意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

青岛海尔:2008年第一季度报告2008-04-25  

						证券代码:600690	证券简称:青岛海尔 
青岛海尔股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人(会计主管人员)洪晓明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                币种:人民币
                                                                                 本报告期末
                                            本报告期末          上年度期末       比上年度期
                                                                                 末增减(%)
 总资产(元)                              14,449,393,342.82  11,188,965,146.13         29.14
 所有者权益(或股东权益)(元)             6,476,775,081.32    6,309,113,043.93         2.66
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  4.839               4.714         2.65
                                              年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                      228,163,822.94                  -29.56
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                           0.170                  -29.17
                                                                               本报告期比上
                                                             年初至报告期期
                                              报告期                                年
                                                                   末
                                                                               同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)             173,027,789.97    173,027,789.97          31.81
 基本每股收益(元)                                    0.129             0.129          31.63
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                  0.121             0.121          24.79
 稀释每股收益(元)                                    0.129             0.129          31.63
                                                                               增加28.37个
 全面摊薄净资产收益率(%)                              2.67              2.67
                                                                                     百分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收                                            增加21.46个
                                                      2.49              2.49
 益率(%)                                                                             百分点
                     非经常性损益项目                          年初至报告期期末金额(元)
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                           15,621,349.64
 所得税影响                                                                   -3,905,337.41
 合计                                                                         11,716,012.23
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                             150,567
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                           期末持有无限售条
                    股东名称(全称)                                               种类
                                                            件流通股的数量
 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金                    44,919,544    人民币普通股
 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资            30,156,001    人民币普通股
 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金                    28,720,141    人民币普通股
 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金                    18,552,119    人民币普通股
 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金                    15,660,151    人民币普通股
 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                      15,415,246    人民币普通股
 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金                        15,000,000    人民币普通股
 青岛市二轻集体企业联社                                          12,364,701    人民币普通股
 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红                    12,069,853    人民币普通股
 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                        11,850,000    人民币普通股


    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    资产负债表较上年度期末发生重大变动项目及原因:

                                                                                  单位:人民币元
     科目            期末余额              年初余额        同比增减               变化原因
                                                                       主要是报告期内公司销售收入增
应收票据           2,440,966,512.43     1,675,344,783.21       45.7%   长,收到的银行承兑汇票增多所
                                                                       致
                                                                       主要是报告期内公司产品销售收
应收账款           1,559,153,592.05       578,904,134.74      169.3%
                                                                       入增长所致
                                                                       主要是合肥冰箱项目、章丘电机
预付款项             203,522,526.54        94,248,999.40      115.9%   项目预付的尚未结算的工程款项
                                                                       所致
                                                                       主要是本期公司经营规模扩大,
存货               4,169,409,434.94     2,928,666,219.28       42.4%
                                                                       库存商品及原材料储备增加所致
                                                                       主要是报告期内发生的待摊模具
其他流动资产           1,305,019.84            12,803.08    10093.0%
                                                                       费、周转工具费所致
可供出售的金                                                           由于所持有的可供出售的金融资
                      12,895,404.90        20,383,671.00      -36.7%
融资产                                                                 产公允价值变化所致
                                                                       主要原因是合肥电冰箱、章丘电
在建工程             262,562,867.01       189,162,712.17       38.8%
                                                                       机项目所致
                                                                       主要是报告期内公司合并抵销内
递延所得税资
                    111,299,080.36         81,530,040.29       36.5%   部未实现利润形成的暂时性差异
产
                                                                       所致
                                                                       主要是报告期内随着本公司经营
应付票据             903,743,551.07       460,115,042.61       96.4%   规模增长,以票据形式支付的购
                                                                       货款增加所致
                                                                       主要是报告期内公司生产规模持
应付账款           4,330,273,037.57     2,367,974,819.05       82.9%   续增长,采购交易额相应增大所
                                                                       致
                                                                       主要是报告期内公司产品销售收
应交税费               5,324,940.18      -258,495,249.50      102.1%
                                                                       入增长带来的应缴税金增加所致
                                                                       主要是销售收入增长,与销售有
其他流动负债         809,499,243.14       305,824,055.79      164.7%
                                                                       关的尚未结算的费用增加所致
递延所得税负                                                           由于所持有的可供出售的金融资
                       2,099,475.88         3,447,363.78      -39.1%
债                                                                     产公允价值发生变化所致


    利润表较去年同期发生重大变动项目及原因:

                                                                                  单位:人民币元
      科目              本期金额           上期金额       同比增减    变化原因
                                                                      为提升产品的竞争力所开发的信
管理费用              605,924,748.51     294,213,743.69      105.9%   息化系统投入的费用和新产品开
                                                                      发投入的费用增加所致
                                                                      报告期内人民币升值所带来的汇
财务费用               54,242,828.24       3,882,962.71     1296.9%
                                                                      兑损失增加所致
                                                                      报告期内应收账款上升计提的坏
资产减值损失           55,532,338.91      16,536,266.70      235.8%
                                                                      账损失增加所致
                                                                      主要是报告期内发生的退税收入
营业外收入             16,147,145.47       5,920,792.67      172.7%
                                                                      和处置报废资产等收入所致
                                                                      报告期内处置报废资产发生的成
营业外支出                525,795.83       3,168,504.28      -83.4%
                                                                      本费用变化所致
                                                                      主要是报告期内收入增长及产品
利润总额              241,836,202.33     180,501,591.47       34.0%
                                                                      获利能力提升所致
所得税费用             42,982,099.91      30,917,407.66       39.0%   报告期内利润增加所致
净利润                198,854,102.42     149,584,183.81       32.9%
                                                                      主要是报告期内收入增长及产品
归属于母公司股东
                      173,027,789.97     131,272,021.22       31.8%   获利能力提升所带来的收益增加
的净利润
                                                                      所致
少数股东损益           25,826,312.44      18,312,162.59       41.0%

    现金流量表较去年同期发生重大变动项目及原因:

                                                                                  单位:人民币元
      科目              本期金额           上期金额         同比增减               变化原因
                                                                        主要是报告期内销售商品收到的
经营活动产生的现
                      228,163,822.94     323,893,993.49        -29.6%   承兑汇票比例增加、人员薪酬增
金流量净额
                                                                        加所致
投资活动产生的现                                                        主要是报告期内新项目购建的固
                     -139,504,526.36     -52,904,242.08        163.7%
金流量净额                                                              定资产所致
筹资活动产生的现                                                        主要是报告期内偿还银行贷款所
                       -8,106,840.48       9,425,275.21       -186.0%
金流量净额                                                              致

    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1、股改承诺及履行情况:
    (1)海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海尔股份,在获得上市流通权之日起六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售;履行情况:控股股东切实履行承诺。
    (2)在股权分置改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动青岛海尔股份有限公司股权激励方案研究论证工作。履行情况:2006年12月22日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要、《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等议案。根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,公司在公司治理专项活动期间暂停了股权激励计划的申报和实施计划。2007年10月底公司治理专项活动结束后,公司重新开始了股权激励实施计划。鉴于公司治理专项活动期间,原激励计划制定时所面临的内外环境发生了较大变化,公司目前正积极研究制定新的激励方案。待条件成熟后,公司将继续申报,并将在获中国证监会批准、股东大会通过后积极推进实施。
    2、收购报告书所作承诺及履行情况:
    (1)经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57号文核准,青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行142,046,347股的人民币普通股购买其相关资产。海尔集团公司作出的承诺,海尔集团公司认购的本次发行股份自2007年5月22日起三十六个月内不予转让。履行情况:未转让。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    √适用□不适用

                                                                                    单位:元
                       期末持有数
 序    证券代   证券                                                               会计核算
                           量       初始投资金额    期末账面值      期初账面值
 号      码     简称                                                                 科目
                         (股)
                交通                                                              可供出售
 1    601328             1,076,880  1,076,880.00   10,758,031.20   16,820,865.60
                银行                                                              金融资产
                百联                                                              可供出售
 2    600631               154,770       154,770    2,137,373.70    3,562,805.40
                股份                                                              金融资产
 合计                      -       1,231,650.00   12,895,404.90   20,383,671.00      -
                                                                       青岛海尔股份有限公司
                                                                         法定代表人:杨绵绵
                                                                            2008年4月23日

 4附录
4.1                                    合并资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:青岛海尔股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                          期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                    2,500,124,955.10              2,420,831,605.66
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                    2,440,966,512.43              1,675,344,783.21
 应收账款                                    1,559,153,592.05                578,904,134.74
 预付款项                                      203,522,526.54                 94,248,999.40
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                    111,939,765.22                 92,855,322.85
 买入返售金融资产
 存货                                        4,169,409,434.94              2,928,666,219.28
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                    1,305,019.84                     12,803.08
 流动资产合计                               10,986,421,806.12              7,790,863,868.22
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                               12,895,404.90                 20,383,671.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                  623,679,883.36                600,494,215.41
 投资性房地产
 固定资产                                    2,307,938,190.64              2,359,037,932.68
 在建工程                                      262,562,867.01                189,162,712.17
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                      143,819,419.23                146,417,448.16
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                      776,691.20                  1,075,258.20
 递延所得税资产                                111,299,080.36                 81,530,040.29
 其他非流动资产
 非流动资产合计                              3,462,971,536.70              3,398,101,277.91
 资产总计                                   14,449,393,342.82             11,188,965,146.13

 流动负债:
 短期借款                                       81,700,000.00                 97,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                      903,743,551.07                460,115,042.61
 应付账款                                    4,330,273,037.57              2,367,974,819.05
 预收款项                                      753,806,923.06                803,657,012.93
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                   67,042,999.39                 67,286,019.80
 应交税费                                        5,324,940.18               -258,495,249.50
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                    150,570,852.62                199,861,031.59
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                  809,499,243.14                305,824,055.79
 流动负债合计                                7,101,961,547.03              4,043,222,732.27
 非流动负债:
 长期借款                                       89,400,000.00                 79,400,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                  2,099,475.88                  3,447,363.78
 其他非流动负债                                  6,314,852.00                  6,765,932.00
 非流动负债合计                                 97,814,327.88                 89,613,295.78
 负债合计                                    7,199,775,874.91              4,132,836,028.05
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                          1,338,518,770.00              1,338,518,770.00
 资本公积                                    3,011,012,386.10              3,016,378,138.68
 减:库存股
 盈余公积                                    1,133,289,551.11              1,133,289,551.11
 一般风险准备
 未分配利润                                    993,954,374.11                820,926,584.14
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                  6,476,775,081.32              6,309,113,043.93
 少数股东权益                                  772,842,386.59                747,016,074.15
 所有者权益合计                              7,249,617,467.91              7,056,129,118.08
 负债和所有者总计                           14,449,393,342.82             11,188,965,146.13
公司法定代表人:杨绵绵   主管会计工作负责人:梁海山   会计机构负责人:洪晓明

                                      母公司资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:青岛海尔股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                     1,036,769,903.06               847,105,395.44
 交易性金融资产
 应收票据                                       510,143,872.39               501,298,027.38
 应收账款                                       190,309,872.22               258,691,163.37
 预付款项                                        60,716,924.32                15,833,348.72
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                       1,835,516.64                 2,326,609.66
 存货                                            71,063,169.66                10,202,545.95
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                   734,696,034.22               741,403,971.81
 流动资产合计                                 2,605,535,292.51             2,376,861,062.33
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                 8,861,143.20                14,075,846.40
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                 2,976,869,211.48             2,976,869,211.48
 投资性房地产
 固定资产                                       220,120,461.74               227,432,882.73
 在建工程                                         5,620,093.80                 5,620,093.80
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                        62,439,995.39                63,887,616.18
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                   1,820,324.74                 2,472,799.96
 其他非流动资产
 非流动资产合计                               3,275,731,230.35             3,290,358,450.55
 资产总计                                     5,881,266,522.86             5,667,219,512.88
 流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                       267,517,344.61               169,946,112.00
 预收款项
 应付职工薪酬                                     1,547,321.55                 1,547,321.55

 应交税费                                        33,753,742.86                14,005,815.90
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                      39,325,885.13                 6,205,730.20
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                    35,906,128.30                 1,657,468.10
 流动负债合计                                   378,050,422.45               193,362,447.75
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                   1,445,998.17                 2,384,644.75
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                   1,445,998.17                 2,384,644.75
 负债合计                                       379,496,420.62               195,747,092.50
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                           1,338,518,770.00             1,338,518,770.00
 资本公积                                     3,410,911,353.67             3,415,187,410.29
 减:库存股
 盈余公积                                       375,412,154.67               375,412,154.67
 未分配利润                                     376,927,823.90               342,354,085.42
 所有者权益(或股东权益)合计                 5,501,770,102.24             5,471,472,420.38
 负债和所有者(或股东权益)合计               5,881,266,522.86             5,667,219,512.88
公司法定代表人:杨绵绵   主管会计工作负责人:梁海山   会计机构负责人:洪晓明

        4.2
                                                 合并利润表
                                               2008年1-3月
                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                                   本期金额                         上期金额
一、营业总收入
其中:营业收入                                                  8,236,084,534.38           6,450,378,933.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中:营业成本                                                  6,259,492,548.87           4,959,068,862.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加                                                     17,185,202.85              16,500,003.42
销售费用                                                        1,024,030,544.02             989,828,212.26
管理费用                                                          605,924,748.51             294,213,743.69
财务费用                                                           54,242,828.24               3,882,962.71
资产减值损失                                                       55,532,338.91              16,536,266.70
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)                                      6,538,529.71               7,400,421.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                226,214,852.69             177,749,303.08
加:营业外收入                                                     16,147,145.47               5,920,792.67
减:营业外支出                                                        525,795.83               3,168,504.28
其中:非流动资产处置净损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            241,836,202.33             180,501,591.47
减:所得税费用                                                     42,982,099.91              30,917,407.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                198,854,102.42             149,584,183.81
归属于母公司所有者的净利润                                        173,027,789.97             131,272,021.22
少数股东损益                                                       25,826,312.44              18,312,162.59
六、每股收益:
(一)基本每股收益                                                         0.129                      0.098
(二)稀释每股收益                                                         0.129                      0.098
        本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
        公司法定代表人:杨绵绵   主管会计工作负责人:梁海山   会计机构负责人:洪晓明

                                        母公司利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入                                          660,484,414.40        455,776,615.56
 减:营业成本                                          506,799,195.87        396,953,227.69
 营业税金及附加                                          4,962,529.95          1,487,429.63
 销售费用                                               71,528,579.49         24,296,398.85
 管理费用                                               34,915,896.47         20,843,786.33
 财务费用                                                  383,060.46           -210,265.67
 资产减值损失                                           -3,624,862.33          1,437,511.84
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     45,520,014.49         10,968,526.89
 加:营业外收入                                            239,983.00            379,625.10
 减:营业外支出
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 45,759,997.49         11,348,151.99
 减:所得税费用                                         11,186,259.01          1,407,528.52
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     34,573,738.48          9,940,623.47
公司法定代表人:杨绵绵    主管会计工作负责人:梁海山  会计机构负责人:洪晓明

4.3
                                       合并现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                           2,782,488,151.30   2,354,262,327.82
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                            31,855,045.85      29,600,814.91
 收到其他与经营活动有关的现金                              67,171,884.55      35,684,128.68
 经营活动现金流入小计                                   2,881,515,081.70   2,419,547,271.41
 购买商品、接受劳务支付的现金                           1,436,227,198.00   1,121,145,320.63
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                           428,721,263.47     252,957,907.17
 支付的各项税费                                           188,786,955.70     309,846,801.99
 支付其他与经营活动有关的现金                             599,615,841.59     411,703,248.13
 经营活动现金流出小计                                   2,653,351,258.76   2,095,653,277.92
 经营活动产生的现金流量净额                               228,163,822.94     323,893,993.49
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           896,862.33
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                                     68,324.20
 投资活动现金流入小计                                         896,862.33          68,324.20
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           124,562,588.69      52,972,566.28
 投资支付的现金                                            15,838,800.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                     140,401,388.69      52,972,566.28
 投资活动产生的现金流量净额                              -139,504,526.36     -52,904,242.08
 三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                        19,700,000.00      39,600,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                 179,311.18       1,500,000.00
 筹资活动现金流入小计                                      19,879,311.18      41,100,000.00
 偿还债务支付的现金                                        25,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         2,941,871.66      31,674,724.79
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                  44,280.00
 筹资活动现金流出小计                                      27,986,151.66      31,674,724.79
 筹资活动产生的现金流量净额                                -8,106,840.48       9,425,275.21
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -1,259,106.66
 五、现金及现金等价物净增加额                              79,293,349.44     280,415,026.62
 加:期初现金及现金等价物余额                           2,420,831,605.66   1,755,630,560.33
 六、期末现金及现金等价物余额                           2,500,124,955.10   2,036,045,586.95
公司法定代表人:杨绵绵   主管会计工作负责人:梁海山   会计机构负责人:洪晓明

                                      母公司现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                          项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                              351,311,210.74    296,700,530.10
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                1,838,464.25        221,775.60
 经营活动现金流入小计                                      353,149,674.99    296,922,305.70
 购买商品、接受劳务支付的现金                               90,534,447.89     27,189,375.93
 支付给职工以及为职工支付的现金                             30,540,535.40     14,257,292.98
 支付的各项税费                                             25,903,682.28     14,336,970.58
 支付其他与经营活动有关的现金                               20,573,807.30     37,639,425.80
 经营活动现金流出小计                                      167,552,472.87     93,423,065.29
 经营活动产生的现金流量净额                                185,597,202.12    203,499,240.41
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                      6,000,000.00      1,046,850.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                        6,000,000.00      1,046,850.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              1,932,694.50      1,260,000.00
 投资支付的现金                                                               34,810,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                        1,932,694.50     36,070,000.00
 投资活动产生的现金流量净额                                  4,067,305.50    -35,023,150.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计
 筹资活动产生的现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              189,664,507.62    168,476,090.41
 加:期初现金及现金等价物余额                              847,105,395.44    479,057,422.89
 六、期末现金及现金等价物余额                            1,036,769,903.06    647,533,513.30
公司法定代表人:杨绵绵   主管会计工作负责人:梁海山   会计机构负责人:洪晓明