现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96160780 |
76104024 |
438003008 |
162697967 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12989337606 |
9193787823 |
4887974964 |
16514543805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
702282718 |
483194092 |
245262538 |
934455221 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10007071179 |
6584880392 |
3970613272 |
13342739900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1566725340 |
1399689113 |
102640658 |
565702282 |
| 经营活动现金流出小计 |
12652957206 |
8645568507 |
4438355149 |
15442447447 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
336380400 |
548219316 |
449619815 |
1072096358 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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350442 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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813260982 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168813593 |
143781622 |
15738053 |
468349364 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
168813593 |
143781622 |
15738053 |
468349364 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-168813593 |
-143781622 |
-15738053 |
344911618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7589321662 |
6501999999 |
2860000000 |
10048780827 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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1027204006 |
976770000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7589321662 |
6501999999 |
3887204006 |
11025550827 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7173689928 |
6467362845 |
3588479205 |
9773870294 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
514314557 |
306964016 |
697329490 |
1105324274 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8035816279 |
7050935241 |
4370970221 |
11449147736 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-446494617 |
-548935242 |
-483766214 |
-423596909 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
807182 |
746097 |
-- |
-506187 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-278120628 |
-143751452 |
-49884453 |
992904879 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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253876234 |
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508715411 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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423843956 |
-- |
859088981 |
| 无形资产摊销 |
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17114321 |
-- |
32253260 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7081946 |
-- |
-167033 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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284610965 |
-- |
637957244 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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221824 |
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-381378 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-255011748 |
-- |
-757786193 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-639684641 |
-- |
-538614233 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
423878504 |
-- |
295795758 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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548219316 |
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1072096358 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2526556626 |
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2670308077 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2670308077 |
-- |
1677403199 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-143751452 |
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992904879 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18059306 |
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53365790 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12848790562 |
9077628353 |
4449280427 |
16351845837 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
44386263 |
40055446 |
691529 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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