阳煤化工股份有限公司关于
       募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金金额及到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]1844 号）的核准，阳煤化工股份有限公司（以下简
称“阳煤化工”或“公司”）非公开发行不超过 619,195,046 股新股，发行价格
为每股人民币 3.23 元，募集资金总额为 2,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费
用 12,720,000.00 元以及会计师、律师等其他发行费用 2,919,195.05 元后，募集
资金净额为人民币 1,984,360,804.95 元。上述资金已于 2018 年 12 月 26 日全部
到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2018TYA10164 号验资报告。
    （二）募集资金以前年度使用金额
    截至 2018 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为
2,919,495.05 元，根据第九届董事会第三十六次会议决议，公司于 2018 年 12 月
28 日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,984,360,804.95
元。
    （三）募集资金本年度使用金额及年末余额
   2019 年度，本公司实际支付会计师、律师等其他发行费用 2,919,495.05 元，
募集资金专用账户结余金额为 40,796.40 元，系专户存款利息。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金的管理情况
   为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》，对募集资金
采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使
用募集资金。
   2018 年 12 月 26 日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行股
份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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   公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方
协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
    （二）募集资金专户存储情况
   截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：




                                                          金额单位：人民币元

                                                    余额
 开户银行         银行账号
                                     募集资金     利息收入          合计

 浙商银行   100000001012010075                    40,796.4         40,796.40
                    6442                          40,796.40
  合   计                                                          40,796.40
                                                             0




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   三、本年度募集资金实际使用情况

                                                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                  单位：元

                                                   总额：2,000,000,000.00
募集资金总额                                                                                     本年度投入募集资金总额                                                --
                                                   净额：1,984,360,804.95

变更用途的募集资金总额                                                  --
                                                                                                 已累计投入募集资金总额                              1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额比例                                              --

承诺投资   已变更     募集资   调整后   截至期末承诺       本年度投入金      截至期末累计       截至期末累      截至期末     项目达到    本年度   是否    项目可行
  项目     项目，含   金承诺   投资总    投入金额(1)             额           投入金额(2)       计投入金额      投入进度     预定可使    实现的   达到    性是否发
           部分变     投资总    额                                                              与承诺投入      （%）(4)＝   用状态日     效益    预计    生重大变
           更（如        额                                                                     金额的差额        (2)/(1)      期                 效益       化
               有）                                                                             (3)＝(2)-(1)
偿还银行
                否                      1,984,360,804.95                --   1,984,360,804.95              --     100.00%           —               —           否
  借款

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                       不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                           不适用

                                                           2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况                         投项目自筹资金的议案》，截止 2018 年 12 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
                                                           款项人民币 1,984,360,804.95 元。



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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况   不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

募集资金结余的金额及形成原因                   募集资金结余 40,796.40 元，其中：专户存款利息 40,796.40 元。

募集资金其他使用情况                           不适用




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    四、变更募投项目的资金使用情况
   公司不存在变更募投项目情形。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金，
公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务，坚持真实、
准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况，不存在募集资金管理和披露违
规的行力。




                                            阳煤化工股份有限公司
                                                    董事会
                                           二○二○年四月二十六日




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