福建东百集团股份有限公司
600693
2014 年第一季度报告
600693 福建东百集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示.............................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项.............................................................. 5
四、 附录 ................................................................. 9
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 朱红志
主管会计工作负责人姓名 宋克均
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余林
公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,457,528,412.50 3,303,659,202.10 4.66
归属于上市公司股东的净资产 1,229,905,994.51 1,066,604,623.14 15.31
归属于上市公司股东的每股净
3.583 3.108 15.28
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -328,233,322.53 -76,694,348.21 -327.98
每股经营活动产生的现金流量
-0.956 -0.223 -328.70
净额(元/股)
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 523,465,632.40 587,592,931.59 -10.91
归属于上市公司股东的净利润 163,301,371.37 36,277,879.98 350.14
归属于上市公司股东的扣除非
24,639,513.17 35,416,953.57 -30.43
经常性损益的净利润
增加 10.69 个百
加权平均净资产收益率（％） 14.22 3.53
分点
基本每股收益（元/股） 0.476 0.106 349.06
稀释每股收益（元/股） 0.476 0.106 349.06
经常性损益后的基本每股收益
0.072 0.103 -30.10
（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 减少 1.30 个百
2.15 3.45
均净资产收益率(%) 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月） 说明
本期出售公司持有福州丰富房
非流动资产处置损益 182,772,619.21 地产有限公司 35%股权取得的
股权转让收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,015,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
2,816,393.35
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
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融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,941.70
所得税影响额 -46,668,488.57
少数股东权益影响额（税后） -1,343,607.49
合计 138,661,858.20
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 20,536
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
福建丰琪投资有限公司 境内非国有法人 29.20 100,227,419 质押 65,000,000
深圳钦舟实业发展有限
境内非国有法人 17.54 60,204,135 43,043,006
公司
福建晟联投资管理有限
境内非国有法人 4.66 15,989,699
公司
万家共赢－兴业－华福
其他 4.22 14,480,613
证券有限责任公司
姚建华 境内自然人 3.54 12,137,840
杨玉杰 境内自然人 1.03 3,520,346
深圳市中瑞投资发展有
境内非国有法人 0.61 2,084,950
限公司
何全光 境外自然人 0.48 1,650,000
何友强 境内自然人 0.35 1,217,800
陈旺 境内自然人 0.29 1,000,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
福建丰琪投资有限公司 100,227,419 人民币普通股
深圳钦舟实业发展有限公司 17,161,129 人民币普通股
福建晟联投资管理有限公司 15,989,699 人民币普通股
万家共赢－兴业－华福证券有限责任公司 14,480,613 人民币普通股
姚建华 12,137,840 人民币普通股
杨玉杰 3,520,346 人民币普通股
深圳市中瑞投资发展有限公司 2,084,950 人民币普通股
何全光 1,650,000 人民币普通股
何友强 1,217,800 人民币普通股
陈旺 1,000,000 人民币普通股
公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关联人，存在
关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
上述股东关联关系或一致行动的说明 的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名
流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
本期期 上期期
末占总 末占总 变动比
项目名称 本期末余额 上期末余额 差额
资产的 资产的 例(%)
比例（%） 比例（%）
货币资金 41,145.99 11.90 23,273.67 7.04 17,872.32 76.79
应收账款 356.76 0.10 194.38 0.06 162.38 83.54
应收利息 30.26 0.01 173.99 0.05 -143.73 -82.61
其他应收款 22,445.25 6.49 12,395.68 3.75 10,049.57 81.07
其他流动资产 10,600.00 3.07 42,600.00 12.89 -32,000.00 -75.12
长期股权投资 444.96 0.13 7,167.70 2.17 -6,722.74 -93.79
应付职工薪酬 603.68 0.17 981.48 0.30 -377.80 -38.49
应交税费 4,628.76 1.34 2,130.86 0.65 2,497.90 117.22
货币资金：报告期末较期初增长 76.79%，主要原因①报告期孙公司兰州东方置业有限公司
(原公司名称兰州东方友谊商贸有限公司，下同）购买的理财产品到期收回本金，致使货币资金
增长；②报告期内出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35%的股权，截止报告期末已收到股
权转让款 1.5 亿元。
应收账款：报告期末较期初增长 83.54%，主要原因系报告期子公司应收租户租金、物业费
较期初增加所致。
应收利息：报告期末较期初减少 82.61%，主要原因系报告期末公司购买的理财产品未到期
余额较期初减少 3.2 亿元，应收未到期的利息也相应减少。
其他应收款：报告期末较期初增长 81.07%，主要原因系报告期末公司增加应收因出售公司
持有福州丰富房地产有限公司 1 亿元股权转让款所致。
其他流动资产：报告期末较期初减少 75.12%，主要原因系报告期初购买的理财产品在报告
期末陆续到期所致。
长期股权投资：报告期末较期初减少 93.79%，原因系报告期内出售公司持有福州丰富房地
产有限公司 35%的股权所致。
应付职工薪酬：报告期末较期初减少 38.49%，原因系报告期内支付上年度已预提未支付的
员工年终绩效工资。
应交税费：报告期末较期初增长 117.22%，主要原因系报告期出售公司持有福州丰富房地
产有限公司 35%的股权，相应增加投资收益所计提的所得税。
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利润表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
项目名称 本期金额 上期金额 差额 变动比例(%)
营业税金及附加 1,439.21 964.22 475.00 49.26
财务费用 981.67 355.53 626.14 176.11
公允价值变动收益 -165.59 49.69 -215.28 -433.25
投资收益 18,724.52 -201.19 18,925.72 9,406.70
营业外收入 109.51 65.77 43.73 66.49
所得税费用 4,727.77 1,722.33 3,005.45 174.50
营业税金及附加：报告期较同期增长 49.26%，主要原因系报告期孙公司兰州东方置业有限
公司计提 453 万元营业税金及附加所致。
财务费用：报告期较同期增长 176.11%，主要原因系报告期贷款规模较同期扩大，贷款利
息支出及融资费用同比增加所致。
公允价值变动收益：报告期较同期减少 433.25%，主要原因系报告期末公司持有的股票市
值下跌所致。
投资收益：报告期较同期增长 9,406.70%，主要原因系报告期出售公司持有福州丰富房地
产有限公司 35%的股权，增加股权转让收益 18,277.26 万元所致。
营业外收入：报告期较同期增长 66.49%，主要原因系报告期内公司收到政府“名品进名店”
专项奖励金 100 万元及"市场监测体系"专项奖励金 1.5 万元，同期无此项收入。
所得税费用：报告期较同期增长 174.50%，主要原因系报告期内出售公司持有福州丰富房
地产有限公司 35%股权取得股权转让收益 18,277.26 万元，相应计提本期所得税 3,840.50 万元
所致。
现金流量表相关科目变动分表 单位：万元 币种：人民币
项目名称 本期金额 上期金额 差额 变动比例(%)
购买商品、接受劳务支付的现金 79,699.38 58,038.93 21,660.45 37.32
收回投资所收到的现金 97,735.50 130.08 97,605.42 75,036.24
取得投资收益收到的现金 4,855.65 11.80 4,843.85 41,053.10
投资支付的现金 55,099.83 127.23 54,972.61 43,208.97
取得借款收到的现金 12,600.00 7,700.00 4,900.00 63.64
分配股利、利润或偿付利息支付
725.88 48.61 677.27 1,393.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 51.25 0.00 51.25
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购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较同期增长 37.32%，主要原因①报告期公司福安
项目支付土地转让款及项目工程款 18,215 万元, 同期无此项支出；②兰州项目支付工程进度款
比同期增加 5,515 万元。
收回投资所收到的现金：报告期较同期增长 75,036.24%，主要原因①期初购买的理财产品
到期收回本金 87,000 万元；②报告期内出售公司持有福州丰富房地产有限公司 35%股权，收回
投资成本 10,735.5 万元。同期无此两项业务。
取得投资收益收到的现金：报告期较同期增长 41,053.10%，主要原因系报告期出售公司持
有福州丰富房地产有限公司 35%的股权取得投资收益的现金流入 4,264.50 万元，同期无此项业
务。投资支付的现金：报告期较同期增长 43,208.97%，主要原因系报告期内公司购买银行短期
保本型理财产品,同期无此事项。
取得借款收到的现金：报告期较同期增长 63.64%，原因系报告期根据公司战略发展及经营
需要，扩大贷款规模，同比增加贷款 4,900 万。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较同期增长 1,393.27%，主要原因系报告
期末公司贷款规模较同期增加，相应报告期贷款利息支出也增加。
支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较同期增加 51.25 万元，系报告期公司扩大贷款
规模，增加融资费用的支出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意公司将其与控股子公司中侨
（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司 35%股权以人民币 25,000 万元的
价格转让给福州中胜投资发展有限公司（具体详见 2014 年 1 月 11 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。截止本报告期末，福州中胜投
资发展有限公司按照《股权转让协议》约定履行了相关付款义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截至报告期末，上市公司、持股 5%以上的股东及实际控制人未履行完毕承诺事项及履行情
况如下：
一、上市公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求的承诺，不存在超期未履行的承诺。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，主要包括：
1、公司控股股东福建丰琪投资有限公司（下称丰琪投资）关于"避免同业竞争"的承诺
⑴丰琪投资保证不利用本公司对东百集团的关联关系从事或参与从事有损东百集团及其中
小股东利益的行为。
⑵丰琪投资未直接或间接从事与东百集团相同或相似的业务；亦未对任何与东百集团存在
竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。
⑶丰琪投资将不直接或间接从事与东百集团业务构成或可能构成同业竞争的活动。
⑷无论何种原因，如丰琪投资获得可能与东百集团构成同业竞争的业务机会，丰琪投资将
尽最大努力，促使该等业务机会转移给东百集团。若该等业务机会尚不具备转让给东百集团的
条件，或因其他原因导致东百集团暂无法取得上述业务机会，东百集团有权选择以书面确认的
方式要求丰琪投资或所控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督
管理委员会许可的其他方式加以解决。
丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出；丰琪投资确认本承诺函所
载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项
承诺的有效性。
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承诺期限：长期有效。
2、公司控股股东福建丰琪投资有限公司关于"减少和规范关联交易"的承诺
⑴丰琪投资将尽量避免与东百集团之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务
往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将
按照市场公认的合理价格确定。
⑵丰琪投资将严格遵守东百集团《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的
关联交易均将按照东百集团关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项
进行信息披露。
⑶丰琪投资保证不会利用关联交易转移东百集团利润，不会通过影响东百集团的经营决策
来损害东百集团及其他股东的合法权益。
丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出；丰琪投资确认本承诺函所载的
每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺
的有效性。
承诺期限：长期有效。
3、上市公司关于“现金分红事项”的承诺
上市公司未来三年（2012-2014 年度）具体分红回报规划如下：
⑴公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
⑵公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分红。
⑶在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件
的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
⑷公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十。
具体详见公司于 2012 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《福建
东百集团股份有限公司股东分红回报规划》。
承诺期限：2012 年 8 月至 2015 年 8 月
报告期内，上述未履行完毕承诺事项均在履行当中，未发现承诺主体出现违反承诺事项的
情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
福建东百集团股份有限公司
法定代表人:朱红志
2014 年 4 月 19 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 411,459,877.47 232,736,662.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,789,407.70 29,446,998.10
应收票据
应收账款 3,567,630.64 1,943,827.60
预付款项 911,080,085.52 729,800,460.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 302,575.34 1,739,906.85
应收股利
其他应收款 224,452,501.76 123,956,784.63
买入返售金融资产
存货 1,039,326,728.93 945,015,858.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,000,000.00 426,000,000.00
流动资产合计 2,724,978,807.36 2,490,640,497.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,449,640.00 71,677,020.79
投资性房地产 133,406,566.18 134,926,703.50
固定资产 355,387,763.97 359,873,873.56
在建工程 15,904,194.31 14,125,504.78
工程物资
9
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,588,351.83 1,741,781.16
开发支出
商誉 16,466,285.77 16,466,285.77
长期待摊费用 189,501,673.70 194,827,405.39
递延所得税资产 15,845,129.38 19,380,129.38
其他非流动资产
非流动资产合计 732,549,605.14 813,018,704.33
资产总计 3,457,528,412.50 3,303,659,202.10
流动负债：
短期借款 196,000,000.00 191,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 203,452,007.18 273,500,465.18
预收款项 196,732,557.12 165,843,357.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,036,822.07 9,814,797.24
应交税费 46,287,629.27 21,308,634.36
应付利息
应付股利 6,505,600.69 6,513,247.89
其他应付款 535,075,688.61 571,238,988.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,190,090,304.94 1,239,219,490.93
非流动负债：
长期借款 886,000,000.00 842,000,000.00
10
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 110,306.22 110,306.22
递延所得税负债 68,341,191.71 68,341,191.71
其他非流动负债
非流动负债合计 954,451,497.93 910,451,497.93
负债合计 2,144,541,802.87 2,149,670,988.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,222,594.00 343,222,594.00
资本公积 42,336,396.18 42,336,396.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 155,252,112.36 155,252,112.36
一般风险准备
未分配利润 689,094,891.97 525,793,520.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,229,905,994.51 1,066,604,623.14
益合计
少数股东权益 83,080,615.12 87,383,590.10
所有者权益合计 1,312,986,609.63 1,153,988,213.24
负债和所有者权益总
3,457,528,412.50 3,303,659,202.10
计
法定代表人：朱红志 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
11
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:福建东百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,082,463.59 126,895,164.55
交易性金融资产 6,403,067.70 5,804,926.10
应收票据
应收账款 382,235.51 243,980.62
预付款项 1,209,354.15 1,249,478.53
应收利息 302,575.34 214,016.44
应收股利
其他应收款 1,875,018,322.41 1,730,393,450.09
存货 8,319,885.80 9,012,910.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 86,000,000.00
流动资产合计 2,063,717,904.50 1,959,813,927.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 610,353,681.35 633,890,075.87
投资性房地产
固定资产 137,611,644.43 139,184,233.46
在建工程 846,522.00 764,022.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,447,776.80 1,593,757.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,294,816.98 51,325,955.04
递延所得税资产 1,239,107.63 4,774,107.63
其他非流动资产
非流动资产合计 800,793,549.19 831,532,151.64
资产总计 2,864,511,453.69 2,791,346,078.77
12
流动负债：
短期借款 196,000,000.00 163,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 105,666,732.71 148,534,048.15
预收款项 153,651,400.48 164,260,243.03
应付职工薪酬 2,360,002.22 4,690,352.37
应交税费 7,330,466.32 1,226,440.70
应付利息
应付股利 6,505,600.69 6,513,247.89
其他应付款 493,820,775.60 470,444,049.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 965,334,978.02 958,668,381.25
非流动负债：
长期借款 758,000,000.00 742,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 68,341,191.71 68,341,191.71
其他非流动负债
非流动负债合计 826,341,191.71 810,341,191.71
负债合计 1,791,676,169.73 1,769,009,572.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,222,594.00 343,222,594.00
资本公积 56,644,838.67 56,644,838.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 155,252,112.36 155,252,112.36
一般风险准备
未分配利润 517,715,738.93 467,216,960.78
所有者权益（或股东权益）合计 1,072,835,283.96 1,022,336,505.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,864,511,453.69 2,791,346,078.77
法定代表人：朱红志 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
13
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 523,465,632.40 587,592,931.59
其中：营业收入 523,465,632.40 587,592,931.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 503,863,442.08 534,024,762.02
其中：营业成本 409,135,705.18 460,732,646.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,392,109.83 9,642,153.08
销售费用 55,841,835.18 48,646,548.58
管理费用 14,677,056.56 11,448,095.02
财务费用 9,816,735.33 3,555,319.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-1,655,930.40 496,907.20
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
187,245,242.96 -2,011,940.31
列）
其中：对联营企业和合营企
182,772,619.21
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 205,191,502.88 52,053,136.46
加：营业外收入 1,095,059.03 657,718.09
减：营业外支出 10,417.33 -652.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
206,276,144.58 52,711,506.61
填列）
14
减：所得税费用 47,277,748.19 17,222,912.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,998,396.39 35,488,593.69
归属于母公司所有者的净利润 163,301,371.37 36,277,879.98
少数股东损益 -4,302,974.98 -789,286.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.476 0.106
（二）稀释每股收益 0.476 0.106
七、其他综合收益
八、综合收益总额 158,998,396.39 35,488,593.69
归属于母公司所有者的综合收益
163,301,371.37 36,277,879.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,302,974.98 -789,286.29
法定代表人：朱红志 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
15
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 255,743,748.03 296,230,150.53
减：营业成本 204,927,534.28 235,642,992.38
营业税金及附加 4,413,260.98 4,147,575.72
销售费用 13,677,997.04 13,829,202.09
管理费用 11,156,740.28 7,990,563.53
财务费用 6,508,236.33 2,524,288.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-400,198.40 -45,067.70
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
48,895,223.05 -941,940.31
填列）
其中：对联营企业和合营
47,888,605.48
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,555,003.77 31,108,519.84
加：营业外收入 1,006,027.76 10,130.51
减：营业外支出 3,862.53 -36,556.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
64,557,169.00 31,155,206.97
填列）
减：所得税费用 14,058,390.85 9,345,591.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,498,778.15 21,809,615.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 50,498,778.15 21,809,615.02
法定代表人：朱红志 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
16
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
574,552,098.01 631,851,623.34
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
25,787,005.80 24,453,388.23
关的现金
经营活动现金流入小计 600,339,103.81 656,305,011.57
购买商品、接受劳务支
796,993,804.58 580,389,337.28
付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
17
支付给职工以及为职工
26,204,163.30 20,855,550.97
支付的现金
支付的各项税费 35,720,288.59 45,591,401.84
支付其他与经营活动有
69,654,169.87 86,163,069.69
关的现金
经营活动现金流出小计 928,572,426.34 732,999,359.78
经营活动产生的现
-328,233,322.53 -76,694,348.21
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 977,355,000.00 1,300,777.04
取得投资收益收到的现金 48,556,452.77 117,989.78
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 1,025,911,452.77 1,418,766.82
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 9,183,763.72 9,284,887.19
金
投资支付的现金 550,998,340.00 1,272,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
1,497.51 4,647.13
关的现金
投资活动现金流出小
560,183,601.23 10,561,784.32
计
投资活动产生的现
465,727,851.54 -9,143,017.50
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
18
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 126,000,000.00 77,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
126,000,000.00 77,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 77,000,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付
7,258,813.77 486,103.19
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
512,500.00
关的现金
筹资活动现金流出小
84,771,313.77 101,486,103.19
计
筹资活动产生的现
41,228,686.23 -24,486,103.19
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
178,723,215.24 -110,323,468.90
加额
加：期初现金及现金等
232,736,662.23 502,913,076.25
价物余额
六、期末现金及现金等价物
411,459,877.47 392,589,607.35
余额
法定代表人：朱红志 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
19
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
300,260,084.11 366,703,568.10
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
301,168,184.67 287,576,389.57
关的现金
经营活动现金流入小计 601,428,268.78 654,279,957.67
购买商品、接受劳务支
277,518,618.78 286,997,517.49
付的现金
支付给职工以及为职工
10,876,744.86 9,069,827.63
支付的现金
支付的各项税费 11,661,322.04 23,641,190.20
支付其他与经营活动有
417,207,719.29 301,982,382.28
关的现金
经营活动现金流出小
717,264,404.97 621,690,917.60
计
经营活动产生的现
-115,836,136.19 32,589,040.07
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 208,855,000.00 1,300,777.04
取得投资收益收到的现金 919,556.18 117,989.78
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 209,774,556.18 1,418,766.82
购建固定资产、无形资
492,264.90 3,055,017.45
产和其他长期资产支付的现
20
金
投资支付的现金 130,998,340.00 1,272,250.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
1,497.51 2,487.13
关的现金
投资活动现金流出小计 131,492,102.41 4,329,754.58
投资活动产生的现
78,282,453.77 -2,910,987.76
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 98,000,000.00 49,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 98,000,000.00 49,000,000.00
偿还债务支付的现金 49,000,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付
15,796,518.54 486,103.19
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
462,500.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 65,259,018.54 101,486,103.19
筹资活动产生的现
32,740,981.46 -52,486,103.19
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-4,812,700.96 -22,808,050.88
加额
加：期初现金及现金等
126,895,164.55 276,685,778.55
价物余额
六、期末现金及现金等价物
122,082,463.59 253,877,727.67
余额
法定代表人：朱红志 主管会计工作负责人：宋克均 会计机构负责人：余林
21