阳煤化工:关于同意公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司综合授信额度的关联交易公告2017-10-27
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2017-060
阳煤化工股份有限公司
关于同意公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司
综合授信额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易简要内容:阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用阳泉
煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)在中国光大银行股份有限
公司太原分行(以下简称“光大银行太原分行”)的6亿元授信额度,用于办理
融资业务。公司于2017年10月26日召开了第九届董事会第二十二次会议,以同
意6票、反对0 票、弃权0 票,三名关联董事冯志武先生、程彦斌先生、白平彦
先生依法回避表决的结果审议通过了一项议案,即《阳煤化工股份有限公司关
于本公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司综合授信额度的议案》。
●过去12个月与同一关联人进行的交易:经2016年12月29日与2017年1月16
日召开的公司第九届董事会第十三次会议和公司2017年第一次临时股东大会审
议批准,公司使用阳煤集团在光大银行太原分行的6亿元授信额度办理银行承兑
汇票。
●该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构,降低融资成本,保障生产经
营活动的正常运行,公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行 6 亿元综合授信额
度,用于办理融资业务,期限 1 年。
鉴于阳煤集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
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公司名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司
公司住所:阳泉市北大西街 5 号。
法定代表人:翟红。
注册资本:758,037.23 万元人民币。
企业类型:其他有限责任公司。
经营范围:原煤开采(限分支机构)及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察
设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。
房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。机
械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、
矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支
机构)。种植、养殖(除国家限制禁止种养的动植物)。园林营造。本企业自产的
磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤
矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯(以上经营范围,涉及凭许可证
经营的,凭许可证经营)。
与公司关系:公司控股股东,持有公司 32.43%的股权。山西省人民政府国
有资产监督管理委员会为其实际控制人。
截至 2016 年 12 月 31 日,阳煤集团的总资产为 21,399,760.46 万元,净资
产为 3,018,632.75 万元,净利润-78,454.67 万元。(以上数据已经审计)。截至
2017 年 6 月 30 日,阳煤集团的总资产为 22,238,798 万元,净资产为 3,412,458
万元,净利润 2,026 万元。(以上数据未经审计)
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的:公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行 6 亿元综合授信
额度,用于办理融资业务,期限 1 年。
四、关联交易的主要内容
为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构,降低融资成本,保障生产经
营活动的正常运行,公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行 6 亿元综合授信额
度,用于办理融资业务,期限 1 年。
五、过去 12 个月与同一关联人进行的交易
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经 2016 年 12 月 29 日与 2017 年 1 月 16 日召开的公司第九届董事会第十三
次会议和公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准,公司使用阳煤集团在光大
银行太原分行的 6 亿元授信额度办理银行承兑汇票。
六、关联交易的影响
公司使用阳煤集团授信额度办理融资业务,可以有效调整公司的融资结构,
降低融资成本,保证生产经营活动的正常运行,不存在损害公司利益,尤其是中
小投资者利益的情形。
七、本次关联交易的审议程序
公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于
本公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司综合授信额度的议案》。
公司独立董事对上述议案事前认可,一致同意并发表以下独立意见:
1、本公司使用公司控股股东阳煤集团的授信额度办理融资业务,有利于调
整公司的融资结构,降低融资成本,保障生产经营活动的正常运行,没有损害公
司利益,尤其是中小投资者的利益;
2、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规,不
存在损害中小股东合法权益的行为。
3、本议案尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决;同意将本议案提
交公司股东大会审议
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2、独立董事事前认可意见;
3、独立董事意见。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
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