东新电碳股份有限公司一九九五年年度报告摘要1996-10-10
东新电碳股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：东新电碳股份有限公司
英文名称：DONGXIN ELECTRICAL CARBON CO.,LTD
英文编码：DONG XIN CARBON
2、公司法定地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山22号
3、公司法定代表：沈梦周
4、公司电话号码：（0813）260600
传真（0813）260861 邮政编码：643000
5、公司咨询服务机构：董事会办公室
公司信息披露人员：杜东海、何利广 联系电话：（0813）260794
二、主要财务数据与财务指标（合并）
单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1、主营业业务收入 61143503.70 87015984.22 －29.73
2、净利润 3342186.65 23230587.48 －85.61
3、总资产 265219300.47 229031450.17 15.80
4、股东权益 146006507.19 132814522.75 9.93
5、每股收益 0.052 0.40 －87.00
6、每股净资产 2.267 2.278 －0.48
7、净资产收益率（％） 2.29 17.49 －86.91
8、股东权益比率（％） 55.05 57.99 －5.07
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
本公司所属电碳行业系国家重点扶持的基础材料产业，在国民经济中具有重要地位。
1995年，由于受适度从紧的货币政策和宏观调控政策的影响，整个电碳行业市场萎
缩，效益滑坡。面对这种不利局面，一年来，公司全体员工在董事会领导下，克服
困难、艰苦创业，在困镜中求发展。坚持股份制规范化运作，按照现代企业制度的
要求，继续推进企业的各项改革，完善和加强了企业的经营管理。主动适应形势变
化，以市场为导向，调整营销策略，努力拓展主业，稳步实施“以电碳为主，多种
经营”的战略，取得了一定成效。企业的科研和技术进步成绩显著，产品质量稳定
提高，思想政治工作进一步加强，为公司的长远发展奠定了良好的基础。
2、主要指标分析
根据股东会确定的1995年经营目标，计划实现主营业务收入7000 万元， 实际完成
6114.35万元，完成计划的87.35％；计划实现工业总产值720O万元，实际完成7051
万元，完成计划的97.93％；计划实现利润总额800万元，实际完成388万元， 完成
计划的48.5％。公司效益有较大下降的主要原因：一是受经济发展周期和压缩基建
规模的影响，石材工业的萎缩使我国金刚石行业受到较大冲击，致使1995年下半年
公司主导产品合成人造金刚石碳片的市场需求大幅度下降，年销量比94年减少 128
吨，减少收入1936万元，按94年制造成本计算减少利润1089万元。二是公司为了占
领及拓宽市场，巩固用户，两次下调碳片及高纯石墨的价格近30％，减少利润 452
万元，另外其它产品的价格下调使公司减少利润50万元。三是公司所需原材料、动
力费上涨，减少利润528.70万元。四是部分用户拖欠货款严重，应收帐款比上年增
加1758万元，影响了资金周转，迫使公司增加流动资金贷款，加之银行利率上调，
致使公司财务费用比94年增加178万元。
3、前次募集资金运用情况说明
经公司1995年元月21 日临时股东会审议通过， 报中国证券监督管理委员会复审，
1995年5月公司以每10股配2.81股的比例向全体股东实施配股， 因国家股东和法人
股东放弃配股，通过协议转让也未转配成功，仅社会公众股配股，共募集资金2310.
40万元（含承销费），已于1995年7月30日到位。 根据配股说明书投入“合成人造
金刚石碳片生产线二期扩能”项目。鉴于1995年下半年碳片市场状况，公司进一步
调整产品结构利用碳片二期扩能的设施，开发工艺条件基本相近的碳素制品，同时
亦可选用合成人造金刚石碳片的生产。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况 单位：股
股份类别 95年末数 比例（％） 94年末数 比例（％）
（一）尚未流通股
1、国家持股 18401916 28.58 18401916 31.56
2、社会法人持股 18313500 28.44 18313500 31.40
（二）已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 27680000 42.98 21600000 37.04
（三）股份会计 64395416 100 58315416 100
（2）股本变动情况及原因
根据1995年元月21日公司临时股东会通过的增资配股决议，向全体股东按10：2.81
比例配股，由于国家股、法人股配股部分未实现，仅社会公众股配足。配股后由原
5831.54万股增至6439.54万股。1995年，公司法人股东中国人民保险公司自贡市支
公司受让成都三益公司法人股1万股，所持股份由原100万段增至101万股。 股本结
构变动情况见“股本结构表”。
（3）主要股东持股情况
股东单位名称 年末持股数（万股） 持股比例（％）
自贡市国有资产管理局（国家股） 11840.19 28.58
四川省信托投资公司 300 4.66
中国银行四川省分行国际信托投资公司 200 3.11
自贡市银河贸易公司 200 3.11
中国人民保险公司自贡市支公司 101 1.57
东方电器集团财务公司 100 1.55
中国工商银行四川省信托投资公司 100 1.55
自贡市邮电局 50 0.78
四川省烟草公司自贡市分公司 50 0.78
成都华能物资供销公司 50 0.78
（4）年末股东数量
1995年末公司股东总数23493户，其中：国家股东1户，法人股东43户，社会公众股
东23449户。
2、董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股（股） 年末持股（股） 变动情况配股增
沈梦周 董事长兼总经理 7200 9223 2023
沈克华 副董事长兼副总经理 6840 7993 1753
李志武 董事、副总经理 2400 3074 674
陈盛义 董事、副总经理 6000 7686 1686
王凤仙 董事、副总经理 7200 9223 2023
孙家水 董事 6000 7686 1686
曹均胜 董事 0 0 0
彭布尔 董事 6000 7686 1686
詹龙武 董事 0 0 0
周泽学 董事 6000 7686 1686
童乃哲 董事 2400 3074 674
陈延遂 董事 7200 9223 2023
杜东海 董事 1200 1537 337
胡师厚 监事会主席 4800 6148 1348
张继全 监事 3600 4611 1011
曹祥松 监事 3600 4611 1011
刘锡光 监事 6000 7686 1686
董七龙 监事 6000 7686 1686
尹循亮 监事 7380 9453 2073
万金明 监事 1200 1537 337
席平波 副总经理 0 0 0
五、重要事项
1、1995年元月21日，公司临时股东会在公司俱乐部召开，出席会议的股东103人，
代表的股权数为3937.58万股，占总股本的67.52％。会议审议、批准了公司增资配
股方案。配股对象为全体普通股股东，配股比例以总股本5831.54万股为基数， 每
10股配2.81股。配股价格暂定为3.4－3.8元人民币，配股董事的资金用于合成人造
金刚石碳片生产线二期扩能改造工程和化工石墨生产线技术改造工程。本公司配股
说明书于1995年5月9日在《上海证券报》刊登。股份变动报告于1995年8月30 日在
《上海证券报》刊登。
2、1995年9月24日，公司日四次股东大会（94年年度股东会）在公司俱乐部召开。
出席会议的股东112人，代表股权数3747.98万股，占总股本的58.2％。大会审议通
过了以下决议：
（1）审议批准1994年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、 《财务工作
报告》。
（2）审议批准1994年利润分配方案，1994年公司实现税后利润2323.059万元， 提
取10％法定盈余坎积金，5％公益金，可供股东分配的利润1974.5999万元，结转到
下一年度分配。
3、由于公司关联企业自贡市碳素厂违背联办协议中关于产品发展方向的原则， 冲
击我主导产品市场，为了推护公司产品的市场形象和企业发展的长远利益，进一步
实施结构调整、强化主业的经营战略，本公司决定从1996年元月1 日起撤回对自贡
市碳素厂的投资，收回其权益，并撤回工程技术人员，停止其使用“东新”厂名（
此项工作正处清算之中）。
4、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金（万元） 拥有权益（％） 主要业务
东新电碳都江堰分厂 243 100 碳素、石墨加工等
东新包装制品厂 20.13 48 包装制品
自贡市碳素厂 255 20.46 碳素、石墨制品
凯迪碳素有限公司 59.69（美元） 49 电碳制品
七、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经四川会计师事务所朱达明、张进注册会计师审计，并出具无保留意
见的审计报告〔川会师业─（1996）第136号〕
（二）财务报表
（1）资产负债表（附后）
（2）利润及利润分配表（附后）
（3）财务状况变动表（附后）
（三）财务报表附注
1、重要会计政策
（1）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计年度：采用公历年度，每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
（3）会计核算基础：按权责发生制，采用实际成本计价的原则进行核算。
（4）记帐本位币：公司会计核算以人民币为记帐本位币。
（5）存货：公司存货实行永续盘在制。 其中：低值易耗品采用“一次摊销法”摊
销。
（6）固定资产及折旧：固定资产的标准为使用年限在一年以上， 单位价值在人民
币2000元以上按实际成本计价。固定资产折旧采用直线分类计算，其年折旧率是：
房屋及建筑物2.5－4.41％；通用设备8.33％；运输设备9.1－10.78％；其他 12.5
％。
（7）在建工程：公司1995年12月31 日在兴建中的房屋和待安装设备等均按成本值
入帐，此成本包括建安工程费、设备购置费、管理费、前期准备费及建设期内筹集
资金所支付的利息等。
（8）无形资产摊用年限：公司土地使用权摊销年限为50年。
（9）坏帐准备：按年末回收帐款余额的5‰计堤。
（10）税项：
①增值税：按国家规定税率17％计算，应交增值税为公司销项税额抵扣进项税额的
余额。
②域市维护建设税和教育费附加：分别按增值税额和营业税额的7％和3％计缴。
③所得税：按原自贡市有关文件执行。
④其他税项：按国家有关规定执行。
（11）销售收入：销售产品收入，系产品已经发出，产品的所有权自卖方转移给买
方，当收到货款或取得收取货款的证据时，确认营业收入的实现。
（12）合并合计报表的原则：公司对附属子公司东新电碳都江堰分厂合计报表的合
并，并将有关帐户互相予以抵销后编制，统一反映。
2、主要报表项目数据分析：
（1）短期投资年末余额为1837576.08元。
单位 金额（元）
自贡市财源开发公司 1000000.00
自贡市无线电一厂 30000.00
自贡市机械设备成套公司 157576.08
自贡市贡井区乡镇企业局 50000.00
东新建材制品有限公司 80000.00
自贡市经济研究中心 20000.00
自贡市投资公司 500000.00
（2）应收帐款共2057户，金额70248478.61元（扣除坏帐准备352116.91元
后净额69896361.70元）。按帐龄列示：
户数 金额（元） 占总金额（％）
1年以内 1123 39508906.35 56.2
1－2年 697 22266398.10 31.7
2－3年 121 5788744.85 8.3
3年以上 116 2684429.31 3.8
（3）其他应收款共227户，金额15149888.13元。按帐龄列示：
户数 金额（元） 占总金额（％）
1年以内 161 14152054.46 93.41
1－2年 35 702761.74 4.64
2－3年 18 245055.36 1.62
3年以上 13 50016.57 0.33
（4）长期投资年末为9026305.00元，其中：
①股权投资3,570,010.00元。
被投资公司名称 股数 投资金额（元） 占被投资公司股权（比例）
西南机械工业集团 30000 30000.00 0.6％
四川纺织股份有限公司 40100 40100.00 0.04％
自贡市交通银行 200000 200000.00 0.5％
川南高等级公路 500000 500000.00
自贡市工行信托投资公司 650000 650000.00 3％
四川玻璃股份有限公司 2149910 2149910.00 1.14％
③联营投资3927118.09元
被投资公司名称 投资金额（元） 占被投资单位（比例） 投资年限（年）
自贡东新包装制品厂 130000.00 48％
自贡市碳素厂 511393.09 20.46％
建行自贡信托投资公司 50000.00 0.3％
四达装饰建材公司 84500.00 42％ 5
自贡市福利企业公司 182400.00 50％ 5
丹棱美食娱乐中心 473800.00 50％ 5
自贡凯迪碳素有限公司 2495025.00 49％ 20
⑤债券投资1322275.00元
债券种类 到期日 年利率（％） 面值 投资金额（元）
国库券 91.6－96.6 4－15 1167175.00 1167175.00
特种国债 96.11 6 50600.00 50600.00
重点建设债券 91.11 6 99500.00 99500.00
电力建设债券 2007.12 （无息） 5000.00 5000.00
④应付利息206901.91元。
债券种类 应计利息（元）
国库券 176599.99
特种国债 30301.92
（5）资本公积年末数58996145.39元，比年初增加16648880.79元，为95年实施 94
年度的配股溢价减承销费用后的净增加额。
（6）盈余公积年末数12907170.79元，比年初增加501328.00元。为公司按照95 年
度净利润提取的10％法定盈余公积金334218.67元扣5％法定公益金167109.33元。
（7）未分配利润年末数9707775.01元，比年初数少10038224.35元，系公司根据董
事会通过的1995年度利润分配预案所致。
（8）投资收益1813468.64元。其中：债券投资收益277869.41元；非控股公司分来
利润1535599.23元。
3、财务报表中变动幅度用过30％的数据分析说明
（1）货币资金年末数为7621903.74元，比年初上升82.96％，主要是银行存款及其
它货币资金增加所致。
（2）短期投资年末数为1837576.08元，比年初下降71.42％，主要原因为流动资金
紧缺，收回了投入自贡工行信托投资公司等5家单位到期的短期投资。
（3）应收帐款净额年末为69896361.70元，比年初上升33.38％， 主要是为适应市
场变化，占领和开拓市场，扩大赊销范围所致。
（4）预付货款年末为8570714.29元，比年初下降59％， 主要原因在于将原在预付
货款科目核算的预付工程款转入在建工程科目进行核算。
（5）其他应收款年末为15149888.13元，比年初上升150.18％，是由于95年度垫支
给东碳综合开发公司款项增加较大。
（6）长期投资年末为9026305.00元，比年初上升63.86％。主要原因是与美国科克
伍德公司合资兴办“凯迪碳素有限公司”，增加了本公司的长期投资。
（7）在建工程年末为57410416.46元，比年初上升49.50％， 是因为结合公司发展
方针，将募集的股金投入在建工程（成都东碳大厦，都江堰分厂技改工程等）及预
付货款科目转入的预付工程款。
（8）递延资产年末数为1320939.28元，系执行增值税后期初待扣税金余额。
（9）应付帐款年末数6550247.30元，比年初上升36.81％，主要是为缓解资金压力，
按不影响信誉和合作的原则，较节制地增加了应付帐款。
（10）预收货款年末数为5138404.61元，比年初上升159.30％，主要是由于部分畅
销产品预收订金增加所致。
（11）未付税金年末数1994887.38元，比年初上升113.6％， 是因为资金压力暂欠
增值税和所得税的增加。
（12）其它未交款年末为1823415.28元，比年初上升40％，也是由于资金压力，暂
欠教育费附加等。
（13）预提费用年末数为906940.01元，增加了793200.38元，主要是未取得付款依
据的电费及贷款利息。
（14）主营业务收入本年为61143503.70元，比上年下降29.73％，主要是因市场变
化使公司主导产品金刚石碳片销量锐减128吨，及高纯石墨和碳片售价下降30 ％所
致。
（15）财务费用本年为4114471.45元，比上年上升76.16％， 主要是由于公司为加
强资金营运增加了贷款及银行利率有所提高所致。
（16）主营业务利润本年为761637.63元，比上年下降96.36％，主要是受产品销量
减少，售价下降以及原材料、动力价格上涨两面夹击的影响。
（17）投资收益本年为1813468.64元，比上年同期下降66.62％， 主要是因为抽回
到期借款致使短期投资项减少，因此投资收益下降幅度较大。
（18）营业外收入本年为834132.54元，比上年同期增加683995.66元，主要是因为
收取赔款及滞纳金收入等增加所致。
（19）营业外支出为227151.96元，比上年上升68.99％，主要是交纳地方性主副食
品调控基金从原列入营业税金及附加项目中列于营业外支出所致。
（20）利润总额3879984.67元，比上年下降85.83％， 尽管公司在增收节支方面狠
挖潜力，使管理费用减少453万，工资费用下调18％， 但受上述有关增支减利因素
影响，利润指标仍有较大幅度下降。
八、其它事项
1、1996年4月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了1995年利润分配预案：
1995年公司净利润3342186.65元，计提10％法定盈余公积金334218.67元，计提5％
法定公益金167109.33元。可供股东分配的利润为22586858.01元（含 94 年度结转
19745999.36元）。董事会提议：向全体股东每10股送红股2股，计派发12879083元。
剩余部分待以后年度分配。该利润分配预案将提请公司股东大会审议批准。
2、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问没有发生变化。
3、公司召开二届五次股东大会的公告刊登在同日的《上海证券报》上。
东新电碳股份有限公司董事会
一九九六＊四月二十五日
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