东新电碳股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 50
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)独立董事甘翃，因公处出未出席会议
董事李琛，因公处出未出席会议
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人黄彬、主管会计工作负责人何瑰及会计机构负责人（会计主管人员）杨俊丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：东新电碳股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东新电碳
公司英文名称：DONGXIN ELECTRICAL CARBON CO.,LTD
公司英文名称缩写：DONGXIN
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：*ST东碳
公司A股代码：600691
3、 公司注册地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山２２号
公司办公地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山２２号
邮政编码：643000
公司电子信箱：dxt888@tom.com
4、 公司法定代表人：黄彬
5、 公司董事会秘书：顾旅昌
电话：028-85179898-18
传真：028-85177777
E-mail：gu-lch@163.com
联系地址：成都市高升桥东路5号
公司证券事务代表：王立君
电话：0813-2606903
传真：0813-2606903
E-mail：lj_wang@163.com
联系地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山２２号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 140,907,985.83 143,811,506.54 -2.02
所有者权益（或股东权益） -8,568,783.11 2,860,483.01 -399.56
每股净资产(元) -0.0749 0.0250 -399.56
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -11,121,327.06 -14,964,620.30 不适用
利润总额 -11,429,266.12 14,482,193.01 -178.92
净利润 -11,429,266.12 14,497,664.64 -178.84
扣除非经常性损益后的净利润 -11,121,327.06 -14,949,148.67 不适用
基本每股收益(元) -0.0998 0.1266 -178.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0971 -0.1306 不适用
稀释每股收益(元) -0.0998 0.1266 -178.83
经营活动产生的现金流量净额 -547,669.63 -2,074,279.83 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0048 -0.0268 不适用
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -277,038.02
债务重组损益 15,960
其他非经常性损益项目 -46,861.04
合计 -307,939.06
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 8,792户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数量
增减 数量
四川香凤企业有限公 境内非国有 28.58 32,714,028 32,714,028 冻结32,714,028
司 法人
四川省信托投资公司 国有法人 3.14 3,600,000 3,600,000
中国华融资产管理公 国有法人 3.14 3,600,000 3,600,000
司
中行四川分行国际信 国有法人 2.1 2,400,000 2,400,000
托投资公司
傅小萍 境内自然人 1.11 1,269,641
中国人民保险公司自 国有法人 1.06 1,212,000 1,212,000
贡市支公司
东方电气集团财务有 国有法人 1.05 1,200,000 1,200,000
限公司
魏云波 境内自然人 0.75 860,000
周文生 境内自然人 0.71 811,069
傅军 境内自然人 0.62 706,179
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
傅小萍 1,269,641 人民币普通股1,269,641
魏云波 860,000 人民币普通股860,000
周文生 811,069 人民币普通股811,069
傅军 706,179 人民币普通股706,179
张一然 608,900 人民币普通股608,900
田永华 584,508 人民币普通股584,508
钟剑 450,000 人民币普通股450,000
田荣良 445,421 人民币普通股445,421
张炼清 436,079 人民币普通股436,079
刘长根 424,800 人民币普通股424,800
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
股份数量 况
可上市交易 新增可上市交易
时间 股份数量
1. 四川香凤企业有限公司 32,714,028 自股权分置改革方案实施之日起12个
月内不上市交易；在前述禁售期满后
通过证券交易所挂牌出售非流通股份
，出售股份数量占本公司股份总数的
比例在12个月内不超过百分之五，在
23个月内不超过百分之十。
2. 中国华融资产管理公司 3,600,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
月内不上市交易。
3. 四川省信托投资公司 3,600,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
月内不上市交易。
4. 中行四川分行国际信托投资公 2,400,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
司 月内不上市交易。
5. 中国人民保险公司自贡市支公 1,212,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
司 月内不上市交易。
6. 东方电气集团财务有限公司 1,200,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
月内不上市交易。
7. 四川省烟草公司自贡市公司 600,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
月内不上市交易。
8. 自贡市财源开发公司 600,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
月内不上市交易。
9. 四川省国家税务局机关工会 600,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
月内不上市交易。
10. 中国人民银行自贡市分行劳动 600,000 自股权分置改革方案实施之日起12个
服务公司经营部 月内不上市交易。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
黄彬 董事长 0 0
顾旅昌 董事 0 0
李琛 董事 0 0
宋和平 董事 0 0
罗瑗 董事 0 0
曾珍 董事 0 0
邹宪君 独立董事 0 0
李昌荣 独立董事 0 0
甘翃 独立董事 0 0
洪兴云 监事会主席 0 0
陈燕 监事 0 0
洪伟 监事 0 0
吴长军 总经理 0 0
董国义 副总经理 0 0
沈刚 副总经理 0 0
孙春光 副总经理 0 0
张维加 副总经理 0 0
何瑰 财务总监 0 0
杜东海 董事会秘书 3,319 3,319
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008年4月22日，公司2008年第一次临时股东大会选举黄彬、曾珍为公司董事。 2、2008年4月22日，公司第六届董事会第十七次会议同意张文先生因身体原因辞去董事长职务，会议选举黄彬先生为公司董事长。 3、2008年5月28日，公司2007年年度股东大会选举罗瑗女士为公司董事，选举邹宪君先生为公司独立董事，选举陈燕女士为公司监事。 4、2008年5月28日，公司第六届监事会第十三次会议选举洪兴云先生为公司监事会主席。 5、2008年7月19日，公司第六届董事会2008年第六次临时会议鉴于年龄原因，同意免去吴长军先生总经理职务，聘任黄彬先生兼任公司总经理职务。同意杜东海先生辞去董事会秘书请求，根据《公司法》有关规定，会议指定董事顾旅昌先生代行董事会秘书职责。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主营业务未发生改变。流动资金短缺仍是制约企业保持持续经营能力和经营活动的根本原因。公司主体子公司自贡东新电碳有限责任公司资金极度紧张，主要生产工序停产，严重影响该子公司生产经营活动，主营收入大幅降低，基本面没有明显变化。 位于都江堰市的子公司成都忠苇房地产开发有限责任公司在此次汶川大地震中损失较重，办公大楼和主要生产厂房均遭受到不同程度的破坏，目前已经停产。 报告期内，公司管理层主要做了以下工作： 1、积极协调，理顺关系，确保了军工生产任务能够按期完成。 2、积极做好稳定工作，防止在奥运会期间出现群体上访事件。 3、积极做好受灾职工家属的后续安置工作，为重新生产做好准备。 公司上半年累计完成工业总产值2103万元，较去年周期下降13%，主营收入15,260,426.45万元，较去年同期下降86.43%，净利润-11,429,266.12万元，较去年同期-178.92%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成 毛利率比上年同期
比上年同 本比上 增减（%）
期增减（ 年同期
％） 增减（
％）
分产品
电碳制品 7,618,329.56 6,729,120.95 11.67 -26.96 -25.20 减少15.13个百分点
机械密封 5,857,132.52 4,143,043.45 29.26 14.76 11.89 增加6.62个百分点
冶金粉末制品 1,368,282.74 1,237,882.79 9.53 -14.18 -16.44 增加34.64个百分点
合计 14,843,744.82 12,110,047.19 18.42 -13.34 -14.60 增加6.99个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 14,664,216.59 -13.48
国外 113,533.05 -36.76
合计 14,777,749.64 -13.73
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3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期净利润比上年同期下降178.84 %，主要是由于上年进行股权分置改革，大股东豁免债务，增加营业外收入29，382，835.45元，减少财务费用751，784.00元，使上年净利润增加；本年由于公司流动资金严重短缺，造成公司用工不足，投入产出大幅下降以及原辅材料及动力费涨价等导致毛利率下降26.91 %，亦无非经常性收益，故本年净利润亏损。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于公司子公司自贡东新电碳有限责任公司主营收入大幅下滑以及子公司成都忠苇房地产开发有限责任公司停产，预计公司下一报告期利润指标将出现亏损。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
整改报告中所列的整改事项 根据治理专项活动的要求，公司通过自查、公众评议和四川证监局检查等方式，对公司治理中存在的问题进行了清理，根据整改要求，公司需进行整改的事项包括： 1、公司自查所列整改事项 （1）、公司1992 年发生的东新电碳厂为长征机床厂贷款提供的对外担保，未按程序审批和披露。特别是公司1993 年发生的按当地政府安排为四川聚酯股份有限公司贷款提供的对外巨额担保，也未按程序审批和披露，受到上海证券交易所公开谴责。 （2）、2003 年3 月公司国家股转让过户给中兆实业有限公司（现四川香凤企业有限公司）后，原成都东碳实业有限公司欠本公司的款项1585.6万元，形成了控股股东关联方占用资金。 （3）、公司上市前剥离非经营性资产成立的自贡东碳综合开发公司（国有企业），由于历史上剥而不离，公司为其垫付资金余额1300多万元尚未收回。 （4）、公司未能及时修改董事会、监事会议事规则文本。 （5）、公司制订有“行政例会”等类似“经理议事规则”的管理制度。但已不能满足目前公司规范化运作和改善经营管理的要求。仍需制订专项的“经理议事规则”。 （6）、公司未制订有“募集资金管理制度”，其主要原因是公司十多年来不具备募集资金的条件。 （7）、公司及控股股东等信息披露义务人，曾有个别方面向上市公司信息披露事务管理部门报送、传递重大事项信息和资料不及时、不完整的现象，影响了公司信息披露的质量。 2、四川证监局对公司的整改建议 （1）、整改事项：①公司董事、监事、高管应高度重视公司法人治理工作，提高规范运作意识，做到勤勉尽责。要做好对新任董事的培训工作，强化责任意识，推动公司规范运作健康发展。②公司应及时制定《控股股东行为规范》、《募集资金管理制度》等制度，进一步细化各项法人治理和内部控制制度，建立和完善责任追究机制。③公司监事会应充分发挥监督作用，对公司财务、重大事项、制度执行等方面进行经常性检查；公司董事会应积极推动专门委员会开展工作，切实发挥作用。④公司应尽快对资产进行清理，及时办理有关产权手续，明晰资产权属，避免发生纠纷。 （2）、关注事项：①公司因连续两年亏损，被上交所实施退市风险警示。公司应切实加强经营管理，采取有效措施，防范退市风险，并保证信息披露及时、准确、完整。②公司早期改制不规范，剥离资产设立的东碳综合开发公司长期由公司垫付资金，国有股转让过程中也未彻底解决问题，公司至2007年中期垫付余额已达1345.14万元。公司应积极向政府有关部门汇报，及时收回资金，保护公司和股东合法权益。③建议公司采取多种形式，加强与投资者沟通，提高公司透明度，提升公司市场形象。 3、上海证券交易所对公司的治理评价 公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。 整改情况 1、对自查事项的整改情况 （1）、公司完善了“董事会议事规则”，健全了内部决策审批机制和内部控制。公司未新发生违规担保事项。2006年11月，解除了为长征机床厂（现四川托普软件投资股份有限公司）贷款提供的对外担保责任。2007 年7 月经四川省高级人民法院判决，免除了本公司为四川聚酯股份有限公司贷款提供的担保责任。 （2）、公司为了避免出现新的资金占用，通过2007 年第三次临时股东大会修改了《公司章程》，建立了《公司内部控制制度》。建立健全了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金的长效机制和责任追究机制。《公司章程》中已明确了“占用即冻结”的机制和董事、监事、高管对维护公司资产安全的义务，以及对协助、纵容占用者的处罚。2006 年10月31日，控股股东占用公司的1585.6 万元资金已经全额清偿完毕。 （3）、公司因剥而不离为自贡东碳综合开发公司垫付资金余额1300 多万元尚未收回。公司将积极同当地政府及自贡东碳综合开发公司协商，尽快解决历史形成的为自贡东碳综合开发公司垫付的资金问题，通过多种渠道，促其归还欠款，争取本年度内，在公司资产重组过程中采取债权置换或转让等方式解决。 （4）、公司已经按照上海证券交易所《董事会议事示范规则》修改完善了本公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并已经2007 年第三次股东大会审议批准。 （5）、公司经理层按照国家有关法律、法规制订了《总经理工作细则》，已经公司第六届董事会2007 年第三次会议批准实施。 （6）、公司《募集资金管理制度》，已经公司第六届董事会2007 年第五次临时会议（通讯方式）审议通过，并于2008年4月22日公司2008年第一次临时股东大会审议批准。 （7）、公司已经重新修订了《信息披露事务管理制度》，并制订了《内部控制制度》，已经公司第六届董事会2007 年第三次会议批准实施。 2、对四川证监局建议的整改情况 （1）、公司《控股股东行为规范》、《募集资金管理制度》，已经2008年4月22日公司2008年第一次临时股东大会审议批准。 （2）、公司要注重发挥监事会的监督作用，发挥各专门委员会的职能作用，为董事会科学决策创造条件。鉴于公司近期人事变动频繁，公司已经及时对监事会会进行了人员调整和补充，公司董事会专业委员会人员组成也进行了相应调整。 （3）、公司有关子公司要对其资产进行全面清理，借助资产重组，争取本年度内，完善有关产权过户、更名手续，确保公司产权明晰、资产安全。 （4）、2007年公司实现了非经营性盈利，但主营业务经营形势十分严峻。公司一方面切实加强现有主营业务的经营管理，增强持续经营能力。另一方面公司要采取有效措施，力求通过资产重等措施，改善资产状况和财务状况，化解退市风险。 （5）、公司因剥而不离为自贡东碳综合开发公司垫付资金余额1300 多万元尚未收回，至今尚未解决。公司将积极同当地政府及自贡东碳综合开发公司协商，尽快解决历史形成的为自贡东碳综合开发公司垫付的资金问题，通过多种渠道，促其归还欠款，争取本年度内，在公司资产重组过程中采取债权置换或转让等方式解决。 3、对交易所建议的整改情况 公司将根据上海证券交易所上市部的建议，进一步提高经营管理水平，增强持续经营能力；完善内部控制制度和责任追究机制；拓宽与投资者沟通和联系的渠道，逐步提升公司市场形象。 下一步整改计划 公司将严格按照中国证监会的要求，深入持久地巩固整改成果，并在此基础上，将进一步做好以下工作： （1）、2007年公司实现了非经营性盈利，但主营业务经营形势十分严峻。虽然经营层采取了多种增收节支的措施，但由于流动资金短缺，主要生产车间停产，主营业务不断萎缩。公司将采取多种方式打开融资渠道，筹措补充流动资金，尽快恢复生产能力，进一步调整产业结构和产品结构，重点发展市场急需的高科技、高附加值产品及军工配套产品，扩大民用产品的市场占有率。同时，加大应收帐款回收力度，加强企业内部管理，稳定生产秩序和职工队伍，保持公司持续经营。 （2）、公司为化解退市风险，在稳定现有主营业务的同时，继续配合大股东及自贡市政府等有关方面，推动资产重组进程，维护全体股东利益，增强持续经营能力，争取本年度内，从根本上改善上市公司资产状况和财务状况。 （3）、公司有关子公司要进一步对其资产进行全面清理，在资金严重短缺的形势下借助资产重组，争取本年度内，完善有关产权过户、更名手续，确保公司产权明晰、资产安全。 （4）、公司将积极同当地政府及自贡东碳综合开发公司协商，尽快解决历史形成的为自贡东碳综合开发公司垫付的资金问题，通过多种渠道，促其归还欠款，争取本年度内，在公司资产重组过程中采取债权置换或转让等方式解决。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、本公司于2002年9月13日向原中国工商银行自贡市分行借款72万元，四川香凤企业有限公司提供连带责任的担保。借款到期后本公司归还了部份借款。2003年9月12日有关方面签订了68万元的"借款展期协议书"。借款展期到期后本公司未能履行还款义务，中国工商银行自贡市分行向法院请求判令本公司立即归还借款本金68万元，四川香凤企业有限公司履行连带清偿责任。经法院主持调解有关方面自愿达成了（2005）自流民二初字第68号"民事调解书"，约定本公司自2005年4月至9月分期偿还借款本金68万元。因本公司未能按照法定文书规定的期限履行义务，中国长城资产管理公司成都办事处（中国工商银行自贡市分行的该项债权已转让给该办事处）于2005年11月29日向法院申请执行。公司已支付本金9万元，尚有59万元未付，现处于被执行程序之中。 2、2003年4月16日，本公司与交通银行股份有限公司自贡分行签订借款合同90.00万元（期限一年）。因本公司未履行合同，交通银行股份有限公司自贡分行向自贡市自流井区人民法院提起诉讼。自贡市自流井区人民法院于2006年9月26日作出（2006）自流民二初字第205号《民事判决书》，判决本公司于判决生效之日起三日内偿还原告交通银行股份有限公司自贡分行借款本金90.00万元及同期利息。现处在被被执行过程中。 3、2003年4月17日，本公司与交通银行股份有限公司自贡分行签订借款合同70.00万元（期限一年）。因本公司未履行合同，交通银行股份有限公司自贡分行向自贡市自流井区人民法院提起诉讼。自贡市自流井区人民法院于2006年9月26日作出（2006）自流民二初字第204号《民事判决书》，判决本公司于判决生效之日起三日内偿还原告交通银行股份有限公司自贡分行借款本金70.00万元及同期利息。现处在被被执行过程中。 4、1992年6月27日，东新电碳厂（原本公司的一个分厂）为长征机床厂（现四川托普软件投资股份有限公司）在中国银行自贡分行贷款（总计）518,487,669.00西班牙比赛塔提供了担保。2004年9月20日，中国银行自贡分行与中国信达资产管理公司成都办事处签订了债务转让协议，将上述债权全部转让给了中国信达资产管理公司成都办事处。2006年10月30日，中国信达资产管理公司成都办事处与本公司签订债务重组合同，中国信达资产管理公司成都办事处同意本公司偿付200万元人民币后免除担保责任。本公司于2006年10月31日向中国信达资产管理公司成都办事处支付了200万元人民币，至此，本公司该项担保责任已经完全解除。2006年12月25日，本公司起诉托普软件，2007年1月24日，四川省自贡市贡井区人民法院作出（2007）贡井民二初字第28号《民事判决书》，判决如下：（1）被告四川托普软件投资股份有限公司于本判决生效之日起五日内偿付原东新电碳股份有限公司担保款200万元；（2）驳回原告东新电碳股份有限公司其他诉讼请求。本公司在2007年已经向自贡市贡井区人民法院申请执行，目前处于执行过程中。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 311.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 311.50
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司第一大股东四川香凤企业有限公司做出如下承诺：“我公司承诺，将采取有效措施，从签署本承诺之日到东新电碳股权分置改革要求的一年禁售期满之日， 确保不因冻结等各种原因导致我公司所持东新电碳社会法人股22,082,299 股的所有权被转移。”表示反对或者未明确表示同意东新电碳股权分置改革方案的非流通股股东，自东新电碳临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过股权分置改革方案之日起到本次股权分置改革方案要求的一年禁售期满之日止，有权按每股0.5元-0.6 元的价格将所持东新电碳的股份出售给香凤企业，香凤企业承诺收购。如上述非流通股股东不同意向香凤企业出让股份，自东新电碳临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过股权分置改革方案之日起到本次股权分置改革方案要求的一年禁售期满之日止，该部分非流通股股东可向香凤企业要求取得因实施本次股权分置改革而应获得的转增股份，香凤企业承诺向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份。被代付对价的上述非流通股股东或以拍卖、转让等处置方式取得上述非流通股股东名下所持有的东新电碳股份的承接方在办理其持有的东新电碳股份上市流通时，应向香凤企业支付所代付的股份（包括该部分垫付股份在垫付期间所产生的衍生股份和孳息等所有权益，如转增股份、送红股、现金红利等）及承担赔偿责任，并取得香凤企业的书面同意。
截止到报告期末，四川香凤企业有限公司所持本公司股份所有权未发生转移。同时，无其他股东向四川香凤企业有限公司转让股份的情况；四川香凤企业有限公司亦无为其他非流通股东垫付股份情况。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、其他重大事项的说明
1、2008年1月24日，公司第六届董事会2008年第一次临时会议审议批准了公司战略发展委员会关于在香港设立全资子公司的议案（详见2008年1月25日《上海证券报》），截止到报告期末，公司尚未完成香港全资子公司的登记注册工作。 2、2008年5月12日，四川汶川发生强烈地震，公司控股子公司成都忠苇房地产有限责任公司地处都江堰市，在地震中烟囱倒塌，部分厂房受损严重，经济损失达200余万元。地震未造成该公司人员伤亡。 3、2008年7月5日，本公司大股东四川香凤企业有限公司所持的本公司的限售流通股32,714,028股被中国长城资产管理公司公司成都办事处冻结，冻结期间为2008年7月6日至2009年7月5日。
4、2008年7月30日，本公司大股东四川香凤企业有限公司所持本公司的限售流通股600万股被中国农业银行成都市蜀都支行轮候冻结，冻结期限为二年（自转为正式冻结之日起计算）。
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:东新电碳股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 552,517.08 1,251,943.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 423,000.00
应收账款 46,775,402.71 46,834,077.09
预付款项 3,467,567.76 3,631,267.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,247,156.10 13,598,082.09
买入返售金融资产
存货 39,143,587.32 37,878,897.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 102,386,230.97 103,617,267.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 5,000.00 5,000.00
长期应收款
长期股权投资 6,979,240.85 6,847,374.62
投资性房地产
固定资产 25,476,490.74 27,339,120.37
在建工程 577,690.37 444,668.63
工程物资 132,720.10 132,720.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,350,612.80 5,425,354.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 38,521,754.86 40,194,238.58
资产总计 140,907,985.83 143,811,506.54
流动负债：
短期借款 5,735,000.00 5,765,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,509,583.31 15,188,568.26
预收款项 12,848,514.08 11,169,785.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,978,970.29 44,713,562.70
应交税费 30,936,304.20 29,270,171.03
应付利息
应付股利
其他应付款 31,149,058.55 30,527,173.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,157,430.43 136,634,261.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,464,844.65 1,462,268.12
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,854,493.86 2,854,493.86
非流动负债合计 4,319,338.51 4,316,761.98
负债合计 149,476,768.94 140,951,023.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,479,028.00 114,479,028.00
资本公积 41,688,459.06 41,688,459.06
减：库存股
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
一般风险准备
未分配利润 -177,883,986.52 -166,454,720.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -8,568,783.11 2,860,483.01
少数股东权益
所有者权益合计 -8,568,783.11 2,860,483.01
负债和所有者总计 140,907,985.83 143,811,506.54
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法定代表人: 黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
母公司资产负债表
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,925.04 18,500.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 86,192,544.60 86,208,631.75
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 86,209,469.64 86,227,132.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,221,176.63 71,221,176.63
投资性房地产
固定资产 539,294.51 552,930.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,127,282.40 2,157,282.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 73,887,753.54 73,931,389.90
资产总计 160,097,223.18 160,158,522.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 98,847.28 44,614.28
应交税费 18,827,389.64 18,360,770.40
应付利息
应付股利
其他应付款 4,950,510.05 4,350,510.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,876,746.97 22,755,894.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00
非流动负债合计 1,100,000.00 1,100,000.00
负债合计 24,976,746.97 23,855,894.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,479,028.00 114,479,028.00
资本公积 56,517,428.17 56,517,428.17
减：库存股
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
未分配利润 -49,023,696.31 -47,841,544.98
所有者权益（或股东权益）合计 135,120,476.21 136,302,627.54
负债和所有者（或股东权益）合计 160,097,223.18 160,158,522.27
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法定代表人: 黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
合并利润表
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 15,260,426.45 17,656,300.11
其中：营业收入 15,260,426.45 17,656,300.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,513,619.74 32,750,611.08
其中：营业成本 12,855,330.69 14,647,653.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 211,842.87 134,824.92
销售费用 2,253,223.78 1,958,541.68
管理费用 8,701,588.46 8,520,242.90
财务费用 895,692.86 1,015,512.47
资产减值损失 1,595,941.08 6,473,835.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 131,866.23 129,690.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,121,327.06 -14,964,620.30
加：营业外收入 18,471.19 29,620,554.60
减：营业外支出 326,410.25 173,741.29
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,429,266.12 14,482,193.01
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,429,266.12 14,482,193.01
归属于母公司所有者的净利润 -11,429,266.12 14,497,664.64
少数股东损益 -15,471.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.0998 0.1266
（二）稀释每股收益（元/股） -0.0998 0.1266
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法定代表人: 黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
母公司利润表
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,123,543.22 808,113.64
财务费用 439.27 -1,247.75
资产减值损失 34,935.84 3,857,444.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,158,918.33 -4,664,310.80
加：营业外收入 26,671,727.92
减：营业外支出 23,233.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,182,151.33 22,007,417.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,182,151.33 22,007,417.12
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法定代表人: 黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
合并现金流量表
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,367,634.52 16,673,983.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,116.56
收到其他与经营活动有关的现金 854,617.34 1,408,973.98
经营活动现金流入小计 17,222,251.86 18,106,073.66
购买商品、接受劳务支付的现金 6,981,745.67 9,270,893.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,112,655.66 7,550,252.48
支付的各项税费 711,108.88 869,482.89
支付其他与经营活动有关的现金 1,964,411.28 2,489,724.42
经营活动现金流出小计 17,769,921.49 20,180,353.49
经营活动产生的现金流量净额 -547,669.63 -2,074,279.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,652.00 80,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,652.00 80,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,475.00 36,253.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,475.00 36,253.85
投资活动产生的现金流量净额 -38,823.00 44,096.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,110,000.00 2,140,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,110,000.00 2,140,000.00
偿还债务支付的现金 2,140,000.00 165,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,933.49 11,393.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,222,933.49 176,393.98
筹资活动产生的现金流量净额 -112,933.49 1,963,606.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -699,426.12 -66,577.66
加：期初现金及现金等价物余额 1,251,943.20 706,196.41
六、期末现金及现金等价物余额 552,517.08 639,618.75
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法定代表人: 黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
母公司现金流量表
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 871,415.83 584,522.24
经营活动现金流入小计 871,415.83 584,522.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 244,525.00 266,169.50
支付的各项税费 2,288.40 1,799.80
支付其他与经营活动有关的现金 627,470.01 345,431.58
经营活动现金流出小计 874,283.41 613,400.88
经营活动产生的现金流量净额 -2,867.58 -28,878.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,292.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 1,292.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,575.58 -28,878.64
加：期初现金及现金等价物余额 18,500.62 45,757.59
六、期末现金及现金等价物余额 16,925.04 16,878.95
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法定代表人: 黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
合并所有者权益变动表
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本 资本公 减 盈余公积 一 未分配利 其 数
(或股本) 积 ： 般 润 他 股
库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一、 114,479, 41,688, 13,147,7 -166,454 2,860,483.01
上年 028.00 459.06 16.35 ,720.40
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 114,479, 41,688, 13,147,7 -166,454 2,860,483.01
本年 028.00 459.06 16.35 ,720.40
年初
余额
三、 -11,429, -11,429,266.12
本期 266.12
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 -11,429, -11,429,266.12
）净 266.12
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述 -11,429, -11,429,266.12
（一 266.12
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 114,479, 41,688, 13,147,7 -177,883 -8,568,783.11
本期 028.00 459.06 16.35 ,986.52
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其 益
本) 库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上年年 77,274,499.00 78,749,877.62 13,147,716.35 -159,491,079.15 77,475.10 9,758,488.92
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 77,274,499.00 78,749,877.62 13,147,716.35 -159,491,079.15 77,475.10 9,758,488.92
初余额
三、本期增 -16,003,321.06 -8,560.89 -16,011,881.95
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -16,003,321.06 -8,560.89 -16,011,881.95
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一） -16,003,321.06 -8,560.89 -16,011,881.95
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东
）的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 77,274,499.00 78,940,696.72 13,147,716.35 -175,494,400.21 0 68,914.21 -6,253,393.03
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
母公司所有者权益变动表
编制单位:东新电碳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年 114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -47,841,544.98 136,302,627.54
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -47,841,544.98 136,302,627.54
初余额
三、本期增 -1,182,151.33 -1,182,151.33
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -1,182,151.33 -1,182,151.33
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） -1,182,151.33 -1,182,151.33
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 114,479,028.00 56,517,428.17 13,147,716.35 -49,023,696.31 135,120,476.21
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年 77,274,499.00 89,490,399.13 13,147,716.35 -162,110,114.96 17,802,499.52
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 77,274,499.00 89,490,399.13 13,147,716.35 -162,110,114.96 17,802,499.52
初余额
三、本期增 -15,564,830.45 -15,564,830.45
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -15,564,830.45 -15,564,830.45
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） -15,564,830.45 -15,564,830.45
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 77,274,499.00 89,675,736.77 13,147,716.35 -177,674,945.41 2,237,669.07
末余额
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法定代表人: 黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
3、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按产品销售收入的17%计算并抵扣当期进项
税额后计缴
城建税 按流转税额
企业所得税 按应纳所得额
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(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
自贡东新灯贸发展有限 自贡市 50
公司
成都忠苇房地产开发有 都江堰市 2,540
限公司
自贡东新电碳有限责任 自贡市 2,616
公司
自贡金峰房地产开发有 自贡市 1,600
限责任公司
自贡粉末冶金有限责任 自贡市 125
公司
自贡汇鑫密封有限公司 自贡市 120
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
自贡东新灯贸发展有限公 80.00 80.00
司
成都忠苇房地产开发有限 99.00 99.00
公司
自贡东新电碳有限责任公 99.98 99.98
司
自贡金峰房地产开发有限 99.97 99.97
责任公司
自贡粉末冶金有限责任公 99.60 99.60
司
自贡汇鑫密封有限公司 100.00 100.00
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 158,682.99 162,536.61
银行存款： 393,834.09 1,089,406.59
合计 552,517.08 1,251,943.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
货币资金本期数较年初数减少55.87%，主要是因为本期利润亏损现金流量短缺所致。
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 200,000.00 423,000.00
合计 200,000.00 423,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据较年初下降了52.72%，是由于本年采用银行承兑汇票结算业务的货款减少所致。
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%)
) )
单项金额 8,562,216.11 10.76 3,660,567.02 11.15 8,610,257.98 10.87 2,076,635.73 6.41
重大的应
收账款
单项金额 1,086,154.41 1.36 1,086,154.41 3.31 1,238,913.16 1.56 1,238,913.16 3.82
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的应
收账款
其他不重 69,945,083.80 87.88 28,071,330.19 85.54 69,398,121.31 87.57 29,097,666.47 89.77
大应收账
款
合计 79,593,454.32 － 32,818,051.62 － 79,247,292.45 － 32,413,215.36 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第一类为单项金额重大的应收款项，指年末余额在90万元以上的应收款项。 第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险特殊的应收款项。 第三类为其他不重大应收款项。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
石家庄强大泵业集团有限责任公司 1,961,711.34 588,513.40 30.00
江苏宜兴东珠人造金刚石厂 1,478,871.43 739,435.72 50.00
湖南省宁超金刚石有限公司 1,140,993.90 342,298.17 30.00
沈阳标致金刚石厂 1,044,252.27 522,126.14 50.00
河南郑州思创电碳厂 977,988.57 488,994.29 50.00
成都佳淋实业公司—成都材料厂 983,458.90 491,729.45 50.00
浙江杭县糖栖磨具厂 974,939.70 487,469.85 50.00
合计 8,562,216.11 3,660,567.02 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 6,869,350.31 8.63 341,132.77 12,380,075.07 15.62 621,468.91
一至二年 8,799,911.06 11.06 871,532.16 4,076,439.84 5.14 473,424.60
二至三年 2,322,756.87 2.91 682,966.44 6,339,608.46 8.00 1,034,224.00
三年以上 61,601,436.08 77.40 30,922,420.25 56,451,169.08 71.24 30,284,097.85
合计 79,593,454.32 100.00 32,818,051.62 79,247,292.45 100.00 32,413,215.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
石家庄强大泵业集团有限 1,961,711.34 2.46
责任公司
江苏宜兴东珠人造金刚石 1,478,871.43 1.86
厂
湖南省宁超金刚石有限公 1,140,993.90 1.43
司
沈阳标致金刚石厂 1,044,252.27 1.31
河南郑州思创电碳厂 977,988.57 1.23
合计 / 6,603,817.51 / 8.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%
) )
单项金额重 17,867,423.75 71.45 8,378,316.04 68.26 17,694,072.57 70.12 7,942,168.71 65.67
大的其他应
收款项
单项金额不 2,000,000.00 8.00 2,000,000.00 17.19 2,000,000.00 7.93 2,000,000.00 15.68
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 5,138,220.59 20.55 2,380,172.20 14.55 5,538,841.87 21.95 1,692,663.64 18.65
其他应收款
项
合计 25,005,644.34 － 12,758,488.24 － 25,232,914.44 － 11,634,832.35 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第一类为单项金额重大的应收款项，指年末余额在50万元以上的应收款项。 第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险特殊的应收款项。 第三类为其他不重大应收款项。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
自贡东碳综合开发公司 14,258,352.06 6,627,702.21 46.48
自贡东新灯贸发展有限公司 1,232,537.10 588,994.05 52.57
东碳职工医院 1,237,393.30 618,049.13 49.95
自贡东碳劳动服务公司 639,141.29 293,570.65 45.93
自贡投资公司 500,000.00 250,000.00 50.00
合计 17,867,423.75 8,378,316.04 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 2,181,073.33 8.72 109,053.67 1,142,380.81 4.53 57,119.04
一至二年 1,406,184.41 5.62 140,618.45 2,586,400.03 10.25 258,640.00
二至三年 4,763,097.51 19.05 2,781,058.14 2,262,263.76 8.97 678,679.13
三年以上 16,655,289.09 66.61 9,727,757.98 19,241,869.84 76.26 10,640,394.18
合计 25,005,644.34 100.00 12,758,488.24 25,232,914.44 100.00 11,634,832.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收四川托普软件投资股份有限公司款项2000000.00元（帐龄为2-3年），因为四川托普软件投资股份有限公司有巨额债务无力偿还，收回该款的可能性很小，所以全额计提了坏帐准备。
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
自贡东碳综合开发公司 14,258,352.06 57.02
自贡东新灯贸发展有限公司 1,232,537.10 4.93
东碳职工医院 1,237,393.30 4.95
自贡东碳劳动服务公司 639,141.29 2.56
自贡投资公司 500,000.00 2.00
合计 / 17,867,423.75 / 71.45
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5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 486,164.36 13.05 1,826,764.47 38.99
一至二年 1,535,890.26 33.77 314,490.06 13.40
二至三年 278,223.64 12.59 311,476.70 7.99
三年以上 1,167,289.50 40.59 1,178,536.52 39.62
合计 3,467,567.76 100.00 3,631,267.75 100.00
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(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,876,366.41 1,182,464.71 1,693,901.70 4,098,855.11 1,141,310.99 2,957,544.12
库存商品 39,081,079.07 12,579,564.38 26,501,514.69 35,476,103.64 12,620,718.10 22,855,385.54
在产品 11,849,653.63 1,126,152.84 10,723,500.79 12,909,722.62 1,126,152.84 11,783,569.78
产成品 0
周转材料 0
消耗性生 0
物资产
低值易耗 86,411.21 86,411.21 91,119.16 91,119.16
品
物资采购 43,775.25 43,775.25 35,357.92 35,357.92
其他 0 0 143,945.72 143,945.72
自制半成 94,483.68 94,483.68 11,975.59 11,975.59
品
合计 54,031,769.25 14,888,181.93 39,143,587.32 52,767,079.76 14,888,181.93 37,878,897.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
电力债券 5,000.00 5,000.00
合计 5,000.00 5,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业 本企业在 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
持股比 被投资单
例(%) 位表决权
比例(%)
二、联营企业
自贡凯迪碳素有限公 自贡市 49.00 49.00 7,224,752.41 6,500,020.50 269,114.75
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
四川玻璃股份有限公 2,149,910.00 2,149,910.00 2,149,910.00
司
川南高等级公路股份 500,000.00 500,000.00 500,000.00
有限公司
自贡市纺织股份有限 40,100.00 40,100.00 40,100.00
公司
西南机械工业集团公 30,000.00 30,000.00 30,000.00
司
自贡东新灯贸发展有 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
自贡凯迪碳素有限 4,127,364.62 131,866.23 4,259,230.85
公司
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①本期按权益法核算的投资增加是因为自贡凯迪碳素有限公司本期实现净利润，本公司按投资比例应享有的投资收益。 ②自贡凯迪碳素有限公司股权已用于借款抵押，借款金额为2,000,000.00元。
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 106,918,212.69 255,620.00 1,074,246.00 106,099,586.69
其中：房屋及建筑物 40,704,100.10 0 418,922.00 40,285,178.10
机器设备 66,214,112.59 255,620.00 655,324.00 65,814,408.59
运输工具 0 0 0
0 0 0
二、累计折旧合计： 68,309,221.71 1,714,211.54 670,207.91 69,353,225.34
其中：房屋及建筑物 21,158,377.43 560,248.19 166,623.83 21,552,001.79
机器设备 47,150,844.28 1,153,963.35 503,584.08 47,801,223.55
运输工具 0
0
三、固定资产净值合计 38,608,990.98 36,746,361.35
其中：房屋及建筑物 19,545,722.67 18,733,176.31
机器设备 19,063,268.31 18,013,185.04
运输工具 0
0
四、减值准备合计 11,269,870.61 11,269,870.61
其中：房屋及建筑物 4,976,138.58 4,976,138.58
机器设备 6,293,732.03 6,293,732.03
运输工具 0
0
五、固定资产净额合计 27,339,120.37 25,476,490.74
其中：房屋及建筑物 14,569,584.09 13,757,037.73
机器设备 12,769,536.28 11,719,453.01
运输工具
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本公司已将账面原值2,244.33万元的房屋、机器设备用于抵押借款和反担保。
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 577,690.37 577,690.37 444,668.63
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12、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 5,425,354.86 74,742.06 5,350,612.80
合计 5,425,354.86 74,742.06 5,350,612.80
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土地使用权中有原值258.87万元的土地使用权已作为抵押物用于银行贷款。
13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转 转销 合计
回
一、坏账准备 44,101,618.53 1,595,941.08 22,867.74 22,867.74 45,674,691.87
二、存货跌价准备 14,888,181.93 14,888,181.93
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 400,000.00 400,000.00
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 11,269,870.61 11,269,870.61
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 70,659,671.07 1,595,941.08 0 22,867.74 22,867.74 72,232,744.41
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14、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 3,035,000.00 5,035,000.00
担保借款 2,700,000.00 730,000.00
合计 5,735,000.00 5,765,000.00
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抵押借款的抵押物为自贡粉末治金有限公司厂房、自贡东碳办公大楼、四川玻璃股份有限公司法人股，川南高等级公路股份有限公司法人股、自贡凯迪碳素有限公司股权。 担保借款的担保单位为四川香凤企业有限公司。
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 763,470.69 7,458,885.42 7,410,390.42 811,965.69
二、职工福利费 106,769.12 106,769.12
三、社会保险费 39,315,216.09 4,644,028.79 545,851.11 43,413,393.77
1、医疗保险费 6,136,743.67 1,140,230.22 29,515.00 7,247,458.89
2、养老保险费 29,706,722.99 3,014,762.91 489,046.39 32,232,439.51
3、年金支付
4、失业保险费 3,073,048.04 314,142.12 8,464.80 3,378,725.36
5、工伤保险费 201,577.17 98,000.31 299,577.48
6、生育保险费 197,124.22 76,893.23 18,824.92 255,192.53
四、住房公积金 1,319,582.11 1,319,582.11
五、其他 3,315,293.81 168,379.92 49,645.01 3,434,028.72
合计 44,713,562.70 12,378,063.25 8,112,655.66 48,978,970.29
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16、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 21,522,750.33 20,749,484.74 按产品销售收入的17%计算并抵扣
当期进项税额后计缴
营业税 109,520.93 107,252.33
所得税 131,502.22 131,502.22 按应纳所得额
个人所得税 28,173.82 38,804.86
城建税 1,074,037.14 992,539.44 按流转税额
房产税 1,500,786.72 1,397,903.80
土地使用税 4,407,559.08 3,746,183.28
印花税 18,683.63 18,596.67
交通费附加 284,933.59 284,933.59
教育费附加 830,975.61 796,047.97 按流转税额
地方教育附加 87,415.95 75,511.48 按流转税额
主副食品调控基金 290,828.59 282,274.06
职工个人教育费 649,136.59 649,136.59
合计 30,936,304.20 29,270,171.03 /
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(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 12,353,102.21 12,353,102.21
其他资本公积 29,335,356.85 29,335,356.85
合计 41,688,459.06 41,688,459.06
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18、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 5,655,211.94 5,655,211.94
法定公益金 2,365,105.02 2,365,105.02
任意盈余公积 5,127,399.39 5,127,399.39
合计 13,147,716.35 13,147,716.35
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19、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -166,454,720.40 －
调整后年初未分配利润 -166,454,720.40 －
加：本期净利润 -11,429,266.12 －
期末未分配利润 -177,883,986.52 －
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20、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 14,843,744.82 17,128,864.15
其他业务收入 416,681.63 527,435.96
合计 15,260,426.45 17,656,300.11
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(2) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电碳制品 7,618,329.56 6,729,120.95 10,430,621.92 8,996,083.29
机械密封 5,857,132.52 4,143,043.45 5,103,900.63 3,702,920.01
冶金粉末制品 1,368,282.74 1,237,882.79 1,594,341.60 1,481,490.73
合计 14,843,744.82 12,110,047.19 17,128,864.15 14,180,494.03
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 14,730,211.77 12,016,950.09 16,949,335.92 14,087,011.90
国外 113,533.05 93,097.10 179,528.23 93,482.13
合计 14,843,744.82 12,110,047.19 17,128,864.15 14,180,494.03
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公司前五名客户的销售收入总额为1,687,592.2元，占公司全部销售收入的24.2 %。
21、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 134,809.11 85,797.68 按流转税额
教育费附加 57,775.32 36,770.43 按流转税额
地方教育费 19,258.44 12,256.81 按流转税额
合计 211,842.87 134,824.92 /
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本期发生额比上年同期发生额增长57.12 %的原因为本公司的子公司自贡东新电碳有限公司本期可抵扣的增值税进项税额减少，应交增值税增加，导致城建税和教育费附加相应增加所致。
22、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
自贡凯迪碳素有限公司 129,690.67 131,866.23
合计 129,690.67 131,866.23 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 131,866.23 129,690.67
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 131,866.23 129,690.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,595,941.08 6,473,835.28
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,595,941.08 6,473,835.28
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24、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 2,511.19 207,719.15
其中：固定资产处置利得 2,511.19 207,719.15
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
债务重组利得 15,960.00 29,382,835.45
政府补助 30,000.00
合计 18,471.19 29,620,554.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期数较上年同期数下降99.94 %，主要是由于上年进行股权分置改革，大股东豁免债务28，940，000.00元所致。
25、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 279,549.21 149,324.93
其中：固定资产处置损失 279,549.21 149,324.93
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款支出 12,888.73 3,131.52
其他 33,972.31 21,284.84
合计 326,410.25 173,741.29
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营业外支出本期数较上年同期数增加87.87 %，是由于今年固定资产报废增加损失所致。
26、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
差旅费 713,897.91
办公费 112,120.98
业务招待费 395,752.50
邮电通讯费 164,031.43
修理费 45,382.37
运输、包装费 264,228.11
诉讼费 55,137.36
水电费 42,558.36
计量检验费用 27,260.00
物料消耗 37,293.99
财产保险费 4,176.24
其他 102,572.03
合计 1,964,411.28
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27、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -11,429,266.12 14,482,193.01
加：资产减值准备 1,595,941.08 6,473,835.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,557,958.73 1,824,266.31
无形资产摊销 74,742.06 73,880.50
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 21,819.85 58,394.22
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 255,218.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 829,623.80 1,015,512.47
投资损失（收益以“－”号填列） -131,866.23 -129,690.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,264,689.49 -2,093,394.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 400,359.28 323,560.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 8,555,745.41 -23,286,624.85
其他 -1,013,256.17 -816,212.84
经营活动产生的现金流量净额 -547,669.63 -2,074,279.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 552,517.08 639,618.75
减：现金的期初余额 1,251,943.20 706,196.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -699,426.12 -66,577.66
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(六)母公司会计报表附注
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额 1,232,537.10 1.39 588,994.05 22.24 1,232,537.10 1.39 562,419.55 21.51
重大的其
他应收款
项
单项金额 2,000,000.00 2.25 2,000,000.00 75.50 2,000,000.00 2.25 2,000,000.00 76.52
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
其他不重 85,608,801.09 96.36 59,799.54 2.26 85,589,952.40 96.36 51,438.20 1.97
大其他应
收款项
合计 88,841,338.19 － 2,648,793.59 － 88,822,489.50 － 2,613,857.75 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第一类为单项金额重大的应收款项，指年末余额在50万元以上的应收款项。 第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险特殊的应收款项。 第三类为其他不重大应收款与与子公司往来。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
自贡东新灯贸发展有限公司 1,232,537.10 588,994.05 52.57
合计 1,232,537.10 588,994.05 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 188,507.29 0.21 3,500.00 27,021,437.78 30.42 11,150.00
一至二年 26,852,727.18 30.23 5,428.94 24,156,616.25 27.20 2,017,578.45
二至三年 24,155,668.25 27.19 2,052,735.35 2,316,582.00 2.61 3,000.00
三年以上 37,644,435.47 42.37 587,129.30 35,327,853.47 39.77 582,129.30
合计 88,841,338.19 100.00 2,648,793.59 88,822,489.50 100.00 2,613,857.75
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应收四川托普软件股份有限公司款项2，000，000.00元，因为四川托普软件股份有限公司有巨额债务无力偿还，由于收款的可能性很小，已全额计提了坏帐准备。
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 3,373,365.38 61,045.00 490,500.00 2,943,910.38
其中：房屋及建筑物 1,728,993.76 1,728,993.76
机器设备 1,644,371.62 61,045.00 490,500.00 1,214,916.62
运输工具
二、累计折旧合计： 2,820,434.51 50,156.36 465,975.00 2,404,615.87
其中：房屋及建筑物 1,393,752.24 18,097.02 1,411,849.26
机器设备 1,426,682.27 32,059.34 465,975.00 992,766.61
运输工具
三、固定资产净值合计 552,930.87 539,294.51
其中：房屋及建筑物 335,241.52 317,144.50
机器设备 217,689.35 222,150.01
运输工具
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 552,930.87 539,294.51
其中：房屋及建筑物 335,241.52 317,144.50
机器设备 217,689.35 222,150.01
运输工具
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4、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 2,613,857.75 34,935.84 2,648,793.59
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 400,000.00 400,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 3,013,857.75 34,935.84 3,048,793.59
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
5、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -47,841,544.98 －
调整后年初未分配利润 -47,841,544.98 －
加：本期净利润 -1,182,151.33 －
期末未分配利润 -49,023,696.31 －
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6、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
差旅费 17,974.00
办公费 61,106.10
业务招待费 14,291.00
邮电通讯费 44,575.91
修理费 2,175.00
运输、包装费 2,200.50
与子公司往来款 485,147.50
合计 627,470.01
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7、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,182,151.33 22,007,417.12
加：资产减值准备 34,935.84 3,857,444.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 50,156.36 52,433.40
无形资产摊销 30,000.00 30,000.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 23,233.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 520,106.31 -26,269,327.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 520,852.24 340,862.37
其他 -47,708.66
经营活动产生的现金流量净额 -2,867.58 -28,878.64
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 16,925.04 16,878.95
减：现金的期初余额 18,500.62 45,757.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,575.58 -28,878.64
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 业的表决权比 制方
%) 例(%)
四川香凤企业有 成都市 100,000,000 28.58 28.58
限公司
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
自贡东新灯贸 自贡市 50 80.00 80.00
发展有限公司
成都忠苇房地 都江堰市 2,540 99.00 99.00
产开发有限公
司
自贡东新电碳 自贡市 2,616 99.98 99.98
有限责任公司
自贡金峰房地 自贡市 1,600 99.97 99.97
产开发有限责
任公司
自贡粉末冶金 自贡市 125 99.60 99.60
有限责任公司
自贡汇鑫密封 自贡市 120 100.00 100.00
有限公司
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
自贡凯迪碳素有限公司 自贡市 49.00 49.00
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
自贡凯迪碳素有限公司 10,735,897.51 3,511,145.10 6,500,020.50 269,114.75
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海沪红马投资管理有限公司
四川省宜宾林凤商贸有限公司
深圳视点投资发展有限公司
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5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
自贡凯迪碳素有限 316,473.18 468,111.39
公司
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2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
自贡凯迪碳素有 1,505,213.69 1,892,563.84
限公司
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 自贡凯迪碳素有限公司 615,464.96 349,480.03
其他应收款 自贡东新灯贸发展有限公司 1,232,537.10 1,232,537.10
其他应付款 四川香凤企业有限公司 5,581,232.71 5,424,156.13
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
1、1992年6月27日，东新电碳厂（原本公司的一个分厂）为长征机床厂（现四川托普软件投资股份有限公司）在中国银行自贡分行贷款（总计）518,487,669.00西班牙比赛塔提供了担保。2004年9月20日，中国银行自贡分行与中国信达资产管理公司成都办事处签订了债务转让协议，将上述债权全部转让给了中国信达资产管理公司成都办事处。2006年10月30日，中国信达资产管理公司成都办事处与本公司签订债务重组合同，中国信达资产管理公司成都办事处同意本公司偿付200万元人民币后免除担保责任。本公司于2006年10月31日向中国信达资产管理公司成都办事处支付了200万元人民币，至此，本公司该项担保责任已经完全解除。2006年12月25日，本公司起诉托普软件，2007年1月24日，四川省自贡市贡井区人民法院作出（2007）贡井民二初字第28号《民事判决书》，判决如下：（1）被告四川托普软件投资股份有限公司于本判决生效之日起五日内偿付原东新电碳股份有限公司担保款200万元；（2）驳回原告东新电碳股份有限公司其他诉讼请求。本公司在2007年已经向自贡市贡井区人民法院申请执行，目前处于执行过程中。 2、2003年7月，本公司用所属较独立从事电碳生产的部份资产及相应负债与成都东碳公司共同出资组建设立自贡东新电碳有限责任公司，并于2003年11月4日在四川自贡市工商行政管理局领取了企业法人营业执照。但截至2008年6月30日止，其部分资产、负债尚未办理相关转移手续。 3、2003年4月16日，本公司与交通银行股份有限公司自贡分行签订借款合同90.00万元（期限一年）。因本公司未履行合同，交通银行股份有限公司自贡分行向自贡市自流井区人民法院提起诉讼。自贡市自流井区人民法院于2006年9月26日作出（2006）自流民二初字第205号《民事判决书》，判决本公司于判决生效之日起三日内偿还原告交通银行股份有限公司自贡分行借款本金90.00万元及同期利息。该案已审结，正在被执行中。 4、2003年4月17日，本公司与交通银行股份有限公司自贡分行签订借款合同70.00万元（期限一年）。因本公司未履行合同，交通银行股份有限公司自贡分行向自贡市自流井区人民法院提起诉讼。自贡市自流井区人民法院于2006年9月26日作出（2006）自流民二初字第204号《民事判决书》，判决本公司于判决生效之日起三日内偿还原告交通银行股份有限公司自贡分行借款本金70.00万元及同期利息。该案已审结，正在被执行中。 5、中国长城资产管理公司成都办事处诉本公司向原中国工商银行自贡市分行借款68万元及四川香凤企业有限公司担保一案，已于2005年11月29日向自贡市自流井区人民法院提起诉讼及申请执行，自贡市自流井区人民法院于2005年12月1日受理立案并下达“执行通知书”，限本公司自收到“执行通知书”三日内自动履行义务，并加倍支付履行期间的债务利息或支付迟延履行金，逾期仍不履行，法院将依法强制执行。截止2008年6月30日，尚欠59万元。
6、2008年7月5日，本公司大股东四川香凤企业有限公司所持的本公司的限售流通股32,714,028股被中国长城资产管理公司公司成都办事处冻结，冻结期间为2008年7月6日至2009年7月5日。
7、2008年7月30日，本公司大股东四川香凤企业有限公司所持本公司的限售流通股600万股被中国农业银行成都市蜀都支行轮候冻结，冻结期限为二年（自转为正式冻结之日起计算）。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 -0.0998 -0.0998
净利润
扣除非经常性损益后归属 -0.0971 -0.0971
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
董事长：黄彬
东新电碳股份有限公司
2008年8月7日