2021 年第一季度报告
公司代码：600691 公司简称：阳煤化工
阳煤化工股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 24
2021 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .......................................................... 3
二、公司基本情况 ...................................................... 3
三、重要事项 .......................................................... 5
四、附录 .............................................................. 8
2 / 24
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯志武、主管会计工作负责人朱壮瑞及会计机构负责人（会计主管人员）程计红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 25,120,758,351.80 24,215,478,711.81 3.74
归属于上市公司股东的净资产 5,668,363,997.38 5,532,842,250.68 2.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 511,281,803.44 -61,293,409.89 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,408,569,629.88 3,888,480,390.08 13.38
归属于上市公司股东的净利润 133,054,794.46 -262,867,328.75 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
121,927,470.14 -273,767,746.62 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.38 -0.05 增加 2.43 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0560 -0.1106 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0560 -0.1106 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 119,876.49
3 / 24
2021 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
9,770,852.18
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -154,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,390,760.19
少数股东权益影响额（税后） -409,531.17
所得税影响额 -589,933.37
合计 11,127,324.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,845
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
华阳新材料科技集团有限公司 574,674,600 24.19 0 质押 287,337,300 国有法人
深圳阳煤金陵产业投资基金有
309,597,522 13.03 309,597,522 无 0 境内非国有法人
限公司
北京金陵华软恒毅投资合伙企
154,798,762 6.52 154,798,762 无 0 境内非国有法人
业（有限合伙）
北京金陵华软阳明投资合伙企
154,798,762 6.52 154,798,762 无 0 境内非国有法人
业（有限合伙）
王连永 20,630,808 0.87 0 无 0 境内自然人
徐开东 16,186,396 0.68 0 无 0 境内自然人
淄博朗晖商贸有限公司 10,033,121 0.42 0 无 0 境内非国有法人
张敏 9,119,319 0.38 0 无 0 境内自然人
北京水印投资管理有限公司 9,100,000 0.38 0 无 0 境内非国有法人
俞炜峰 8,837,000 0.37 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
华阳新材料科技集团有限公司 574,674,600 人民币普通股 574,674,600
王连永 20,630,808 人民币普通股 20,630,808
徐开东 16,186,396 人民币普通股 16,186,396
淄博朗晖商贸有限公司 10,033,121 人民币普通股 10,033,121
张敏 9,119,319 人民币普通股 9,119,319
北京水印投资管理有限公司 9,100,000 人民币普通股 9,100,000
俞炜峰 8,837,000 人民币普通股 8,837,000
4 / 24
2021 年第一季度报告
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴 12 号
8,222,800 人民币普通股 8,222,800
私募证券投资基金
陈荣军 6,655,224 人民币普通股 6,655,224
都成洪 6,107,700 人民币普通股 6,107,700
华阳新材料科技集团有限公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳
明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 0
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年 本报告期末比上
项目 2021 年 3 月末 2020 年末
末增减金额 年末增减幅度
存货 1,390,457,393.03 1,008,749,549.45 381,707,843.58 37.84%
在建工程 1,393,780,135.42 1,034,252,051.86 359,528,083.56 34.76%
其他应付款 388,703,020.04 756,707,016.28 -368,003,996.24 -48.63%
变动原因：
1、存货增加的原因：由于原材料及库存商品价格上涨，囤货增加所致；
2、在建工程增加的原因：子公司搬迁项目热电厂转入；
3、其他应付款减少的原因：归还往来款项所致；
3.1.2利润表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
比上年同期增 比上年同期
项目 2021 年 1-3 月份 2020 年 1-3 月份
减金额 增减幅度
销售费用 52,929,016.70 80,635,598.67 -27,706,581.97 -34.36%
管理费用 101,439,708.06 208,146,305.80 -106,706,597.74 -51.27%
研发费用 30,049,429.25 10,758,747.06 19,290,682.19 179.30%
财务费用 143,204,720.41 260,656,929.27 -117,452,208.86 -45.06%
信用减值损失（损失以“-”号填列） 18,622,763.49 1,011,273.83 17,611,489.66 1741.52%
5 / 24
2021 年第一季度报告
比上年同期增 比上年同期
项目 2021 年 1-3 月份 2020 年 1-3 月份
减金额 增减幅度
资产减值损失（损失以“-”号填列） 513,394.05 -634,612.29 1,148,006.34 不适用
营业外收入 9,042,779.24 2,958,184.68 6,084,594.56 205.69%
营业外支出 510,126.46 5,579,250.74 -5,069,124.28 -90.86%
变动原因：
1、销售费用减少的主要原因是：同期含剥离企业数据，本期不含所致；
2、管理费用减少的主要原因是：同期含剥离企业数据，本期不含所致；
3、研发费用增加的主要原因是：同期子公司研发费用较上期增加所致；
4、财务费用减少的主要原因是：同期含剥离企业数据，本期不含所致；
5、信用减值损失减少的主要原因是：子公司收回欠款，冲回之前计提的坏账；
6、资产减值损失减少的主要原因是：子公司冲回之前计提的存货跌价准备；
7、营业外收入增加的主要原因是：子公司收到的政府补助较上期增加。
8、营业外支出减少的主要原因是：同期含剥离企业数据，本期不含所致。
3.1.3现金流量表主要项目变动原因说明
单位：元 币种：人民币
比上年同期增减 比上年同期
项目 2021 年 1-3 月份 2020 年 1-3 月份
金额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 511,281,803.44 -61,293,409.89 572,575,213.33 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -55,774,113.40 -83,434,087.57 27,659,974.17 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -105,715,454.93 456,297,795.33 -562,013,250.26 -123.17%
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期产品价格上涨幅度高于原材料价格；
导致经营活动现金净流入增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期购建固定资产支出较同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期借款较同期减少、同期含剥离企业
数据，本期不含所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
6 / 24
2021 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司去年完成了出售资产事项，优化了公司资产结构，提升了公司盈利能力。若公司主要产
品市场周期导向未变，公司预测年初至下一报告期期末净利润为正，与上年同期亏损相比发生重
大变动。
公司名称 阳煤化工股份有限公司
法定代表人 冯志武
日期 2021 年 4 月 27 日
7 / 24
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,496,436,600.28 4,866,051,835.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,691,653,713.54 1,825,985,930.04
应收账款 1,158,470,634.81 1,363,322,464.92
应收款项融资 381,706,143.73 318,269,177.80
预付款项 1,026,561,516.29 770,080,955.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 970,858,645.78 943,426,183.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,390,457,393.03 1,008,749,549.45
合同资产 158,499,474.52 158,499,474.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,876,837.57 138,517,366.08
流动资产合计 12,402,520,959.55 11,392,902,936.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 62,210,096.10 76,851,866.15
长期股权投资 15,858,285.45 15,130,411.79
其他权益工具投资
8 / 24
2021 年第一季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,213,812,973.58 10,679,709,260.98
在建工程 1,393,780,135.42 1,034,252,051.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 41,331,619.72
无形资产 762,040,522.27 769,974,240.25
开发支出 13,683,103.24 13,683,103.24
商誉
长期待摊费用 86,172,107.36 97,562,135.71
递延所得税资产 81,819,238.56 81,819,238.56
其他非流动资产 47,529,310.55 53,593,466.54
非流动资产合计 12,718,237,392.25 12,822,575,775.08
资产总计 25,120,758,351.80 24,215,478,711.81
流动负债：
短期借款 8,631,500,000.00 8,524,660,382.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,065,551,600.84 2,098,432,101.82
应付账款 693,236,768.86 962,802,969.08
预收款项
合同负债 952,119,415.21 763,113,269.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 73,047,304.60 76,268,856.78
应交税费 155,094,343.33 160,177,430.09
其他应付款 388,703,020.04 756,707,016.28
其中：应付利息
应付股利 8,699,134.06 8,699,134.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,568,542,205.96 1,708,099,748.16
9 / 24
2021 年第一季度报告
其他流动负债 1,799,682,877.08 1,758,389,324.34
流动负债合计 17,327,477,535.92 16,808,651,098.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 653,703,479.30 524,716,775.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 42,247,132.53
长期应付款 428,442,592.85 361,481,474.32
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 92,877,873.23 95,501,723.27
递延所得税负债 74,980,235.80 75,684,757.81
其他非流动负债
非流动负债合计 1,292,251,313.71 1,057,384,731.14
负债合计 18,619,728,849.63 17,866,035,829.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,375,981,952.00 2,375,981,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,366,627,851.77 4,366,627,851.77
减：库存股
其他综合收益 259,037.25 259,037.25
专项储备 9,407,572.85 6,940,620.61
盈余公积 39,562,035.66 39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润 -1,123,474,452.15 -1,256,529,246.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5,668,363,997.38 5,532,842,250.68
少数股东权益 832,665,504.79 816,600,631.18
所有者权益（或股东权益）合计 6,501,029,502.17 6,349,442,881.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,120,758,351.80 24,215,478,711.81
公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：程计红
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:阳煤化工股份有限公司
10 / 24
2021 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,820,564,230.68 2,325,430,679.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,879,709.27
应收账款 70,271,147.95 64,241,988.60
应收款项融资 38,158,344.20 174,278,502.27
预付款项 663,319,097.90 380,163,647.34
其他应收款 1,812,586,742.47 1,330,806,916.15
其中：应收利息 92,971,724.48 90,656,964.21
应收股利
存货 40,073,657.84 48,631,232.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,527,482.89 3,666,282.42
流动资产合计 5,446,500,703.93 4,485,098,957.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,654,221,818.65 3,654,221,818.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 836,514.05 882,332.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 167,722.21 167,722.21
其他非流动资产
非流动资产合计 3,655,226,054.91 3,655,271,872.87
11 / 24
2021 年第一季度报告
资产总计 9,101,726,758.84 8,140,370,830.84
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 394,866,649.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,414,000,000.00 2,960,000,000.00
应付账款 87,016,471.58 79,733,358.44
预收款项
合同负债 533,469,468.00 321,314,750.56
应付职工薪酬 3,563,986.71 8,195,579.28
应交税费 2,241,816.70 1,113,894.67
其他应付款 341,639,596.50 336,110,621.68
其中：应付利息 13,468,574.91 8,128,130.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 58,120,957.93 34,756,162.43
流动负债合计 5,120,052,297.42 4,136,091,016.73
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000,000.00 400,000,000.00
负债合计 5,520,052,297.42 4,536,091,016.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,375,981,952.00 2,375,981,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,297,916,105.20 5,297,916,105.20
12 / 24
2021 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
未分配利润 -4,105,371,312.13 -4,082,765,959.44
所有者权益（或股东权益）合计 3,581,674,461.42 3,604,279,814.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,101,726,758.84 8,140,370,830.84
公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：程计红
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4,408,569,629.88 3,888,480,390.08
其中：营业收入 4,408,569,629.88 3,888,480,390.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,260,129,617.67 4,217,031,981.41
其中：营业成本 3,897,016,377.12 3,628,017,041.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,490,366.13 28,817,359.31
销售费用 52,929,016.70 80,635,598.67
管理费用 101,439,708.06 208,146,305.80
研发费用 30,049,429.25 10,758,747.06
财务费用 143,204,720.41 260,656,929.27
其中：利息费用 149,669,270.55 269,251,110.13
利息收入 21,078,351.58 31,093,688.14
加：其他收益 3,474,259.59 14,862,273.72
投资收益（损失以“－”号填列） 727,873.66 -4,864,395.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 727,873.66 -4,864,395.23
13 / 24
2021 年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 18,622,763.49 1,011,273.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） 513,394.05 -634,612.29
资产处置收益（损失以“－”号填列） 119,876.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,898,179.49 -318,177,051.30
加：营业外收入 9,042,779.24 2,958,184.68
减：营业外支出 510,126.46 5,579,250.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,430,832.27 -320,798,117.36
减：所得税费用 31,615,901.89 10,199,935.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,814,930.38 -330,998,052.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 148,814,930.38 -330,998,052.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 133,054,794.46 -262,867,328.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 15,760,135.92 -68,130,724.10
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 148,814,930.38 -330,998,052.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 133,054,794.46 -262,867,328.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额 15,760,135.92 -68,130,724.10
八、每股收益：
14 / 24
2021 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.0560 -0.1106
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0560 -0.1106
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：程计红
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,193,247,287.01 1,034,852,734.51
减：营业成本 2,187,212,033.36 1,006,877,961.37
税金及附加 1,449,763.24 302,831.40
销售费用 3,059,067.52 855,730.61
管理费用 1,927,564.89 6,475,927.22
研发费用
财务费用 22,229,519.65 36,984,978.62
其中：利息费用 32,162,515.86 63,479,513.61
利息收入 12,112,780.61 36,933,872.87
加：其他收益 22,552.79
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,608,108.86 -16,644,694.71
加：营业外收入 2,756.17 600.00
减：营业外支出 16,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,605,352.69 -16,660,094.71
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,605,352.69 -16,660,094.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -22,605,352.69 -16,660,094.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
15 / 24
2021 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -22,605,352.69 -16,660,094.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：程计红
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,098,110,686.80 4,023,112,396.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 142,032.78 685,759.59
收到其他与经营活动有关的现金 287,580,030.74 98,419,143.94
经营活动现金流入小计 4,385,832,750.32 4,122,217,300.01
购买商品、接受劳务支付的现金 3,008,447,529.14 3,665,447,376.04
16 / 24
2021 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 205,170,269.81 306,756,979.54
支付的各项税费 134,839,199.82 74,816,395.89
支付其他与经营活动有关的现金 526,093,948.11 136,489,958.43
经营活动现金流出小计 3,874,550,946.88 4,183,510,709.90
经营活动产生的现金流量净额 511,281,803.44 -61,293,409.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 160,000.00 26,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,000.00 26,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,934,113.40 109,434,087.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,934,113.40 109,434,087.57
投资活动产生的现金流量净额 -55,774,113.40 -83,434,087.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,219,500,000.00 4,553,663,673.33
收到其他与筹资活动有关的现金 192,329,362.99 599,083,179.67
筹资活动现金流入小计 4,411,829,362.99 5,152,746,853.00
偿还债务支付的现金 3,827,418,324.75 4,269,097,512.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,827,587.67 244,545,651.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 600,298,905.50 182,805,893.63
筹资活动现金流出小计 4,517,544,817.92 4,696,449,057.67
筹资活动产生的现金流量净额 -105,715,454.93 456,297,795.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,999.23
五、现金及现金等价物净增加额 349,786,235.88 311,570,297.87
17 / 24
2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,677,403,198.84 1,110,314,916.36
六、期末现金及现金等价物余额 2,027,189,434.72 1,421,885,214.23
公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：程计红
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：阳煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,126,478,104.33 1,600,415,227.31
收到的税费返还 23,682.15
收到其他与经营活动有关的现金 2,598,800,931.85 2,347,349,899.64
经营活动现金流入小计 4,725,302,718.33 3,947,765,126.95
购买商品、接受劳务支付的现金 2,542,661,633.19 1,487,876,119.51
支付给职工及为职工支付的现金 7,716,043.27 10,631,565.24
支付的各项税费 2,580,771.69 1,229,299.22
支付其他与经营活动有关的现金 2,353,824,718.99 2,639,239,342.84
经营活动现金流出小计 4,906,783,167.14 4,138,976,326.81
经营活动产生的现金流量净额 -181,480,448.81 -191,211,199.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 1,296,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 580,000,000.00 1,296,000,000.00
偿还债务支付的现金 320,000,000.00 500,000,000.00
18 / 24
2021 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,386,000.00 23,125,669.25
支付其他与筹资活动有关的现金 1,371,250.00
筹资活动现金流出小计 330,386,000.00 524,496,919.25
筹资活动产生的现金流量净额 249,614,000.00 771,503,080.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,133,551.19 580,291,880.89
加：期初现金及现金等价物余额 825,387,254.64 84,878,896.27
六、期末现金及现金等价物余额 893,520,805.83 665,170,777.16
公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：程计红
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,866,051,835.17 4,866,051,835.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,825,985,930.04 1,825,985,930.04
应收账款 1,363,322,464.92 1,363,322,464.92
应收款项融资 318,269,177.80 318,269,177.80
预付款项 770,080,955.67 770,080,955.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 943,426,183.08 943,426,183.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,008,749,549.45 1,008,749,549.45
合同资产 158,499,474.52 158,499,474.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,517,366.08 138,517,366.08
流动资产合计 11,392,902,936.73 11,392,902,936.73
19 / 24
2021 年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 76,851,866.15 76,851,866.15
长期股权投资 15,130,411.79 15,130,411.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,679,709,260.98 10,679,709,260.98
在建工程 1,034,252,051.86 1,034,252,051.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 41,612,787.20 41,612,787.20
无形资产 769,974,240.25 769,974,240.25
开发支出 13,683,103.24 13,683,103.24
商誉
长期待摊费用 97,562,135.71 97,562,135.71
递延所得税资产 81,819,238.56 81,819,238.56
其他非流动资产 53,593,466.54 53,593,466.54
非流动资产合计 12,822,575,775.08 12,864,188,562.28 41,612,787.20
资产总计 24,215,478,711.81 24,257,091,499.01 41,612,787.20
流动负债：
短期借款 8,524,660,382.35 8,524,660,382.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,098,432,101.82 2,098,432,101.82
应付账款 962,802,969.08 962,802,969.08
预收款项
合同负债 763,113,269.91 763,113,269.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 76,268,856.78 76,268,856.78
应交税费 160,177,430.09 160,177,430.09
其他应付款 756,707,016.28 756,707,016.28
20 / 24
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利 8,699,134.06 8,699,134.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,708,099,748.16 1,708,099,748.16
其他流动负债 1,758,389,324.34 1,758,389,324.34
流动负债合计 16,808,651,098.81 16,808,651,098.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 524,716,775.74 524,716,775.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 41,612,787.20 41,612,787.20
长期应付款 361,481,474.32 361,481,474.32
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 95,501,723.27 95,501,723.27
递延所得税负债 75,684,757.81 75,684,757.81
其他非流动负债
非流动负债合计 1,057,384,731.14 1,098,997,518.34 41,612,787.20
负债合计 17,866,035,829.95 17,907,648,617.15 41,612,787.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,375,981,952.00 2,375,981,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,366,627,851.77 4,366,627,851.77
减：库存股
其他综合收益 259,037.25 259,037.25
专项储备 6,940,620.61 6,940,620.61
盈余公积 39,562,035.66 39,562,035.66
一般风险准备
未分配利润 -1,256,529,246.61 -1,256,529,246.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
5,532,842,250.68 5,532,842,250.68
合计
少数股东权益 816,600,631.18 816,600,631.18
所有者权益（或股东权益）合计 6,349,442,881.86 6,349,442,881.86
21 / 24
2021 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,215,478,711.81 24,257,091,499.01 41,612,787.20
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,325,430,679.49 2,325,430,679.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,879,709.27 157,879,709.27
应收账款 64,241,988.60 64,241,988.60
应收款项融资 174,278,502.27 174,278,502.27
预付款项 380,163,647.34 380,163,647.34
其他应收款 1,330,806,916.15 1,330,806,916.15
其中：应收利息 90,656,964.21 90,656,964.21
应收股利
存货 48,631,232.43 48,631,232.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,666,282.42 3,666,282.42
流动资产合计 4,485,098,957.97 4,485,098,957.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,654,221,818.65 3,654,221,818.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 882,332.01 882,332.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
22 / 24
2021 年第一季度报告
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 167,722.21 167,722.21
其他非流动资产
非流动资产合计 3,655,271,872.87 3,655,271,872.87
资产总计 8,140,370,830.84 8,140,370,830.84
流动负债：
短期借款 394,866,649.67 394,866,649.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,960,000,000.00 2,960,000,000.00
应付账款 79,733,358.44 79,733,358.44
预收款项
合同负债 321,314,750.56 321,314,750.56
应付职工薪酬 8,195,579.28 8,195,579.28
应交税费 1,113,894.67 1,113,894.67
其他应付款 336,110,621.68 336,110,621.68
其中：应付利息 8,128,130.49 8,128,130.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,756,162.43 34,756,162.43
流动负债合计 4,136,091,016.73 4,136,091,016.73
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000,000.00 400,000,000.00
负债合计 4,536,091,016.73 4,536,091,016.73
23 / 24
2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,375,981,952.00 2,375,981,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,297,916,105.20 5,297,916,105.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35
未分配利润 -4,082,765,959.44 -4,082,765,959.44
所有者权益（或股东权益）合计 3,604,279,814.11 3,604,279,814.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,140,370,830.84 8,140,370,830.84
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24