东新电碳股份有限公司一九九六年年度报告摘要1997-04-22
东新电碳股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司法定中文名称：东新电碳股份有限公司
公司英文名称：DONGXIN ELECIRIAL CARBON CO.,LTD
公司英文名称缩写:DONGXIN
2、公司注册地址：四川省自贡自流井区东光路桌子山22号
邮编：643000
5、公司法定代表人：李志武
4、公司咨询服务机构：董事会办公室
电话：0813－2600794
传真：0813－2600861
联系人（董事会秘书）：杜东海
5、股票简称：东新电碳
证类代码:600691
二、主要财务数据与财务指标
（单位：元）
指 标 项 目 1996年 1995年 比上年增减（％）
1、主营业务收入 54290374.37 61143503.70 -11.21
2、净利润 363728.04 3342186.65 -89.12
3、总资产 277139172.04 265219300.47 +4.49
4、股东权益 159249318.23 146006507.19 +9.07
5、每股收益 0.805 0.052 +90.38
6、每股净资产 2.061 2.267 -9.09
7、净资产收益率（%） 0.23 2.29 -89.96
8、股东权益比率（%） 57.46 55.05 +4.38
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年度，公司产品的市场依然疲软，贷款回收不畅；原燃材料费用持续上涨，
资金紧张，能源供应不正常，给生产经营工作带来巨大影响和压力。虽然全体员工
在困难面前经受了考验，并为此付出了艰辛的努力，但效益指标仍不理想。96年公
司完成工业，总产值4793万元，比上年下降32％；实现主营业务收入5429.04万元，
比上年下降11.21%;实现利润36.37万元，比上年下降90.63％。
面对96年严峻的经营形势，公司全体员工在董事会领导下，正视困难，坚定信
心，紧紧围绕96年方针目标，从抓“管理、质量、市场、服务”四个方面入手，开
展了“学邯钢、降成本、抓质量、严管理”等活动，取得了一定效果。
（1）以市场为导向，以销售为龙头，带动企业整个经营工作。 根据年初市场
分析和预测。为确保96年生产经营工作的正常进行，公司把揽合同、催货款作为经
营工作的重点，多次召开专题会议、研究目标市场和潜在市场，把销售服务与开发
相结合的销售理念贯穿于整个销售工作。同时，采取了加大销售承包力度、在全国
建立三处人造金刚石碳片代销点、公司领导带头开发用户和催收贷款的办法，对搞
好96年销售工作起到了积极的促进作用。
（2）精打细算，加强经济管理，96年，针对贷款回宠依然困推， 资金依然紧
张的状况，公司进一步完善了各项规章制度，制定了严禁设立“小金库”和加强财
务管理、控制非生产性开支的规定。健全了核算中心，加强对资金的集中管理，进
行集中结算和统一调度，提高了资金的使用效率。
（3)狠抓科研技术工作、改进工艺，提高产品质量。公司96年根握市场需求情
况，制定了“科研、新产品开发实施计划”，结合“打好开发能力提高战役”进行
了科研课题承包。全年开展了5项重点产品、7项新产品和4项基础科研项目； 其中
“柔性石墨板氯含量测定方法”获机械部科技三等奖，研究所全年完成新产品产值
235.35万元，创收入234万元；在工艺技术攻关中、 逐步解决了大制品开裂的关键
问题，目前ψ200以上大规格制品石墨化成品率达到80％，碳片新品种、 大规格石
墨、2561Q、R电刷、石墨设备等一批新产品研制取得了一定进展，同时，以参与实
施“四川省名牌产品”及“争创名牌产品机械企业质量深证声明”为契机，贯彻名
牌战略，认真宣传贯彻ISO9000系列标准，有计划、 有步骤地开展了质量体系认证
的准备工作，加强了工序控制和工艺纪律检查，及时反馈处理质量信息，捉高了全
员质量意识。
（4）克服困难，合理调配，积极组织生产．96年由于订货任务不均衡，容星、
紧急及技术要求难度大的产品合同增多，加之能源、原材料因各种原因供应不正常，
给生产组织带来很多困难，公司为此提出“生产围绕市场变”的口号、强比了生产
计划、调度和服务工作。定期召开生产会和调度会解决生产中出现的问面，针对紧
急、零星合同多的特点，加强了合同管理，生产调度人民深入现场组织生产，抓质
量、抓进度，保证了销售合同的完成。同时，抓好了“八五”重大装备技术改造项
目的收尾工作，国内唯一的一条从美国引进的电刷生产线已开始投入正常生产，汽
车电刷和摩托车电刷产品工艺先进，性能稳定、质量优良，市场前景看好。
2、96年主营业务收入、净利润实际完成情况分析
1996年主营业务收入54290374.37元，比1995年减少11.22%;净利润363728. 04
天，比1995年减少89.12%，上述两个指标下旺，是由于电碳产品市场需求萎缩，公
司主导产品销量减少及固定费用高居不下所致。
3、前次募集资金的使用情况说明
95年5月，公司实施了10股配2.81股的配股方案。95年7月30日配股资金2310.4
万元（含承销费）到位。根据《配股说明书》投入“合成人造金刚石碳片生产线二
期扩能”项目。该项目可用于碳片生产，同时亦可用于开发工艺条件基本相同的碳
素制品，截止（到96年末，上述资金已投入该项目，工程已进入收尾阶段。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化召股本结构情况
（1）截至1996年末，公司股本结构如下：（单位：每股面值：1元）
本次变动增减（＋，－）
期 初 数 期 末 数
送 股 小 计
（1）尚未流通股份
a发起人股份 311061916 6212383 6212383 37274229
其中
国家拥有股份 18401916 3680383 3680383 22082299
境内法人持有股份 12660000 2532000 2532000 15192000
b募集法人股 5653500 130700 1130700 6784200
尚未而通股合计 36715416 44058499
（2）已流股股份
境内上市的人民币 27680000 5536000 5536000 33216000
普通股
已流通股份合计 27680000 33216000
（3)股份总数 64395416 12879083 12879083 77274499
(2)股本变动原因：本报告期末总股份数比年初增加12879083股，为1996年5月
28日股东大会通过95年度分红送股方案每10股送2股的增加数，股权登记日为96年7
月12日，除权及送股上市交易日为96年7月15日。
2、主要股东持股情况
股 东 名 称 96年12月31日持股数（万股） 占总股本（％）
自厉市国有资产管理局（国家股） 2208.2299 28.58
四川省信托投资公司 360 4.66
中国银行四川省国际信托投资公司 240 3.11
自贡市银河贸易公司 240 3.11
中国人民保险公司自贡市支公司 121.2 1.57
东方电器集团财务公司 120 1.55
中国工商银行四川省信托投资公司 120 1.55
自贡市邮电局 120 0.78
四川省烟草公司自贡市分公司 60 0.78
成都华能物资供销公司 60 0.78
3.年末股东数
截至1996年12月31日，公司股东总数21767户，其中：国家股东1户，法人股东
43户，社会公众股股东21713户。
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
李志武 董事长兼总经理 3074 4074
沈克华 副董事长兼副总务理 7791 9637
陈盛义 董事、副总经理 7686 9240
王凤仙 董事、副总经理 9223 11086
席平波 董事、副总经理 0 0
吴长军 董事、副总经理 未开户 0
段建生 董事 未开尸 0
胡 滨 董事 0 0
曹均股 董事 未开户 0
詹龙武 董事 未开户 0
童乃哲 董事 3074 3700
杜东海 董事 1537 1844
陈国善 董事 0 0
胡师厚 监事会主席 6148 7400
曹祥松 监事 4611 5600
于志敏 监事 0 1000
张维加 监事 0 0
戴应驰 监事 0 0
刘锡光 监事 4304 5200
万金明 监事 1537 1900
注：上述董审、监审持股变化系公司年度送股或二级市场购入所致。
五、重要事项
1.1996年4月25日,公司第二届董事会第八次会议在公司本部召开，会议审议通
过了《1995年度董事会工作报告及1996年度经营目标》、《1995年度财务工作报告
及利润分配预案》、《1995年年度报告》和董事会换届事项，提交股东大会审议批
准，董事会95年度利润分配须案为：95年度净利润为3342186.65元，计提10％法定
盈余公积金334218.67元，计提5％法定公益金167109.33元， 可供股东分配的利润
为22586858.01元（含94年结转19745999.36元。按95年末股本向全体股东每10股送
2股红股，计派发12879083元，剩余部分待以后年度分配。
2、1996年5月28 日公司二届五次股东会在公司俱东部召开， 参加会议的股东
111人，代表的股份数为3975.7399万股，占总股本的61.74％， 符合《公司法》的
有关规定，与会代表听取并审议了有关人员的报告，通过了如下决议：
（1）审议批准1995年董事会工作报告及96年经营目标；
（2）审议批准了1995年度监事会工作报告；
（3）审议批准了1995年度财务工作报告；
（4）审议批准了1995年度利润分配方案；
（5）鉴于二届董事会、监事会任期届满，会议选举了李志武、沈克华、 陈盛
义、王凤仙、席平波、吴长军、童乃哲、陈国善、杜东海、曹均股、段建生、胡滨、
詹龙武为公司第三届董事会董事；选举胡师厚、于志敏、曹祥松、张维加、刘锡光、
戴应驰、万金明为公司第三届监事会监事。
3、公司第三届董事会一次会议于1996年5月28日召开，会议选举李志武为董事
长，沈克华为副董事长，聘任李志武为公司总经理，沈克华、陈盛义、王凤仙、席
平波、吴长军为副总经理，自1996年5月28日起公司法定代表人为李志武先生。
4、公司第三届监事会一次会议于1996年5月28日召开，会议选举胡师厚为公司
监事会主席。
5、公司董事会根据5月28日股东会审议通过的《利润分配方案》于96年7月 12
日实施10股选2股的分配方案，经此次送股，公司总股本由6439.5416万股增至7727.
4499万股，公司国家股、法人股、社会公众股在总股本中所占比例不变。
6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
企 业 名 称 注册资金（万元） 拥有权益（％） 主 要 业 务
东新电碳部江堰分厂 243 100 碳素、石墨加工
东新电碳包装制品厂 20.134 48 包装制品
自贡市碳素厂 255 20.46 碳素、石墨制品
凯迪碳素有限公司 59.69（美元） 49 电碳制品
七、财务报告
(1)审计意见
本公司财务报表经四川会计事务务所中国注册会计师张进、蔡东玫审计，并出
具了无保留意见的审计报告[川会师业二字（1997）第221旁]。
(2)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(二)财务报表注释
1.重要会计政策：
（1)公司根据《合并会计报表暂行规定》的规定，对母公司与子公司有关内部往来
及内部销售金额予以抵用编制合并会计报表、统一反映。
（2）会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
（３）会计年度
自公历１月１日起至12月31日止为一个会计年度。
（4）记帐原则和计价基础
公司以权责发生制为会计核算原则，以历史成本为计价基础。
（5）记帐本位币
公司以人民币作为记帐本位币。
（6）记帐准备
公司按年末应收帐款余额的5％计提。
（７）存货计价方法
公司实行永续盘存制，原材料按计划成本核算、发出按月结转材料成本差异，
产成品按实际成本计价，发出采用加权平均计价。低值易耗品采用“一次滩销法”
核算。
（8）长期投资核算方法
债券投资以实际成本入帐，期末结转和息收入。
股权投资：公司对外长期投资在30％以下来用成本法核算，在10％－50％采用
权益法核算，超过50％采用权益法核算并合并编制会计报表。
（9）固定资产及转折旧
固定资产标准为使用年限在1年以上，单位价值在人民币2000元以上， 按实际
成本计价。沽计残值率5％,固定资产折旧采用直线法分类计算，其年折旧率如下:
类 别 使用年限 年折旧率（％）
房屋及建筑物 10-40 2.375-9500
通用设备 8－30 3.167－11.875
运输工具 6－12 7.917－15.833
其他 5－22 4.318－19.000
(10)无形资产及摊销
公司土地使用权、自1993年起，按50年平均摊销。
（11）销售收入确认
根据权责发生制原则,销售收入于产品交于客户， 所有权自卖方转移给买方，
并收取货款或取得收取货款的凭证时，确认产品销售收入的实现。
(12)税项
a.增值税：按产品销售收入的17％计算并抵扣当期进税额后计缴；
b.城市维护建设税和教育费附加：分别按增值税额和营业税的7％和3％计缴；
c.所得税：根据自贡市财政局自财工（96）字第604号文规定，从1996 年起公
司按13％所因税率总额上交所得税后，由地方财政按所得税税率18％返还优惠政策。
d.其他税项：按国家有关规定执行。
(13)利润利润
根据公司章程规定，公司税后利润的分配程序如下:
a.弥补亏损；
b.提取10％法定公积金，当盈余公积金已达注册资本的50％时可不再提取；
C.提取5％－10％法定公益金;
d.按董事会决定的比例和使用范围提取和使用任意盈余公积金；
e.支付普通股股利。
2、会计报表项目附注：
附注1：货币资金
项 目 1996.12.31
现金 21139.89
银行存款 5320921.55
其他货币资金 80840.66
合计 5422902.10
附注2、短期投资
公司1996年12月31日余额873660.00元
股票名称 股数（股） 金 额 期末市价
原本股份 40000 252400.00 259600.00
北京城乡 39000 317850.00 311220.00
山西汾酒 40000 286400.00 272000.00
洛阳玻璃 3000 17010.00 17430.00
合计 122000 873660.00 860250.00
附注3、应收帐款
公司1996年12月31日余额76624521.76元，帐龄列示如下:
帐 龄 户数 金 额 比 例
1年以内 1335 66654017.94 86.99
1-2年 178 7764382.84 10.13
2-3年 76 1378590.17 1.80
3年以上 90 827530.17 1.08
合计 1679 76624521.76 100
附注4：预付帐款
公司1996年12月31日余额为14432757.83元，帐龄如下：
帐 龄 户数 金 额 比 例
1年以内 39 12529170.73 95.24
1-2年 13 522681.84 2.97
2-3年 24 295251.63 1.68
3年以上 15 20643.24 0.11
合计 91 17603951.51 100.00
附注5、其他应收款
公司1996年12月31日余额为17603951.51元，帐龄如下：
帐 龄 户数 金 额 比 例
1年以内 148 16765374.80 95.24
1-2年 47 522681.84 2.97
2-3年 15 295251.63 1.68
3年以上 14 20643.24 0.11
合 计 91 17603951.51 100.00
附注6、待摊费用
项 目 1996.12.31
财产深险费 153410.11
报刊费 64244.69
计算机费用 54959.86
电力费 77580.80
合计 350195.46
附注7、存货
项 目 1996.12.31
库存材料 7279501.76
在途材料 147636.63
在产品 10302489.14
产成品 28726739.31
委托加工材料 263209.04
低值易耗品 160519.55
合计 46880195.43
附注8、长期投资
一、股权投资
被投资公司名称 股数（股） 投资金额 投资比例（％）
四川省玻璃股份有限公司 2149910 2149910.00 1.14
川南高等级公路有限公司 500000 500000.00 2.27
西南机械工业集团公司 30000 30000.00 0.60
自贡市纺织股份有限公司 40100 40100.00 0.04
交通银行自贡市分行 200000 20000.00 0.50
小 计 2920010 2920010.00
二、联营投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 投资比例(%)
自贡凯迪碳素有限公司 20年 3108541.86 49.00
自贡市碳素厂 10年 511393.09 20.46
丹桂美食娱乐中心 5年 473800.00 50.00
四达装饰建材公司 5年 84500.00 42.00
合 计 4178234.95
三、债券投资
债券种类 到期日 面值（元） 投资金额 利率（年％）
电力债弃 2007.12 5000.00 5000.00 无息
特种国庙 1997.11 48400.00 48400.00 6-15
小 计 53000.00 53400.00
四、应计利息
债券种类 金 额
特种国债 13562.20
长期投资合计 7165207.15
附注9：在建工程
工 程 名 称 原预算数 实际支用 工程进度 批 准 文 件 资金来源
(万元) 数(元)
“八五技改”工程 600.00 535916.10 8.93 自电技（91） 贷款、自筹
1890号文
综合楼 320.00 1010103.14 31.57 自技发(95)267号文 自筹
一车间石墨化厂房 250.00 4190377.16 67.62 自机(94)27号文 自筹
二车间碳片扩能 30.00 78512.84 26.17 自机（94）27号文 自筹
成都经营部工程 3000.00 29651373.59 98.83 二届三次董事会决定 自筹
都江堰分厂工程 3000.00 14456796.36 48.19 自机（94）27号文 自筹
二分厂碳片车间 142963.76
三分广工程 208201.35
专项物资 23348.97
利息支出 4697375.01
其 他 3732985.45
合 计 7200.00 58747953.73
附注10、资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
财产评估增值 8638514.18 8638514.18
股本溢价 49557631.21 49557631.21
财政免退税 880000.00 800000.00
合计 58996145.39 58996145.39
附注11、盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
盈余公积金 12907170.79 54559.20 12961729.99
其中：公益金 2284923.17 18186.40 2305109.57
任意盈余公积 5127399.39 5127399.39
附注12、未分配利润
公司末分配利润明细项目列示如下：
项 目 1996年 1995年
一、本年净利润 363728.04 3342186.65
加：年初未分配利润 9707775.01 19745999.36
二、可供分配的利润 10071503.05 23088186.01
减：提取法定公积金 36372.80 334218.67
提取法定公益金 18185.40 167109.33
三、可供股东分配的利润 10016943.85 22586858.01
减：已分配普通股股利 12879083.00
四、未分配利润 10016943.85 9707775.01
注：1997年4月18日公司第三届董事会第三次会议决定，96年度净利润计提 10
％的法定公积金、5％的法定公益金、余额转入未分配利润，本年度暂不分配。
附注13、投资收益
项 目 1996年 1995年
债券投资收益 675445.79 277869.41
非控股公司分回利润 975771.88 1535599.23
股票投资收益 2877081.75
合 计 4528299.42 1813468.64
八、或有事项及期后事项
本报告期内，本公司无未决诉讼案件及重大经济纠份，无对外提供重大担保事
项。
公司于1992年12月向中国银行自贡市分行借款984万元，还款时间为1996年 12
月,年利率14.472%,此项借款已于1997年1月27日如数归还。
九、其它事项
九六年度分配方案及召开股东大会事宜详见本报董事会公告。
东新电碳股份有限公司董事会
一九九七年四月十八日
