现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91077775 |
63879981 |
37069108 |
127148241 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1480333352 |
1156850187 |
736433392 |
2588872033 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155625948 |
115878642 |
71887518 |
227938185 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
688628310 |
493156259 |
279823608 |
965806221 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
241527152 |
130812709 |
132145024 |
267181295 |
| 经营活动现金流出小计 |
1324350686 |
929178990 |
571735742 |
1706110125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
155982665 |
227671197 |
164697651 |
882761909 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33308 |
33308 |
23480 |
61590 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1 |
| 投资活动现金流入小计 |
40429602 |
40161025 |
23480 |
389626290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
440023517 |
285435038 |
172191175 |
521860832 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
440023517 |
285435038 |
172191175 |
527360950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-399593915 |
-245274013 |
-172167695 |
-137734661 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2252484207 |
1843082211 |
856546262 |
2867757073 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
191225550 |
20548275 |
10220095 |
259058775 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2443709757 |
1863630486 |
866766357 |
3126815848 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1869144109 |
1584546439 |
803320617 |
3059131884 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
279397826 |
179982519 |
80295489 |
385922862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2370766765 |
1888530905 |
946094996 |
3750845701 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72942992 |
-24900419 |
-79328639 |
-624029853 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-491 |
-546 |
-326 |
-670 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-170668748 |
-42503781 |
-86799009 |
120996725 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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113587399 |
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173380910 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29123190 |
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58831493 |
| 无形资产摊销 |
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1191713 |
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2771956 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2687907 |
-- |
2406809 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15220 |
-- |
388785 |
| 财务费用 |
-- |
137316222 |
-- |
280215953 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
15633714 |
-- |
-70659770 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20724528 |
-- |
24346277 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6025967 |
-- |
86092158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-173278728 |
-- |
108870100 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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227671197 |
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882761909 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
237416350 |
-- |
279920131 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
279920131 |
-- |
158923407 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42503781 |
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120996725 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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36834519 |
-- |
77530238 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1364235640 |
1076276810 |
693015844 |
2448936566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25019937 |
16693396 |
6348440 |
12787226 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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