2015 年第一季度报告
公司代码：600691 公司简称：*ST 阳化
阳煤化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人梁海斌及会计机构负责人（会计主管人员）梁海斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 37,316,664,526.18 34,709,000,982.32 7.51
归属于上市公司 4,575,356,772.48 4,548,599,099.36 0.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 306,618,874.82 332,902,195.40 -7.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,568,101,718.96 6,269,836,488.04 -11.19
归属于上市公司 20,144,159.98 -201,939,379.19 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 7,948,863.14 -282,400,699.63 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.44 -3.99 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.0137 -0.1376 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0137 -0.1376 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 840,796.92
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公 10,530,894.52
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -324,800.00
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 4,613,331.35
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
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少数股东权益影响额（税后） -2,029,958.13
所得税影响额 -1,434,967.82
合计 12,195,296.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,838
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
阳泉煤业（集团）有 564,947,000 38.49 564,947,000 国有法人
无
限责任公司
中诚信托有限责任 168,594,182 11.49 0 国有法人
无
公司
拉萨经济技术开发 77,901,623 5.31 0 境内非国有法人
区香凤企业有限公 无
司
中国光大银行股份 7,019,961 0.48 0 未知
有限公司－中欧新
无
动力股票型证券投
资基金(LOF)
山西海德瑞投资有 6,000,000 0.41 0 境内非国有法人
无
限责任公司
王涛 3,800,000 0.26 0 无 境内自然人
贺华君 3,699,099 0.25 0 无 境内自然人
中国建设银行股份 3,600,000 0.24 0 未知
有限公司－中欧价
无
值发现股票型证券
投资基金
中国工商银行股份 3,370,000 0.23 0 未知
有限公司－中欧价
无
值智选回报混合型
证券投资基金
金来安 3,102,201 0.21 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中诚信托有限责任公司 168,594,182 人民币普通股 168,594,182
拉萨经济技术开发区香凤企业有限 77,901,623 77,901,623
人民币普通股
公司
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中国光大银行股份有限公司－中欧 7,019,961 7,019,961
人民币普通股
新动力股票型证券投资基金(LOF)
山西海德瑞投资有限责任公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
王涛 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
贺华君 3,699,099 人民币普通股 3,699,099
中国建设银行股份有限公司－中欧 3,600,000 3,600,000
人民币普通股
价值发现股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧 3,370,000 3,370,000
人民币普通股
价值智选回报混合型证券投资基金
金来安 3,102,201 人民币普通股 3,102,201
邱宝裕 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 0
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
比上年同期
项目 2015 年 3 月末 2014 年末 本报告期比上年末
增减（%）
应收票据 880,912,144.62 567,466,305.59 313,445,839.03 55.24
应收账款 1,664,964,325.27 1,107,965,335.60 556,998,989.67 50.27
工程物资 637,357,672.09 319,443,225.31 317,914,446.78 99.52
应交税费 82,074,478.44 181,870,745.51 -99,796,267.07 -54.87
一年内到期的非流动
1,264,894,615.37 2,122,927,070.39 -858,032,455.02 -40.42
负债
应付债券 5,300,000,000.00 3,000,000,000.00 2,300,000,000.00 76.67
长期应付款 848,250,099.05 642,755,118.37 205,494,980.68 31.97
其他综合收益 585,607.76 328,081.84 257,525.92 78.49
变动原因：
1、应收票据增加的主要原因是：本期采用票据方式结算的款项增加
2、应收账款增加的主要原因是：阳煤化机业务量增加，装备制造业采取分阶段收款，造成应收账
款增加。
3、工程物资增加的主要原因是：本期在建工程建设提速，工程物资采购增多。
4、应交税费减少的主要原因是：本期缴纳上年末的相关税费。
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5、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是：本期归还华宝信托公司的借款8亿元。
6、应付债券增加的主要原因是：本期新增发了私募债券23亿元。
7、长期应付款增加的主要原因是：本期新增加融资租赁款。
8、其他综合收益增加的主要原因是：权益法核算的参股企业提取的专项储备增加。
3.1.2 利润表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
比上年同期
项目 2015 年 1-3 月份 2014 年 1-3 月份 比上年同期增减
增减（%）
投资收益 -1,791,903.09 -32,707.98 -1,759,195.11 -5378.49
营业外收入 17,227,526.41 84,707,193.25 -67,479,666.84 -79.66
营业外支出 1,567,303.62 803,884.18 763,419.44 94.97
所得税费用 18,859,202.07 1,373,695.10 17,485,506.97 1272.88
变动原因：
1、投资收益减少的主要原因是：本期参股的子公司经营业绩不佳导致。
2、营业外收入减少的主要原因是：上年同期处置闲置资产。
3、营业外支出增加的主要原因是：本期发生债务重组损失导致。
4、所得税费用增加的主要原因是：当期所得税费用增加。
3.1.3 现金流量表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
比上年同
项目 2015 年 1-3 月份 2014 年 1-3 月份 比上年同期增减
期增减（%）
经营活动产生的现
306,618,874.82 332,902,195.40 -26,283,320.58 -7.90
金流量净额
投资活动产生的现
-656,632,157.65 -979,763,698.65 323,131,541.00 32.98
金流量净额
筹资活动产生的现
667,702,634.16 800,474,049.10 -132,771,414.94 -16.59
金流量净额
变动原因：
投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2014年8月22日召开的第八届董事会第十九次会议与2014年9月29日召开的2014年第
三次临时股东大会中审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票
的募集资金总额不超过人民币200,000万元。在扣除发行费用后，募集资金将用于补充流动资金和
偿还银行贷款。本次非公开发行股票事项目前正在材料准备中。
2、由于受制于持续低迷且渐次走低的市场环境，根据信永中和会计师事务所出具的公司2014
年度审计报告，本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-30,360,014.69元,未能实
现阳煤集团在相关盈利补偿协议中的相应承诺金额，差额为530,360,014.69元。公司第八届董事
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会第二十六次会议审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司2014年度盈利
补偿方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时 如未能及
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 履行应说明 时履行应
承诺背景 履行期 时严格
类型 方 内容 期限 未完成履行 说明下一
限 履行
的具体原因 步计划
阳煤集团承诺在东新电碳本次重大资产重组完成后三年可实现 2011 年 3 月 6
的税后净利润如下：1、本次重大资产重组完成后当年（即第一 日承诺
年，下同）将不低于人民币贰亿伍仟万元整 期限至 2014
（￥250,000,000.00）；2、本次重大资产重组完成后第二年将 年 12 月 31 日
盈利
与重大资 不低于人民币叁亿伍仟万元整（￥350,000,000.00）；3、本次
承诺 阳煤
产重组相 重大资产重组完成后第三年将不低于人民币伍亿元整 是 是
及补 集团
关的承诺 （￥500,000,000.00）。1、在盈利承诺期限内，根据经会计师
偿
事务所审计的东新电碳对应年度的合并利润表、备考合并利润
表，如果东新电碳所实际实现的税后净利润数大于或等于阳煤
集团承诺可实现的税后净利润数，则阳煤集团无需向东新电碳
进行任何补偿。
2010 年 12 月
与重大资
股份 阳煤 阳煤集团承诺所认购的本次非公开发行的股份自股份登记完成 10 日承诺
产重组相 是 是
限售 集团 之日起 36 个月之内不上市交易或转让。 期限至 2015
关的承诺
年 10 月 25 日
与重大资 解决 阳煤集团承诺：1、在上市公司本次重大资产重组完成后，本公
阳煤 2011 年 3 月
产重组相 关联 司及本公司控制的其他下属企业根据相关法律法规减少并规范 否 是
集团 25 日承诺
关的承诺 交易 与上市公司及其控制的下属企业之间发生关联交易；2、本公司
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及本公司控制的其他下属企业将杜绝一切非法占用上市公司及
其控制的下属企业的资金、资产和资源的行为；3、在上市公司
股东大会对有关涉及本公司及其他关联方的关联交易事项进行
表决时，本公司将履行回避表决的义务。
阳煤集团承诺：1、本公司保证本公司及本公司控制的其他下属
企业将不会直接或间接的从事或参与从事与上市公司及其控制
的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营
活动或侵占商业机会等有损上市公司股东合法利益的行为；2、
对本公司控制但暂未纳入上市公司资产范围的相关企业如存在
同业竞争等问题，本公司承诺暂以委托经营管理等方式适当解
决；3、严格界定和区分业务范围，避免同业竞争的产生，并赋
与重大资 解决
阳煤 予上市公司及其控制的下属企业对界定和区分业务范围的优先 2011 年 3 月
产重组相 同业 否 是
集团 选择权；4、有同业竞争的企业在本公司权属范围内将最大限度 25 日承诺
关的承诺 竞争
的划转给上市公司；5、本公司或本公司下属企业研发或者从国
外引进的与上市公司业务有关的新技术，上市公司有优先购买
和使用权；6、本公司或本公司下属企业生产、经营相关的任何
资产、业务和权益，上市公司有优先购买权；7、如出现 5、6
条款中的情况，本公司以书面形式通知上市公司，上市公司及
其下属企业可在 30 日内决定是否优先购买和使用；8、如本公
司未能遵守本承诺，将对上市公司及其下属企业给予补偿。
与重大资 阳煤集团承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司
阳煤 2011 年 3 月
产重组相 其他 资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公 否 是
集团 25 日承诺
关的承诺 司机构独立；5、保证上市公司业务独立。
阳煤集团承诺：1、阳煤化工及其下属企业在本次重大资产重组 2011 年 3 月
与重大资
阳煤 完成之日前所存在的对外担保事项在所涉交易资产的审计评估 25 日承诺
产重组相 其他 是 是
集团 基准日后实际发生对外担保损失的，如被担保对象为阳煤化工 期限至重组
关的承诺
或阳煤化工控股 100%股权的企业，则该对外担保损失则全部抵 完成
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消，如持股比例不足 100%，则按股权比例进行抵销；2、如阳
煤化工发生上述对外担保损失，在其承担责任后，可向本公司
发书面通知要求本公司履行承诺，本公司收到通知 30 日内将履
行承诺，但追偿所得将全部归属本公司。
阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业可正常使用该等房
屋建筑物，所涉企业生产经营活动正常，该等房屋建筑物尚未
取得相关产权证书的情形未对相关企业生产经营活动造成重大
解决 不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政
与重大资 土地 府部门及其他相关方协商沟通解决该等建筑物尚未取得相关产
阳煤 2011 年 3 月
产重组相 等产 权证书的情形；3、若因客观原因无法将该等房屋建筑物的使用 否 是
集团 25 日承诺
关的承诺 权瑕 行为合法合规化，本公司与相关企业将寻找相应地段的可替代
疵 合法合规的生产经营场所，稳健经营的同时，逐步更换该等房
屋建筑物；4、若因该等房屋建筑物使用不规范情形导致相关企
业产生额外支出或损失，本公司将视情况积极采取相关措施，
对相关企业全额补偿并尽力减轻或消除不利影响。
阳煤集团承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司保证*ST
东碳在机构、财务、决策等方面的独立性；2、本公司支持太化
股份的独立运作；3、太化集团搬迁过程中，本公司争取彻底解
决阳煤化工、山西三维与太化股份之间的同业竞争问题；4、在
与重大资
阳煤 太化股份搬迁的 5 年期间，本公司将承担所有与太化股份相关 2011 年 3 月
产重组相 其他 否 是
集团 同业竞争的损失，保证太化股份与*ST 东碳之间的独立性；5、 25 日承诺
关的承诺
依法监督完善*ST 东碳的内部监督管理和风险控制制度；6、本
公司不会利用控股权谋取本属对方的商业机会；7、本公司不干
预阳煤化工与太化股份的供应和销售；8、本承诺对借壳成功后
的上市公司同样适用。
与重大资 太化 太化集团承诺：本公司与太化股份搬迁完成之前，与*ST 东碳 2011 年 3 月
其他 否 是
产重组相 集团 及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供 25 日承诺
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关的承诺 应商独立采购与销售。
阳煤集团承诺：本次上市工作完成后，本公司及本公司下属企
与重大资
阳煤 业将按照相关法律法规及环保部门的要求，建立健全企业环境 2011 年 2 月
产重组相 其他 否 是
集团 信息公开制度，积极在各企业所在地主要媒体定期公布企业环 20 日承诺
关的承诺
境信息，并积极配合上市公司做环境信息披露工作。
阳煤 东新电碳承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司将依法独 2011 年 3 月
与重大资 化工 立经营，保持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的 25 日承诺
产重组相 其他 独立性和完整性；2、太化集团搬迁完成之前，与本公司及其下 否 是
关的承诺 属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独
立采购与销售。
阳煤集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤
化工产业发展整合的唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的
与重大资 解决 2011 年 11 月
阳煤 方式解决巨力化肥与阳煤氯碱之间的同业竞争问题；3、通过太
产重组相 同业 25 日承诺 是 是
集团 化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与
关的承诺 竞争
太化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题；4、具体安排太化股
份的搬迁改造事宜。
阳煤集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤
化工产业发展整合的唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的
方式解决巨力化肥与阳煤氯碱之间的同业竞争问题，各方相关
与重大资 解决 协议已签订完成；3、本公司决定将本公司向阳煤化工与齐鲁一 2012 年 6 月 6
阳煤
产重组相 同业 化受让取得的全部恒通化工股权及后续实际收购的恒通化工社 日承诺 是 是
集团
关的承诺 竞争 会公众股份的股权一并托管给阳煤化工管理和行使相关权利，
双方已签订有关股份托管协议。4、通过太化集团与太化股份整
体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与太化股份氯碱分公司
之间的同业竞争问题；5、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。
与重大资 盈利 阳煤 针对《盈利承诺及补偿协议》中影响上市公司完成盈利承诺的 2012 年 5 月 6
是 是
产重组相 承诺 集团 客观条件的范围进行修正。 日承诺
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关的承诺 及补 期限至 2014
偿 年 12 月 31 日
四川香凤承诺：本公司作为上市公司控股股东期间，在上市公
司弥补完未弥补亏损后，将确保上市公司每年以现金形式分配
与重大资 的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。同时，上市公
香凤 2012 年 3 月
产重组相 分红 司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累 否 是
企业 16 日承诺
关的承诺 计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的
30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应当在
定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
阳煤集团承诺：本次重大资产重组完成后，本公司作为上市公
司的控股股东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有
限公司现金分红承诺，即“确保上市公司每年以现金形式分配
与重大资
阳煤 的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。同时，上市公 2012 年 4 月
产重组相 分红 否 是
集团 司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累 30 日承诺
关的承诺
计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的
30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应当在
定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
阳煤集团承诺：1、本公司尽最大努力督促并协助拟购买资产所
涉相关企业办理已到期经营资质证书的换发或续办新证事宜，
与重大资 此项工作不存在重大不确定性；2、若因客观原因无法换发或续
资产 阳煤 2012 年 4 月
产重组相 办新证造成的损失，本公司将按协议对上市公司做出补偿，如 否 是
注入 集团 30 日承诺
关的承诺 因拟购买资产所涉相关企业在交割日之前存在的已到期经营资
质证书无法续办或换发新证给重组完成后的上市公司造成损失
的，本公司将全额予以补偿。
与重大资 阳煤集团承诺：1、对拟购买资产所涉相关企业已存在的诉讼等
阳煤 2012 年 4 月
产重组相 其他 或有负债事项，本公司已按相关财务会计制度预提一定比例的 否 是
集团 30 日承诺
关的承诺 坏账准备金，并尽最大努力妥善处理拟购买资产所涉相关企业
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存在的诉讼等或有负债事项；2、本公司将密切关注相关企业存
在的诉讼等或有负债事项的进展并做妥善处理；3、确因客观原
因导致相关企业在交割日之前存在的诉讼等或有负债事项给相
关企业造成损失的，本公司将全额予以赔偿。
阳煤集团承诺：1、财务公司为依法设立的企业集团财务公司，
已建立健全内控、财务会计等相关制度，依法开展业务，运作
良好，在后续运营过程中将继续依法规范运作，确保上市公司
在财务公司的相关金融业务的安全性；2、阳煤集团将确保上市
公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司
与重大资
阳煤 根据自身业务需要自主决策与财务公司之间的金融业务；3、本 2012 年 4 月
产重组相 其他 否 是
集团 公司将在财务公司出现支付困难的紧急情况下，采取增加财务 30 日承诺
关的承诺
公司资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全；
4、财务公司在资产负债率、风险控制指标、存贷比指标等超过
限额时，须及时通知本公司及上市公司，同时在必要情况下，
本公司将责令财务公司停止继续开展相关金融业务。
阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业能够正常使用存在
权利限制情形的资产，相关企业的生产经营活动正常，资产限
制情形未对相关企业生产经营情形造成重大不利影响；2、本公
与重大资 司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关
阳煤 2012 年 4 月
产重组相 其他 方协商沟通解决相关资产权利限制情形；3、若因客观原因无法 是 是
集团 30 日承诺
关的承诺 解决相关资产权利限制情形，本公司将尽力避免因此造成重大
影响，维护相关企业正常经营；4、若因相关企业名下资产受限
而造成的损失，本公司将予以补偿，并尽量减轻或消除因此造
成的不利影响。
与重大资 阳煤 阳煤集团承诺：1、本公司保证丰喜集团原在建工程甲醇项目转 2012 年 6 月 5
其他 否 是
产重组相 集团 产尿素事项系依法开展的，并依法履行法律手续，否则由此给 日承诺
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2015 年第一季度报告
关的承诺 丰喜集团或上市公司造成损失或造成责任，本公司将全额予以
补偿；2、丰喜集团转产事项不会由于项目调整对原在建工程的
资产价值造成实质性减损，否则由于造成的损失由本公司全额
补偿；3、本公司保证丰喜集团转产事项不会给丰喜集团或上市
公司的生产经营带来实质性不利影响，否则本公司将按协议约
定对上市公司作出补偿。
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2015 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于本期主要原材料价格下降，同时公司采取多项节能降耗措施，预计下一报告期末累计净
利润与上年同期相比扭亏为盈。
公司名称 阳煤化工股份有限公司
法定代表人 闫文泉
日期 2015 年 4 月 27 日
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2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,513,576,415.35 4,142,632,597.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 880,912,144.62 567,466,305.59
应收账款 1,664,964,325.27 1,107,965,335.60
预付款项 2,965,539,468.72 3,044,581,873.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 574,666,790.10 517,394,960.32
买入返售金融资产
存货 1,783,155,066.25 1,460,507,716.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 818,489,526.72 877,438,037.88
流动资产合计 13,201,303,737.03 11,717,986,827.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,408,020.41 88,942,397.58
投资性房地产 22,866,508.39 22,963,891.09
固定资产 12,602,875,566.81 12,915,251,800.43
在建工程 8,552,348,345.15 7,413,329,597.31
工程物资 637,357,672.09 319,443,225.31
固定资产清理
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2015 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,844,593,852.89 1,851,206,847.85
开发支出
商誉 46,988,657.47 46,988,657.47
长期待摊费用 186,332,078.18 202,190,805.57
递延所得税资产 115,037,463.49 113,696,276.71
其他非流动资产 12,552,624.27 12,000,655.57
非流动资产合计 24,115,360,789.15 22,991,014,154.89
资产总计 37,316,664,526.18 34,709,000,982.32
流动负债：
短期借款 8,075,000,000.00 7,477,676,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,213,923,832.52 3,975,601,117.87
应付账款 3,241,179,868.46 2,993,155,933.19
预收款项 1,221,678,748.24 951,720,672.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 168,328,995.17 168,379,704.70
应交税费 82,074,478.44 181,870,745.51
应付利息 200,328,047.45 184,018,341.62
应付股利 19,773,072.06 19,773,072.06
其他应付款 990,011,763.59 1,194,920,437.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,264,894,615.37 2,122,927,070.39
其他流动负债 1,102,422,222.22 1,108,196,196.66
流动负债合计 20,579,615,643.52 20,378,239,291.51
非流动负债：
长期借款 3,964,052,471.76 4,114,786,179.16
应付债券 5,300,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 848,250,099.05 642,755,118.37
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2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 153,831,853.01 130,411,370.05
递延所得税负债 211,838,868.03 215,186,509.87
其他非流动负债
非流动负债合计 10,477,973,291.85 8,103,139,177.45
负债合计 31,057,588,935.37 28,481,378,468.96
所有者权益
股本 1,467,856,020.00 1,467,856,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,240,239,346.21 3,240,439,346.22
减：库存股
其他综合收益 585,607.76 328,081.84
专项储备 32,288,899.67 25,732,912.44
盈余公积 39,562,035.66 39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润 -205,175,136.82 -225,319,296.80
归属于母公司所有者权益合计 4,575,356,772.48 4,548,599,099.36
少数股东权益 1,683,718,818.33 1,679,023,414.00
所有者权益合计 6,259,075,590.81 6,227,622,513.36
负债和所有者权益总计 37,316,664,526.18 34,709,000,982.32
法定代表人：闫文泉主管会计工作负责人：梁海斌会计机构负责人：梁海斌
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:阳煤化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,279.44 6,563.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
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2015 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 348,374,277.21 350,945,214.86
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 348,380,556.65 350,951,778.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,896,792,700.00 4,896,792,700.00
投资性房地产 - -
固定资产 7,184.54 7,718.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,896,799,884.54 4,896,800,418.48
资产总计 5,245,180,441.19 5,247,752,197.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 1,011,000.00 3,205,722.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2015 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,011,000.00 3,205,722.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,011,000.00 3,205,722.50
所有者权益：
股本 1,467,856,020.00 1,467,856,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,960,286,708.84 3,960,286,708.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
未分配利润 -197,121,004.00 -196,743,970.51
所有者权益合计 5,244,169,441.19 5,244,546,474.68
负债和所有者权益总计 5,245,180,441.19 5,247,752,197.18
法定代表人：闫文泉主管会计工作负责人：梁海斌会计机构负责人：梁海斌
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,568,101,718.96 6,269,836,488.04
其中：营业收入 5,568,101,718.96 6,269,836,488.04
利息收入
已赚保费
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2015 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,539,682,153.21 6,576,026,396.75
其中：营业成本 5,130,895,498.06 6,139,702,583.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,998,684.09 4,870,739.73
销售费用 72,474,580.64 80,245,535.37
管理费用 185,728,229.05 188,353,058.71
财务费用 144,335,394.36 161,699,088.10
资产减值损失 1,249,767.01 1,155,391.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,791,903.09 -32,707.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,791,903.09 -32,707.98
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,627,662.66 -306,222,616.69
加：营业外收入 17,227,526.41 84,707,193.25
其中：非流动资产处置利得 927,716.83 72,726,503.74
减：营业外支出 1,567,303.62 803,884.18
其中：非流动资产处置损失 23,004.98 5,970.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,287,885.45 -222,319,307.62
减：所得税费用 18,859,202.07 1,373,695.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,428,683.38 -223,693,002.72
归属于母公司所有者的净利润 20,144,159.98 -201,939,379.19
少数股东损益 3,284,523.40 -21,753,623.53
六、其他综合收益的税后净额 257,525.92 24,618.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 257,525.92 24,618.27
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 257,525.92 24,618.27
益
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2015 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 257,525.92 24,618.27
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,686,209.30 -223,668,384.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,401,685.90 -201,914,760.92
归属于少数股东的综合收益总额 3,284,523.40 -21,753,623.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0137 -0.1376
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0137 -0.1376
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：闫文泉主管会计工作负责人：梁海斌会计机构负责人：梁海斌
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 376,749.09 1,673,447.54
财务费用 284.40 73.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -377,033.49 -1,673,520.93
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -377,033.49 -1,673,520.93
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -377,033.49 -1,673,520.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -377,033.49 -1,673,520.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：闫文泉主管会计工作负责人：梁海斌会计机构负责人：梁海斌
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 5,856,983,733.50 7,158,966,576.94
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
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2015 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 884,414.37 1,525,622.68
收到其他与经营活动有关 203,584,013.14 157,153,834.17
的现金
经营活动现金流入小计 6,061,452,161.01 7,317,646,033.79
购买商品、接受劳务支付 4,961,939,688.83 6,283,001,555.93
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 353,004,910.20 211,850,117.19
付的现金
支付的各项税费 159,993,521.18 87,982,975.92
支付其他与经营活动有关 279,895,165.98 401,909,189.35
的现金
经营活动现金流出小计 5,754,833,286.19 6,984,743,838.39
经营活动产生的现金 306,618,874.82 332,902,195.40
流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产 193,000.00 505,535.32
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单 -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 2,149.70 270,353.65
的现金
25 / 28
2015 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 80,195,149.70 15,775,888.97
购建固定资产、无形资产 734,801,707.16 853,140,289.58
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 109,309,472.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 25,600.19 33,089,825.50
的现金
投资活动现金流出小计 736,827,307.35 995,539,587.62
投资活动产生的现金 -656,632,157.65 -979,763,698.65
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股 -
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,191,150,000.00 2,867,245,926.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 2,851,632,774.28 793,561,887.60
的现金
筹资活动现金流入小计 6,042,782,774.28 3,660,807,814.32
偿还债务支付的现金 3,414,276,553.27 2,130,659,642.11
分配股利、利润或偿付利 352,521,420.79 272,784,678.94
息支付的现金
其中：子公司支付给少数 -
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,608,282,166.06 456,889,444.17
的现金
筹资活动现金流出小计 5,375,080,140.12 2,860,333,765.22
筹资活动产生的现金 667,702,634.16 800,474,049.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金 1,114.07 3,677.33
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 317,690,465.40 153,616,223.18
加额
加：期初现金及现金等价 1,455,424,415.27 1,248,067,411.29
物余额
六、期末现金及现金等价物 1,773,114,880.67 1,401,683,634.47
余额
法定代表人：闫文泉主管会计工作负责人：梁海斌会计机构负责人：梁海斌
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5.60 6.61
经营活动现金流入小计 5.60 6.61
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 290.00 80.00
经营活动现金流出小计 290.00 80.00
经营活动产生的现金流量净额 -284.40 -73.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -284.40 -73.39
加：期初现金及现金等价物余额 6,563.84 7,597.11
六、期末现金及现金等价物余额 6,279.44 7,523.72
法定代表人：闫文泉主管会计工作负责人：梁海斌会计机构负责人：梁海斌
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