证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-075
阳煤化工股份有限公司
关于 2019 年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
下属直接或间接控股子公司及本公司之外的其他企业。
●截止2018年11月30日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人
民币111.21亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人
民币104.58亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供
的担保余额约为人民币6.63亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于
2018年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2018年担保额度。
●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
●该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司 2019 年预计担保情况概述
基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司
及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、
保证资金需求，特对公司 2019 年度的提供担保额度情况进行如下预计：
（一）截止 2018 年 11 月 30 日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额
约为人民币 111.21 亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为
人民币 104.58 亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的
担保余额约为人民币 6.63 亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度
预计提供担保额度的议案》中所预计的 2018 年担保额度。
（二）截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外
1
担保额度将不超过人民币 213.41 亿元。其中，本公司内部各级公司之间提供的
担保额度将不超过人民币 161.57 亿元，具体如下：
1、本公司为其下属子公司提供担保额度1373500万元,其中：为山西阳煤化
工投资有限责任公司（以下简称“化工投资公司”）提供担保额度30000万元、为
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）提供担保额度267000
万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）提供担
保额度155000万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度110000万元、
为山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）提供担保额度98000
万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）提供担保额
度120000万元、为沧州正元化肥有限公司（以下简称“沧州正元”）提供担保额
度250000万元、为石家庄正元化肥有限公司（以下简称“正元化肥”）提供担保
额度24000万元、为阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）提供担保额
度127000万元、为阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）提供担
保额度141500万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度42000万元、
为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度7000万元、为山西阳煤化工工程有限
公司提供担保额度2000万元。
2、化工投资公司为其下属子公司提供担保额度178737万元，其中：为丰喜
集团提供担保额度83000万元、为阳煤化机提供担保额度38000万元、为恒通化工
提供担保额度18500万元、为正元化肥提供担保额度4407万元、为沧州正元提供
担保额度25830万元、为平原化工提供担保额度4000万元、为深州化工提供担保
额度5000万元。
3、丰喜集团为阳煤化机提供担保额度20000万元；丰喜集团为恒通化工提供
担保额度20400万元。
4、恒通化工为丰喜集团提供担保额度15100万元。
5、正元集团有限公司为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度 3800 万元、
为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度 4200 万元。
本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度将不超过人
民币 515350 万元，具体如下：
2
1、本公司为阳泉煤业集团有限责任公司提供反担保额度400000万元、为阳
泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度30000万元、为阳煤集团淄博齐
鲁第一化肥有限公司提供担保额度19200万元、为山东建兰化工股份有限公司提
供担保额度6000万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度30000万
元。
2、丰喜集团为太原化工股份有限公司提供担保额度 3250 万元、恒通化工为
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度 26900 万元。
本公司及下属各级子公司对其他企业（指除本公司控制下的企业及关联方企
业之外的企业）提供的担保额度将不超过人民币3000万元，具体如下：
化工投资公司为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度 3000 万元，该笔
担保将于 2019 年 7 月到期，届时化工投资公司将不再为其提供担保。
（三）提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，在预计的公司内部各级
公司之间提供的金额为 161.57 亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股东
大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在公司资产范围中调整提
供担保主体及被担保主体，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
（四）本事项经股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在本议案所预
计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，
授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理。
（五）公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的
每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况(表内数据为 2018 年三季末数据，未经审计)
注册资 净利润
公司或股东 总资产 净资产 营业收入
公司名称 注册地址 本 主营业务
持股情况 （万元） （万元） （万元） （万元）
（万元）
山西阳煤化
阳泉市北大 本公司直接 煤化工的投资
工投资有限 363731 4152220 538939 1477879 12316
西街 35 号 持股 100% 与技术服务等
责任公司
3
阳煤丰喜肥 山西省运城 尿素、甲醇等
本公司全资
业（集团） 市禹都经济 化肥、化工产
子公司持股 66900 1596193 255084 435420 9360
有限责任公 开发区库东 品的生产与销
100%
司 路1号 售
山西阳煤化
陕西经济技 本公司及全
工机械（集
术开发区电 资子公司共 85350 599334 166851 112629 1816 化工机械制造
团）有限公
子街 10 号 同持股 100%
司
稷山县西社
阳煤丰喜肥
山西阳煤丰 新型煤焦化 尿素、合成氨、
业（集团）有
喜泉稽能源 循环经济示 40000 375768 49635 92277 1735 液化天然气生
限责任公司
有限公司 范区振西大 产
持股 100%
街西侧
尿素等化肥、
石家庄经济
河北阳煤正 本公司与全 化工产品的生
技术开发区
元化工集团 资子公司共 71000 935730 126658 254197 6099 产与销售及化
创业路 17
有限公司 同持股 100% 工设备研发、
号
设计、生产等
河北阳 煤正
沧州临港开
沧州正元化 元 化工集 尿素、合成氨、
发区东区化 110500 592337 140930 133551 12425
肥有限公司 团有限 公司 甲醇
工一路北侧
持 股 100%
石家庄经济 河北阳 煤正
石家庄正元 生产销售尿
技术开发区 元 化工集
化肥有限公 71000 175542 15801 26179 -10193 素、液化天然
创业路 17 团有限 公司
司 气
号 持 股 67.19%
生产农用尿
河北阳 煤正
石家庄柏坡 河北省平山 素、甲醇、液
元 化工集
正元化肥有 县正元工业 24830 139706 31916 49098 666 氨、硫磺、过
团有限 公司
限公司 区 氧化氢，销售
持 股 70%
自产产品
阳煤集团寿 晋中市寿阳
本公司直接 乙二醇等生
阳化工有限 县工业园区 113000 310219 119799 96844 10830
持股 100% 产、销售
责任公司 10 号
碳酰二胺、液
山东阳煤恒 本公司全资 氯、氢氧化钠
郯城县人民
通化工股份 子公司持股 20586 488333 177214 314719 16000 溶液、聚氯乙
路 327 号
有限公司 81.68% 烯等产品的生
产与销售
4
尿素、甲醇等
阳煤集团平 山东省平原 本公司全资
化肥、化工产
原化工有限 县城立交东 子公司持股 56030 307665 62958 134201 3880
品的生产与销
公司 路 15 号 51%
售
河北省深州
阳煤集团深 本公司下属
市化工产业 乙二醇产品的
州化工有限 公司共持股 109900 387050 119610 79665 5026
聚集区阳煤 生产与销售
公司 72.79%
工业路 1 号
山西阳煤化
山西阳煤化 太原市晋源 化工、冶金项
工投资有限
工工程有限 区义井东街 10000 2915 2352 1241 -462 目工程承包及
责任公司持
公司 56 号 管理
股 100%
山西阳煤化
阳煤惠众农 烟台市芝罘 化肥、农畜产
工投资有限
资烟台有限 区环山路 3 600 30823 1640 84282 387 品、煤炭、化
责任公司持
公司 号 工产品等
股 80%
和顺县国有
资产经营有
限公司
阳煤集团和 山西省晋中
86.2%、吉林 化肥、化工产
顺化工有限 市和顺县平 43466 161554 -14641 49785 -3579
隆源农业生 品生产销售等
公司 松乡白泉村
产资料公司
10.35%、罗元
昌 3.45%
主营基本化工
原料及后续产
品，包括烧碱、
山西省太原 控股股东太
液氯、PVC、环
市学府西街 原化学工业
太原化工股 己酮、己二酸、
高科技园区 集团有限公 51440 169546 53947 53459 -3433
份有限公司 焦炭、焦油加
长治路工西 司持股
工、煤气、甲
三条 2 号 46.59%
醇、甲胺、两
钠等产品的生
产与销售
原煤开采及加
工；煤气层开
阳泉煤业
阳泉市北大 发；建筑安装、
（集团）有 控股股东 758037 22285196 4130468 12320736 89050
西街 5 号 勘察设计、煤
限责任公司
气、电力、化
工产品等
5
阳泉煤业集
阳泉市平定 乙二醇、碳酸
团平定化工 控股股东阳
县冠山镇王 110000 505380 110000 21126 二甲酯、粗乙
有限责任公 煤集团 100%
家庄村 醇生产、销售
司
阳煤集团昔 晋中市昔阳
控股股东阳 烧碱、PVC 等生
阳化工有限 县赵壁乡黄 80000 448610 72533 29433 -7467
煤集团 100% 产、销售
责任公司 岩村
阳煤集团淄 阳泉煤业化 辛醇、尿素、
山东省淄博
博齐鲁第一 工集团有限 甲醇等化工、
市临淄区一 11632 148323 111237 182382 3075
化肥有限公 责任公司控 化肥产品的生
化南路 2 号
司 股 100% 产与销售
阳煤集团淄
山东建兰化 山东省淄博 博齐鲁第一
生产丁、辛醇、
工股份有限 市临淄区一 化肥有限公 13600 67673 53479 176319 6125
异丁醛
公司 化南路 2 号 司持股
85.04%
三、担保协议的主要内容
本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为
本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本
公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权本公司经理层根据金融机构的要求
在担保的额度范围内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实
际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提
供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲，公司 2019 年度预计提供担保
的对象大多数为公司控制下的子公司，这类担保有利于公司整体的资金接续与稳
定运行，且风险可控；另一类担保对象为公司控股股东及其控制下的公司，这类
担保对象都与公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系，因此，此类担
保有利于公司相关下属子公司的稳定经营。而且，这些关联方企业资产状况与运
营状况良好，所涉担保风险较小。第三类担保对象为除公司控制下的企业与关联
方企业之外的企业，为公司于 2017 年置出的阳煤集团和顺化工有限公司，提供
担保额度为 3000 万元，该笔担保将于 2019 年 7 月到期，届时化工投资公司将不
再为其提供担保。从担保额度来讲，公司是在充分调研、科学分析的基础上经审
6
慎测算得出的预计担保额度金额，契合相关公司的经营状况与资金需求。因此，
综合来讲，公司 2019 年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公
司整体的资金平衡与稳健运行。
本次 2019 年度预计担保额度事项经本公司第九届董事会第三十五次会议审
议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
五、独立董事意见
我们作为公司的独立董事已对《关于公司 2019 年度预计提供担保额度的议
案》进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金
渠道畅通、资金平稳接续。
在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在
损害中小股东合法权益的行为。同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 11 月 30 日，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约
为人民币 111.21 亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的
195.72%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人
民币 104.58 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 184.05%。
截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 10 日
7