关于阳煤化工股份 有限公司 2015年 瞍非经营性资金 占用及其他关联资金往}来 的专项葫崩冖°。 J' XYzH/2016BJ^50349 阳煤化工股份有限公 ol全 休般东 : 我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳媒化工股份有限公司 〈以下简称阳煤化工 公司〉20【 5年 度财务报表 ,包 括 ⒛ I5年 12月 3〗 日的合 并及母公司资产负债表、2015年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现全流虽表、合并及母公司所有者杈益变动表 以 及财务报表附注,并 于 ⒛ 16年 4月 】2日 出具了 XVzH″ 01sBJAsO3焖 号无保留恿见的审计 报告 。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督眢理委员会 《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担倮若干问趱的通知》(证 腋发 [2003]sG号 文 〉,以 及 上潜证券交易所公司瞥理部 〈上市公司 2011年 年度报告工作备忘录第三号-ˉ 上市公司非 经曹性 资全 占用及英他关联资全往来的专顼说 明》的要求 ,阳 媒化工公司绾制了本专项说 明所跗的阳嫫化工公司 2015年 度非经营性资佥占用及英他关联资全往来汇总表 (以 下简 称汇总表 )。 编制和对外披露汇总表 ,并 确保其真实性、合法桂及完整性是阳媒化工公司的费侄。 我们对汇总表所载资料与我们审计阳煤化工公司 ⒛ 15年 度财务报表时所复核的会计资料 Ril经 审计的财务报表的相关内容进行了核对 ,在 所有重大方面没有发现不一致。 除对阳煤化工公司 20〗 5年 度财务报表执行审计 ,以 及将本专项说明后 附的汇总表所 戢项 目金额与我们审计阳煤化工公司 20I5年 度财务报表时阳媒化工公司提供的会计资料 驷经审计的财务报表的相关内容进行核对外 ,我 们没有对本专顼说明后跗的汇总表执行任 何附加程序。 为 了更好地理解 阳燠化工公司 2015年 度非经营性资金 占用及其他关联 资金往来情 况 ,汇 总表应当与 己审计的财务报表 一并阅读 。 本专项说明仅供阳煤化工公司为 2015年 度报告披露之 目的使用 ,耒 经本筝务所书面 同意 ,不 得用于其他任何 目的。 匕 。Ⅱ。寸彡 中国 北 厉芪 工 0一 六年 四月 +二 R △I件 - ⒛1s年 lt非 经”性俊佥占周及寨他类联资佥往来帕况汇喜寂 上i,公 日 艹锭 万元 讠 厂、转懋镑 上ir公 日it,的 0 ⒛1|铎 翔仞胡 ★ ⒛ l‘ 午反 占用,计 扌忠 ⒛ “年r占 用 ,E的 ⒛ l婶 ”禾占用 il 占用方 与上济 分 饷 夫 ·,l‘ 年“ tiI,计 犭 夺 甾 :性 女』 n¤ J 占用 形虍 漆囚 占用tL质 误 关春 ☆0I ii 0■ 〈不臼猢● ) 溜B(J10i) 生如 佥众“ 非路iI棱 占用 仑业 C. 0' ` 李净啻铨 占用 分计 ˉ … 1s`、 ”垆 π大跋东及茁△I■ 幸羚苷侈 占用 砭业 丰经Jt+|占 用 小计 ⒍ 00 甚计 狂宋 ,/圬 上 lr公 助钠夫 上”公勾Itg钠 仓 狈 碑 甥初毯尔 i ⒉Ol自 年Ι住笨 :艹 n生 ⒛ Ⅱ年 口往衤 9佥 的 匆Ⅱ年ri珏 ,计 扌 ⒛ l自 年△I紊 毪 艹 ,f 芪勹 夭以 ¤0挂 尔 △仓tt东 方鸟沾 拄宋形,l⌒ 囚 往未 怪灰 以头r 许科 目 ◇余¤ ◆口 〈不含,|● ) 猁‘ (JI打 ) 韭no 仝氽 ¤ 帮跖 化⊥濯奋 照 91任 公阃 n燹 0舆 猝铡方柙例 应收张祆 】△费仂 狻宵住毡宋 =膝 1酒 毖 Ⅱ廴瑛工罹衤 公日 冈爻 n宓 挣猁方抻钿 也收账泰 △仑货仂 9I宵 住钍京 =ii卩 山西 穴 n股 扮有 疋公 △ 卩殳£ ●x挣 刹万空刷 两收Ι : 】臼赀切 胫¢性钍来 =熔 山西太 抒衣赵 效访工撂有 腰公 耐 网殳 I#蚀 倒万抨钢 庇 |姣 tI :臼 贷钧 胫 钍来 山茵 焖烙 咚石化 Wlt9f任 公日 冂爻n夂 拎倒方夕钏 也收味祆 △△仗钿 "性 纷苷性俺 * 山西 阳队牢 I化 工忄 it,f任 公司 ㈤爻工●l拶 倒方挣俐 匝收妖祆 i△ 贫仂 ,/苷 性住柰 山晒阳,l化 工 田钚菊 务帝 照 91任 公闸 网夜● 4荧 l,方 控 i| &岷 , 爸 钾妫 陉if性 狂柒 山西兆 丰钔 业lr瑕 女侄公 日 同殳 I佟 冲湖9r狩 旖丨 应收毖妖 ,10馁 仂 遍省性 u央 太乐化工放份 奋限公 旬 冈殳 9k’ 卩倒力挎描I 应仗 t砍 9g贷 忉 停Il滢 住东 所Ⅱ 中小 析竿化工 订疫J,仔 公 司 闶煲 渖剞访苕 钔 应饮Ι 1| ii臼 贺仂 ¤啻性锼失 ^络 田碎,|团 ,硒 镙汗化工打瑕公司 同殳●终净旖j方 注钳 应收采幺 祜t舆 妨 湮膺锉钍 柒 大胺蔡及 知 l口 企 △奸红团、焖化工饣″iI住 公 网燹】绊饣 饣铒 应枚悠饮 锦甾贸钫 龟I喀 铰罘 业 " "万 唇蚁久 a太 恿化工 JIl,+t,,公 ,i 网受 I搽 l枥 拧倒 愈牧即 9 梢△ 重钫 §,t’ 佳宋 耳议 IⅢ 菅 m化 工饣 踉贷饪 公甸 曰受 I终 控 il豸 柙仞 陧收碾挟 钼△∶itt, 亭,t惚 彼来 阳蛀∴国咽台 巨力化淝i,溧 公司 月哽:奖 柙 喇方辂 d 波收账 lk 0i△ 货仂 挣奋性住寨 叩泶噔业 ‘矢 团 9股 铹有 俘公 0l 向燹0奖 狡倒万控例 &炊 恶次 it△ 贷仂 羟苷性住宋 囤泶玎业 〈Ⅲ团)礻 卩Jt任 公间 饲煲0衤 l’ 倒万控铡 应收足 V它 ,i叻 胫臼挂拄荣 用麻¤业矢 曰艹父化 照 91径 公日 冂殳 I羔 冲剁万轷彻 溆收 I莰 ^ 硝 :贾 忉 泾臼性住岽 =群 阳森0业 奂团麻县化工,f只 9任 公日 同殳¤终 W|方 捷倒 蚀 u△ t沃 △】,贫 钧 陉 往未 阳森ij=丰 猢 妓0,工 莅lf钗 公旬 网殳 :搂 榉剜方狡钊 应 收k钛 △i△ 费钧 "隹 烃口忮拄宋 阳球 n0六 五商傻有 lt公 甸 网殳工吏挣例方控钢 应收¤久 △lg货 钧 姣贽性住余 阴裘歧t0化 it有 i,it饪 公 司 冈资工 摔拧铡方柙剁 遴 收 t苁 i晤 货钿 烃,lt,lt岽 阏炔 浙 讧Ⅱ 唳 ,任 公 司 ll夕 :Jt抻 例方ly俐 狸 牧I扶 0g菠 t, 泾宵性住 束 "机 山西 I盥 凋 i,1● 娌矸 展公司 I,熨 :咚 挣倒方抻俐 共他应牧 0 搜标镍证念 驿宥挂住浆 ll评 一 眉贷F磅 瓤 ⒎ 心 ⒛ 1s车 度非经啻饪蚕全 占用及英 lu关 联 资念往永 汇熬 表 9》 "况 上币公 日 匀望≯尕贫t 艹钮 , 万元 ~‘ 扌9工 业0团 挂术中0′ ′ ?/ 网爻●筇神喇方抻倒 热他蚁 tlk 蚀术 F钫 烫 F● 臼性住采 洇 汪J纬 吨工有卩贸侄公V 同夕 0J● 谰方查倒 绒佃应峪 堆 u, ,● 砭it性 征 衣 nd仰 同煲 :终 押倒方查 箝1 ` Ⅱ 冫泵 睽叩 英袖应如 | IlⅡ 忍为虫 凫宙惟往呆 珂欠姒巫、△ ` △口田口钮公,,l● =产 业f男 用 阕翌 I势 荧例万控铟 茄饨应收 i| 只 涉抵 柙仓 夺0l’ ’t祭 溜春灶业 呋 "”)群 恨灾任公 ,l催 仍公枳殳苕芨 中心 田 简爻 I络 抄刚 9Jf朗 共他应枚饮 住房公 ,,益 铎ittt往 秫 硌垠炽业 〈奂 团 ,if以 攵任 公司创 Ξ浣 向空●绛控钔方,0浙 关饱「o收 饮 镍殓呛砝全 体捻 员 胫,tl牡 床 烟康烘业Jt团 jt务 订屉,I任 公 闳 R殳 ¤l9抄 i△ ,ii 其 t塞 收 lt 矽叛秋 9腴 济氽 陉赞性住寨 用只饮业 柒 囱掖 潞 II有 用公甸 同殳I笑 拉铟万拉饲 执仂应 收 t9 Ⅱ付*面莰 胫臼性忮岽 山雨 玄【 n-反 援有 溲贺侄 公甸 9呶 贷拄臼方捏倒 Ⅱ0Ⅸ 取 屎巾贸勹 .’ it住 饿呆 山酉 虐 It锛 ェ程有 谡公 ,i 冂夕i衤 控们方铮例 Ⅱ付茨殛 i氵 iit,‘ ,, 畏J9殁 也 厣传毯毯 宋 山西汇 正乏 设工莜投淡 啻焖群 胗 田 网殳灯铮拴i|方 咨猁 预lJ云钿 畏Ⅱ 攵叻 犴苷性 ,△ 森 山酉太行连 设开发有 屐公 到 冈受 I终 仲翻万伫 钔 烟付i|顼 〖购贫钫 经鬯性挂 ,9 大殷 东及茹 阝9企 亚 山酉翔庥半 Ⅰ化 殷,l任 公词 罚弪Ⅰ绥注扪刀伫 II 预付i|顼 =有 聚m贫 钫 至,l供 爸聚 u洒 钼奸 田所kl谀 钼△ 苻踉公日 Π殳Ⅰ跻籽泓方柙叫 ll付 扶级 采 n贺 劫 室,l毯 拄* 山洒铟饮化工 中厅 够 有嬲 任 公甸 网攴 :纡 I● 】i方 狡倒 tl付 钛 9i 架 内受Iu 沦胄琶钍东 太妖化 +父 业 n团 有 照公“ 网攴只馁柙俐方昝倒 Ⅱ付挟珀 乐 j,员 钔 I|笤 俭钍来 阳康坩业 〈’圃 )胺 铹有 奴公 匈 网爻 I珞 控例万拴钢 Ⅱ0R,n 采”贾钿 挣启性饿东 钼炽淼业 (柒 国 )仃 限口任公日 冈爻 I终 空沏万抒 Il 预付ik项 采购贺仂 经】l性 铩呆 烟泶嘛业 0口 田圬贸 :if皮 讼词 伺 n· ·袒 ¤”,,馏 ¤付狄Ⅱ 猓n贺 钫 路,F俺 毯朱 岛森l1烛 穴团和●球沫焖 0有 吧公到 伺殳0徙 拧 g方 柙铡 Ⅱ村挟殛 1‘ ‘Ⅱ 肓9 畏力 贾仂 猝奋I9住 尔 旧0铒 ll灾 团掖油戤 ,lF屉 公 列 网攵 Ⅰ衤|● iI方 柙例 汨付苡网 采,9玟 忉 悸,性 住荣 锕哀馁 矬0臼 平 ●讧凑 i1|i有 瑕公 · 网夂II’ 秤it方 泣‘ 臼付 0莰 索Ji佳 铰聚 I 采闼贺钫 昭众以业史 团、 旧kI次 铺 忠有腰公旬 网殳 n贷 &枥 抻叫 ,i付 lk9 屎砷 贯钧 龟臼性钍宋 阳森Jt业 ∴勋“蚀东淘饫业lf患 公甸 冈爻0辨 控叫方拴例 瑕付Ⅸ珥 罘焖 贾lt 经钾性往籴 阳驮螂 团】娥炽次·j△ i|裰 公闾 冈爻I扌 拎俐方柙硼 氵贝f9i,,厦 采Ⅱ女伪 妤 胄性往束 个计 谷9 ⒔l` 97 玄9‘ 勺〃●,⒘ l陬 各Ⅱ f,, 1z⒐ ‘。●7‘ 佥业 负9t人 , 主口弪计工侑的jt9人 0计 ⒒It^灾 蜊 ' 唰 · , 201幛 付艹经●性攮佥占用及矢籀关碡婀仓倥桀 汇碡i "况 ●1|JI,n,人 · =00lI=im0,A f 、Il