2019 年第三季度报告
公司代码：600691 公司简称：阳煤化工
阳煤化工股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 27
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 27
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯志武、主管会计工作负责人商彤及会计机构负责人（会计主管人员）商彤保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 45,300,469,541.18 41,510,567,493.46 9.13
归属于上市公司股东的净资产 5,766,620,331.69 5,930,417,398.15 -2.76
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 693,665,809.37 2,202,997,518.10 -68.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 13,806,147,551.93 16,082,101,464.35 -14.15
归属于上市公司股东的净利润 -170,723,323.13 190,589,077.86 -189.58
归属于上市公司股东的扣除非 -210,334,275.49 146,536,132.67 -243.54
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.9191 3.7415 减少 6.6606 个百
分点
基本每股收益（元/股） -0.0719 0.1085 -166.27
稀释每股收益（元/股） -0.0719 0.1085 -166.27
3 / 27
2019 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 288,650.66 756,764.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 13,238,753.10 61,473,991.44
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -223,314.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,510,421.65 2,033,408.47
少数股东权益影响额（税后） -1,962,769.16 -8,189,210.29
所得税影响额 -3,962,961.11 -16,240,686.77
合计 5,091,251.84 39,610,952.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,812
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 期末持股数 比例 限售条 结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
阳泉煤业（集团）有限责任公司 574,674,600 24.19 0 无 0 国有法人
深圳阳煤金陵产业投资基金有 309,597,522 13.03 309,59 0 境内非国有法人
无
限公司 7,522
北京金陵华软恒毅投资合伙企 154,798,762 6.52 154,79 0 境内非国有法人
无
业（有限合伙） 8,762
北京金陵华软阳明投资合伙企 154,798,762 6.52 154,79 0 境内非国有法人
无
业（有限合伙） 8,762
王连永 20,718,808 0.87 0 无 0 境内自然人
中国国际金融香港资产管理有 13,778,508 0.58 0 0 未知
无
限公司－客户资金
俞炜峰 12,474,228 0.53 0 无 0 境内自然人
太原市科通富商贸有限公司 7,100,000 0.30 0 无 0 境内非国有法人
王宸 6,776,300 0.29 0 无 0 境内自然人
北京水印投资管理有限公司 6,599,000 0.28 0 无 0 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司 574,674,600 人民币普通股 574,674,600
4 / 27
2019 年第三季度报告
王连永 20,718,808 人民币普通股 20,718,808
中国国际金融香港资产管理有限 13,778,508 13,778,508
人民币普通股
公司－客户资金
俞炜峰 12,474,228 人民币普通股 12,474,228
太原市科通富商贸有限公司 7,100,000 人民币普通股 7,100,000
王宸 6,776,300 人民币普通股 6,776,300
北京水印投资管理有限公司 6,599,000 人民币普通股 6,599,000
胡健 6,473,704 人民币普通股 6,473,704
彭骞 6,268,000 人民币普通股 6,268,000
王春荣 6,230,012 人民币普通股 6,230,012
上述股东关联关系或一致行动的 阳泉煤业（集团）有限责任公司与深圳阳煤金陵产业投资基金
说明 有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北
京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 0
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
本报告期比上年 比上年末增
项目 2019 年 9 月末 2018 年末
末增减额 减率（%）
货币资金 1,177,944.08 818,570.84 359,373.25 43.90
预付款项 147,036.93 79,993.44 67,043.49 83.81
在建工程 307,998.14 218,604.95 89,393.18 40.89
应付票据 665,424.31 456,087.59 209,336.72 45.90
预收款项 167,063.20 109,489.76 57,573.44 52.58
应交税费 11,835.24 19,421.73 -7,586.49 -39.06
应付利息 1,313.45 6,996.36 -5,682.90 -81.23
一年内到期的非流动负债 149,263.16 212,895.97 -63,632.80 -29.89
长期应付款 31,242.47 20,386.33 10,856.13 53.25
递延收益 17,280.13 11,768.04 5,512.09 46.84
5 / 27
2019 年第三季度报告
其他综合收益 151.82 102.87 48.96 47.59
专项储备 1,493.25 849.58 643.67 75.76
变动原因：
货币资金增加的主要原因是：银行承兑汇票保证金比年初增加所致。
预付款项增加的主要原因是：公司预付原材料货款较年初增加所致。
在建工程较年初增加的主要原因是：临猗二期三聚氰胺项目及恒通等企业技改项目增加所致。
应付票据增加的主要原因是：公司本期采用票据结算业务增加所致。
预收款项增加的主要原因是：公司收到采购方预付货款增加所致。
应交税费减少的主要原因是：本期上缴上年度预提的企业所得税。
应付利息减少的主要原因是：上年末公司20亿非公开定向增发股票成功，本期利息支出减少
所致。
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是：本期一年内到期的长期借款和长期应付款较年
初减少。
长期应付款增加的主要原因是：公司本期融资租赁款增加所致。
递延收益增加的主要原因是：本期公司收到的政府补助增加影响所致。
其他综合收益增加的主要原因是：汇率变动，公司所持有的外币受外汇影响所致。
专项储备增加的主要原因是：本期使用的专项储备金额少于提取数所致。
3.1.2 利润表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
本报告期比上 比上年末增
项目 2019 年 9 月末 2018 年末
年末增减额 减率（%）
研发费用 7,680.97 3,432.58 4,248.39 123.77
资产减值损失（损失以“-”号
153.66 -91.14 244.80 不适用
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
76.42 -24.61 101.03 不适用
填列）
营业外支出 1,030.89 556.60 474.29 85.21
净利润 -21,415.36 21,851.09 -43,266.45 -198.01
变动原因：
研发费用增加的主要原因是：为了使企业更好适应市场环境，加大技术投入，下属子公司研
发项目增多，导致研发费用较同期增加；
资产减值损失变动的主要原因是：本期收回前期计提坏账的应收款项；
资产处置收益变动的主要原因是：上期资产处置略有损失，本期资产处置产生收益所致；
营业外支出减少的主要原因是：本期罚款支出较同期增加所致；
净利润减少的主要原因是：化工产品市场行情整体不景气，公司主要产品乙二醇价格持续处
于历史低位，相关企业经营业绩较差；其它主要产品中除尿素外，甲醇、烧碱、烯烃、三聚氰胺
等价格均有较大幅度下降。
3.1.3 现金流量表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
6 / 27
2019 年第三季度报告
本报告期比上 比上年末增
项目 2019 年 9 月末 2018 年末
年末增减额 减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 69,366.58 220,299.75 -150,933.17 -68.51
筹资活动产生的现金流量净额 -5,429.57 -235,911.52 230,481.96 -97.70
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期部分产品价格下跌及支付的原材料货款增
加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上期偿还到期债务较多，筹资活动净流出多，
而本期归还到期债务相对较少导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
截止报告期末，受外部经济环境影响，公司主要产品售价持续下滑，部分产品售价处于历史
低位，给公司经营业绩造成了实质影响。四季度，公司将采取有力措施，在前期对煤炭实行集中
采购的基础上，执行公司各种化学原料及备品备件的统一采购和产品统一销售，实现降本增效，
抵消市场持续低迷带来的不利因素。
综上所述，预测年初至下一报告期期末，公司经营指标存在不确定性。
公司名称 阳煤化工股份有限公司
法定代表人 冯志武
日期 2019 年 10 月 29 日
7 / 27
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,779,440,838.74 8,185,708,353.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 280,327,122.85 228,738,544.15
应收账款 606,392,404.32 742,266,418.76
应收款项融资
预付款项 1,470,369,267.49 799,934,355.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 648,763,677.44 576,722,284.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,534,558,829.27 2,584,084,560.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 378,905,002.16 422,712,360.45
流动资产合计 17,698,757,142.27 13,540,166,877.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
8 / 27
2019 年第三季度报告
长期股权投资 10,805,230.26 11,755,653.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,443,587.47 20,735,735.57
固定资产 22,123,400,508.80 23,342,751,314.94
在建工程 3,079,981,353.45 2,186,049,512.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,794,119,452.73 1,851,594,334.25
开发支出
商誉 45,904,453.30 45,904,453.30
长期待摊费用 260,456,533.67 242,194,523.69
递延所得税资产 123,516,588.11 123,839,933.67
其他非流动资产 143,084,691.12 145,575,153.66
非流动资产合计 27,601,712,398.91 27,970,400,615.53
资产总计 45,300,469,541.18 41,510,567,493.46
流动负债：
短期借款 16,951,046,000.00 16,036,616,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,654,243,107.38 4,560,875,920.48
应付账款 3,002,878,698.05 3,069,508,851.71
预收款项 1,670,631,999.46 1,094,897,556.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 170,788,506.24 221,495,848.29
应交税费 118,352,400.35 194,217,294.15
其他应付款 841,000,328.27 770,732,984.69
其中：应付利息 13,134,536.94 69,963,582.44
应付股利 118,603,422.06 118,603,422.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,492,631,620.68 2,128,959,667.72
其他流动负债
9 / 27
2019 年第三季度报告
流动负债合计 30,901,572,660.43 28,077,304,124.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,868,076,258.63 4,855,252,362.85
应付债券 438,103,837.94 436,478,898.56
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 312,424,669.38 203,863,333.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 172,801,271.84 117,680,355.03
递延所得税负债 158,373,747.38 163,008,484.04
其他非流动负债
非流动负债合计 6,949,779,785.17 5,776,283,434.38
负债合计 37,851,352,445.60 33,853,587,558.38
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,375,981,952.00 2,375,981,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,366,627,851.77 4,366,627,851.77
减：库存股
其他综合收益 1,518,233.48 1,028,651.13
专项储备 14,932,476.57 8,495,802.25
盈余公积 39,562,035.66 39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润 -1,032,002,217.79 -861,278,894.66
归属于母公司所有者权益（或股东权 5,766,620,331.69 5,930,417,398.15
益）合计
少数股东权益 1,682,496,763.89 1,726,562,536.93
所有者权益（或股东权益）合计 7,449,117,095.58 7,656,979,935.08
负债和所有者权益（或股东权益） 45,300,469,541.18 41,510,567,493.46
总计
法定代表人：冯志武主管会计工作负责人：商彤会计机构负责人：商彤
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:阳煤化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
10 / 27
2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 3,794,730,050.63 1,761,029,273.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 196,615,995.96 29,622,813.70
应收账款 20,233,866.35 14,067,048.79
应收款项融资
预付款项 348,734,546.04 206,087,739.56
其他应收款 4,286,360,221.32 3,908,073,706.07
其中：应收利息
应收股利
存货 96,209,519.01 303,536,707.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,767,137.94 31,704,479.07
流动资产合计 8,752,651,337.25 6,254,121,768.30
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,226,810,525.70 6,226,810,525.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,569.38 6,438.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 254,850.00 12,379.55
其他非流动资产
非流动资产合计 6,227,074,945.08 6,226,829,343.65
资产总计 14,979,726,282.33 12,480,951,111.95
流动负债：
11 / 27
2019 年第三季度报告
短期借款 900,000,000.00 908,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,986,953,163.10 3,040,000,000.00
应付账款 37,084,341.07 23,784,785.17
预收款项 241,126,742.21 282,678,306.18
应付职工薪酬
应交税费 46,497.43 354,003.02
其他应付款 540,774,854.61 317,370,663.22
其中：应付利息 1,304,327.93 6,785,958.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,705,985,598.42 4,572,187,757.59
非流动负债：
长期借款 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00
负债合计 8,205,985,598.42 5,572,187,757.59
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,375,981,952.00 2,375,981,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,124,645,166.79 5,124,645,166.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
未分配利润 -740,034,151.23 -605,011,480.78
12 / 27
2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 6,773,740,683.91 6,908,763,354.36
负债和所有者权益（或股东权益） 14,979,726,282.33 12,480,951,111.95
总计
法定代表人：冯志武主管会计工作负责人：商彤会计机构负责人：商彤
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,721,295,494.75 6,257,565,095.36 13,806,147,551.93 16,082,101,464.35
其中：营业收入 4,721,295,494.75 6,257,565,095.36 13,806,147,551.93 16,082,101,464.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 4,896,002,707.12 6,187,152,855.56 14,012,401,788.98 15,773,989,493.63
其中：营业成本 4,206,405,188.76 5,451,956,054.10 12,189,059,232.15 13,796,423,446.72
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 37,686,892.03 37,804,506.69 109,008,141.95 116,575,611.97
销售费用 68,793,553.65 82,941,437.37 208,740,700.24 241,537,824.73
管理费用 235,458,683.28 279,613,666.54 619,253,359.60 690,766,662.87
研发费用 31,861,389.95 15,171,990.90 76,809,731.88 34,325,795.74
财务费用 315,796,999.45 319,665,199.96 809,530,623.16 894,360,151.60
其中：利息 331,869,604.54 327,327,768.26 896,009,868.63 934,758,262.04
费用
利息 46,316,475.54 72,686,801.50 143,900,009.40 138,094,915.66
收入
加：其他收益 12,122,519.77 4,120,611.00 56,549,591.46 16,380,211.00
投资收益 -194,435.25 -477,808.48 -950,423.73 -1,208,337.59
13 / 27
2019 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -950,423.73 -477,808.48 -950,423.73 -1,208,337.59
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -822,730.85 9,818,225.08
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 -1,449,027.20 -107,505.68 1,536,632.32 -911,357.11
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 603,405.44 -1,119,328.66 764,236.25 -246,066.83
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -164,447,480.46 72,828,207.98 -138,535,975.67 322,126,420.19
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,614,220.57 8,389,517.18 13,709,607.27 42,377,137.82
减：营业外支出 7,649,528.03 887,235.85 10,308,949.92 5,566,003.84
四、利润总额（亏 -169,482,787.92 80,330,489.31 -135,135,318.32 358,937,554.17
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 34,978,729.80 37,425,417.66 79,018,279.70 142,249,329.06
五、净利润（净亏 -204,461,517.72 42,905,071.65 -214,153,598.02 216,688,225.11
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营 -204,461,517.72 42,905,071.65 -214,153,598.02 216,688,225.11
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
14 / 27
2019 年第三季度报告
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母 -196,454,551.04 45,283,866.27 -170,723,323.13 190,589,077.86
公司股东的净利润
（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东 -8,006,966.68 -2,378,794.62 -43,430,274.89 26,099,147.25
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 447,077.96 624,245.95 489,582.35 819,613.01
的税后净额
归属母公司所有 447,077.96 624,245.95 489,582.35 819,613.01
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分 447,077.96 624,245.95 489,582.35 819,613.01
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
15 / 27
2019 年第三季度报告
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务 447,077.96 624,245.95 489,582.35 819,613.01
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -204,014,439.76 43,529,317.60 -213,664,015.67 217,507,838.12
归属于母公司所 -196,007,473.08 45,908,112.22 -170,233,740.78 191,408,690.87
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -8,006,966.68 -2,378,794.62 -43,430,274.89 26,099,147.25
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.0827 0.0258 -0.0719 0.1085
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.0827 0.0258 -0.0719 0.1085
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：冯志武主管会计工作负责人：商彤会计机构负责人：商彤
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 361,974,899.30 436,004,459.61 1,326,181,180.78 1,298,481,491.19
减：营业成本 362,582,451.53 433,852,891.26 1,322,425,224.42 1,277,905,703.64
税金及附 99,531.60 222,706.10 956,647.90 1,207,433.70
16 / 27
2019 年第三季度报告
加
销售费用 -418,275.76 798,377.54 6,441,334.43
管理费用 10,230,114.77 1,038,264.08 11,729,942.23 1,743,163.98
研发费用
财务费用 43,877,805.97 23,358,489.68 124,364,177.32 87,428,864.85
其中：利息 60,626,904.93 22,794,003.89 136,738,228.31 89,713,048.04
费用
利 21,920,419.07 1,323,643.40 29,080,885.04 10,808,568.75
息收入
加：其他收益
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -969,881.80
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -54,396,728.81 -23,266,269.05 -134,264,692.89 -76,245,009.41
损以“－”号填列）
加：营业外收入 500.00 500.00
减：营业外支出 669.14 2,201.17
三、利润总额（亏 -54,396,897.95 -23,266,269.05 -134,266,394.06 -76,245,009.41
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 82,886.56 283,541.01 756,276.39 1,393,003.95
17 / 27
2019 年第三季度报告
用
四、净利润（净亏 -54,479,784.51 -23,549,810.06 -135,022,670.45 -77,638,013.36
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -54,479,784.51 -23,549,810.06 -135,022,670.45 -77,638,013.36
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
18 / 27
2019 年第三季度报告
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -54,479,784.51 -23,549,810.06 -135,022,670.45 -77,638,013.36
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：冯志武主管会计工作负责人：商彤会计机构负责人：商彤
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,437,604,871.45 17,677,745,799.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,740,333.52 345,088,720.98
收到其他与经营活动有关的现金 241,846,020.44 168,341,779.50
经营活动现金流入小计 14,682,191,225.41 18,191,176,300.07
购买商品、接受劳务支付的现金 12,341,431,098.84 13,998,597,826.89
19 / 27
2019 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 981,734,840.27 1,051,011,676.38
支付的各项税费 419,004,580.61 458,961,992.66
支付其他与经营活动有关的现金 246,354,896.32 479,607,286.04
经营活动现金流出小计 13,988,525,416.04 15,988,178,781.97
经营活动产生的现金流量净额 693,665,809.37 2,202,997,518.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 467,919.00 5,688,518.38
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 467,919.00 5,688,518.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 524,243,368.85 555,258,149.57
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 524,243,368.85 555,258,149.57
投资活动产生的现金流量净额 -523,775,449.85 -549,569,631.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,040,918,000.00 10,529,507,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,071,582,500.00 2,120,006,666.67
筹资活动现金流入小计 12,112,500,500.00 12,649,513,666.67
偿还债务支付的现金 9,628,814,327.76 10,732,862,848.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 864,206,602.95 1,373,292,441.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,673,775,229.08 2,902,473,612.89
筹资活动现金流出小计 12,166,796,159.79 15,008,628,902.47
筹资活动产生的现金流量净额 -54,295,659.79 -2,359,115,235.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -121,529.80 43,173.39
五、现金及现金等价物净增加额 115,473,169.93 -705,644,175.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,230,601,805.41 2,220,731,332.80
20 / 27
2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,346,074,975.34 1,515,087,157.30
法定代表人：冯志武主管会计工作负责人：商彤会计机构负责人：商彤
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,117,818.25 2,557,245,586.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,370,181,495.50 6,755,362,970.54
经营活动现金流入小计 5,699,299,313.75 9,312,608,556.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,485,887,204.18 2,447,711,157.74
支付给职工及为职工支付的现金 6,844,627.21 85,500.00
支付的各项税费 2,576,234.11 2,368,591.86
支付其他与经营活动有关的现金 4,474,306,508.36 6,119,481,044.33
经营活动现金流出小计 5,969,614,573.86 8,569,646,293.93
经营活动产生的现金流量净额 -270,315,260.11 742,962,262.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 208,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 208,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,375,803.95 48,200,775.02
21 / 27
2019 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 251,375,803.95 818,200,775.02
筹资活动产生的现金流量净额 448,624,196.05 -610,200,775.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,308,935.94 132,761,487.85
加：期初现金及现金等价物余额 340,910,906.79 1,415,564.13
六、期末现金及现金等价物余额 519,219,842.73 134,177,051.98
法定代表人：冯志武主管会计工作负责人：商彤会计机构负责人：商彤
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,185,708,353.52 8,185,708,353.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 228,738,544.15 228,738,544.15
应收账款 742,266,418.76 742,266,418.76
应收款项融资
预付款项 799,934,355.34 799,934,355.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 576,722,284.82 576,722,284.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,584,084,560.89 2,584,084,560.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 422,712,360.45 422,712,360.45
流动资产合计 13,540,166,877.93 13,540,166,877.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
22 / 27
2019 年第三季度报告
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,755,653.99 11,755,653.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,735,735.57 20,735,735.57
固定资产 23,342,751,314.94 23,342,751,314.94
在建工程 2,186,049,512.46 2,186,049,512.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,851,594,334.25 1,851,594,334.25
开发支出
商誉 45,904,453.30 45,904,453.30
长期待摊费用 242,194,523.69 242,194,523.69
递延所得税资产 123,839,933.67 123,839,933.67
其他非流动资产 145,575,153.66 145,575,153.66
非流动资产合计 27,970,400,615.53 27,970,400,615.53
资产总计 41,510,567,493.46 41,510,567,493.46
流动负债：
短期借款 16,036,616,000.00 16,036,616,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,560,875,920.48 4,560,875,920.48
应付账款 3,069,508,851.71 3,069,508,851.71
预收款项 1,094,897,556.96 1,094,897,556.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 221,495,848.29 221,495,848.29
应交税费 194,217,294.15 194,217,294.15
其他应付款 770,732,984.69 770,732,984.69
其中：应付利息 69,963,582.44 69,963,582.44
应付股利 118,603,422.06 118,603,422.06
应付手续费及佣金
23 / 27
2019 年第三季度报告
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,128,959,667.72 2,128,959,667.72
其他流动负债
流动负债合计 28,077,304,124.00 28,077,304,124.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,855,252,362.85 4,855,252,362.85
应付债券 436,478,898.56 436,478,898.56
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 203,863,333.90 203,863,333.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 117,680,355.03 117,680,355.03
递延所得税负债 163,008,484.04 163,008,484.04
其他非流动负债
非流动负债合计 5,776,283,434.38 5,776,283,434.38
负债合计 33,853,587,558.38 33,853,587,558.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,375,981,952.00 2,375,981,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,366,627,851.77 4,366,627,851.77
减：库存股
其他综合收益 1,028,651.13 1,028,651.13
专项储备 8,495,802.25 8,495,802.25
盈余公积 39,562,035.66 39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润 -861,278,894.66 -861,278,894.66
归属于母公司所有者权益（或 5,930,417,398.15 5,930,417,398.15
股东权益）合计
少数股东权益 1,726,562,536.93 1,726,562,536.93
所有者权益（或股东权益） 7,656,979,935.08 7,656,979,935.08
合计
负债和所有者权益（或股 41,510,567,493.46 41,510,567,493.46
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
24 / 27
2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,761,029,273.18 1,761,029,273.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,622,813.70 29,622,813.70
应收账款 14,067,048.79 14,067,048.79
应收款项融资
预付款项 206,087,739.56 206,087,739.56
其他应收款 3,908,073,706.07 3,908,073,706.07
其中：应收利息
应收股利
存货 303,536,707.93 303,536,707.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,704,479.07 31,704,479.07
流动资产合计 6,254,121,768.30 6,254,121,768.30
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,226,810,525.70 6,226,810,525.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,438.40 6,438.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,379.55 12,379.55
其他非流动资产
非流动资产合计 6,226,829,343.65 6,226,829,343.65
25 / 27
2019 年第三季度报告
资产总计 12,480,951,111.95 12,480,951,111.95
流动负债：
短期借款 908,000,000.00 908,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,040,000,000.00 3,040,000,000.00
应付账款 23,784,785.17 23,784,785.17
预收款项 282,678,306.18 282,678,306.18
应付职工薪酬
应交税费 354,003.02 354,003.02
其他应付款 317,370,663.22 317,370,663.22
其中：应付利息 6,785,958.32 6,785,958.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,572,187,757.59 4,572,187,757.59
非流动负债：
长期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
负债合计 5,572,187,757.59 5,572,187,757.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,375,981,952.00 2,375,981,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,124,645,166.79 5,124,645,166.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
26 / 27
2019 年第三季度报告
未分配利润 -605,011,480.78 -605,011,480.78
所有者权益（或股东权益） 6,908,763,354.36 6,908,763,354.36
合计
负债和所有者权益（或 12,480,951,111.95 12,480,951,111.95
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
27 / 27
