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公司公告

海尔智家:海尔智家股份有限公司关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告2021-07-01  

                            股票简称:海尔智家        股票代码:600690         编号:临 2021-049

               海尔智家股份有限公司
   关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


重要内容提示:
   H 股可转债已转股情况:2021 年 6 月 1 日至 6 月 30 日,累计有
   396,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股
   股份数量累计为 21,022,566 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行
   股份总额的 0.22%;截至 2021 年 6 月 30 日,累计有 7,491,000,000 港元
   H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为
   397,676,840 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的
   4.23%
   尚未转股 H 股可转债情况:截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的 H 股
   可转债金额为 502,000,000 港元,占 H 股可转债发行总量的比例为
   6.28%
   回购 H 股股份的进展情况:2021 年 6 月当月,公司已回购 H 股(下同)
   股份 20,444,800 股,占公司总股本的比例为 0.22%,购买的最高价为
   33.00 港元/股、最低价为 27.40 港元/股,支付的金额为 620,077,080.00
   港元。本次回购实施起始日至 2021 年 6 月月底,公司已累计回购股份
   32,352,800 股,占公司总股本的比例为 0.34%,购买的最高价为 33.20
   港 元/股 、 最 低 价 为 27.40 港 元/股 , 支 付 的 金 额(含 手 续 费)为
   999,753,575 港元。该等回购股份已全部注销


    一、 可转债转股情况
    (一)发行上市概况
    2020 年 10 月 27 日,中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发
行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2768 号),核准:
 (1)海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过 2,856,526,138 股
 (含不超过 80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股
 份)境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。完成本次发行后,
 公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市;(2)
 公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为
 公司境外上市外资股的公司债券(以下简称“H 股可转债”)。
      2020 年 12 月 23 日,公司 2,448,279,814 股 H 股股票于香港联交所主板市场
 挂牌并上市交易,相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及
 运作,生效的 H 股可转债共计 7,993,000,000 港元。
      (二)可转债转股情况
      2021 年 6 月 1 日至 6 月 30 日,累计有 396,000,000 港元 H 股可转债转换成
 公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为 21,022,566 股,占本月 H 股
 可转债转股前公司已发行股份总额的 0.22%;截至 2021 年 6 月 30 日,累计有
 7,491,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数
 量累计为 397,676,840 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的
 4.23%。截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的 H 股可转债金额为 502,000,000 港
 元,占 H 股可转债发行总量的比例为 6.28%。
      二、 回购 H 股股份的进展情况
      2021 年 3 月 5 日,公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股
 类别股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股
 东大会审议通过了《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的议案》。
      根据该一般性授权,2021 年 6 月当月,公司已回购 H 股股份 20,444,800 股,
 占公司总股本的比例为 0.22%,购买的最高价为 33.00 港元/股、最低价为 27.40
 港元/股,支付的金额为 620,077,080.00 港元。本次回购实施起始日至 2021 年 6
 月月底,公司已累计回购股份 32,352,800 股,占公司总股本的比例为 0.34%,
 购买的最高价为 33.20 港元/股、最低价为 27.40 港元/股,支付的金额(含手续费)
 为 999,753,575 港元。前述已回购股份已全部注销。
      三、 股份变动情况
      2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,公司的股份变动情况如下:
股份类别        变动前股份情况        股份变动数量(股)        变动后股份情况
               (2021 年 5 月 31 日)                                (2021 年 6 月 30 日)
                                         可转债转股    回购已注销
               股数(股)       比例                                 股数(股)       比例
                                             股数        股数
境内上市内资
               6,308,552,654    67.13%             -             -   6,308,552,654   67.16%
股(A 股)
境外上市外资
                271,013,973      2.88%             -             -     271,013,973    2.89%
股(D 股)
境外上市外资
               2,818,598,288    29.99%    21,022,566    26,017,000   2,813,603,854   29.95%
股(H 股)
  股份总数     9,398,164,915   100.00%    21,022,566    26,017,000   9,393,170,481 100.00%


        特此公告。



                                                       海尔智家股份有限公司董事会


                                                                     2021 年 6 月 30 日