青岛海尔股份有限公司
2008 年第三季度报告600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
....................................2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............................2
§3 重要事
项..................................................................................................................
....................................3
§4 附
录..................................................................................................................
............................................7600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）洪晓明声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 12,537,236,670.68 11,188,965,146.13 12.05
所有者权益（或股东权益）(元) 6,782,200,918.62 6,309,113,043.93 7.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.07 4.71 7.64
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 360,968,722.81 -68.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 -68.24
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 201,967,676.20 750,830,356.33 37.64
基本每股收益(元) 0.151 0.561 37.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.576 -
稀释每股收益(元) 0.151 0.561 37.27
全面摊薄净资产收益率(%) 2.98 11.07 增加0.60 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 3.19 11.37 增加0.53 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -4,227,218.82
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -22,649,945.87
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 6,719,291.17
合计 -20,157,873.52600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 163,732
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量 种类
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 46,349,234 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 36,155,856 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 21,415,008 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 20,006,265 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 19,700,000 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 18,914,664 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002
沪 18,175,653 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 17,554,773 人民币普通股
上海重阳投资有限公司 12,980,000 人民币普通股
青岛市二轻集体企业联社 12,364,701 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末应收票据较期初增加了67.36％，主要是内销收入增加、季节性变动及银行承兑汇票
增加所致。
（2）本报告期末应收账款较期初增加了83.76％，主要是本期国内收入增长及季节性所致。
（3）本报告期末预付款项较期初增加了110.79%，主要是投资性项目增加所致。
（4）本报告期末其他应收款较期初增加了82.10%，主要是其他业务产生的往来增加所致。
（5）本报告期末可供出售的金融资产较期初减少了65.95%，主要是公司持有的可供出售的金融资产
的公允价值变化所致。
（6）本报告期末长期股权投资较期初增加了131.41%，主要是报告期内收购了海尔电器集团有限公司
20.1%的股权所致。
（7）本报告期末递延所得税资产较期初增加了78.42%，主要是报告期内公司合并抵消内部未实现利
润形成的暂时性差异所致。
（8）本报告期末短期借款较期初增加了80.10%，主要是控股子公司投资规模扩大增加借款所致。
（9）本报告期末预收款项较期初增加了46.07%，主要是营销模式变化所致。
（10）本报告期末应交税费较期初增加了140.81%，主要是执行新的所得税法对公司所得税费影响所
致。
（11）本报告期末其他应付款较期初减少了42.96%，主要是支付了到期款项所致。
（12）本报告期末其他流动负债较期初增加了216.01%，主要是：一方面内销收入增加，与收入有关
的尚未结算的费用增加，另一方面应付股利增加所致。600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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（13）本报告期末长期借款较期初增加了50.13％，主要是控股子公司项目借款所致。
（14）本报告期末递延所得税负债较年初减少了58.61％，主要是公司所持有的可供出售的金融资产公
允价值变化所致。
（15）本报告期营业税金及附加较上年同期增加了30.96%，主要是内销收入增加所致。
（16）本报告期管理费用较上年同期增加了43.99%，主要是为提升产品竞争力所开发的信息化系统投
入的费用和新产品开发投入费用增加所致。
（17）本报告期财务费用较上年同期增加了696.19%，主要是报告期内人民币升值带来汇兑损失增加
所致。
（18）本报告期资产减值损失较上年同期增加了326.17%，主要是报告期内应收账款与期初发生变化
计提坏帐准备增加所致。
（19）本报告期投资收益较上年同期增加了327.79%，主要是报告期内被投资公司盈利增加所致。
（20）本报告期营业外收入较上年同期增加了77.06%，主要是报告期内退税收入和处理报废资产收入
增加所致。
（21）本报告期营业外支出较上年同期增加了92.28%，主要是公益性支出和资产处置损失变化所致。
（22）本报告期所得税费用较上年同期增加了144.30%，主要是报告期内利润增加及所得税税率变化
所致。
（23）本报告期净利润、归属母公司股东的净利润、少数股东损益分别较上年同期增加了58.30%、
43.65%、151.23%，主要是报告期内内销收入增长及产品结构调整获利能力提升所致。
（24）本报告期经营活动产生的净现金额较去年同期减少了68.21%，其中，流入增加81.88%，主要
是报告期内流出的现金结算比例增加所致。
（25）本报告期投资活动产生的净现金额较去年同期减少了513.94%，主要是报告期内收购了海尔电
器集团有限公司20.1%的股权所致。
（26）本报告期筹资活动产生的净现金额较去年同期增加了66.70%，主要报告期内银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年6 月24 日召开的青岛海尔第六届董事会第七次会议审议通过了《关于青岛海尔股份有限
公司收购海尔电器集团有限公司392,677,482 股股份事宜及<海尔电器集团有限公司的392,677,482 股
股份买卖协议>的议案》，并获2008 年7 月18 日召开的青岛海尔2008 年第一次临时股东大会审议通
过。目前公司所购买的德意志银行持有的海尔电器集团有限公司的392,677,482 股股份已完成交易过
户。
具体内容请参见：
2008 年6 月27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《青岛海尔股份有限公司第六届董事会第七次
会议决议公告暨召开2008 年第一次临时股东大会的通知》、《青岛海尔股份有限公司关于购买德意志
银行所持有的海尔电器集团有限公司的392,677,482 股股份的公告》。
2008 年7 月19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《青岛海尔股份有限公司2008 年第一次临时股
东大会决议公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
承诺
分类
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
海尔集团
公司、海尔
电器国际
股份有限
公司
海尔集团公司以及海尔电
器国际股份有限公司持有
的青岛海尔股份，在获得
上市流通权之日起六十个
月内将不通过证券交易所
挂牌交易方式出售。
未出售。
股改
承诺
海尔集
团公司
在本次股权分置改革实施
完成后，根据相关法律、
法规之规定，启动青岛海
尔股份有限公司股权激励
方案研究论证工作。
2006 年12 月22 日，公司第五届董事会第十三次会议
审议通过了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草
案)》及摘要、《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划
实施考核办法》等议案，根据中国证监会《关于加强上市
公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司在公司治
理专项活动期间暂停了股权激励计划的申报和实施计划。
2007 年10 月底公司治理专项活动结束后，公司重新开始
了股权激励实施计划。
鉴于中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录1
号》及《股权激励有关事项备忘录2 号》等法规，根据相
关法规精神，公司原审议通过的股票期权激励计划（草案）
实施条件发生变化。2008 年8 月21 日，公司第六届董事
会第九次会议审议通过了《关于取消〈青岛海尔股份有限
公司股票期权激励计划（草案）》的议案。公司将根据有
关法律法规要求，聘请专业机构，适时推出与公司业绩紧
密挂钩的、更具长期激励效果的新激励方案。
向特
定对
象发
行股
票购
买资
产承
诺
海尔集
团公司
经中国证券监督管理
委员会证监公司字
[2007]57 号文核准，青岛
海尔股份有限公司向海尔
集团公司发行
142,046,347 股的人民币
普通股购买其相关资产。
海尔集团公司作出的承
诺，海尔集团公司认购的
本次发行股份自2007 年5
月22 日起三十六个月内
不予转让。
未出售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数
量（股）
初始投
资金额
期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 601328 交通银行 1,076,880 1,076,880 6,439,742.40 16,820,865.6 可供出售的
金融资产
2 600631 百联股份 45,747 154,770 500,014.71 3,562,805.40 可供出售的
金融资产
合计 － 1,231,650.00 6,939,757.11 20,383,671.00 －
青岛海尔股份有限公司
法定代表人:杨绵绵
2008 年10 月28 日600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,726,549,951.93 2,420,831,605.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,803,830,910.66 1,675,344,783.21
应收账款 1,063,771,828.41 578,904,134.74
预付款项 198,665,785.59 94,248,999.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 169,088,038.66 92,855,322.85
买入返售金融资产
存货 2,304,862,303.11 2,928,666,219.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,803.11 12,803.08
流动资产合计 8,266,781,621.47 7,790,863,868.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,939,757.11 20,383,671.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,389,579,247.67 600,494,215.41
投资性房地产
固定资产 2,404,027,352.10 2,359,037,932.68
在建工程 183,930,970.44 189,162,712.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,204,778.55 146,417,448.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,309,795.37 1,075,258.20
递延所得税资产 145,463,147.97 81,530,040.29
其他非流动资产600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动资产合计 4,270,455,049.21 3,398,101,277.91
资产总计 12,537,236,670.68 11,188,965,146.13
流动负债：
短期借款 174,700,000.00 97,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 424,022,765.83 460,115,042.61
应付账款 1,676,366,453.24 2,367,974,819.05
预收款项 1,173,937,683.09 803,657,012.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,749,239.68 67,286,019.80
应交税费 105,485,278.18 -258,495,249.50
应付利息
应付股利
其他应付款 113,993,075.41 199,861,031.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 966,435,859.68 305,824,055.79
流动负债合计 4,693,690,355.11 4,043,222,732.27
非流动负债：
长期借款 119,200,000.00 79,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,427,026.78 3,447,363.78
其他非流动负债 5,412,692.00 6,765,932.00
非流动负债合计 126,039,718.78 89,613,295.78
负债合计 4,819,730,073.89 4,132,836,028.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,338,518,770.00 1,338,518,770.00
资本公积 3,006,339,411.04 3,016,378,138.68
减：库存股
盈余公积 1,133,289,551.11 1,133,289,551.11
一般风险准备
未分配利润 1,304,053,186.47 820,926,584.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,782,200,918.62 6,309,113,043.93
少数股东权益 935,305,678.17 747,016,074.15
所有者权益合计 7,717,506,596.79 7,056,129,118.08600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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负债和所有者总计 12,537,236,670.68 11,188,965,146.13
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 235,794,703.29 847,105,395.44
交易性金融资产
应收票据 697,096,657.22 501,298,027.38
应收账款 271,092,322.92 258,691,163.37
预付款项 17,011,459.66 15,833,348.72
应收利息
应收股利
其他应收款 1,823,592.11 2,326,609.66
存货 38,749,346.40 10,202,545.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 543,330,405.38 741,403,971.81
流动资产合计 1,804,898,486.98 2,376,861,062.33
非流动资产：
可供出售金融资产 4,870,657.05 14,075,846.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,657,141,337.57 2,976,869,211.48
投资性房地产
固定资产 207,295,406.81 227,432,882.73
在建工程 5,931,463.00 5,620,093.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,544,753.80 63,887,616.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,590,998.88 2,472,799.96
其他非流动资产
非流动资产合计 3,938,374,617.11 3,290,358,450.55
资产总计 5,743,273,104.09 5,667,219,512.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 145,769,671.70 169,946,112.00600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
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预收款项 3,517,287.88
应付职工薪酬 1,547,321.55 1,547,321.55
应交税费 12,342,557.55 14,005,815.90
应付利息
应付股利
其他应付款 10,928,037.79 6,205,730.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 144,436,938.54 1,657,468.10
流动负债合计 318,541,815.01 193,362,447.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,010,709.26 2,384,644.75
其他非流动负债
非流动负债合计 1,010,709.26 2,384,644.75
负债合计 319,552,524.27 195,747,092.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,338,518,770.00 1,338,518,770.00
资本公积 3,407,356,156.43 3,415,187,410.29
减：库存股
盈余公积 375,412,154.67 375,412,154.67
未分配利润 302,433,498.72 342,354,085.42
所有者权益（或股东权益）合计 5,423,720,579.82 5,471,472,420.38
负债和所有者（或股东权益）合计 5,743,273,104.09 5,667,219,512.88
法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明
4.2
合并利润表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 7,062,353,500.01 6,581,269,850.49 25,964,843,054.97 23,696,924,488.45
其中：营业收入 7,062,353,500.01 6,581,269,850.49 25,964,843,054.97 23,696,924,488.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,780,131,012.44 6,386,957,761.96 24,836,151,282.68 22,999,399,646.94
其中：营业成本 5,887,606,637.86 5,515,903,792.41 20,130,908,662.93 19,001,004,158.09
利息支出600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
11
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,367,883.39 16,037,014.41 65,092,325.75 49,704,459.38
销售费用 565,499,499.24 631,417,388.57 3,214,936,391.79 3,051,578,393.38
管理费用 294,498,624.39 242,472,350.47 1,291,921,364.54 897,245,229.71
财务费用 21,585,333.39 -6,046,755.13 103,571,537.90 13,008,354.92
资产减值损失 -14,426,965.83 -12,826,028.77 29,720,999.77 -13,140,948.54
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 52,620,859.66 13,157,723.65 119,749,353.51 27,992,307.80
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 334,843,347.23 207,469,812.18 1,248,441,125.80 725,517,149.31
加：营业外收入 11,240,746.95 7,508,614.79 33,637,327.09 18,997,780.28
减：营业外支出 30,253,491.99 27,678,644.95 60,514,491.78 31,472,359.42
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填
列）
315,830,602.19 187,299,782.02 1,221,563,961.11 713,042,570.17
减：所得税费用 69,431,488.24 13,364,670.08 263,729,917.36 107,952,464.53
五、净利润（净亏
损以“－”号填列） 246,399,113.95 173,935,111.94 957,834,043.75 605,090,105.64
归属于母公司所有
者的净利润 201,967,676.20 146,731,108.37 750,830,356.33 522,694,239.23
少数股东损益 44,431,437.75 27,204,003.57 207,003,687.42 82,395,866.41
被合并方在合并前
实现的净利润 12,207,671.40
六、每股收益：
（一）基本每股收
益 0.151 0.110 0.561 0.391
（二）稀释每股收
益 0.151 0.110 0.561 0.391
法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 555,943,928.07 580,859,401.80 2,026,051,717.90 1,746,801,521.26
减：营业成本 412,896,120.94 458,622,429.24 1,521,014,473.52 1,446,093,169.95
营业税金及附加 2,824,183.08 2,074,747.47 10,166,484.36 5,973,779.40
销售费用 58,646,186.43 49,263,774.22 183,926,689.50 128,175,381.95
管理费用 27,404,532.91 31,628,038.81 94,195,087.52 81,135,391.98
财务费用 -6,570,672.45 -5,506,235.15 -13,942,012.74 -7,158,116.88
资产减值损失 -3,731,280.20 -3,161,579.79 626,218.00 411,117.27
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 1,372,582.81 67,305.00 54,058,607.17 67,305.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 65,847,440.17 48,005,532.00 284,123,384.91 92,238,102.59
加：营业外收入 14,113.84 510,215.81 286,237.34 1,625,938.22
减：营业外支出 460.80 22,302.00 460.80 22,302.00
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
65,861,093.21 48,493,445.81 284,409,161.45 93,841,738.81
减：所得税费用 14,855,458.29 7,272,776.70 56,625,994.15 14,075,020.65
四、净利润（净亏
损以“－”号填列） 51,005,634.92 41,220,669.11 227,783,167.30 79,766,718.16
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
13
销售商品、提供劳务收到的现金 13,558,605,303.98 7,438,773,056.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 144,862,906.91 70,638,141.38
收到其他与经营活动有关的现金 110,492,959.76 85,642,212.30
经营活动现金流入小计 13,813,961,170.65 7,595,053,409.98
购买商品、接受劳务支付的现金 8,705,505,644.53 3,203,536,571.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,367,770,236.63 926,234,113.34
支付的各项税费 1,060,964,651.18 826,388,979.36
支付其他与经营活动有关的现金 2,318,751,915.50 1,503,463,470.63
经营活动现金流出小计 13,452,992,447.84 6,459,623,134.60
经营活动产生的现金流量净额 360,968,722.81 1,135,430,275.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,000.00
取得投资收益收到的现金 25,913,939.83 110,910.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 2,210,655.15 14,308,728.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,916,152.42
投资活动现金流入小计 28,366,594.98 17,335,791.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 331,151,348.31 177,555,178.74
投资支付的现金 696,528,543.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,550,109.56
投资活动现金流出小计 1,027,679,892.16 180,105,288.30
投资活动产生的现金流量净额 -999,313,297.18 -162,769,497.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,450,000.00
取得借款收到的现金 179,500,000.00 120,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 215,400.82 6,358,000.00600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
14
筹资活动现金流入小计 182,165,400.82 126,958,000.00
偿还债务支付的现金 62,000,000.00 90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175,519,636.08 202,698,752.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 237,519,636.08 293,198,752.20
筹资活动产生的现金流量净额 -55,354,235.26 -166,240,752.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -582,844.10
五、现金及现金等价物净增加额 -694,281,653.73 806,420,026.06
加：期初现金及现金等价物余额 2,420,831,605.66 1,748,723,216.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,726,549,951.93 2,555,143,243.04
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 青岛海尔股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,298,465.52 534,796,422.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,053,351.78 6,939,592.24
经营活动现金流入小计 892,351,817.30 541,736,015.18
购买商品、接受劳务支付的现金 330,783,022.87 67,461,752.87
支付给职工以及为职工支付的现金 87,306,376.07 41,860,173.34
支付的各项税费 164,004,650.84 80,660,733.88
支付其他与经营活动有关的现金 158,549,593.35 97,615,568.80
经营活动现金流出小计 740,643,643.13 287,598,228.89
经营活动产生的现金流量净额 151,708,174.17 254,137,786.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60,376,626.05 2,391,205.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,376,626.05 2,391,205.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,862,122.40 19,486,413.49
投资支付的现金 680,689,743.85 83,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 684,551,866.25 103,296,413.49
投资活动产生的现金流量净额 -624,175,240.20 -100,905,208.21
三、筹资活动产生的现金流量：600690 青岛海尔股份有限公司2008 年第三季度报告
15
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,843,626.12 170,283,359.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 138,843,626.12 170,283,359.70
筹资活动产生的现金流量净额 -138,843,626.12 -170,283,359.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -611,310,692.15 -17,050,781.62
加：期初现金及现金等价物余额 847,105,395.44 479,057,422.89
六、期末现金及现金等价物余额 235,794,703.29 462,006,641.27
公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 洪晓明
