现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146748854 |
98419144 |
324813992 |
241846020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7930376342 |
4122217300 |
18292295820 |
14682191225 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
632662240 |
306756980 |
1464743843 |
981734840 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5469089866 |
3665447376 |
13747276607 |
12341431099 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2245677289 |
136489958 |
2025367892 |
246354896 |
| 经营活动现金流出小计 |
8535930110 |
4183510710 |
17803825174 |
13988525416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-605553768 |
-61293410 |
488470646 |
693665809 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142903895 |
26000000 |
2592489 |
467919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
142903895 |
26000000 |
2592489 |
467919 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166273461 |
109434088 |
1678812799 |
524243369 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5464599 |
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| 投资活动现金流出小计 |
181738060 |
109434088 |
1678812799 |
524243369 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38834165 |
-83434088 |
-1676220310 |
-523775450 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12111958328 |
4553663673 |
16549150425 |
10040918000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
802121700 |
599083180 |
2008415209 |
2071582500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12914080028 |
5152746853 |
18557565633 |
12112500500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8784471803 |
4269097513 |
15289101074 |
9628814328 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
410583317 |
182805894 |
798689191 |
1673775229 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9899251125 |
4696449058 |
17488805851 |
12166796160 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3014828903 |
456297795 |
1068759783 |
-54295660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
233105 |
-- |
-1297008 |
-121530 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2370674076 |
311570298 |
-120286889 |
115473170 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-748312632 |
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-705816541 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
948089420 |
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1857348846 |
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| 无形资产摊销 |
32486068 |
-- |
67137319 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-19962707 |
-- |
-622850 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
2149482 |
-- |
| 财务费用 |
605509056 |
-- |
1318356205 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5741972 |
-- |
740406 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-53377746 |
-- |
420903289 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1848714274 |
-- |
-2105404546 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
317787217 |
-- |
-586337700 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-605553768 |
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488470646 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3480988992 |
-- |
1110314916 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1110314916 |
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1230601805 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2370674076 |
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-120286889 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
96745483 |
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175251524 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7781382588 |
4023112396 |
17963427355 |
14437604871 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2244900 |
685760 |
4054473 |
2740334 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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