阳煤化工：2014年第五次临时股东大会会议文件2014-12-20
阳煤化工股份有限公司
2014 年第五次临时股东大会
会 议 文 件
二○一四年十二月三十一日
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目 录
目 录 ........................................................................................................................................................ 1
会议议程 .................................................................................................................................................. 2
议案一：关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请 5 亿元借款的议案 .............................................. 4
议案二：关于阳煤化工投资公司申请注册 2 亿元短期融资券的议案 .............................................. 5
议案三：关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案 ...... 6
议案四：关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案 ...................... 7
议案五：关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资 7 亿元的议案 ...................................................... 9
议案六：关于阳煤化工投资公司对恒通化工增资 3000 万股的议案 .............................................. 10
议案七：关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化增资 5000 万元的议案 .............................................. 12
议案八： 关于阳煤化工投资公司对正元集团增资 2 亿元的议案 .................................................. 13
议案九： 关于正元集团对沧州正元增资 6.5 亿元的议案 ............................................................... 14
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会议议程
会议时间：
1、 现场会时间：2014 年 12 月 31 日下午 13：00
2、 网络投票时间：2014 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00
现场会地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15
层会议室
会议主持：董事长闫文泉
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决
权的股份总数。
三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提
问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
议案一：《关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请 5 亿元借款的
议案》；
议案二：《关于阳煤化工投资公司申请注册 2 亿元短期融资券的
议案》；
议案三：《关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇
票敞口部分提供担保的议案》；
议案四：《关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票敞口部
分提供担保的议案》；
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议案五：《关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资 7 亿元的议
案》;
议案六：《关于阳煤化工投资公司对恒通化工增资 3000 万股的议
案》;
议案七：《关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化增资 5000 万元的议
案》;
议案八：《关于阳煤化工投资公司对正元集团增资 2 亿元的议
案》;
议案九：《关于正元集团对沧州正元增资 6.5 亿元的议案》;
四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表
决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
六、休会，现场统计表决结果。
七、复会，宣布会议表决结果。
八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签
字。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一：《关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请 5 亿元借款的议案》
关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请 5 亿元借款的
议 案
各位股东、股东代表：
山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）现为
公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化
工投资公司”）的控股子公司。
恒通化工正在实施的 30 万吨甲醇制烯烃项目总投资为 37 亿元，
截至目前，该项目土建工程基本完工，主要设备已到货并安装就位，
甲醇罐区、甲醇卸车设施基本完工，已具备采购、储存甲醇的条件，
预计将于 2015 年 3 月底投料试车，尚需要 10 亿元建设资金。
为了加快项目进度、保证按期投产，阳煤化工投资公司拟向公司
的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请 5 亿元的借款，用于
恒通化工在建项目资金需求，年利率 5.6%，期限一个月。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
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议案二：《关于阳煤化工投资公司申请注册 2 亿元短期融资券的议案》
关于阳煤化工投资公司申请注册 2 亿元
短期融资券的议案
各位股东、股东代表：
为了调整融资结构，保障资金周转安全，公司的全资子公司山西
阳煤化工投资有限责任公司拟在中国银行间交易商协会申请注册 2
亿元短期融资券，主要发行条款如下：
发行主体：山西阳煤化工投资有限责任公司；
拟注册短期融资券规模：申请注册 2 亿元短期融资券；
主承销商：光大银行；
拟发行计划：根据公司资金需求发行；
债券期限：一年以内；
拟发行利率：根据市场情况而定；
担保方式：信用担保；
款项用途：偿还银行贷款、补充流资。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公董事会
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议案三：《关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供
担保的议案》
关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞
口部分提供担保的议案
各位股东、股东代表：
吉林省祥禾农业生产资料有限公司（以下简称“吉林祥禾”）是
从事化肥进出口贸易业务的农资公司。截止 2014 年 11 月底，吉林祥
禾资产总额为 8 亿元，负债总额为 7 亿元，资产负债率为 87.5％；
预计 2014 年度实现销售收入 12 亿元，实现净利润 0.015 亿元。
吉林祥禾与公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以
下简称“阳煤化工投资公司”）的供销分公司存在长期的尿素供销合
作关系。2014 年 12 月，吉林省长春市九台农商银行高新支行拟对吉
林祥禾采用保兑仓业务模式提供银行承兑汇票 3 亿元授信额度，专项
用于向阳煤化工投资公司供销分公司支付购买尿素等款项。现需阳煤
化工投资公司为吉林祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办
理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分 1.8 亿元提供连带责任担保。
为了保证销售货款的及时回笼，阳煤化工投资公司拟同意为吉林
祥禾在吉林省长春市九台农商银行高新支行办理的保兑仓银行承兑
汇票敞口部分 1.8 亿元提供连带责任担保。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
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议案四：《关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议
案》；
关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票
敞口部分提供担保的议案
各位股东、股东代表：
吉林省隆源农业生产资料集团有限公司（以下简称“吉林隆源”）
是吉林省最大的集化肥生产和销售为一体的农资企业。截止 2014 年
11 月底，吉林隆源资产总额为 40 亿元，负债总额为 28 亿元，资产
负债率为 70％；预计 2014 年度实现销售收入 30 亿元，实现净利润
0.2 亿元。
长期以来，吉林隆源一直是公司控制下的全资公司山西阳煤丰喜
肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）在东北地区的
最大经销商。2014 年 11 月，交通银行吉林省分行长春市珠海路支行、
吉林环城农村信用社分别给吉林隆源采用保兑仓业务模式提供银行
承兑汇票 3 亿元及 1.3 亿元授信额度，专项用于向丰喜集团支付购买
化肥等款项。现需丰喜集团为吉林隆源在交通银行吉林省分行长春市
珠海路支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口部分 1.8 亿元及吉林环
城农村信用社保兑仓银行承兑汇票敞口部分 0.65 亿元，共计 2.45 亿
元提供连带责任担保。
为保证销售货款的及时回笼，丰喜集团拟同意为吉林隆源在交通
银行吉林省分行长春市珠海路支行办理的保兑仓银行承兑汇票敞口
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部分 1.8 亿元及吉林环城农村信用社保兑仓银行承兑汇票敞口部分
0.65 亿元，共计 2.45 亿元提供连带责任担保。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
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议案五：《关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资 7 亿元的议案》
关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资 7 亿元的议案
各位股东、股东代表：
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）
是公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤
化工投资公司”）的全资子公司。截止 2014 年 9 月末，丰喜集团资产
总额为 131 亿元，负债总额为 104 亿元，净资产总额为 27 亿元，资
产负债率为 79%。2014 年 1-9 月完成销售收入 70 亿元，实现利润总
额-2.2 亿元。
为了改善丰喜集团财务结构，降低资产负债率，阳煤化工投资公
司拟对丰喜集团增资 7 亿元。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
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议案六：《关于阳煤化工投资公司对恒通化工增资 3000 万股的议案》
关于阳煤化工投资公司对恒通化工增资 3000 万股的
议 案
各位股东、股东代表：
山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）是公
司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工
投资公司”）的控股子公司，注册资本为 17586.1883 万元，总股本为
17586.1883 万股。其中，阳煤化工投资公司持有 13814.048 万股，
持股比例为 78.55%；山东恒业材料科技发展有限公司（以下简称“山
东恒业”）持有 2896.1883 万股，持股比例为 16.47%；社会公众股东
持有 875.952 万股，持股比例为 4.98%。
截止 2014 年 9 月末，恒通化工资产总额为 32 亿元，负债总额为
25 亿元，净资产总额为 7 亿元，资产负债率为 78%。2014 年 1-9 月
完成销售收入 17.21 亿元，实现利润总额 0.24 亿元。
2013 年 4 月，恒通化工开工建设 30 万吨/年 PVC 原料路线改造
及 30 万吨/年甲醇制烯烃项目，工程总投资为 37 亿元。为了保证项
目建设资金需求，阳煤化工投资公司拟出资 19617.90 万元对恒通化
工增资 3000 万股。增资后，恒通化工的总股本变更为 20586.1883 万
股，其中：阳煤化工投资公司持有 16814.048 万股，持股比例为
10
81.68%；山东恒业持有 2896.1883 万股，持股比例为 14.06%；社会
公众持有 875.952 万股，持股比例为 4.26%。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
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议案七：《关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化增资 5000 万元的议案》
关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化
增资 5000 万元的议案
各位股东、股东代表：
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）
是公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤
化工投资公司”）的控股子公司，阳煤化工投资公司持股比例为
82.03%；本公司持股比例为 17.97%。截止 2014 年 9 月末，齐鲁一化
资产总额为 15.6 亿元，负债总额为 6.55 亿元，净资产总额为 9.05
亿元，资产负债率为 42%。2014 年 1-9 月完成销售收入 20.07 亿元，
利润总额 0.26 亿元。
今年以来，受主营产品价格下跌的影响，齐鲁一化效益同比下降
幅度较大。为保证企业发展资金需求，阳煤化工投资公司拟对齐鲁一
化增资 5000 万元。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
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议案八：《关于阳煤化工投资公司对正元集团增资 2 亿元的议案》
关于阳煤化工投资公司对正元集团增资 2 亿元的议案
各位股东、股东代表：
河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）为本
公司控制下的的下属公司，其注册资本为5.1亿元。其中，本公司持
股比例为60.78%，本公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司
（以下简称“阳煤化工投资公司”）持股比例为39.22%。截止2014
年9月30日，正元集团资产总额为71亿元，负债总额为60亿元，净资
产总额为11亿元，资产负债率为85%。2014年1-9月完成销售收入19
亿元，实现利润总额-0.9亿元。
为了改善正元集团财务结构，降低资产负债率，阳煤化工投资公
司拟对正元集团增资2亿元。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
二 O 一四年十二月三十一日
13
议案九：《关于正元集团对沧州正元增资6.5亿元的议案》
关于正元集团对沧州正元增资 6.5 亿元的议案
各位股东、股东代表：
河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）为公
司的控股子公司，注册资本为 5.1 亿元。其中，本公司持股比例为
60.78%，公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司持股比例为
39.22%。沧州正元化肥有限公司（以下简称“沧州正元”）是正元集
团投资设立的全资子公司，成立于 2011 年 6 月，注册资本为 5 亿
元。
沧州正元在建的 “60 万吨合成氨、80 万吨尿素”项目总投资为
37.98 亿元，当前已进入单体试车阶段，并计划于 2015 年初进行试
产。为保证项目建设的资金需求，正元集团拟以 5.42 亿元现金与位
于渤海新区化工产业园区的 1000 亩土地评估作价 10798 万元，共计
6.5 亿元对沧州正元进行增资。增资完成后沧州正元注册资本将达到
11.5 亿元。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
阳煤化工股份有限公司董事会
二 O 一四年十二月三十一日
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