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公司公告

海尔智家:海尔智家股份有限公司关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告2021-11-02  

                           股票简称:海尔智家        股票代码:600690       编号:临 2021-087

             海尔智家股份有限公司
   关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


重要内容提示:
   H 股可转债已转股情况:2021 年 10 月 1 日至 10 月 31 日,累计有
   30,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股

   股份数量累计为 1,614,639 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股
   份总额的 0.02%;截至 2021 年 10 月 31 日,累计有 7,572,000,000 港元
   H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为
   402,026,822 股,占本月 H 股可 转债转股 前公司 已发行 股份总 额的
   4.28%
   尚未转股 H 股可转债情况:截至 2021 年 10 月 31 日,尚未转股的 H股
   可转债金额为 421,000,000 港元,占 H 股可转债发行总量的比例为
   5.27%


    一、 可转债转股情况
    (一)发行上市概况
    2020 年 10 月 27 日,中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发

行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2768 号),核准:
(1)海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过 2,856,526,138 股
(含不超过 80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股
份)境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。完成本次发行后,
公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市;(2)
公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为
公司境外上市外资股的公司债券(以下简称“H 股可转债”)。
    2020 年 12 月 23 日,公司 2,448,279,814 股 H 股股票于香港联交所主板市场
挂牌并上市交易,相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及
运作,生效的 H 股可转债共计 7,993,000,000 港元。
     (二)可转债转股情况
     2021 年 10 月 1 日至 10 月 31 日,累计有 30,000,000 港元 H 股可转债转换

成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股份数量累计为 1,614,639 股,占本月 H
股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.02%;截至 2021 年 10 月 31 日,累计
有 7,572,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票,因转股形成的 H 股股
份数量累计为 402,026,822 股,占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的
4.28%。截至 2021 年 10 月 31 日,尚未转股的 H 股可转债金额为 421,000,000 港
元,占 H 股可转债发行总量的比例为 5.27%。
     二、 股份变动情况
     2021 年 10 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日,公司的股份变动情况如下:
                      变动前股份情况                         变动后股份情况
                                            可转债转股
     股份类别     (2021 年 9 月 30 日)                  (2021 年 10 月 31 日)
                                            股数(股)
                  股数(股)       比例                   股数(股)       比例
 境内上市内资
                  6,308,552,654    67.14%             -   6,308,552,654   67.13%
 股(A 股)
 境外上市外资
                   271,013,973      2.88%             -    271,013,973     2.88%
 股(D 股)
 境外上市外资
                  2,816,339,197    29.97%     1,614,639   2,817,953,836   29.99%
 股(H 股)
   股份总数       9,395,905,824   100.00%     1,614,639   9,397,520,463 100.00%
     注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成
的



     特此公告。



                                                  海尔智家股份有限公司董事会


                                                                2021 年 11 月 1 日