阳煤化工股份有限公司关于
    募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金金额及到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]1844号）的核准，阳煤化工股份有限公司（以下简
称“阳煤化工”或“公司”）非公开发行不超过619,195,046股新股，发行价格为
每股人民币3.23元，募集资金总额为2,000,000,000.00元，扣除保荐承销费用
12,720,000.00元以及会计师、律师等其他发行费用2,919,195.05元后，募集资
金净额为人民币1,984,360,804.95元。上述资金已于2018年12月26日全部到位，
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2018TYA10164
号验资报告。
    （二）募集资金以前年度使用金额
    截至2019年12月31日，本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为
40,796.40元，系专户存款利息。根据第九届董事会第三十六次会议决议，公司
于2018年12月28日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
1,984,360,804.95元。
    （三）募集资金本年度使用金额及年末余额
    截至2020年12月31日止，公司募投项目已完成投资，募集资金专户存款利息
已从募集资金专户转到公司基本账户，募集资金专户已完成销户手续。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》，对募集资金采
取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用
募集资金。
    2018年12月26日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行股
份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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    公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三
方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职
责。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
                                                                  金额单位：人民币元

                                                           余额
  开户银行          银行账号
                                           募集资金       利息收入         合计
  浙商银行    1000000010120100756442                  -              -                 -
   合 计                                              -              -                 -

   注：浙商银行募集资金专户1000000010120100756442已于2020年7月27日销户。




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    三、本年度募集资金实际使用情况


                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                             单位：元
                                               总额：2,000,000,000.00
               募集资金总额                                                                  本年度投入募集资金总额                                        --
                                               净额：1,984,360,804.95
          变更用途的募集资金总额                                     --
                                                                                             已累计投入募集资金总额                          1,984,360,804.95
        变更用途的募集资金总额比例                                   --
            已变更项目，含 募集资金 调整后                本年度                截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
                                           截至期末承诺投        截至期末累计投
承诺投资项目 部分变更(如 承诺投资 投资总                  投入金                额与承诺投入金额的 入进度（%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
                                               入金额⑴            入金额(2)
                  有)        总额     额                    额                    差额(3) = (2)-⑴ ⑷=⑵/(1)    态日期     效益 效益     大变化
偿还银行借款       否                      1,984,360,804.95     —        1,984,360,804.95     —            100.00%    —              —         否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                            不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                              不适用
                                                              2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况                            募投项目自筹资金的议案》，截止 2018 年 12 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
                                                              资金款项人民币 1,984,360,804.95 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                            不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                  不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                  不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                  不适用
募集资金其他使用情况                                          不适用




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