现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64211839 |
42845372 |
18213235 |
112391344 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1598766574 |
1079599814 |
597438944 |
1978157412 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150846303 |
110931016 |
70133264 |
198600160 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
580879965 |
418101019 |
220022642 |
953900885 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
243714290 |
131317754 |
127566813 |
247186104 |
| 经营活动现金流出小计 |
1184023483 |
822464081 |
485234495 |
1699873811 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
414743091 |
257135733 |
112204449 |
278283601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
65958684 |
55958684 |
55958684 |
173241944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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33308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
66234256 |
55958684 |
55958684 |
213671546 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
194552127 |
159729616 |
117143535 |
625579003 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
204552127 |
159729616 |
117143535 |
625579003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138317871 |
-103770932 |
-61184851 |
-411907458 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3489716122 |
2241326122 |
948258322 |
3547570363 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
120196065 |
20738163 |
10348061 |
200827271 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3609912188 |
2262064285 |
958606383 |
3748397634 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3265431452 |
2090574174 |
962320450 |
2724396086 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
296429209 |
126458099 |
71299797 |
469191678 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3827446242 |
2347503813 |
1099023362 |
3525871686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-217534054 |
-85439528 |
-140416979 |
222525948 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-281 |
-332 |
-76 |
103 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58890886 |
67924941 |
-89397457 |
88902195 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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124065182 |
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132939974 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34699902 |
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58015749 |
| 无形资产摊销 |
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1393767 |
-- |
2573256 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-801275 |
-- |
2580215 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22268 |
-- |
93080 |
| 财务费用 |
-- |
148739590 |
-- |
271774151 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-268577 |
-- |
11299226 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-53446330 |
-- |
-6446726 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53044675 |
-- |
-68208970 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-121144397 |
-- |
-325603098 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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257135733 |
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278283601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
436747267 |
-- |
368822326 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
368822326 |
-- |
279920131 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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67924941 |
-- |
88902195 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35251157 |
-- |
71003634 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1525863632 |
1031834142 |
574305363 |
1840737396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8691103 |
4920300 |
4920346 |
25028671 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
65958684 |
55958684 |
55958684 |
173241944 |
