阳煤化工:关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告2020-04-28
阳煤化工股份有限公司关于
募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2018]1844 号)的核准,阳煤化工股份有限公司(以下简
称“阳煤化工”或“公司”)非公开发行不超过 619,195,046 股新股,发行价格
为每股人民币 3.23 元,募集资金总额为 2,000,000,000.00 元,扣除保荐承销费
用 12,720,000.00 元以及会计师、律师等其他发行费用 2,919,195.05 元后,募集
资金净额为人民币 1,984,360,804.95 元。上述资金已于 2018 年 12 月 26 日全部
到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具
XYZH/2018TYA10164 号验资报告。
(二)募集资金以前年度使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日,本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为
2,919,495.05 元,根据第九届董事会第三十六次会议决议,公司于 2018 年 12 月
28 日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,984,360,804.95
元。
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年度,本公司实际支付会计师、律师等其他发行费用 2,919,495.05 元,
募集资金专用账户结余金额为 40,796.40 元,系专户存款利息。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》,对募集资金
采取了专户存储管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使
用募集资金。
2018 年 12 月 26 日,公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行股
份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方
协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
浙商银行 100000001012010075 40,796.4 40,796.40
6442 40,796.40
合 计 40,796.40
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:元
总额:2,000,000,000.00
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 --
净额:1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额比例 --
承诺投资 已变更 募集资 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度 是否 项目可行
项目 项目,含 金承诺 投资总 投入金额(1) 额 投入金额(2) 计投入金额 投入进度 预定可使 实现的 达到 性是否发
部分变 投资总 额 与承诺投入 (%)(4)= 用状态日 效益 预计 生重大变
更(如 额 金额的差额 (2)/(1) 期 效益 化
有) (3)=(2)-(1)
偿还银行
否 1,984,360,804.95 -- 1,984,360,804.95 -- 100.00% — — 否
借款
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018 年 12 月 28 日,公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投项目自筹资金的议案》,截止 2018 年 12 月 28 日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
款项人民币 1,984,360,804.95 元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余 40,796.40 元,其中:专户存款利息 40,796.40 元。
募集资金其他使用情况 不适用
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四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金,
公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务,坚持真实、
准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况,不存在募集资金管理和披露违
规的行力。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十六日
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