股票代码：600690 股票简称：青岛海尔
青岛海尔股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人杨绵绵女士,主管会计工作负责人梁海山先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪晓明女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 11,318,375,101.68 9,830,931,608.40 15.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 6,162,952,871.13 5,819,329,109.49 5.90
每股净资产(元) 4.60 4.86 -5.35
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,135,430,275.38 29.18
每股经营活动产生的现金流量净额
0.85 16.44
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 146,731,108.37 510,486,567.83 32.77
基本每股收益(元) 0.110 0.405 19.57
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.414 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.110 0.405 19.57
增加0.44个
净资产收益率(%) 2.38 8.28
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.63个
2.66 8.46
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 233,513.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -12,708,092.81
扣除所得税影响 1,871,186.87
合计 -10,603,392.27
说明：
（1）公司上年度期末及去年9月末股本为1,196,472,423股，今年年内因实施新增股份收购资产的方案，股本数变为1,338,518,770股。
（2）上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,940
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 44,572,315 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 30,000,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 26,705,343 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 18,552,119 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 17,401,972 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 15,557,722 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 14,999,674 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 13,814,000 人民币普通股
青岛集体企业联社 12,364,701 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
序 2007年9月30日 2006年12月31日
指标 增减比例 增减原因
号 （元） （元）
票据到期完成承兑及销售收
1 货币资金 2,555,143,243.04 1,748,723,216.98 46.11%
到货币资金增多。
收入增长导致应收票据的增
2 应收票据 1,781,902,054.93 1,365,711,547.76 30.47%
加。
根据经营需要，预付供应商
3 预付款项 208,570,886.74 78,793,065.30 164.71%
款项增大。
4 应付票据 - 163,000,000.00 -100.00% 报告期内完成结算。
根据市场定单情况，预收外
5 预收款项 486,678,398.05 128,036,618.81 280.11%
部客户帐款增多。
公司存在尚未抵扣的应交增
6 应交税费 -55,853,584.05 100,351,327.30 -155.66%
值税进项税。
报告期预提已经发生，但尚
7 其他应付款 592,826,239.55 187,677,793.96 215.87%
未结算完毕的费用所致。
根据生产经营需要，子公司
8 长期借款 79,400,000.00 39,800,000.00 99.50%
新增长期借款。
期初金额较小的原因是按新
会计准则要求进行追溯调整
9 未分配利润 343,048,129.02 -79,718.84 430422.54% 所致，期末金额较大的原因
是报告期公司实现利润尚未
分配。
序 2007年1-9月 2006年1-9月
指标 增减比例 增减原因
号 （元） （元）
公司自身主营业务增长及报
1 营业收入 23,696,924,488.45 17,622,308,097.23 34.47% 告期国内产品销售模式发生
变化。
产品销售同比增长，同时，
由于销售模式的变化，原抵
2 销售费用 3,051,578,393.38 1,614,384,247.86 89.02%
减收入的费用计入销售费
用。
3 管理费用 897,245,229.71 688,319,478.23 30.35% 公司经营规模的扩大所致。
公司本身业务产生的净利润
归属于母公司所 同比增长，同时，还并入了
4 510,486,567.83 376,236,515.82 35.68%
有者的净利润 定向增发4个公司07年5-9
月的净利润。
投资活动产生的
5 -162,769,497.12 -642,756,796.41 74.68% 公司年内对外投资减少。
现金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺分类 股东名称 承诺事项 承诺履行情况
经中国证券监督管理委员会证监公
司字[2007]57号文核准，青岛海
向特定对 尔股份有限公司向海尔集团公司发
象发行股 行142,046,347股的人民币普通股
海尔集团公司 未出售
票购买资 购买其相关资产。海尔集团公司作
产承诺 出的承诺，海尔集团公司认购的本
次发行股份自2007年5月22日起
三十六个月内不予转让。
海尔集团公司以及海尔电器国际股
海尔集团公司、 份有限公司持有的青岛海尔股份，
股权分置
海尔电器国际股 在获得上市流通权之日起六十个月 未出售
改革承诺
份有限公司 内将不通过证券交易所挂牌交易方
式出售。
2006年12月22日，公司第五
届董事会第十三次会议审议通过了
《青岛海尔股份有限公司股票期权
在本次股权分置改革实施完成后，
激励计划(草案)》及摘要、《青岛
股权分置 根据相关法律、法规之规定，启动
海尔集团公司 海尔股份有限公司股票期权激励计
改革承诺 青岛海尔股份有限公司股权激励方
划实施考核办法》等议案，公司拟
案研究论证工作。
授予激励对象80,000,000份股票期
权，每份股票期权拥有在授权日起
7年内的可行权日以行权价格和行
权条件购买一股青岛海尔股票的权
利。本激励计划的股票来源为青岛
海尔向激励对象定向发行
80,000,000股青岛海尔股票。待公
司治理合格后，将正式上报中国证
监会审批。
《公司第五届董事会第十三次
会议决议公告》、《公司股票期权
激励计划（草案）》、《公司股票
期权激励计划实施考核办法》等已
于2006年12月25日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》及上海证
券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因本年执行新会计准则，公司无需按月摊销股权投资差额，相应增加公司净利润，再加上公司主营业务带来的净利润同比增长，公司预计2007年全年累计实现净利润较去年同期披露数（去年同期披露数未按新会计准则进行调整）有50%以上增长。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 占该公司股权比例 初始投资成本
股票代码 简称 持股数量(股) 会计核算科目
号 (%) （元）
1 601328 交通银行 1,076,880 0.002 1,076,880.00 长期股权投资
2 600631 百联股份 45,747 0.004 154,770.00 长期股权投资
合计 -- -- 1,231,650.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
占该公司股权比
持有对象名称 初始投资金额（元） 持股数量(股) 期末账面价值（元）
例(%)
海尔集团财务有限
210,000,000.00 210,000,000.00 42.00 323,378,808.12
责任公司
青岛市商业银行股
171,300,000.00 171,300,000.00 15.65 171,300,000.00
份有限公司
小计 381,300,000.00 381,300,000.00 － 494,678,808.12
青岛海尔股份有限公司
法定代表人：杨绵绵
2007年10月25日
4附录
合并资产负债表
编制单位:青岛海尔股份有限公司 2007年09月30日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,555,143,243.04 1,748,723,216.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,781,902,054.93 1,365,711,547.76
应收账款 1,404,852,005.59 1,727,001,611.05
预付款项 208,570,886.74 80,193,065.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 120,793,566.39 87,457,507.04
买入返售金融资产
存货 2,100,972,351.08 1,690,182,451.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,981.95 40,785.06
流动资产合计 8,172,262,089.72 6,699,310,184.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 523,531,977.60 498,872,354.75
投资性房地产
固定资产 2,343,556,638.97 2,374,058,028.26
在建工程 111,734,139.26 140,702,577.84
工程物资
固定资产清理 -2,051,596.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,667,836.85 97,812,180.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 -570,645.74 285,006.80
递延所得税资产 48,244,661.42 19,891,275.35
其他非流动资产
非流动资产合计 3,146,113,011.96 3,131,621,423.43
资产总计 11,318,375,101.68 9,830,931,608.40
流动负债：
短期借款 213,500,000.00 223,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 163,000,000.00
应付账款 2,718,460,748.89 2,105,307,150.90
预收款项 486,678,398.05 128,036,618.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,495,597.06 83,396,317.29
应交税费 -55,853,584.05 100,351,327.30
应付利息
应付股利
其他应付款 592,826,239.55 187,677,793.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 170,769,348.16 183,727,566.05
流动负债合计 4,199,876,747.66 3,174,496,774.31
非流动负债：
长期借款 79,400,000.00 39,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,400,000.00 39,800,000.00
负债合计 4,279,276,747.66 3,214,296,774.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,338,518,770.00 1,196,472,423.00
资本公积 3,003,166,383.01 3,144,716,816.23
减：库存股
盈余公积 1,478,219,589.10 1,478,219,589.10
一般风险准备
未分配利润 343,048,129.02 -79,718.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,162,952,871.13 5,819,329,109.49
少数股东权益 876,145,482.89 797,305,724.60
所有者权益合计 7,039,098,354.02 6,616,634,834.09
负债和所有者权益总计 11,318,375,101.68 9,830,931,608.40
公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:洪晓明
母公司资产负债表
编制单位:青岛海尔股份有限公司 2007年09月30日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 462,006,641.27 479,057,422.89
交易性金融资产
应收票据 901,112,144.35 501,502,861.10
应收账款 127,055,983.09 144,174,813.34
预付款项 14,526,927.23 49,380,687.53
应收利息
应收股利 148,532,231.20 104,698,143.17
其他应收款 25,847,808.41 917,749.96
存货 27,533,775.34 132,306,342.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,706,615,510.89 1,412,038,020.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,927,428,865.58 3,535,988,140.13
投资性房地产
固定资产 226,446,887.49 242,552,931.48
在建工程 6,312,669.24 1,420,423.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,335,236.87 56,848,413.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,207,135.20 1,145,467.61
其他非流动资产
非流动资产合计 4,226,730,794.38 3,837,955,376.63
资产总计 5,933,346,305.27 5,249,993,396.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 141,831,375.49 30,463,729.36
预收款项
应付职工薪酬 284,468.29 4,449,845.88
应交税费 10,740,133.05 6,661,734.28
应付利息
应付股利 1,657,468.10 1,657,468.10
其他应付款 65,324,209.22 12,194,291.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 219,837,654.15 55,427,068.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 219,837,654.15 55,427,068.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,338,518,770.00 1,196,472,423.00
资本公积 3,410,810,001.32 2,934,209,785.97
减：库存股
盈余公积 716,827,883.19 716,827,883.19
未分配利润 247,351,996.61 347,056,235.81
所有者权益（或股东权益）合
5,713,508,651.12 5,194,566,327.97
计
负债和所有者权益（或股东权
5,933,346,305.27 5,249,993,396.86
益）总计
公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:洪晓明
合并利润表
编制单位:青岛海尔股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 6,581,269,850.49 4,431,370,786.01 23,696,924,488.45 17,622,308,097.23
其中：营业收入 6,581,269,850.49 4,431,370,786.01 23,696,924,488.45 17,622,308,097.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 6,386,957,761.96 4,307,812,219.93 22,999,399,646.94 17,041,119,385.98
其中：营业成本 5,515,903,792.41 3,904,519,091.20 19,001,004,158.09 14,691,637,668.30
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,037,014.41 12,740,966.18 49,704,459.38 41,190,723.12
销售费用 631,417,388.57 241,584,071.80 3,051,578,393.38 1,614,384,247.86
管理费用 242,472,350.47 157,362,062.27 897,245,229.71 688,319,478.23
财务费用 -6,046,755.13 -1,464,151.54 13,008,354.92 -4,314,347.48
资产减值损失 -12,826,028.77 -6,929,819.98 -13,140,948.54 9,901,615.95
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 13,157,723.65 20,344,820.75 27,992,307.80 47,357,449.28
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” 207,469,812.18 143,903,386.83 725,517,149.31 628,546,160.53
号填列）
加：营业外收入 7,508,614.79 5,531,333.96 18,997,780.28 13,874,219.91
减：营业外支出 27,678,644.95 12,096,518.81 31,472,359.42 40,726,059.43
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 187,299,782.02 137,338,201.98 713,042,570.17 601,694,321.01
“－”号填列）
减：所得税费用 13,364,670.08 7,133,137.76 107,952,464.53 92,366,079.47
五、净利润（净
亏损以“－”号 173,935,111.94 130,205,064.22 605,090,105.64 509,328,241.54
填列）
归属于母公司所
146,731,108.37 110,517,911.74 510,486,567.83 376,236,515.82
有者的净利润
少数股东损益 27,204,003.57 9,375,424.37 75,999,470.64 37,852,635.68
被合并方在合并
0 10,311,728.11 18,604,067.17 95,239,090.04
前实现净利润
六、每股收益：
（一）基本每股
0.110 0.092 0.405 0.314
收益
（二）稀释每股
0.110 0.092 0.405 0.314
收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:洪晓明
母公司利润表
编制单位:青岛海尔股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 580,859,401.80 446,184,367.90 1,746,801,521.26 1,519,604,781.82
减：营业成本 458,622,429.24 374,549,200.45 1,446,093,169.95 1,255,546,266.78
营业税金及附加 2,074,747.47 2,187,827.87 5,973,779.40 6,743,732.13
销售费用 49,263,774.22 15,751,252.85 128,175,381.95 113,170,784.62
管理费用 31,628,038.81 23,165,349.11 81,135,391.98 100,742,604.27
财务费用 -5,506,235.15 -1,092,864.97 -7,158,116.88 -2,387,743.83
资产减值损失 -3,161,579.79 -6,022,924.66 411,117.27 -3,790,075.35
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 67,305.00 85,208,956.31 67,305.00 338,662,108.30
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 48,005,532.00 122,855,483.56 92,238,102.59 388,241,321.50
号填列）
加：营业外收入 510,215.81 730,783.10 1,625,938.22 1,111,657.21
减：营业外支出 22,302.00 1,571,727.92 22,302.00 3,173,583.07
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 48,493,445.81 122,014,538.74 93,841,738.81 386,179,395.64
“－”号填列）
减：所得税费用 7,272,776.70 5,160,217.40 14,075,020.65 9,346,973.13
四、净利润（净
亏损以“－”号 41,220,669.11 116,854,321.34 79,766,718.16 376,832,422.51
填列）
公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:洪晓明
合并现金流量表
编制单位:青岛海尔股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,438,773,056.30 6,288,921,682.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,638,141.38 87,903,676.57
收到其他与经营活动有关的现金 85,642,212.30 66,696,839.00
经营活动现金流入小计 7,595,053,409.98 6,443,522,198.16
购买商品、接受劳务支付的现金 3,203,536,571.27 3,547,736,910.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 689,514,113.34 303,564,334.25
支付的各项税费 826,388,979.36 506,749,247.39
支付其他与经营活动有关的现金 1,740,183,470.63 1,206,532,120.72
经营活动现金流出小计 6,459,623,134.60 5,564,582,613.23
经营活动产生的现金流量净额 1,135,430,275.38 878,939,584.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 110,910.09 8,602,202.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
14,308,728.67 86,100.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,916,152.42 10,883,970.19
投资活动现金流入小计 17,335,791.18 19,572,272.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
177,555,178.74 85,129,069.17
支付的现金
投资支付的现金 577,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 2,550,109.56
投资活动现金流出小计 180,105,288.30 662,329,069.17
投资活动产生的现金流量净额 -162,769,497.12 -642,756,796.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 120,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,358,000.00 7,000,000.00
筹资活动现金流入小计 126,958,000.00 14,600,000.00
偿还债务支付的现金 90,500,000.00 165,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 202,698,752.20 204,579,410.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 38,707,698.92
筹资活动现金流出小计 293,198,752.20 408,647,109.51
筹资活动产生的现金流量净额 -166,240,752.20 -394,047,109.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 806,420,026.06 -157,864,320.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,748,723,216.98 742,899,198.87
六、期末现金及现金等价物余额 2,555,143,243.04 585,034,877.88
公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:洪晓明
母公司现金流量表
编制单位:青岛海尔股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,796,422.94 1,000,542,116.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,939,592.24 417,106.21
经营活动现金流入小计 541,736,015.18 1,000,959,222.80
购买商品、接受劳务支付的现金 67,461,752.87 156,002,485.96
支付给职工以及为职工支付的现金 41,860,173.34 19,932,134.99
支付的各项税费 80,660,733.88 73,423,940.05
支付其他与经营活动有关的现金 97,615,568.80 137,735,469.41
经营活动现金流出小计 287,598,228.89 387,094,030.41
经营活动产生的现金流量净额 254,137,786.29 613,865,192.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,391,205.28 4,677,383.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,391,205.28 4,677,383.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
19,486,413.49 1,646,146.59
支付的现金
投资支付的现金 83,810,000.00 659,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,296,413.49 660,846,146.59
投资活动产生的现金流量净额 -100,905,208.21 -656,168,762.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 138,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170,283,359.70 119,647,242.30
支付其他与筹资活动有关的现金 38,707,698.92
筹资活动现金流出小计 170,283,359.70 296,714,941.22
筹资活动产生的现金流量净额 -170,283,359.70 -296,714,941.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,050,781.62 -339,018,511.55
加：期初现金及现金等价物余额 479,057,422.89 442,733,669.44
六、期末现金及现金等价物余额 462,006,641.27 103,715,157.89
公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:洪晓明