证券代码：600691 证券简称：*ST 阳化 公告编号：临 2016-005
阳煤化工股份有限公司
关于 2016 年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)下属直接
或间接控股子公司及本公司之外的其他企业。
●截止2016年12月31日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额
度将不超过人民币195.92亿元。截止2015年12月31日，本公司及其下属子
公司累计对外提供担保额度约为人民币131.62亿元，其中：本公司内部各
级公司之间提供的担保额度约为人民币115.17亿元，本公司及下属各级子
公司对于本公司之外的其他公司提供的担保额度约为人民币16.45亿元。
未超过本公司在《阳煤化工股份有限公司关于2015年度预计提供担保额度
的议案》中所预计的2015年担保额度。
●截止目前，本公司未发生对外担保逾期现象。
●该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司 2016 年预计担保情况概述
基于保证本公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公
司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效
率、保证资金需求，特对本公司 2016 年度的提供担保额度情况进行如下预计：
（一）截止 2016 年 12 月 31 日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外
担保额度将不超过人民币 195.92 亿元。其中，本公司内部各级公司之间提供的
担保额度将不超过人民币 177.27 亿元，具体如下：
1、本公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币 615000 万元,其
1
中:为山西阳煤化工投资有限责任公司提供担保额度 10000 万元、为山西阳煤丰
喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度 120000 万元、为山西阳煤丰喜泉稷
能源有限公司提供担保额度 15000 万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度
220000 万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度 30000 万元、为
阳煤平原化工有限公司提供担保额度 45000 万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥
有限公司提供担保额度 100000 万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额
度 70000 万元、为山西阳煤化工工程有限公司提供担保额度 5000 万元；
2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度预计不超
过人民币 903128 万元，其中：为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供
担保额度 193000 万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度 15000
万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度 70000 万元、为河北
阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度 97900 万元、为石家庄正元化肥有限公
司提供担保额度 48000 万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度
17200 万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度 130000 万元、为山东阳煤
恒通化工股份有限公司提供担保额度 174000 万元、为阳煤平原化工有限公司提
供担保额度 38200 万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度 50000 万元、
为阳煤集团深州化肥有限公司提供担保额度 10000 万元、为阳煤集团和顺化工有
限公司提供担保额度 59828 万元；
3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为其下属子公司提供担保额度
预计不超过人民币 56000 万元,其中：为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提
供担保额度 50000 万元、为山西丰喜国际贸易有限公司提供担保额度 1000 万元、
为山西丰荷三聚氰胺有限公司提供担保额度 5000 万元。山西阳煤丰喜肥业（集
团）有限责任公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人
民币 32300 万元；山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为河北阳煤正元化工
集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币 13800 万元；
4、石家庄正元化肥有限公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额
度预计不超过人民币 16200 万元；
5、山东阳煤恒通化工股份有限公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任
2
公司提供担保额度预计不超过人民币 19000 万元；山东阳煤恒通化工股份有限公
司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币 41900
万元；
6、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东建兰化工股份有限公司提供
担保额度预计不超过人民币 29400 万元；阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为
山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币 46000 万元。
本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度预计不超过
人民币 13.2 亿元，具体如下：
1、本公司为山西三维集团股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币
20000 万元；
2、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西三维集团股份有限公司
提供担保额度预计不超过人民币 78000 万元；
3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为太原化工股份有限公司提供
担保额度预计不超过人民币 14000 万元；
4、山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司
提供担保额度预计不超过人民币 20000 万元。
本公司及下属各级子公司对其他企业（指除本公司控制下的企业及关联方企
业之外的企业）提供的担保额度预计不超过人民币 5.45 亿元，具体如下：
1、山西阳煤化工投资有限责任公司为吉林省祥禾农业生产资料有限公司提
供担保额度预计不超过人民币 18000 万元；
2、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为吉林省隆源农业生产资料集
团有限公司提供担保额度预计不超过人民币 24500 万元。
3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西晋丰煤化工有限责任公
司提供担保额度预计不超过人民币 12000 万元。
（二）提请本公司董事会及股东大会授权本公司经理层，在预计的本公司内
部各级公司之间提供的金额为 177.27 亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、
《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在本公司资产范围
中调整提供担保主体及被担保主体，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议；
3
（三）本事项经股东大会审议通过后，本公司及下属各级子公司在本议案所
预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审
议，授权本公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理；
（四）本公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生
的每一笔对外担保均需经本公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况(表内数据为 2015 年三季末数据，未经审计)
公司或股东持 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
公司名称 注册地址 主营业务
股情况 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
山西阳煤化 阳泉市北
本公司直接持 煤化工的投资与
工投资有限 大西街 5 363731 4035588 596147 1527753 6516
股 100% 技术服务等
责任公司 号
山西省运
山西阳煤丰
城市禹都 尿素、甲醇等化
喜肥业（集 本公司全资子
经济开发 66900 1454495 300002 595023 -3737 肥、化工产品的生
团）有限责任 公司持股 100%
区库东路 产与销售
公司
1号
石家庄经 尿素等化肥、化工
河北阳煤正 本公司与全资
济技术开 产品的生产与销
元化工集团 子公司共持股 71000 901316 138071 226369 3178
发区创业 售及化工设备研
有限公司 100%
路 17 号 发、设计、生产等
碳酰二胺、液氯、
山东阳煤恒 郯城县人 本公司全资子
氢氧化钠溶液、聚
通化工股份 民 路 327 公 司 持 股 20586 502412 115458 136810 14866
氯乙烯等产品的
有限公司 号 81.68%
生产与销售
山东省平
阳煤集团平 尿素、甲醇等化
原县城立 本公司全资子
原化工有限 56030 265118 60600 156853 5191 肥、化工产品的生
交东路 15 公司持股 51%
公司 产与销售
号
阳煤集团淄 山东省淄
本公司与全资 辛醇、尿素、甲醇
博齐鲁第一 博市临淄
子公司共持股 11632 157237 108665 168566 6339 等化工、化肥产品
化肥有限公 区一化南
100% 的生产与销售
司 路2号
阳煤集团深 河北省深 碳酸氢铵、液氨、
本公司全资子
州化肥有限 州市西外 42252 149040 51682 33415 -98 甲醇等化工产品
公司持股 51%
公司 环 126 号 的生产与销售
阳煤集团和 晋中市和 本公司与全资 尿素、甲醇等化
顺化工有限 顺县新建 子公司共持股 43466 174387 20713 50234 -7970 肥、化工产品的生
公司 街 57 号 82.20% 产与销售
4
河北省深
阳煤集团深 州市化工 本公司下属公
乙二醇产品的生
州化工有限 产业聚集 司 共 持 股 109900 325511 109900 0 0
产与销售
公司 区阳煤工 72.79%
业路 1 号
山西阳煤化 太原市晋
本公司全资子 化工、冶金项目工
工工程有限 源区义井 10000 1295 858 1520 1
公司持股 100% 程承包及管理
公司 东街 56 号
稷山县西
社新型煤 山西阳煤丰喜
山西阳煤丰
焦化循环 肥业（集团）有 尿素、合成氨、液
喜泉稷能源 40000 201692 40000 0 0
经济示范 限责任公司持 化天然气生产
有限公司
区振西大 股 100%
街西侧
山西经济 山西阳煤丰喜
山西阳煤化 化工机械、金属构
技术开发 肥业（集团）有
工机械（集 85350 445157 164164 239591 12513 件产品的设计、制
区电子街 限责任公司持
团）有限公司 造和销售
10 号 股 100%
批发：危险化学
品。一般经营项目
山西省运 批发、零售：金属
山西阳煤丰喜
山西丰喜国 城禹都经 材料、机械设备、
肥业（集团）有
际贸易有限 济开发区 11000 46399 13476 143042 272 农副产品、化肥、
限责任公司持
公司 库东路 1 化工产品、煤炭、
股 100%
号 燃料油等。自营和
代理各类商品和
技术的进出口
山西省运
山西阳煤丰喜
山西丰荷三 城禹都经
肥业（集团）有 三聚氰胺及附属
聚氰胺有限 济开发区 10000 20720 11239 14559 -861
限责任公司持 产品
公司 库东路 1
股 51%
号
沧州临港
河北阳煤正元
沧州正元化 开发区东 尿素等化工、化肥
化工集团有限 110500 520349 114792 43906 5109
肥有限公司 区化工一 产品的生产、销售
公司持股 100%
路北侧
石家庄经 河北阳煤正元
石家庄正元
济技术开 化工集团有限 生产销售尿素、液
化肥有限公 71000 181456 36491 91759 2399
发区创业 公 司 持 股 化天然气
司
路 17 号 67.19%
5
生产农用尿素、甲
石家庄柏坡 河北省平 河北阳煤正元
醇、液氨、硫磺、
正元化肥有 山县正元 化工集团有限 24830 122171 34914 57602 1980
过氧化氢，销售自
限公司 工业区 公司持股 70%
产产品
山东省淄 阳煤集团淄博
山东建兰化
博市临淄 齐鲁第一化肥 生产丁辛醇、异丁
工股份有限 13600 66209 50361 134454 4795
区一化南 有限公司持股 醛
公司
路2号 85.04%
阳煤集团控制
化工化纤产品的
山西三维集 山西省洪 下的山西三维
生产（持安全生产
团股份有限 洞县赵城 华邦集团有限 46926 576828 138871 133470 -14231
许可证生产经
公司 镇 公 司 持 股
营）。餐饮、住宿
27.79%
主营基本化工原
山西省太 料及后续产品，包
阳煤集团控制
原市学府 括烧碱、液氯、
下的太原化学
太原化工股 西街高科 PVC、环己酮、己
工业集团有限 51440 259286 68647 226641 -2565
份有限公司 技园区长 二酸、焦炭、焦油
公 司 持 股
治路工西 加工、煤气、甲醇、
46.59%
三条 2 号 甲胺、两钠等产品
的生产与销售
化肥、农药批发、
零售; 硫磺批发
长春市人
吉林省祥禾 （无储存）（危险
民 大 街 自然人杨永德
农业生产资 2000 130233 2134 123994 90 化学品经营许可
280 号 六 持股 95%
料有限公司 证有效期至 2017
层 128 段
年 1 月 21 日）；
进出口贸易
化肥、农膜批发零
售；进出口贸易
吉林省隆源 长春市宽
（国家法律法规
农业生产资 城区人民 自然人李晓春
6000 151199 46809 206144 691 禁止的进出口商
料集团有限 大 街 280 持股 95%
品除外）；复合肥
公司 号
料、稳定性肥料制
造经营等
晋煤集团持股
山西晋丰煤 山西省高 60%，山西阳煤 尿素、甲醇、液氨、
化工有限责 平市坪曲 丰喜肥业（集 77700 254668 87134 136962 979 复混肥料、掺混肥
任公司 路 86 号 团）有限责任公 料生产及销售
司持股 40%
6
三、担保协议的主要内容
本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为
本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交股
东大会审议。在相关协议签署前，授权本公司经理层根据金融机构的要求在担保
的额度范围内签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具
备充分的合理性。从担保对象的角度讲，本公司 2016 年度预计为其提供担保的
对象大多数为本公司控制下的公司，这类担保有利于本公司整体的资金接续与稳
定运行，且风险可控；另一类担保对象为本公司控股股东控制下的公司，如太原
化工股份有限公司等，这类担保对象都与本公司控制下的公司建立了或拟建立稳
定的互保关系，因此，此类担保有利于本公司相关下属子公司的稳定经营。而且，
这些关联方企业资产状况与运营状况良好，所涉担保风险较小；第三类担保对象
为除本公司控制下的企业与关联方企业之外的企业，如吉林省隆源农业生产资料
集团有限公司、吉林省祥禾农业生产资料有限公司，这两家公司运营稳定信誉良
好，与本公司相关子公司有着多年稳定的合作关系，因此其担保风险较小。从担
保额度来讲，本公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担
保额度金额，契合相关公司的经营状况与资金需求。因此，综合来讲，本公司
2016 年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平
衡与稳健运行。
本次 2016 年度预计担保额度事项经本公司第八届董事会第三十七次会议审
议通过，尚需提交本公司下次股东大会审议。
五、独立董事意见
《关于公司 2016 年度预计提供担保额度的议案》的实施有利于确保本公司
及其下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。
在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在
损害中小股东合法权益的行为。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司及其下属子公司累计担保额度约为人民币
7
131.62 亿元，实际提供担保余额约为人民币 100.68 亿元，实际提供担保余额占
本公司最近一期经审计净资产的 161.66%。其中：本公司对控股子公司及控股子
公司之间提供的担保余额约为人民币 89.8 亿元，占本公司最近一期经审计净资
产的 144.19%。
本公司截至目前无逾期担保事项。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
8