青岛海尔电冰箱股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照>、>和>的规定,公布经青岛会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会
一. 公司简况
1.公司法定名称:青岛海尔电冰箱股份有限公司
2.公司法定地址:青岛高科技工业园李山路海尔工业园内
公司办公地址:青岛市小白干路165号
3.公司法定代表人:张瑞敏
4.公司电话号码:(0532) 5618888
公司传真号码:(0532) 5625608
公司邮政编码:266032
5.公司咨询地址:青岛市小白干路165号314证券部
公司咨询电话:(0532)5623399
二. 简化的财务报表及编制说明
3. 财务状况变动表 金额单位:千元
流动资金来源:
本年净利润 96,403.91
不减少流动资金
的费用和损失 14,404.46
其他来源小计 94,833.34
流动资金来源合计 205,641.71
流动资金运用:
利润分配小计 69,073.79
其他运用小计 216,367.90
流动资金运用合计 2,854,441.69
流动资金增加净额 -79,799.98
流动资产本年增加数
货币资金 -49,589.35
短期投资及应收票据
应收帐款净额及预付货款 -13,315.14
存货净额 5,772.51
流动资产增加净额 -130,596.99
流动负债本年增加数:
短期借款及应付票据 -35,000.00
流动负债增加净额 -50,797.01
流动资金增加净额 -79,799.98
注:损益表中的主营业务收入上年实际数已按94年同口径换算
4.财务报表编制说明
(1)简化的财务报表中的相关数据, 取自经青岛会计师事务所注册会计师纪家骝、张琴芳、牛岳庄审计的本公司一九九四年审计报告(95)青会审字第469号。
(2) 主要会计政策
a. 会计年度: 采用公历制,自1月1日起至12月31日止
b. 会计制度: 执行>
c. 记帐本位币: 以人民币为记帐本位币
d. 记帐方法: 借贷复式记帐法
e. 记帐原则: 权责发生制原则
f. 坏帐准备: 按年末应收帐款余额5‰提取
g. 存货: 原材料的日常核算按计划成本法进行核算,按月结转成本差异;在产品.产成品以加权平均法进行核算。
h. 固定资产及其折旧: 固定资产是指单位价值2,000元以上(含本数),使用年限一年以上的房屋建筑物、机器设备、通讯电信设备等,固定资产的折旧采用个别折旧法进行。
i. 税项: 企业所得税税率为15%,增值税税率17%。
j. 工会经费.职工教育经费.职工福利费分别按工资总额的2%、1.5% 、 14%提取。
k.承诺事项和有关事项的说明:
(a).土地使用协议:本公司租用的海尔集团公司土地面积为28,658 平米,土地出租期为十年,自九三年七月一日至二零零三年六月三十日止,土地租用金为年每平方米50元,年租金额为1,432,943.25元。
(b).商标使用协议: 本公司与集团公司签署了有偿使用注册商标的协议,期限为10年,自九三年七月一日起到二零零三年六月三十日止。本公司按年收入总额8‰交付商标使用费。
(c).专利使用协议:本公司与集团公司签署了有偿使用专利协议,自九三年七月一日起到二零零三年六月三十日止。本公司按营业收入总额的1‰交付专利使用费。
(3) 报表数据变动幅度超过30%的数据分析
a. 货币资金减少了4,958.90万元,主要是偿还债务。
b. 长期投资增加9,136万元,主要投入筹建中的无氟冰箱合资项目。
c. 在建工程增加9,409万元,系冰箱工程等项目增加。
d. 递延资产减少147.7万元,因摊销而减少。
e. 短期借款及应付票据减少3,500万元,主要是归还到期借款。
f. 应付及预收帐款减少2,848万元,主要是对预收帐款进行清算。
g. 长期借款增加2,139.5万元,是无氟冰箱项目贷款。
h. 股本增加5,100万元,是上年可分配利润以送股形式分配增加了股本。
i. 盈余公积增加1,800.3万元,是分配93年利润提取的法定公积金和公益金。
三. 财务指标分析
单位:元
指标项目 1994年实际完成指标
1. 主营业务收入 926,420,148.77
2. 净利润 96,403,905.93
3. 资产总计 806,615,076.40
4. 股东权益 664,509,794.79
5. 股本收益率(全面摊薄) 43.62%
(加权平均) 47.26%
6. 每股净资产 3.01
7. 股东权益比率 82.38%
8. 净资产收益率 15.60%
注: 本公司是1993年10月改制为上市公司的,不是完整年度, 指标口径不一致,按规定不就1993年财务数据进行比较。
四. 公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年末持股数(股) 变化原因
张瑞敏 董事长 6,240 10:3比例送股
张学金 董事 6,240 10:3比例送股
杨绵绵 董事.总经理. 总工程师 6,240 10:3比例送股
武克松 董事 6,240 10:3比例送股
邵明津 董事 6,240 10:3比例送股
于淑珉 董事 6,240 10:3比例送股
赵继杰 董事 0
郭文联 监事会主席 6,240 10:3比例送股
明国庆 监事 5,460 10:3比例送股
王挺忠 监事 3,510 10:3比例送股
柴永森 副总经理 5,980 10:3比例送股
合 计 58,630
五. 股本变化及股本结构情况
1. 股本变动情况及原因
根据一九九三年度股东大会决议,公司做出了10股送3股的送股方案后,公司全体股东持股数增加了30% ,股本总额由17,000万股增至22,100万股,除权日为一九九四年四月四日。
2.股本结构及变动情况
股权类别 94年末股本情况 占总股本(%) 93年末股本情况 占总股本(%) 上市时股本情况 占总股本(%)
法人持股 144095575 65.20 110842750 65.20 110842750 65.20
个人持股 76904425 34.80 59157250 34.80 59157250 34.80
总计 221000000 100.00 170000000 100.00 170000000 100.00
备注: 94年末已在上海证券交易所流通的股份76,904,425股。
3. 前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数(股) 占总股本(%)
海尔集团公司 136,474,520 61.75%
青岛二轻联社 7,620,990 3.45%
注: 年末前十名股东中,有8名股东,虽然持股数列入前十名,但没有超过国家规定申报限额。
4. 年末股东户数:65,490户
六、子公司与关联企业
无
七、重要事项揭示
1.本公司于一九九四年三月二十日召开第二届股东大会，审议通过了《九三年工作情况和九四年发展规划的报告》、《九三年度财务决算和利润分配方案》、《关于修改公司章程的报告》、《九三年监事会工作报告》；
2.本公司于一九九四年四月四日按10:3的比例向全体股东派送红股；
3.本公司内部职工股1,190.4425万元(送股后)经上海证券交易所安排，已于一九九四年六月九日上市交易；
4.本公司“OEC”管理法受到国务院领导的充分肯定，并要求全国企业学习海尔经验；
5.一九九四年度实现税后利润总额11,341.64万元，完成年度计划的101.83％，实现税后利润9,640.39万元，完成年度计划的101.83％；
6.重大诉讼事项：
我公司在1994年6 月经调查核实青岛澳柯玛电器公司对海尔主导产品组合式电冰箱以不正当竞争手段进行仿造，为此，我公司以专利侵权和不正当竞争为由，分别向青岛市中级人民法院提起诉讼，市法院根据本公司申请对其产品进行了查封，将实际损害及影响控制在较小的范围,目前,该案正在审理之中。我公司认为，查处不正当竞争及专利侵权行为的目的在于维护本公司和股东的权益，在社会主义市场经济体制建设中，在本公司走向国际市场与国际惯例接轨的过程中，任何损害本公司利益，损害股东利益的行为都将得到彻底的抵制；
7.本公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址无变更；
8.公司1995年3月28日召开的第三次董事会决定:
(1)将1994年税后利润提取法定盈余公积金、 法定公益金和任意公积金后77,123,124.75元未分配利润和1993年的未分配利润440776.58元合计 77,563,901.33元列入未付股利,具体分配方案下次董事会再议。
(2)董事会同意:原董事于淑珉女士因工作调动原因提出辞去公司董事职务的请求,增补公司副总经理柴永森先生为董事;原监事明国庆先生也因工作调动原因提出辞去监事职务的请求, 增补海尔集团公司纪委副书记梁耀瞳先生为监事。以上人事变动,将提交下次股东大会审议通过。
(3)董事会决定在五月底召开第三次股东大会,具体的日期、地点、内容另行公告。
青岛海尔电冰箱股份有限公司
一九九五年三月二十八日
