关于阳煤化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：阳煤化工股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
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上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
上市公司核算的 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发生 2021 年度占用资金 2021 年度偿还累计 2021 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 资金余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 用资金余额
现控股股东及其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / / / / /
前控股股东及其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / / / / /
总计 / / / / / / / /
上市公司核算的 2021 年期初往来 2021 年度往来累计发生 2021 年度往来资金 2021 年度偿还累计 2021 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 往来形成原因 往来性质
会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 来资金余额
大股东及其附属企业 华阳新材料科技集团有限公司 控股股东及其所属公司 应收账款 62,382.12 301,510.78 - 328,461.60 35,431.30 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 华新燃气集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 8.46 - 8.46 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 华远国际陆港集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 6.00 - - 6.00 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 晋能控股集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 3,302.60 17,754.79 18,976.26 2,081.14 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 潞安化工集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 75.90 3.50 2.10 77.30 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 山西大地环境投资控股有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 - 9.50 5.00 4.50 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 山西国际能源集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 - 613.03 143.76 469.27 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 山西建设投资集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 20.90 - 20.90 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 42.00 42.00 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 12.49 - 12.49 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或
大股东及其附属企业 太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司 应收账款 - 550.57 330.51 220.05 销售商品、提供劳务 经营性往来
重大影响
大股东及其附属企业 太原化学工业集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 290.14 140.44 10.80 419.79 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 太原重型机械集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 应收账款 - 15.35 15.35 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或
大股东及其附属企业 上海电气集团国控环球工程有限公司 应收账款 - 765.90 490.40 275.50 销售商品、提供劳务 经营性往来
重大影响
大股东及其附属企业 华阳新材料科技集团有限公司 控股股东及其所属公司 合同资产 1,496.75 11.81 - 1,496.75 11.81 销售商品、提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 晋能控股集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 合同资产 233.79 177.62 233.79 177.62 销售商品、提供劳务 经营性往来
同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或
大股东及其附属企业 上海电气集团国控环球工程有限公司 合同资产 - 85.10 - 85.10 销售商品、提供劳务 经营性往来
重大影响
同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或
大股东及其附属企业 太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司 合同资产 - 86.74 - 86.74 销售商品、提供劳务 经营性往来
重大影响
大股东及其附属企业 华阳新材料科技集团有限公司 控股股东及其所属公司 预付款项 35,252.63 668,449.43 - 677,974.66 25,727.40 采购商品 经营性往来
大股东及其附属企业 华新燃气集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 预付款项 3.65 3.65 - 采购商品 经营性往来
大股东及其附属企业 华远国际陆港集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 预付款项 - 164.84 164.84 - 采购商品 经营性往来
大股东及其附属企业 晋能控股集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 预付款项 3,436.73 40,324.76 41,008.54 2,752.94 采购商品 经营性往来
大股东及其附属企业 潞安化工集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 预付款项 - 158,842.61 155,197.44 3,645.17 采购商品 经营性往来
大股东及其附属企业 山西交通控股集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 预付款项 0.52 0.49 0.04 采购商品 经营性往来
大股东及其附属企业 山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 预付款项 20.00 20.00 - 采购商品 经营性往来
同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或
大股东及其附属企业 太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司 预付款项 139.21 18.94 120.27 采购商品 经营性往来
重大影响
大股东及其附属企业 太原化学工业集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 预付款项 - 6.36 - 6.36 采购商品 经营性往来
大股东及其附属企业 华阳新材料科技集团有限公司 控股股东及其所属公司 其他应收款 81,321.25 113,982.92 195,174.14 130.03 股权转让款、保证金 经营性往来
大股东及其附属企业 晋能控股集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 其他应收款 5.00 65.00 70.00 - 押金及保证金 经营性往来
大股东及其附属企业 山西国际能源集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 其他应收款 3.15 7.80 10.95 - 押金及保证金 经营性往来
大股东及其附属企业 山西交通控股集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 其他应收款 2.00 - - 2.00 押金及保证金 经营性往来
同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或
大股东及其附属企业 上海电气集团国控环球工程有限公司 其他应收款 - 10.20 10.20 - 押金及保证金 经营性往来
重大影响
大股东及其附属企业 太原化学工业集团有限公司及其所属公司 同受山西省国有资本运营有限公司控制 其他应收款 1.20 - - 1.20 押金及保证金 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 188,056.50 1,303,579.05 - 1,419,904.02 71,731.53 / /