露
6.1 存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方 注册地址 主营 与本 经济性质 法定代
企业名称 业务 企业 及类型 表人
关系
海尔集团公司 青岛高科园海 加工 控股 股份制企 张瑞敏
尔园 制造 股东 业
海尔电器国际股份有限 青岛高科园海 加工 控股 股份公司 张瑞敏
公司 尔园 制造 股东
青岛海尔电冰箱有限公 青岛高科园海 加工 子公 中外合资 杨绵绵
司 尔园 制造 司
青岛海尔电冰箱（国际 平度开发区 加工 子公 中外合资 张瑞敏
）有限公司 制造 司
青岛家电工艺装备研究 青岛高科园海 加工 子公 集体 杨绵绵
所 尔园 制造 司
青岛海尔健康家电有限 青岛高科园海 加工 子公 有限公司 杨绵绵
公司 尔园 制造 司
青岛海尔智能电子有限 青岛高科园海 加工 子公 有限公司 杨绵绵
公司 尔园 制造 司
青岛海尔特种电冰箱有 青岛开发区海 加工 子公 中外合资 杨绵绵
限公司 尔工业园 制造 司
青岛海尔空调器有限总 青岛高科园海 加工 子公 有限公司 杨绵绵
公司 尔园 制造 司
合肥海尔空调器销售有 合肥开发区海 安装 子公 有限公司 杨绵绵
限公司 尔工业园 销售 司
青岛海尔洗碗机有限公 青岛开发区海 加工 子公 有限公司 杨绵绵
司 尔工业园 制造 司
青岛海尔特种电冰柜有 青岛开发区海 加工 子公 有限公司 杨绵绵
限公司 尔工业园 制造 司
章丘海尔电机有限公司 章丘市 加工 子公 有限公司 杨绵绵
制造 司
大连海尔空调器有限公 大连出口加工 加工 子公 有限公司 杨绵绵
司 区 制造 司
大连海尔电冰箱有限公 大连出口加工 加工 子公 有限公司 杨绵绵
司 区 制造 司
青岛海尔电子塑胶有限 青岛开发区海 加工 子公 有限公司 杨绵绵
公司 尔工业园 制造 司
武汉海尔电冰柜有限公 武汉经济技术 加工 子公 有限公司 杨绵绵
司 开发区高科技 制造 司
工业园海尔园
青岛海尔精密制品有限 胶南市前湾港 加工 子公 中外合资 杨绵绵
公司 路 制造 司
青岛海尔医用低温科技 青岛开发区海 加工 子公 有限公司 杨绵绵
有限公司 尔工业园 制造 司
青岛海尔空调制冷设备 胶南市前湾港 加工 子公 中外合资 杨绵绵
有限公司 路 制造 司
大连保税区海尔空调器 大连出口加工 国内 子公 有限公司 杨绵绵
贸易有限公司 区 贸易 司
大连保税区海尔电冰箱 大连出口加工 国内 子公 有限公司 杨绵绵
贸易有限公司 区 贸易 司
青岛海尔半导体科技有 青岛高科园海 加工 子公 有限公司 王召兴
限公司 尔园 制造 司
青岛海尔智能家电科技 青岛高科园海 加工 子公 有限公司 王召兴
有限公司 尔园 制造 司
青岛海尔环保再生科技 青岛高科园海 加工 子公 有限公司 王召兴
有限公司 尔园 制造 司
重庆海尔空调器有限公 重庆市江北区 加工 子公 有限公司 杨绵绵
司 制造 司
青岛鼎新电子科技有限 青岛开发区海 加工 子公 有限公司 杨绵绵
公司 尔工业园 制造 司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末，海尔集团公司持有本公司10.54%的股份，海尔电器国际股份有限公司持有本公司26.30%的股份。同时，由于海尔集团公司持有海尔电器国际股份有限公司93.44%的股份，为海尔电器国际股份有限公司的控股股东，因此，海尔集团公司直接及间接合计持有本公司36.84%的股份。
6.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本 期末数
期
减
少
海尔集团公司 311,180,00 311,180,00
0 0
海尔电器国际股份有限公 631,930,63 631,930,63
司 5 5
青岛海尔电冰箱有限公司 2402万美元 2402万美元
青岛海尔电冰箱（国际） 2059.05万 495.81万美 2554.86万
有限公司 美元 元 美元
青岛家电工艺装备研究所 66,778,810 66,778,810
青岛海尔健康家电有限公 120,000,00 120,000,00
司 0 0
青岛海尔智能电子有限公 147,370,00 147,370,00
司 0 0
青岛海尔特种电冰箱有限 2000万美元 2000万美元
公司
青岛海尔空调器有限总公 218,355,00 218,355,00
司 0 0
合肥海尔空调器销售有限 500,000 500,000
公司
青岛海尔洗碗机有限公司 180,000,00 180,000,00
0 0
青岛海尔特种电冰柜有限 373,102,54 373,102,54
公司 8 8
章丘海尔电机有限公司 63,080,00 63,080,000
大连海尔空调器有限公司 110,000,00 110,000,00
0 0
大连海尔电冰箱有限公司 110,000,00 110,000,00
0 0
青岛海尔电子塑胶有限公 60,000,000 60,000,000
司
武汉海尔电冰柜有限公司 49,800,000 49,800,000
.00
青岛海尔精密制品有限公 10,000,000 10,000,000
司
青岛海尔医用低温科技有 50,000,000 80,000,000 130,000,00
限公司 0
青岛海尔空调制冷设备有 20,000,000 20,000,000
限公司
大连保税区海尔空调器贸 1,000,000 1,000,000
易有限公司
大连保税区海尔电冰箱贸 1,000,000 1,000,000
易有限公司
青岛海尔半导体科技有限 110,000,000 110,000,00
公司 0
青岛海尔智能家电科技有 40,600,000 40,600,000
限公司
青岛海尔环保再生科技有 50,000,000 50,000,000
限公司
重庆海尔空调器有限公司 130,000,000 130,000,00
0
青岛鼎新电子科技有限公 20,000,000 20,000,000
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
海尔集团公司 143,585, 12 17,479, 1. 126,106, 10.
768.00 424.00 46 344.00 54
海尔电器国际 358,287, 29 43,616, 3. 314,671, 26.
股份有限公司 340.00 .9 134.00 65 206.00 30
5
青岛海尔电冰 151,112, 75 151,112, 75
箱有限公司 185.50 185.50
青岛海尔电冰 128,387, 75 30,00 158,387, 75
箱(国际)有限 576.48 0,000 576.48
公司
青岛家电工艺 66,778,8 10 66,778,8 100
装备研究所 10.80 0 10.80
青岛海尔健康 118,000, 98 118,000, 98.
家电有限公司 000.00 .3 000.00 33
3
青岛海尔智能 140,000, 95 140,000, 95
电子有限公司 000.00 000.00
青岛海尔特种 124,050, 75 124,050, 75
电冰箱有限公 000.00 000.00
司
青岛海尔空调 218,245, 99 218,245, 99.
器有限总公司 822.50 .9 822.50 95
5
合肥海尔空调 490,000. 98 490,000. 98
器销售有限公 00 00
司
青岛海尔洗碗 150,000, 83 150,000, 83.
机有限公司 000.00 .3 000.00 33
3
青岛海尔特种 218,078, 58 218,078, 58.
电冰柜有限公 439.31 .4 439.31 45
司 5
章丘海尔电机 62,280,0 98 62,280,0 98.
有限公司 00.00 .7 00.00 73
3
大连海尔空调 99,000,0 90 99,000,0 90
器有限公司 00.00 00.00
大连海尔电冰 99,000,0 90 99,000,0 90
箱有限公司 00.00 00.00
青岛海尔电子 48,000,0 80 48,000,0 80
塑胶有限公司 00.00 00.00
武汉海尔电冰 49,800,0 10 49,800,0 100
柜有限公司 00.00 0 00.00
青岛海尔精密 7,000,00 70 7,000,00 70
制品有限公司 0.00 0.00
青岛海尔医用 50,000,0 10 80,00 130,000, 100
低温科技有限 00 0 0,000 000
公司
青岛海尔空调 14,000,0 70 14,000,0 70
制冷设备有限 00 00
公司
大连保税区海 900,000 90 900,000 90
尔空调器贸易
有限公司
大连保税区海 900,000 90 900,000 90
尔电冰箱贸易
有限公司
青岛海尔半导 110,0 10 110,000, 100
体科技有限公 00,00 0 000
司 0
青岛海尔智能 40,60 10 40,600,0 100
家电科技有限 0,000 0 00
公司
青岛海尔环保 50,00 10 50,000,0 100
再生科技有限 0,000 0 00
公司
重庆海尔空调 130,0 10 130,000, 100
器有限公司 00,00 0 000
0
青岛鼎新电子 20,00 10 20,000,0 100
科技有限公司 0,000 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7、关联方交易事项披露
7.1 本公司关联交易购销定价政策
公司、公司的控股子公司青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司与海尔集团关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。
公司国内产品销售主要利用青岛海尔工贸有限公司等42家工贸公司的平台销售，公司支付的经销费用是以工贸公司经销各类产品所发生的销售费用占各类产品对外销售价格的比例确定的。本公司对三大主导产品电冰箱、空调器、电冰柜支付的经销费率分别为10%、10%、11%。出口产品销售主要利用海尔集团电器产业有限公司提供的平台销售，公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费，出口产品的相关费用由公司承担。
公司主要利用青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司提供的平台采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的2.6%计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。
对于同类产品，青岛海尔工贸有限公司等42家工贸公司、海尔集团电器产业有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价（结算费率）标准一致。
7.2 不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
海尔集团财务有限责任公司 同属海尔集团
海尔集团电子商务有限公司 同属海尔集团
海尔盈德喜（青岛）洗衣机有限公司 同属海尔集团
青岛海尔软件投资有限公司 同属海尔集团
青岛恒生堂大药房有限公司 同属海尔集团
青岛美尔塑料粉末有限公司 同属海尔集团
青岛海尔保险代理有限公司 同属海尔集团
青岛海尔海外电器有限公司 同属海尔集团
青岛海尔国际旅行社有限公司 同属海尔集团
贵州海尔电器有限公司 同属海尔集团
青岛海尔工装研制有限公司 同属海尔集团
海尔集团电器产业有限公司 同属海尔集团
合肥海尔空调器有限公司 同属海尔集团
莱阳海尔电器有限公司 同属海尔集团
青岛海昌泰塑胶有限公司 同属海尔集团
青岛海尔厨房电器有限公司 同属海尔集团
青岛海尔国际贸易有限公司 同属海尔集团
青岛海尔机器人有限公司 同属海尔集团
青岛海尔建设监理公司 同属海尔集团
青岛海尔科技有限公司 同属海尔集团
青岛海尔空调电子有限公司 同属海尔集团
青岛海尔冷冻设备有限公司 同属海尔集团
青岛海尔零部件采购有限公司 同属海尔集团
青岛海尔模具有限公司 同属海尔集团
青岛海尔特种塑料研制有限公司 同属海尔集团
青岛海尔物流有限公司 同属海尔集团
青岛海尔新材料研发有限公司 同属海尔集团
海尔集团技术研发中心 同属海尔集团
青岛海科精密模具研制有限公司 同属海尔集团
青岛华东包装有限公司 同属海尔集团
青岛金华塑料有限公司 同属海尔集团
海尔集团青岛冷凝器厂 同属海尔集团
全国42家海尔工贸有限公司 同属海尔集团
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 同属海尔集团
武汉海尔电器股份有限公司 同属海尔集团
青岛海威塑料异型材有限公司 同属海尔集团
青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公 同属海尔集团
司
海尔集团(大连)电器产业有限公司 同属海尔集团
青岛海尔信息塑胶研制有限公司 同属海尔集团
合肥海尔物流有限公司 同属海尔集团
青岛海尔厨房设施有限公司 同属海尔集团
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3 采购货物
本公司2006年1-6月及2005年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006年1—6月采购 2005年1—6月采购
金额 金额
青岛海尔零部件采购有限公司 5,047,211,807.42 4,186,349,884.27
青岛海尔空调电子有限公司 61,727,845.93 1,355,177,641.65
合肥海尔空调器有限公司 1,342,733,957.90 1,407,559,819.82
武汉海尔电器股份有限公司 1,146,262,043.96 917,532,991.79
海尔集团电器产业有限公司 502,417,025.87 407,229,191.57
青岛海尔特种塑料研制开发有限 20,173,387.10 21,121,846.04
公司
莱阳海尔电器有限公司 27,103,162.50 28,725,710.61
海尔集团青岛冷凝器厂 2,592,924.44 18,587,224.51
海尔集团大连电器产业有限公司 655,605,089.34
大连保税区海尔电冰箱贸易有限 28,169,279.94
公司
大连海尔精密制品有限公司 51,220,514.17
青岛海尔国际贸易有限公司 10,164,858.67
青岛海尔科技有限公司 63,195,762.30
青岛海尔新材料研发有限公司 26,905,230.87
三菱重工海尔（青岛）空调机有 17,249,643.20
限公司
合计 9,002,732,533.61 8,342,284,310.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4 销售货物
本公司2006年1-6月及2005年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006年1—6月销售 2005年1—6月销售金
金额 额
全国42家海尔工贸有限公司 6,952,305,874.62 7,146,013,634.43
海尔集团电器产业有限公司 3,396,126,978.81 1,728,221,685.11
青岛海尔零部件采购有限公司 6,397,999.49 632,910,617.12
青岛海尔科技有限公司 2,890,002.82
合计 10,354,830,852.9 9,510,035,939.48
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.5 关联方应收应付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款 2006年06月30日 2005年12月31日
海尔集团电器产业有限公司 30,571,212.83 35,706,620.93
青岛海尔科技有限公司 1,153,026.32
全国42家海尔工贸有限公司 864,569,926.50 921,148,721.19
合肥海尔物流有限公司 11,390,803.37
青岛海尔厨房设施有限公司 7,943,785.92
青岛海尔国际贸易有限公司 3,027,250.22 10,184,446.39
武汉海尔电冰柜有限公司 8,415,938.79 7,672,706.12
大连保税区海尔空调器贸易有 7,061,908.23
限公司
应收票据
全国42家海尔工贸有限公司 1,074,848,797.20 850,424,604.95
海尔集团电器产业有限公司 161,680,000.00 30,000,000.00
其他应收款
青岛海尔机器人有限公司 582,965.42
青岛海尔信息塑胶研制有限公 11,384,237.04
司
青岛海尔电子塑胶有限公司 4,953,179.95
预付账款
青岛海尔国际贸易有限公司 458,810.47 90,640,898.22
青岛海尔模具有限公司 840,047.49 5,376,785.99
青岛海科精密模具研制有限公 12,401,333.40
司
大连保税区海尔电冰箱贸易有 22,143,646.60
限公司
海尔集团电器产业有限公司 27,802,388.96 7,740,768.35
应付账款
莱阳海尔电器有限公司 13,573,796.71
青岛海尔零部件采购有限公司 167,084,026.21 120,182,099.67
青岛海尔特种塑料研制有限公 8,005,191.67 14,308,119.06
司
青岛海科精密模具研制有限公 2,304,997.31
司
青岛海尔物流有限公司 3,909,153.13 5,300,799.24
海尔集团青岛冷凝器厂 3,917,774.85
其他应付款
青岛海尔冷冻设备有限公司 2,551,567.76 2,551,567.76
海尔集团青岛冷凝器厂 2,636,287.79
青岛海威塑料异型材有限公司 10,126,115.51 9,138,844.11
青岛经济技术开发区海尔能源 2,013,435.71 191,796.02
动力有限公司
青岛海尔零部件采购有限公司 4,180,271.03 4,348,525.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注8、或有事项
截止2006年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
附注9、承诺事项
截止2006年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
附注10、资产负债表日后事项
2006年7月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于转让所持有的海尔盈德喜（青岛）洗衣机有限公司20%股权给海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司的报告》，本次股权转让后，公司将不再持有海尔盈德喜（青岛）洗衣机有限公司的股权。
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的《公司2006年中期报告》文本。 2、载有单位负责人、总经理、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件文本。 4、《青岛海尔股份有限公司章程》 5、文件存放地：青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部
董事长：杨绵绵 青岛海尔股份有限公司 2006年8月9日