现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64854935 |
47406181 |
48767419 |
449722893 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9608666197 |
5141468122 |
3241466928 |
13230906826 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1018012096 |
898718259 |
654312526 |
1050128060 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8421241150 |
4181187537 |
2540994078 |
10053763760 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
219101239 |
136594441 |
56074365 |
466632125 |
| 经营活动现金流出小计 |
9815143905 |
5310082640 |
3319204975 |
11778288369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-206477708 |
-168614518 |
-77738047 |
1452618457 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19600000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
207297846 |
86320382 |
17450898 |
380664210 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
207297846 |
86320382 |
17450898 |
380664210 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-187697846 |
-86320382 |
-17450898 |
-380664210 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7253718751 |
5047550000 |
2682237400 |
10548243870 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1825858569 |
1728109997 |
1027080 |
498746410 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9079577320 |
6775659997 |
2683264480 |
11046990280 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9142160341 |
6997666860 |
3316668127 |
11429927254 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
146211770 |
142015699 |
15398967 |
455965961 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9468277594 |
7288848837 |
3385899281 |
12232246745 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-388700275 |
-513188840 |
-702634802 |
-1185256466 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1 |
-- |
0 |
-199601 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-782875829 |
-768123741 |
-797823747 |
-113501821 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-337407622 |
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-2276584896 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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379575102 |
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911033901 |
| 无形资产摊销 |
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19301335 |
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36495493 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-648009 |
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-71224 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
159819911 |
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413413693 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9273788 |
-- |
-17587540 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107222577 |
-- |
46686282 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-112083834 |
-- |
370453148 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-196096836 |
-- |
1050731866 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-168614518 |
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1452618457 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1790601281 |
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2558725022 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2558725022 |
-- |
2672226843 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-768123741 |
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-113501821 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12920568 |
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36704214 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9543811263 |
5094061941 |
3192699510 |
12781183933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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